ΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Transcript

1 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ lpha Bank E Eurobank Ergasias S National Bank of Greece S ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CITIBNK : 1 / , , , , , ,84 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Επιτόκιο Έναρξης Λήξης ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BNP PRIBS Isin: XS Μ Euribor+75μβ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NTIONL BNK GREECE S ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NTIONL BNK GREECE S TOTL CPITL INTL S Εκδότης: TOTL CPITL S BYER CPITL CORP BV ETIPIKO Εκδότης: BYER CPITL VOLKSWGEN FIN SERV G Εκδότης: Volkswagen G KELLOGG CO Εκδότης: KELLOGG CO MORGN STNLEY 07/06/ /06/ /10/ /10/ /11/ /03/ /06/ /06/ /04/ /04/ /03/ /03/ /12/ /12/ % BGN 2.75 % BGN % BGN 1.5 % BGN.875 % BGN 1.25 % BGN Πηγή Αποτίμησης 1 % BGN Πιστοληπτική Διαβάθμιση BB , , , , , , , , , ,00 Εκδότης: BNP PRIBS ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 Isin: XS Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Isin: XS Isin: XS Isin: XS Isin: XS Isin: XS Εκδότης: MORGN STNLEY Χρηματιστήριο: EURONEXT PRIS Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: NEW YORK , , , , , ,00

2 : 2 / 9 EUROPEN INVESTMENT BNK Isin: XS /03/ /10/ % BGN 100, ,00 Χώρα: EUROPEN INV.BNK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEN INVESTMENT BNK MOTOR OIL FINNCE PLC Isin: XS /04/ /04/ % BGN N.. 100, ,00 Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MKE until 01/04/19/ CLL 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINNCE PLC BNCO SNTNDER S Isin: XS /02/ /02/ % BGN 101, ,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ Εκδότης: BNCO SNNDER TOTT S HELLENIC PERTOLEUM FINN Isin: XS /07/ /07/ % BGN N.. 101, ,00 Χρηματιστήριο: MONXO Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINN WELLS FRGO & COMPNY Isin: XS /06/ /06/ % BGN 101, ,00 Εκδότης: WELLS FRGO & CO OTE PLC Isin: XS /07/ /07/ % BGN BB+ 102, ,00 Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: OTE PLC CREDIT SUISSE G LONDON Isin: XS /06/ /06/ % BGN 1.500, , ,00 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Εκδότης: CREDIT SUISSE G LONDON BT INTL FINNCE PLC Isin: XS /11/ /01/ % BGN , ,80 ETIPIKO Εκδότης: BT INTL FINCE EUROPEN INVESTMENT BNK Isin: XS /10/ /09/ % BGN 94, ,00 Χώρα: EUROPEN INV.BNK Εκδότης: EUROPEN INVESTMENT BNK NHEUSER-BUSCH INBEV S Isin: BE /03/ /03/ % BGN + 500, , ,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: NHEUSER-BUSCH INBEV S JPMORGN CHSE & CO Isin: XS /10/ /10/ % BGN 1.200, , ,20 Εκδότης: JP MORGN CHSE & CO

3 : 3 / 9 T&T INC Isin: XS /09/ /09/ % BGN 1.200, , ,00 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: T&T INC GOLDMN SCHS GROUP INC Isin: XS /02/ /02/ % BGN 1.100, , ,80 Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Εκδότης: GOLDMN SCHS GROUP INC BNK OF MERIC CORP Isin: XS /09/ /09/ % BGN 1.100, , ,60 Εκδότης: BNK OF MERIC CORP PHILIP MORRIS INTL INC Isin: XS /11/ /11/ % BGN 96, ,00 Χρηματιστήριο: MONXO Εκδότης: Philip Morris International Inc VODFONE GROUP PLC Isin: XS /09/ /01/ % BGN + 96, ,00 Εκδότης: Vodafone Group PLC BONOS Y OBLIG DEL ESTDO Isin: ES Z1 27/01/ /04/ % BGN 105, ,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: CENT NΟTTIONE Εκδότης: KINGDOM OF SPIN BUONI POLIENNLI DEL TES Isin: IT /06/ /12/ % BGN , ,80 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITLYI DEL TES BUONI POLIENNLI DEL TES Isin: IT /09/ /10/ % BGN 1.500, , ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITLY FRNCE (GOVT OF) Isin: FR /10/ /10/ % BGN , ,90 Χρηματιστήριο: MTS FRNCE Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT EFSF Isin: EU0001G0DV6 11/07/ /07/ % BGN 2.000, , ,00 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: EUROTLX Εκδότης: EFSF FRNCE (GOVT OF) Isin: FR /05/ /05/ % BGN 2.000, , ,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PRIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRNCE

