: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,47 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 405,71 EUROBNK EQUITIES MRGIN (USD) 177.963,20 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 314.524,57 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ MRGIN (EUR) 447.520,70 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος 940.499,65 GTB 0% 04/01/2019 06/07/2018 GR0002177435 04/01/2019 40.000,0000 99,73100000 3.989.240,00 HELLENIC T BILL 7/12/2018 08/06/2018 GR0002176429 07/12/2018 99,81800000 2.994.540,00 GTB 0 05/10/18 10/04/2018 GR0002174408 05/10/2018 B 1 99,99300000 1.299.909,00 GTB 0 15/3/19 16/03/2018 GR0004111374 15/03/2019 B 1 99,45100000 1.193.412,00 GTB 0% 12/10/2018 13/07/2018 GR0000184870 12/10/2018 6.000,0000 99,97500000 599.850,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος 10.076.951,00 LPH BNK S 2.5% 5/2/2023 LPH BNK S 05/02/2018 XS1762980065 05/02/2023 2,5000% Ba2 2.100,0000 101,52600000 213.204,60 EUROBNK FXD 2.75% 2/11/2020 Eurobank Ergasias S 02/11/2017 XS1709545641 02/11/2020 2,7500% Ba2 10.400,0000 102,10600000 1.061.902,40 NTIONL BNK OF GREECE 19/10/2020 10/10/2017 NTIONL BNK GREECE S XS1698932925 19/10/2020 2,7500% Ba2 8.000,0000 103,13300000 825.064,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.100.171,00 GGB 4% 30/01/2037 GR0133011248 30/01/2037 4,0000% 225,8900 87,49700000 19.764,70 GGB 3.5% 30/01/2023 GR0114030555 30/01/2023 3,5000% 5.101,5900 101,09700000 515.755,44
: 2 / 6 Ημέρας GGB 3.75% 30/01/2028 GR0124034688 30/01/2028 3,7500% 518,7300 96,96900000 50.300,73 GGB 3.90% 30/01/2033 GR0128015725 30/01/2033 3,9000% 297,0500 91,56800000 27.200,27 GGB 4.2% 30/01/2042 GR0138015814 30/01/2042 4,2000% 384,2400 87,51600000 33.627,15 ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 646.648,29 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ 2.746.819,29 1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBNK NTT MONEY MRKET FUND ( 16.833,8830 3,17490000 53.445,90 Eurobank NTT MONEY MRKET FUND (EUR EUROBNK NTT GF DOLLR PLUS ( USD 21.620,7790 11,42164824 246.944,93 Eurobank NTT US DOLLR MONEY MRKET ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 300.390,83 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.064.660,77 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EFG MRGIN (USD) 1.186,01 EFG LUX (USD) 2.173,60 CREDIT SUISSE MRGIN (USD) 59,05 CREDIT SUISSE MRGIN (EUR) 9.627,14 EUROBNK Private Bank LUX (EUR) 130.361,37 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι Isin Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος 143.407,17 ING BNK NV 25/02/2026 ING BNK NV 25/02/2014 XS1037382535 25/02/2026 3,6250% Baa2 1.500,0000 106,65400000 159.981,00 JP MORGN CHSE BNK 1/2/2021 JP MORGN CHSE BNK N 01/02/2018 US48125LRK07 01/02/2021 2,6040% + S&P 3.750,0000 85,65566690 321.208,75 MTURITY CITIGROUP INC 21/01/2023 Citigroup INC 24/01/2018 US172967LV16 24/01/2023 3,1420% 4.200,0000 84,67864547 355.650,31 BNK OF MERIC 23/1/2022 BNK OF MERIC CORP 23/01/2018 US06051GGY98 23/01/2022 2,7380% + 84,92052522 849.205,25 ΣΥΝΟΛΑ VRIBLE 1.686.045,31 French Republic 25/5/2022 11/11/2016 FR0013219177 25/05/2022 a2u 50.000,0000 100,66600000 5.033.300,00
