Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 28 η του µήνα εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 21083/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 39. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ -ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Πούλου, Σ. Καραµολέγκος, Σ. Πετρόπουλος, Λ. Παναγιώτου. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης, οι σύµβουλοι δηµάρχου κ.κ. Κ. Εγγλέζου και Α. Γκιουσάκη και οι υπάλληλοι του ήµου κ.κ. Ε. Νταβία και Α. Παπαδόπουλος. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της Υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης, εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ αριθµ. 481/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση του Προϋπολογισµού για το Ο,Ε., συνοδευόµενη από εισηγητική έκθεση και την υπ αριθµ. 7/2011 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, κα Χ. Αγαπητού, η οποία παρουσίασε το Προϋπολογισµό του ήµου για το Ο.Ε. και συνέκρινε τα οικονοµικά έτη 2011. Μετά τη παρουσίαση του Προϋπολογισµού ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέµατος. 1
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον Προϋπολογισµό Εσόδων Εξόδων του ήµου Ο.Ε. όπως συνετάγη µε την υπ αριθµ. 481/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως κατωτέρω: 2
δήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός Ο.Ε.
ΕΣΟ Α Φορέας : 0 ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 0 Κατηγορία : 01 Υποκατηγορία : 011 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 60.00 22.763,02 60.00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 60.00 22.763,02 60.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 011 60.00 22.763,02 60.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 01 60.00 22.763,02 60.00 Κατηγορία : 02 Υποκατηγορία : 021 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.00 5.164,56 30.00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.00 5.164,56 30.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 021 30.00 5.164,56 30.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 02 30.00 5.164,56 30.00 ΣΕΛΙ Α : 2
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υποκατηγορία : 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25Ν 1828/89) 11.325.00 8.474.319,42 10.650.00 0311.01 Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµάτων καταστ. 11.000.00 8.396.809,71 10.500.00 0311.02 Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών µέτρων 225.00 76.895,07 100.00 0311.03 Τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών 100.00 614,64 50.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 031 11.325.00 8.474.319,42 10.650.00 Υποκατηγορία : 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (αρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 100.00 47.627,20 100.00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 100.00 47.627,20 100.00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 220.00 53.401,67 215.00 0343.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (20% υπέρ ήµου) 50.00 16.726,43 50.00 0343.02 Αγωγοί αποχέτευσης 150.00 36.675,24 150.00 0343.03 22% ΕΥ ΑΠ από την αποχέτευση 5.00 0343.04 10% Είσπραξη απο ΕΥ ΑΠ για αποχέτευση 15.00 15.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 034 320.00 101.028,87 315.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 03 11.645.00 8.575.348,29 10.965.00 ΣΕΛΙ Α : 3
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποκατηγορία : 041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3Ν 547/1977) ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 670.00 112.173,00 570.00 0411.01 ικαίωµα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι) 400.00 1.028,00 300.00 0411.02 ικαιώµατα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων 200.00 73.765,00 200.00 0411.03 ικαιώµατα από καθαρισµό οικογενειακών τάφων 70.00 37.38 70.00 0412 ικαιώµατα ενταφιασµού 200.00 29.60 200.00 0412 ικαιώµατα ενταφιασµού 200.00 29.60 200.00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 800.00 454.928,00 800.00 0413.01 ικαιώµατα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής 400.00 217.095,00 400.00 0413.02 ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής 400.00 237.833,00 400.00 0414 Τέλος ανακοµιδής 60.00 29.788,00 60.00 0414 Τέλος ανακοµιδής 60.00 29.788,00 60.00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 210.00 178.108,00 210.00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 210.00 178.108,00 210.00 0416 0416.01 ικαιώµατα ιεροπραξιών (µνηµόσυνα & λοιπές ιεροτελεστίες) ικαιώµατα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες) 85.00 60.00 33.538,00 24.972,00 85.00 60.00 0416.02 ικαιώµατα µνηµοσύνων 25.00 8.566,00 25.00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 467.00 295.742,87 500.00 0417.01 Εσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του ηµοτικού Νεκροταφείου 25.00 8.028,75 25.00 0417.02 Τέλη συντήρησης και ανάµµατος καντηλιών 25.00 8.91 25.00 0417.03 Λοιπά έσοδα δηµοτικού νεκροταφείου(κοντάρια,στεφάνια,κλπ) 147.00 145.148,12 200.00 0417.04 Εργολαβικό δικαίωµα δοµήσεως τάφων 90.00 48.133,00 90.00 0417.05 ικαιώµατα χρήσης ψυγείων και νεκροθαλάµων 60.00 26.726,00 60.00 0417.06 Ανθοστολισµός εκκλησίας για τέλεση κηδειών και µνηµοσύνων 90.00 58.797,00 90.00 0417.07 Εσοδα από ενοικίαση χώρου σε ανθοπωλεία στο δηµ.