Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 26299/11-12-18 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/11/2018 Κωδ. Λογ/σµούΠεριγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.725.932,88 7.426.446,71 7.380.175,63 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 172.192,90 146.739,54 107.568,44 011 Μισθώµατα 106.971,90 134.255,07 95.083,97 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 88.000,00 108.890,80 75.499,53 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 88.000,00 108.890,80 75.499,53 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γής (άρθρο 195 Κ Κ) 18.202,50 24.594,87 18.815,04 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 18.202,50 24.594,87 18.815,04 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν.1428/84) 769,40 769,40 769,40 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν.1428/84) 769,40 769,40 769,40 012 Εσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 65.221,00 12.484,47 12.484,47 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-221,00 221,00 221,00 0122.001 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 221,00 221,00 221,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 65.000,00 12.263,47 12.263,47 0129.001 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 65.000,00 12.263,47 12.263,47 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.000,00 17.416,40 17.416,40 021 Τόκοι κεφαλαίων 23.000,00 17.416,40 17.416,40 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 23.000,00 17.416,40 17.416,40 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 23.000,00 17.416,40 17.416,40 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.366.275,00 2.647.265,09 2.646.405,11 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3.366.275,00 2.647.265,09 2.646.405,11 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 3.334.768,08 2.615.861,17 2.615.001,19 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 3.315.000,00 2.596.093,09 2.595.233,11 0311.002 Τέλος καθαριότητας αιγιαλού - παραλιών 19.768,08 19.768,08 19.768,08 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 31.506,92 31.403,92 31.403,92 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού 28.006,92 29.423,92 29.423,92 0313.002 Τέλος ογκωδών ηµοτικών απορριµµάτων 3.500,00 1.980,00 1.980,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 470.719,92 478.579,26 472.339,26 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) 24.300,00 26.115,00 19.875,00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0411.001 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 9.000,00 6.900,00 6.900,00

0412.001 ικαίωµα ενταφιασµού 9.000,00 6.900,00 6.900,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 7.800,00 14.215,00 7.975,00 0413.001 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 7.000,00 13.415,00 7.175,00 0413.002 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).ε. Ελευθερών 800,00 800,00 800,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.500,00 0,00 0,00 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.500,00 0,00 0,00 043 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 515,50 515,50 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 515,50 515,50 0434.001 Έσοδα από την παραχώρηση αιθουσών, πολιτιστικών κέντρων και λοιπών 1.000,00 515,50 515,50 044 Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας 340.000,00 349.998,06 349.998,06 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 340.000,00 349.998,06 349.998,06 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) 340.000,00 349.998,06 349.998,06 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 49.954,82 45.786,47 45.786,47 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 5.954,82 6.817,46 6.817,46 0451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 5.954,82 6.817,46 6.817,46 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κα 44.000,00 38.969,01 38.969,01 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κα 44.000,00 38.969,01 38.969,01 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 55.465,10 56.164,23 56.164,23 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 54.299,39 54.610,55 54.610,55 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 54.082,86 54.610,55 54.610,55 0461.002 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών 216,53 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.165,71 1.553,68 1.553,68 0468.001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.165,71 1.553,68 1.553,68 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 232.974,44 174.290,85 174.290,85 051 Φόροι 193.000,00 151.666,41 151.666,41 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 193.000,00 151.666,41 151.666,41 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 193.000,00 151.666,41 151.666,41 052 Εισφορές 39.974,44 22.624,44 22.624,44 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγ 7.839,94 7.839,94 7.839,94 0521.001 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγ 7.839,94 7.839,94 7.839,94 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του ν.1337/83) 17,96 17,96 17,96 0522.001 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του ν.1337/83) 17,96 17,96 17,96 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 2.616,54 2.616,54 2.616,54 0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 2.616,54 2.616,54 2.616,54 0529 Λοιπές εισφορές 29.500,00 12.150,00 12.150,00

0529.001 Εισφορά συµµετοχής στις κατασκηνώσεις Ν. Περάµου 29.500,00 12.150,00 12.150,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 4.228.141,12 3.859.613,34 3.859.613,34 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.228.141,12 3.859.613,34 3.859.613,34 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 3.879.381,12 3.551.603,34 3.551.603,34 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 3.879.381,12 3.551.603,34 3.551.603,34 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευ 348.760,00 308.010,00 308.010,00 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευ 348.760,00 308.010,00 308.010,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 232.629,50 102.542,23 102.542,23 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 232.629,50 102.542,23 102.542,23 0711 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 197.000,00 85.040,34 85.040,34 0711.001 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 197.000,00 85.040,34 85.040,34 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν.2130/93) 1.942,83 1.942,83 1.942,83 0712.001 Μισθώµατα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιέργειας 1.942,83 1.942,83 1.942,83 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ε 20.000,00 11.655,00 11.655,00 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ε 20.000,00 11.655,00 11.655,00 0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 8.500,00 0,00 0,00 0714.001 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 8.500,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.186,67 3.904,06 3.904,06 0718.001 Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάµου. 4.000,00 2.663,00 2.663,00 0718.002 Έσοδα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 488,67 534,06 534,06 0718.003 Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών υπαίθριου εµπορίου (Ν.44 698,00 707,00 707,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 7.597.535,19 2.736.763,66 2.693.490,93 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 19.348,00 19.348,00 19.348,00 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 16.480,30 16.480,30 16.480,30 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/ 16.480,30 16.480,30 16.480,30 1115.001 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/ 16.480,30 16.480,30 16.480,30 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 2.867,70 2.867,70 2.867,70 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 2.867,70 2.867,70 2.867,70 1122.001 Εσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρ. - ηλεκτρον. συσκευών 19,20 19,20 19,20 1122.002 Έσοδα από την εκποίηση παλαιών µεταλλικών υλικών και ανταλλακτικών (scrap) 2.848,50 2.848,50 2.848,50 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.039.148,98 637.559,21 637.559,21 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.039.148,98 637.559,21 637.559,21 1211 Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1211.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων Νέας Περάµου 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 524.105,57 122.515,80 122.515,80

