0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds

0180/00027084/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β. οι πίνακες επενδύσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2019 για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρία GMM Global Money Managers Attachments: 1. SHORT_TERM_ΠΣΕ_31.3.19 2. HIGH_RATING_ΠΣΕ_31.3.19 3. HIGH_YIELD_ΠΣΕ_31.3.19 4. EMERGING_ΠΣΕ_31.3.19 5. DEVELOPMENT_ΠΣΕ_31.3.19 6. NAVIGATOR_ΠΣΕ_31.3.19 7. BEST_SEL_ΠΣΕ_31.3.19 8. GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_31.3.19 9. CYPRUS_ΠΣΕ_31.3.19 10. KOLONA_ΠΣΕ_31.3.19 11. THEMELIO_ΠΣΕ_31.3.19 12. GERAISTOS_ΠΣΕ_31.3.19 13. BLUEWATER_ΠΣΕ_31.3.19 14. ASPENDOS_ΠΣΕ_31.3.19 15. DEVELOPED_ΠΣΕ_31.3.19 16. ASPENDOS_ΠΕ_31.3.19 17. BEST_SEL_ΠΕ_31.3.19 18. BLUEWATER_ΠΕ_31.3.19 19. CYPRUS_ΠΕ_31.3.19 20. DEVELOPED_ΠΕ_31.3.19 21. DEVELOPMENT_ΠΕ_31.3.19 22. EMERGING_ΠΕ_31.3.19 23. GERAISTOS_ΠΕ_31.3.19 24. GLOBAL_OPP_ΠΕ_31.3.19 25. HIGH_RATING_ΠΕ_31.3.19 26. HIGH_YIELD_ΠΕ_31.3.19 27. KOLONA_ΠΕ_31.3.19 28. NAVIGATOR_ΠΕ_31.3.19 29. SHORT_TERM_ΠΕ_31.3.19 30. THEMELIO_ΠΕ_31.3.19 Non Regulated Publication Date: 10/04/2019

GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 1.299.231,79 22,41% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 110.928,27 1,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 110.928,27 1,91% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.346.189,89 74,96% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.880.856,95 32,44% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 59.662,77 1,03% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.405.670,17 41,49% Σύνολο 3 4.457.118,16 76,87% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΙΚΤΑ 41.124,12 0,71% Σύνολο 7 41.124,12 0,71% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.000,00 0,17% MARGIN 10.000,00 0,17% Σύνολο 8 10.000,00 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.807.474,07 100,16% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -9.123,68-0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.798.350,39 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 171.256,50 10,34% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.453,81 1,11% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 18.453,81 1,11% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.421.946,27 85,88% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 823.993,02 49,77% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 597.953,25 36,12% Σύνολο 3 1.440.400,08 87,00% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 40.876,44 2,47% MARGIN 40.876,44 2,47% Σύνολο 8 40.876,44 2,47% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.652.533,02 99,81% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 3.152,46 0,19% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.655.685,48 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 1.166.855,69 19,11% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 75.581,81 1,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 75.581,81 1,24% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.649.866,19 76,17% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 3.764.567,96 61,67% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 885.298,23 14,50% Σύνολο 3 4.725.448,00 77,41% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΙΚΤΑ 41.124,17 0,67% Σύνολο 7 41.124,17 0,67% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 142.221,55 2,33% MARGIN 142.221,55 2,33% Σύνολο 8 142.221,55 2,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.075.649,41 99,53% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 28.937,13 0,47% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.104.586,54 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 193.096,70 31,75% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 262.508,86 43,16% GREECE 32.543,87 5,35% NEW YORK 64.056,23 10,53% XETRA 34.082,02 5,60% LONDON 16.513,45 2,72% HONG KONG 111.006,70 18,25% OTC US 4.306,59 0,71% Σύνολο 5 262.508,86 43,16% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 54.152,30 8,90% Σύνολο 7 54.152,30 8,90% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.699,79 3,73% MARGIN 22.699,79 3,73% Σύνολο 8 22.699,79 3,73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 532.457,65 87,55% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 75.732,56 12,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 608.190,21 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 148.052,06 10,37% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 266.970,18 18,69% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 266.970,18 18,69% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 652.254,22 45,67% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 382.377,77 26,77% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 269.876,45 18,90% Σύνολο 3 919.224,40 64,36% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 130.048,39 9,11% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 134.497,42 9,42% GREECE 134.497,42 9,42% Σύνολο 5 264.545,81 18,52% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 2.007,07 0,14% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 37.472,20 2,62% Σύνολο 7 39.479,27 2,76% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.335,22 3,66% MARGIN 52.335,22 3,66% Σύνολο 8 52.335,22 3,66% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.423.636,76 99,68% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 4.509,74 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.428.146,50 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 294.149,22 8,39% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 233.048,82 6,65% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 233.048,82 6,65% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.402.594,09 68,54% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.840.109,53 52,49% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 562.484,56 16,05% Σύνολο 3 2.635.642,91 