Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Ζαγορίου έτους 2014». Σήµερα την 9 η του µηνός Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.30 το ηµοτικό συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ αριθ. 7/2-1-2014 πρόσκληση του προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 21 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου ήταν: ηµοτικοί Σύµβουλοι α/α Παρόντες Ιδιότητα Απόντες 1 Παπιγκιώτης Παντελής Πρόεδρος 1 Γέπης Νικόλαος 2 Τσουπινάκης Θωµάς Αντιπρόεδρος 2 Παπαχρήστος Ιωάννης 3 Ιγνατιάδης Κων/νος Γραµµατέας Σ 3 Μπιρµπίλης Χρυσόστοµος 4 Λεοντίδης Βασίλειος Μέλος.Σ 4 Περιστέρης Αναστάσιος 5 Αγγέλη Αγγελική >> 5 6 Καραβασίλης Θεόδωρος >> 6 7 Ρούσκας Παναγιώτης >> 7 8 Ράπτης Ηλίας >> 8 9 Ζαµπακόλας Σωτήριος >> 9 10 Καρβούνης ηµήτριος >> 10 11 Μαλανδράκης Ευτύχιος >> 11 12 Χριστοδούλου Ευάγγελος >> 12 13 Σπύρου Βασίλειος >> 13 14 Βαγγελής ηµήτριος >> 14 15 Τσουµάνης Παναγιώτης >> 15 16 Σουκουβέλος Γεώργιος >> 16 17 Ζαρκάδας Βασίλειος >> Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν: Παρόντες Γκατζές ηµήτριος, Αρίστης Μητσόπουλος Ιωάννης, Ελατοχωρίου Τσουµάνη ιονυσία Κουκουλίου Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου Μηνά Παπάζογλου Ξενοφών, Ασπραγγέλων Γαλάνης ηµήτριος, Ιτέας Παππάς Σπυρίδων, Καρυών Γατσέλος Χρήστος, Λάϊστας Τσουµάνης Σπυρίδων Αγγέλης Νικόλαος, εµατίου Σιαµπίρης Απόστολος Βρυσοχωρίου Παπιγκιώτη Ελένη, Καστανώνα Μάγγος ηµήτριος, Μεσοβουνίου Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Βραδέτου όβας Παναγιώτης, Καβαλλαρίου Τσουµάνης Σταύρος, Σκαµνελίου Μάγγος ηµήτριος, Μεσοβουνίου Καραπιπέρης Νικόλαος, Φραγκάδων

Ο ήµαρχος κ. Παπαναστασίου Γαβριήλ προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζµπέλη Αγνή υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών και η κ. Σακελλαρίου Σαββούλα υπάλληλος του ήµου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 21 µελών ήταν παρόντα 17 µέλη ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης Συζήτηση επί του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης Εισηγητής ο κ. ήµαρχος Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : «1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις δηµοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο. 5.Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6.Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. 7.Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Η εκτελεστική Επιτροπή µε απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύµφωνα µε την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισµού το οποίο και υπέβαλλε στο ηµοτικό µε την υπ αριθ. 230/2013 απόφασή της.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού ο οποίος αναγνώσθηκε έγιναν διορθώσεις, συµπληρώσεις και επισηµάνσεις. Το ηµοτικό µετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το αποµαγνητοφωνηµένο 1- πρακτικό συνεδρίασης της 9-1-2014 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10 και αφού έλαβε υπόψη την κείµενη νοµοθεσία και - Το σχέδιο του προϋπολογισµού του ήµου Ζαγορίου του έτους 2014 όπως συντάχθηκε µε την αριθ. 230/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής - Τον Πίνακα για την στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ήµου και Ν.Π... - Την 321/2013 απόφασή του, µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2014. -Τις αποφάσεις του µε τις οποίες επιβλήθηκαν φόροι, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές υπέρ του ήµου, Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους δέκα (10) υπέρ της εισήγησης και τέσσερις (4) µειοψηφούν (Μειοψηφούν οι κ.κ Σπύρου Βασίλειος, Βαγγελής ηµήτριος, Τσουµάνης Παναγιώτης, Τσουπινάκης Θωµάς). Οι κ.κ Σουκουβέλος Γεώργιος, Ζαρκάδας Βασίλειος και Ιγνατιάδης Κων/νος εγκρίνουν µόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες και όχι τον προϋπολογισµό στο σύνολό του. Α. Ψηφίζει και εγκρίνει τον παρόντα προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ήµου Ζαγορίου, οικονοµικού έτους 2014 όπως συντάχθηκε και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του Προϋπολογιστικού Πίνακα που εµφανίζει: Σύνολο Εσόδων 8.505.237,63 Σύνολο Εξόδων 8.401.896,67 Αποθεµατικό 103.340,96 Β. Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης του ήµου Ζαγορίου οικονοµικού έτους 2014 το οποίο µαζί µε τον αναλυτικό προϋπολογισµό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Γ. Επίσης τυχόν έργα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στον προϋπολογισµό έτους 2014 αυτόµατα εγγράφονται και στο Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Ζαγορίου έτους 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ T.Y. ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2014