1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 524.105,57 122.515,80 122.515,80 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 145.043,41 145.043,41 145.043,41 1219.002 Επιχορήγηση ήµων για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πλ 129.762,07 129.762,07 129.762,07 1219.003 Επιχορήγηση ήµων για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πλ 15.281,34 15.281,34 15.281,34 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.829.883,08 1.510.720,30 1.510.720,30 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 833.820,00 833.820,00 833.820,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 683.670,00 683.670,00 683.670,00 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 683.670,00 683.670,00 683.670,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 93.150,00 93.150,00 93.150,00 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 93.150,00 93.150,00 93.150,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 57.000,00 57.000,00 57.000,00 1313.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 57.000,00 57.000,00 57.000,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα 4.996.063,08 676.900,30 676.900,30 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1.592.945,91 412.091,11 412.091,11 1321.023 Προσθήκη στέγης στο υπάρον και προσθήκη κατ επέκταση στο γυµνάσιο Ποδοχωρίου (ΠΕΠ 704.871,61 354.318,22 354.318,22 1321.024 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΟΠΣ 5002984 75.043,15 57.772,89 57.772,89 1321.025 Βελτίωση και γενική αναβάθµιση 2ου ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης 328.500,00 0,00 0,00 1321.026 Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ) ήµου Παγγαίου 484.531,15 0,00 0,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 830.400,00 0,00 0,00 1322.005 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο παλιό γήπεδο της Ν. Περάµου 224.000,00 0,00 0,00 1322.006 Παρεµβάσεις συντηρήσεων σχολικών υποδοµών ήµου Παγγαίου - ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ 154.400,00 0,00 0,00 1322.007 Προµήθεια ανατρεπόµενων φορτηγών του ήµου Παγγαίου - ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ 220.000,00 0,00 0,00 1322.008 Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της χώ 232.000,00 0,00 0,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 149.319,00 0,00 0,00 1323.001 Αποτελεσµατικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιµότητα έργων που υλοποιούνται στον τοµ 149.319,00 0,00 0,00 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτ 380.000,00 60.000,00 60.000,00 1325.001 Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θ 320.000,00 0,00 0,00 1325.002 Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακ 1.813.524,52 204.809,19 204.809,19 1328.005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013'' - ΠΡΑΞΗ: '' Excellenc 30.000,00 8.245,61 8.245,61 1328.013 Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίµνης Φωληάς. Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 6.232,04 0,00 0,00 1328.024 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φωληάς - Μυρτοφύτου 86.941,43 37.291,41 37.291,41 1328.025 Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ Σιδηροχωρίου και ωµατίων του 5.401,32 0,00 0,00 1328.027 Παρεµβάσεις Αγροτικής Οδοποιίας ήµου Παγγαίου 150.288,37 150.288,37 150.288,37 1328.028 Άξονα Προτεραιότητας 4 'Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα'' 65.000,00 0,00 0,00

1328.029 «Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the 446.615,00 0,00 0,00 1328.030 'ΕΡΜΗΣ'- Ένα αρµονικό πλαίσιο περιορισµού της διάβρωσης ακτών µε προώθηση της εφαρµ 1.023.046,36 8.983,80 8.983,80 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 229.873,65 0,00 0,00 1329.001 Πράξη εφαρµογής στην επέκταση Κοκκινοχώµατος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/14-07-09) 115.000,00 0,00 0,00 1329.002 Επέκταση - Αναθεώρηση στο. Αµισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09) 114.873,65 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 287.392,34 258.217,31 227.295,22 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 287.392,34 258.217,31 227.295,22 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 128.000,00 104.106,83 98.355,60 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 128.000,00 104.106,83 98.355,60 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 100.000,00 75.097,92 75.097,92 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 10.000,00 9.454,58 9.454,58 1512.002 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕ 90.000,00 65.643,34 65.643,34 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 3.500,00 0,00 0,00 1514.001 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 3.500,00 0,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 7.500,00 4.668,89 4.668,89 1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων µισθωµάτων 7.500,00 4.668,89 4.668,89 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 48.392,34 74.343,67 49.172,81 1519.001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 41.261,18 49.904,78 41.941,65 1519.002 Πρόστιµα για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς(ν.4039/2012) 6.813,89 6.813,89 6.813,89 1519.004 Λοιπά πρόστιµα επιβαλλόµενα από Αστυνοµικές αρχές 0,00 300,00 300,00 1519.005 Πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 200,00 0,00 0,00 1519.006 Επιβολή προστίµου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφ 117,27 17.325,00 117,27 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 421.762,79 310.918,84 298.568,20 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 34.770,67 31.154,67 31.154,67 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 34.770,67 31.154,67 31.154,67 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 4.770,67 4.770,67 4.770,67 1629.003 Είσπραξη από την Α/Βάθµια Σχολική Επιτροπή για το αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος των σχ 30.000,00 26.384,00 26.384,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 386.992,12 279.764,17 267.413,53 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 28.900,00 9.000,00 9.000,00 1693.002 Έσοδα από το ίδρυµα Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας για την φιλοξενία τους στις κατασκηνώ 9.000,00 0,00 0,00 1693.003 Έσοδα από την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ίωξης Λαθροµετανάστευσης Νοµού Θεσ 900,00 0,00 0,00 1693.005 Λοιπά έσοδα κατασκηνώσεων 19.000,00 9.000,00 9.000,00 1694 Έσοδα των ήµων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 160.000,00 76.672,05 64.321,41 1694.001 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών 160.000,00 76.672,05 64.321,41 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 198.092,12 194.092,12 194.092,12