75,19% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 128.137,84 3,66% GREECE 128.137,84 3,66% Σύνολο 5 128.137,84 3,66% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 202.119,83 5,77% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 151.257,83 4,31% Σύνολο 7 353.377,66 10,08% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 65.173,93 1,86% MARGIN 65.173,93 1,86% Σύνολο 8 65.173,93 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.476.481,56 99,17% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 28.943,00 0,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.505.424,56 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 71.473,54 2,11% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 475.977,68 14,04% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 475.977,68 14,04% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.410.414,19 71,12% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.617.978,39 47,74% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 792.435,80 23,38% Σύνολο 3 2.886.391,87 85,17% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 130.048,39 3,84% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 226.507,85 6,68% GREECE 226.507,85 6,68% Σύνολο 5 356.556,24 10,52% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΛΟΙΠΑ 589,40 0,02% Σύνολο 7 589,40 0,02% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50.788,71 1,50% MARGIN 50.788,71 1,50% Σύνολο 8 50.788,71 1,50% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.365.799,76 99,32% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 23.211,78 0,68% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.389.011,54 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 173.903,11 9,77% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 108.039,29 6,07% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 108.039,29 6,07% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.063.711,80 59,79% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 554.100,41 31,14% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 509.611,39 28,64% Σύνολο 3 1.171.751,09 65,86% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 130.048,39 7,31% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 236.672,23 13,30% GREECE 236.672,23 13,30% Σύνολο 5 366.720,62 20,61% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 2.864,22 0,16% Σύνολο 7 2.864,22 0,16% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 53.965,39 3,03% MARGIN 53.965,39 3,03% Σύνολο 8 53.965,39 3,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.769.204,43 99,44% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 9.963,69 0,56% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.779.168,12 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 596.984,76 13,96% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.263.756,23 76,30% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 3.263.756,23 76,30% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 342.984,03 8,02% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 342.984,03 8,02% Σύνολο 3 3.606.740,26 84,32% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.596,20 0,27% GREECE 11.596,20 0,27% Σύνολο 5 11.596,20 0,27% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.259,98 1,22% MARGIN 52.259,98 1,22% Σύνολο 8 52.259,98 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.267.581,20 99,76% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 10.084,68 0,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.277.665,88 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM KOLONA BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 196.283,51 15,55% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.489,24 0,67% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 8.489,24 0,67% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 721.136,09 57,12% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 265.801,09 21,05% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 455.335,00 36,07% Σύνολο 3 729.625,33 57,79% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 314.057,08 24,88% GREECE 235.685,81 18,67% GERMANY 13.862,12 1,10% NEW YORK 43.974,69 3,48% EN PARIS 5.140,95 0,41% BRASITALIANA 15.393,51 1,22% Σύνολο 5 314.057,08 24,88% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 4.962,99 0,39% Σύνολο 7 4.962,99 0,39% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.529,49 0,68% MARGIN 8.529,49 0,68% Σύνολο 8 8.529,49 0,68% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.253.458,40 99,29% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 8.988,10 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.262.446,50 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 38.435,46 3,06% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM THEMELIO BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 556.189,09 22,70% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 154.847,71 6,32% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 154.847,71 6,32% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.670.196,03 68,16% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.182.041,16 48,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 488.154,87 19,92% Σύνολο 3 1.825.043,74 74,48% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.596,20 0,47% GREECE 11.596,20 0,47% Σύνολο 5 11.596,20 0,47% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 61.282,85 2,50% MARGIN 61.282,85 2,50% Σύνολο 8 61.282,85 2,50% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.454.111,88 100,15% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -3.661,10-0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.450.450,78 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GERAISTOS BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 126.649,23 15,63% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 384.862,47 47,50% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 177.128,89 21,86% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 207.733,58 25,64% Σύνολο 3 384.862,47 