ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 02-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 16870 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 21/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16288/21-11-14 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 24 ) 1. Τσέτσιλας Δημήτριος 14. Διψάνας Αχιλλεύς 2. Τσάτσαρης Χρήστος 15. Ζάχος Βασίλειος 3. Έξαρχος Γεώργιος 16. Μανώλης Γεώργιος 4. Αργυρίου ιωάννης 17. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 18. Βλάγκας Ιωάννης 6. Τσιαπλές θωμάς 19. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 20. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Ζησάκη Ξανθή 21. Σίμος Γεώργιος 9. Πανάγου Ελευθερία 22. Κακαγιάννης Χρήστος 10. Καρατέγος Μιχάλης 23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 11. Σαϊτης Αστέριος 24. Μπίκας Χρήστος 12. Τσεργάς Κων/νος 25. -- 13. Τσούγιας Χρήστος 26.-- Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 3 ) 1. Μαϊμάρης Δημήτριος 2. Μπουζέκης Ευθύμιος 3. Ντόντος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αργ., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβελου Π., Σακκαβός Ι.. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ ( 6 ) «Έγκριση Έκθεσης Οικονομικών Καταστάσεων του Γ τριμήνου, έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 244)
Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ τρίμηνου του έτους 2014. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου. Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του Γ Τριμήνου έτους 2014. Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65,72 & 266 του Ν.3852/2010, την αριθ. 197/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας] Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία Την έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων του Γ τριμήνου έτους 2014 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 244/2014.. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο Μακρυχώρι 02-12-2014 O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. Τα Μέλη (υπογραφές)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2014-30/9/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.524.521,67 784.968,55 22,2716% 741.616,20 21,0416% 94,4772% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 81.007,00 8.917,80 11,0087% 8.874,80 10,9556% 99,5178% 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 50.720,69 6.117,40 12,0610% 6.117,40 12,0610% 100,0000% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 766.651,29 159.504,68 20,8054% 116.270,33 15,1660% 72,8946% 70.619,59 24.246,61 34,3341% 24.246,61 34,3341% 100,0000% 05 Φόροι και εισφορές 28.633,98 3.095,35 10,8101% 3.095,35 10,8101% 100,0000% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.457.762,84 553.789,06 22,5322% 553.789,06 22,5322% 100,0000% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 69.126,28 29.297,65 42,3828% 29.222,65 42,2743% 99,7440% 1 Έκτακτα έσοδα 1.671.373,00 194.268,55 11,6233% 166.583,92 9,9669% 85,7493% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 182.701,88 11.237,98 6,1510% 11.237,98 6,1510% 100,0000% 1.281.174,76 111.180,67 8,6780% 83.322,52 6,5036% 74,9434% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2.043,67 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 165.195,45 68.408,72 41,4108% 68.582,24 41,5158% 100,2537% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 40.257,24 3.441,18 8,5480% 3.441,18 8,5480% 100,0000% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.315.180,95 55.985,57 4,2569% 193.862,52 14,7404% 346,2723% 21 Τακτικά έσοδα 730.026,90 45.495,57 6,2320% 193.542,52 26,5117% 425,4096% 22 Έκτακτα έσοδα 585.154,05 10.490,00 1,7927% 320,00 0,0547% 3,0505% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.387.345,76-2.562,05-0,1847% 78.394,71 5,6507% -3059,8431% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1.387.345,76-2.562,05-0,1847% 78.394,71 5,6507% -3059,8431% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.295.130,07 233.175,43 18,0040% 246.806,59 19,0565% 105,8459% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1.290.039,70 231.446,95 17,9411% 245.078,11 18,9977% 105,8895% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.090,37 1.728,48 33,9559% 1.728,48 33,9559% 100,0000% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 1.062.095,55 0,00 0,00 Σύνολα εσόδων 10.255.647,00 1.265.836,05 12,3428% 1.427.263,94 13,9169% 112,7527%
