ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 17/31-12-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» Αριθ.Αποφ.60/ 2014 Θέμα: 4 ο Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.μαε 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, σήμερα 31 η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1177/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου, Καθηγητής Δημοσίου (Διευθυντής 1 Ο Γυμνασίου Αριδαίας), κάτοικος Αριδαίας, με Α.Δ.Τ ΑΒ 442016/17.04.2006, με Α.Φ.Μ. 035221750 της ΔΟΥ Έδεσσας. 2. Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Προμάχων, με Α.Δ.Τ. Π 958454/24.09.1991, με Α.Φ.Μ. 035222352 της ΔΟΥ Έδεσσας.
3. Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ804900/22.09.2009, με Α.Φ.Μ. 127252439 της ΔΟΥ Έδεσσας 4. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. Χ 447723/09.07.2002, με Α.Φ.Μ 140080540 της ΔΟΥ Έδεσσας 5. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 408891/ 30.09.2014, με Α.Φ.Μ. 069912709 της ΔΟΥ Έδεσσας 6. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 895430/12.07.2013, με Α.Φ.Μ. 044696463 της ΔΟΥ Έδεσσας 7. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Τεχνικών Η/Υ, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 811886/01.09.2008, με Α.Φ.Μ. 141244616 της ΔΟΥ Έδεσσας 8. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Λογιστικής, κάτοικος Όρμας, με Α.Δ.Τ. Φ314247/12.01.2001, με Α.Φ.Μ. 127281110 της ΔΟΥ Έδεσσας 9. Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, Λογιστής, κάτοικος Χρύσας, με Δ.Α.Τ. ΑΚ 284317/07.08.2012 και Α.Φ.Μ. 035541234 της ΔΟΥ Έδεσσας Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1820 περί ανωνύμων εταιριών καθώς και το άρθρο 3 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας και την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012,σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις της ΚΥΑ δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια δημοτική επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει προαιρετικά, καθ υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου εξαιτίας της υπαγωγής της εταιρίας στον προληπτικό έλεγχο δαπανών,σύμφωνα με το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης) για διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συντάξαμε, το σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» για το Οικον. Ετος 2015 το οποίο θα αποτελέσει χρηστικό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση της εταιρίας. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται σε ιδιαίτερο σχέδιο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αιτιολογώντας κάθε εγγραφή και υποβάλλεται για ψήφιση στο Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της επιχείρησης με την με αριθ. πρωτ. 1195/30-12-2014 εισήγησή του, υπέβαλε προς το Δ.Σ. σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 αιτιολογώντας κάθε εγγραφή. Το Δ.Σ. μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να αναμορφωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας. Σας παρουσιάζω σχέδιο του προϋπολογισμού και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Υπογραμμίζεται ότι το παρακάτω σχέδιο έχει διαφορές από το ψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το έτος 2015 όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 30-2014 απόφαση Δ.Σ, δεδομένου της αλλαγής της Διοίκησης και της διαφορετικής πρόθεσης της, για τη διάθεση των ήδη υπαρχόντων κωδικών για την κάλυψη των προκυπτουσών αναγκών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.268.197,91 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 3.268.197,91 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.332.251,36 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 295.251,36 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 263.251,36 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 263.251,36 06.00.0111.01 Μισθώματα από Εστιατόριο 80.000,00 06.00.0111.02 Μισθώματα ακινήτων 20.000,00 06.00.0111.03 Μισθώματα από Κέντρο Χαλάρωσης samman relax 6.251,36 06.00.0111.04 Μισθώματα χώρων Λαϊκής Αγοράς(13 μισθώματα) 13.500,00 06.00.0111.05 Μισθώματα από Μασάζ 20.000,00 06.00.0111.06 Μισθώματα από κατάστημα Παντοπωλείου(Τσίκου Σταματία) 3.500,00 06.00.0111.07 Μισθώματα από Αναψυκτήριο 120.000,00
06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 32.000,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 32.000,00 06.00.0129.01 Λοιπά έσοδα από εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων 2.000,00 06.00.0129.02 Λοιπά έσοδα από είσπραξη κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΗ από τους ενοικιαστές χώρων της επιχείρησης 30.000,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000,00 06.00.0211.01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.035.000,00 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.035.000,00 06.00.0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 2.035.000,00 06.00.0432.04 Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ 5.000,00 06.00.0432.05 Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 10.000,00 06.00.0432.06 Έσοδα εκμετάλλευσης ΜΥΗΣ(Υδροηλεκτρικός σταθμός) 60.000,00 06.00.0432.08 Έσοδα εκμετάλλευσης ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 180.000,00 06.00.0432.09 Έσοδα εκμετάλλευσης κέντρου ποσιθεραπείας 0,00 06.00.0432.10 Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΩΜ 1.780.