ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 58 /2019 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΑΠΟΣΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης /19.02.2019 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 19-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε Tακτική Συνεδρίαση,ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2725/ 15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα δύο (32) Δημ.Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες είκοσι πέντε( 25) και απόντες επτά (7), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 2. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 2. ΔρούγκαςΔημοσθένης, Γραμματέας (δικαιολογημένα απών) 3. Αυγουστόπουλος Σταύρος 3. Αρματάς Νικόλαος 4. Βαμβακάς Παναγιώτης 4. Κοκκινόπουλος Παντελής (δικαιολογημένα απών) 5. Γαβρήλος Σταύρος 5. Πινάτσης Γεώργιος (δικαιολογημένα απών) 6. Καλκούνου Καλλιόπη 6. Δήμας Ανδριανός 7. Καρέλης Χρήστος 7. Τζαρίμας Ιωάννης 8. Καχριμάνης Γεώργιος 9. Κατσαφάρα Δήμητρα 10. Λέντζος Παναγιώτης 11. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 12. Μπακέας Δημήτριος 13. Μπαρού Ραφαήλ 14. Μπούνος Γεώργιος (προσήλθε στο 4 ο θέμα ΗΔ) 15. Ρούτουλας Κων/νος 16. Χρηστίδης Παύλος 17. Γραμματικόπουλος Χρήστος 18. Καζάς Ιωάννης 19. Μερμίγκης Παναγιώτης 20. Τόμπρας Γεώργιος 21. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη
22. Μπουζαλάς Γεώργιος 23. Βασιλόπουλος Βασίλειος (προσήλθε στο 11 ο θέμα) 24. Ράλλη Πιτσάκη Μαρία 25. Χρόνης Νικόλαος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου, ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΤΚ Μιδέας Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος, της ΤΚ Ανυφίου Κωστόπουλος Γεώργιος, της ΤΚ Αραχναίου Τόσκας Ιωάννης, της ΤΚ Ν.Τίρυνθας Κυριακόπουλος Δημήτριος και της ΤΚ Ηραίου Αρ. Δάναινας. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 18 ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί : «έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Δ τριμήνου του έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο αρμόδιο επί οικονομικών θεμάτων, κ. Γεώργιο Καχριμάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τίθενται προς έγκριση τα οικονομικά στοιχεία του Δ Τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Δ Τρίμηνο 2018 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.003.666,54 6.298.330,86 6.744.242,69 7,08% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις 6.003.666,54 6.298.330,86 6.744.242,69 7,08% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.347.965,72 4.323.945,67 2.680.025,47-38,02% 1. Ταμείο 500,00 500,00 560,52 12,10% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.347.465,72 4.323.445,67 2.679.464,95-38,02% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.382.628,16 1.201.752,84 1.201.752,84 0,00% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.201.752,84 1.201.752,84 1.201.752,84 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.136.678,47 1.996.737,00 1.996.737,00 0,00% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 1.956.561,91 1.816.620,44 1.776.445,35-2,21% τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 180.116,56 180.116,56 180.116,56 0,00% τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.675.663,59 1.189.905,47 1.186.736,76-0,27% 1. Προμηθευτές 1.419.761,00 805.588,14 882.632,07 9,56% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 50.501,31 129.519,33 45.632,69-64,77% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 0,00% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 205.401,28 254.798,00 258.472,00 1,44% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 346.076,59 346.076,59 346.076,59 0,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 346.076,59 346.076,59 346.076,59 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% %
ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Κ.Α. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018 Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 13.294.134,37 13.149.441,01 98,91 13.098.779,89 98,53 99,61 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 268.299,55 239.876,80 89,41 193.333,36 72,06 80,60 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 57.100,82 38.901,25 68,13 38.901,25 68,13 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 2.720.800,44 3.123.198,86 114,79 3.122.975,47 114,78 99,99 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 788.654,57 812.286,04 103,00 810.435,91 102,76 99,77 05 Φόροι και εισφορές 217,12 609,83 280,87 274,09 126,24 44,95 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.326.443,87 8.806.767,65 94,43 8.806.767,65 94,43 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 132.618,00 127.800,58 96,37 126.092,16 95,08 98,66 1 Έκτακτα έσοδα 11.747.736,71 2.544.614,61 21,66 2.162.871,45 18,41 85,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.430,00 