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 2 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 124.674,88 106.462,49 100.000,00 0112. Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 0116. Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 0117. Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν 998/79) 20.000,00 7.105,00 5.000,00 6.943,70 4.064,34 3.000,00 105.777,57 56.898,77 80.000,00 011 257.396,15 174.530,60 188.000,00 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0125. ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 7.866,60 8.241,60 4.000,00 012 7.866,60 8.241,60 4.000,00 01 265.262,75 182.772,20 192.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 34.226,99 20.120,92 22.000,00 021 34.226,99 20.120,92 22.000,00 02 34.226,99 20.120,92 22.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 180.100,00 42.700,44 367.000,00 031 180.100,00 42.700,44 367.000,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 0321. ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 295,09 180,00 240,00 0322. Τέλος ύδρευσης 49.457,53 41.605,00 50.000,00 032 49.752,62 41.785,00 50.240,00

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 3 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 0331. ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.253,00 3.072,00 810,00 033 1.253,00 3.072,00 810,00 03 231.105,62 87.557,44 418.050,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 13.377,70 9.604,99 15.000,00 044 13.377,70 9.604,99 15.000,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 3.181,34 3.934,69 3.000,00 1.986,84 2.220,22 2.500,00 045 5.168,18 6.154,91 5.500,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 15.000,00 6.110,00 1.590,00 0462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 15.000,01 7.320,90 15.000,00 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.232,59 1.346,61 1.300,00 0469. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 5.000,00 2.966,66 1.294,40 046 36.232,60 17.744,17 19.184,40 047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων 50,00 67,60 32,80 0471 50,00 67,60 32,80 047 50,00 67,60 32,80 04 54.828,48 33.571,67 39.717,20 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 4 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 051 ΦΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 5.880,16 5.143,27 8.000,00 051 5.880,16 5.143,27 8.000,00 05 5.880,16 5.143,27 8.000,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.074.232,34 1.035.823,52 1.019.272,09 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0619. Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ηµοσίου προς ΟΤΑ α βαθµού, άρθρο 27 του ν.3756/2009. 0619.001 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ηµοσίου προς ΟΤΑ α βαθµού,άρθ 27 ν.3756/2009 (Λειτουργικές δαπάνες) 0619.002 Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ηµοσίου προς ΟΤΑ α βαθµού,άρθ 27 ν.3756/2009(επενδύσεις-εργα) 50.000,00 58.262,40 57.858,84 0,00 0,00 149.617,44 0,00 0,00 149.617,44 0619 0,00 0,00 299.234,88 061 1.124.232,34 1.094.085,92 1.376.365,81 06 1.124.232,34 1.094.085,92 1.376.365,81 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0711. Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 5.000,00 0,00 0,00 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0713.002 Παράβολα για την έκδοση των αδειών χρήσης µουσικής σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 780,00 525,00 675,00 195,00 75,00 150,00 0713 975,00 600,00 825,00 0714. Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 8.818,26 10.653,71 7.000,00 4260/62) 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2.632,50 0,00 0,00 2946/2001) 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.900,09 846,89 3.000,07 071 21.325,85 12.100,60 10.825,07