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 86.500,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 76.500,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 76.500,00 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 76.500,00 06.00.1322.03 Χρηματοδότηση από ΕΟΤ 2014-2015 10.000,00 06.00.1322.04 Χρηματοδότηση από συμμετοχή στο πρόγραμμα Διαμονή - σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων τρίτης ηλικίας 59.500,00 06.00.1322.05 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού ΟΓΑ 2015 7.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 06.00.1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 06.00.1693.01 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 433.670,00 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 369.000,00
06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 369.000,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 369.000,00 06.00.2119.01 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα χώρων Λαϊκής (οφειλές 2010-2014) Αγοράς 40.000,00 06.00.2119.02 06.00.2119.04 06.00.2119.05 06.00.2119.06 06.00.2119.08 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Κέντρου Ευεξίας 2010-2013 48.000,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Εστιατορίου(Κ/Ξ Τζυντζιφύλλης - Σπυριάδης)(υπόλοιπο οφειλής 2011-2014) 270.000,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα χώρων Λαϊκής Αγοράς(οφειλές 2011 & 2012) 0,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Κέντρου Ευεξίας(οφειλές 2011 & 2012) 0,00 Λοιπά έσοδα από είσπραξη κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΗ από τους ενοικιαστές χώρων της επιχείρησης 2011-2014 6.000,00 06.00.2119.09 Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα από κατάστημα Παντοπωλείου (Τσίκου Σταματία) 2013-2014 5.000,00 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 64.670,00 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 64.670,00 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 64.670,00 06.00.2211.01 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΕΟΤ (2012-2013/2013-2014) 14.070,00 06.00.2211.02 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΕΟΤ (2011) 0,00 06.00.2211.03 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόγραμμα Διαμονή - σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ) του Υπουργείου υγείας (2014) 47.600,00 06.00.2211.04 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΟΓΑ (2014) 3.000,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 344.000,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 344.000,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 74.000,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 20.000,00 06.00.4121.01 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 20.000,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30.000,00 06.00.4122.01 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30.000,00 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 12.000,00
06.00.4123.01 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 12.000,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 12.000,00 06.00.4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 12.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 270.000,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 270.000,00 06.00.4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ 270.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 71.776,55 06.00.51 06.00.511 06.00.5111 06.00.5111.01 06.00.5111.02 06.00.5111.03 06.00.5111.04 06.00.5111.05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 71.776,55 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 71.776,55 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 71.776,55 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(μετρητά στο χρηματοκιβώτιο) 60.897,80 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στη Eurobank) 3.495,07 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στην Alphabank) 6.979,80 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στην Εθνική τράπεζα) 315,24 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στην Alpha Bank πρώην Εμπορική τράπεζα) 88,64 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3.268.197,91 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.268.197,91 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 495.628,24 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 495.628,24 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 143.666,65 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 116.166,65
