ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISINs : Class R : GRF000058005, Class I : GRF000302007 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro 1.505.024,01 2,55% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 467.895,86 0,79% Σύνολο 1 1.972.919,87 3,34% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 53.679.216,29 91,11% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ 3.369.991,57 5,72% Σύνολο 5 57.049.207,86 96,83% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ 70.448,21 0,12% 70.448,21 0,12% 59.092.575,94 100,29% -172.392,03-0,29% 58.920.183,91 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ 787.342,11 1,34% 787.342,11 1,34% ια την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεω

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ALPHA TRUST NEW STRATEGY METOXIKO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 4.299.774,89 18,15% Σύνολο 1 4.299.774,89 18,15% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 19.346.454,93 81,68% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 682.027,05 2,88% Σύνολο 5 20.028.481,98 84,56% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ 124.122,28 0,52% 124.122,28 0,52% 24.452.379,15 103,23% -765.218,70-3,23% 23.687.160,45 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ -1.359.953,21-5,74% -1.359.953,21-5,74%

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ΑLPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro 774.583,86 9,73% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 851.157,65 10,70% Σύνολο 1 1.625.741,51 20,43% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 6.391.820,46 80,33% Σύνολο 5 6.391.820,46 80,33% 8.017.561,97 100,76% -60.388,93-0,76% 7.957.173,04 100,00%

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS METOXIKO 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro 563.414,70 4,30% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 220.592,50 1,68% Σύνολο 1 784.007,20 5,98% Σύνολο 2 Σύνολο 3 Σύνολο 4 Σύνολο 5 Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro 190.928,93 1,46% Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro 10.875.292,77 83,03% Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro 471.497,98 3,60% Λοιπά UCITS σε euro 803.139,65 6,13% 12.340.859,33 94,22% 13.124.866,53 100,20% -26.235,06-0,20% 13.098.631,47 100,00%

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01.04.2019-28.06.2019 Ποσό ( ) Ενεργητικού Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro 795.206,91 4,26% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 118.107,65 0,63% Σύνολο 1 913.314,56 4,89% ΕΓΕΔ 1.020.075,98 5,46% Treasury Bills Αλλοδαπής 100.050,34 0,54% Σύνολο 2 1.120.126,32 6,00% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 416.451,45 2,23% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 2.975.514,36 15,93% Σύνολο 3 3.391.965,81 18,16% Σύνολο 4 Σύνολο 5 Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro 111.440,32 0,60% Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro 4.178.036,86 22,37% Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε άλλα νομίσματα πλην euro 1.741.899,07 9,33% Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro 605.071,89 3,24% Oμολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) 627.704,75 3,36% Oμολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα) 347.763,05 1,86% Oμολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) 1.590.487,22 8,51% Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro 178.230,58 0,95% Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro 2.912.965,47 15,59% Λοιπά UCITS σε euro 981.424,47 5,25% 13.275.023,68 71,06% 18.700.430,37 100,11% -20.668,31-0,11% 18.679.762,06 100,00%

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND * Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 3.521.259,13 30,20% Σύνολο 1 3.521.259,13 30,20% Σύνολο 2 Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 3.625.903,83 31,10% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 269.053,02 2,31% Σύνολο 3 3.894.956,85 33,41% GDP Warrants 905,84 0,01% Σύνολο 4 905,84 0,01% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 2.433.475,55 20,87% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 1.209.958,20 10,38% Σύνολο 5 3.643.433,75 31,25% ΟΣΕΚΑ 639.047,71 5,48% 639.047,71 5,48% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ 15.658,55 0,13% 15.658,55 0,13% 11.715.261,83 100,49% -56.688,94-0,49% 11.658.572,89 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ 170.914,59 1,47% 170.914,59 1,47% * Σημείωση : Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ αριθμ. 327/26.6.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Mικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο απορρόφησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/5/2019 βάσει της υπ αριθμ. 4/1584/22.3.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 1.889.553,45 11,49% Καταθέσεις σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα 864.223,76 5,25% Σύνολο 1 2.753.777,21 16,74% Σύνολο 2 Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 8.137.633,20 49,47% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 404.637,19 2,46% Σύνολο 3 8.542.270,39 51,93% GDP Warrants 745,44 0,00% Σύνολο 4 745,44 0,00% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 4.807.222,05 29,23% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 316.875,08 1,93% Σύνολο 5 5.124.097,13 31,16% 16.420.890,17 99,83% 27.637,81 0,17% 16.448.527,98 100,00%

