ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.19860/15.7.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, και 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη, κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών κ. Νικολοπούλου και οι υπάλληλοι κ.κ. Κακάτσιος και Συρίγου. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 187/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β τριμήνου 2016. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. πρωτ. οικ.19764/2016 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας υποβάλω οικονομικά στοιχειά, τα οποία περιλαμβάνονται και αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου και αφορά το Β Τρίμηνο τους 2016 (Ν.3852/2010 άρθρο 266 παρ 9 & Ν.4257/14 άρθρο 39). Με βάση τα παραπάνω : Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηλιούπολης. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2016 1
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2016 Σημειώνουμε ότι με βάσει τα ανωτέρω ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του έτους είναι υποχρεωτικός. Τα στοιχεία αναφορικά με τον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά διότι ακόμα βρίσκονται σε επεξεργασία για το τέλος της χρήσης οικονομικού έτους 2015. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), και του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό ο κ. Κοκοτίνης) Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Β τριμήνου 2016 όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηλιούπολης: 2
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/6/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 18.718.770,81 7.692.869,30 41,10 7.637.287,96 40,80 99,28 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 63.250,01 50.291,99 79,51 50.291,99 79,51 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4.994.100,00 1.921.258,17 38,47 1.921.054,56 38,47 99,99 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.373.451,00 620.385,62 45,17 565.025,84 41,14 91,08 05 Φόροι και εισφορές 576.000,00 216.093,29 37,52 216.075,34 37,51 99,99 06 Έσοδα απ ό επ ιχορηγήσεις 11.580.520,45 4.868.139,56 42,04 4.868.139,56 42,04 100,00 07 Λοιπ ά τακτικά έσοδα 61.449,35 16.700,67 27,18 16.700,67 27,18 100,00 1 Έκτακτα έσοδα 5.272.403,38 298.092,30 5,65 236.724,05 4,49 79,41 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 106.443,28 100.023,68 93,97 100.023,68 93,97 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 5.081.660,10 39.717,50 0,78 39.717,50 0,78 100,00 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 64.500,00 145.480,39 225,55 84.112,14 130,41 57,82 16 Λοιπ ά έκτακτα έσοδα 19.800,00 12.870,73 65,00 12.870,73 65,00 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.418.500,00 1.414.292,60 99,70 1.401.538,56 98,80 99,10 21 Τακτικά έσοδα 1.417.000,00 1.405.183,10 99,17 1.401.453,50 98,90 99,73 22 Έκτακτα έσοδα 1.500,00 9.109,50 607,30 85,06 5,67 0,93 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.341.525,02 3.307.612,67 98,99 85.594,40 2,56 2,59 31 Εισπ ράξεις απ ό δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπ ρακτέα υπ όλοιπ α προηγούμενων οικονομικών ετών 3.341.525,02 3.307.612,67 98,99 85.594,40 2,56 2,59 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.551.373,17 1.461.886,48 41,16 1.461.886,48 41,16 100,00 41 Εισπ ράξεις υπ έρ του Δημοσίου 3.119.853,43 1.414.118,79 45,33 1.414.118,79 45,33 100,00 42 Εισπ ράξεις υπ έρ τρίτων 431.519,74 47.767,69 11,07 47.767,69 11,07 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3.626.352,87 3.626.352,87 100,00 3.626.352,87 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 35.928.925,25 17.801.106,22 49,55 14.449.384,32 40,22 81,17 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/6/2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 21.366.875,26 18.853.726,55 88,24 9.001.405,29 42,13 8.932.703,00 8.267.253,52 38,69 91,84 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.157.697,42 7.795.436,86 95,56 3.919.460,31 48,05 3.914.090,07 3.370.548,60 41,32 86,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.271.510,00 1.089.413,23 85,68 396.586,07 31,19 380.205,67 323.769,89 25,46 81,64 62 Παροχές τρίτων 2.880.063,68 2.408.194,19 83,62 1.091.558,63 37,90 1.085.278,73 1.058.164,85 36,74 96,94 63 Φόροι - Τέλη 84.420,00 62.420,00 73,94 8.683,33 10,29 7.257,10 7.257,10 8,60 83,58 64 Λοιπ ά γενικά έξοδα 755.698,00 644.760,45 85,32 465.712,75 61,63 461.492,94 437.357,33 57,87 93,91 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 162.233,41 162.233,41 100,00 86.013,52 53,02 86.013,52 86.013,52 53,02 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.278.339,47 1.135.006,12 88,79 239.857,60 18,76 215.831,89 207.329,15 16,22 86,44 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.700.913,28 5.480.262,29 81,78 2.788.266,22 41,61 2.777.266,22 2.771.546,22 41,36 99,40 68 Λοιπά Έξοδα 76.000,00 76.000,00 100,00 5.266,86 6,93 5.266,86 5.266,86 6,93 100,00 7 Επενδύσεις 6.645.706,87 1.595.604,24 24,01 368.728,15 5,55 283.785,77 259.534,49 3,91 70,39 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 733.779,45 510.691,93 69,60 156.376,65 21,31 93.634,74 82.886,01 11,30 53,00 73 Έργα 5.560.991,88 1.032.656,81 18,57 209.399,50 3,77 187.199,03 173.696,48 3,12 82,95 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 350.935,54 52.255,50 14,89 2.952,00 0,84 2.952,00 2.952,00 0,84 100,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 7.903.087,50 4.626.663,90 58,54 3.122.582,68 39,51 2.547.754,54 2.464.150,33 31,18 78,91 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.474.647,16 1.444.479,97 97,95 1.442.243,95 97,80 1.330.925,33 1.247.826,12 84,62 86,52 82 Απ οδόσεις 3.230.219,31 3.182.183,93 98,51 1.680.338,73 52,02 1.216.829,21 1.216.324,21 37,65 72,39 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 3.198.221,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 13.255,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 35.928.925,25 25.075.994,69 69,79 12.492.716,12 34,77 11.764.243,31 10.990.938,34 30,59 87,98 4
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Προηγούμενου έτου Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.152.752,65 5.152.752,65 3.386.177,93-34,28 1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 5.152.752,65 5.152.752,65 3.361.677,93-34,76 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 24.500,00 0,00 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.527.545,68 3.527.545,68 3.458.445,98-1,96 1 Ταμείο 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.527.545,68 3.527.545,68 3.458.445,98-1,96 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.450.781,73 1.450.781,73 0,00-100,00 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 98.807,19 98.807,19 0,00-100,00 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.351.974,54 1.351.974,54 0,00-100,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.275.870,35 1.275.870,35 1.238.257,43-2,95 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.275.870,35 1.275.870,35 1.238.257,43-2,95 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.617.114,68 1.617.114,68 1.452.746,24-10,16 1 Προμηθευτές 1.423.347,02 1.423.347,02 475.918,37-66,56 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.709,88 6.709,88 59.583,23 787,99 3 Ασφαλιστικοί οργανισμούς 9.030,75 9.030,75 357.837,02 3.862,43 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 178.027,03 178.027,03 559.407,62 214,23 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 480.727,82 480.727,82 58.787,81-87,77 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 480.727,82 480.727,82 58.787,81-87,77 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30-30.10 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10 3 Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1 Ταμείο : + 38.00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38-38.00 C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36-36.00-36.01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45-45.22-45.23-45.98-45.99 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 Προμηθευτές : + 50 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59 C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ + 56.00 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.01 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : - 56.00 6-56.01
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.7.2016 ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7