Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 15.468.498,32 11.544.104,19 14.856.061,93 14.856.061,93 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 15.468.498,32 11.544.104,19 14.856.061,93 14.856.061,93 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 7.564.906,85 5.161.471,11 8.078.759,99 8.078.759,99 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 153.000,00 101.330,88 198.000,00 198.000,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 142.000,00 98.405,88 187.000,00 187.000,00 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 60.000,00 63.648,69 80.000,00 80.000,00 ΚΚ) 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 26.000,00 34.757,19 42.000,00 42.000,00 ΚΚ) 06.00.0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 56.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 24/9-20/10/1958) 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 11.000,00 2.925,00 11.000,00 11.000,00 Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, 10.000,00 2.925,00 10.000,00 10.000,00 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 06.00.0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 13.786,40 40.000,00 40.000,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40.000,00 13.786,40 40.000,00 40.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 13.786,40 40.000,00 40.000,00 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2.242.961,00 1.488.138,99 2.391.579,13 2.391.579,13 ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 2.242.961,00 1.488.138,99 2.391.579,13 2.391.579,13 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 2.242.961,00 1.488.138,99 2.391.579,13 2.391.579,13 Ν 1828/89) 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 341.987,10 276.041,50 352.673,94 352.673,94 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 56.200,00 34.290,00 46.500,00 46.500,00 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 20.000,00 20.890,00 25.000,00 25.000,00 06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 1.200,00 240,00 1.000,00 1.000,00 06.00.0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 0,00 500,00 500,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 35.000,00 13.160,00 20.000,00 20.000,00 06.00.043 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 62.500,00 48.093,77 50.000,00 50.000,00 ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 7.500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0432.02 Υπηρεσίες κολυµβητηρίου 7.500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων 55.000,00 48.093,77 50.000,00 50.000,00 και την παροχή υπηρεσιών 06.00.0434.03 Έσοδα από υδροηλεκτρικό φράγµα (ΤΕΡΝΑ) 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 120.000,00 110.007,07 120.000,00 120.000,00 120.000,00 110.007,07 120.000,00 120.000,00 14.000,00 19.997,51 20.000,00 20.000,00 Σελίδα 1 από 5
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 14.000,00 19.997,51 20.000,00 20.000,00 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 89.287,10 63.653,15 116.173,94 116.173,94 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 18.000,00 7.102,60 18.000,00 18.000,00 Ν 1080/80) 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 70.387,10 54.801,87 97.273,94 97.273,94 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 900,00 1.748,68 900,00 900,00 24/9-20/10/1958) 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 301.593,00 200.930,90 334.031,00 334.031,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 300.393,00 200.283,71 332.831,00 332.831,00 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 274.000,00 192.583,71 274.000,00 274.000,00 Ν 1080/80) 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 26.393,00 7.700,00 58.831,00 58.831,00 Ν 1080/80) 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.200,00 647,19 1.200,00 1.200,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 1.000,00 512,32 1.000,00 1.000,00 πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 200,00 134,87 200,00 200,00 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.396.065,75 3.072.195,23 4.751.929,95 4.751.929,95 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 4.396.065,75 3.072.195,23 4.751.929,95 4.751.929,95 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών 3.463.097,79 2.377.765,23 3.747.246,44 3.747.246,44 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 341.478,00 250.812,50 413.193,55 413.193,55 αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 591.489,96 443.617,50 591.489,96 591.489,96 περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 89.300,00 9.047,21 10.545,97 10.545,97 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 89.300,00 9.047,21 10.545,97 10.545,97 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης 7.000,00 5.562,21 7.060,00 7.060,00 και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του 300,00 0,00 75,97 75,97 άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 47.000,00 0,00 0,00 0,00 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 35.000,00 3.485,00 3.410,00 3.410,00 στις ανωτέρω τάξεις. 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.910.831,78 674.765,93 947.311,20 947.311,20 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 06.00.1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 130.974,22 122.421,70 30.000,00 30.000,00 Σελίδα 2 από 5
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 130.974,22 122.421,70 30.000,00 30.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 130.974,22 122.421,70 30.000,00 30.000,00 προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.653.757,56 459.628,22 819.933,67 819.933,67 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 441.659,48 306.283,95 472.345,10 472.345,10 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το 215.278,80 228.803,27 279.840,00 279.840,00 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 73.500,00 74.600,00 74.600,00 74.600,00 άρθρο (13 Ν 2880/2001) 06.00.1312.00 Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτηρίων 73.500,00 74.600,00 74.600,00 74.600,00 άρθρο (13 Ν 2880/2001) 06.00.1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00 προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 06.00.1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα 152.880,68 2.880,68 105.005,10 105.005,10 <<ΘΗΣΕΑΣ>>(άρθρα 6-12ν.3274/2004) 06.00.1314.013 Ηλεκτρονική δηµοτική διακυβέρνηση δήµου 150.000,00 0,00 105.005,10 105.005,10 Χαλκηδόνος ΕΣΠΑ 2007-2013 06.00.1314.014 Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 2.880,68 2.880,68 0,00 0,00 απορριµάτων κτλ. 