47,50% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 258.274,75 31,88% GREECE 158.081,29 19,51% NEW YORK 53.054,81 6,55% NYSE ARCA US 29.637,66 3,66% EN PARIS 6.283,39 0,78% JERSEY 11.217,60 1,38% Σύνολο 5 258.274,75 31,88% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 26.647,22 3,29% Σύνολο 7 26.647,22 3,29% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.409,57 1,04% MARGIN 8.409,57 1,04% Σύνολο 8 8.409,57 1,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 804.843,24 99,34% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 5.314,26 0,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 810.157,50 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 41.929,59 5,17% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 294.875,50 17,02% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 56.165,32 3,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 56.165,32 3,24% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.216.895,20 70,25% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 833.828,11 48,14% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 101.750,76 5,87% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 281.316,33 16,24% Σύνολο 3 1.273.060,52 73,49% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 48.940,38 2,83% GREECE 48.940,38 2,83% Σύνολο 5 48.940,38 2,83% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 79.474,95 4,59% Σύνολο 7 79.474,95 4,59% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.549,95 1,71% MARGIN 29.549,95 1,71% Σύνολο 8 29.549,95 1,71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.725.901,30 99,63% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 6.336,31 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.732.237,61 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 171.401,39 10,50% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.236,37 0,75% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 12.236,37 0,75% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.324.076,41 81,14% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 892.003,61 54,66% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 101.750,76 6,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 330.322,04 20,24% Σύνολο 3 1.336.312,78 81,89% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36.850,65 2,26% GREECE 36.850,65 2,26% Σύνολο 5 36.850,65 2,26% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 49.178,71 3,01% Σύνολο 7 49.178,71 3,01% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.006,10 1,96% MARGIN 32.006,10 1,96% Σύνολο 8 32.006,10 1,96% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.625.749,63 99,63% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 6.053,84 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.631.803,47 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019-31/03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 88.856,01 17,36% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.629,42 2,86% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 14.629,42 2,86% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 277.941,68 54,30% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 127.501,19 24,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 150.440,49 29,39% Σύνολο 3 292.571,10 57,16% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 106.535,64 20,81% GREECE 2.623,80 0,51% NEW YORK 87.305,76 17,06% NASDAQ 16.606,08 3,24% Σύνολο 5 106.535,64 20,81% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 15.067,84 2,94% Σύνολο 7 15.067,84 2,94% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.982,41 2,34% MARGIN 11.982,41 2,34% Σύνολο 8 11.982,41 2,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 515.013,00 100,62% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -3.172,77-0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 511.840,23 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN RUB 26.701,1700 0,01372563 366,49 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 201.159,59 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 20.019,00 CASH ACCOUNT IN USD 130.011,2700 0,89007566 115.719,87 ΣΥΝΟΛO I.1 337.264,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 337.264,95 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FLOATING ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 500,0000 89,16955941 44.584,78 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-21 Επιτόκιο: 3.1405% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 44.584,78 US TREASURY 31/12/2020 1.000,0000 88,14530485 88.145,30 - Isin: US912828N480 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC-15-31-DEC-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORDDAUTSCHE LANDESBANK 1% 600,0000 99,88000000 59.928,00 - Isin: DE000NLB8KA9 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-16-20-JAN-21 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 90,33288830 45.166,44 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 330,0000 102,79590000 33.922,65 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 490,0000 102,26000000 50.107,40 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 300,0000 102,49440000 30.748,32

- Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 103,62700000 103.627,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 490,0000 101,46380000 49.717,26 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 96,50000000 19.300,00 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% DUKE ENERGY CORP 600,0000 91,83266578 55.099,60 - Isin: US26441CAN56 - Εκδότης: DUKE ENERGY CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-14-15-APR-24 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 57,50000000 57.500,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 1.000,0000 105,12000000 105.120,00 - Isin: XS1405765907 - Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-16-15-NOV-24 Επιτόκιο: 3.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 3.375% 15/02/2025 1.000,0000 102,11000000 102.110,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- VERISIGN INC 500,0000 93,31642190 46.658,21 - Isin: US92343EAH53 - Εκδότης: VERISIGN INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-15-01-APR-25 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 104,04100000 104.041,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625%

