06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81 245.200,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100,00 52,81 200,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 52,81 200,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 100,00 52,81 200,00 06.00.0211.001 Τόκοι από καταθέσεις 100,00 52,81 200,00 06.00.06 06.00.061 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 218.000,00 86.510,00 245.000,00 218.000,00 86.510,00 245.000,00 06.00.0611 Επιχορήγηση για την κάλυψη γενικών αναγκών 218.000,00 86.510,00 245.000,00 06.00.0611.001 Τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη γενικών αναγκών από Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας 218.000,00 86.510,00 245.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 93.333,71 150,00 201.543,27 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20.000,00 0,00 113.500,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20.000,00 0,00 113.500,00 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 19.000,00 0,00 105.000,00 06.00.1211.001 Επιχορηγήσεις διάφορες (ΔΝΦ Υπουργεία-Φορείς) 19.000,00 0,00 55.000,00 06.00.1211.002 Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη γενικών αναγκών από το Δήμο Ν.Φιλ/φειας 0,00 0,00 50.000,00 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1.000,00 0,00 8.500,00 06.00.1212.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. 1.000,00 0,00 8.500,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 14.639,65 150,00 29.349,21 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 14.639,65 150,00 29.349,21 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 14.639,65 150,00 29.349,21 06.00.1411.001 Προϊόν δωρεών 4.639,65 150,00 14.349,21 06.00.1411.002 Προϊόν χορηγιών 10.000,00 0,00 15.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58.694,06 0,00 58.694,06 06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58.694,06 0,00 58.694,06 06.00.1624 06.00.1624.001 06.00.4 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Αναπολλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης από Δήμο Ν. Φιλ/φειας ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 58.694,06 0,00 58.694,06 58.694,06 0,00 58.694,06 1.000,00 45,52 3.100,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 1.100,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 0,00 0,00 400,00 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 100,00 06.00.4121.001 Είσπραξη κρατήσεων Φ.Μ.Υ. 0,00 0,00 100,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0,00 100,00 06.00.4122.001 Είσπραξη φόρου και χαρτοσήμου Προέδρου και μελών Δ.Σ. 0,00 0,00 100,00 06.00.4123 Είσπραξη φόρου κπρομηθευτών εργολάβων κλπ 0,00 0,00 100,00 06.00.4123.001 Είσπραξη φόρου προμηθευτών εργολάβων κλπ 0,00 0,00 100,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 100,00 06.00.4124.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ Δημοσίου (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου) 0,00 0,00 100,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 600,00 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 1 / 2]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 0,00 600,00 06.00.4131.001 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 0,00 0,00 100,00 06.00.4131.002 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ 0,00 0,00 100,00 06.00.4131.003 Είσπραξη υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 100,00 06.00.4131.004 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 0,00 0,00 100,00 06.00.4131.005 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 0,00 0,00 100,00 06.00.4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,00 0,00 100,00 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 100,00 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 100,00 06.00.4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 100,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 45,52 2.000,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 45,52 2.000,00 06.00.4212 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 900,00 0,00 2.000,00 06.00.4212.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 900,00 0,00 2.000,00 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 100,00 45,52 0,00 06.00.4214.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 100,00 45,52 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9.823,73 9.823,73 20.156,73 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.823,73 9.823,73 20.156,73 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.983,17 2.983,17 16.348,60 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.983,17 2.983,17 16.348,60 06.00.5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.983,17 2.983,17 16.348,60 06.00.512 06.00.5121 06.00.5121.001 06.00.5121.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 6.840,56 6.840,56 3.808,13 6.840,56 6.840,56 3.808,13 705,66 705,66 53,23 6.134,90 6.134,90 3.754,90 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 2 / 2]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 91.587,79 470.000,00 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 75.094,06 4.345,65 144.094,06 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 68.294,06 6,90 68.794,06 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00 0,00 7.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 7.000,00 0,00 7.000,00 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 7.000,00 0,00 7.000,00 02.00.6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή Διοικ.