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.212.098,08 153.344,27 347.588,57 347.588,57 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 12.000,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 06.00.1323.01 Τεχνική βοήθεια ήµου Χαλκηδόνος 12.000,00 12.000,00 4.500,00 4.500,00 Ν.Θεσ/νίκης µε κωδικό MIS 375318 στο επιχειρησιακό πρόγραµµα Μακεδονία-Θράκη 06.00.1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για 63.000,00 0,00 205.000,00 205.000,00 κάλυψη επενδυτικών δαπανών 06.00.1326.03 Αποκατάσταση ηµοτικής Οδού Κουφαλίων 63.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 -Προχώµατος 06.00.1326.04 Συντήρηση οδικού δικτύου του ήµου 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Χαλκηδόνος 06.00.1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 42.900,00 0,00 0,00 06.00.1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό 865.100,00 26.950,00 88.000,00 88.000,00 Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)εκτός Περιφερειακών Επιχ.Προγραµµάτων 06.00.1328.01 Αποκατάσταση και µετατροπή κτιρίου σε 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 εκθετήριο αντικειµένων Αγροτ.κληρονοµιάς στη Τ.Κ Αγχιάλουο 06.00.1328.02 Μετατροπή κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Ξηροχωρίου σε βιβλιοθήκη 06.00.1328.03 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 - ιαµόρφωση πεζοδροµίων κεντρικών οδών οικ.ξηροχωρίου 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 271.998,08 71.494,27 50.088,57 50.088,57 έργα 06.00.1329.01 Γ.Π.Σ Κουφαλίων 0,00 0,00 40.088,57 40.088,57 06.00.1329.02 Συντηρήσεις αγροτικών δρόµων και λοιπές 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 χωµατουργικές εργασίες 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 116.100,00 92.716,01 92.377,53 92.377,53 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 116.050,00 92.716,01 92.327,53 92.327,53 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 20.000,00 8.245,51 26.886,73 26.886,73 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Σελίδα 3 από 5 96.000,00 82.269,12 65.390,80 65.390,80
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06.00.1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 0,00 2.190,38 0,00 0,00 αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 50,00 11,00 50,00 50,00 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50,00 0,00 50,00 50,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση 50,00 0,00 50,00 50,00 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 370.000,00 10.914,70 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 370.000,00 10.914,70 0,00 0,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 370.000,00 10.914,70 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 370.000,00 10.914,70 0,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 3.513.267,46 4.141.246,75 3.438.538,49 3.438.538,49 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 3.513.267,46 4.141.246,75 3.438.538,49 3.438.538,49 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 3.513.267,46 4.141.246,75 3.438.538,49 3.438.538,49 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 942.727,23 1.080.006,85 942.737,23 942.737,23 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 410.182,73 406.142,49 410.000,00 410.000,00 06.00.3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 5.901,74 6.401,33 8.000,00 8.000,00 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 83,19 83,19 83,19 83,19 06.00.3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 28.065,32 27.723,77 28.000,00 28.000,00 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 429.037,16 425.191,02 424.204,57 424.204,57 πολεοδοµικών σχεδίων 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων 138.669,95 127.335,79 131.795,26 131.795,26 επιτηδευµατιών 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.558.600,14 2.068.362,31 1.493.718,24 1.493.718,24 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.182.000,00 628.213,47 1.237.000,00 1.237.000,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.140.000,00 624.106,63 1.130.000,00 1.130.000,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 75.000,00 52.658,51 75.000,00 75.000,00 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές 75.000,00 52.658,51 75.000,00 75.000,00 και τα έξοδα παράστασης 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 272.000,00 111.141,86 262.000,00 262.000,00 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 52.831,43 100.000,00 100.000,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων 50.000,00 17.634,84 40.000,00 40.000,00 Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 120.000,00 39.878,21 120.000,00 120.000,00 Επαγγελµατιών κλπ 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 2.000,00 797,38 2.000,00 2.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 750.000,00 442.416,06 750.000,00 750.000,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Σελίδα 4 από 5 750.000,00 442.416,06 750.000,00 750.000,00
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 43.000,00 17.890,20 43.000,00 43.000,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 40.000,00 17.890,20 40.000,00 40.000,00 δανείων του ΤΠ & 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 42.000,00 4.106,84 107.000,00 107.000,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 42.000,00 4.106,84 107.000,00 107.000,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων 5.000,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00 χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.000,00 2.606,84 75.000,00 75.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 927.492,23 927.492,23 1.154.452,25 1.154.452,25 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 06.00.5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 927.492,23 927.492,23 1.154.452,25 1.154.452,25 341.859,37 341.859,37 869.786,18 869.786,18 326.679,95 326.679,95 719.678,21 719.678,21 15.179,42 15.179,42 0,00 0,00 0,00 0,00 150.107,97 150.107,97 585.632,86 585.632,86 284.666,07 284.666,07 585.632,86 585.632,86 284.666,07 284.666,07 Σελίδα 5 από 5
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.078.759,99 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 198.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.391.579,13 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 352.673,94 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 334.031,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 4.751.929,95 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.545,97 1 EKTAKTA ΕΣΟ Α 947.311,20 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 30.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 819.933,67 14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 92.377,53 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 3 31 32 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.438.538,49 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.438.538,49 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.237.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.130.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 107.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.154.452,25 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 869.786,18 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 284.666,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ: 14.856.061,93
