0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.810.266,00 1.579.817,09 1.780.50 1.780.50 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70 66,59 50 50 021 Τόκοι κεφαλαίων 70 66,59 50 50 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 70 66,59 50 50 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων τραπέζης 70 66,59 50 50 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 209.566,00 179.750,50 180.00 180.00 052 Εισφορές 209.566,00 179.750,50 180.00 180.00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών(άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497/Β')) 209.566,00 179.750,50 180.00 180.00 0527.0001 Έσοδα από τροφεία (600 παιδία * 5 µηνιαίως) 209.566,00 179.750,50 180.00 180.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.600.00 1.400.00 1.600.00 1.600.00 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.600.00 1.400.00 1.600.00 1.600.00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.600.00 1.400.00 1.600.00 1.600.00 0611.0001 ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π... 1.600.00 1.400.00 1.600.00 1.600.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 680.948,00 456.045,90 686.60 686.60 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 13.60 28.60 28.60 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13.60 28.60 28.60 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 13.60 28.60 28.60 1219.0001 Λοιπές επιχορηγήσεις - Εργοδοτικές αποζηµίωση υπαλλήλων πρώη ΙΒΣΑ για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/8/2003 13.60 28.60 28.60 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 605.00 392.610,90 600.00 600.00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 605.00 392.610,90 600.00 600.00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραµµάτων 605.00 392.610,90 600.00 600.00 1328.0001 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραµµάτων 605.00 392.610,90 600.00 600.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 62.348,00 63.435,00 58.00 58.00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 62.348,00 63.435,00 58.00 58.00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 62.148,00 63.435,00 58.00 58.00 1693.0001 Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η. 1693.0002 Συνδροµές εκδροµών Κ.Π.Α.Η. 7.00 55.148,00 6.96 8.00 8.00 56.475,00 50.00 50.00 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 20 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" Ν.ΣΜΥΡΝ Χρήση 2015 Σελίδα 1 από 5
1699.0001 3ο Βραβείο διαγωνισµού εντύπων Κ.Π.Α.Η. 20 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 704.50 551.652,15 672.00 672.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 689.50 550.436,61 657.00 657.00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 77.00 68.088,67 92.00 92.00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 77.00 68.088,67 92.00 92.00 4111.0001 Υπέρ σύνταξης 4111.0002 Υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης 4111.0003 Υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης - ΟΠΑ κλάδος ΤΥ ΚΥ 15.00 7.00 55.00 12.725,59 15.00 15.00 6.385,41 22.00 22.00 48.977,67 55.00 55.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 161.10 105.112,54 132.10 132.10 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 50.00 36.503,73 42.00 42.00 4121.0001 Φόρος µισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 50.00 36.503,73 42.00 42.00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.50 2.133,16 3.00 3.00 4122.0001 Φόρος αµειβοµένων µελών ιοικητικού Συµβουλίου & αµοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 3.50 2.133,16 2.80 2.80 4122.0002 Χαρτόσηµο αµειβοµένων µελών ιοικητικού Συµβουλίου & αµοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 20 20 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 85.50 51.283,37 66.00 66.00 4123.0001 Φόρος προµηθευτών & εργολάβων 4123.0002 Φόρος αµειβοµένων µε σύµβαση µίσθωσης έργου & Ελευθέρων Επαγγελµατιών 33.50 52.00 19.205,00 25.00 25.00 32.078,37 41.00 41.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 22.10 15.192,28 21.10 21.10 4124.0001 Χαρτόσηµο επί του ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ προµηθευτών & ενοικίων 4124.0002 ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ προµηθευτών & ενοικίων 4124.0003 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 4124.0004 Έσοδα υπέρ έκτακτης εισφοράς 50 10 16.50 5.00 78,65 50 50 14,90 10 10 12.006,73 16.50 16.50 3.092,00 4.00 4.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 403.20 346.791,64 389.70 389.70 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 401.20 345.407,84 387.70 387.70 4131.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ 4131.0002 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 4131.0003 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ στις συντάξιµες αποδοχές 4131.0004 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ µονίµων υπαλλήλων 4131.0005 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αορίστου χρόνου υπαλλήλων Ν.ΣΜΥΡΝ 14.00 11.00 10.00 100.00 25.00 10.943,66 14.00 14.00 9.367,07 10.10 10.10 7.122,47 10.00 10.00 97.283,44 120.00 120.00 15.017,74 26.50 26.50 Χρήση 2015 Σελίδα 2 από 5