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 Πηγή: BLOOMBERG ENEL CHILE 12/6/2028 1.000,0000 93,83622608 93.836,23 - Isin: US29278DAA37 - Εκδότης: ENEL FINANCE INTL NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUN-18-12-JUN-28 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ΣΥΝΟΛΟ 1.045.027,41 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 07/06/2019 1.000,0000 99,88100000 99.881,00 - Isin: GR0002183490 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18-07-JUN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 99.881,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.189.493,19 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 3.773,0000 9,80000000 36.975,40 ΣΥΝΟΛO II.2 36.975,40 3. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 21.183,7200 0,89007566 18.855,11 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 10.000,00 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.365,12 ΣΥΝΟΛO II.3 32.220,23 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT QQQ 1.780,0000 26,18602581 46.611,13 ΣΥΝΟΛO II.4 46.611,13 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.305.299,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.642.564,90 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.906,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.645.470,94 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2900 1,16509379 22,47 CASH ACCOUNT IN NOK 27.000,0000 0,10353039 2.795,32 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 25.679,25 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 152,70 CASH ACCOUNT IN USD 75.073,3200 0,89007566 66.820,93 CASH ACCOUNT IN RUB 560.000,0000 0,01372563 7.686,35 ΣΥΝΟΛO I.1 103.157,02 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/2025 1.000,0000 120,66700000 120.667,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 101,69500000 203.390,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 1.000,0000 107,39400000 107.394,00 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 431.451,00 ΣΥΝΟΛO I.2 431.451,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ NETINFO PLC 110.000,0000 1,25000000 137.500,00 ΣΥΝΟΛO I.3 137.500,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 672.108,02 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 1.000,0000 88,32042724 88.320,43 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.2581% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 88.320,43 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 74,48300000 74.483,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 74.483,00 PPC FINANCE 1/5/2019 1.000,0000 69,74930000 69.749,30 - Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14-01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+ UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 09/01/19 1.000,0000 89,31464174 89.314,64 - Isin: XS1303918269 - Εκδότης: UKRAINE GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-16-01-SEP-19 Επιτόκιο: 7.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 81,36270583 122.044,06 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 106,07500000 106.075,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 2.000,0000 92,03738318 184.074,77 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15-03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 EMPRESA 5.15 15/06/2022 1.400,0000 92,60792167 129.651,09 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12-15-JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 540,0000 102,79590000 55.509,79 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640,0000 102,26000000 65.446,40 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.500,0000 90,24210058 135.363,15 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625%

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 600,0000 102,49440000 61.496,64 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/2022 2.000,0000 89,43836226 178.876,72 - Isin: XS0864383723 - Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12-13-DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 2.000,0000 57,50000000 115.000,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GLENCORE 1.75 17/3/2025 1.000,0000 102,55500000 102.555,00 - Isin: XS1202849086 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15-17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GEKTER 3.95% 5/4/25 680,0000 101,70000000 69.156,00 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18-04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 104,04100000 104.041,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GGB 3.75% 01/30/28 1.213,9000 101,14000000 122.773,85 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500,0000 108,33200000 162.498,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GGB 4.0% 01/30/37 1.012,5000 95,01000000 96.197,63 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ 1.969.823,04