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 132.645,97 1 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%) 120.000,00 2 3 4 5 6 7 8 9 Τέλη Στάθµευσης Ειδικό Τέλος Λατοµικών Προϊόντων Τέλος Αδειών Οικοδοµών Τέλος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδοµικών Σχεδίων Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέµενα για Επενδύσεις 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 200,00 10.545,97 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 824.933,67 1 Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων 2 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς 3 άνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς 4 Πρόστιµα για Παράνοµη Εκµετάλλευση Λατοµείων 5 Έσοδα από Επενδυτικές απάνες πραγµατοποιηθείσες για Λογαριασµό Τρίτων 6 Τέλη Ρύπανσης 7 Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη ηµιουργία Κοινόχρηστων Χώρων 8 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ ιατιθέµενα ή Προοριζόµενα για Επενδύσεις 5.000,00 819.933,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα 957.579,64
02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 15.468.498,32 6.463.579,79 14.856.061,93 14.856.061,93 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.991.004,96 1.352.624,77 2.572.759,40 2.572.759,40 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.991.004,96 1.352.624,77 2.572.759,40 2.572.759,40 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 331.500,00 194.259,39 339.400,00 339.400,00 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ 52.800,00 29.528,84 55.200,00 55.200,00 ΘΕΣΕΩΝ 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 52.800,00 29.528,84 55.200,00 55.200,00 βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 02.00.6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων και 52.800,00 29.528,84 55.200,00 55.200,00 λοιπών θέσεων συµάσεων µίσθωσης έργου 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 278.200,00 164.730,55 283.200,00 283.200,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 18.200,00 7.930,55 18.200,00 18.200,00 θέσεων 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ 260.000,00 156.800,00 265.000,00 265.000,00 (ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ) 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 500,00 0,00 500,00 500,00 συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 02.00.6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που 0,00 0,00 500,00 500,00 αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (αρθρο 13Ν.2597/97) 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 194.547,02 118.620,82 200.990,00 200.990,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 15.678,22 7.098,33 24.850,00 24.850,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.000,00 7.098,33 20.000,00 20.000,00 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 200,00 0,00 200,00 200,00 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 478,22 0,00 4.650,00 4.650,00 υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 168.640,00 110.925,00 168.640,00 168.640,00 02.00.6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης 111.240,00 74.160,00 111.240,00 111.240,00 (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 02.00.6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών 57.000,00 36.765,00 57.000,00 57.000,00 Συµβούλων (αρθρο 140 Κ Κ) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 400,00 0,00 400,00 400,00 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 8.028,80 0,00 6.500,00 6.500,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 8.028,80 0,00 6.500,00 6.500,00 ικαίου 02.00.6142.001 Αµοιβή ορκωτών λογιστών. 8.028,80 0,00 6.500,00 6.500,00 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1.000,00 597,49 1.000,00 1.000,00 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την 1.000,00 597,49 1.000,00 1.000,00 είσπραξη τελών και φόρων 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1.200,00 0,00 0,00 0,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.200,00 0,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 40.000,00 30.958,72 40.500,00 40.500,00 Σελίδα 1 από 18
02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 40.000,00 30.958,72 40.500,00 40.500,00 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 3.500,00 2.001,82 4.000,00 4.000,00 02.00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ τέλη εσωτερικού 30.000,00 25.979,75 30.000,00 30.000,00 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.500,00 2.977,15 6.500,00 6.500,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6.000,00 2.067,96 6.000,00 6.000,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 5.000,00 2.067,96 5.000,00 5.000,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 5.000,00 2.067,96 5.000,00 5.000,00 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 37.660,50 12.752,41 672.884,72 672.884,72 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α 2.000,00 104,72 2.000,00 2.000,00 ΤΑΞΙ ΙΩΝ 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 2.000,00 104,72 2.000,00 2.000,00 µετακινούµενων αιρετών 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.500,00 429,97 1.800,00 1.800,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 1.500,00 429,97 1.800,00 1.800,00 εορτών 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 1.660,50 0,00 1.900,00 1.900,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 1.660,50 0,00 1.900,00 1.900,00 02.00.6453.002 Λοιπές συνδροµές 1.660,50 0,00 1.900,00 1.900,00 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500,00 1.263,93 3.000,00 3.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 1.263,93 3.000,00 3.000,00 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 30.500,00 10.953,79 663.184,72 663.184,72 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 30.000,00 10.953,79 558.184,72 558.184,72 δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 500,00 0,00 500,00 500,00 επιµελητών 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 02.00.6495.02 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 238.613,69 165.822,37 239.791,13 239.791,13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 7.000,00 5.003,90 8.000,00 8.000,00 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 7.000,00 5.003,90 8.000,00 8.000,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 231.613,69 160.818,47 231.791,13 231.791,13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 96.162,20 71.130,98 94.195,65 94.195,65 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 135.451,49 89.687,49 137.595,48 137.595,48 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 1.131.392,63 818.241,58 1.052.193,55 1.052.193,55 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 968.372,63 678.891,58 1.048.193,55 1.048.193,55 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 341.478,00 250.436,28 413.193,55 413.193,55 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 602.389,27 403.949,94 615.000,00 615.000,00 Σελίδα 2 από 18