4 : 4 / 9 BUNDESREPUB. DEUTSCHLND 15/07/ /08/ % BGN 3.000, , ,00 Isin: DE Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLND BUONI POLIENNLI DEL TES Isin: IT /03/ /04/ % BGN 3.000, , ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITLY EFSF Isin: EU0001G0DR4 03/05/ /05/ % BGN 3.100, , ,60 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EUROPEN UNION FRNCE (GOVT OF) Isin: FR /05/ /05/ % BGN 3.200, , ,40 Χρηματιστήριο: MTS FRNCE Εκδότης: FRENCH REPUBLIC EFSF Isin: EU0001G0BQ0 27/05/ /06/ % BGN 3.200, , ,00 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: MOT Εκδότης: EFSF BELGIUM KINGDOM Isin: BE /01/ /06/ % BGN 200, , ,20 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS Εκδότης: GOVT BELGIUM NETHERLNDS GOVERNMENT 28/03/ /07/ % BGN 200, , ,60 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLNDS BONOS Y OBLIG DEL ESTDO 19/01/ /04/ % BGN 900, , ,20 Isin: ES Z9 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΑΔΡΙΤΗΣ Εκδότης: KINGDOM OF SPIN DEUTSCHE BHN FIN GMBH 11/07/ /07/ % BGN 94, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,60 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ MCDONLD'S CORP 150, , ,04 Isin: US NOVO-NORDISK /S-SPONS DR 2.000, , ,34 Isin: US Χώρα: ΔΑΝΙΑ VIS INC-CLSS SHRES 700, , ,50 Isin: US92826C8394

5 : 5 / 9 BNK OF MERIC CORP Isin: US , , ,48 LPHBET INC-CL Isin: US02079K , , ,43 J.PMORGN CHSE & CO Isin: US46625H , , ,88 BERKSHIRE HTHWY INC-CL B Isin: US , , ,96 PPLE COMP INC Isin: US , , ,76 JOHNSON & JOHNSON Isin: US , ,79 MERCK & CO INC Isin: US58933Y , , ,70 INTEL CORP COM Isin: US , , ,06 MSTERCRD INC- Isin: US57636Q , ,59 UNITED HELTH GROUP INC Isin: US91324P , , ,27 PEPSICO INC Isin: US , ,50 FCEBOOK INC- Isin: US30303M , ,78 MGEN INC Isin: US , , ,97 CITI GROUP INC Isin: US , , ,21 MEDTRONIC INC. Isin: IE00BTN1Y115 79, ,61 Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ TEXS INSTRUMENTS INC Isin: US , , ,83 WLT DISNEY CO/THE Isin: US , ,17 BOEING CO/THE Isin: US , , ,54 CISCO SYS INC Isin: US17275R , , ,61

6 : 6 / 9 WL MRT STORES INC Isin: US , , ,40 BRISTOL MYERS SQUIBB CO Isin: US , , ,07 BBVIE INC Isin: US00287Y , ,09 WELLS FRGO & CO Isin: US , , ,24 PROCTER ND GMBLE CO/THE Isin: US , ,43 PHILIP MORRIS CO Isin: US , ,79 CHEVRON CORP Isin: US , , ,66 HONEYWELL INTERNTIONL INC Isin: US , , ,55 LOCKHEED MRTIN CORP Isin: US , , ,20 UNITED TECHNOLOGIES CORP Isin: US , , ,88 EXXON MOBIL CORP Isin: US30231G , , ,83 3M CO COM Isin: US88579Y , , ,87 NVIDI CORP Isin: US67066G , , ,73 PFIZER INC Isin: US , ,29 MICROSOFT CORP Isin: US , , ,01 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC Isin: US , , ,85 UNILEVER Isin: GB00B10RZP , , ,21 HSBC HOLDINGS PLC Isin: GB ,0000 7, ,79 RECKITT BENCKISER GROUP PLC Isin: GB00B24CGK77 600, , ,03

7 : 7 / 9 GLXOSMITHKLINE Isin: GB , , ,42 BRITISH MERICN TOBCCO PLC Isin: GB , ,34 STRZENEC Isin: GB , , ,44 BP PLC ORD Isin: GB , ,20 PRUDENTIL CORP Isin: GB , , ,30 DIGEO PLC Isin: GB , , ,18 NESTLE SREG Isin: CH , , ,10 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NOVRTIS G REGISTERED Isin: CH Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 2.800, , ,76 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS G Isin: CH , , ,93 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NHEUSER-BUSCH INBEV NV Isin: BE Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 600, , ,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΒΕΛΓΙΟ ROYL DUTCH SHELL PLC- SHS Isin: GB00B03MLX , , ,09 MUENCHENER RUECKVER G-REG Isin: DE , ,00 BYER G Isin: DE000BY , ,00 SIEMENS G-REG Isin: DE , , ,00 BSF SE Isin: DE000BSF , , ,00 SP SE Isin: DE , , ,00 LLINZ G VINK Isin: DE , , ,00 IRBUS GROUP NV Isin: NL , ,00 VINCI S Isin: FR , ,00

8 : 8 / 9 X S Isin: FR , ,20 SCHNEIDER ELECTRIC S. Isin: FR , , ,00 L'OREL Isin: FR , , ,00 BNP PRIBS Isin: FR , ,00 TOTL S Isin: FR , , ,00 LVMH MOET- HENNESSY LOUI Isin: FR , ,00 SNOFI Isin: FR , , ,00 IR LIQUIDE Isin: FR , , ,00 SM LITHOGRPHY HOLDING NV Isin: NL , , ,00 KONINKLIJKE PHILIPS NV Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 670, , ,10 BNCO SNTNDER S Isin: ES J37 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,0000 3, ,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,44 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ MRGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BNK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MRGIN ,20 ΣΥΝΟΛΑ MRGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,65 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,18 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ FUTURES (ΣΜΕ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EURO STOXX 50 03/ , , ,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΛΦΑ SSET MNGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ,00

9 : 9 / 9 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 09/01/2019