ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 5/2015)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 5/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 5/201Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 5/2015 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ Προϋπ.(Βεβ). Υπόλ Προϋπ.(Εισ) Εισπρ.Υπόλ. Μισθώματα από αστικά 111 ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ). 239.499,65 0 239.499,65 140.585,22 13.473,99 154.059,21 47.946,00 19.573,99 67.519,99 85.440,44 171.979,66 86.539,22 Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής 1.290.001 τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 0 1.375,49 70,22-70,22 0 0 0 0 1.375,49 1.375,49 0 Έσοδα απο μισθώματα 1.290.003 σχολαζόντων περιπτέρων 7.000,00 0 7.000,00 9.903,60 2.000,00 11.903,60 9.903,60 700 10.603,60-4.903,60-3.603,60 1.300,00 Τόκοι χρηματικών 211 καταθέσεων σε τράπεζες 10.762,33 0 10.762,33 0 0 0 0 0 0 10.762,33 10.762,33 0 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 311 1828/89) 5.821.388,29 0 5.821.388,29 1.715.106,17 519.424,35 2.234.530,52 1.542.981,61 519.424,35 2.062.405,96 3.586.857,77 3.758.982,33 172.124,56 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 3.130.002 410/95) 2.860,00 0 2.860,00 225 0 225 225 0 225 2.635,00 2.635,00 0 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 343 αποχέτευσης 11.357,74 31.233,21 42.590,95 0 0 0 0 0 0 42.590,95 42.590,95 0 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 434 παροχή υπηρεσιών 61.601,40 0 61.601,40 23.916,30 2.597,50 26.513,80 23.916,30 2.597,50 26.513,80 35.087,60 35.087,60 0 Τέλος ακίνητης περιουσίας 441 (άρθρο 24Ν 2130/93) 124.823,79 0 124.823,79 96.610,47 60.850,28 157.460,75 80.078,91 60.791,49 140.870,40-32.636,96-16.046,61 16.590,35 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 451 Ν 2130/93) 5.258,56 0 5.258,56 1.551,33 168,99 1.720,32 1.551,33 168,99 1.720,32 3.538,24 3.538,24 0 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 452 (άρθρο 20Ν 2539/97) 26.232,35 0 26.232,35 12.672,15 5.293,03 17.965,18 7.754,91 4.613,68 12.368,59 8.267,17 13.863,76 5.596,59 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 461 χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 282.064,96 0 282.064,96 220.878,11 16.966,84 237.844,95 219.238,11 15.566,84 234.804,95 44.220,01 47.260,01 3.040,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 462 Ν 1900/90) 546,14 0 546,14 0 0 0 0 0 0 546,14 546,14 0

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-468 20/10/1958) 5.141,35 0 5.141,35 555,73 0 555,73 555,73 0 555,73 4.585,62 4.585,62 0 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων 511 χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0 0 0 37.827,31 4.002,85 41.830,16 37.827,31 4.002,85 41.830,16-41.830,16-41.830,16 0 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 512 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 59.510,60 0 59.510,60 0 0 0 0 0 0 59.510,60 59.510,60 0 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 522 1337/83) 1.719,22 0 1.719,22 0 0 0 0 0 0 1.719,22 1.719,22 0 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 523 34 Ν 1337/83) 453,63 500 953,63 810,97 147,24 958,21 810,97 147,24 958,21-4,58-4,58 0 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 527 497 Β ) 332.108,62-28.500,00 303.608,62 39.898,80 8.638,20 48.537,00 39.898,80 8.638,20 48.537,00 255.071,62 255.071,62 0 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 611 1828/89) 5.200.719,09-208.138,29 4.992.580,80 1.664.193,60 416.048,40 2.080.242,00 1.664.193,60 416.048,40 2.080.242,00 2.912.338,80 2.912.338,80 0 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 614 Ν1946/91) 375.396,65 0 375.396,65 187.557,55 0 187.557,55 187.557,55 0 187.557,55 187.839,10 187.839,10 0 Είσπραξη για κάλυψη 6.190.004 λειτουργικών αναγκών 743.441,03 0 743.441,03 0 0 0 0 0 0 743.441,03 743.441,03 0 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 713 (άρθρο 80 ΚΔΚ) 17.240,00 0 17.240,00 6.172,00 2.340,00 8.512,00 6.172,00 2.340,00 8.512,00 8.728,00 8.728,00 0 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 715 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 104.019,69 0 104.019,69 0 0 0 0 0 0 104.019,69 104.019,69 0 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 718 τάξεις 1.949,87 0 1.949,87 150 0 150 150 0 150 1.799,87 1.799,87 0 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1115 1416/84) 18.996,00-15.000,00 3.996,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 2.996,00 2.996,00 0

Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραμμα Στέγαση & 12.130.012 Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 1214 λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 0 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 0 0 Επιχορήγηση Δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-12.190.004 2015 650.500,00 0 650.500,00 0 0 0 0 0 0 650.500,00 650.500,00 0 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις 12.190.005 πλημμύρες στις 24/10/2014 0 26.070,00 26.070,00 0 0 0 0 0 0 26.070,00 26.070,00 0 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 1311 των δήμων 385.920,00 0 385.920,00 82.012,50 27.337,50 109.350,00 82.012,50 27.337,50 109.350,00 276.570,00 276.570,00 0 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 1312 (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0 90.900,00 0 0 0 0 0 0 90.900,00 90.900,00 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη : Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ& ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ. Σχολείων Δήμου 13.210.039 Χαϊδαρίου 121.759,70-121.759,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος 13.210.043 Χαϊδαρίου 0 254.851,00 254.851,00 24.000,00 40.000,00 64.000,00 24.000,00 40.000,00 64.000,00 190.851,00 190.851,00 0 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο '' Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 13.210.048 & μέτρα πρόληψης αυτών'' 37.476,88-37.476,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 13.220.016 ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 0

Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση 13.220.018 χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0 0 0 600.000,00 600.000,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών -Πατρόκλου- 13.220.019 Πλαταιών Ο.Τ. 336-337 918.000,00 0 918.000,00 0 0 0 0 0 0 918.000,00 918.000,00 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη: Υλοποίηση προγραμματων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ& ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ.σχολείων Δήμου 13.220.021 Χαϊδαρίου 0 17.360,63 17.360,63 0 0 0 0 0 0 17.360,63 17.360,63 0 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 13.220.022 & μέτρα πρόληψης αυτών 0 37.476,88 37.476,88 0 0 0 0 0 0 37.476,88 37.476,88 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του Δήμου 13.220.023 Χαϊδαρίου 0 245.000,00 245.000,00 0 0 0 0 0 0 245.000,00 245.000,00 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του Δήμου 13.220.024 Χαϊδαρίου 0 61.600,00 61.600,00 0 0 0 0 0 0 61.600,00 61.600,00 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο 13.280.001 Δημαρχείο) 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος 13.280.002 Χαϊδαρίου 200.000,00-200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο : Τεχνική βοήθεια του Δήμου 13.280.003 Χαϊδαρίου 17.000,00 0 17.000,00 0 0 0 0 0 0 17.000,00 17.000,00 0

Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα επιδ.έργααξιοποίησηςανανε ώσιμωνπηγώνενέργειας&δρ άσεις εξοικονόμησης ενέργ. σε υφιστ. δημοσ.σχολ.κτ.αβάθμιας- 13.280.004 Βθμιας ε 1.602.489,00 0 1.602.489,00 0 0 0 0 0 0 1.602.489,00 1.602.489,00 0 Χρηματοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ.Συγκοινωνίας 13.280.005 Δ.Χαϊδαρίου 91.858,86 0 91.858,86 0 0 0 0 0 0 91.858,86 91.858,86 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13.280.007 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 0 957.800,00 0 0 0 0 0 0 957.800,00 957.800,00 0 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου 13.280.011 Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 0 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 1511 2130/93) 55.806,90 0 55.806,90 16.973,32 4.540,42 21.513,74 16.973,32 4.540,42 21.513,74 34.293,16 34.293,16 0 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - 15.120.001 ΤΡΟΧΑΙΑ 202.342,26 0 202.342,26 69.539,06 22.226,80 91.765,86 69.539,06 22.226,80 91.765,86 110.576,40 110.576,40 0 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - 15.120.002 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0 5.000,00 5.000,00 2.003,00 175 2.178,00 1.003,00 175 1.178,00 2.822,00 3.822,00 1.000,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 1513 (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.620,66 0 2.620,66 308,42 0 308,42 11,31 0 11,31 2.312,24 2.609,35 297,11 Έσοδα από διάφορες 1516 καταλογιστικές αποφάσεις 13.604,04 0 13.604,04 0 0 0 0 0 0 13.604,04 13.604,04 0 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 45.000,00 0 45.000,00 0 0 0 0 0 0 45.000,00 45.000,00 0 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 1519 διατάξεων 6.900,00 0 6.900,00 3.435,00 0 3.435,00 2.935,00 0 2.935,00 3.465,00 3.965,00 500 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν 1699 στις ανωτέρω τάξεις 49.612,30-16.233,21 33.379,09 9.639,02 6.756,62 16.395,64 9.639,02 6.756,62 16.395,64 16.983,45 16.983,45 0

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 2111 ηλεκτροφωτισμού 27.273,08 0 27.273,08 616.582,20-448.130,52 168.451,68 5.878,99 836,32 6.715,31-141.178,60 20.557,77 161.736,37 Τακτικά έσοδα από τέλη και 2114 δικαιώματα αποχέτευσης 592,5 0 592,5 0 0 0 0 0 0 592,5 592,5 0 Τακτικά έσοδα από τέλος 2115 ακίνητης περιουσίας 58.887,67 0 58.887,67 58.715,93-35.307,15 23.408,78 5.632,60 829,93 6.462,53 35.478,89 52.425,14 16.946,25 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 2117 πολεοδομικών σχεδίων 278,2 0 278,2 0 0 0 0 0 0 278,2 278,2 0 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 2118 επιτηδευματιών 35.954,70 0 35.954,70 24.146,41 8.796,37 32.942,78 19.916,35 1.335,24 21.251,59 3.011,92 14.703,11 11.691,19 21.190.001 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 18.939,36 0 18.939,36 2.959,08 231,31 3.190,39 2.228,78 231,31 2.460,09 15.748,97 16.479,27 730,3 21.190.002 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 1.016,25 3.000,00 4.016,25 2.975,82 0 2.975,82 2.975,82 0 2.975,82 1.040,43 1.040,43 0 21.190.003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 95 20.000,00 20.095,00 10.789,05 4.584,41 15.373,46 10.789,05 4.584,41 15.373,46 4.721,54 4.721,54 0 21.190.005 Μισθώματα από ακίνητα 10.451,95 0 10.451,95 33,6 0 33,6 33,6 0 33,6 10.418,35 10.418,35 0 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 52.232,08 0 52.232,08 44.376,83 7.308,66 51.685,49 37.588,97 472,8 38.061,77 546,59 14.170,31 13.623,72 Τέλη καθαριότητας και 3211 ηλεκτροφωτισμού 991.244,25 450.354,68 1.441.598,93 1.438.203,69 0 1.438.203,69 225,38 688,25 913,63 3.395,24 1.440.685,30 1.437.290,06 Τέλη και δικαιώματα 3214 αποχέτευσης 47.868,55-40,32 47.828,23 47.828,23 0 47.828,23 0 583,36 583,36 0 47.244,87 47.244,87 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 128.975,42 40.923,05 169.898,47 169.061,23-580,44 168.480,79 3.892,94 4.326,10 8.219,04 1.417,68 161.679,43 160.261,75 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 3217 σχεδίων 90.842,72-12.852,19 77.990,53 77.990,53 0 77.990,53 0 0 0 0 77.990,53 77.990,53 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 3218 επιτηδευματιών 773.410,95 84.193,94 857.604,89 857.604,89-12.347,67 845.257,22 16.307,79 3.106,98 19.414,77 12.347,67 838.190,12 825.842,45 Τακτικά έσοδα από Τέλος 32.190.001 κοινοχρήστων χώρων 196.352,15 72.675,32 269.027,47 269.027,47 0 269.027,47 18.471,43 18.152,60 36.624,03 0 232.403,44 232.403,44 Τακτικά έσοδα απο Τέλη 32.190.002 Διαφήμισης 74.647,89-542,12 74.105,77 74.105,77 0 74.105,77 337,87 601,73 939,6 0 73.166,17 73.166,17 32.190.003 Λοιπά γενικά έσοδα 679.188,48 0 679.188,48 676.783,68 0 676.783,68 0 45,5 45,5 2.404,80 679.142,98 676.738,18 Μισθώματα απο αστικά 32.190.004 ακίνητα 1.069.369,35 173.964,19 1.243.333,54 1.243.333,54-2.189,09 1.241.144,45 24.270,38 4.398,45 28.668,83 2.189,09 1.214.664,71 1.212.475,62 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου 32.190.005 (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 0 223.137,33 223.137,33 0 223.137,33 0 0 0 0 223.137,33 223.137,33 32.190.006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 96.860,11 4.836,12 101.696,23 101.696,23 0 101.696,23 582,2 109,8 692 0 101.004,23 101.004,23 32.190.007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 34.677,54 6.821,39 41.498,93 40.938,48 0 40.938,48 1.499,11 334,61 1.833,72 560,45 39.665,21 39.104,76 32.210.001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.561.772,35 341.253,19 2.903.025,54 2.905.441,22 1.059,06 2.906.500,28 6.444,76 3.066,53 9.511,29-3.474,74 2.893.514,25 2.896.988,99 32.210.002 Κλήσεις Τροχαίας 12.018,25-2.453,15 9.565,10 8.499,60-840 7.659,60 1.991,36 5.914,75 7.906,11 1.905,50 1.658,99-246,51 Κλήσεις Δημοτικής 32.210.003 Αστυνομίας 48.116,94-1.594,23 46.522,71 43.074,21-296,5 42.777,71 1.832,63 1.606,08 3.438,71 3.745,00 43.084,00 39.339,00