02.00.6117 02.00.6117.01 02.00.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία 116.166,65 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού - σιδερώματος των σεντονιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.411,45 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμούσιδερώματος των σεντονιών 8.000,00 02.00.6117.05 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 5.000,00 02.00.6117.06 02.00.6117.08 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 35.000,00 Αμοιβές για την μεταφορά χρημάτων (security) από την επιχείρηση στην τράπεζα 5.000,00 02.00.6117.10 Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών MARKETING (Ανάπτυξη συνεργασίας με τουριστικά γραφεία -tour operator- ορειβατικούς συλλόγους κ.α ανά την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη της περιοχής ως προορισμού 4 εποχών). 8.000,00 02.00.6117.11 02.00.6117.12 Παραγωγή ντοκιμαντέρ(dvd) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 14.000,00 Αμοιβή για υπηρεσίες Εγκατάστασης μονάδας βιολογικού καθαρισμού 35.000,00 02.00.6117.13 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.755,20 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 27.500,00 02.00.6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 27.500,00 02.00.6121.01 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 0,00 02.00.6121.02 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 10.500,00 02.00.6121.03 Αποζημίωση διευθύνοντα συμβούλου 15.000,00 02.00.6121.04 Αποζημίωση πρακτικογράφου 2.000,00 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0,00 02.00.6125.01 Αμοιβή μελών Δ.Σ. Για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 02.00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη, courier 1.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 02.00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100.000,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 100.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 100.000,00
02.00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 100.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 227.961,59 02.00.643 02.00.6431 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 118.000,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 48.000,00 02.00.6431.02 Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδεςς) 24.000,00 02.00.6431.03 02.00.6431.04 Έξοδα υλοποίησης υπαίθριας διαφήμισης (τοποθέτηση γιγαντοαφισών στις στάσεις λεωφορείων, σε διαφημιστικά ειδικά μεγάλα πλαίσια, σε λεωφορεία κ.α ) των μεγάλων αστικών πόλεων -αγορών στόχων. 24.000,00 Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδεςς) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 34.000,00 Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου(π.χ. 02.00.6432.01 PHILOXENIA) 34.000,00 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 15.000,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 02.00.6433.01 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 15.000,00 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 21.000,00 02.00.6434.01 Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 15.000,00 02.00.6434.02 Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας 2.000,00 02.00.6434.03 Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας 4.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 16.000,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 15.000,00 02.00.6442.01 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 15.000,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 02.00.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.100,00 02.00.6452 Συνδρομές internet 500,00 02.00.6452.01 Συνδρομή φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο SERVER 500,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 600,00 02.00.6453.01 Λοιπές συνδρομές 600,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 92.861,59 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας 02.00.6491 του Δήμου 86.861,59 02.00.6491.01 Προμήθεια παγωτών για το αναψυκτήριο 1.000,00
02.00.6491.02 Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ποτών 2.000,00 02.00.6491.03 Προμήθεια ειδών αφεψήματος 6.000,00 02.00.6491.04 Προμήθεια ειδών διατροφής 10.000,00 02.00.6491.05 Προμήθεια παγάκια 4.000,00 02.00.6491.07 Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ποτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 42.104,95 02.00.6491.08 Προμήθεια ειδών διατροφής (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.629,88 02.00.6491.09 Προμήθεια παγάκια (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.730,60 02.00.6491.10 Προμήθεια ειδών αφεψήματος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.913,52 02.00.6491.11 Προμήθεια παγωτών για το αναψυκτήριο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 9.482,64 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6.000,00 02.00.6492.01 02.00.65 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 16.000,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 16.000,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 16.000,00 02.00.6515.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για την θεώρηση εισιτηρίων 16.000,00 02.00.67 02.00.673 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 1.000,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.000,00 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 500,00 02.00.6734.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 500,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 500,00 02.00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 500,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.629.473,46 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.241.038,22 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 695.000,00 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 95.000,00 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 95.000,00