02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για 24.505,36 24.505,36 20.000,00 20.000,00 µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 προστασίας άµαχου πληθυσµού 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ 159.020,00 139.350,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 34.020,00 28.350,00 0,00 0,00 02.00.6736.002 Προγραµµατική σύµβαση µε την 34.020,00 28.350,00 0,00 0,00 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ.Σ.ΕΠ. για την παροχή ολοκληρωµένης µουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο 02.00.6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για 125.000,00 111.000,00 0,00 0,00 µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 02.00.6737.001 Επιχορήγηση σε ηµοτική επιχείρηση 125.000,00 111.000,00 0,00 0,00 ( ΗΚΕΧ) 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 11.291,12 9.901,52 21.000,00 21.000,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 11.291,12 9.901,52 21.000,00 21.000,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων 960,00 929,31 1.000,00 1.000,00 Χρήσης 02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 10.331,12 8.972,21 20.000,00 20.000,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.961.489,77 1.028.254,14 1.448.194,82 1.448.194,82 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.881.120,77 1.027.642,38 1.407.384,50 1.407.384,50 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.204.628,95 759.498,20 1.006.895,40 1.006.895,40 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 658.278,00 430.070,32 563.252,96 563.252,96 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 653.778,00 430.070,32 558.252,96 558.252,96 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για 4.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 202.398,00 124.696,04 256.064,16 256.064,16 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 202.398,00 124.696,04 256.064,16 256.064,16 02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 86.552,95 35.210,66 10.800,00 10.800,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 86.552,95 35.210,66 10.800,00 10.800,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 02.10.6041.001 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 36.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟΥ 02.10.6041.002 Ασκούµενοι ΟΑΕ και Σπουδαστή ΤΕΙ 6.000,00 2.079,92 10.800,00 10.800,00 02.10.6041.003 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού(πρόγραµµα κοινοφελούς εργασίας) 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές Εισφορές µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 3 από 18 44.552,95 33.130,74 0,00 0,00 256.400,00 168.820,08 176.278,28 176.278,28 133.500,00 77.769,84 101.704,79 101.704,79 62.300,00 35.265,22 70.273,49 70.273,49
02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 60.600,00 55.785,02 4.300,00 4.300,00 02.10.607 ΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 701,10 500,00 500,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6072 απάνες εκπαίδευσης προσωπικού 1.000,00 701,10 500,00 500,00 διοικητικών υπαλλήλων. 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 153.500,00 0,00 105.005,10 105.005,10 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 150.000,00 0,00 105.005,10 105.005,10 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.10.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 150.000,00 0,00 105.005,10 105.005,10 ικαίου 02.10.6142.500 Ηλεκτρονική δηµοτική διακυβέρνηση ήµου 150.000,00 0,00 105.005,10 105.005,10 Χαλκηδόνος 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 3.500,00 0,00 0,00 0,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 3.500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 391.436,20 240.476,88 172.384,00 172.384,00 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 300.000,00 201.395,59 75.000,00 75.000,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 02.10.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 300.000,00 201.395,59 75.000,00 75.000,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 21.702,00 12.456,50 21.354,00 21.354,00 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων 21.702,00 12.456,50 21.354,00 21.354,00 ακινήτων 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.790,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.790,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 67.180,00 26.280,39 71.230,00 71.230,00 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 µηχανηµάτων 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 27.680,00 11.282,14 30.730,00 30.730,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.10.6265.001 Συντήρηση επίπλων και εξοπλισµού. 7.730,00 620,68 10.230,00 10.230,00 02.10.6265.002 Συντήρηση υπάρχοντος µηχανογραφικού 1.500,00 1.436,46 2.000,00 2.000,00 εξοπλισµού. 02.10.6265.003 Συντήρηση ενσύρµατου και ασύρµατου 18.450,00 9.225,00 18.500,00 18.500,00 δικτύου 02.10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 30.000,00 14.998,25 30.000,00 30.000,00 02.10.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, 764,20 344,40 2.800,00 2.800,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 764,20 344,40 800,00 800,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 7.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) Σελίδα 4 από 18 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.10.6461 Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 καταστάσεων 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 122.055,62 27.667,30 117.100,00 117.100,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 18.900,00 8.361,71 24.500,00 24.500,00 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 400,00 280,01 500,00 500,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 11.500,00 3.953,94 14.000,00 14.000,00 γραφείων 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 7.000,00 4.127,76 10.000,00 10.000,00 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.108,18 2.321,07 8.000,00 8.000,00 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 7.108,18 2.321,07 8.000,00 8.000,00 ευπρεπισµού 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 79.491,52 10.953,73 64.000,00 64.000,00 02.10.