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη με ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης 41.110.001 Δημάρχου 4.104,00 0 4.104,00 0 0 0 0 0 0 4.104,00 4.104,00 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις 41.110.002 αποδοχές 160.000,00 0 160.000,00 52.905,31 13.092,59 65.997,90 52.905,31 13.092,59 65.997,90 94.002,10 94.002,10 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για 41.110.004 υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 1.494,51 387,37 1.881,88 1.494,51 387,37 1.881,88 5.118,12 5.118,12 0 Επασφάλιστρο 4,3 41.110.005 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 2.914,01 664,01 3.578,02 2.914,01 664,01 3.578,02 6.921,98 6.921,98 0 Ειδική εισφορά 41.110.006 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60.000,00 0 60.000,00 20.115,65 5.108,96 25.224,61 20.115,65 5.108,96 25.224,61 34.775,39 34.775,39 0 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 41.110.007 1% 30.000,00 0 30.000,00 9.730,97 2.550,97 12.281,94 9.730,97 2.550,97 12.281,94 17.718,06 17.718,06 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη 41.110.008 εργοδότη 7.600,00 0 7.600,00 2.989,02 774,73 3.763,75 2.989,02 774,73 3.763,75 3.836,25 3.836,25 0 41.110.009 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 8.569,11 1.960,13 10.529,24 8.569,11 1.960,13 10.529,24 21.470,76 21.470,76 0 Εξαγορά συντάξιμης 4112 υπηρεσίας 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 270 0 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 0 260.000,00 103.667,09 27.483,51 131.150,60 103.667,09 27.483,51 131.150,60 128.849,40 128.849,40 0 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 4122 συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 333,72 111,24 444,96 333,72 111,24 444,96 19.555,04 19.555,04 0 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 4123 Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 20.632,96 9.136,38 29.769,34 20.632,96 9.136,38 29.769,34 110.230,66 110.230,66 0 41.240.003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 41.240.004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 41.240.005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 41.240.006 ΕΛΛΑΔΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 41.240.007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 41.240.009 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 18.000,00 0 18.000,00 864,68 80,6 945,28 864,68 80,6 945,28 17.054,72 17.054,72 0 Απόδοση χαρτοσήμου 41.240.011 μισθωμάτων 20.000,00 0 20.000,00 5.062,31 485,07 5.547,38 1.727,29 704,67 2.431,96 14.452,62 17.568,04 3.115,42 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 41.240.012 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 352,84 107,23 460,07 352,84 107,23 460,07 2.039,93 2.039,93 0 41.310.001 Εισφορά ΙΚΑ 1.250.000,00 0 1.250.000,00 409.722,69 107.651,20 517.373,89 409.722,69 107.651,20 517.373,89 732.626,11 732.626,11 0 41.310.003 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 370.000,00 0 370.000,00 123.868,93 31.348,06 155.216,99 123.868,93 31.348,06 155.216,99 214.783,01 214.783,01 0 41.310.004 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 50.000,00 0 50.000,00 19.966,40 4.981,97 24.948,37 19.966,40 4.981,97 24.948,37 25.051,63 25.051,63 0

41.310.005 Εισφορά ΚΥΤ 11.000,00 0 11.000,00 4.552,54 1.071,66 5.624,20 4.552,54 1.071,66 5.624,20 5.375,80 5.375,80 0 41.310.006 Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300,00 0 7.300,00 2.653,47 606,85 3.260,32 2.653,47 606,85 3.260,32 4.039,68 4.039,68 0 41.310.007 Εισφορά Ταμείου Νομικών 997 0 997 332,08 83,02 415,1 332,08 83,02 415,1 581,9 581,9 0 41.310.011 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 0 145.000,00 43.709,18 11.039,37 54.748,55 43.709,18 11.039,37 54.748,55 90.251,45 90.251,45 0 41.310.012 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 42.000,00 0 42.000,00 14.329,88 3.626,50 17.956,38 14.329,88 3.626,50 17.956,38 24.043,62 24.043,62 0 41.310.013 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 8.250,00 0 8.250,00 3.297,24 854,54 4.151,78 3.297,24 854,54 4.151,78 4.098,22 4.098,22 0 41.310.014 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 3.700,00 0 3.700,00 1.744,60 451,31 2.195,91 1.744,60 451,31 2.195,91 1.504,09 1.504,09 0 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 41.310.015 1% 1.500,00 0 1.500,00 579,75 154,13 733,88 579,75 154,13 733,88 766,12 766,12 0 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - 41.310.016 ΤΑΔΚΥ 1% 24.500,00 0 24.500,00 8.180,59 2.066,12 10.246,71 8.180,59 2.066,12 10.246,71 14.253,29 14.253,29 0 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 41.310.017 (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 53,76 13,44 67,2 53,76 13,44 67,2 182,8 182,8 0 Εισφορά για το εφάπαξ 4132 βοήθημα του Ν 103/75 900 0 900 198,56 49,64 248,2 198,56 49,64 248,2 651,8 651,8 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 41.410.001 ΤΠ & Δ 165.000,00 0 165.000,00 49.579,04 11.988,39 61.567,43 49.579,04 11.988,39 61.567,43 103.432,57 103.432,57 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 41.410.002 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 24.585,97 5.250,49 29.836,46 24.585,97 5.250,49 29.836,46 65.163,54 65.163,54 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 41.410.003 ΜΤΠΥ 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 0 0 1.200,00 1.200,00 0 Κρατήσεις στις αποδοχές 41.420.002 υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 6.500,00 0 6.500,00 2.192,43 543 2.735,43 2.192,43 543 2.735,43 3.764,57 3.764,57 0 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 8.000,00 0 8.000,00 0 616,5 616,5 0 616,5 616,5 7.383,50 7.383,50 0 Επιστροφή πάγιας 4212 προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 Επιστροφή εν γένει 4219 χρημάτων 30.000,00 0 30.000,00 7.665,18 1.045,05 8.710,23 7.665,18 1.045,05 8.710,23 21.289,77 21.289,77 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 5111 ετών 1.077.075,65 125.525,41 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5113 ειδικευμένων δαπανών 0 21.881,73 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 5119 γένει δαπανών του δήμου 0 1.408.627,31 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 0 0 0