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 5 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 07 21.325,85 12.100,60 10.825,07 0 1.736.862,19 1.435.352,02 2.066.958,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1116. Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) 1116.001 ΈΣΟ Α ΑΠΌ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50.000,00 0,00 23.016,00 1116 50.000,00 0,00 23.016,00 111 50.000,00 0,00 23.016,00 11 50.000,00 0,00 23.016,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.001 Εκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (οφειλές ηµοσίου προς ΟΤΑ άρθρο 27 Ν.3756/09) 250.000,00 121.212,20 0,00 1211 250.000,00 121.212,20 0,00 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.001 Έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπ.Εσωτ.για την εκλογική αποζηµίωση 6.411,79 6.411,79 0,00 1214.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ 25.000,00 14.058,88 0,00 1214.003 Επιχορήγηση για την Μερική Απασχόληση 10.000,00 0,00 0,00 1214.004 Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες ΚΕΠ 5.000,00 0,00 0,00 1214.005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 27.056,77 27.056,77 0,00 1214 73.468,56 47.527,44 0,00 1215. Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεωσεων 545.063,83 132.568,87 0,00 121 868.532,39 301.308,51 0,00 12 868.532,39 301.308,51 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Εγκριθέντα από

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 6 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 413.720,00 360.820,00 186.232,80 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 10.000,00 1.997,00 1.997,00 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 1.200.000,00 467.158,32 474.884,86 1319. Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319.001 Επιχορηγήσεις από Περιφέρεια Ηπείρου(Πρώην Νοµαρχία) 150.000,00 0,00 139.600,00 1319.002 Πρόγραµµα σιασυνοριακής συνεργασίας ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ 100.000,00 0,00 0,00 1319.003 Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 100.000,00 0,00 0,00 1319.004 Επιχειρ/σιακο Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας 20.000,00 0,00 0,00 1319.005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 56.530,77 3.500,00 0,00 ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΗ 1319.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ 40.000,00 39.266,00 0,00 ΤΥΜΦΗΣ 1319.007 Επιχορήγηση του έργου µε τίτλο Πάρκα χωρίς σύνορα στο πλαίσιο του 244.000,00 0,00 0,00 διασυνοριακού προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 1319.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 205.000,00 0,00 0,00 ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013(ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ) 1319.009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ NE.T.ROUTES 34.420,00 0,00 0,00 1319.010 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ STONEWOOD 67.820,00 0,00 0,00 1319.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 50.000,00 0,00 0,00 1319.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ(GRUNDTVIG) 16.000,00 0,00 0,00 1319.013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 23.000,00 0,00 0,00 1319.015 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 5.000,00 5.000,00 0,00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΛΗ 1319.016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 14.000,00 0,00 0,00 1319.017 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ(GRUNDTVIG) 50.000,00 0,00 0,00 1319.018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 50.000,00 0,00 0,00 1319.019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 4.000,00 0,00 0,00 1319 1.229.770,77 47.766,00 139.600,00 Εγκριθέντα από

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 7 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 131 2.853.490,77 877.741,32 802.714,66 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.001 Κάλυψη δράσεων που αφορούν πυροπροστασία δασών 55.000,00 51.223,05 51.223,05 1322.002 Εκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ για Επενδύσεις - Εργα (οφειλές ηµοσίου προς ΟΤΑ άρθρο 27 Ν.3756/09) 250.000,00 0,00 0,00 1322 305.000,00 51.223,05 51.223,05 1325. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.001 Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες (ΥΠΕΣ Α) 100.000,00 0,00 72.483,10 1325.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1325.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 250.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 1325 430.000,00 0,00 72.483,10 1328. Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφ.Επιχειρ.Προγρ 1328.001 Ανάδειξη παραδοσιακών λιθοστρώτων και πετρινου γεφυριού Καβαλλαρίου 1.570.000,00 19.813,21 242.766,08 (ΕΣΠΑ) 1328.002 Ανάπλαση ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων οικισµού Καρυών (ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 500.172,83 1328.003 Τεχνική Βοήθεια του ήµου Ζαγορίου στο Επιχειρισιακό Πρόγραµµα Τεχνική 0,00 0,00 50.000,00 υποστήριξη εφαρµογής (ΕΣΠΑ) 1328.004 Πάρκα χωρίς σύνορα στο πλαίσιο του διασυνορικού προγράµµατος 0,00 0,00 543.145,90 Ευρωπαική εδαφική συνεργασία Ελλάδα Ιταλία (ΕΣΠΑ) 1328.005 Πέτρα και ξύλο ίκτυο ανάδειξης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής Ηπέιρου - 0,00 0,00 114.820,00 Νοτίου Αλβανίας (stone Wood) 1328.006 Πρόγραµµα Ευρωπαικής Εδαφικής συνεργασίας N.t ROUTES 0,00 0,00 34.420,00 1328.007 Πρόγραµµα ια βίου µάθησης /εκπαιδευτικές συµπράξεις (Grudvix) 0,00 0,00 12.200,00 1328.008 Ανάδειξη Παραδοσιακών λιθοστρώτων Τριστένου 0,00 0,00 527.000,00 1328.009 Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και φωτισµός κοιν.χωρων Τριστένου 0,00 0,00 20.000,00 1328.010 Αντικατάσταση εξωτερικών ικτύων ύδρευσης Ε Κεντρικού Ζαγορίου 0,00 0,00 580.000,00 1328.012 Αναδάσωση της 5στΣυστάδας του ηµοτικού άσους Λάιστας 0,00 0,00 205.000,00 1328 1.570.000,00 19.813,21 2.829.524,81 Εγκριθέντα από