ΣΥΝΟΛO II.1 2.132.626,47 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 262,0000 100,00000000 26.200,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/2021 2.651,8868 46,62000000 123.630,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 299.830,96 ΣΥΝΟΛO II.2 299.830,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,20900000 11.275,97 EUROBANK 44.250,0000 0,71000000 31.417,50 HELLENIC TELECOM ORG 7.000,0000 11,94000000 83.580,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9,20000000 36.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49.000,0000 1,21800000 59.682,00 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 6,45000000 36.120,00 ΣΥΝΟΛO II.3 258.875,47 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 44.730,5200 0,89007566 39.813,55 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 10.000,00 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.425,38 ΣΥΝΟΛO II.4 51.238,93 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25,0000 22,93724967 573,43 ΣΥΝΟΛO II.5 573,43 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.743.145,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.415.253,28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.945,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.421.199,18 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0,10353039 0,41 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8200 1,16509379 5,62 CASH ACCOUNT IN RUB 33.461,8400 0,01372563 459,28 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 177.421,45 CASH ACCOUNT IN USD 134.772,2700 0,89007566 119.957,52 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 15.388,82 CASH ACCOUNT IN CHF 44.562,6500 0,89437439 39.855,69 ΣΥΝΟΛO I.1 353.088,79 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 353.088,79 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ US TREASURY 31/12/2020 1.000,0000 88,14530485 88.145,30 - Isin: US912828N480 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC-15-31-DEC-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORDDAUTSCHE LANDESBANK 1% 800,0000 99,88000000 79.904,00 - Isin: DE000NLB8KA9 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-16-20-JAN-21 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 90,33288830 45.166,44 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 VALE BZ 4.375% 11/1/2022 800,0000 90,63551402 72.508,41 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 500,0000 102,79590000 51.397,95 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530,0000 102,26000000 54.197,80 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 400,0000 102,49440000 40.997,76

- Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 103,62700000 103.627,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 340,0000 101,46380000 34.497,69 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 96,50000000 19.300,00 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% GGB 3.45% 02/04/2024 700,0000 104,00600000 72.804,20 - Isin: GR0114031561 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19-02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 57,50000000 57.500,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 1.000,0000 105,12000000 105.120,00 - Isin: XS1405765907 - Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-16-15-NOV-24 Επιτόκιο: 3.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 VERISIGN INC 700,0000 93,31642190 65.321,50 - Isin: US92343EAH53 - Εκδότης: VERISIGN INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-15-01-APR-25 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 104,04100000 104.041,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 CROWN EURO HOLINGS 2.875 1/2/26 1.000,0000 103,25000000 103.250,00 - Isin: XS1758723883 - Εκδότης: CROWN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN-18-01-FEB-26 Επιτόκιο: 2.875%

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBRG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ 1.097.779,05 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 08/30/19 500,0000 99,69300000 49.846,50 - Isin: GR0002187533 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-19-30-AUG-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 49.846,50 ΣΥΝΟΛO II.1 1.147.625,55 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 500,0000 100,00000000 50.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 87.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 87.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 4.714,0000 9,80000000 46.197,20 QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,20900000 2.818,99 ΣΥΝΟΛO II.3 49.016,19 4. MARGIN EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 10.000,00 MARGIN IN USD/BETA 22.215,5400 0,89007566 19.773,51 ΣΥΝΟΛO II.4 29.773,51 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT QQQ 2.600,0000 26,18602581 68.083,67 ΣΥΝΟΛO II.5 68.083,67 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.382.006,69 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.735.095,48 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.511,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.737.607,28 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD no tax 05/03-05/03.5% EUROBANK CYPR 200.000,0000 1,00000000 200.000,00 CASH ACCOUNT IN GBP 27,1700 1,16509379 31,66 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 261.292,74 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0,89007566 1,38 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 1.471,15 ΣΥΝΟΛO I.1 462.796,93 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 6.10 20/4/2020 200,0000 103,00000000 20.600,00 - Isin: CY0049570811 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR-05-20-APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 06/5/2022 190,0000 111,43100000 21.171,89 - Isin: XS1227247191 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15-06-MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 3.25 18/1/2023 9.000,0000 111,21100000 1.000.899,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 3.75 26/7/2023 40,0000 113,93300000 4.557,32 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 27/06/2024 1.000,0000 110,45600000 110.456,00 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/2025 1.000,0000 120,66700000 120.667,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 3.000,0000 101,69500000 305.085,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+