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 5121 ετών 292.378,30-196.449,14 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες 5122 επενδύσεις 141.771,77 66.312,70 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5123 ειδικευμένων δαπανών 0 6.188,58 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 5129 γένει δαπανών του δήμου 0 577.942,52 577.942,52 577.942,42 0 577.942,42 577.942,42 0 577.942,42 0,1 0,1 0 ΣΥΝΟΛΟ 31.672.032,84 3.407.492,62 35.079.525,46 17.772.999,07 946.190,26 18.719.189,33 8.703.539,13 1.478.078,25 10.181.617,38 16.360.336,13 24.897.908,08 8.537.571,95 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Περίοδος : 5/2014) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Δεσμευσ. Προηγ Δεσμευσ. 5/201Σύνολο Δεσμευσ. Ενταλθ. Προηγ Ενταλθ. 5/2014 Σύνολο Ενταλθ. Υπόλ Προϋπ.(Δεσμ Υπόλ Προϋπ.(Εντ) Υπολοιπο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 00.6031 επιδόματα) 80.898,36 0 80.898,36 80.898,36 0 80.898,36 24.498,53 6.779,00 31.277,53 0 49.620,83 49.620,83 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.0001 ΙΚΑ 8.501,64 0 8.501,64 8.501,64 0 8.501,64 2.125,41 708,47 2.833,88 0 5.667,76 5.667,76 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.0002 ΤΥΔΚΥ 3.439,56 0 3.439,56 3.439,56 0 3.439,56 1.146,52 286,63 1.433,15 0 2.006,41 2.006,41 00.6053.0004 υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.496,24 900 5.396,24 5.396,24 0 5.396,24 538,45 3.198,05 3.736,50 0 1.659,74 1.659,74 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 438.472,61 0 438.472,61 438.472,61 0 438.472,61 146.000,00 36.500,00 182.500,00 0 255.972,61 255.972,61

00.6111 00.6113.0001 00.6116 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 Διάφορες μεταφράσεις στα πλαίσια του προγράμματος HOPE II 0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0 2.500,00 2.475,00 0 2.475,00 0 25 25 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 7.255,95 0 7.255,95 0 12.744,05 12.744,05 00.6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 8.333,33 0 8.333,33 8.333,33 0 8.333,33 0 0 0 0 8.333,33 8.333,33 00.6121.0001 00.6121.0002 00.6126 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου (άρθρο 173ΔΚΚ) 41.040,00 0 41.040,00 41.040,00 0 41.040,00 13.680,00 3.420,00 17.100,00 0 23.940,00 23.940,00 Έξοδα παραστάσεως αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 76.481,88 0 76.481,88 76.481,88 0 76.481,88 23.863,49 5.850,00 29.713,49 0 46.768,39 46.768,39 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 0 6.361,20 6.361,20 0 6.361,20 2.120,40 530,1 2.650,50 0 3.710,70 3.710,70 00.6131.0001 Μισθοδοσία ΚΕΠ 46.560,00-40.400,00 6.160,00 0 0 0 0 0 0 6.160,00 6.160,00 0 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. 00.6142.0001 πρακτικών Δ.Σ. 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 429,04 429,04 0 9.570,96 9.570,96 00.6142.0002 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών 00.6142.0013 λογισμικού 12.000,00-6.300,00 5.700,00 5.700,00 0 5.700,00 0 0 0 0 5.700,00 5.700,00 00.6142.0040 Υλοποίηση Προγράμματος προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου 18.393,96 4.598,49 22.992,45 22.992,45 0 22.992,45 21.141,00 0 21.141,00 0 1.851,45 1.851,45 00.6142.0041 00.6142.0042 00.6142.0043 00.6142.0062 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οφθαλμολογικούκαρδιολογικού-ορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου 74.699,70 0 74.699,70 74.669,70 0 74.669,70 0 0 0 30 74.699,70 74.669,70 Δράσεις εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης μαθητικής κοινότητας 16.380,00 0 16.380,00 16.380,00 0 16.380,00 0 0 0 0 16.380,00 16.380,00 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηματολογίων - αφισών 5.675,55 0 5.675,55 5.675,55 0 5.675,55 0 0 0 0 5.675,55 5.675,55 Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό και ιστορικό αρχείο του Χαϊδαρίου 130.050,00 0 130.050,00 130.050,00 0 130.050,00 0 0 0 0 130.050,00 130.050,00

00.6142.0064 Δημιουργία WEB-SITE - Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων - Δημιουργία DVD (HOPE II) 0 2.375,00 2.375,00 2.375,00 0 2.375,00 2.375,00 0 2.375,00 0 0 0 00.6142.0065 00.6142.0066 00.6142.0067 00.6142.0068 00.6142.0069 00.6151.0001 00.6154 Δράσεις για την προετοιμασία και οργάνωση των εκδηλώσεων, γραμματειακή υποστήριξη διεθνών προσκεκλημένων καθώς και παρακολούθηση του προγρ. HOPE II 0 11.250,00 11.250,00 11.225,00 0 11.225,00 11.225,00 0 11.225,00 25 25 0 Γραμματειακή υποστήριξη για διάδοση και δημόσια προβολή, επιμέλεια & αξιολόγηση του προγρ. HOPE II 0 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0 11.250,00 11.225,00 0 11.225,00 0 25 25 Δαπάνες ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης (προγρ. HOPE II) 0 508 508 508 0 508 504,3 0 504,3 0 3,7 3,7 Ειδική εργασία στα πλαίσια τσ δημιουργίας Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου (Επιχ.ΓΓ Αθλητισμού) 0 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0 38.000,00 0 0 0 0 38.000,00 38.000,00 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση Γρ. Δ.Σ. 0 1.072,03 1.072,03 1.072,03 0 1.072,03 1.072,03 0 1.072,03 0 0 0 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 135.000,00 0 135.000,00 135.000,00 0 135.000,00 41.532,27 11.717,25 53.249,52 0 81.750,48 81.750,48 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 12.000,00 0 12.000,00 11.000,00 0 11.000,00 8.193,77 93,39 8.287,16 1.000,00 3.712,84 2.712,84 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 24.000,00 74.000,00 74.000,00 0 74.000,00 361 22.177,48 22.538,48 0 51.461,52 51.461,52 00.6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 1.673,48 0 1.673,48 0 8.326,52 8.326,52 00.6311 Φόροι τόκων 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 00.6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 441,2 0 441,2 0 558,8 558,8 00.6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 0 2.000,00 100 0 100 100 0 100 1.900,00 1.900,00 0 00.6331.0002 00.6331.0006 00.6331.0007 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 5.000,00 0 5.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0 ΤΑΔΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 7.500,00 0 7.500,00 7.500,00 0 7.500,00 1.474,30 199,69 1.673,99 0 5.826,01 5.826,01 Τέλη μεταφόρτωσης απορριμμάτων 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 00.6431 Έξοδα ενημέρωσης 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0

