ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 282 /2018 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 19η /2.07.2018 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων συνήλθε σήµερα 2-07-2018, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 11405/28-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα ηµοτικό Σύµβουλο και στους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). ιαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)µελών, βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (24) και απόντες εννέα (09 ), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 2. Αναστασίου-Σµυρναίου Κωνσταντίνα 2. ρούγκας ηµοσθένης, Γραµµατέας 3. Αυγουστόπουλος Σταύρος 3. Αρµατάς Νικόλαος 4. Βαµβακάς Παναγιώτης 4. Κατσαφάρα ήµητρα 5. Γαβρήλος Σταύρος 5. Μερµίγκης Παναγιώτης 6. Καλκούνου Καλλιόπη 6. Τόµπρας Γεώργιος 7. Καρέλης Χρήστος 7. ήµας Ανδριανός 8. Καχριµάνης Γεώργιος 8. Μπουζαλάς Γεώργιος 9. Λέντζος Παναγιώτης 9. Τζαρίµας Ιωάννης 10. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 11. Μπακέας ηµήτριος 12. Μπούνος Γεώργιος 13. Μπαρού Ραφαήλ 14. Ρούτουλας Κων/ νος 15. Χρηστίδης Παύλος 16. Γραµµατικόπουλος Χρήστος 17. Καζάς Ιωάννης 18. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 19. Κοκκινόπουλος Παντελής 20. Αντωνιάδης Χαράλαµπος 21. Πινάτσης Γεώργιος 22.Βασιλόπουλος Βασίλειος (προσήλθε στο 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης) 23. Ράλλη Πιτσάκη Μαρία 24.Χρόνης Νικόλαος 1
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος κ. Κωστούρος ηµήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα µε την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δηµοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε προς συζήτηση το 19 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης περί «εγκρίσεως οικονοµικών στοιχείων του Α Τριµήνου οικονοµικού έτους 2018» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο αρµόδιο επί οικονοµικών θεµάτων, κ. Γεώργιο Καχριµάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ αριθµ. 79/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία τίθενται προς έγκριση τα οικονοµικά στοιχεία του Α Τριµήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Κ.Α. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/3/2018 Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 12.992.774,08 2.718.484,59 20,92 2.664.216,38 20,51 98,00 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 268.299,55 135.921,15 50,66 81.652,94 30,43 60,07 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 57.100,82 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.720.800,44 411.424,61 15,12 411.424,61 15,12 10 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 625.135,82 178.879,44 28,61 178.879,44 28,61 10 05 Φόροι και εισφορές 87,87 13,39 15,24 13,39 15,24 10 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.271.673,58 1.976.066,22 21,31 1.976.066,22 21,31 10 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 49.676,00 16.179,78 32,57 16.179,78 32,57 10 1 Έκτακτα έσοδα 8.931.076,53 472.554,67 5,29 450.424,90 5,04 95,32 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.43 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 555.996,23 8.217,79 1,48 8.217,79 1,48 10 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7.940.097,63 390.00 4,91 390.00 4,91 10 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 1.222,50 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 275.174,10 52.463,33 19,07 47.257,77 17,17 90,08 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 156.156,07 21.873,55 14,01 4.949,34 3,17 22,63 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.881.364,32 1.688.212,33 89,73 1.287.976,90 68,46 76,29 21 Τακτικά έσοδα 1.789.163,47 1.298.203,81 72,56 1.239.573,38 69,28 95,48 22 Έκτακτα έσοδα 92.200,85 390.008,52 423,00 48.403,52 52,50 12,41 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.003.738,03 5.985.832,81 99,70 69.879,02 1,16 1,17 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 6.003.738,03 5.985.832,81 99,70 69.879,02 1,16 1,17 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.849.447,31 526.630,79 10,86 526.630,79 10,86 10 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 2.060.12 522.195,62 25,35 522.195,62 25,35 10 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.789.327,31 4.435,17 0,16 4.435,17 0,16 10 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.771.162,36 4.339.472,71 90,95 4.339.472,71 90,95 10 Σύνολα εσόδων 39.429.562,63 15.731.187,90 39,90 9.338.600,70 23,68 59,36 % Τριμηνιαία έκθεση v1.0
