ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 030/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για έγκριση της 4 ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού (αρ.απόφ.ο.ε.032/2015). Στα Σπάτα σήμερα 18 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη ώρα 08:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.3967/13-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κατραμάδου Σταύρου του Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 31 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 1. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου 2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 2. Ντουρντουρέκα Καλομοίρα του Δημ. 3. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 4. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 5. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 7. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου 8. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 9. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους 10. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου 11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 12. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 13. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου 14. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου 15. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 16. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 17. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 18. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 19. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 20. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 21. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 22. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 23. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 24. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 25. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 26. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία 27. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 28. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 29. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 30. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου 31. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τούντας Ιωάννης. Μετά την ψήφιση του 5 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος - Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάμπρου Παναγιώτης και μετά την ψήφιση του 2 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσάκαλη Ελένη. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

Εισηγούμενη επί του 2 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζήση Μαρία είπε: Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (3 0) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την υπ αριθμ. 400389/09-09- 2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Τ,Β ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και εμφανίζουν : Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 4 ου Τριμήνου 2014 Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 4 ου Τριμήνου 2014 Γ. Στοιχεία Ισολογισμού 4 ου Τριμήνου 2014, ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Κ.Α. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 14.137.454,82 13.281.930,20 94% 12.779.571,61 90% 96% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 22.300,00 19.431,00 87% 19.431,00 87% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 150.000,00 122.521,45 82% 122.521,45 82% 100% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.060.100,00 4.710.666,68 78% 4.706.723,78 78% 100% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 918.678,94 924.175,02 101% 883.156,49 96% 96% 5 Φόροι και εισφορές 3.510.417,87 3.722.788,26 106% 3.265.391,10 93% 88% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.389.253,35 3.675.295,98 108% 3.675.295,98 108% 100% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 86.704,66 107.051,81 123% 107.051,81 123% 100% 1 Έκτακτα έσοδα 4.057.639,74 1.535.226,57 38% 1.529.689,93 38% 100% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 6.538,50 5.038,50 77% 1.501,86 23% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 168.193,18 153.448,69 91% 153.448,69 91% 100% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.495.622,16 1.040.343,87 30% 1.040.343,87 30% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 44.375,20 0,00 0% 0,00 0% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 320.910,70 324.444,89 101% 322.444,89 100% 99% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 22.000,00 11.950,62 54% 11.950,62 54% 100% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 5.118.440,55 2.901.697,90 57% 2.099.150,04 41% 72% 21 Τακτικά έσοδα 4.908.241,61 2.533.337,58 52% 1.896.512,24 39% 75% 22 Έκτακτα έσοδα 210.198,94 368.360,32 175% 202.637,80 96% 55% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 19.542.224,25 18.129.442,94 93% 851.884,25 4% 5% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 19.542.224,25 18.129.442,94 93% 851.884,25 4% 5% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.335.149,23 2.474.422,36 57% 2.454.380,04 57% 99% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 4.130.149,23 2.413.798,70 58% 2.393.756,38 58% 99% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 205.000,00 60.623,66 30% 60.623,66 30% 100% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 8.252.682,27 Σύνολα εσόδων 55.443.590,86 38.322.719,97 19.714.675,87 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 20.617.580,50 13.539.201,59 66% 14.563.035,82 71% 14.065.320,90 13.539.201,59 66% 93% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.665.422,07 6.052.831,36 79% 6.064.353,19 79% 6.052.831,36 6.052.831,36 79% 100% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.249.962,60 594.352,78 48% 629.707,19 50% 599.943,13 594.352,78 48% 94% 62 Παροχές τρίτων 5.583.464,84 3.274.304,62 59% 4.170.888,72 75% 3.794.833,58 3.274.304,62 59% 79% 63 Φόροι - τέλη 133.283,50 33.996,78 26% 37.337,08 28% 33.996,78 33.996,78 26% 91% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.088.636,39 663.413,02 61% 692.125,82 64% 663.413,02 663.413,02 61% 96% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 500.400,00 459.453,63 92% 460.096,23 92% 459.453,63 459.453,63 92% 100% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.860.775,18 698.033,36 38% 745.711,55 40% 698.033,36 698.033,36 38% 94% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.368.515,92 1.631.811,86 69% 1.631.811,86 69% 1.631.811,86 1.631.811,86 69% 100% 68 Λοιπά Έξοδα 167.120,00 131.004,18 78% 131.004,18 78% 131.004,18 131.004,18 78% 100% 7 Επενδύσεις 9.622.081,15 2.252.975,71 23% 3.375.491,05 35% 2.257.884,64 2.252.975,71 23% 67% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.759.833,41 1.485.738,55 54% 1.956.509,87 71% 1.490.647,48 1.485.738,55 54% 76% 73 Έργα 6.225.151,29 620.148,96 10% 1.271.892,98 20% 620.148,96 620.148,96 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 637.096,45 147.088,20 23% 147.088,20 23% 147.088,20 147.088,20 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 25.088.604,60 4.378.973,92 17% 5.505.699,60 22% 4.792.692,35 4.378.973,92 17% 80% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.728.191,71 1.499.155,63 87% 1.728.191,71 100% 1.505.077,51 1.499.155,63 87% 87% 82 Αποδόσεις 4.000.149,23 2.393.249,47 60% 2.429.150,58 61% 2.399.249,47 2.393.249,47 60% 99% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 1.350.217,24 486.568,82 36% 1.348.357,31 100% 888.365,37 486.568,82 36% 36% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 18.010.046,42 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 9 Αποθεματικό 115.324,61 Σύνολα δαπανών 55.443.590,86 20.171.151,22 23.444.226,47 21.115.897,89 20.171.151,22 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 % Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.542.224,25 19.686.344,88 18.608.044,10 0,95 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 19.542.224,25 19.686.344,88 18.608.044,10 0,95 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.302.106,34 9.248.874,14 7.796.206,92 0,84 1. Ταμείο 1.200,00 1.200,00 1.199,67 1,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 8.300.906,34 9.247.674,14 7.795.007,25 0,84 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.466.617,74 4.466.617,74 4.466.617,74 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.422.242,54 4.422.242,54 4.422.242,54 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 44.375,20 44.375,20 44.375,20 1,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 4.952.819,30 4.851.716,16 4.817.361,40 0,99 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 4.952.819,30 4.851.716,16 4.817.361,40 0,99 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.655.733,68 1.517.246,45 1.396.717,61 0,92 1. Προμηθευτές 2.622.131,00 1.961.153,63 2.134.511,54 1,09 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 21.164,78-447.093,41-745.201,70 1,67 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 12.437,90 3.186,23 7.407,77 2,32 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 456.455,07 1.105.259,53 1.130.744,43 1,02 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 797.448,67 797.448,67 797.448,67 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 445.397,69 445.397,69 445.397,69 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 352.050,98 352.050,98 352.050,98 1,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 6

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 4 η Τριμηνιαία Έκθεση 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού (αρ.απόφ.ο.ε.032/2015), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Μειοψήφησαν και ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ραφτοπούλου Άννα, κ. Μαρλαντής Χρήστος, κα Τσάκαλη Ελένη και ο κ. Δάρδαλης Νικόλαος, καθώς επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαντήλας Χρήστος ο οποίος δήλωσε «παρών», για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 030/2015. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου Γκέλιας Δονάτος του Ηλία Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Ζήση Μαρία του Ανδρέα Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία Τσάκαλη Ελένη του Ηλία Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 6