ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ζαγορίου έτους 2015». Σήμερα την 30 η του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ αριθ. 11778/23-12-2014 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Δημοτικοί Σύμβουλοι α/α Παρόντες Ιδιότητα Απόντες 1 Βρακότας Νικόλαος Πρόεδρος 2 Ζαρκάδας Βασίλειος Γραμματέας 3 Βλαχιώτης Χρήστος Αντιπρόεδρος 4 Κίτσιος Ηλίας Μέλος Δ.Σ 5 Μητσόπουλος Ιωάννης >> 6 Γιώτης Ελευθέριος >> 7 Παπακώστας Κων/νος >> 8 Ράπτη Αγγελική >> 9 Αρμένης Άγγελος >> 10 Τζόκας Σταύρος >> 11 Εξάρχου Δημήτριος >> 12 Βλάχος Μιχαήλ >> 13 Παπαναστασίου Γαβριήλ >> 14 Ρούσκας Παναγιώτης >> 15 Ράπτης Ηλίας >> 16 Τσουμάνης Λεωνίδας >> 17 Δαλκαβούκης Βασίλειος >> Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κάτσενος Βασίλειος, Ασπραγγέλων Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου Τάσιου Ευλαλία, Βοβούσας Δεματάτης Βασίλειος, Ελάτης Καλέα Αθηνά, Κήπων Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής Μπίτος Αθανάσιος, Παπίγκου Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου Περιστέρης Αναστάσιος, Ποταμιά Ζιάβρας Χρηστος, Δεματίου Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 17 μέλη ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης Συζήτηση επί του 1 ου θέματος ημερήσιας διάταξης Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις : «1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Η εκτελεστική Επιτροπή με απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ.240/2014 απόφασή της. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο οποίος αναγνώσθηκε. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο 21- πρακτικό συνεδρίασης της 30-12-2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10 και αφού έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία και - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγορίου του έτους 2015 όπως συντάχθηκε με την αριθ.240/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - Τον Πίνακα για την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. -Τις αποφάσεις του με τις οποίες επιβλήθηκαν φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορές υπέρ του Δήμου, Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφεί ο κ. Τσουμάνης Λεωνίδας :δεν εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα, δηλώνει ΟΧΙ στον Κ.Α. 0311. Ο κ. Δαλκαβούκης Βασίλειος εγκρίνει μόνο τις δαπάνες για την μισθοδοσία. Α. Ψηφίζει και εγκρίνει τον παρόντα προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Ζαγορίου, οικονομικού έτους 2015 όπως συντάχθηκε και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Προϋπολογιστικού Πίνακα που εμφανίζει: Σύνολο Εσόδων 7.050.053,00 Σύνολο Εξόδων 6998.294,95 Αποθεματικό 51.758,05 Β. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ζαγορίου οικονομικού έτους 2015 το οποίο μαζί με τον αναλυτικό προϋπολογισμό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 380/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 2 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 100.000,00 76.432,25 100.000,00 100.000,00 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 5.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4260/62) 0116. Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 3.000,00 1.967,56 4.000,00 4.000,00 Ν 1428/84 0117. Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 80.000,00 46.078,85 60.000,00 60.000,00 998/79) Σύνολο του ΚΑ: 011 188.000,00 130.078,66 169.600,00 169.600,00 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0125. Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 4.000,00 8.922,50 9.000,00 9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 012 4.000,00 8.922,50 9.000,009.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 192.000,00 139.001,16 178.600,00 178.600,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 22.000,00 8.941,27 22.000,00 22.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 22.000,00 8.941,27 22.000,00 22.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 22.000,00 8.941,27 22.000,00 22.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 367.000,00 30.147,82 400.000,00 400.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 367.000,00 30.147,82 400.000,00 400.000,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 240,00 290,00 300,00 300,00 0322. Τέλος ύδρευσης 50.000,00 40.670,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 50.240,00 40.960,00 30.300,00 30.300,00 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 3 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0331. Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 810,00 2.537,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 033 810,00 2.537,00 2.500,002.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 418.050,00 73.644,82 432.800,00 432.800,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 15.000,00 5.513,82 14.000,00 14.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 15.000,00 5.513,82 14.000,00 14.000,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 3.000,00 4.365,20 4.400,00 4.400,00 2130/93) 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 2.500,00 1.502,01 2.300,00 2.300,00 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)