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/3/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 18.233.963,95 14.434.010,86 79,16 3.787.273,27 20,77 3.331.413,12 3.277.146,17 17,97 86,53 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.834.324,36 4.810.617,64 99,51 1.567.265,67 32,42 1.266.222,54 1.239.763,71 25,65 79,10 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.424.496,64 836.420,27 58,72 125.146,66 8,79 98.450,31 81.259,59 5,70 64,93 62 Παροχές τρίτων 2.442.831,68 2.023.297,35 82,83 419.448,23 17,17 411.954,33 410.912,93 16,82 97,97 63 Φόροι - Τέλη 109.70 100.15 91,29 22.242,17 20,28 22.242,17 22.242,17 20,28 10 64 Λοιπά γενικά έξοδα 691.53 389.561,09 56,33 180.424,36 26,09 116.137,67 106.561,67 15,41 59,06 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 352.968,97 352.968,97 10 87.792,93 24,87 87.792,93 87.792,93 24,87 10 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.260.272,92 798.063,09 63,32 78.402,11 6,22 49.441,56 49.441,56 3,92 63,06 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.061.839,38 5.080.832,64 71,95 1.267.959,62 17,96 1.267.959,62 1.267.959,62 17,96 10 68 Λοιπά Έξοδα 56.00 42.099,81 75,18 38.591,52 68,91 11.211,99 11.211,99 20,02 29,05 7 Επενδύσεις 11.321.102,72 7.535.536,93 66,56 105.847,48 0,93 80.135,46 60.865,86 0,54 57,50 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.847.554,00 1.026.984,81 55,59 18.965,80 1,03 73 Έργα 9.158.804,88 6.506.552,12 71,04 86.881,68 0,95 80.135,46 60.865,86 0,66 70,06 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 312.543,84 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 2.20 2.00 90,91 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 9.853.496,16 4.179.429,47 42,42 2.615.258,20 26,54 2.018.135,51 1.914.862,02 19,43 73,22 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.109.055,13 2.102.455,13 99,69 2.046.842,95 97,05 1.474.004,67 1.370.835,52 65,00 66,97 82 Αποδόσεις 2.090.12 2.076.974,34 99,37 568.415,25 27,20 544.130,84 544.026,50 26,03 95,71 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.654.321,03 9 Αποθεματικό 20.999,80 Σύνολα δαπανών 39.429.562,63 26.148.977,26 66,32 6.508.378,95 16,51 5.429.684,09 5.252.874,05 13,32 80,71 Τριμηνιαία έκθεση v1.0
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Α Τρίμηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.003.666,54 6.003.666,54 9.163.952,18 52,64% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ % 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο % 3. Λοιπές απαιτήσεις 6.003.666,54 6.003.666,54 9.163.952,18 52,64% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.347.965,72 4.347.965,72 4.085.726,65-6,03% 1. Ταμείο 50 50 50 % 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.347.465,72 4.347.465,72 4.085.226,65-6,03% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.382.628,16 1.382.628,16 1.382.628,16 % 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων % 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.382.628,16 1.382.628,16 1.382.628,16 % 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.122.095,24 2.122.095,24 2.122.095,24 % 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.071.735,76 2.071.735,76 2.071.735,76 % 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 50.359,48 50.359,48 50.359,48 % Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.675.663,59 1.675.663,59 1.372.323,17-18,10% 1. Προμηθευτές 1.419.761,00 1.419.761,00 412.842,24-70,92% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 50.501,31 50.501,31 153.871,51 204,69% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί % 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 205.401,28 205.401,28 805.609,42 292,21% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 246.355,01 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων % 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 246.355,01 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού %
Kαλείται το Σώµα ν αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 79/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονοµικών στοιχείων του Α τριµήνου 2018, την ισχύουσα νοµοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10 και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και µετά από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφηκε στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά ( Κατά τη συζήτηση του θέµατος και πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός αιθούσης ο ηµ.σύµβουλος κ. Μπαρού Ραφαήλ ). Αποφασίζει Οµόφωνα Αριθµός Απόφασης 282 / 2018 1. Εγκρίνει τα οικονοµικά στοιχεία του Α Τριµήνου 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ήµου, όπως αυτά εµφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, µετά από την αρ. 79/2018 εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρµόδιο για οικονοµικά θέµατα αντιδήµαρχο κ. Καχριµάνη Γεώργιο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από µαγνητοφωνική συσκευή, σύµφωνα µε το άρθρο 113 του Ν.3463/2006( ΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 10-07-2018 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3