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 8 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 0,00 92.222,16 132 2.305.000,00 71.036,26 3.045.453,12 13 5.158.490,77 948.777,58 3.848.167,78 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1421. Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 3.433,95 2.750,00 3.278,30 142 3.433,95 2.750,00 3.278,30 14 3.433,95 2.750,00 3.278,30 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 11.376,21 13.354,24 9.734,31 16 Ν 2130/93) 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 2.522,07 2.398,75 1.940,05 151 13.898,28 15.752,99 11.674,36 15 13.898,28 15.752,99 11.674,36 1 6.094.355,39 1.268.589,08 3.886.136,44 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 52.000,00 0,00 0,00 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 83.094,38 151.078,75 50.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Έσοδα από δάση 97.164,23 164.627,69 60.000,00 2119.002 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5.817,25 4.693,44 4.474,81 2119 102.981,48 169.321,13 64.474,81 211 238.075,86 320.399,88 114.474,81 21 238.075,86 320.399,88 114.474,81

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 9 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 2 238.075,86 320.399,88 114.474,81 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.646,13 1.646,13 1.643,66 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 257.214,45 255.131,96 295.273,26 3213. Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 5.605,47 5.605,47 8.499,96 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 12,79 12,79 12,79 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 Από δικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 42.301,48 41.721,48 41.409,56 3219.002 Έσοδα από δάση 190.121,09 190.121,09 221.362,45 3219.003 Από λοιπές περιπτώσεις 278.102,87 274.819,19 287.269,75 3219 510.525,44 506.661,76 550.041,76 321 775.004,28 769.058,11 855.471,43 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 30.900,29 30.313,35 27.513,82 322 30.900,29 30.313,35 27.513,82 32 805.904,57 799.371,46 882.985,25 3 805.904,57 799.371,46 882.985,25 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 4.827,10 10.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων 40.000,00 5.898,17 20.000,00 συλλογικών οργάνων 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 100.000,00 51.312,00 80.000,00 Εγκριθέντα από

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 10 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 25.000,00 7.807,20 20.000,00 412 175.000,00 69.844,47 130.000,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 300.000,00 234.197,68 300.000,00 413 300.000,00 234.197,68 300.000,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 15.000,00 2.193,61 5.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώµατα ακινήτων 30.000,00 11.777,01 15.000,00 4142.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.000,00 1.421,93 5.000,00 4142 32.000,00 13.198,94 20.000,00 414 47.000,00 15.392,55 25.000,00 41 522.000,00 319.434,70 455.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.000,00 0,00 5.000,00 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων(απεργίες) 5.000,00 4.281,10 5.000,00 4219.002 Είσπραξη ΦΠΑ από υπηρεσία ύδρευσης 21.048,60 35.593,00 30.000,00 4219.003 Επιστροφή ποσού από µη επιλέξιµο ΦΠΑ από έργα ΕΣΠΑ 50.000,00 0,00 50.000,00 4219 76.048,60 39.874,10 85.000,00 421 86.048,60 39.874,10 90.000,00 42 86.048,60 39.874,10 90.000,00 4 608.048,60 359.308,80 545.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 11 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 85.000,00 85.000,00 198.090,67 19.433,26 19.433,26 64.415,98 511 104.433,26 104.433,26 262.506,65 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 750.000,00 750.000,00 34.053,30 435.297,90 435.297,90 713.123,10 512 1.185.297,90 1.185.297,90 747.176,40 51 1.289.731,16 1.289.731,16 1.009.683,05 5 1.289.731,16 1.289.731,16 1.009.683,05