1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 4.000,00 0,00 0,00 1699.003 Είσπραξη δικαιώµατος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών για την εγκατ/ση του ηµόσιο 1.975,46 1.975,46 1.975,46 1699.004 Έσοδα από εγκαταστάσεις στο ΑΒΚ 3408 (κυριότητας ΕΤΑ ) 192.116,66 192.116,66 192.116,66 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 142.951,99 209.248,02 78.649,19 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 142.951,99 209.248,02 78.649,19 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώ 142.951,99 209.248,02 78.649,19 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 69.608,65 129.908,32 25.432,95 2111.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού λιµένα Ν.Ηρακλείτσας 48.000,00 4.324,64 3.135,14 2111.002 Ανταποδοτικό τέλος προστ. περιβ. καθαριοτ. - ευπρ. - ασφ. Αιγειαλού χρήσης 2017 19.598,58 123.212,60 19.936,89 2111.003 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.010,07 2.371,08 2.360,92 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 228,52 271,68 270,70 2115.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 228,52 271,68 270,70 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 25.714,69 44.333,11 18.211,76 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 20.000,00 37.934,61 12.497,07 2118.002 Τακτικά έσοδα από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων παρελθόντων ετών 5.714,69 6.398,50 5.714,69 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 47.400,13 34.734,91 34.733,78 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδροµίων παρελθόντων ετών 13,05 0,00 0,00 2119.003 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα λατοµείων Κ.Τ.Λ 2.000,00 0,00 0,00 2119.005 Τακτικά έσοδα από ΚΟΚ, µισθώµατα κτλ έτους 2015 29.603,13 29.603,13 29.603,13 2119.007 Έσοδα µισθωµάτων 8.000,00 0,00 0,00 2119.008 Τέλος λαϊκής αγοράς ΠΟΕ 7.678,00 4.983,00 4.983,00 2119.009 Φόρος ηλεκτροδ. χώρων 105,95 148,78 147,65 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.651.408,34 5.628.757,62 362.488,21 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ Ε 5.651.408,34 5.628.757,62 362.488,21 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικα έσοδα 3.212.957,76 3.192.525,63 257.369,26 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 485.589,79 485.586,80 29.638,29 3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 485.589,79 485.586,80 29.638,29 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 300.420,58 298.385,52 7.092,51 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 300.420,58 298.385,52 7.092,51 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 289.774,41 288.349,93 32.774,51 3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 289.774,41 288.349,93 32.774,51 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.055,28 8.055,28 684,49 3214.001 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.055,28 8.055,28 684,49 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 931,11 931,11 0,00 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 931,11 931,11 0,00

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 38.803,94 37.759,85 7.561,98 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 38.803,94 37.759,85 7.561,98 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 453.300,13 448.912,40 55.997,27 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 453.300,13 448.912,40 55.997,27 3219 Λοιπά έσοδα 1.636.082,52 1.624.544,74 123.620,21 3219.001 Λοιπά έσοδα 1.636.082,52 1.624.544,74 123.620,21 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 2.438.450,58 2.436.231,99 105.118,95 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 2.423.164,56 2.420.945,97 105.118,95 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα γενικά έσ 2.423.164,56 2.420.945,97 105.118,95 3222 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 15.286,02 15.286,02 0,00 3222.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα ειδικευµ 15.286,02 15.286,02 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.007.092,03 1.637.200,18 1.619.875,18 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.907.080,00 1.629.540,58 1.612.215,58 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 247.000,00 188.850,26 188.850,26 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 245.000,00 188.850,26 188.850,26 4111.001 Εισφορά σύνταξης υπερ δηµοσίου (0824) υπαλλήλων. 210.000,00 174.759,43 174.759,43 4111.002 Εισφορά σύνταξης υπέρ δηµοσίου (0823) ηµάρχου- Αιρετών. 15.000,00 0,00 0,00 4111.003 Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγµένων στα Β.Α.Ε - αναδροµικά 20.000,00 14.090,83 14.090,83 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (0824). 2.000,00 0,00 0,00 4112.002 Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) 2.000,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.033.100,00 402.807,46 402.807,46 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 214.442,23 214.442,23 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 214.442,23 214.442,23 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών 110.000,00 3.219,65 3.219,65 4122.001 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λο 10.000,00 3.219,65 3.219,65 4122.002 Φόρος Αιρετών και ηµ.συµβούλων. 100.000,00 0,00 0,00 4123 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελµατιών κλπ 487.000,00 170.505,40 170.505,40 4123.001 Φόρος Προµηθευτών 1% 9.000,00 2.942,95 2.942,95 4123.003 Φόρος Εργολάβων 3% 200.000,00 22.605,15 22.605,15 4123.004 Φόρος Προµηθευτών 4% 65.000,00 25.385,72 25.385,72 4123.008 Φόρος Προµηθευτών 8% 160.000,00 99.741,53 99.741,53 4123.015 Φόρος τόκων κινητών αξιών (τόκων υπερηµερίας)15% 23.000,00 15.531,17 15.531,17 4123.020 Φόρος αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 30.000,00 4.298,88 4.298,88 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 176.100,00 14.640,18 14.640,18 4124.002 Εισπράξεις µισθωµάτων αιγιαλών υπέρ κτηµατικής υπηρεσίας 65.000,00 0,00 0,00