Συμβουλ. στις συνεδριάσεις ΔΣ 7.000,00 0,00 7.000,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 0,00 1.000,00 02.00.6221.001 Ταχυδρομικα Τέλη 500,00 0,00 1.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00 0,00 0,00 02.00.6222.001 Τηλεγρ.τηλεφ. τέλη εσωτερικού 500,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60.194,06 0,00 60.694,06 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500,00 0,00 2.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 0,00 2.000,00 02.00.6463.001 Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις 1.500,00 0,00 2.000,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 58.694,06 0,00 58.694,06 02.00.6495 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 58.694,06 0,00 58.694,06 02.00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύτσης από αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης από το Δ.Ν.Φιλ/φειας 58.694,06 0,00 58.694,06 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 100,00 6,90 100,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 100,00 6,90 100,00 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 100,00 6,90 100,00 02.00.6525.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 100,00 6,90 100,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.800,00 4.338,75 75.300,00 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 5.800,00 4.338,75 72.200,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 5.000,00 3.570,32 72.200,00 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 1.200,00 02.00.8111.001 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων Δεκμβρίου 2009 0,00 0,00 1.200,00 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 5.000,00 3.570,32 71.000,00 02.00.8117.001 Πληρωμές ΠΟΕ και πληρωτέα υπόλοιπα 4.000,00 3.570,32 70.000,00 02.00.8117.002 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΕ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.813 ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) 800,00 768,43 0,00 02.00.8132 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΠΟΕ) 800,00 768,43 0,00 02.00.8132.001 Προσαύξηση εισφορών ΙΚΑ έτους 2006 800,00 768,43 0,00 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.000,00 0,00 3.100,00 02.00.822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 0,00 0,00 400,00 02.00.8221 Απόδοση κρατήσεων ΦΜΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.8221.001 Απόδοση κρατήσεων ΦΜΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.8222 02.00.8222.001 Απόδοση κρατήσεων φόρου και χαρτοσήμου Προέδρου και μελών ΔΣ Απόδοση κρατήσεων φόρου και χαρτοσήμου Προέδρου και μελών ΔΣ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 1 / 6]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.00.8223 Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ 0,00 0,00 100,00 02.00.8223.001 Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ 0,00 0,00 100,00 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 0,00 0,00 100,00 02.00.8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 0,00 0,00 100,00 02.00.823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 0,00 0,00 600,00 02.00.8231 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 0,00 0,00 600,00 02.00.8231.001 Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ (εργ. και ασφ) 0,00 0,00 100,00 02.00.8231.002 Απόδοση κρατήσεων ΜΤΠΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.8231.003 Απόδοση κρατήσεων υπερ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.8231.004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.8231.005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.8231.006 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 0,00 0,00 100,00 02.00.824 Λοιπές πράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 100,00 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 100,00 02.00.8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 100,00 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1.000,00 0,00 2.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 1.000,00 0,00 2.000,00 02.00.8251.001 Παγία προκαταβολή 1.000,00 0,00 2.000,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 134.500,00 63.043,65 178.000,00 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 127.000,00 62.693,65 164.500,00 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 86.300,00 56.777,72 123.000,00 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 43.500,00 33.592,03 90.500,00 02.10.6011 02.10.6011.001 02.10.6011.002 02.10.6012 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές για κάλυψη νέων οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα) Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 40.000,00 30.709,73 85.000,00 40.000,00 30.709,73 75.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.500,00 2.882,30 5.500,00 02.10.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία γραμματέα Ν.Π. 3.500,00 2.882,30 3.500,00 02.10.6012.002 02.10.604 02.10.6041 02.10.6041.001 02.10.605 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία & εξαιρέσιμες ημέρες κ.λ.π μονίμων υπαλλήλων ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ,ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπάλληλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου (προσωρινή πρόσληψη μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων της προκήρυξης 1/723Μ/2007) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0,00 0,00 2.000,00 28.800,00 23.185,69 0,00 28.800,00 23.185,69 0,00 28.800,00 23.185,69 0,00 14.000,00 0,00 28.500,00 02.10.