νεκροταφ. 30.00 10.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 041 2.492.00 1.133.877,87 2.425.00 Υποκατηγορία : 043 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 400.00 400.00 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 400.00 400.00 0432 Εισιτηρια θεατρων, µουσείων κλπ 5.00 5.00 0432.02 Εσοδα από παραχώρηση Ευριπίδιου θεάτρου για παραστάσεις 5.00 5.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 043 405.00 405.00 ΣΕΛΙ Α : 4
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.400.00 879.994,71 2.000.00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.400.00 879.994,71 2.000.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 044 2.400.00 879.994,71 2.000.00 Υποκατηγορία : 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 045 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10ν 2130/93) 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 15.00 3.399,40 15.00 3.399,40 500.00 178.926,30 500.00 178.926,30 515.00 182.325,70 15.00 15.00 500.00 500.00 515.00 Υποκατηγορία : 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.01 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων,οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρ. 0461.02 Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για παζάρι (FLEA MARKET) 210.00 160.00 20.00 47.897,45 44.049,00 200.00 160.00 10.00 0461.03 Τέλη διελεύσεως χρήσεως υπεδάφους 30.00 3.848,45 30.00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 510.00 167.879,12 560.00 0462.01 Τέλη διαφηµίσεων 450.00 164.277,12 400.00 0462.02 Τέλη διαφηµίσεων από ηµοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ 50.00 3.602,00 50.00 0462.03 Εσοδα από διαφηµίσεις στη ηµοτ.συγκοινων. ηµοτ.κινηµατ.κλπ 10.00 10.00 0462.04 Εσοδα απο εµπορική διαφήµιση 100.00 0463 0463 0468 0468 ικαιωµατα εµποριας ποσιµων υδατων (αρθ.2 Ν 1080/80, αρθ.26ν 1828/89, αρθ.57 Ν2218/94) ικαιωµατα εµποριας ποσιµων υδατων (αρθ.2 Ν 1080/80, αρθ.26ν 1828/89, αρθ.57 Ν2218/94) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 10.00 10.00 60.00 60.00 3.970,62 3.970,62 10.00 10.00 50.00 50.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 046 790.00 219.747,19 820.00 ΣΕΛΙ Α : 5
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΡΘ.25 Ν 1828/89 ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 55.00 7.346,43 55.00 0471.01 Τέλη αφισσορύπανσης 5.00 5.00 0471.02 Τέλη περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών εφαρµογών 50.00 7.346,43 50.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 047 55.00 7.346,43 55.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 04 6.657.00 2.423.291,90 6.220.00 Κατηγορία : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Υποκατηγορία : 051 ΦΟΡΟΙ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 0511 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 1.350.00 1.350.00 932.899,34 932.899,34 1.350.00 1.350.00 0512 Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80) 260.00 82.447,00 260.00 0512 Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80) 260.00 82.447,00 260.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 051 1.610.00 1.015.346,34 1.610.00 Υποκατηγορία : 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 052 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521.01 Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι) 0521.02 Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) 0521.03 Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΕΘΝΟΣ 10 ΟΤ 0524 Λοιπές εισφορές 0524.01 Εισφορά επί των ωφελουµένων από την εκτέλεση δηµοτικών εργων ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 1.100.00 41.791,19 50.00 6.755,84 1.000.00 35.035,35 50.00 80.00 80.00 1.180.00 41.791,19 600.00 50.00 500.00 50.00 80.00 80.00 680.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 05 2.790.00 1.057.137,53 2.290.00 ΣΕΛΙ Α : 6