4124.004 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 10.583,33 11.560,68 11.560,68 4124.005 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 2.116,67 2.312,18 2.312,18 4124.006 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,40% (ΜΤΠΥ) 100,00 0,00 0,00 4124.008 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 4124.009 Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60% 3.000,00 767,32 767,32 4124.012 Είσπραξη µισθωµάτων επτά (7) θέσεων στην περιοχή "Αµµόλοφοι" υπέρ ΕΤΑ. 65.300,00 0,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.379.100,00 928.028,11 928.028,11 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.378.100,00 928.028,11 928.028,11 4131.001 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 1.000,00 0,00 0,00 4131.002 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 330.100,00 229.327,61 229.327,61 4131.003 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 560.000,00 368.012,58 368.012,58 4131.004 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 135.000,00 74.940,25 74.940,25 4131.005 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 2.000,00 1.585,01 1.585,01 4131.006 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 80.000,00 51.650,77 51.650,77 4131.007 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 115.000,00 101.859,04 101.859,04 4131.008 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 4.000,00 2.406,34 2.406,34 4131.009 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείο Νοµικών 2.500,00 1.343,00 1.343,00 4131.010 ΤΑΝ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 4.000,00 0,00 0,00 4131.011 ΤΕΑ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.000,00 0,00 0,00 4131.012 Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ 1.000,00 0,00 0,00 4131.013 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 25.000,00 15.942,54 15.942,54 4131.014 Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕ 1% 20.000,00 13.664,53 13.664,53 4131.015 Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης 4.000,00 2.425,65 2.425,65 4131.016 Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% 65.000,00 42.620,70 42.620,70 4131.017 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (82627 ΟΥ) 2.500,00 1.725,72 1.725,72 4131.018 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ 25.000,00 20.524,37 20.524,37 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 1.000,00 0,00 0,00 4132.001 Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠ 1.000,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 247.880,00 109.854,75 92.529,75 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & ανείων 45.000,00 9.896,22 9.896,22 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π& 25.000,00 8.938,56 8.938,56 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε 20.000,00 957,66 957,66 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 202.880,00 99.958,53 82.633,53 4142.002 ιατροφή 6.000,00 0,00 0,00 4142.008 Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 1.942,00 1.942,00

4142.009 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες 10.000,00 1.584,84 1.584,84 4142.010 Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3% 1.000,00 0,00 0,00 4142.011 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ( περίπτωση αγροτικού ιατρείου Ν. Περάµου) 11.880,00 11.880,00 11.880,00 4142.013 Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 4.000,00 0,00 0,00 4142.014 Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινωφελούς Εργασίας 125.000,00 65.538,16 65.538,16 4142.015 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 30.000,00 0,00 0,00 4142.016 Κράτηση 0,02% υπέρ ΕΣΗ ΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 4142.019 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π 4.000,00 1.688,53 1.688,53 4142.020 Επιβολή προστίµου βάσει του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/2017 για παραβάσεις που αφ 0,00 17.325,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 100.012,03 7.659,60 7.659,60 421 Επιστροφές χρηµάτων 100.012,03 7.659,60 7.659,60 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0,00 4211.001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ 7.000,00 2.130,81 2.130,81 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ 7.000,00 2.130,81 2.130,81 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 27.012,03 5.528,79 5.528,79 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 6.000,00 202,16 202,16 4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (Λοιπές περιπτώσεις) 3.500,00 2.069,38 2.069,38 4219.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) 2.974,03 3.257,25 3.257,25 4219.004 Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τη ΙΑΑΜΑΘ 14.538,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.556.597,54 3.556.597,54 3.556.597,54 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.556.597,54 3.556.597,54 3.556.597,54 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.983.234,50 1.983.234,50 1.983.234,50 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ 1.745.101,86 1.745.101,86 1.745.101,86 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ 1.745.101,86 1.745.101,86 1.745.101,86 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 238.132,64 238.132,64 238.132,64 5119.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 238.132,64 238.132,64 238.132,64 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.573.363,04 1.573.363,04 1.573.363,04 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελ 141.373,55 141.373,55 141.373,55 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ 141.373,55 141.373,55 141.373,55 5123 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανώ 1.431.989,49 1.431.989,49 1.431.989,49 5123.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανώ 1.431.989,49 1.431.989,49 1.431.989,49 ΣΥΝΟΛΑ 28.681.517,97 21.195.013,73 15.691.276,68

ΕΞΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/11/2018 Κωδ. Λογ/σµούΠεριγραφή Προυπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.849.875,65 8.633.376,58 8.361.174,78 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 2.870.270,47 2.398.887,26 2.278.442,20 00/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 223.319,00 201.788,91 188.895,62 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 126.066,00 115.048,33 104.031,33 00/6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 126.066,00 115.048,33 104.031,33 00/6031.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( Ειδικοί συνεργάτες) 51.150,00 46.375,33 41.601,33 00/6031.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 47.400,00 43.450,00 39.500,00 00/6031.004 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα. 27.516,00 25.223,00 22.930,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 94.253,00 84.501,50 82.625,21 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 22.253,00 18.501,50 16.625,21 00/6053.004 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ Ταµείοι Νοµικών ( ικηγόροι µε πάγια αν 2.000,00 1.477,30 1.343,00 00/6053.005 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΙΚΑ (Ειδ. συνεργατών) 5.235,00 4.776,65 4.320,48 00/6053.006 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε (Ειδ. συνεργατών) 5.943,00 5.359,59 4.778,43 00/6053.007 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΚΥΤ (Ειδ. συνεργάτες) 1.635,00 1.473,98 1.314,59 00/6053.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ για τον Γεν. Γραµµατέα 900,00 695,74 632,93 00/6053.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ (Υγ. περίθαλψη) για τον Γεν. Γραµµατέα 1.500,00 939,43 854,60 00/6053.012 Εργοδ. εισφ. υπέρ σύνταξης για το Γεν. Γραµµατέα 1.500,00 1.325,80 1.206,11 00/6053.013 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ µε.π.υ 3.540,00 2.453,01 2.175,07 00/6056 Εργοδοτικές Εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 72.000,00 66.000,00 66.000,00 00/6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61 κα 72.000,00 66.000,00 66.000,00 00/607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.000,00 2.239,08 2.239,08 00/6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000,00 2.239,08 2.239,08 00/6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 1.908,00 1.908,00 00/6073.002 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού σε παρουσιάσεις θεµάτων µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµ 1.000,00 331,08 331,08 00/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 548.885,61 409.921,33 364.721,33 00/611 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών 107.933,38 42.957,02 22.657,02 00/6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000,00 1.805,58 1.805,58 00/6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000,00 1.805,58 1.805,58 00/6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 855,60 855,60 00/6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 855,60 855,60 00/6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγ 100.933,38 40.295,84 19.995,84 00/6117.001 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγ 500,00 403,23 403,23

00/6117.003 Αµοιβή γιατρού εργασίας 5.100,00 3.617,24 3.617,24 00/6117.007 Αµοιβή δηµοσιογράφου για την αποδελτίωση ηµερήσιου-περιοδικού τύπου και την σύνταξη 13.733,38 11.473,38 10.173,38 00/6117.008 Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 4.000,00 3.231,99 3.231,99 00/6117.010 Αµοιβές ελεγκτών δόµησης 2.000,00 572,00 572,00 00/6117.013 Αµοιβές ενεργειακών επιθεωρητών 5.000,00 1.998,00 1.998,00 00/6117.020 Προετοιµασία φακέλου υποψηφιότητας του ήµου Παγγαίου µε εταιρικό σχήµα της επιλέξιµ 11.800,00 0,00 0,00 00/6117.021 Παροχή υπηρεσίας για τη συµµόρφωση στον Γενικό Κανονισµό Προστασίας προσωπικών δε 20.000,00 0,00 0,00 00/6117.022 Τεχνική Υποστήριξη του ήµου Παγγαίου στο διαγωνισµό του Ευρωπαικού Οργανισµού AC 19.000,00 19.000,00 0,00 00/6117.023 Υπηρεσία ενεργειακής διαχείρισης και αναβάθµισης δηµοτικών κτιρίων του ήµου Παγγαίου 8.000,00 0,00 0,00 00/6117.024 Αµοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεµµάτων, δηµοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές απο 3.800,00 0,00 0,00 00/6117.025 Υπηρεσία συµβοόλου υποστήριξης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου Π 8.000,00 0,00 0,00 00/612 απάνες αιρετών 316.597,00 284.644,50 259.744,50 00/6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ 162.597,00 148.197,00 133.797,00 00/6121.001 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ 162.597,00 148.197,00 133.797,00 00/6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) 28.000,00 20.947,50 20.947,50 00/6122.001 Αποζηµίωση µελών.σ, Οικον. Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την συµµετο 28.000,00 20.947,50 20.947,50 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 126.000,00 115.500,00 105.000,00 00/6123.001 Εξοδα κίνησης Προέδρων ηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπ. κο 126.000,00 115.500,00 105.000,00 00/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 8.130,00 4.514,40 4.514,40 00/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 8.130,00 4.514,40 4.514,40 00/6142.002 Αµοιβές και δαπάνες για την υποβολή υποψηφιότητας χορήγησης γαλάζιων σηµαιών στις πα 4.580,00 4.514,40 4.514,40 00/6142.003 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού για το πρόγραµµα ''Γαλάζιες Σηµαίες'' 3.550,00 0,00 0,00 00/615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 113.225,23 77.805,41 77.805,41 00/6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 90.000,00 66.801,91 66.801,91 00/6151.001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 90.000,00 66.801,91 66.801,91 00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 23.225,23 11.003,50 11.003,50 00/6154.001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προµήθεια Τ.Π. ) 15.225,23 6.105,40 6.105,40 00/6154.002 ικαιώµατα ΕΛ.ΤΑ από την είσπραξη προστίµων ΚΟΚ (ΦΕΚ 1479/29-09-2004 και ΦΕΚ 81 8.000,00 4.898,10 4.898,10 00/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 00/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 00/6162.002 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 3.000,00 0,00 0,00 00/62 Παροχές Τρίτων 76.956,05 46.360,59 46.061,57 00/622 Επικοινωνίες 76.956,05 46.360,59 46.061,57 00/6221 Ταχυδροµικά Τέλη 4.060,00 57,31 57,31 00/6221.001 Ταχυδροµικά Τέλη 4.000,00 0,00 0,00