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 6.000,00 0,00 8.500,00 02.10.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 6.000,00 0,00 15.000,00 02.10.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 4.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 2 / 6]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.10.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6071.001 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6073 02.10.6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6117.014 Μηχανογράφηση μισθοδοσίας προσωπικού 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 33.700,00 4.956,28 31.500,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.200,00 1.762,23 3.000,00 02.10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 4.200,00 1.762,23 3.000,00 02.10.6255.001 Ασφάλιστρα εν γένει 4.200,00 1.762,23 3.000,00 02.10.626 02.10.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 27.500,00 2.374,05 26.500,00 24.500,00 2.374,05 24.000,00 02.10.6262.001 Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Π.Π.Ι.Ε.Δ. 6.000,00 1.285,20 4.000,00 02.10.6262.002 Συντήρηση ανελκυστήρα Π.Π.Ι.Ε.Δ. 6.000,00 797,30 6.000,00 02.10.6262.003 Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Π.Π.Ι.Ε.Δ. 2.000,00 291,55 2.000,00 02.10.6262.004 Συντήρηση συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού Π.Π.Ι.Ε.Δ. 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6262.006 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 1.500,00 0,00 1.500,00 02.10.6262.007 Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και αντλιών 8.000,00 0,00 8.000,00 02.10.6262.008 "Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" 0,00 0,00 1.500,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 2.500,00 02.10.6265.002 Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού κλπ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6265.003 Συντήρηση λοιπού ηλ. εξοπλισμού γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6265.004 Συντήρηση κουρτινών-στοριών 1.000,00 0,00 500,00 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 2.000,00 820,00 2.000,00 02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00 820,00 2.000,00 02.10.6274.002 Καθαρισμός υαλοπινάκων κτιρίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. 2.000,00 820,00 2.000,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 1.000,00 02.10.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6452 Συνδρομές internet 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6452.002 Καταχώρηση σελίδας στο internet 0,00 0,00 1.000,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 959,65 7.000,00 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3.300,00 879,65 3.300,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 480,65 2.000,00 02.10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 2.000,00 480,65 2.000,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 339,00 1.000,00 02.10.6613.001 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 1.000,00 339,00 1.000,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 300,00 60,00 300,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 3 / 6]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.10.6614.001 Προμήθεια σφραγίδων 300,00 60,00 300,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 80,00 3.000,00 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 80,00 1.000,00 02.10.6631.001 Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλωσίμου υλικού 500,00 0,00 500,00 02.10.6631.002 Απόλυμανση κτιρίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. 500,00 80,00 500,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και εξοπλισμού 0,00 0,00 1.000,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700,00 0,00 700,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 700,00 0,00 700,00 02.10.6673.001 Προμήθεια πυροσβεστήρων και αναγόμωση αυτών 700,00 0,00 700,00 02.10.68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6822 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6822.001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.500,00 350,00 13.500,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7.500,00 350,00 13.500,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7.500,00 350,00 13.500,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 7.000,00 350,00 12.000,00 02.10.7133.001 Προμήθεια επίπλων για εξοπλισμό γραφείων 0,00 0,00 2.000,00 02.10.7133.002 Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου ΠΠΙΕΔ 7.000,00 350,00 10.000,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 500,00 0,00 1.500,00 02.10.7134.001 Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού 500,00 0,00 1.500,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 107.663,38 24.198,49 139.836,61 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60.300,00 19.775,85 126.900,00 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 1.074,74 17.000,00 02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ,ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π. 2.000,00 1.074,74 17.000,00 02.15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.000,00 1.074,74 17.000,00 02.15.6041.001 Αμοιβή υπαλλήλων προσληφθέντων μέσω ΟΑΕΔ 2.000,00 1.074,74 17.000,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 0,00 12.000,00 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 10.000,00 02.15.6117 02.15.6117.001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία Σύμβαση μίσθωσης έργου με ιστορικό - αρχαιολόγο για το Μουσείο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 02.15.