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 06 Υποκατηγορία : 061 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 061 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0612 ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών ( άθρο 12 Ν 2880/2001) 0612.02 Επιχορ. ήµ.χαλανδρίου από Υπουργ.Υγείας Πρόνοιας για ΙΒΣΑ 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 11.370.864,90 8.704.180,08 11.370.864,90 8.704.180,08 29.582,00 29.582,00 29.582,00 29.582,00 461.124,71 388.315,55 461.124,71 388.315,55 3.232,00 1.296,00 3.232,00 1.296,00 11.864.803,61 9.123.373,63 9.864.737,42 9.864.737,42 485.893,55 485.893,55 10.350.630,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 06 11.864.803,61 9.123.373,63 10.350.630,97 Κατηγορία : 07 Υποκατηγορία : 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 071 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 120.00 24.171,62 120.00 24.171,62 120.00 24.171,62 120.00 120.00 120.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 07 120.00 24.171,62 120.00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0 33.166.803,61 21.231.250,55 30.035.630,97 ΣΕΛΙ Α : 7
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 1 Κατηγορία : 11 Υποκατηγορία : 111 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 111 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 110.00 60 110.00 60 1.000.00 1.000.00 1.110.00 60 110.00 110.00 1.000.00 1.000.00 1.110.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 11 1.110.00 60 1.110.00 Κατηγορία : 12 Υποκατηγορία : 121 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 121 1211 Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους 1211 Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.01 Εσοδα από προγραµµατ.συµβάσ.µε ΝΠ και ΝΠΙ 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.05 1214.16 1214.18 1214.21 1214.32 1214.33 1214.34 1214.35 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συµβάσεις έργου προσωπικού ΚΕΠ Κεντρικού Χαλανδρίου Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ Α για ενοικίαση χώρων ΚΕΠ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συµβάσεις έργου προσωπικού ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ & Κάτω Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολ.µονάδων Ν3852/10 Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ για µισθοδοσία µετατασσόµενων υπαλλήλων απο ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ. για τα προνιακά επιδόµατα Επιχορήγηση απο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτιλίας για υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήρικης για το ΕΣΠΑ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 761.859,17 423.255,10 761.859,17 423.255,10 50.00 50.00 816.206,80 700.526,66 278.946,00 196.667,00 90.00 57.60 3.20 2.536,86 42.058,00 41.72 387.202,80 387.202,80 14.80 14.80 1.628.065,97 1.123.781,76 423.255,10 423.255,10 50.00 50.00 2.217.92 90.00 6.00 41.72 1.108.00 22.20 900.00 50.00 2.691.175,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12 1.628.065,97 1.123.781,76 2.691.175,10 ΣΕΛΙ Α : 8
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Υποκατηγορία : 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 131 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1314 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1314.03 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για αναδιοργάνωση Οικονοµικών Λειτουργιών του ήµου 1314.04 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ιοίκησης Ποιότητας 1314.05 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για µελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης ήµου Χαλανδρίου 1314.14 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο κατασκευής Σαρζανέτ στο Ρέµα Χαλανδρίου(Α.Μ. 31/08) 1314.16 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο συντηρήσεων δηµοτικού οδικού δικτύου (λακούβες) ΑΜ 3/08 1314.17 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο µικρών υδραυλικών έργων (όµβρια) ΑΜ 6/08 1314.19 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο επισκευών-ανακατασκευών φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων ΑΜ 9/08 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα. 1319.03 1319.08 1319.24 1319.25 1319.26 1319.31 Επιχ/ση από Γ' ΚΠΣ για έργο ΠΟΕ κατασκ.αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερ.διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα Ι (ΑΜ16/05) Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για έργο ΠΟΕ καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων ΑΜ 7/07 Επιχορήγηση απο ΟΣΚ για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτισµάτων του 3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου Χαλανδρίου. Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ µικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων ΑΜ 12/09 Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο καθαρισµού Ρεµατιάς ΑΜ 7/09 Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο επισκευής και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ.9/2010 ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 1.147.910,70 1.147.910,70 480.691,19 480.691,19 379.256,63 67.636,14 66.500,77 73.210,10 119.800,69 15.498,02 34.110,83 2.500,08 485.407,27 138.406,17 13.093,94 140.310,52 97.00 96.596,64 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 357.950,67 357.950,67 67.636,14 67.636,14 496.419,67 496.419,67 334.141,79 334.141,79 171.910,32 119.800,69 15.498,02 34.110,83 2.500,78 861.981,52 138.406,17 13.093,94 383.336,80 140.310,52 90.237,45 96.596,64 2.493.265,79 425.586,81 1.864.453,30 ΣΕΛΙ Α : 9
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 132 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.01 Επιχορήγηση ΕΤΠΑ-ΠΕΠ για ΠΟΕ έργο ενίσχυσης αστικού πρασίνου και χώρων αναψυχής περιοχής Κεντρικής Πλατείας Χαλανδρίου (ΑΜ 26/06) 1321.07 Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 -ΕΤΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για το ΠΟΕ έργο Αναπλ.κοινοχρ.χώρων στο ήµο Χαλανδρίου ΑΜ 10/09 1321.08 Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για το συνεχ.έργο Κατασκ.δρόµων ήπιας κυκλοφ.και φυτεύσεις ΑΜ 4/09 1321.09 Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για το συνεχ.έργο Κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του ήµου Χαλανδρίου 1321.11 1321.11-Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για δράσεις δηµοσιότητας για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ 1323.06 1323.07 Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα RegGov (URBACT II) Χρηµατοδότηση απο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Quality Care for quality aging-progress για τη δηµιουργία δικτύου κοινωνικών δοµών ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 4.081.900,16 350.383,28 74.706,93 197.157,34 137.347,28 509.061,51 176.136,00 3.264.074,38 36.90 36.90 56.069,70 50.569,70 5.50 4.137.969,86 350.383,28 3.617.499,39 6.338,85 347.086,16 3.264.074,38 3.617.499,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 13 6.631.235,65 775.970,09 5.481.952,69 Κατηγορία : 14 ΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ Υποκατηγορία : 141 ΩΡΕΕΣ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 1411 Προιόν δωρεών 230.00 2.30 230.00 1411.01 Προϊόν δωρεών 120.00 2.30 120.00 1411.02 Προϊόν από χορηγίες 110.00 110.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 141 230.00 2.30 230.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 14 230.00 2.30 230.00 ΣΕΛΙ Α : 10
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Υποκατηγορία : 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.01 Πρόστιµα παραβάσεων κανον.καθαριότητας, αποκοµιδή κλαδιών και βαριών αντικειµένων 1512.02 Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές από λοιπές περιπτ.τροχ.& ήµου 20.00 20.00 1.150.00 20.00 720.00 11.797,29 11.797,29 248.099,33 446,00 125.781,50 30.00 30.00 1.140.00 10.00 720.00 1512.03 Λοιπά παράβολα ΚΟΚ 410.00 121.871,83 410.00 1513 1513 1515 1515 1516 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 410.00 410.00 5.00 5.00 11.00 68.205,57 68.205,57 410.00 410.00 5.00 5.00 11.00 1516.01 Εσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις 5.00 5.00 1516.02 Αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης σε βάρος αιρετών ή υπαλλήλων 5.00 5.00 1516.03 Ποσά καταλογισµού υπολόγων ΧΕΠ & παγίας προκαταβολής 1.00 1.00 1519 1519.01 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης 231.547,23 136.547,23 245.00 150.00 1519.02 Πρόστιµα από παράνοµες καταλήψεις πεζοδροµίων 15.00 15.00 1519.03 Πρόστιµο από χρήση κινητής τηλεφωνίας (κεραίες κλπ) 20.00 20.00 1519.04 Πρόστιµο από Ν.3868/10 (Παράνοµο κάπνισµα) 60.00 60.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 151 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 15 1.827.547,23 328.102,19 1.841.00 1.827.547,23 328.102,19 1.841.00 ΣΕΛΙ Α : 11
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Υποκατηγορία : 161 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 1612 Εσοδα από αµιγείς δηµοτικές /διαδηµοτικές επιχειρήσεις 50.00 40.00 1612 Εσοδα από αµιγείς δηµοτικές /διαδηµοτικές επιχειρήσεις-φλυα 50.00 40.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 161 50.00 40.00 Υποκατηγορία : 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 169 1699.01 Λοιπά παράβολα καταστηµάτων. 1699.02 Λοιπά έκτακτα έσοδα.. 1699.03 Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκυρήξεων και διαγωνισµών. 1699.04 1699.05 1699.06 1699.07 1699.08 Έσοδα από περιφέρεια για αποζηµίωση µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Έσοδα απζηµιώσεων απο ασφαλιστικές εταιρείες Εσοδα από την εφαρµ.συστήµ.ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου(κλήσεις) Έσοδα απο αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση Έσοδα απο αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση µονίµων κατοίκων ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 1.775.00 40.027,07 60.00 26.716,77 160.00 9.125,50 30.00 4.184,80 15.00 10.00 1.500.00 1.775.00 40.027,07 2.335.00 60.00 100.00 30.00 15.00 10.00 1.000.00 1.100.00 20.00 2.335.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 1.825.00 40.027,07 2.375.00 13.251.848,85 2.270.781,11 13.729.127,79 ΣΕΛΙ Α : 12