00.6433.0002 00.6434.0001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών (HOPE II) 0 18.250,00 18.250,00 18.250,00 0 18.250,00 17.250,00 764,37 18.014,37 0 235,63 235,63 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση ΑΦΑΙΑ- ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ.ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)-Παραγ.& μετάδοση ραδ/κου Σποτ 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 0 4.000,00 4.000,00 0 4.000,00 1.222,50 0 1.222,50 0 2.777,50 2.777,50 00.6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 800 0 800 0 200 200 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 Τρόφιμα σε άπορους 00.6481.0001 δημότες 45.000,00 0 45.000,00 44.686,98 0 44.686,98 0 0 0 313,02 45.000,00 44.686,98 00.6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 00.6492 συμβιβαστικών πράξεων 40.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 0 50.000,00 29.041,16 1.395,77 30.436,93 0 19.563,07 19.563,07 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση 00.6495.0001 αυτοκινήτων) 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00-211,1 9.788,90 0 9.788,90 9.788,90 211,1 211,1 0 00.6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 38,81 0 38,81 0 2.961,19 2.961,19 Αμοιβές και προμήθειες 00.6515 τραπεζών 9.635,20 0 9.635,20 9.635,20 0 9.635,20 2.965,74 999,5 3.965,24 0 5.669,96 5.669,96 00.6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 286.452,71 0 286.452,71 286.452,71 0 286.452,71 104.164,64 26.041,16 130.205,80 0 156.246,91 156.246,91 Απόδοση σε σχολικές 00.6711 επιτροπές 299.866,84 28.740,14 328.606,98 189.800,08 0 189.800,08 163.236,71 0 163.236,71 138.806,90 165.370,27 26.563,37 00.6718.0001 00.6718.0002 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 83.000,00 0 83.000,00 83.000,00 0 83.000,00 27.401,99 8.412,52 35.814,51 0 47.185,49 47.185,49 Επιχορήγηση στην Κοιν. Επιχ/ση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι 0 7.117,65 7.117,65 7.117,65 0 7.117,65 5.694,12 0 5.694,12 0 1.423,53 1.423,53 00.6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 876.945,21 0 876.945,21 876.945,21 0 876.945,21 302.287,78 96.065,87 398.353,65 0 478.591,56 478.591,56 00.6721.0002 Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ 116.926,03 0 116.926,03 116.926,03 0 116.926,03 19.100,00 14.600,00 33.700,00 0 83.226,03 83.226,03

00.6722.0001 00.6731.0007 00.6733 00.6736.0017 00.6736.0018 00.6736.0019 00.6736.0020 00.6737.0003 00.6812.0001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού- Σχολικοί Τροχονόμοι 21.955,02 0 21.955,02 0 0 0 0 0 0 21.955,02 21.955,02 0 Προαιρετική εισφορά σε Σχολικές επιτροπές 0 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0 150.000,00 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 0 40.000,00 32.900,00 0 32.900,00 17.650,00 4.400,00 22.050,00 7.100,00 17.950,00 10.850,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΔΡΑΣΗ 486.144,00 0 486.144,00 486.144,00 0 486.144,00 203.500,20 58.167,94 261.668,14 0 224.475,86 224.475,86 Προγραμματική Σύμβαση με Κοιν. Συν. Επιχ/ση ΑΚΤΙΝΑ 0 41.820,00 41.820,00 41.820,00 0 41.820,00 5.936,60 5.936,60 11.873,20 0 29.946,80 29.946,80 Προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΕΧ (εξ υπολοίπου σύμβασης 2013) 0 2.873,77 2.873,77 2.873,77 0 2.873,77 1.177,85 0 1.177,85 0 1.695,92 1.695,92 Προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΚΤΙΝΑ (εξ υπολοίπου σύμβασης 2013) 0 1.325,00 1.325,00 1.325,00 0 1.325,00 543,32 0 543,32 0 781,68 781,68 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 210.000,00 0 210.000,00 210.000,00 0 210.000,00 210.000,00 0 210.000,00 0 0 0 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 50.000,00 50.000,00 0 Φορολογικά πρόστιμα και 00.6821 προσαυξήσεις Χρήσης 60.000,00 0 60.000,00 60.000,00 0 60.000,00 3.785,00 0 3.785,00 0 56.215,00 56.215,00 00.6822 106011 106012 106021 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 4.461,42 0 4.461,42 0 5.538,58 5.538,58 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 774.920,06 0 774.920,06 774.920,06 0 774.920,06 269.674,97 58.896,02 328.570,99 0 446.349,07 446.349,07 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 0 2.300,00 168 608,2 776,2 0 1.523,80 1.523,80 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 235.908,13 0 235.908,13 235.908,13 0 235.908,13 94.359,21 21.184,79 115.544,00 0 120.364,13 120.364,13