Σύνολο του ΚΑ: 045 5.500,00 5.867,21 6.700,006.700,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 1.590,00 215,00 3.660,00 3.660,00 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 15.000,00 6.080,86 12.000,00 12.000,00 0463. Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.300,00 1.181,40 1.300,00 1.300,00 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 1.294,40 6.732,74 6.700,00 6.700,00 3468/06) Σύνολο του ΚΑ: 046 19.184,40 14.210,00 29.660,00 29.660,00 047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων 32,80 151,30 145,93 145,93 Σύνολο του ΚΑ: 0471 32,80 151,30 145,93 145,93 Σύνολο του ΚΑ: 047 32,80 151,30 145,93 145,93 Σύνολο του ΚΑ: 04 39.717,20 25.742,33 50.505,93 50.505,93 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 4 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 8.000,00 898,65 7.539,67 7.539,67 Σύνολο του ΚΑ: 051 8.000,00 898,65 7.539,677.539,67 Σύνολο του ΚΑ: 05 8.000,00 898,65 7.539,677.539,67 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.019.272,09 861.562,86 986.827,26 986.827,26 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 57.858,84 88.533,62 72.215,05 72.215,05 Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ α βαθμού,άρθ 27 149.617,44 257.294,22 282.230,46 282.230,46 ν.3756/2009 (Λειτουργικές δαπάνες)
0619.002 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ α βαθμού,άρθ 27 149.617,44 0,00 0,00 0,00 ν.3756/2009(επενδύσεις-εργα) Σύνολο του ΚΑ: 0619 299.234,88 257.294,22 282.230,46 282.230,46 Σύνολο του ΚΑ: 061 1.376.365,81 1.207.390,70 1.341.272,77 1.341.272,77 Σύνολο του ΚΑ: 06 1.376.365,81 1.207.390,70 1.341.272,77 1.341.272,77 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 675,00 675,00 675,00 675,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0713.002 Παράβολα για την έκδοση των αδειών χρήσης μουσικής σε καταστήματα 150,00 0,00 100,00 100,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος Σύνολο του ΚΑ: 0713 825,00 675,00 775,00 775,00 0714. Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 7.000,00 8.305,92 10.000,00 10.000,00 4260/62) 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.000,07 5.558,86 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 10.825,07 14.539,78 16.275,00 16.275,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 10.825,07 14.539,78 16.275,00 16.275,00 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 5 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 0 2.066.958,08 1.470.158,71 2.048.993,37 2.048.993,37 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1116. Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 1116.001 ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 23.016,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1116 23.016,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 111 23.016,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 23.016,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.002 Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπ.Εσωτ.για την καταβολή εκλογικής 5.979,00 4.906,00 0,00 0,00 αποζημίωσης
Σύνολο του ΚΑ: 1211 5.979,00 4.906,00 0,00 0,00 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΕΝΤΑΜΗΝΙΤΩΝ 11.500,00 18.486,43 0,00 0,00 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 1214.007 Επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 6.764,19 6.764,19 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214 18.264,19 25.250,62 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 24.243,19 30.156,62 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 24.243,19 30.156,62 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 186.232,80 232.140,00 242.040,00 242.040,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1.997,00 1.997,00 1.997,00 1.997,00 1313. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές 51.223,05 51.223,05 51.223,05 51.223,05 δαπάνες. Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 6 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 474.884,86 126.355,27 144.311,22 144.311,22 1319. Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.001 Επιχορηγήσεις από Περιφέρεια Ηπείρου(Πρώην Νομαρχία) 139.600,00 0,00 0,00 0,00 1319.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 108.000,00 0,00 185.000,00 185.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1319 247.600,00 0,00 185.000,00 185.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 961.937,71 411.715,32 624.571,27 624.571,27 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1325. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.001 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (ΥΠΕΣΔΔΑ) 72.483,10 58.935,39 184.926,75 184.926,75 Σύνολο του ΚΑ: 1325 72.483,10 58.935,39 184.926,75 184.926,75