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 42.111,52 7.153,53 30.000,00 30.000,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 37.380,00 3.800,20 34.000,00 34.000,00 φωτισµό 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 4.555,92 4.555,92 5.000,00 5.000,00 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 4.555,92 4.555,92 5.000,00 5.000,00 02.10.6654.001 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 4.555,92 4.555,92 5.000,00 5.000,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΕΡΓΩΝ 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.6661.500 Προµήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 εγκαταστάσεων 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 10.000,00 999,14 12.000,00 12.000,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.000,00 347,17 8.000,00 8.000,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 2.000,00 651,97 4.000,00 4.000,00 λοιπού εξοπλισµού 02.10.6673.001 Προµήθεια ανταλλακτικών για το 1.000,00 318,00 2.000,00 2.000,00 µηχανογραφικό εξοπλισµό. 02.10.6673.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα φωτ/κά 1.000,00 333,97 2.000,00 2.000,00 µηχ/τα 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.000,00 475,73 2.600,00 2.600,00 02.10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 500,00 0,00 600,00 600,00 φωτογραφήσεων 02.10.6699 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 1.500,00 475,73 2.000,00 2.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 80.369,00 611,76 40.810,32 40.810,32 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.369,00 611,76 5.500,00 5.500,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.369,00 611,76 5.500,00 5.500,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 3.000,00 242,76 5.000,00 5.000,00 συγκροτήµατα και λογισµικά 02.10.7134.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3.000,00 242,76 5.000,00 5.000,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 369,00 369,00 500,00 500,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 77.000,00 0,00 35.310,32 35.310,32 Σελίδα 5 από 18
02.10.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 70.000,00 0,00 35.310,32 35.310,32 ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 02.10.7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και 70.000,00 0,00 35.310,32 35.310,32 συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 02.10.7311.003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 70.000,00 0,00 35.310,32 35.310,32 ΠΛΑΤΕΙΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 7.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7331.505 Εργασία συντήρησης στέγης πρώην 7.000,00 0,00 0,00 0,00 κοινοτικού καταστήµατος Ν.Μεσήµβριας 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 683.785,28 126.509,20 207.296,14 207.296,14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 172.744,62 80.677,34 118.031,14 118.031,14 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 106.349,00 60.176,69 48.253,63 48.253,63 02.15.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 14.047,00 10.933,03 14.480,04 14.480,04 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 14.047,00 10.933,03 14.480,04 14.480,04 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 25.502,00 17.320,96 25.312,44 25.312,44 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 25.502,00 17.320,96 25.312,44 25.312,44 02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 45.000,00 20.500,33 0,00 0,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 45.000,00 20.500,33 0,00 0,00 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 21.800,00 11.422,37 8.461,15 8.461,15 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 3.500,00 1.694,41 2.244,41 2.244,41 συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 8.300,00 4.682,28 6.216,74 6.216,74 συµβαση αορίστου χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 10.000,00 5.045,68 0,00 0,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.500,00 1.740,68 3.500,00 3.500,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 6.500,00 1.740,68 3.500,00 3.500,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6.500,00 1.740,68 3.500,00 3.500,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.788,70 5.553,45 20.730,00 20.730,00 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.710,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.710,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 8.996,30 4.471,05 9.500,00 9.500,00 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 3.500,00 3.474,75 3.500,00 3.500,00 του ήµου 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Σελίδα 6 από 18 996,30 996,30 1.500,00 1.500,00
02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, 1.082,40 1.082,40 9.230,00 9.230,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.15.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών 1.082,40 1.082,40 1.230,00 1.230,00 κ.λ.π. 02.15.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00,άρδευση,φωτισµό, καθαριότητα 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6471.001 ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ.ΚΑΙ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 43.906,92 13.206,52 44.347,51 44.347,51 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.103,39 4.737,35 5.500,00 5.500,00 02.15.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, 5.103,39 4.737,35 5.500,00 5.500,00 χηµικά κ.λ.π.) 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 19.068,00 4.743,88 19.597,51 19.597,51 02.15.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 15.051,00 1.943,88 15.597,51 15.597,51 κίνηση µεταφορικών µέσων 02.15.6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 4.017,00 2.800,00 4.000,00 4.000,00 λοιπές ανάγκες 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.15.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0,00 0,00 250,00 250,00 02.15.6681 Υλικά Φαρµακείου 0,00 0,00 250,00 250,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.735,53 3.725,29 3.000,00 3.000,00 02.15.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.735,53 3.725,29 3.000,00 3.000,00 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 511.040,66 45.831,86 89.265,00 89.265,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 24.688,68 14.718,31 2.730,00 2.730,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 24.688,68 14.718,31 2.730,00 2.730,00 02.15.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 14.730,48 14.718,31 530,00 530,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 9.958,20 0,00 1.000,00 1.000,00 02.15.7135.003 Προµήθεια & τοποθετηση ηλικακού συλλέκτη 9.958,20 0,00 1.000,00 1.000,00 για το Κολυµβητήριο 02.15.73 ΕΡΓΑ 486.351,98 31.113,55 86.535,00 86.535,00 02.15.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 472.051,98 26.950,00 61.535,00 61.535,00 (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 421.035,00 26.950,00 55.535,00 55.535,00 02.15.7321.015 Εργασίες αποκατάστασης και µετατροπής υφιστάµενου κτιρίου σε εκθετήριο αντικειµένων αγροτικής κληρονοµιάς στην ΤΚ Αγχιάλου της Ε Αγ.Αθανασίου του ήµου Χαλκηδόνος Σελίδα 7 από 18 173.500,00 0,00 40.000,00 40.000,00