106022 106041 1060510001 1060510002 1060510005 1060520001 106054 1061420001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 109,28 109,28 0 890,72 890,72 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 38.055,88-18.962,65 19.093,23 19.093,23 0 19.093,23 1.936,88 880,4 2.817,28 0 16.275,95 16.275,95 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 10.328,48 0 10.328,48 10.328,48 0 10.328,48 3.385,30 878,32 4.263,62 0 6.064,86 6.064,86 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 92.753,53 0 92.753,53 92.753,53 0 92.753,53 29.743,48 7.180,98 36.924,46 0 55.829,07 55.829,07 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 9.083,98 11.000,00 20.083,98 20.083,98 0 20.083,98 7.547,94 1.561,42 9.109,36 0 10.974,62 10.974,62 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 66.128,43 0 66.128,43 66.128,43 0 66.128,43 23.714,12 5.958,53 29.672,65 0 36.455,78 36.455,78 έκτακτου προσωπικού 4.774,58 0 4.774,58 4.774,58 0 4.774,58 111,21 50,55 161,76 0 4.612,82 4.612,82 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 15.000,00-6.200,00 8.800,00 8.800,00 0 8.800,00 0 0 0 0 8.800,00 8.800,00 106251 Ασφάλιστρα ακινήτων 4.000,00 20.000,00 24.000,00 0 0 0 0 0 0 24.000,00 24.000,00 0 1062620001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου 3.600,00 0 3.600,00 3.600,00 0 3.600,00 533,32 0 533,32 0 3.066,68 3.066,68 106265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0 5.000,00 2.000,00 0 2.000,00 496,4 98,4 594,8 3.000,00 4.405,20 1.405,20 106266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 13.000,00-4.300,00 8.700,00 8.700,00 0 8.700,00 0 0 0 0 8.700,00 8.700,00 106271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 2.561,83 438,46 3.000,29 0 6.999,71 6.999,71 106461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 106463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 2.434,05 361,62 2.795,67 0 7.204,33 7.204,33 106611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0 3.000,00 1.366,00 0 1.366,00 365,19 168,63 533,82 1.634,00 2.466,18 832,18 106612 1066130002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 170,85 170,85 0 9.829,15 9.829,15 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 0 15.000,00 15.000,00

1066130003 1066130004 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 20.000,00 15.000,00 35.000,00 35.000,00 0 35.000,00 1.462,76 946,72 2.409,48 0 32.590,52 32.590,52 Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0 2.500,00 2.492,27 0 2.492,27 0 7,73 7,73 1066130005 106614 106615 106673 1066810001 Προμήθεια προπληρωμένων φακέλων 3.000,00-1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0 5.000,00 2.288,93 0 2.288,93 1.852,71 406,34 2.259,05 2.711,07 2.740,95 29,88 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 1.000,00 6.000,00 2.000,00 540 2.540,00 725,5 666,12 1.391,62 3.460,00 4.608,38 1.148,38 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 1.200,00 4.200,00 3.000,00 40 3.040,00 749,99 374,93 1.124,92 1.160,00 3.075,08 1.915,08 Προμήθεια Σετ ΣτοματικήςΥγιεινής- Φαρμακείων 25.710,00 0 25.710,00 25.710,00 0 25.710,00 0 0 0 0 25.710,00 25.710,00 107133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00-200 2.800,00 1.500,00 431 1.931,00 419,76 218,93 638,69 869 2.161,31 1.292,31 1071340001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000,00 0 4.000,00 4.000,00 0 4.000,00 0 0 0 0 4.000,00 4.000,00 1071340002 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Προμήθεια λοιπού 1071350002 εξοπλισμού 1.000,00-1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1071350003 156011 156012 156021 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 611.211,11 0 611.211,11 611.211,11 0 611.211,11 226.045,50 49.722,30 275.767,80 0 335.443,31 335.443,31 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00 16,13 406,06 422,19 0 1.577,81 1.577,81 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 933.469,68 0 933.469,68 933.469,68 0 933.469,68 370.111,41 74.636,84 444.748,25 0 488.721,43 488.721,43

156022 156041 1560510001 1560510002 1560510005 1560510006 1560520001 1560540001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 342,83 638,05 980,88 0 519,12 519,12 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0 208.994,57 208.994,57 208.994,57 0 208.994,57 73.881,00 24.627,00 98.508,00 0 110.486,57 110.486,57 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 58.294,71 0 58.294,71 58.294,71 0 58.294,71 19.664,56 5.166,26 24.830,82 0 33.463,89 33.463,89 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 37.508,46 0 37.508,46 37.508,46 0 37.508,46 12.558,10 3.189,78 15.747,88 0 21.760,58 21.760,58 προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 6.072,69 2.000,00 8.072,69 8.072,69 0 8.072,69 3.981,72 663,34 4.645,06 0 3.427,63 3.427,63 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 6.441,94 0 6.441,94 6.441,94 0 6.441,94 2.126,20 478 2.604,20 0 3.837,74 3.837,74 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 263.856,52 0 263.856,52 263.856,52 0 263.856,52 96.439,41 21.089,07 117.528,48 0 146.328,04 146.328,04 έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 0 58.009,44 58.009,44 58.009,44 0 58.009,44 20.504,49 6.834,83 27.339,32 0 30.670,12 30.670,12 1560630001 Είδη ατομικής προστασίας 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Λοιπές παροχές σε είδος - 1560630002 γάλα 2.000,00 1.200,00 3.200,00 0 0 0 0 0 0 3.200,00 3.200,00 0 1560630005 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 2013 0 2.536,15 2.536,15 2.536,15 0 2.536,15 648,29 464,4 1.112,69 0 1.423,46 1.423,46 1561420024 1561420028 1561420029 1561420030 1561420031 1561420032 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 Αμοιβές προσωπικού βάσει του προγράμματος GOODWORX3 0 9.885,80 9.885,80 9.885,80 0 9.885,80 0 0 0 0 9.885,80 9.885,80 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 1 0 31.999,52 31.999,52 31.999,52 0 31.999,52 0 0 0 0 31.999,52 31.999,52 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 2 0 7.834,13 7.834,13 7.834,13 0 7.834,13 0 0 0 0 7.834,13 7.834,13 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 3 0 22.439,07 22.439,07 22.439,07 0 22.439,07 0 0 0 0 22.439,07 22.439,07 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 4 0 19.004,37 19.004,37 19.004,37 0 19.004,37 0 0 0 0 19.004,37 19.004,37