1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 Ανάδειξη παραδοσιακών λιθοστρώτων και πετρινου γεφυριού Καβαλλαρίου 242.766,08 124.845,00 144.120,08 144.120,08 (ΕΣΠΑ) 1328.002 Ανάπλαση ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρυών (ΕΣΠΑ) 500.172,83 75.830,02 339.244,32 339.244,32 1328.003 Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ζαγορίου στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Τεχνική 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 υποστήριξη εφαρμογής (ΕΣΠΑ) 1328.004 Πάρκα χωρίς σύνορα στο πλαίσιο του διασυνορικού προγράμματος 543.145,90 11.155,01 526.493,15 526.493,15 Ευρωπαική εδαφική συνεργασία Ελλάδα Ιταλία (ΕΣΠΑ) 1328.005 Πέτρα και ξύλο Δίκτυο ανάδειξης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής Ηπέιρου - 114.820,00 0,00 0,00 0,00 Νοτίου Αλβανίας (stone Wood) 1328.006 Πρόγραμμα Ευρωπαικής Εδαφικής συνεργασίας N.t ROUTES 34.420,00 599,04 0,00 0,00 1328.007 Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης /εκπαιδευτικές συμπράξεις (Grudvix) 12.200,00 0,00 1.429,99 1.429,99 1328.008 Ανάδειξη Παραδοσιακών λιθοστρώτων Τριστένου 527.000,00 123.617,85 312.710,60 312.710,60 1328.009 Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και φωτισμός κοιν.χωρων Τριστένου 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1328.010 Αντικατάσταση εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου 580.000,00 0,00 501.873,50 501.873,50 1328.011 Δαπάνη ΔΕΗ αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής Ηλ/κης Ενέργειας στην 0,00 0,00 36.339,94 36.339,94 Κοινότητα Παπίγκου α.υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ μέσης και χαμηλής τάσης στο Μεγάλο Πάπιγκο και μεταφορά υποσταθμού στο Μεγάλου Πάπιγκο 1328.012 Αναδάσωση της 5στΣυστάδας του Δημοτικού Δάσους Λάιστας 205.000,00 43.206,64 0,00 0,00
1328.013 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Leonardo da Vinci 14.000,00 5.600,00 8.374,34 8.374,34 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 7 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1328.014 Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση(ΕΣΠΑ) 61.500,00 0,00 61.500,00 61.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 1328 2.905.024,81 384.853,56 1.982.085,92 1.982.085,92 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 92.222,16 0,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 3.069.730,07 443.788,95 2.217.012,67 2.217.012,67 Σύνολο του ΚΑ: 13 4.031.667,78 855.504,27 2.841.583,94 2.841.583,94 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1421. Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 3.278,30 27.779,80 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 142 3.278,30 27.779,80 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 3.278,30 27.779,80 30.000,00
30.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 9.734,31 9.880,20 10.100,00 10.100,00 Ν 2130/93) 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1.940,05 126,85 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 11.674,36 10.007,05 11.600,00 11.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 11.674,36 10.007,05 11.600,00 11.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 4.093.879,63 923.447,74 2.883.183,94 2.883.183,94 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 50.000,00 32.763,55 70.000,00 70.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Έσοδα από δάση 60.000,00 61.039,41 70.000,00 70.000,00 2119.002 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 4.474,81 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2119 64.474,81 61.039,41 75.000,00 75.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 114.474,81 93.802,96 145.000,00
145.000,00 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 8 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 21 114.474,81 93.802,96 145.000,00 145.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 114.474,81 93.802,96 145.000,00 145.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.643,66 1.643,66 1.573,47 1.573,47 3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 295.273,26 294.206,48 238.832,67 238.832,67 3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 8.499,96 8.499,96 8.898,86 8.898,86 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 12,79 12,79 3,05 3,05 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 0,00 12.583,02 12.583,02 3219. Λοιπά έσοδα
3219.001 Από δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 41.409,56 41.409,56 40.916,63 40.916,63 3219.002 Έσοδα από δάση 221.362,45 221.362,45 177.678,40 177.678,40 3219.003 Από λοιπές περιπτώσεις 287.269,75 282.046,17 219.005,77 219.005,77 Σύνολο του ΚΑ: 3219 550.041,76 544.818,18 437.600,80 437.600,80 Σύνολο του ΚΑ: 321 855.471,43 849.181,07 699.491,87 699.491,87 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 27.513,82 27.513,82 27.383,82 27.383,82 Σύνολο του ΚΑ: 322 27.513,82 27.513,82 27.383,82 27.383,82 Σύνολο του ΚΑ: 32 882.985,25 876.694,89 726.875,69 726.875,69 Σύνολο του ΚΑ: 3 882.985,25 876.694,89 726.875,69 726.875,69 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 12.858,70 15.000,00 15.000,00
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 9 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών 20.000,00 4.844,82 10.000,00 10.000,00 οργάνων 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 80.000,00 59.312,02 80.000,00 80.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 20.000,00 8.399,53 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 130.000,00 85.415,07 120.000,00 120.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 300.000,00 196.756,94 250.000,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 300.000,00 196.756,94 250.000,00 250.000,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 5.000,00 1.865,71 3.000,00 3.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