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/9/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.524.521,67 1.968.286,79 55,8455% 1.915.157,54 54,3381% 97,3007% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 81.007,00 27.979,47 34,5396% 27.797,47 34,3149% 99,3495% 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 50.720,69 19.100,25 37,6577% 19.100,25 37,6577% 100,0000% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 766.651,29 276.129,38 36,0176% 223.257,13 29,1211% 80,8524% 70.619,59 32.345,25 45,8021% 32.345,25 45,8021% 100,0000% 05 Φόροι και εισφορές 28.633,98 3.095,35 10,8101% 3.095,35 10,8101% 100,0000% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.457.762,84 1.575.954,44 64,1215% 1.575.954,44 64,1215% 100,0000% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 69.126,28 33.682,65 48,7263% 33.607,65 48,6178% 99,7773% 1 Έκτακτα έσοδα 1.671.373,00 607.108,30 36,3239% 578.890,90 34,6356% 95,3522% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 182.701,88 151.405,23 82,8701% 151.405,23 82,8701% 100,0000% 1.281.174,76 354.058,42 27,6355% 326.200,27 25,4610% 92,1318% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2.043,67 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 165.195,45 95.007,97 57,5125% 94.663,72 57,3041% 99,6377% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 40.257,24 6.636,68 16,4857% 6.621,68 16,4484% 99,7740% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.315.180,95 773.167,96 58,7880% 660.932,63 50,2541% 85,4837% 21 Τακτικά έσοδα 730.026,90 653.335,52 89,4947% 571.635,19 78,3033% 87,4949% 22 Έκτακτα έσοδα 585.154,05 119.832,44 20,4788% 89.297,44 15,2605% 74,5186% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.387.345,76 1.382.338,80 99,6391% 176.084,18 12,6922% 12,7381% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1.387.345,76 1.382.338,80 99,6391% 176.084,18 12,6922% 12,7381% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.295.130,07 752.837,91 58,1284% 676.448,43 52,2302% 89,8531% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1.290.039,70 749.019,06 58,0617% 672.629,58 52,1402% 89,8014% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.090,37 3.818,85 75,0211% 3.818,85 75,0211% 100,0000% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 1.062.095,55 1.062.095,55 100,0000% 1.062.095,55 100,0000% 100,0000% Σύνολα εσόδων 10.255.647,00 6.545.835,31 63,8266% 5.069.609,23 49,4324% 77,4479%
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2014-30/9/2014 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.164.595,68 229.112,76 5,5014% 831.312,99 19,9614% 679.187,55 670.525,73 16,1006% 80,6586% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.934.415,32 30.160,03 1,5591% 463.352,28 23,9531% 458.956,65 445.174,76 23,0134% 96,0770% 418.585,10 5.553,34 1,3267% 83.487,66 19,9452% 56.605,47 57.730,93 13,7919% 69,1491% 62 Παροχές τρίτων 641.073,43 156.159,48 24,3591% 105.432,21 16,4462% 62.582,27 51.644,52 8,0559% 48,9836% 63 Φόροι - τέλη 24.096,00 5.278,50 21,9061% 7.949,88 32,9925% 7.949,88 7.949,88 32,9925% 100,0000% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 81.600,00 17.680,00 21,6667% 20.358,50 24,9491% 10.340,00 10.591,00 12,9792% 52,0225% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 54.003,52-20.083,50-37,1892% 9.301,92 17,2247% 9.301,92 9.301,92 17,2247% 100,0000% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 520.304,19 769,53 0,1479% 74.393,72 14,2981% 22.226,11 39.200,47 7,5341% 52,6933% 485.518,12 33.595,38 6,9195% 67.036,82 13,8073% 51.225,25 48.932,25 10,0784% 72,9931% 68 Λοιπά Έξοδα 5.000,00 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Επενδύσεις 2.083.651,78 129.837,47 6,2312% 224.313,50 10,7654% 148.016,76 179.977,17 8,6376% 80,2347% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 158.277,89-15.000,00-9,4770% 0,00 0,0000% 24.997,63 32.257,98 20,3806% #ΔΙΑΙΡ/0! 73 Έργα 1.870.437,19 144.837,47 7,7435% 224.313,50 11,9926% 123.019,13 147.719,19 7,8976% 65,8539% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 54.336,70 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000%