02.15.7321.016 Μετατροπή κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ 242.000,00 26.950,00 10.000,00 10.000,00 Ξηροχωρίου ήµου Χαλκηδόνος σε βιβλιοθήκη 02.15.7321.505 Κατασκευή ράµπας Α.Μ.Ε.Α και διάφορες 5.535,00 0,00 5.535,00 5.535,00 οικοδοµικές εργασίες στο Πνευµατικό Κέντρο της Νέας Μεσηµβρίας 02.15.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 51.016,98 0,00 6.000,00 6.000,00 02.15.7322.003 Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου 51.016,98 0,00 6.000,00 6.000,00 γηπ.ποδοσφαίρου & κατασκευη βοηθητικου γηπεδου ποδοσφαιρου - ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 14.300,00 4.163,55 25.000,00 25.000,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.15.7331.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 εγκαταστάσεων του ήµου 02.15.7331.007 Συντήρηση στέγης και της εξωτερικής 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 τοιχοποιίας του Παιδικού Σταθµού Κουφαλίων 02.15.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 4.300,00 4.163,55 0,00 0,00 02.15.7332.502 Εργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου στο 4.300,00 4.163,55 0,00 0,00 γήπεδο Κουφαλίων 02.15.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 χρήσεως 02.15.7336.506 Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµοτικού 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 κολυµβητηρίου 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 2.362.228,74 1.316.083,23 2.393.884,87 2.393.884,87 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.317.228,74 1.305.767,11 2.362.140,87 2.362.140,87 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 480.916,00 316.369,19 459.840,87 459.840,87 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 208.531,00 164.728,78 218.818,20 218.818,20 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 208.531,00 164.728,78 218.818,20 218.818,20 02.20.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 95.467,00 54.861,69 116.287,80 116.287,80 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 95.467,00 54.861,69 116.287,80 116.287,80 02.20.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 70.618,00 35.698,00 32.580,00 32.580,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 70.618,00 35.698,00 32.580,00 32.580,00 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 96.300,00 56.820,93 81.154,87 81.154,87 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 44.300,00 30.314,98 39.669,41 39.669,41 συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 32.000,00 15.567,29 32.106,99 32.106,99 συµβαση αορίστου χρόνου 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 20.000,00 10.938,66 9.378,47 9.378,47 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ) Σελίδα 8 από 18 10.000,00 4.259,79 11.000,00 11.000,00 10.000,00 4.259,79 11.000,00 11.000,00
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 270.494,64 166.979,80 0,00 0,00 02.20.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 270.494,64 166.979,80 0,00 0,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.20.6141 Αµοιβές νοµικών προσωπων ηµοσιου 270.494,64 166.979,80 0,00 0,00 ικαίου(αµοιβή του Συνδέσµου ΟΤΑ) 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.306.748,16 753.989,02 1.498.100,00 1.498.100,00 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 700.000,00 672.715,04 900.000,00 900.000,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 02.20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 700.000,00 672.715,04 900.000,00 900.000,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.060,00 0,00 6.100,00 6.100,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.060,00 0,00 6.100,00 6.100,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 41.500,00 1.324,22 37.000,00 37.000,00 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 41.500,00 1.324,22 37.000,00 37.000,00 02.20.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, 559.188,16 79.949,76 555.000,00 555.000,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.20.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 559.188,16 79.949,76 555.000,00 555.000,00 φωτισµό, καθαριότητα 02.20.6277.01 Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφοράτους 534.287,36 79.949,76 304.000,00 304.000,00 στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Ν.3979 2011 για την.ε Αγίου Αθανασίου 02.20.6277.01Α ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ 24.900,80 0,00 0,00 0,00 02.20.6277.02 Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφορά τους 0,00 0,00 251.000,00 251.000,00 στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Ν.3979/2011 για την.ε Κουφαλίων 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.600,00 680,03 3.600,00 3.600,00 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.600,00 680,03 3.600,00 3.600,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.600,00 680,03 3.600,00 3.600,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 700,00 0,00 0,00 0,00 02.20.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 700,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 700,00 0,00 0,00 0,00 02.20.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 254.769,94 67.749,07 140.600,00 140.600,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 156.933,00 50.693,99 63.600,00 63.600,00 02.20.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 156.933,00 50.693,99 63.600,00 63.600,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 47.836,94 9.992,85 34.000,00 34.000,00 ΕΡΓΩΝ 02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 47.836,94 9.992,85 34.000,00 34.000,00 εγκαταστάσεων 02.20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 47.836,94 9.992,85 34.000,00 34.000,00 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 50.000,00 7.062,23 43.000,00 43.000,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.20.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 50.000,00 7.062,23 43.000,00 43.000,00 02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 02.20.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσµων 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ"φορέων ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟ -ΣΑ) που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ.4 Ν.3852/2010 Σελίδα 9 από 18 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00