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 02.15.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.15.6131.001 Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν.1568/85 και Π.Δ. 95/99) 2.000,00 0,00 2.000,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.200,00 6.600,00 20.600,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 4 / 6]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.15.626 02.15.6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση κτιρίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. (βάψιμο κτιρίου, τρίψιμο μαρμάρων, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλπ.) 7.200,00 6.600,00 20.600,00 0,00 0,00 14.000,00 02.15.6261.001 02.15.6265 Συντήρηση κτιρίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. (βάψιμο κτιρίου, τρίψιμο μαρμάρων, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλπ.) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 14.000,00 7.200,00 6.600,00 6.600,00 02.15.6265.001 Συντήρηση έργων τέχνης (υφασμάτινα) 0,00 0,00 2.200,00 02.15.6265.002 Συντήρηση βιβλίων και χειρογράφων 0,00 0,00 2.200,00 02.15.6265.003 Συντήρηση έργων τέχνης πινάκων-αγιογραφιών 2.200,00 2.200,00 0,00 02.15.6265.004 Συντήρηση Ενθυμημάτων 2.200,00 2.200,00 0,00 02.15.6265.006 Συντήρηση φωτογραφικού υλικού 2.200,00 2.200,00 0,00 02.15.6265.007 Συντήρηση μουσικού υλικού 600,00 0,00 2.200,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 42.000,00 9.110,64 54.000,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 42.000,00 9.110,64 54.000,00 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 42.000,00 9.110,64 49.000,00 02.15.6471.001 Επιδείξεις,δεξιώσ.,εορτές και λοιπά θεάμ.(συμβ. βραβεία και έπαθ.) 27.000,00 9.110,64 14.000,00 02.15.6471.002 Εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 15.000,00 0,00 15.000,00 02.15.6471.003 Προμήθεια λουλουδιών - αναμνηστικών 0,00 0,00 10.000,00 02.15.6471.004 Ενοικίαση πανο - βιτρινών για τα εκθέματα 0,00 0,00 6.000,00 02.15.6471.005 Ηχητικά - φωτισμός εκδηλώσεων 0,00 0,00 4.000,00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 5.000,00 02.15.6474.001 Συμμετοχή μουσείου σε εκθέσεις (ενοικίαση περιπτέρου, μουσικό σχήμα, προσκλήσεις, κλπ) 0,00 0,00 5.000,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7.100,00 2.990,47 23.300,00 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 100,00 0,00 5.300,00 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 0,00 0,00 5.000,00 02.15.6611.001 Προμήθεια βιβλ. εφημερ. περιοδ. και λοιπων εκδ. 0,00 0,00 5.000,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 100,00 0,00 300,00 02.15.6615.001 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (χαρτιού-εφημερίδας κλπ) 100,00 0,00 300,00 02.15.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.000,00 2.990,47 17.000,00 02.15.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 2.000,00 02.15.6652.001 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού - βιντεοσκοπήσεις 0,00 0,00 2.000,00 02.15.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 6.000,00 2.990,47 15.000,00 02.15.6654.001 Εκτυπώσεις αφισσών,προσκλήσεων κλπ 6.000,00 2.990,47 15.000,00 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6662.001 Προμήθεια υλικών για την συντήρηση έγων τέχνης κτλ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 47.363,38 4.422,64 12.936,61 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.363,38 4.422,64 12.936,61 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.363,38 4.422,64 12.936,61 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.000,00 1.995,87 1.000,00 02.15.7134.002 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συσκευών γραφείων 3.000,00 1.995,87 1.000,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 6.363,38 2.426,77 11.936,61 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 5 / 6]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.15.7135.002 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης έργων τέχνης 500,00 0,00 500,00 02.15.7135.003 Προμήθεια έργων τέχνης,ενθυμημάτων, κειμηλίων,αντιγραφων μουσειακών ειδών 0,00 0,00 5.000,00 02.15.7135.004 Προμήθεια παραδοσιακών στολών-εξαρτημάτων 0,00 0,00 3.000,00 02.15.7135.005 Προμήθεια εξοπλισμού για τη λαογραφική έκθεση ''Φ. Χαιδεμένου'' 5.863,38 2.426,77 3.436,61 02.15.73 ΕΡΓΑ 38.000,00 0,00 0,00 02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 38.000,00 0,00 0,00 02.15.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 38.000,00 0,00 0,00 02.15.7326.001 Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων για το αίθριο του ΠΠΙΕΔ 38.000,00 0,00 0,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.000,00 0,00 8.069,33 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.000,00 0,00 8.069,33 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 5.000,00 0,00 8.069,33 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.000,00 0,00 8.069,33 02.90.9111 Αποθεματικό 5.000,00 0,00 8.069,33 02.90.9111.001 Αποθεματικό 5.000,00 0,00 8.069,33 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 6 / 6]