ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 11756/10-07-2018 και ΑΔΑ: ΩΝ5ΟΡΙΑ-3ΝΞ) Λόγω μη εμφάνισης του διαχωριστικού των χιλιάδων από τους πίνακες του αρχείου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από 01/01/2018 έως 30/06/2018 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 22.590,48 22.590,48 11.207,08 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα 0211 Πιστωτικά Ιδρύματα 24.000,00 27.407,35 27.407,35 0213 Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες 500,00 0,00 0,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 0527 (ΦΕΚ 497/ Β )) 900.003,00 466.622,50 466.622,50 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 0611 Ν.1828/89) 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 0718 ανωτέρω τάξεις 24.572.002,72 12.069.502,72 12.049.644,80 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 1122 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού 1211 προϋπολογισμού) 200.000,00 68.645,62 68.645,62

Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω 1212 του ΕΣΠΑ) 2.710.000,00 1.992.010,11 1.992.010,11 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για 1213 υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος 1216 του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 0,00 1217 Από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράμματα 0,00 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 503,00 0,00 0,00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 503,00 0,00 0,00 1511 1517 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 8.000,00 2.485,78 2.485,78 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 100,00 0,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 100,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 1629 λογαριαμό τρίτων 1.003,00 0,00 0,00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους 1699 λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1" ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ" 23.003,00 525,12 525,12 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 100.050,00 86.490,00 86.490,00 3219 Λοιπά έσοδα. 123.104,43 123.104,43 15.667,09 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 4111 έξοδα παράστασης 1.645.000,00 586.022,73 586.022,73 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 880,00 364,00 364,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 1.116.000,00 428.139,17 428.139,17

Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 4122 συλλογικών οργάνων 2.003,00 127,58 127,58 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων 4123 επαγγελματιών κ.λ.π. 76.200,00 40.030,07 40.030,07 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3,00 0,00 0,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131. 5.711.618,00 2.288.911,11 2.288.911,11 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 14.003,00 1.853,22 1.853,22 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 4141 του ΤΠ & Δ 371.000,00 161.960,04 161.960,04 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 788.685,00 301.845,47 301.845,47 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00 4212 Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ. 4213 Οικον. 2081241/11652/1997). 500,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 60.006,00 45.679,49 45.679,49 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 5111 ετών 2.653.217,64 2.653.217,64 2.653.217,64 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 5121 ετών 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 41.127.078,27 21.367.534,63 21.228.855,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Από 01/01/2018 έως 30/06/2018 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6011 επιδόματα) 10.015.900,00 4.713.365,28 4.266.453,27 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 6012 πρόσθετες αμοιβές 76.000,00 20.911,66 20.911,66 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 1.000,00 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6021 επιδόματα). 5.833.909,00 2.426.075,19 2.421.655,92 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 6022 πρόσθετες αμοιβές. 41.000,00 10.911,43 10.911,43 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6031 επιδόματα). 200.000,00 67.823,59 61.101,98 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 6041 επιδόματα ). 3.166.009,00 1.388.978,54 1.387.672,94 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 6051 Δημοσίου Δικαίου 1.714.900,00 785.104,22 673.501,93 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 6052 Αορίστου Χρόνου 1.516.600,00 576.213,90 576.179,63 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 32.009,00 19.480,10 16.382,42 6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 804.239,00 354.600,53 354.273,36

6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.600,00 2.299,40 2.299,40 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 6056 Ν.2262/52 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.000,00 0,00 0,00 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 6061 ένστολου προσωπικού) 230.820,68 0,00 0,00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 6062 Ν.3584/2007) 2.500,00 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 6063 προσωπικού κ.λ.π.) 72.700,00 23.477,35 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 6073 σε συνέδρια και σεμινάρια 23.000,00 0,00 0,00 6111 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 6.500,00 0,00 0,00 6113 Αμοιβές μεταφραστών κλπ 0,00 0,00 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 6117 επαγγελματία 31.003,00 12.860,00 12.860,00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 6121 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 19.000,00 9.093,12 7.577,60 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών 6122 συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 8.000,00 2.521,66 2.521,66 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 6141 Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 1.000,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 14.100,00 0,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00 3.800,00 3.800,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 6222 εσωτερικού 125.300,00 48.618,00 48.618,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων 600.500,00 263.177,88 263.177,88

Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 6233 εγκαταστάσεων 4.744,20 744,20 744,20 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα. 15.600,00 7.412,40 7.412,40 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του 6261 Δήμου 500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 111.600,00 11.521,33 11.521,33 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 21.700,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 66.400,00 6.658,51 6.658,51 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και 6265 λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 84.670,00 10.440,80 10.440,80 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 90.000,00 31.779,00 31.779,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 6273 για δικές τους υπηρεσίες 320.000,00 126.125,16 126.125,16 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για 6279 ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 45.432,22 9.243,01 6.946,17 6311 Φόροι τόκων 50,00 0,00 0,00 6312 Λοιποί φόροι 35.000,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00 1.482,96 1.482,96 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 6411 (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6421 αιρετών 3.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6422 υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 0,00

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα 6433 φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.000,00 0,00 0,00 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 0,00 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 0,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 6451 ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 0,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,00 0,00 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 12.500,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 405,35 405,35 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.380.435,27 546.331,80 536.246,82 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 6491 περιουσίας του Δήμου 1.000,00 10,00 10,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 6492 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 33.000,00 0,00 0,00 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 6494 επιμελητών 2.500,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 28.844,42 0,00 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.500,00 403,62 403,62 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 56.800,00 52.219,28 52.219,28 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 130.500,00 11.304,02 1.821,01 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 26.000,00 0,00 0,00 6621 Είδη κλινοστρωμνών 49.920,00 47.149,16 47.149,16 Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού 6631 υλικού 61.200,00 7.020,89 7.020,89 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά 6633 κλπ) 8.000,00 3.558,94 3.558,94

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 521.674,96 171.979,87 171.979,87 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 156.556,30 25.463,50 25.463,50 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 200,00 0,00 0,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 264.000,00 5.302,86 5.302,86 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 6662 εγκαταστάσεων 300,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 23.000,00 0,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 19.500,00 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 6673 εξοπλισμού 20.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 6691 φωταγωγήσεων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 6692 έτοιμου χλοοτάπητα 500,00 369,51 369,51 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων 6693 και βελτιωτικών εδάφους 300,00 232,78 232,78 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 44.560,00 553,04 553,04 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 6718 εισοδημάτων σε τρίτους 40.683,00 18.240,00 15.200,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 6736 σωματεία. 0,00 0,00 0,00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 0,00 0,00 0,00 6811 Εγγήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις. 500,00 0,00 0,00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 127.600,00 1.287,62 84,82 7132 Μεταφορικά μέσα 61.009,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 15.100,00 10.699,96 10.699,96 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 7134 συγκροτήματα και λογισμικά 140.500,00 0,00 0,00

7135 Λοιπός εξοπλισμός 153.200,00 2.023,18 2.023,18 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης 7311 κτιρίων ΟΤΑ 2.500,00 0,00 0,00 Έργα και δράσεις απόχρηματοδοτήσεις του Εθνικού 7341 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 80.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων 7422 κτισμάτων 30.000,00 0,00 0,00 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 40.000,00 6.021,44 6.021,44 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 41.303,00 40.689,50 40.689,50 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 512,88 512,88 512,88 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.808,00 7.787,48 7.787,48 8115 Διάφορα έξοδα 41.161,72 22.795,61 22.795,61 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 122.000,00 121.996,75 121.996,75 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 8121 παγίων 16.712,72 16.709,00 16.709,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 8211 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.645.000,00 586.022,73 586.022,73 8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 880,00 364,00 364,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 1.116.000,00 428.139,17 428.139,17 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 8222 λοιπών συλλογικών οργάνων 2.003,00 127,58 127,58 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 8223 ελευθέρων επαγγελματιών κλπ 76.200,00 35.510,65 35.510,65 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 3,00 0,00 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 5.711.618,00 2.289.833,18 2.289.833,18 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75. 14.003,00 931,15 931,15 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 8241 του Τ.Π. & Δ. 371.000,00 161.960,04 161.960,04

8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 788.685,00 301.574,82 301.574,82 8251 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0,00 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές. 5.000,00 535,00 535,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 104.041,41 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό. 112.177,49 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 41.127.078,27 15.860.785,58 15.235.265,18 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