02.20.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 45.000,00 10.316,12 31.744,00 31.744,00 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.20.7133 Έπιπλα σκεύη 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.20.7133.503 Προµήθεια αναλάµποντων φανών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.20.73 ΕΡΓΑ 40.000,00 10.316,12 15.000,00 15.000,00 02.20.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 40.000,00 10.316,12 15.000,00 15.000,00 (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 40.000,00 10.316,12 15.000,00 15.000,00 02.20.7325.005 Επεκτάσεις ΦΟΠ από ΕΗ 40.000,00 10.316,12 15.000,00 15.000,00 02.20.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 5.000,00 0,00 15.744,00 15.744,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.20.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 5.000,00 0,00 15.744,00 15.744,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.20.7413 Λοιπές µελέτες 5.000,00 0,00 15.744,00 15.744,00 02.20.7413.201 Μελέτη εξοικονόµισης ενέργειας στο 5.000,00 0,00 15.744,00 15.744,00 ηµοτικό Φωτισµό 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.800.696,62 414.567,69 1.514.290,39 1.514.290,39 02.30.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 697.763,56 248.668,51 661.179,56 661.179,56 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 340.566,00 196.726,55 297.047,76 297.047,76 02.30.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 182.562,00 113.562,18 174.402,84 174.402,84 02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 182.562,00 113.562,18 174.402,84 174.402,84 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 02.30.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 68.757,00 37.421,30 55.009,20 55.009,20 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 68.757,00 37.421,30 55.009,20 55.009,20 02.30.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 14.047,00 9.279,00 13.584,00 13.584,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 14.047,00 9.279,00 13.584,00 13.584,00 02.30.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 75.200,00 36.464,07 54.051,72 54.051,72 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 43.700,00 23.572,25 36.777,31 36.777,31 συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 26.000,00 10.123,61 13.510,28 13.510,28 συµβαση αορίστου χρόνου 02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 5.500,00 2.768,21 3.764,13 3.764,13 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 17.791,82 6.000,00 10.500,00 10.500,00 02.30.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 12.000,00 6.000,00 10.500,00 10.500,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.30.6112 Αµοιβές τεχνικών 12.000,00 6.000,00 10.500,00 10.500,00 02.30.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 5.791,82 0,00 0,00 0,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.791,82 0,00 0,00 0,00 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 107.044,81 11.889,18 120.531,80 120.531,80 Σελίδα 10 από 18
02.30.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 82.017,63 10.634,58 101.844,80 101.844,80 02.30.6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 82.017,63 10.634,58 101.844,80 101.844,80 Εγκαταστάσεων 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.630,00 0,00 2.700,00 2.700,00 02.30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.630,00 0,00 2.700,00 2.700,00 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 22.397,18 1.254,60 15.987,00 15.987,00 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 9.901,50 0,00 3.487,00 3.487,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.30.6262.001 Εργασίες ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για 9.901,50 0,00 3.487,00 3.487,00 υποθέσεις Ε ΗΕ 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 12.495,68 1.254,60 12.500,00 12.500,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 826,72 2.100,00 2.100,00 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2.000,00 826,72 2.100,00 2.100,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 300,00 300,00 02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.700,00 826,72 1.800,00 1.800,00 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.30.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.30.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 230.360,93 33.226,06 229.000,00 229.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.30.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12.264,78 0,00 13.000,00 13.000,00 02.30.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και 12.264,78 0,00 13.000,00 13.000,00 καθαριότητας 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 71.138,00 19.993,26 70.000,00 70.000,00 02.30.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 71.138,00 19.993,26 70.000,00 70.000,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 117.958,15 11.627,65 117.000,00 117.000,00 ΕΡΓΩΝ 02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 117.958,15 11.627,65 117.000,00 117.000,00 εγκαταστάσεων 02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 29.000,00 1.605,15 29.000,00 29.000,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.30.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 29.000,00 1.605,15 29.000,00 29.000,00 02.30.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.102.933,06 165.899,18 853.110,83 853.110,83 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.210,49 2.071,01 12.900,00 12.900,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.210,49 2.071,01 12.900,00 12.900,00 02.30.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00 02.30.7133 Έπιπλα Σκεύη 2.210,49 2.071,01 0,00 0,00 02.30.73 ΕΡΓΑ 714.894,61 87.991,28 624.519,13 624.519,13 02.30.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 544.011,15 80.611,28 189.631,18 189.631,18 (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 49.878,24 0,00 13.500,00 13.500,00 02.30.7322.002 ιαµόρφωση πλατείας /τος Αγχιάλου. 19.823,11 0,00 5.000,00 5.000,00 02.30.7322.006 Αναπλαση παρκου πλατειας στο δ.δ 17.162,13 0,00 6.000,00 6.000,00 ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 02.30.7322.007 Κατασκευη παρκου µε παιδικη χαρα στον 12.893,00 0,00 2.500,00 2.500,00 οικισµο δηµοτικου διαµερισµατος ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 02.30.7323 Οδοί - οδοστρώµατα 163.725,07 0,00 89.807,18 89.807,18 Σελίδα 11 από 18