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 600,00 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 4.006.680,46 40,00 0,0010% 17.790,02 0,4440% 416.607,67 563.377,85 14,0610% 3166,8197% 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 1.419.792,40 0,00 0,0000% 1.027,85 0,0724% 208.256,49 355.046,67 25,0069% 34542,6541% 82 Αποδόσεις 1.293.039,70 40,00 0,0031% 16.762,17 1,2963% 208.351,18 208.331,18 16,1117% 1242,8652% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 135.173,28 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 1.158.675,08 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 9 Αποθεματικό 719,08 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% Σύνολα δαπανών 10.255.647,00 358.990,23 3,5004% 1.073.416,51 10,4666% 1.243.811,98 1.413.880,75 13,7864% 131,7178% ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ 2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/9/2014 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.164.595,68 3.622.166,56 86,9752% 2.257.313,57 54,2025% 1.942.831,03 1.892.689,45 45,4471% 83,8470% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.934.415,32 1.933.615,04 99,9586% 1.284.585,71 66,4069% 1.280.190,08 1.252.029,35 64,7239% 97,4656% 418.585,10 346.261,51 82,7219% 190.451,82 45,4989% 135.928,99 135.928,99 32,4734% 71,3719% 62 Παροχές τρίτων 641.073,43 472.860,17 73,7607% 308.300,13 48,0912% 212.131,96 195.421,71 30,4835% 63,3868% 63 Φόροι - τέλη 24.096,00 13.836,83 57,4238% 12.799,32 53,1180% 12.721,27 12.721,27 52,7941% 99,3902% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 81.600,00 50.706,12 62,1399% 25.167,00 30,8419% 13.303,08 13.032,48 15,9712% 51,7840% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 54.003,52 54.003,52 100,0000% 34.144,96 63,2273% 34.144,96 34.144,96 63,2273% 100,0000% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 520.304,19 445.026,30 85,5319% 203.091,56 39,0332% 80.995,06 80.995,06 15,5669% 39,8811% 485.518,12 304.461,07 62,7085% 197.377,07 40,6529% 172.019,63 167.019,63 34,4003% 84,6196%
68 Λοιπά Έξοδα 5.000,00 1.396,00 27,9200% 1.396,00 27,9200% 1.396,00 1.396,00 27,9200% 100,0000% 7 Επενδύσεις 2.083.651,78 1.621.027,13 77,7974% 764.192,79 36,6756% 464.283,11 431.492,54 20,7085% 56,4638% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 158.277,89 68.472,45 43,2609% 58.863,80 37,1902% 58.863,80 33.866,17 21,3967% 57,5331% 73 Έργα 1.870.437,19 1.503.093,98 80,3606% 704.728,99 37,6772% 405.419,31 397.626,37 21,2585% 56,4226% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 54.336,70 48.860,70 89,9221% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 600,00 600,00 100,0000% 600,00 100,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 4.006.680,46 2.742.242,10 68,4417% 1.603.804,81 40,0283% 1.678.964,73 1.608.760,58 40,1520% 100,3090% 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 1.419.792,40 1.419.792,40 100,0000% 1.410.726,76 99,3615% 930.031,65 859.847,50 60,5615% 60,9507% 82 Αποδόσεις 1.293.039,70 1.187.276,42 91,8206% 57.904,77 4,4782% 656.294,43 656.274,43 50,7544% 1133,3685% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 135.173,28 135.173,28 100,0000% 135.173,28 100,0000% 92.638,65 92.638,65 68,5333% 68,5333% 1.158.675,08 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 9 Αποθεματικό 719,08 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% Σύνολα δαπανών 10.255.647,00 7.985.435,79 77,8638% 4.625.311,17 45,1001% 4.086.078,87 3.932.942,57 38,3490% 85,0309% ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 6/11/2014 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τέλος Προηγούμενου έτους Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.635.766,43 1.741.891,10 1.605.639,54 92,18% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη 1.441.968,20 1.736.612,82 1.572.484,71 90,55% κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 142.117,69 34,55 27.892,70 80731,40% Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 51.680,54 5.243,73 5.262,13 100,35% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.132.100,88 1.151.726,68 1.142.160,47 99,17% 1. Ταμείο 39.582,07 24.178,37 55.107,51 227,92% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.092.518,81 1.127.548,31 1.087.052,96 96,41% 911.984,07 275.396,49 278.818,55 101,24% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 58.106,67 20.340,30 23.762,36 116,82% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 853.877,40 255.056,19 255.056,19 100,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.277.661,34 1.274.478,98 1.274.478,98 100,00% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.271.296,62 1.271.296,62 1.271.296,62 100,00% 6.364,72 3.182,36 3.182,36 100,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.892.467,80 1.721.558,56 1.584.854,86 92,06% 1. Προμηθευτές 1.427.622,50 1.423.628,29 1.293.716,33 90,87% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 76.563,32 32.892,89 35.237,58 107,13% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 76.527,64 38.532,38 49.421,26 128,26% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 311.754,34 226.505,00 206.479,69 91,16% 32.327,44 0,00 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 32.327,44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%