00/6221.002 Ενοικίαση θυρίδας για το έτος 2018 στα ΕΛ.ΤΑ 60,00 57,31 57,31 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60.000,00 39.483,22 39.414,44 00/6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60.000,00 39.483,22 39.414,44 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 7.000,00 3.931,17 3.700,93 00/6223.001 Κινητή τηλεφωνία (αιρετών) 7.000,00 3.931,17 3.700,93 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες (Έξοδα ταχυµεταφορών). 5.896,05 2.888,89 2.888,89 00/6224.001 Λοιπές επικοινωνίες ( έξοδα ταχυµεταφορών) 5.896,05 2.888,89 2.888,89 00/63 Φόροι - Τέλη 23.899,00 7.086,71 7.086,71 00/631 Φόροι 15.899,00 5.671,91 5.671,91 00/6311 Φόροι τόκων 10.000,00 2.529,57 2.529,57 00/6311.001 Φόροι τόκων 10.000,00 2.529,57 2.529,57 00/6312 Λοιποί φόροι 5.899,00 3.142,34 3.142,34 00/6312.001 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 1.899,00 1.898,34 1.898,34 00/6312.002 Φόροι µεταβίβασης οχηµάτων και παράβολα ΚΤΕΟ 4.000,00 1.244,00 1.244,00 00/633 ιάφοροι φόροι και τέλη 8.000,00 1.414,80 1.414,80 00/6331 Λοιποί φόροι και τέλη 8.000,00 1.414,80 1.414,80 00/6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 6.000,00 130,00 130,00 00/6331.002 Έξοδα µεταβίβασης οχηµάτων - µηχανηµάτων 2.000,00 1.284,80 1.284,80 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα 143.290,75 75.914,38 74.861,63 00/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 17.000,00 7.678,75 6.626,00 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 13.000,00 7.287,00 6.626,00 00/6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 13.000,00 7.287,00 6.626,00 00/6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων 4.000,00 391,75 0,00 00/6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 00/6423.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων ειδικών συνεργατών 3.000,00 391,75 0,00 00/643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 18.380,00 11.495,50 11.495,50 00/6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 8.480,00 3.240,00 3.240,00 00/6431.002 Εκπροσώπηση του ήµου στην έδρα της Ευρωπαικής Ένωσης στις Βρυξέλλες, συµµετοχή σ 8.480,00 3.240,00 3.240,00 00/6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπ 9.900,00 8.255,50 8.255,50 00/6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπ 9.900,00 8.255,50 8.255,50 00/644 Συνέδρια και εορτές 17.365,00 12.031,01 12.031,01 00/6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 17.365,00 12.031,01 12.031,01 00/6443.002 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης) 5.000,00 2.757,89 2.757,89 00/6443.004 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (Εστίαση) 12.365,00 9.273,12 9.273,12 00/645 Συνδροµές 22.900,00 9.835,98 9.835,98

00/6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 22.000,00 9.695,98 9.695,98 00/6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 22.000,00 9.695,98 9.695,98 00/6453 Λοιπές συνδροµές 900,00 140,00 140,00 00/6453.001 Λοιπές συνδροµές 500,00 140,00 140,00 00/6453.002 Συνδροµή σε δίτυο µόνιµων σταθµών γεωγραφικής αναφοράς µέσω δορυφορικών συστηµάτ 400,00 0,00 0,00 00/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 5.000,00 1.331,76 1.331,76 00/6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 1.331,76 1.331,76 00/6463.001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 1.331,76 1.331,76 00/649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 62.645,75 33.541,38 33.541,38 00/6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 58.145,75 31.158,33 31.158,33 00/6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 53.224,16 30.339,34 30.339,34 00/6492.002 Αποζηµίωση πολιτών σύµφωνα µε την αριθµ.169/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Παγγαίο 818,99 818,99 818,99 00/6492.003 Αποζηµίωση πολιτών για υλικές ζηµίες - φθορές οχηµάτων 4.102,60 0,00 0,00 00/6494 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 1.390,77 1.390,77 00/6494.001 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 1.390,77 1.390,77 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 992,28 992,28 00/6495.001 Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.500,00 992,28 992,28 00/65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 272.000,00 269.698,72 269.698,72 00/651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.000,00 1.459,98 1.459,98 00/6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000,00 1.459,98 1.459,98 00/6515.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000,00 1.459,98 1.459,98 00/652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 269.000,00 268.238,74 268.238,74 00/6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 115.000,00 114.477,55 114.477,55 00/6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 115.000,00 114.477,55 114.477,55 00/6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 154.000,00 153.761,19 153.761,19 00/6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 154.000,00 153.761,19 153.761,19 00/67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις 1.476.560,00 1.294.120,74 1.233.120,74 00/671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 1.028.760,00 887.547,97 887.547,97 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 348.760,00 307.547,97 307.547,97 00/6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 348.760,00 307.547,97 307.547,97 00/6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 680.000,00 580.000,00 580.000,00 00/6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓ 680.000,00 580.000,00 580.000,00 00/672 Υποχρεωτικές Εισφορές 63.000,00 41.272,77 41.272,77 00/6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00/6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ιαµατικών πηγών Ελλάδος 1.500,00 1.500,00 1.500,00