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 2 Κατηγορία : 21 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ Υποκατηγορία : 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.01 Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2119.02 Εσοδα από τέλη διαφήµισης 2119.03 Εσοδα από καθαρ.οικογενειακών τάφων 2119.04 Εσοδα από οστεοφυλάκια 2119.05 Εσοδα από τέλη διαφήµισης συµβάσεων ΦΛΥΑ 2119.06 Εσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 211 ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 350.00 350.00 560.00 120.00 100.00 40.00 90.00 110.00 100.00 910.00 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 8,10 8,10 37.398,00 18,00 37.38 37.406,10 100.00 100.00 580.00 90.00 90.00 80.00 60.00 180.00 80.00 680.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21 910.00 37.406,10 680.00 Κατηγορία : 22 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ Υποκατηγορία : 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 221 2211.02 Εκτακτα έσοδα από παράνοµη στάθµευση 2211.03 Έκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 210.00 100.00 110.00 210.00 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 100.00 50.00 50.00 100.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 22 210.00 100.00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 1.120.00 37.406,10 780.00 ΣΕΛΙ Α : 13
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Κατηγορία : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ Υποκατηγορία : 311 ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 1.067.086,18 3111.04 Νέο άνειο ΤΠ για κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών 1.067.086,18 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 311 1.067.086,18 Υποκατηγορία : 312 ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3121.12 3121.21 3121.30 3121.34 3121.36 3121.38 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 312 3121 άνεια του Ταµείου Παρακατηθών και ανείων Νέο άνειο απο ΤΠ για απαλλοτρίωση ακινήτων επι των οδών : 1) Κύπρου 42 (ΟΤ390),2) Αγ.Παντελεήµονος 2 (ΟΤ150), 3) Ακίνητο ουζένη (ΟΤ 276) Νέο άνειο από Τ.Π.. για αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Νέο άνειο από Τ.Π.. για απαλλοτρίωση Κ.Χ. ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας επί των οδών Βύρωνος και Ναυπλίου Νέο άνειο από Τ.Π.. για αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων για δηµιουργία χώρων στάθµευσης και κοινοφελείς σκοπούς Νέο άνειο από Τ.Π.. για αγορά οικοπέδου επί της οδού Π.Μπακογιάννη 59 στο Ο.Τ 1261 περιοχή ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Νέο άνειο από Τ.Π.. για ολοκλήρωση πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής περιοχών ζώνης.πλακεντίας-π.πολίτη- Έθνος ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 7.148.819,20 3.690.00 1.020.00 300.00 1.000.00 125.00 1.013.819,20 7.148.819,20 6.348.819,20 3.690.00 1.020.00 300.00 200.00 125.00 1.013.819,20 6.348.819,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 31 8.215.905,38 6.348.819,20 ΣΕΛΙ Α : 14
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Υποκατηγορία : 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ OIKONOMIKA ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2% 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2% 3219 Λοιπά έσοδα 3219.01 Εσοδα από τέλη διαφήµισης 3219.02 Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 3219.03 Εσοδα από νεκροταφεία ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 610.00 610.00 564.00 189.00 185.00 190.00 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 574.985,82 574.985,82 485.499,43 164.759,23 170.185,40 150.554,80 750.00 750.00 640.00 220.00 220.00 200.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 321 1.174.00 1.060.485,25 1.390.00 Υποκατηγορία : 322 3221 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 322 3221.01 Εκτακτα γενικά έσοδα από παράνοµη στάθµευση 3221.02 3221.03 3221.05 3221.06 Έκτακτα γενικά έσοδα Εκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Εκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήµισης Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ.19 Ν1080/80) Εκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2.130.00 1.150.00 70.00 170.00 610.00 130.00 2.130.00 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 1.753.787,96 986.41 46.324,23 37.973,66 572.361,65 110.718,42 1.753.787,96 2.340.00 1.300.00 70.00 170.00 650.00 150.00 2.340.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 32 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 3.304.00 2.814.273,21 3.730.00 11.519.905,38 2.814.273,21 10.078.819,20 ΣΕΛΙ Α : 15