02.10.6021.01 02.10.604 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου 95.000,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 450.000,00 02.10.6041 02.10.6041.01 02.10.605 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 450.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτάκτων υπαλλήλων 450.000,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 150.000,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.000,00 02.10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.000,00 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 120.000,00 02.10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 120.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 84.510,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 84.510,00 02.10.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 21.000,00 02.10.6111.02 Αμοιβές συμβολαιογράφου για υπογραφή πρακτικών και παρουσία στη γενική συνέλευση 1.000,00 02.10.6111.03 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών 20.000,00 02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 37.200,00 02.10.6112.01 Αμοιβές Υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ 2.000,00 02.10.6112.02 Αμοιβές ηλεκτρολόγου 15.000,00 02.10.6112.04 Αμοιβή για την παρακολούθηση των διαδικασιών των Λουτρών σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών 5.500,00 02.10.6112.05 Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 2.000,00 02.10.6112.06 02.10.6112.07 Αμοιβή για την έκδοση άδειας χρήσης Νερού για την Ιαματική Πηγή 1.000,00 Αμοιβή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αναψυκτηρίου 1.000,00 02.10.6112.08 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας της πισίνας 1.000,00 02.10.6112.09 02.10.6112.10 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Παλιού υδροθεραπευτηρίου 500,00 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Νέου υδροθεραπευτηρίου 500,00 Αμοιβή για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το 02.10.6112.11 γυμναστήριο -Μασάζ λόγω αλλαγής χρήσης 500,00 02.10.6112.12 Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες 2.000,00
Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της 02.10.6112.13 επιχείρησης των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.200,00 02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 26.310,00 02.10.6115.06 02.10.6115.07 02.10.6115.08 02.10.6115.09 02.10.6115.10 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 4.305,00 Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΠΟ 01/07/2013-30/06/2014 0,00 Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) από 01/07/2014-30/06/2015 0,00 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 4.305,00 Αμοιβές λογιστών για έκδοση μισθοδοσίας από 01/01/2015-31/12/2015 2.000,00 02.10.6115.11 Αμοιβές Λογιστών ΑΠΟ 01/01/2015-31/12/2015 15.700,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 190.400,00 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 120.000,00 02.10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 120.000,00 02.10.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 110.000,00 02.10.6211.02 Έξοδα για την υλοποίηση σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο του Μ.ΥΗ.Σ. Λουτρών Λουτρακίου 10.000,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 400,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400,00 02.10.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 67.500,00 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 16.000,00 02.10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων των Λουτρών 8.000,00 02.10.6261.02 Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων των Λουτρών 8.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 02.10.6262 (πλην κτιρίων έργων) 17.000,00 02.10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή πισινών 8.000,00 02.10.6262.02 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου parking των Λουτρών 5.000,00 02.10.6262.03 Συντήρηση και επισκευή ξύλινων κάγκελων και περιφράξεων στο εσωτερικό των Λουτρών 4.000,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 02.10.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 02.10.6264.02 Συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας 5.000,00 02.10.6264.03 Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών 1.000,00 02.10.6265 02.10.6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 17.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων (ξύλινα τραπέζια, καθίσματα κ.α του Αναψυκτηρίου 2.000,00