4142.001 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων 15.000,00 9.542,32 15.000,00 15.000,00 4142.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 1.058,59 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 20.000,00 10.600,91 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 25.000,00 12.466,62 23.000,00 23.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 455.000,00 294.638,63 393.000,00 393.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων(απεργίες) 5.000,00 2.606,09 5.000,00 5.000,00 4219.002 Είσπραξη ΦΠΑ από υπηρεσία ύδρευσης 30.000,00 16.677,30 30.000,00 30.000,00 4219.003 Επιστροφή ποσού από μη επιλέξιμο ΦΠΑ από έργα ΕΣΠΑ 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4219 85.000,00 19.283,39 85.000,00 85.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 90.000,00 19.283,39 90.000,00 90.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 90.000,00 19.283,39 90.000,00 90.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 545.000,00 313.922,02 483.000,00
483.000,00 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 10 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 198.090,67 198.090,67 300.000,00 300.000,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο του ΚΑ: 511 198.090,67 198.090,67 300.000,00 300.000,00 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 34.053,30 34.053,30 13.000,00 13.000,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων 713.979,13 713.979,13 450.000,00 450.000,00 ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 512 748.032,43 748.032,43 463.000,00 463.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 51 946.123,10 946.123,10 763.000,00
763.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 5 946.123,10 946.123,10 763.000,00 763.000,00 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 11 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.649.420,87 4.624.149,42 7.050.053,00 7.050.053,00
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 12 από 13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.066.958,08 1.470.158,71 2.048.993,37 2.048.993,37 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 192.000,00 139.001,16 178.600,00 178.600,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.000,00 8.941,27 22.000,00 22.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 418.050,00 73.644,82 432.800,00 432.800,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 39.717,20 25.742,33 50.505,93 50.505,93 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.000,00 898,65 7.539,67 7.539,67 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.376.365,81 1.207.390,70 1.341.272,77 1.341.272,77 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.825,07 14.539,78 16.275,00 16.275,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.093.879,63 923.447,74 2.883.183,94 2.883.183,94 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23.016,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 24.243,19 30.156,62 0,00 0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.031.667,78 855.504,27 2.841.583,94 2.841.583,94 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.278,30 27.779,80 30.000,00 30.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 11.674,36 10.007,05 11.600,00 11.600,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 114.474,81 93.802,96 145.000,00 145.000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 114.474,81 93.802,96 145.000,00 145.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 882.985,25 876.694,89 726.875,69 726.875,69 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 882.985,25 876.694,89 726.875,69 726.875,69 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 545.000,00 313.922,02 483.000,00 483.000,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 455.000,00 294.638,63 393.000,00 393.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 90.000,00 19.283,39 90.000,00 90.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 946.123,10 946.123,10 763.000,00 763.000,00 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 198.090,67 198.090,67 300.000,00 300.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 748.032,43 748.032,43 463.000,00 463.000,00 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.649.420,87 4.624.149,42 7.050.053,00
7.050.053,00 Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 2 από 34 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από μέχρι 30/11/2014 μέχρι 30/11/2014 το Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 20.000,00 0,00 27.600,00 27.600,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 00-603 20.000,00 0,00 27.600,00 27.600,00 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 85.200,00 55.000,00 63.000,00 63.000,00 και ΝΔ 5441/66) Σύνολο του ΚΑ: 00-605 91.200,00 55.000,00 70.000,00 70.000,00 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 σεμινάρια Σύνολο του ΚΑ: 00-607 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 112.200,00 55.000,00 98.600,00 98.600,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 3.928,06 5.000,00 5.000,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.001 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 13.500,00 3.928,06 13.500,00 13.500,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 70.000,00 57.190,46 65.000,00 65.000,00 230,242 και 248 ΚΔΚ) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612 270.000,00 57.190,46 265.000,00 265.000,00 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015