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕΛΙ Α : 16
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 4111 4111 4112 Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 520.00 520.00 7.00 357.822,88 357.822,88 1.381,78 500.00 500.00 7.00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 7.00 1.381,78 7.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 411 527.00 359.204,66 507.00 Υποκατηγορία : 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 360.00 214.808,24 360.00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 360.00 214.808,24 360.00 4122 4122 4123 4123 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ 6.00 6.00 400.00 400.00 2.905,97 2.905,97 165.767,37 165.767,37 6.00 6.00 250.00 250.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 140.00 50.463,11 100.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 140.00 50.463,11 100.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 412 906.00 433.944,69 716.00 Υποκατηγορία : 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.545.90 2.385.581,74 3.532.90 4131.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 2.000.00 1.398.475,76 2.000.00 4131.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.000.00 610.360,68 1.000.00 4131.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ 4131.04 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 120.00 84.344,84 120.00 4131.05 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 200.00 192.159,96 230.00 4131.06 Εισφορά υπέρ ΕΗ, ΟΑΕ 50.00 15.960,87 50.00 4131.08 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ- ΕΗ. 10.00 597,50 5.00 4131.09 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ- ΕΗ. 15.00 961,84 5.00 4131.10 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ. 147.50 81.536,48 120.00 4131.11 4131.11-Εισφορά υπερ Μ.Τ.Π.Υ 1.00 50 4131.12 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1.20 549,63 1.20 4131.13 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ 1.20 634,18 1.20 4132 Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 1.00 1.00 4132 Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 1.00 1.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 413 3.546.90 2.385.581,74 3.533.90 ΣΕΛΙ Α : 17
ΕΣΟ Α Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 4141 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 250.00 250.00 183.414,18 183.414,18 250.00 250.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 358.00 203.955,61 566.357,75 4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια από Ταχυδροµ.Ταµιευτήρ) 300.00 181.126,56 250.00 4142.02 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατασχέσεις) 13.00 10.397,80 20.00 4142.03 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) 30.00 8.185,25 281.357,75 4142.04 Εισφορά υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων 13.00 4.246,00 13.00 4142.05 4142.06 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος µονίµων υπαλλήλων υπέρ ΤΑ ΚΥ (άρθρο 166 παρ.2 ν.1188/81) Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - ΟΥ 1.00 1.00 1.00 1.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 414 608.00 387.369,79 816.357,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 41 5.587.90 3.566.100,88 5.573.257,75 Κατηγορία : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Υποκατηγορία : 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. 2011 ΕΩΣ 31/10 ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 4211 4211 4212 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 10.00 10.00 6.00 461,75 461,75 10.00 10.00 6.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997) 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (περικοπές αποδοχών) 5.00 5.00 150.00 28,76 28,76 63.175,18 5.00 5.00 150.00 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (περικοπές αποδοχών) 150.00 63.175,18 150.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 421 171.00 63.665,69 171.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 42 171.00 63.665,69 171.00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 5.758.90 3.629.766,57 5.744.257,75 ΣΕΛΙ Α : 18