02.10.6265.02 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2.000,00 02.10.6265.03 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 4.000,00 02.10.6265.04 Συντήρηση και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων πισινών 4.500,00 02.10.6265.05 Συντήρηση και επισκευή εξαερισμών 3.000,00 02.10.6265.06 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και καλοριφέρ 1.500,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 7.500,00 02.10.6266.01 02.10.6266.02 02.10.6266.03 02.10.6266.05 02.10.6266.06 02.10.627 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Blue Byte για τα προγράμματα pos tables,pos pda, food & beverage και hotel works 2.000,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Epsilon net μισθοδοσία 1.500,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της prosvasis (γενική λογιστική) 1.000,00 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 2.000,00 Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 1.000,00 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 2.500,00 02.10.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 02.10.6275.01 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίου, συντριβανιού και τσιμενταύλακα στο χώρο της Λαϊκής αγοράς των Λουτρών 1.000,00 02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.500,00 02.10.6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων των Λουτρών 1.500,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 400,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400,00 02.10.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 82.000,00 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 02.10.6461.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 02.10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 02.10.6463.01 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15.500,00 02.10.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000,00 02.10.6472.01 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000,00 02.10.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00
02.10.6474.01 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ 02.10.648 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 59.500,00 02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 59.500,00 Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας 02.10.6481.02 (ΚΑΠΗ) 59.500,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 188.728,22 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 37.415,12 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.000,00 02.10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 02.10.6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.000,00 02.10.6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(εισιτήρια, κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α) 10.000,00 02.10.6613.02 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (εισιτήρια, κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α.) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.415,12 02.10.6614.01 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) 1.000,00 02.10.6614.02 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 415,12 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.000,00 02.10.6615.02 Έκδοση τουριστικών χαρτών-επαγγελματικών καρτών - Γιγαντοαφισών διαφήμισης κ.α. 15.000,00 02.10.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 6.000,00 02.10.6621 Είδη κλινοστρωμνών 6.000,00 02.10.6621.01 Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών(σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες, μπουρνούζια, πετσέτες κ.α) για το ξενοδοχείο και τα υδροθεραπευτήρια. 4.000,00 Προμήθεια στολών(πουκάμισα, μπλούζες, γιλέκα, καπέλα 02.10.6621.02 κ.α ) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης 2.000,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26.048,80 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 26.048,80 02.10.6634.01 Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών 1.000,00
02.10.6634.02 02.10.6634.03 Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 23.048,80 Προμήθεια ειδικών απορρυπαντικών πλυντηρίου για το αναψυκτήριο 2.000,00 Προμήθεια ειδικών απορρυπαντικού πλυντηρίου για το 02.10.6634.04 αναψυκτήριο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 12.764,30 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12.764,30 Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των 02.10.6643.01 εγκαταστάσεων των Λουτρών 3.000,00 02.10.6643.03 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά 8.000,00 02.10.6643.04 02.10.6643.05 02.10.6643.06 Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης)σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του Ν.3986/1-7- 11 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.764,30 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30.000,00 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 15.000,00 02.10.6652.01 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και δημιουργία ντοσιέ (φωτογραφίες, folder κ.α) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον και τα ήθη και έθιμα της περιοχής. 15.000,00 02.10.6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 15.000,00 02.10.6653.01 Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 15.000,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 68.000,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 58.000,00 02.10.6661.01 Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων 35.000,00 02.10.6661.02 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 8.000,00 02.10.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 02.10.6661.04 Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 02.10.6662.01 Προμήθεια σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος 5.000,00 02.10.6662.02 Προμήθεια ασφαλτομείγματος 5.000,00