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 12 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 10.772.977,77 5.472.752,40 8.505.237,63 Εγκριθέντα από

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 13 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (I) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.736.862,19 1.435.352,02 2.066.958,08 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 265.262,75 182.772,20 192.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 34.226,99 20.120,92 22.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 231.105,62 87.557,44 418.050,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 54.828,48 33.571,67 39.717,20 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.880,16 5.143,27 8.000,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.124.232,34 1.094.085,92 1.376.365,81 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 21.325,85 12.100,60 10.825,07 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.094.355,39 1.268.589,08 3.886.136,44 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 50.000,00 0,00 23.016,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠ 868.532,39 301.308,51 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.158.490,77 948.777,58 3.848.167,78 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 3.433,95 2.750,00 3.278,30 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 13.898,28 15.752,99 11.674,36 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 238.075,86 320.399,88 114.474,81 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 238.075,86 320.399,88 114.474,81 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 805.904,57 799.371,46 882.985,25 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ 805.904,57 799.371,46 882.985,25 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 608.048,60 359.308,80 545.000,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 522.000,00 319.434,70 455.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 86.048,60 39.874,10 90.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.289.731,16 1.289.731,16 1.009.683,05 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 104.433,26 104.433,26 262.506,65 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.185.297,90 1.185.297,90 747.176,40 10.772.977,77 5.472.752,40 8.505.237,63 Εγκριθέντα από

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 14 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (II) ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθµευσης. 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδοµών. 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 Εγκριθέντα από

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2014

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 2 από 38 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-603 ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 00-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 6.000,00 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και Ν 5441/66) 00-605 00-607. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-607 00-60 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 89.200,00 83.691,78 85.200,00 89.200,00 83.691,78 91.200,00 2.000,00 700,00 1.000,00 2.000,00 700,00 1.000,00 91.200,00 84.391,78 112.200,00 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 8.000,00 2.906,25 5.000,00 00-6113. Αµοιβές µεταφραστών 500,00 0,00 0,00 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 98,40 1.000,00 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.001 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου 7.500,00 0,00 7.500,00 00-6117. 7.500,00 0,00 7.500,00 00-611 00-612. ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 17.000,00 3.004,65 13.500,00 00-6121. Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και 95.000,00 64.001,10 70.000,00 προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων - εκπροσώπων 195.000,00 65.000,00 200.000,00 00-612 290.000,00 129.001,10 270.000,00

ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Σελίδα : 3 από 38 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το 00-6131. Λοιπές αµοιβές τρίτων 17.600,00 15.840,00 10.000,00 00-6132. Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 1.000,00 0,00 1.000,00 00-613 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 18.600,00 15.840,00 11.000,00 00-6142.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 0,00 500,00 00-6142.003 Αµοιβή εταιρείας ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισµού 2013 14.000,00 0,00 6.800,00 00-6142.004 Αµοιβή εταιρείας ορκωτού λογιστή για έλεγχο Βοβούσας-Επισκόπηση Ταµείου 3.075,00 0,00 0,00 00-6142. 17.575,00 0,00 7.300,00 00-614 00-61 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 17.575,00 0,00 7.300,00 343.175,00 147.845,75 301.800,00 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 5.000,00 4.797,69 5.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 18.000,00 3.858,89 7.000,00 00-622 00-62 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-633. ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 23.000,00 8.656,58 12.000,00 23.000,00 8.656,58 12.000,00 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 0,00 500,00 00-633 00-63 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-642. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.000,00 0,00 5.000,00 00-642 00-643. ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 0,00 5.000,00 00-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 54.000,00 0,00 10.000,00 00-6432. απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0,00 0,00