ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/0-02-206 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/206 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ τριμήνου 205». Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 0 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 206, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 05-02-206 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/0 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη: Παρόντες: Απόντες:. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ 2.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ 3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ (δικαιολογημένα απών) 4. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΗ Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η κ. Νικηφορίδου Βασιλική, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εισηγούμενος το ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.ν.γκέλο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ αριθ. 096/0-02-206 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η οποία αναφέρει: «ΘΕΜΑ: «Υποβολή αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4 ου έτους 205». τριμήνου του Κε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής, Με το παρόν σας υποβάλλουμε συνημμένως την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4 ου τριμήνου του έτους 205 του Δήμου Μυκόνου για τον κατά νόμο έλεγχο. Για την Οικονομική Υπηρεσία ο Προϊστάμενος (υπογραφή) Μιχ. Ασημομύτης- Στάης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 205 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //205-3/2/205 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 2 2/ 3 3/ 3/2 0 Τακτικά Έσοδα 4.879.372,82 6.602.335,34 35,3 6.372.566,24 30,60 96,52 0 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 3.528,00 3.40,33 99,06 9.492,23 70,7 70,83 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 8.000,00 50.036,96 625,46 50.036,96 625,46 00,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα.95.452,39.795.903,66 93,76.795.903,66 93,76 00,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων 908.865,40 2.746.403,40 302,8 2.520.543,40 277,33 9,78 05 Φόροι και εισφορές 27.956,00 6.87,48 24,58 6.87,48 24,58 00,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις.973.789,43.947.8,5 98,65.947.8,5 98,65 00,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 3.78,60 42.600,00 34,04 42.600,00 34,04 00,00 Έκτακτα Έσοδα 7.583,50.44.942,25 202,64 587.723,79 82,59 40,76 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 40.600,00 70.47,7 73,44 70.47,7 73,44 00,00 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 475.283,50 282.733,5 59,49 282.733,5 59,49 00,00 4 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 5 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 74.500,00.057.82,47 605,84 202.964,0 6,3 9,20 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.200,00 3.608,56 49,0 3.608,56 49,0 00,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 685.488,90.96.84,45 279,63 772.787,85 2,74 40,32 2 Τακτικά έσοδα 685.488,90.96.84,45 279,63 772.787,85 2,74 40,32 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9.072.00,00 8.94.535,77 98,56 656.59,0 7,24 7,34 3 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 9.072.00,00 8.94.535,77 98,56 656.59,0 7,24 7,34 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων.538.500,00 757.087,72 49,2 755.555,84 49, 99,80 4 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων.533.500,00 755.555,84 49,27 755.555,84 49,27 00,00 42 Επιστροφές χρημάτων 5.000,00.53,88 30,64 0,00 0,00 0,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους.750.236,43.750.236,43 00,00.750.236,43 00,00 00,00 Σύνολα εσόδων 28.637.28,65 3.409.978,96 20.895.389,6
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 205 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //205-3/2/205 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 2 2/ 3 3/ 4 5 5/ 5/3 6 Έξοδα 0.343.700,90 6.672.85,6 64,5 5.626.982,37 54,40 4.576.556,22 4.576.556,22 44,24 8,33 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.4.779,2 2.79.524,88 90,37 2.004.604,42 83,2.942.689,06.942.689,06 80,55 96,9 6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων.720.020,00 92.682,88 53,59 59.376,39 30,20 449.008,09 449.008,09 26,0 86,45 62 Παροχές τρίτων 2.800.640,56.899.304,58 67,82.97.469,32 68,47.270.9,4.270.9,4 45,38 66,28 63 Φόροι - τέλη 8.500,00 0.23,50 55,2 3.650,60 9,73 3.650,60 3.650,60 9,73 00,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 554.500,00 04.05,88 8,76 79.69,22 4,36 36.465,2 36.465,2 6,58 45,80 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 93.000,00 69.000,00 74,9 65.96,74 70,0 64.899,00 64.899,00 69,78 99,54 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 460.900,00 249.3,48 54,05 9.525,2 4,55 34.927,87 34.927,87 7,58 8,24 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους.854.36,3.225.386,00 66,08 843.387,89 45,48 77.852,58 77.852,58 4,62 9,52 68 Λοιπά Έξοδα 430.000,00 4.555,96 3,39 2.52,67 0,50 2.52,67 2.52,67 0,50 00,00 7 Επενδύσεις 3.986.79,52.207.682,33 30,29 47.248,80,82 399.08,2 399.08,2 0,0 84,69 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.52.400,00 54.400,40 46,98 396.650,39 34,42 335.060,80 335.060,80 29,08 84,47 73 Έργα 2.04.55,77 54.36,4 25,73 64.020,4 3,04 64.020,4 64.020,4 3,04 00,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 730.235,75 24.920,52 7, 0.578,00,45 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 4.207.302,79 5.955.337,53 4,92 5.294.7,5 37,26 3.56.437,03 3.56.437,03 24,75 66,42 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 4.532.647,28 4.449.649,0 98,7 4.499.328,45 99,26 2.782.399,25 2.782.399,25 6,39 6,84 82 Αποδόσεις.598.500,00.505.688,43 94,9 794.789,06 49,72 734.037,78 734.037,78 45,92 92,36 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 8.076.55,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 99.486,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 28.637.28,65 3.835.87,02.392.348,68 8.492.074,46 8.492.074,46 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 205 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Δ Τρίμηνο 205 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.667.099,88 8.674.549,88 0.54.589,80 2,2%. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.667.099,88 8.674.549,88 0.54.589,80 2,2% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.750.336,2 2.307.068,32 2.403.34,70 00,78%. Ταμείο 624.530,00 0,00 0,00 0,00% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.25.806,2 2.307.068,32 2.403.34,70 00,78% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00%. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 90.000,00 30.000,00 30.000,00 00,00%. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.599.268,85 3.876.74,79 2.832.576,06 73,08%. Προμηθευτές 4.5.846,00 3.860.004,56 2.7.098,60 70,24% 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27.870,27.984,63 60.738,73 3060,46% 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 26.878,3 3.842,58 5.393,45 38,96% 4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32.674,45 343,02 55.345,28 634,7% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00%. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00%
Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω καθώς και:. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87/07-06-200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α /8.6.2006) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Α. Εγκρίνει τον έλεγχο εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ Τριμήνου έτους 205 σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση. Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Κατά ψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ.κ.σαμψούνη Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, 8400 Σύρος, για τον κατά νόμο έλεγχο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 2/206. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Π.Κουκάς Ακριβές αντίγραφο Μύκονος 6/02/206 Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