CYPRUS 2.375% 25/9/2028 6.000,0000 107,39400000 644.364,00 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e CYPRUS 2.75% 02/26/34 11.000,0000 106,62000000 1.172.820,00 - Isin: XS1956050923 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-19-26-FEB-34 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- ΣΥΝΟΛΟ 3.400.620,21 ΣΥΝΟΛO I.2 3.400.620,21 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 3.863.417,14 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 328,0000 100,00000000 32.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 1.750,0000 100,00000000 175.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 362.338,87 ΣΥΝΟΛO II.1 362.338,87 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,20900000 11.275,97 ΣΥΝΟΛO II.2 11.275,97 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 42.282,60 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 9.979,36 ΣΥΝΟΛO II.3 52.261,96 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 425.876,80 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 4.289.293,94 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.000,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.296.294,67 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0,11631639 5,65 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0,15049831 111,40 EUROBANK CASH IN USD 64.785,56 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 183,5600 1,12350000 206,23 CASH ACCOUNT IN EUR 26.477,0600 1,12350000 29.746,98 CASH ACCOUNT IN GBP 129,6100 1,30898287 169,66 ΣΥΝΟΛO I.1 95.027,04 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 95.027,04 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 300,0000 99,22800000 29.768,40 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.2581% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 29.768,40 US TREASURY 31/12/2020 1.000,0000 99,03125000 99.031,25 - Isin: US912828N480 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC-15-31-DEC-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa VALE BZ 4.375% 11/1/2022 100,0000 101,82900000 10.182,90 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 HERTZ CORP 01/06/2022 200,0000 102,44900000 20.489,80 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY-17-01-JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/2023 300,0000 100,83700000 30.251,10 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13-20-MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 TESLA INC 15/8/2025 200,0000 86,77800000 17.355,60 - Isin: USU8810LAA18 - Εκδότης: TESLA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG-17-15-AUG-25 Επιτόκιο: 5.3%

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΣΥΝΟΛΟ 177.310,65 ZERO COUPON GGB 3.875% 12/03/2029 300,0000 113,71055850 34.113,17 - Isin: GR0124035693 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19-12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 34.113,17 ΣΥΝΟΛO II.1 241.192,22 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALCOMM INC 100,0000 57,03000000 5.703,00 MORGAN STANLEY 500,0000 19,35000000 9.675,00 BLACKSTONE MORT CL A 300,0000 34,56000000 10.368,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000,0000 25,92000000 25.920,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 1.500,0000 9,99000000 14.985,00 AGNC INVESTMENT 1.000,0000 18,00000000 18.000,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 1.250,0000 18,57000000 23.212,50 TWO HARBORS 1.000,0000 13,53000000 13.530,00 ΣΥΝΟΛO II.2 121.393,50 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD 10.535,9800 1,12350000 11.837,17 ΣΥΝΟΛO II.3 11.837,17 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES US PREFERRED STOCK E 1.200,0000 36,55000000 43.860,00 ΣΥΝΟΛO II.4 43.860,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 418.282,89 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 513.309,93 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -924,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 512.385,75 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN HKD 2.272,0500 0,11338511 257,62 CASH ACCOUNT IN USD 105.178,4300 0,89007566 93.616,76 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,85 ΣΥΝΟΛO I.1 93.944,23 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.25 18/1/2023 1.500,0000 111,21100000 166.816,50 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 101,69500000 101.695,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 268.511,50 ΣΥΝΟΛO I.2 268.511,50 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ NETINFO PLC 110.000,0000 1,25000000 137.500,00 ΣΥΝΟΛO I.3 137.500,00 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 4.177,1630 9,27420000 38.739,85 ΣΥΝΟΛO I.4 38.739,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 538.695,58 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ GGB 3.375% 15/02/2025 1.000,0000 102,11000000 102.110,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- GGB 3.75% 01/30/28 1.000,0000 101,14000000 101.140,00 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ 203.250,00 ΣΥΝΟΛO II.1 203.250,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 78,0000 100,00000000 7.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 287.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 287.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LAMDA DEVELOPMENT 2.000,0000 6,41000000 12.820,00 QUALITY & RELIABILITY SA 67.439,0000 0,20900000 14.094,75 NATIONAL BANK OF GREECE 10.000,0000 1,55600000 15.560,00 IKTINOS HELLAS SA 3.135,0000 5,10000000 15.988,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20.000,0000 1,21800000 24.360,00 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 30.000,0000 1,72600000 51.780,00 ELLAKTOR SA 16.000,0000 1,62000000 25.920,00 MOTOROIL 1.300,0000 20,70000000 26.910,00 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 3.000,0000 9,01000000 27.030,00 EUROBANK 45.000,0000 0,71000000 31.950,00 CNL CAPITAL EKES 3.773,0000 9,80000000 36.975,40 TERNA ENERGY SA 4.000,0000 6,45000000 25.800,00 ΣΥΝΟΛO II.3 309.188,65 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 7.713,4500 0,89007566 6.865,55 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 35.554,39 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 10.000,00 ΣΥΝΟΛO II.4 52.419,94 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT QQQ 2.365,0000 26,18602581 61.929,95 ΣΥΝΟΛO II.5 61.929,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 914.127,41 