02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 02.10.6672.01 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 02.10.6673.01 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.500,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 2.500,00 02.10.6681.01 Προμήθεια υλικών φαρμακείου 2.500,00 02.10.6681.02 Προμήθεια υλικών φαρμακείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.000,00 02.10.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 2.000,00 Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών,χώματος κ.α 02.10.6692.01 για τις ανάγκες καλλωπισμού των Λουτρών 2.000,00 02.10.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 02.10.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(λιπάσματα, φάρμακα κ.α) 1.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 388.435,24 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 125.300,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 125.300,00 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 52.500,00 02.10.7131.01 Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων 1.500,00 02.10.7131.02 Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για τις πισίνες 2.000,00 02.10.7131.03 02.10.7131.04 02.10.7131.05 Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων αντλιών για την άντληση του νερού και το γέμισμα των πισινών των Λουτρών 5.000,00 Προμήθεια πιεστικά μηχανάκια νερού για τροφοδότηση ντουζιέρων 2.500,00 Προμήθεια και τοποθέτηση τουρμπινών εξαερισμών εσωτερικών πισινών των Λουτρών 4.000,00 02.10.7131.06 Προμήθεια συστήματος εξοπλισμού ποσιθεραπείας 23.000,00 02.10.7131.07 Προμήθεια γεννήτριας πετρελαιοκίνητης 2.000,00 02.10.7131.08 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς 500,00 02.10.7131.09 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της εταιρίας. 10.500,00 02.10.7131.10 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης λουόμενων εντός πισινών 1.500,00 02.10.7132 Μεταφορικά μέσα 9.000,00 02.10.7132.01 Προμήθεια μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου(ανοιχτού επαγγελματικού) για τις ανάγκες της εταιρίας 9.000,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 11.000,00 02.10.7133.01 Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρίας 11.000,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 02.10.7134 συγκροτήματα και λογισμικά 9.000,00
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, fax 02.10.7134.01 κ.α 9.000,00 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 43.800,00 02.10.7135.08 02.10.7135.09 02.10.7135.10 02.10.7135.13 02.10.7135.14 02.10.7135.15 02.10.7135.16 Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισιτηρίων και μπάρες εισόδου για το σύνολο των εγκαταστάσεων 1.000,00 Προμήθεια ειδών σήμανσης και προειδοποιητικών - ενημερωτικών πινακίδων 3.000,00 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 800,00 Προμήθεια παγκακιών για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 3.000,00 Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου της επιχείρησης(τσάπες, καρότσια, φτυάρια, τσουγκράνες, κλαδευτήρια κ.α) 3.500,00 Προμήθεια διαφόρων σκευών και υαλικών (πιγκάλ, καφετιέρες, καλάθια απορριμμάτων, συσκευές υγρού για πλύσιμο χεριών, ποτήρια, πιάτα κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης 4.500,00 Προμήθεια αλουμινένιων κατασκευών αποδυτήριων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 8.000,00 02.10.7135.17 Προμήθεια ειδικών μεταλλικών και σιδερένιων κατασκευών πορτών, σχαρών και λοιπών συναφών ειδών 3.000,00 02.10.7135.20 Προμήθεια υαλοπινάκων, γυάλινων ραφιών προθηκών και καθρεφτών 1.000,00 02.10.7135.21 Προμήθεια μονάδας βιολογικού καθαρισμού 15.000,00 02.10.7135.22 Προμήθεια μαρμάρων 1.000,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 247.000,00 02.10.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 201.000,00 02.10.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 175.000,00 02.10.7321.01 Εκσυγχρονισμός -βελτίωση εξωτερικής όψης κτιρίων και επένδυση με πέτρα 10.000,00 02.10.7321.02 Κατασκευή κέντρου Ποσιθεραπείας 15.000,00 02.10.7321.03 Κατασκευή και Διαμόρφωση χώρου ΜΥΗΣ 70.000,00 02.10.7321.04 Κατασκευή αποδυτηρίων και WC 80.000,00 02.10.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 15.000,00 02.10.7322.01 Διαμόρφωση αύλειου χώρου ανάμεσα στα κτήρια Νέο Υδροθεραπευτήριο και Τζαμαρίες 15.000,00 02.10.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 11.000,00 02.10.7326.01 Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου 3.000,00 02.10.7326.02 Συντήρηση και αποκατάσταση καταρρακτών 5.000,00 02.10.7326.03 Προστατευτικά κιγκλιδώματα και αντιστήριξη βράχων 3.000,00 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 46.000,00 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 15.000,00 02.10.7331.01 Συντήρηση υδραυλικών έργων κτιρίων 3.000,00 02.10.7331.02 Συντήρηση κτιρίων Λουτρόπολης 5.000,00 02.10.7331.04 Βελτίωση εσωτερικών χώρων αποδυτηρίων 7.000,00