02.30.7323.001 ιάνοιξη -κρασπέδωση οδών στην περιοχή 1.000,00 0,00 0,00 0,00 επέκτασης του /τος Γέφυρας. Α.Μ 6/2000 02.30.7323.009 ιάνοιξη-κρασπέδωση οδών στην περιοχή 36.856,59 0,00 71.632,64 71.632,64 επέκτασης του /τος Αγ.Αθανασίου. 02.30.7323.047 Ασφαλτόστρωση οδού προς το αθλητ.κέντρο 0,00 0,00 1.770,00 1.770,00 του ΠΑΟΚ 02.30.7323.210 Αποκατάσταση τµήµατος ηµοτικής οδού 63.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Κουφαλίων -Προχώµατος µεταξύ των ΧΘ 6+800 έως ΧΘ7+200 02.30.7323.500 Κατασκευή οδών στην βιοµηχανική περιοχή 49.968,48 0,00 1.504,54 1.504,54 Αγχιάλου 02.30.7323.504 Έργα οδοποιίας στο Άδενδρο 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 02.30.7323.505 Ανακατασκευή της οδού Ελευθερίας του 10.000,00 0,00 0,00 0,00 συνοικισµού Προχώµατος 02.30.7324 Πεζοδρόµια 288.000,00 75.038,38 58.000,00 58.000,00 02.30.7324.502 Κρασπέδωση επέκτασης Κουφαλίων 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.30.7324.505 Βελτίωση & ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 288.000,00 75.038,38 38.000,00 38.000,00 - ιαµόρφωση πεζοδροµίων κεντρικών οδών οικισµού Ξηροχωρίου 02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 42.407,84 5.572,90 28.324,00 28.324,00 02.30.7326.503 Αποχέτευση και ασφαλτόστρωση στο κέντρο 42.407,84 5.572,90 0,00 0,00 του Καστανά 02.30.7326.505 Κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής 0,00 0,00 8.324,00 8.324,00 προστασίας Βαλτοχωρίου 02.30.7326.506 Έργα αντιπλυµηρικής προστασίας 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 συνοικισµού Ακροποτάµου 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 170.883,46 7.380,00 434.887,95 434.887,95 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 15.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 02.30.7331.501 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 πλατειών.ενότητας Αγ.Αθανασίου 02.30.7331.502 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 πλατειών.ενότητας Κουφαλίων 02.30.7331.503 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 πλατειών.ενότητας Χαλκηδόνας 02.30.7333 Οδοί - οδοστρώµατα 124.142,10 0,00 408.552,27 408.552,27 02.30.7333.501 ιαγράµµιση δικτύου ασφαλτοστρωµένων 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 δηµοτικών οδών έτους 2015 02.30.7333.504 Συντηρήσεις αγροτικών δρόµων και λοιπές 35.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 χωµατουργικές εργασίες στο. Χαλκηδόνας 02.30.7333.506 Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου 19.952,21 0,00 4.154,00 4.154,00 02.30.7333.514 Συντήρηση ασφαλτοτάπιτα δηµοτικών δρόµων έτους 2013 02.30.7333.515 Συντήρηση της δηµοτικής οδού Ξηροχωρίου προς Φιλαδέλφεια 02.30.7333.516 Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δηµοτικών δρόµων ήµου Χαλκηδόνος έτους 2014 02.30.7333.518 Συντήρηση οδικού δικτύου του ήµου Χαλκηδόνος 02.30.7333.519 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας στην.κ Γέφυρας 02.30.7333.520 Πλακόστρωση της οδού Βορ. Ηπείρου στην.κ Αγίου Αθανασίου 02.30.7333.521 Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δηµοτικών δρόµων στις.ε Χαλκηδόνας και Αγίου Αθανασίου Σελίδα 12 από 18 10.126,06 0,00 52.724,27 52.724,27 10.000,00 0,00 0,00 0,00 39.063,83 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 12.674,00 12.674,00
02.30.7333.522 Αντικατάσταση φθαρµένων ρυθµιστικών 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 πινακίδων ΚΟΚ 02.30.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής 31.741,36 7.380,00 17.335,68 17.335,68 χρήσεως 02.30.7336.504 Εργασία διάνοιξης τάφρου για την 4.335,68 0,00 4.335,68 4.335,68 αντιπληµµυρική προστασία κατοικιών του Αγίου Αθανασίου 02.30.7336.506 Φωτεινή σηµατοδότηση κόµβου Λεωφόρου 20.025,68 0,00 2.000,00 2.000,00 Αθηνών-Χαριλάου Τρικούπη 02.30.7336.508 Καθαρισµός στραγγιστικής τάφρου Ελεούσας 7.380,00 7.380,00 1.000,00 1.000,00 02.30.7336.509 Εργασίες καθαρισµού µπαζότοπων του ήµου 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 385.827,96 75.836,89 215.691,70 215.691,70 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 385.827,96 75.836,89 215.691,70 215.691,70 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.30.7413 Λοιπές µελέτες 385.827,96 75.836,89 215.691,70 215.691,70 02.30.7413.004 λοιπές µελέτες 10.184,98 0,00 3.500,00 3.500,00 02.30.7413.201 Μελέτες Κουφαλίων 203.701,84 75.836,89 55.949,70 55.949,70 02.30.7413.300 Μελέτες δηµοτικής ενότητος 38.000,00 0,00 25.410,00 25.410,00 ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 02.30.7413.301 ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 50.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 02.30.7413.505 Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Εφαρµογής στις (Ζ.Ε. ρ).κ.αγ.αθανασίου 02.30.7413.506 Κτηµατογράφηση -Πολεοδόµηση-Πράξη 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Εφαρµογής στις Περ.Επεκτάσεις οικισµών και στις Περ.εντός Νοµάρχη οικισµών.ε Αγ.Αθανασίου 02.30.7413.507 Μελέτη αρδευτικού δικτύου σε τµήµα του 1.710,00 0,00 5.332,00 5.332,00 αγροκτήµατος Ν.Μεσηµβρίας 02.30.7413.513 Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την 3.500,00 0,00 0,00 0,00 συµπλήρωση φακέλλου νοµιµοποίησης του δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι.Μεταξά δ.δ. Αγίου Αθανασίου 02.30.7413.514 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη 34.860,35 0,00 0,00 0,00 επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων του ήµου Χαλκηδόνος 02.30.7413.515 Μελέτη για Κλαδεύσεις για αντιπυρική 4.181,14 0,00 0,00 0,00 προστασία δηµοτικού δασυλλίου Ν.Μεσηµβρίας ήµου Χαλκηδόνος 02.30.7413.516 ηµιουργία βάσης δεδοµένων υδρογραφικού 23.189,65 0,00 0,00 0,00 δικτύου ήµου Χαλκηδόνος 02.30.7413.517 Μελέτη κτιριακού δυναµικού ήµου 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Χαλκηδόνος 02.30.7413.518 Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 δηµηουργία φακέλου νοµιµοποίησης των ηµοτικών Εγκαταστάσεων στην Κεντρική Πλατεία Γέφυρας 02.30.7413.519 Εκπόνηση συγκοινωνιακής -κυκλοφοριακής 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 µελέτης για τον συνοικισµό Βαθυλάκκου 02.30.7413.520 Υποστηρικτικές µελέτες αρδευτικού δικτύου 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 Ν.Μεσηµβρίας (Γεωτεχνική,στατική, Η/Μ αντλιοστασίων) 02.30.7413.521 ηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων και 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 γεωχωρικός προσδιορισµός των δηµοτικών ακινήτων στην.ε Αγίου Αθανασίου 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 241.117,27 112.961,36 320.793,84 320.793,84 Σελίδα 13 από 18