00/6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 10.000,00 0,00 0,00 00/6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 10.000,00 0,00 0,00 00/6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού). 1.500,00 0,00 0,00 00/6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού). 1.500,00 0,00 0,00 00/6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 50.000,00 39.772,77 39.772,77 00/6726.001 Απόδοση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ από την.ε.η 50.000,00 39.772,77 39.772,77 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 384.800,00 365.300,00 304.300,00 00/6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0,00 0,00 00/6733.001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0,00 0,00 00/6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 47.500,00 30.500,00 19.500,00 00/6735.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 47.500,00 30.500,00 19.500,00 00/6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00/6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00/6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 18.000,00 18.000,00 18.000,00 00/6737.001 Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για τη διεξαγωγή του 7TH Kavala Air Show (KASS) 18.000,00 18.000,00 18.000,00 00/6738 Χρηµατοδοτήσεις Κοινωφελών ηµοτικών Επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 300.000,00 300.000,00 250.000,00 00/6738.001 Χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) µε την επω 300.000,00 300.000,00 250.000,00 00/6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 7.800,00 6.800,00 6.800,00 00/6739.001 Ετήσια εισφορά στον οργανισµό καταπολέµησης ναρκωτικών ( Ο.Κ.Α.Ν.Α) 1.000,00 0,00 0,00 00/6739.002 Συµµετοχή του ήµου Παγγαίου στο '' ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00/6739.003 Συµµετοχή του ήµου Παγγαίου στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγ 800,00 800,00 800,00 00/68 Λοιπά έξοδα 105.360,06 93.995,88 93.995,88 00/682 Εκτακτα έξοδα 105.360,06 93.995,88 93.995,88 00/6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 60.852,99 53.279,23 53.279,23 00/6821.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 60.852,99 53.279,23 53.279,23 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 1.209,58 1.209,58 00/6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 1.209,58 1.209,58 00/6823 Τόκοι υπερηµερίας Χρήσης 39.507,07 39.507,07 39.507,07 00/6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 39.507,07 39.507,07 39.507,07 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.519.963,93 1.240.661,93 1.231.162,00 10/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.101.741,00 981.925,24 975.647,39 10/601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 835.200,00 754.152,20 754.134,75 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 818.000,00 748.870,65 748.853,20 10/6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 641.000,00 587.455,96 587.455,96 10/6011.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 177.000,00 161.414,69 161.397,24

10/6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπ 17.200,00 5.281,55 5.281,55 10/6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπ 3.000,00 0,00 0,00 10/6012.002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου 6.500,00 3.148,80 3.148,80 10/6012.003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων το 6.700,00 1.739,15 1.739,15 10/6012.004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου δηµοτικού συµβουλίου 1.000,00 393,60 393,60 10/602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 44.520,00 39.639,98 34.783,24 10/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 44.520,00 39.639,98 34.783,24 10/6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 44.520,00 39.639,98 34.783,24 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισ 4.000,00 2.713,73 2.587,69 10/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικ 4.000,00 2.713,73 2.587,69 10/6041.001 Αποδοχές ασκούµενων µαθητείας ΟΑΕ 2.500,00 2.126,80 2.000,76 10/6041.002 Αποδοχές ασκούµενων από τα ΤΕΙ 1.500,00 586,93 586,93 10/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 218.021,00 185.419,33 184.141,71 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 204.821,00 174.512,25 174.506,71 10/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπέρ ΙΚΑ 4.600,00 4.082,45 4.082,45 10/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπερ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 22.500,00 18.612,43 18.612,43 10/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ -ΟΠΑ 86.000,00 72.088,24 72.088,24 10/6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 18.000,00 15.942,54 15.942,54 10/6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 7.000,00 5.543,20 5.542,24 10/6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ - ΟΠΑ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 22.700,00 20.166,19 20.164,01 10/6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000,00 570,24 570,24 10/6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. περίθαλψης 1.300,00 741,18 741,18 10/6051.009 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ (ΕΤΕΑ εργοδ.) 700,00 0,00 0,00 10/6051.010 Εργοδ. εισφορέ υπέρ Υγ. περίθαλψης (ΟΠΑ εργοδ.) 900,00 0,00 0,00 10/6051.011 Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ. 10 28.600,00 26.215,86 26.215,86 10/6051.012 Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων της υπηρ.10 (ΚΕΠ) 11.521,00 10.549,92 10.547,52 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 11.200,00 9.933,80 8.716,70 10/6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ 11.200,00 9.933,80 8.716,70 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00 973,28 918,30 10/6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων ΟΑΕ 1.500,00 939,59 884,61 10/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων από ΤΕΙ 500,00 33,69 33,69 10/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 26.000,00 210,00 210,00 10/611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 700,00 210,00 210,00 10/6112 Αµοιβές τεχνικών 700,00 210,00 210,00 10/6112.002 Υπηρεσία Τεχνικής Επιθεώρησης για την σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων εγκαταστάτη πα 700,00 210,00 210,00