: 3 / 6 Ημέρας French republic 25/3/2023 25/09/2017 FR0013283686 25/03/2023 37.000,0000 100,07400000 3.702.738,00 FRENCH T-BILL 21/11/2018 13/06/2018 FR0124909757 21/11/2018 F1+u 100,08200000 3.002.460,00 BOTS 14/06/2019 14/06/2018 IT0005335879 14/06/2019 20.000,0000 99,66500000 1.993.300,00 ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON 13.731.798,00 BNCO SNTNDER S 11/4/2022 Banco Santander S 11/04/2017 US05964H32 11/04/2022 3,8931% Baa1 88,27315135 882.731,51 MTURITY NZ NEW ZELND 25/1/2022 NZ NEW ZELND INTL/LDN 25/01/2017 US00182FBD78 25/01/2022 3,3353% 1 87,44644091 174.892,88 CITIGROUP INC 25/4/2022 Citigroup INC 18/04/2017 US172967LH22 25/04/2022 3,2953% 87,52850726 175.057,01 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 28/3/22 31/03/2017 FORD MOTOR CREDIT CO LLC US345397YJ68 28/03/2022 3,6561% Baa2 86,25345542 258.760,37 MTURITY MIZUHO FINNCIL GROUP 11/9/22 MIZUHO FINNCIL GROUP 05/09/2017 US60687YN94 11/09/2022 3,2113% 1 86,90825847 260.724,78 SKNDINVISK ENSKILD 13/9/2019 13/09/2016 SKNDINVI ENSKILD XS1489339876 13/09/2019 2,9043% a2 5.000,0000 86,70697996 433.534,90 ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.185.701,45 BC 1.375% 09/10/2021 BNK OF MERIC CORP 10/09/2014 XS1107731702 10/09/2021 1,3750% 3 1.000,0000 103,59300000 103.593,00 INTES SNPOLO, 30/08/2023 INTES SNPOLO SP 30/08/2018 XS1873219304 30/08/2023 2,1250% Baa1 1.470,0000 100,17300000 147.254,31 PERP/CLL 1/6/2021 @100 OBL 14/4/2023 02/02/2018 DE0001141778 14/04/2023 aau 60.000,0000 100,77400000 6.046.440,00 OBL 8/04/2022 03/02/2017 DE0001141752 08/04/2022 aau 101,19300000 3.035.790,00 REPUBLIC OF CYPRUS,25/09/2028 Republic of Cyprus 25/09/2018 XS1883942648 25/09/2028 Ba2e 12.690,0000 100,83200000 1.279.558,08 OBRIGCOES DE TESOURO 17/10/2028 17/01/2018 OBRIGCOES DO TESOURO PTOTEVOE0018 17/10/2028 2,1250% BBB 102,26600000 1.022.660,00 OBL 15/02/2028 12/01/2018 DE0001102440 15/02/2028 0,5000% fitch 100,82500000 1.008.250,00 SPGB 0.45% 31/10/2022 05/10/2017 31/10/2022 0,4500% Baa1 100,52800000 1.005.280,00
: 4 / 6 Ημέρας BONOS Y OBLIG DEL ESTDO ES000001297 BUONI POLIENNLI 0.35 01/11/2021 03/10/2016 IT0005216491 01/11/2021 0,3500% Baa2u*- 95,96300000 959.630,00 BTPS 1.45% 15/11/2024 15/09/2017 IT0005282527 15/11/2024 1,4500% 93,25600000 932.560,00 TOTL CPITL S, 04/03/2027 TOTL CPITL INTL S 04/09/2018 XS1874122770 04/03/2027 1,0230% a3e 9.000,0000 100,06800000 900.612,00 SPGB 1.4% 30/07/2028 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 03/07/2018 ES0000012B88 30/07/2028 1,4000% Baa1 9.000,0000 99,09500000 891.855,00 FRENCH T-BILL 25/05/2028 25/05/2017 FR0013286192 25/05/2028 0,7500% u 8.500,0000 100,07300000 850.620,50 FRTR 0,75% 25/11/2028 25/11/2017 FR0013341682 25/11/2028 0,7500% a2u 8.500,0000 99,48400000 845.614,00 SPGB 1.6% FXD 30/4/2025 BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 27/01/2015 ES00000126Z1 30/04/2025 1,6000% Baa1 8.000,0000 104,54500000 836.360,00 TITN 2.375% 16/11/2024 TITN GlOBL FINNCE PLC 16/11/2017 XS1716212243 16/11/2024 BB+ S&P 8.050,0000 97,68200000 786.340,10 HEINEKEN 1.25% 17/03/27 Heineken NV 17/09/2018 XS1877595444 17/03/2027 1,2500% Baa1e 7.000,0000 99,01300000 693.091,00 HTOG 2.375% FXD 18/07/2022 OTE PLC 18/07/2018 XS1857022609 18/07/2022 6.700,0000 102,63400000 687.647,80 BTPS 2.45% 01/10/2023 01/08/2018 IT0005344335 01/10/2023 2,4500% 5.620,0000 100,07300000 562.410,26 HTOG 