715,50 29,44 715,50 29,44 100,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 899.382,31 490.110,92 54,49 490.110,92 54,49 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 10.002.303,63 1.174.395,63 11,74 1.174.395,63 11,74 100,00 14 ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες 1.237,50 1.237,50 100,00 1.237,50 100,00 100,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 330.868,72 364.885,33 110,28 302.116,89 91,31 82,80 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 511.514,55 513.269,73 100,34 194.295,01 37,98 37,85 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 1.909.992,38 2.053.580,16 107,52 1.477.916,01 77,38 71,97 21 Τακτικά έσοδα 1.816.714,10 1.617.464,75 89,03 1.408.699,66 77,54 87,09 22 Έκτακτα έσοδα 93.278,28 436.115,41 467,54 69.216,35 74,20 15,87 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.003.738,03 5.974.921,90 99,52 238.747,64 3,98 4,00 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 6.003.738,03 5.974.921,90 99,52 238.747,64 3,98 4,00 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5.330.735,61 1.940.403,74 36,40 1.940.403,74 36,40 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου 2.523.520,00 1.903.714,32 75,44 1.903.714,32 75,44 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.807.215,61 36.689,42 1,31 36.689,42 1,31 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 4.339.472,71 4.339.472,71 100,00 4.339.472,71 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 42.625.809,81 30.002.434,13 70,39 23.258.191,44 54,56 77,52 % Τριµηνιαία έκθεση v1.0
ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 19.597.386,16 15.675.655,01 79,99 15.675.475,01 79,99 14.846.688,85 14.846.688,85 75,76 94,71 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.757.399,94 4.069.930,06 85,55 4.069.750,06 85,55 4.062.651,45 4.062.651,45 85,40 99,83 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.335.176,91 1.207.317,90 51,70 1.207.317,90 51,70 990.983,50 990.983,50 42,44 82,08 62 Παροχές τρίτων 2.308.510,23 2.000.982,96 86,68 2.000.982,96 86,68 1.908.148,32 1.908.148,32 82,66 95,36 63 Φόροι - Τέλη 88.913,47 85.475,66 96,13 85.475,66 96,13 85.475,64 85.475,64 96,13 100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.138.918,30 997.013,91 87,54 997.013,91 87,54 618.229,11 618.229,11 54,28 62,01 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 333.968,97 332.244,59 99,48 332.244,59 99,48 331.750,78 331.750,78 99,34 99,85 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.213.113,73 693.097,75 57,13 693.097,75 57,13 559.857,87 559.857,87 46,15 80,78 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.376.384,61 6.247.271,72 84,69 6.247.271,72 84,69 6.247.271,72 6.247.271,72 84,69 100,00 68 Λοιπά Έξοδα 45.000,00 42.320,46 94,05 42.320,46 94,05 42.320,46 42.320,46 94,05 100,00 7 Επενδύσεις 12.824.281,59 2.254.052,55 17,58 2.254.052,55 17,58 2.041.227,69 2.041.227,69 15,92 90,56 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 2.060.604,49 1.283.327,21 62,28 1.283.327,21 62,28 1.114.829,68 1.114.829,68 54,10 86,87 73 Έργα 10.428.799,46 937.218,54 8,99 937.218,54 8,99 920.566,21 920.566,21 8,83 98,22 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 332.677,64 31.506,80 9,47 31.506,80 9,47 3.831,80 3.831,80 1,15 12,16 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις 2.200,00 2.000,00 90,91 2.000,00 90,91 2.000,00 2.000,00 90,91 100,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 10.109.696,15 3.836.374,39 37,95 3.835.375,17 37,94 3.690.249,43 3.690.249,43 36,50 96,22 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.896.981,12 1.873.681,68 98,77 1.873.681,68 98,77 1.774.478,82 1.774.478,82 93,54 94,71 82 Αποδόσεις 2.558.394,00 1.962.692,71 76,72 1.961.693,49 76,68 1.915.770,61 1.915.770,61 74,88 97,66 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.654.321,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 94.445,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 42.625.809,81 21.766.081,95 51,06 21.764.902,73 51,06 20.578.165,97 20.578.165,97 48,28 94,55 Τριµηνιαία έκθεση v1.0
Kαλείται το Σώμα ν αποφασίσει σχετικά. (Κατά τη συζήτηση του θέματος και πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός αιθούσης οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ: Μπαρού Ραφαήλ και Μερμίγκης Παν/της ) Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονομικών στοιχείων του Δ τριμήνου 2018, την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10 και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 58/2019 1)Συντάσσει την έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δ Τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, ως ακριβώς αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και εμφαίνεται στους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 06-03-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