02.10.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 31.000,00 02.10.7336.01 Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών 5.000,00 02.10.7336.02 Συντήρηση και καθαρισμός κοίτης ποταμού, τσιμενταυλάκων 12.000,00 Κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων σε 02.10.7336.03 κοινόχρηστους χώρους των Λουτρών 2.000,00 02.10.7336.04 Ράντισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 2.000,00 02.10.7336.05 Καλλιέργεια και φρεζάρισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 0,00 02.10.7336.06 Καθαρισμός πισινών 5.000,00 02.10.7336.07 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 1.300,00 02.10.7336.08 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 3.700,00 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.135,24 02.10.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13.135,24 02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 3.135,24 02.10.7411.02 Μελέτη για την Αξιοποίηση του Ξενοδοχείου ΑΥΡΑ ως συνεδριακού Κέντρου 0,00 02.10.7411.03 Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 02.10.7411.04 Στατική μελέτη WC και αποδυτηρίων πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.542,37 02.10.7411.05 Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού υποδομών πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.592,87 02.10.7413 Λοιπές μελέτες 10.000,00 02.10.7413.01 Μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση των επενδύσεων 7.000,00 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνεδριακού 02.10.7413.03 Κέντρου 0,00 02.10.7413.05 Συλλογή στοιχείων και υποβολή προτάσεων για την αισθητική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου 3.000,00 02.10.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 02.10.7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 02.10.7422.01 Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.140.806,91 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.140.806,91 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 796.806,91 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 796.806,91 02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 127.690,58 02.80.8111.06 02.80.8111.07 Οφειλές Ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ (δόσεις ρύθμισης)2015 34.000,00 Οφειλές μισθοδοσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014) προσωπικού Αορίστου χρόνου 14.208,70
02.80.8111.08 Οφειλές μισθοδοσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος αποζημίωση αδείας 2014) Έκτακτου προσωπικού 79.481,88 02.80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 72.983,17 02.80.8112.01 Οφειλές αποζημιώσεων μελών Δ.Σ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 2011-2013 0,00 02.80.8112.02 Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στα ΜΜΕ Σ.ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ ΑΒΕΕ 0,00 02.80.8112.03 02.80.8112.04 02.80.8112.05 Οφειλή Αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 1.425,00 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ (ΤΖΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 4.000,00 Οφειλή Αποζημίωσης Διευθύνοντος Συμβούλου (ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 850,00 02.80.8112.06 Οφειλές από αμοιβή Ιατρού (ΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 0,00 02.80.8112.07 Οφειλές από αμοιβή ιατρού (ΖΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) 0,00 02.80.8112.08 Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών(μπεσερη Ο.Ε) 70,23 02.80.8112.09 02.80.8112.10 02.80.8112.11 02.80.8112.12 02.80.8112.13 02.80.8112.14 02.80.8112.15 02.80.8112.16 02.80.8112.17 Οφειλή από Αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμός πισινών (ΝΟΥΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) 0,00 Οφειλή από Αμοιβές υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ (ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΦΑ&ΣΙΑ Ο.Ε.) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών Β. Λογιστή για έκδοση μισθοδοσίας (ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 0,00 Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου (ΧΑΤΖΗΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας (ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΗΣ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΜΠΑΝΤΣΗΣ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή πισινών (ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ) 0,00 Οφειλή από καλλιέργεια και φρεζάρισμα χώρων πρασίνου(τακοσ ΠΕΤΡΟΣ) 0,00 Οφειλή από κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων (ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) 0,00 02.80.8112.18 Οφειλή από Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0,00 02.80.8112.19 Οφειλή από Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου Parking των Λουτρών(ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΘΩΜΑΣ) 0,00 02.80.8112.20 Οφειλή από έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 335,54 02.80.8112.21 Οφειλή από αμοιβές λοιπών εκτελούντων ελευθέρων επαγγελματιών (ΖΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 0,00