4.5% FXD 2/12/2019 OTE PLC 02/12/2015 XS1327539976 02/12/2019 4,3750% B1u 5.000,0000 104,30700000 521.535,00 BTPS 2.00% 01/02/2028 01/02/2018 IT0005323032 01/02/2028 5.300,0000 92,27100000 489.036,30 EDF 2.875% 09/12/2023 Rte Reseau De Transport 12/09/2013 FR0011565555 12/09/2023 2,8750% S&P 111,49200000 222.984,00 Deutsche Post 1/04/2021 Deutsche Post G 01/04/2016 XS1388661651 01/04/2021 0,3750% 3 100,71500000 201.430,00 US TRESURY 31/1/2025 31/01/2018 US9128283V09 31/01/2025 2,5000% 40.000,0000 83,92565977 3.357.026,39 GOLDMN SCHS 23/02/2023 GOLDMN SCHS GROUP INC 23/01/2018 US38141GWT74 23/02/2023 3,2000% 2.080,0000 84,41085003 175.574,57
: 5 / 6 Ημέρας US TRESURY 15/02/2027 15/02/2017 US912828V988 15/02/2027 2,2500% 24.000,0000 81,34083988 1.952.180,16 US TRESURY 15/8/2028 15/08/2018 US9128284V99 15/08/2028 2,8750% 100.000,0000 85,07634330 8.507.634,33 US TRESURY BILL 15/11/2024 15/11/2014 US912828G385 15/11/2024 2,2500% aa 82,81546951 248.446,41 US TRESURY 31/10/2022 31/10/2017 US9128283C28 31/10/2022 aa 83,31488640 833.148,86 T 2.375% 31/01/23 31/01/2018 US9128283U26 31/01/2023 15.000,0000 84,42507667 1.266.376,15 SOCIETE GENERLE 14/09/2023 SOCIETE GENERLE 10/09/2018 US83368TL26 14/09/2023 4,2500% aa 86,00034554 2.580.010,37 US TRESURY 30/11/2022 30/11/2015 US912828M805 30/11/2022 aa 25.000,0000 83,24739763 2.081.184,94 US TRESURY 28/02/2022 28/02/2017 US912828W556 28/02/2022 1,8750% 20.000,0000 83,51397827 1.670.279,57 CND GOVERNMENT 15/11/2022 Canada Government 07/11/2017 US135087H643 15/11/2022 aa 20.000,0000 83,04854872 1.660.970,97 EURDEV 20/9/2022 4.767% EURSIN DEVELOPMENT BN 20/09/2012 XS0831571434 20/09/2022 4,7670% Baa1 85,63147892 256.894,44 US TRESURY 1.75% FXD 15/05/22 15/05/2012 US912828SV33 15/05/2022 1,7500% aa 5.000,0000 82,94369817 414.718,49 BTSLN 1.625% 09/09/2019 British merican Tobacco PLC 09/09/2016 XS1488421592 09/09/2019 1,6250% Baa2 84,99913614 254.997,41 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 49.289.994,41 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 66.893.539,17 2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ MUNDI IS EHYLBI UEC. 783,0000 222,04000000 173.857,32 mundi Euro High Yield Liquid SPDR EM LOCL GOV BND 58,20600000 1.746.180,00 SPDR EM LOCL GOV BND ISHRES EURO CORPORTE BOND (EUR 21.000,0000 133,93500000 2.812.635,00 ishares EUR Corp Bond Large Ca ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.732.672,32 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 71.769.618,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 85.834.279,43 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -22.764,84 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 85.811.514,59
: 6 / 6 Ημέρας ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 0 FUTURES BUXL FUTURE DEC 18 (LONG) 15,0000 174,32000000 2.614.800,00 CME EUR/USD FX FUT DEC 18 (LONG) 20,0000 1,16820000 2.522.892,19 Chicago Mercantile Exchange-CME ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4 1 0 FUTURES 5.137.692,19 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5.137.692,19 5.137.692,19 EUROBNK SSET MNGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΑΔΙΟΥ 10-105 64 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094493219 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