10/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 24.800,00 0,00 0,00 10/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 24.800,00 0,00 0,00 10/6142.001 Αµοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµών και Α.Χ καθώς και της απογρ 24.800,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων 262.649,58 185.461,25 185.461,25 10/623 Ενοίκια - Μισθώµατα 15.536,00 12.962,23 12.962,23 10/6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.036,00 1.036,00 1.036,00 10/6231.001 Μίσθωµα ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου ηµοτικού Σχολείου Ελευθ/πολης 1.036,00 1.036,00 1.036,00 10/6236 Λοιπά µισθώµατα 14.500,00 11.926,23 11.926,23 10/6236.001 Λοιπά µισθώµατα ( Μίσθωµα για παραχώρηση χρήσης καταφυγίου στο λιµενίσκο Ν. Ηρακλ 8.000,00 6.090,34 6.090,34 10/6236.003 Μίσθωµα για την µίσθωση τµήµατος ισογείου του ακινήτου µε ΑΒΚ 8 στην Ελευθερούπολη 6.500,00 5.835,89 5.835,89 10/625 Ασφάλιστρα 7.690,00 2.441,79 2.441,79 10/6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.000,00 1.034,79 1.034,79 10/6251.001 Ασφάλιστρα ακινήτων 2.000,00 1.034,79 1.034,79 10/6251.002 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αναψυκτηρίων αµµολόφων.ε Ελευθερών 1.000,00 0,00 0,00 10/6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.690,00 1.407,00 1.407,00 10/6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.690,00 1.407,00 1.407,00 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 110.923,58 67.969,73 67.969,73 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 18.250,00 10.984,72 10.984,72 10/6262.001 Αναγόµωση πυροσβεστήρων ηµαρχείου και των ηµ. Καταστηµάτων 1.500,00 1.411,12 1.411,12 10/6262.002 απάνες για την συντήρηση εγκαταστάσεων Πολιτικής άµυνας 4.000,00 0,00 0,00 10/6262.003 Συντήρηση - επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικών υποδοµών στις.ε Ελευεθερ 4.750,00 1.600,40 1.600,40 10/6262.008 Συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φωτισµού Αµφιθεάτρου Ελευθερούπολης 8.000,00 7.973,20 7.973,20 10/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 34.453,58 19.037,33 19.037,33 10/6264.001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ηµοτικών κτιρίων 6.700,00 4.147,35 4.147,35 10/6264.002 Συντήρηση επισκευή συστήµατος συναγερµού στα δηµοτικά κτίρια 3.000,00 223,20 223,20 10/6264.003 Συντήρηση επισκευή µεγαφωνικών στις.ε του ήµου 4.997,20 4.997,20 4.997,20 10/6264.004 Συντήρηση - επισκευή κλιµατιστικών 9.100,00 9.013,20 9.013,20 10/6264.005 Συντήρηση - επισκευή λεβήτων - καυστήρων σε σχολικές υποδοµές του ήµου Παγγαίου 10.656,38 656,38 656,38 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 32.800,00 19.489,66 19.489,66 10/6265.002 Επισκευή µηχανών γραφείου 7.000,00 2.940,06 2.940,06 10/6265.003 Συντ/ση Hardware 24.800,00 15.549,60 15.549,60 10/6265.005 Συντήρηση - επισκευή γεφυροπλάστιγγας 1.000,00 1.000,00 1.000,00

10/6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software). 25.420,00 18.458,02 18.458,02 10/6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software). 24.800,00 18.458,02 18.458,02 10/6266.002 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού συστήµατος του ΚΕΠ Υγείας στο οποίο συµµετέχει ο ή 620,00 0,00 0,00 10/627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 128.500,00 102.087,50 102.087,50 10/6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 128.000,00 102.043,00 102.043,00 10/6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ιοικ/κών Υπηρ 128.000,00 102.043,00 102.043,00 10/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισµό, καθαριότητα 500,00 44,50 44,50 10/6279.002 Αντίτιµο κατανάλωσης νερού των κτιρίων της διοίκησης 500,00 44,50 44,50 10/63 Φόροι - Τέλη 6.000,00 0,00 0,00 10/632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα 37.500,00 27.289,82 24.067,74 10/641 Εξοδα µεταφορών 32.000,00 24.070,00 21.016,52 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) 32.000,00 24.070,00 21.016,52 10/6411.002 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) (Αρ. µελέτης 1011/20 20.000,00 19.526,59 19.526,59 10/6411.003 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) (ΝΕΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ) 2.000,00 0,00 0,00 10/6411.004 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) ( ΙΑ ΙΚ. ΑΠΕΥΘΕΙ 10.000,00 4.543,41 1.489,93 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 1.665,80 1.627,20 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 1.665,80 1.627,20 10/6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 1.665,80 1.627,20 10/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 3.500,00 1.554,02 1.424,02 10/6461 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 130,00 0,00 10/6461.001 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 130,00 0,00 10/6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 1.424,02 1.424,02 10/6462.001 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 1.424,02 1.424,02 10/66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 86.073,35 45.775,62 45.775,62 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 50.689,35 28.006,74 28.006,74 10/6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 50.689,35 28.006,74 28.006,74 10/6612.004 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (1092/17) 50.689,35 28.006,74 28.006,74 10/664 Καύσιµα και λιπαντικά 29.084,00 13.645,14 13.645,14 10/6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 29.084,00 13.645,14 13.645,14 10/6643.002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (αρ. µελέτης 1011/17)) 14.000,00 13.645,14 13.645,14 10/6643.003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ) (ΝΕΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ) 10.000,00 0,00 0,00 10/6643.004 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( ΙΑ ΙΚ. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΡ 5.084,00 0,00 0,00