1561420033 1561420034 1561420035 1561420036 1561620004 1562120001 156232 1562340001 156261 1562620002 1562620008 1562620009 1562620010 1562650001 1562650002 1562650003 1562710001 1562710002 1564630001 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 5 0 14.008,82 14.008,82 14.008,82 0 14.008,82 0 0 0 0 14.008,82 14.008,82 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 6 0 13.695,03 13.695,03 13.695,03 0 13.695,03 0 0 0 0 13.695,03 13.695,03 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 7 0 13.677,43 13.677,43 13.677,43 0 13.677,43 0 0 0 0 13.677,43 13.677,43 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 8 0 28.079,53 28.079,53 28.079,53 0 28.079,53 0 0 0 0 28.079,53 28.079,53 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωφελούς Προγράμματος 0 205.800,00 205.800,00 205.800,00 0 205.800,00 43.179,29 29.727,08 72.906,37 0 132.893,63 132.893,63 Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 2.261,00 0 2.261,00 0 2.739,00 2.739,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 191.800,00-30.000,00 161.800,00 161.800,00 0 161.800,00 60.444,14 15.209,75 75.653,89 0 86.146,11 86.146,11 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 0 13.200,00 13.200,00 0 0 0 0 0 0 13.200,00 13.200,00 0 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 2.999,97 0 2.999,97 0 2.000,03 2.000,03 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 2.000,00-1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 133,3 0 133,3 0 866,7 866,7 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών 1.200,00 0 1.200,00 1.200,00 0 1.200,00 166,64 0 166,64 0 1.033,36 1.033,36 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 593,75 0 593,75 0 4.406,25 4.406,25 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 150 0 150 0 850 850 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.000,00-2.000,00 2.000,00 2.000,00 0 2.000,00 126 79,95 205,95 0 1.794,05 1.794,05 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων 3.000,00 0 3.000,00 1.849,00 0 1.849,00 848,7 0 848,7 1.151,00 2.151,30 1.000,30 Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 15.000,00-3.000,00 12.000,00 12.000,00 0 12.000,00 2.340,99 2.244,11 4.585,10 0 7.414,90 7.414,90 Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00 8.884,80 932,05 9.816,85 0 60.183,15 60.183,15 Εξοδα λοιπων δημοσιεύσεων για τη Δράση ΑΦΑΙΑ-ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00

156471 156472 156473 1564740004 1564810003 1564810004 1564810005 1564810006 1564810007 1564810008 1564810010 1564810011 1564810012 1564810013 1564810014 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 0 35.000,00 16.796,95 698,45 17.495,40 0 17.504,60 17.504,60 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.968,00 0 4.968,00 936,13 1.860,20 2.796,33 1.032,00 3.203,67 2.171,67 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 3.000,00 14.000,00 17.000,00 16.976,00 0 16.976,00 1.476,00 2.497,30 3.973,30 24 13.026,70 13.002,70 Εκδηλώσεις Δράσης ΑΦΑΙΑ - ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0 7.500,00 0 0 0 0 7.500,00 7.500,00 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών 65.700,00 0 65.700,00 64.144,80 0 64.144,80 0 0 0 1.555,20 65.700,00 64.144,80 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών 28.800,00 0 28.800,00 23.446,58 0 23.446,58 0 0 0 5.353,42 28.800,00 23.446,58 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών 34.200,00 0 34.200,00 34.197,64 0 34.197,64 0 0 0 2,36 34.200,00 34.197,64 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών 9.000,00 0 9.000,00 8.341,21 0 8.341,21 0 0 0 658,79 9.000,00 8.341,21 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών 20.700,00 0 20.700,00 15.954,36 0 15.954,36 0 0 0 4.745,64 20.700,00 15.954,36 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών 9.900,00 0 9.900,00 8.950,28 0 8.950,28 0 0 0 949,72 9.900,00 8.950,28 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 44.794,00-5.239,52 39.554,48 39.554,48 0 39.554,48 15.591,82 20.015,11 35.606,93 0 3.947,55 3.947,55 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 8.386,82 2.677,04 11.063,86 11.063,86 0 11.063,86 4.447,40 956,61 5.404,01 0 5.659,85 5.659,85 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου συμβασης 21.876,61-1.266,57 20.610,04 20.610,04 0 20.610,04 6.633,66 8.708,95 15.342,61 0 5.267,43 5.267,43 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 4.609,41 776,08 5.385,49 5.385,49 0 5.385,49 1.471,29 507,49 1.978,78 0 3.406,71 3.406,71 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 8.259,91-639,75 7.620,16 7.620,16 0 7.620,16 3.842,47 1.075,80 4.918,27 0 2.701,89 2.701,89

1564810015 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 2.902,00 1.284,19 4.186,19 4.186,19 0 4.186,19 2.469,42 532,69 3.002,11 0 1.184,08 1.184,08 1566110001 Προμήθεια βιβλίων 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.999,35 0 4.999,35 2.999,35 1.999,64 4.998,99 0,65 1,01 0,36 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ.ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Εκδοση 1566150006 φυλλαδίου 0 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0 4.500,00 0 0 0 0 4.500,00 4.500,00 1566210001 Προμήθεια ειδών Ιματισμού 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.999,88 0 3.999,88 1.999,88 1.998,13 3.998,01 0,12 1,99 1,87 1566210002 Προμήθεια ειδών Μαγειρίου 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Προμήθεια στρωμάτων 1566210003 (αφρώδη) 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.980,30 0 3.980,30 1.980,30 1.999,48 3.979,78 19,7 20,22 0,52 1566220001 Προμήθεια ειδών Ψυχαγωγίας 2.000,00 3.000,00 5.000,00 4.998,75-0,15 4.998,60 1.998,75 2.999,85 4.998,60 1,4 1,4 0 1566220002 Προμήθεια Εποπτικών ειδών 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας & 1566220003 εργασιοθεραπείας 8.000,00 0 8.000,00 7.999,79 0 7.999,79 7.999,79 0 7.999,79 0,21 0,21 0 1566220004 Λοιπές προμήθειες αναλλωσίμων ειδών κατασκήνωσης 0 4.500,00 4.500,00 4.494,43 0 4.494,43 0 2.994,81 2.994,81 5,57 1.505,19 1.499,62 1566310001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 2.500,00-2.000,00 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 1566310002 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.500,00 0 1.500,00 590,01 0 590,01 0 0 0 909,99 1.500,00 590,01 156633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 8.000,00-2.550,00 5.450,00 5.445,22 0 5.445,22 5.445,22 0 5.445,22 4,78 4,78 0 1566340001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 10.000,00-4.500,00 5.500,00 4.000,00-1 3.999,00 521,9 2.398,72 2.920,62 1.501,00 2.579,38 1.078,38 1566340002 Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού 5.000,00 0 5.000,00 1.500,00-0,14 1.499,86 0 0 0 3.500,14 5.000,00 1.499,86 1566410001 Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 533 257 790 0 2.210,00 2.210,00 1566540007 Προμήθεια αθλητικού υλικού 700 2.500,00 3.200,00 3.180,00 0 3.180,00 0 0 0 20 3.200,00 3.180,00 Προμήθεια αθλητικού 1566540008 εξοπλισμού 800 1.000,00 1.800,00 0 0 0 0 0 0 1.800,00 1.800,00 0 1566540014 156661 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Ηλεκτρ. εκδόσεις - Παραγωγή DVD :200 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 500 500 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00-1.000,00 7.000,00 3.560,00 0 3.560,00 709,84 0 709,84 3.440,00 6.290,16 2.850,16

156672 156673 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00-2.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 156681 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 1571330003 Προμήθεια σκευών κουζίνας 1.000,00 1.500,00 2.500,00 2.496,26 0 2.496,26 2.496,26 0 2.496,26 3,74 3,74 0 Προμήθεια ηλεκτρικών 1571330004 συσκευών 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.990,00 0 4.990,00 2.990,00 0 2.990,00 10 2.010,00 2.000,00 1571340004 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 0 5.000,00 5.000,00 4.832,20 0 4.832,20 0 0 0 167,8 5.000,00 4.832,20 1571350003 Προμήθεια Ταμπλώ για τα γήπεδα της πόλης (ηλεκτρ.πίνακας Κλ. Γυμν. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ) 0 10.500,00 10.500,00 10.500,00-1.336,50 9.163,50 0 9.163,50 9.163,50 1.336,50 1.336,50 0 1571350010 Προμήθεια πυροσβεστήρων 1.500,00 3.000,00 4.500,00 1.500,00 0 1.500,00 1.498,14 0 1.498,14 3.000,00 3.001,86 1,86 1571350012 1571350015 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης παιδικών χαρών 2.000,00-2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 4.750,00 5.750,00 5.750,00 0 5.750,00 4.981,50 0 4.981,50 0 768,5 768,5 1571350016 Προμήθεια μοκετών 0 5.000,00 5.000,00 4.996,90 0 4.996,90 2.496,90 2.499,98 4.996,88 3,1 3,12 0,02 Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για τους Αθλητ. 1571350017 χώρους 0 5.500,00 5.500,00 5.500,00-444,7 5.055,30 0 5.055,30 5.055,30 444,7 444,7 0 1573210005 1573210010 1573210016 Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 3.000,00-3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1573210018 Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Συντήρηση & επισκευή Άθλητικών κέντρων του 1573310001 Δήμου 3.000,00-3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1573310002 Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων 3.000,00-3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1573310008 206011 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής 3.000,00-3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 706.505,26 0 706.505,26 706.505,26 0 706.505,26 257.966,39 53.693,02 311.659,41 0 394.845,85 394.845,85

206012 206021 206022 206041 2060510001 2060510002 2060510005 2060520001 2060540001 2060630001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00 4.639,76 4.819,44 9.459,20 0 60.540,80 60.540,80 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 389.689,65 0 389.689,65 389.689,65 0 389.689,65 138.823,11 31.129,54 169.952,65 0 219.737,00 219.737,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000,00 0 25.000,00 25.000,00 0 25.000,00 2.859,93 3.191,82 6.051,75 0 18.948,25 18.948,25 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 91.446,93 123.701,12 215.148,05 91.446,93 123.701,12 215.148,05 74.640,75 18.309,76 92.950,51 0 122.197,54 122.197,54 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 13.729,11 0 13.729,11 13.729,11 0 13.729,11 3.548,81 814,06 4.362,87 0 9.366,24 9.366,24 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 90.087,89 0 90.087,89 90.087,89 0 90.087,89 26.622,21 7.084,63 33.706,84 0 56.381,05 56.381,05 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 5.830,28 12.000,00 17.830,28 17.830,28 0 17.830,28 7.987,14 1.797,43 9.784,57 0 8.045,71 8.045,71 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 130.428,03 0 130.428,03 130.428,03 0 130.428,03 38.756,26 10.773,66 49.529,92 0 80.898,11 80.898,11 έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 29.180,58 37.340,24 66.520,82 29.180,58 37.340,24 66.520,82 22.151,63 5.842,63 27.994,26 0 38.526,56 38.526,56 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) 12.000,00 0 12.000,00 0 0 0 0 0 0 12.000,00 12.000,00 0 2060630002 Είδη ατομικής προστασίας 8.000,00 2.000,00 10.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα Εξ υπολοίπου 2060630006 σύμβασης 25.196,12-7.414,05 17.782,07 17.782,07 0 17.782,07 4.259,87 1.759,82 6.019,69 0 11.762,38 11.762,38 2061420001 Μεταφορές εγκαταλ/νων οχημάτων 2.000,00 3.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 2061420002 2061420004 2061420006 Εγκατάσταση Χημικών τουαλετών στη λαϊκή αγορά 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων - Δημοτικών κτιρίων - Φρεατίων 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Χημική & μικροβιολογική ανάλυση νερού 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0

2061420009 2061420010 2061420013 2061420014 206211 206232 2062330001 2062330002 2062530001 206262 2062630004 2062630005 2062630076 2062630079 2062630080 2062640001 Χημική ανάλυση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Δαπάνη για πλύσιμο απορριματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων 10.000,00-5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 Εγκατάσταση - Συντήρηση - Διαχείριση αυτόματου συστήμαοτς παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 18.560,00-11.833,31 6.726,69 6.726,69 0 6.726,69 3.357,90 0 3.357,90 0 3.368,79 3.368,79 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 0 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0 14.000,00 0 0 0 0 14.000,00 14.000,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.250.000,00-60.041,36 1.189.958,64 1.189.958,64 0 1.189.958,64 243.498,31 44.221,03 287.719,34 0 902.239,30 902.239,30 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.400,00 0 5.400,00 5.400,00 0 5.400,00 1.800,00 450 2.250,00 0 3.150,00 3.150,00 Μίσθωση χωματουργικών μηχ/των 0 7.500,00 7.500,00 0 0 0 0 0 0 7.500,00 7.500,00 0 Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασίες δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 0 3.000,00 100 0 100 0 0 0 2.900,00 3.000,00 100 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 100.000,00-65.500,00 34.500,00 30.988,90 0 30.988,90 8.997,52 21.388,20 30.385,72 3.511,10 4.114,28 603,18 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0 2.000,00 600 0 600 600 0 600 1.400,00 1.400,00 0 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 79.000,00 0 79.000,00 79.000,00 0 79.000,00 4.000,00 0 4.000,00 0 75.000,00 75.000,00 Κατασκευή και τοποθέτηση μηχανισμού κουκούλας καρότσας φορτηγών 0 3.000,00 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Εκτακτη επισκευή του υπ. αρ. ΚΗΟ 4704 0 184,5 184,5 184,5 0 184,5 0 0 0 0 184,5 184,5 Εκτακτες συντηρήσεις - επισκευές ΜΜ κλπ οχημάτων 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 2.472,07 2.472,07 0 2.527,93 2.527,93 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 2.000,00 0 2.000,00 0 18.000,00 18.000,00 2062650001 Αναγόμωση πυροσβεστήρων 0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00