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.452.822,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -16.577,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.436.245,15 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0,10353039 24,94 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 101.640,61 CASH ACCOUNT IN USD 44.497,6400 0,89007566 39.606,27 CASH ACCOUNT IN GBP 4.510,3900 1,16509379 5.255,03 ΣΥΝΟΛO I.1 146.526,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 146.526,85 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ENEL GENERACION CHILE-SA ADR 250,0000 17,53449043 4.383,62 CHINA MOBILE LTD 2.500,0000 9,07080900 22.677,02 HONG KONG EXCH& CLEARING 300,0000 31,02216679 9.306,65 ENEL AMERICAS SA -ADR 1.180,0000 7,94837561 9.379,08 POSCO -SPON ADR 210,0000 49,14107699 10.319,63 BANCO SANTANDER MEXICO 1.860,0000 6,02581219 11.208,01 CIA CERVECERIAS UNI ADR 470,0000 26,22162884 12.324,17 QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR 370,0000 34,21450823 12.659,37 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 9,96655139 14.949,83 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 3,12942911 17.524,80 LARSEN & TOUBRO -GDR REG S 1.000,0000 17,73030708 17.730,31 XIAOMI CORP 15.000,0000 1,29032258 19.354,84 IKTINOS HELLAS SA 3.920,0000 5,10000000 19.992,00 CNOOC LTD 12.000,0000 1,66676115 20.001,13 BANCO DE CHILE 765,0000 26,20382733 20.045,93 TENCENT HOLDINGS LTD 500,0000 40,93202563 20.466,01 GRUPO AEROPORTUARIO PAC 260,0000 79,19003115 20.589,41 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 12.000,0000 1,72600000 20.712,00 EUROBANK 30.000,0000 0,71000000 21.300,00 CHINA CONSTRUCTION BANK 11.000,0000 0,76308181 8.393,90 ΣΥΝΟΛO II.1 313.317,71 2. MARGIN EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 10.000,00 MARGIN IN USD/BETA 14.431,0300 0,89007566 12.844,71 ΣΥΝΟΛO II.2 22.844,71 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ XTRACKERS HARVEST 270,0000 25,57187361 6.904,41 PROSHARES NASDAQ BIOT 1.510,0000 11,81121495 17.834,93 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED 190,0000 78,62038273 14.937,87 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 830,0000 16,45749889 13.659,72 ΣΥΝΟΛO II.3 53.336,93 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 389.499,35 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 536.026,20 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 77.634,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 613.660,99 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN CAD 229,1200 0,66666667 152,75 CASH ACCOUNT IN AUD 2.998,5100 0,63207130 1.895,27 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 25.568,05 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 37.623,06 CASH ACCOUNT IN USD 69.619,5400 0,89007566 61.966,66 ΣΥΝΟΛO I.1 127.205,79 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 127.205,79 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FORD MOTOER 2/6/2020 900,0000 63,50420327 57.153,78 - Isin: XS1423777561 - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16-02-JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 81,36270583 122.044,06 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 57,50000000 57.500,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GGB 3.75% 01/30/28 505,0000 101,14000000 51.075,70 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/37 1.000,0000 23,03159769 23.031,60 - Isin: XS0294367205 - Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17-12-APR-37 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ 310.805,14 ΣΥΝΟΛO II.1 310.805,14 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:

GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,20900000 2.818,99 EUROBANK 94.421,0000 0,71000000 67.038,91 VALLOUREC SA 3.300,0000 2,09400000 6.910,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 1,21800000 10.103,31 PUBLIC POWER CORP. 6.530,0000 1,55100000 10.128,03 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 3,70441571 12.076,40 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110,0000 11,47307521 12.735,11 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 8.500,0000 1,72600000 14.671,00 INTRACOM 16.285,0000 0,93000000 15.145,05 INTRACOM S.A 12.950,0000 1,27000000 16.446,50 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7,15620828 18.963,95 ALIBABA GROUP SP ADR 120,0000 162,39430352 19.487,32 LAMDA DEVELOPMENT 4.200,0000 6,41000000 26.922,00 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199,0000 159,91099243 31.822,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 29.650,0000 1,23400000 36.588,10 NAVIOS MARITIME HOLDINGS 2.889,0000 2,11838006 6.120,00 ΣΥΝΟΛO II.3 307.977,16 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 870,0200 0,89007566 774,38 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 10.726,41 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 1.000,00 ΣΥΝΟΛO II.4 12.500,79 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610,0000 19,45705385 11.868,80 BITCOIN TRACKER ONE EUR 125,0000 169,50000000 21.187,50 LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830,0000 15,41200000 12.791,96 ΣΥΝΟΛO II.5 45.848,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 714.639,12 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 841.844,91 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.917,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 845.762,62 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS 25 IN APR 19 12,0000 1.883,25000000 45.198,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV.1 45.198,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 45.198,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 45.198,00 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS 25 IN JAN 19 12,0000 1.601,75000000 38.442,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV.1 38.442,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 38.442,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 38.442,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος