ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 18 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 8 ης Αυγούστου 2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 247/2017 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2017. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 8 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20412/04.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα δεκαεπτά (17), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 10. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 13. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16.. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ/ΣΙΟΣ (Ήρθε στο 1 ο Θέμα) 6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 9. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 8. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ήρθε στο 1 ο Θέμα) 10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 5 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτριο Πάλλα να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β τoυ Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση 1
του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας». Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 135/2017 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Β Τριμήνου 2017. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ αριθμ. την υπ αριθμ. 18889/19.07.2017 Έκθεση Εσόδων Εξόδων 2 ου Τριμήνου 2017 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 135/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) και την ΚΥΑ 29530/2014, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 2 ου τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.04.2017-30.06.2017. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 2 ου τριμήνου 2017 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.04.2017-30.06.2017 της οικονομικής υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 247/2017 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 23976/26.07.2016 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. 3
Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 28284/23.12.2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 2 ου τριμήνου του έτους 2017. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου, καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού. 4
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 30.06.2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8.281.030,18 3.777.808,48 0,4562 3.728.060,75 0,45019287 0,9868316 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 155.639,49 76.986,39 0,494646 33.377,29 0,21445258 0,4335479 02 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 96.816,21 53.013,16 0,547565 53.013,16 0,54756492 1 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.030.000,00 715.946,64 0,352683 715.946,64 0,35268307 1 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 411.583,61 197.347,24 0,479483 191.208,61 0,46456809 0,9688943 05 Φόροι και εισφορές 202.518,37 84.559,39 0,417539 84.559,39 0,41753936 1 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.289.561,32 2.644.780,66 0,5 2.644.780,66 0,5 1 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 94.911,18 5.175,00 0,054525 5.175,00 0,05452466 1 1 Έκτακτα έσοδα 4.484.623,85 518.407,22 0,115597 518.407,22 0,11559659 1 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 354.512,77 214.189,46 0,60418 214.189,46 0,60417982 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.956.532,18 213.293,18 0,053909 213.293,18 0,05390912 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 157.540,13 87.639,91 0,556302 87.639,91 0,55630213 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 16.038,77 3.284,67 0,204796 3.284,67 0,20479563 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 556.193,04 489.275,67 0,879687 489.275,67 0,87968679 1 21 Τακτικά έσοδα 541.193,04 488.860,98 0,903302 488.860,98 0,90330241 1 22 Έκτακτα έσοδα 15.000,00 414,69 0,027646 414,69 0,027646 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.381.976,54 2.363.149,72 0,992096 50.016,96 0,02099809 0,0211654 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.381.976,54 2.363.149,72 0,992096 50.016,96 0,02099809 0,0211654 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.141.287,25 850.620,22 0,397247 848.992,51 0,39648698 0,9980864 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.082.287,25 850.456,88 0,408424 848.829,17 0,40764269 0,9980861 42 Επιστροφές χρημάτων 59.000,00 163,34 0,002768 163,34 0,00276847 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 8.540.540,19 8.540.540,19 1 8.540.540,19 1 1 Σύνολα εσόδων 26.385.651,05 16.539.801,50 14.175.293,30 1
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 30.06.2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 12.294.695,96 11.081.549,74 0,901328 4.869.645,07 0,3960769 4.484.130,58 4.419.779,52 0,3594867 0,9076184 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.497.847,94 4.460.847,94 0,991774 1.891.099,27 0,4204454 1.885.064,08 1.858.810,19 0,4132666 0,9829258 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 574.200,00 457.808,74 0,797298 202.845,27 0,3532659 201.636,43 176.004,55 0,3065213 0,8676788 62 Παροχές τρίτων 1.815.667,32 1.646.804,54 0,906997 660.881,60 0,3639883 552.529,60 551.235,10 0,3035992 0,8340906 63 Φόροι - τέλη 130.500,00 130.500,00 1 10.610,05 0,0813031 10.610,05 10.610,05 0,0813031 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 583.450,03 235.279,56 0,403256 74.353,89 0,1274383 25.749,93 20.629,14 0,0353572 0,2774453 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 375.976,57 375.976,57 1 167.258,78 0,4448649 167.258,78 167.258,78 0,4448649 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.231.948,99 1.007.709,73 0,81798 364.344,29 0,2957462 282.973,50 282.973,50 0,2296958 0,7766651 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.972.105,11 2.738.085,41 0,921261 1.476.753,74 0,4968713 1.336.810,03 1.330.760,03 0,44775 0,9011388 68 Λοιπά Έξοδα 113.000,00 28.537,25 0,252542 21.498,18 0,1902494 21.498,18 21.498,18 0,1902494 1 7 Επενδύσεις 7.127.260,02 3.936.763,17 0,552353 340.854,99 0,0478241 120.215,13 83.015,13 0,0116476 0,2435497 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 946.857,66 350.607,18 0,370285 70.748,78 0,2017893 44.998,02 7.798,02 0,0082357 0,1102213 73 Έργα 5.896.239,33 3.528.715,23 0,598469 270.106,21 0,0458099 75.217,11 75.217,11 0,0127568 0,2784723 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 284.163,03 57.440,76 0,20214 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.635.718,47 3.773.747,50 0,568702 1.153.242,73 0,1737932 1.896.599,81 1.761.407,98 0,2654434 1,5273523 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.395.829,43 1.168.730,74 0,837302 1.124.930,16 0,8059224 941.403,48 939.576,48 0,6731313 0,8352309 82 Αποδόσεις 2.950.604,88 2.605.016,76 0,882876 28.312,57 0,0095955 955.196,33 821.831,50 0,2785298 29,027089 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.289.284,16 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 327.976,60 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! Σύνολα δαπανών 26.385.651,05 18.792.060,41 0,71 6.363.742,79 0,24 6.500.945,52 6.264.202,63 0,24 0,98 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 31/03/2017) Β Τρίμηνο 2017 (Από 1/1 ΕΩΣ 30/06/2017) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.399.988,65 2.401.480,82 2.369.241,88 0,99 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.356.301,09 2.353.793,26 2.321.554,32 0,99 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 4.000,00 4.000,00 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.540.540,19 7.926.228,64 7.911.090,67 1,00 1. Ταμείο(38.00) 9.937,72 3.060,72 7.676,50 2,51 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 8.530.602,47 7.923.167,92 7.903.414,17 1,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 528.065,35 536.372,17 536.372,17 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 528.065,35 536.372,17 536.372,17 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) % #ΔΙΑΙΡ./0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.927.957,87 2.854.178,48 2.780.385,95 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 2.927.957,87 2.854.178,48 2.780.385,95 0,97 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 972.097,00 1.058.564,95 981.516,83 1. Προμηθευτές(50) 769.473,86 865.987,31 728.019,99 0,84 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 39.847,90 52.868,11 72.313,15 1,37 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 114.617,24 109.445,42 117.077,31 1,07 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 48.158,00 30.264,11 64.106,38 2,12 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 10,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) 10,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3