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 INTERLIFE MIKTO 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 2.119.965,16 13,07% Σύνολο 1 2.119.965,16 13,07% ΕΓΕΔ 1.014.943,44 6,26% Σύνολο 2 1.014.943,44 6,26% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 9.973.466,94 61,49% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 52.007,87 0,32% Σύνολο 3 10.025.474,81 61,81% GDP Warrants 895,01 0,01% Σύνολο 4 895,01 0,01% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 2.882.862,56 17,77% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (εισηγμένες στο ΧΑΚ-μη ρυθμιζόμενη αγορά) 13.686,08 0,08% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 105.379,87 0,65% Σύνολο 5 3.001.928,51 18,51% Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ 27.342,55 0,17% 27.342,55 0,17% 16.190.549,48 99,83% 28.113,50 0,17% 16.218.662,98 100,00% Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ -299.889,98-1,85% -299.889,98-1,85%

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016 ISIN : GRF000154002 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro 1.640.535,70 10,47% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 4.852,21 0,03% Σύνολο 1 1.645.387,91 10,50% ΕΓΕΔ 6.786.361,64 43,31% Σύνολο 2 6.786.361,64 43,31% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 4.567.226,15 29,14% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 417.723,39 2,67% Σύνολο 3 4.984.949,54 31,81% Σύνολο 4 Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 1.886.942,12 12,04% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή 411.565,45 2,63% Σύνολο 5 2.298.507,57 14,67% 15.715.206,66 100,29% -45.271,63-0,29% 15.669.935,03 100,00%

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Oμολογιακό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6 η /29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994 ISINs : Class R : GRF000062007, Class I : GRF000304003 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 266.328,57 0,94% Σύνολο 1 266.328,57 0,94% Σύνολο 2 Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 27.771.529,76 97,95% Σύνολο 3 27.771.529,76 97,95% GDP Warrants 20.511,06 0,07% Σύνολο 4 20.511,06 0,07% Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα 20.415,23 0,07% Σύνολο 5 20.415,23 0,07% 28.078.784,62 99,03% 273.329,84 0,97% 28.352.114,46 100,00%

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01.04.2019-28.06.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro 474.234,34 3,63% Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro 6.809,58 0,05% Σύνολο 1 481.043,92 3,68% ΕΓΕΔ 1.037.993,41 7,95% Σύνολο 2 1.037.993,41 7,95% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro 2.917.162,30 22,36% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro 7.830.904,82 60,02% Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε άλλα νομίσματα πλην euro 775.972,53 5,95% Σύνολο 3 11.524.039,65 88,33% GDP Warrants 7.382,71 0,06% Σύνολο 4 7.382,71 0,06% Σύνολο 5 13.050.459,69 100,02% -2.791,33-0,02% 13.047.668,36 100,00%

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού) Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 10 η /14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996 Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ISIN : GRF000064003 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND 01.04.2019-29.05.2019 Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 2.428.309,02 50,65% Σύνολο 1 2.428.309,02 50,65% ΕΓΕΔ 2.420.719,38 50,50% Σύνολο 2 2.420.719,38 50,50% Σύνολο 3 Σύνολο 4 Σύνολο 5 4.849.028,40 101,15% -54.960,90-1,15% 4.794.067,50 100,00%

ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΑΡ.ΓΕΜΗ 882401000 Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100 e-mail : info@alphatrust.gr Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248 URL: www.alphatrust.gr