4131.0006 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ 40 90,99 40 40 4131.0007 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ ορισµένου χρόνου υπαλλήλων 193.00 178.598,80 175.00 175.00 4131.0008 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ 20.00 4.874,40 3.00 3.00 4131.0009 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ - ΤΑ ΚΥ 16.00 14.432,79 16.00 16.00 4131.0010 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ από προµήθειες & ενοίκια 5.10 2.335,01 5.10 5.10 4131.0011 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ - ΤΑ ΚΥ από προµήθειες & ενοίκια 1.70 778,39 1.70 1.70 4131.0012 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.. 5.00 4.563,08 5.00 5.00 4131.0013 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ - ΕΚΟ 90 90 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 2.00 1.383,80 2.00 2.00 4132.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.00 1.383,80 2.00 2.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 48.20 30.443,76 43.20 43.20 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 25.00 17.389,32 22.00 22.00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 25.00 17.389,32 22.00 22.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 23.20 13.054,44 21.20 21.20 4142.0001 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 10 10 10 4142.0002 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΤΕΑ Υ 10 10 10 4142.0003 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 14.00 10.180,50 12.00 12.00 4142.0004 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.00 2.601,00 3.00 3.00 4142.0005 Κρατήσεις επί των αποδοχών για το Ν.Π... 5.00 0,43 5.00 5.00 4142.0006 Κρατήσεις Εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων Ν.4013/2011 1.00 272,51 1.00 1.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.00 1.215,54 15.00 15.00 421 Επιστροφές χρηµάτων 15.00 1.215,54 15.00 15.00 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 1.00 1.00 1.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 6.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.00 1.215,11 5.00 5.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 3.00 0,43 3.00 3.00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 3.00 0,43 3.00 3.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 185.913,66 37.587,87 160.00 160.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 185.913,66 37.587,87 160.00 160.00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 185.913,66 37.587,87 160.00 160.00 Ν.ΣΜΥΡΝ Χρήση 2015 Σελίδα 3 από 5
5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 37.587,87 37.587,87 34.00 34.00 5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 37.587,87 37.587,87 34.00 34.00 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 45.422,10 45.422,10 45.422,10 5113.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 45.422,10 45.422,10 45.422,10 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 102.903,69 80.577,90 80.577,90 5119.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 102.903,69 80.577,90 80.577,90 Σύνολα: 3.381.627,66 2.625.103,01 3.299.10 3.299.10 Ν.ΣΜΥΡΝ Χρήση 2015 Σελίδα 4 από 5
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.810.266,00 1.579.817,09 1.780.50 1.780.50 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70 66,59 50 50 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 209.566,00 179.750,50 180.00 180.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.600.00 1.400.00 1.600.00 1.600.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 680.948,00 456.045,90 686.60 686.60 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 13.60 28.60 28.60 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 605.00 392.610,90 600.00 600.00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 62.348,00 63.435,00 58.00 58.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 704.50 551.652,15 672.00 672.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 689.50 550.436,61 657.00 657.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.00 1.215,54 15.00 15.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 185.913,66 37.587,87 160.00 160.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 185.913,66 37.587,87 160.00 160.00 Σύνολα: 3.381.627,66 2.625.103,01 3.299.10 3.299.10 Ν.ΣΜΥΡΝ Χρήση 2015 Σελίδα 5 από 5