02.80.8112.22 02.80.8112.23 02.80.8112.24 02.80.8112.25 02.80.8112.26 02.80.8112.27 02.80.8112.28 02.80.8112.29 02.80.8112.30 02.80.8112.31 Οφειλή από Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας (ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΜΟΝ ΕΠΕ) 0,00 Οφειλή από προχ. διαγ. "Διαμονή-σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (καπη) 2014 (ΛΙΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 47.463,96 Οφειλή από Συνδρομή φιλοξενίας ιστοσελίδας στο server (ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚ ΜΟΝ ΕΠΕ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρ. μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ -Μετάδοση ΣΠΟΤ από ΠΕΛΛΑ ΤΗΛ.(ΠΕΛΛΑ ΤΗΛ.) 0,00 Οφειλή από παρ. υπ. Λογιστική υποστήριξη 2014 (ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 5.756,40 Οφειλή από παρ. υπηρ. υπευθύνου Μάρκετινγκ (ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ) 0,00 Οφειλή από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (COURIER) ΣΠΗΝΤΕΞ 65,83 Οφειλή από παρ. υπηρ. πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης(αδεμησ ΣΥΜΕΩΝ) 0,00 Οφειλή για θεώρηση τιμοκαταλόγου Ξενοδοχείου (Σωμ. εν. δωμ) 0,00 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. (ΜΠΑΓΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 712,50 02.80.8112.32 02.80.8112.33 02.80.8112.34 02.80.8112.35 Οφειλή από αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ) 2.693,70 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. (ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 855,00 Οφειλή Αποζημίωσης Διευθύνοντος Συμβούλου (ΔΗΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 1.010,31 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών Β. Λογιστή για έκδοση μισθοδοσίας (ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 1.230,00 02.80.8112.36 Οφειλή από Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.943,53 02.80.8112.37 Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών(μιχαηλιδησ ΙΑΚΩΒΟΣ) 571,17 02.80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 02.80.8113.01 Οφειλές ΔΕΗ 0,00 02.80.8113.02 Οφειλές ΟΤΕ 0,00 02.80.8113.03 Οφειλές από θεώρηση εισιτηρίων (προμήθεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 0,00 02.80.8114 Φόροι -Τέλη 360.000,00 02.80.8114.01 Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων Παρελθόντων Οικ. Ετών 360.000,00 02.80.8115 Διάφορα έξοδα 186.912,90 02.80.8115.01 Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2010 97.304,10
02.80.8115.03 Οφειλές Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. (Έως και 31/12/2010) 48.590,39 02.80.8115.04 Οφειλές σε δικαιούχους Αμοιβών (Έως και 31/12/2010) 16.279,41 02.80.8115.05 Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από μεταχρονολογημένες επιταγές ΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2010 18.374,07 Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα 02.80.8115.06 εργασίες) ΑΠΌ 1/1/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/02/2011 6.364,93 02.80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 49.220,26 02.80.8116.01 Οφειλές από προμήθειες διαφόρων υλικών και αναλωσίμων έτους 2011 (από 13/02/2011 έως 31/12/2011) (ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 0,00 02.80.8116.02 Οφειλές από προμήθειες διαφόρων υλικών και αναλωσίμων έτους 2011 (από 13/02/2011 έως 31/12/2011) (Κ/Ξ ΤΖΗΝΤΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ) 1.120,29 02.80.8116.03 Οφειλή 2014 (ΑΜΠΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) 612,05 02.80.8116.04 Οφειλή 2013 (ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0,00 02.80.8116.05 Οφειλή 2014 (ΒΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4.270,57 02.80.8116.06 Οφειλή 2014 (ΑΦΟΙ ΛΑΖΙΟΥ Ο.Ε) 300,80 02.80.8116.07 Οφειλή 2014 (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ) 1.632,95 02.80.8116.08 Οφειλή 2013 (ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) 0,00 02.80.8116.09 Οφειλή 2014 (ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ) 1.200,00 02.80.8116.10 Οφειλή 2013 (ΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 0,00 02.80.8116.11 Οφειλή 2013 (ΠΕΡΕΝΤΙΔΗ ΚΑΛΥΨΩ-ΚΥΡΙΑΚΗ &ΣΙΑ Ε.Ε.) 0,00 02.80.8116.12 Οφειλή 2012-2013 (Κ/Ξ ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ Γ. - ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ Δ.) 12.248,30 02.80.8116.13 Οφειλή 2014 (ΚΟΥΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ) 4.569,40 02.80.8116.14 Οφειλή 2014 (ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ) 3.871,94 02.80.8116.15 Οφειλή 2013(ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΦΑ &ΣΙΑ ΟΕ ) 0,00 02.80.8116.16 Οφειλή 2014 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4.154,91 02.80.8116.17 Οφειλή 2014 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 1.660,50 02.80.8116.18 Οφειλή 2013 (ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.) 0,00 02.80.8116.19 Οφειλή 2014 (ΟΡΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 196,80 02.80.8116.20 Οφειλή 2013 (ΣΑΠΑΚΟΛΗ) 0,00 02.80.8116.21 Οφειλή 2014 (Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ-Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ) 7.810,50 02.80.8116.22 Οφειλή 2013 (ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ) 0,00 02.80.8116.23 Οφειλή 2013 (ΠΑΣΧΟΥΛΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ) 0,00 02.80.8116.24 Οφειλή 2013 (ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 0,00 02.80.8116.25 Οφειλή 2013 (ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ) 0,00 02.80.8116.26 Οφειλή 2014 (ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 599,99 02.80.8116.27 Οφειλή 2014 (ΚΑΡΑΟΥΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΔΩΡΟΣ) 599,32 02.80.8116.28 Οφειλή 2014 (ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 1.495,68 02.80.8116.29 Οφειλή 2014 (ΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) 2.876,26 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 344.000,00