ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προυπολογισμ ού /1 Διαφορά /2 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 34.292 37.824 37.310 514 51.421 53.527 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 32.222 35.248 33.765 1.483 46.589 49.107 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 34.031 37.326 35.788 1.538 49.257 50.573 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 213 71 144-73 254 1.802 γ. Επιστροφές φόρων 2.022 2.149 2.167-18 2.922 3.268 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2.069 2.576 3.545-969 4.832 4.420 Εισροές από την Ε.Ε. 1.794 2.427 3.367-940 3.900 4.170 Ίδια έσοδα 275 148 178-30 932 250 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 36.196 37.231 40.332-3.101 54.951 55.751 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε) 34.025 34.550 37.022-2.472 48.545 49.001 α. Πρωτογενείς δαπάνες 28.338 29.194 31.097-1.903 41.298 41.861 β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 99 145 513-368 565 598 γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 481 318 417-99 703 532 i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 457 293 302-9 655 380 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 24 26 115-90 48 152 δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 4.976 4.848 4.930-82 5.800 5.930 ε. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 131 45 65-20 178 80 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2.170 2.681 3.310-629 6.406 6.750 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 164 356 292 64 681 750 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 2.007 2.326 3.018-692 5.725 6.000 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 3.072 5.440 1.907 3.532 2.270 3.706 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -1.904 592-3.023 3.615-3.530-2.224 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Συμπληρωματικά στοιχεία, μεγέθη τα οποία είναι ουδέτερα για το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 316 0 0 β. Έσοδα τόκων από καταπτώσεις εγγυήσεων 149 102 171 126 γ. Δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων οι οποίες αντιστοιχίζονται από ισόποσα έσοδα και δεν περιλαμβάνονται στην γραμμή ΙΙ 1 γ του πίνακα 1α 894 1.193 968 1.241 δ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 0 1.713 0 5.500 ε. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0 553 0 187 V. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ -α +β -γ -δ -ε) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 2.327 1.767 1.473-3.096 VI. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV -α +β -γ -δ -ε) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2.649-3.080-4.327-9.026 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. Οι στόχοι για τον πίνακα 1β έχουν τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνονται τα σχετικά μεγέθη που έχουν περιληφθεί στις πιστώσεις του προϋπολογισμού. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 /2 (1) (2) (3) (4) VI. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2.649-3.080-4.327-9.026 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 11.691 1.351 12.764 1.312 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 11.689 1.093 11.764 1.121 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών 2 258 5 191 Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) από το Δ.Ν.Τ. 0 0 995 0 VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 32 1 5.470 112 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 0 5.426 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 0 30 0 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 1 1 1 100 0 0 12 12 IX. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (πίνακας 1Α Ι + πίνακας 1Β β - α + VII) 46.132 38.961 64.357 54.965 X. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (πίνακας 1Α ΙΙ + πίνακας 1Β γ + δ + ε + VIII) 37.121 40.691 61.389 62.791 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (X-IX) /3-9.010 1.730-2.968 7.826 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 18.380 10.742 28.238 17.517 Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού 593.137 405.808 742.244 517.550 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού /4 29.959 9.746 33.347 7.240 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 591.544 404.313 740.497 520.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της. 4/ Από το έτος τα χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προυπολογισ μού /1 Διαφορά /2 Προυπολογισμ ού /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 34.292 37.824 37.310 514 51.421 53.527 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 32.222 35.248 33.765 1.483 46.589 49.107 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 32.471 36.624 34.770 1.854 47.432 48.305 I. Άμεσοι φόροι 13.242 14.944 14.468 476 19.758 20.028 1. Φόρος εισοδήματος 8.621 9.182 8.887 294 12.093 12.025 Φυσικών προσώπων 5.891 6.046 6.014 32 7.817 7.834 Νομικών προσώπων 1.657 2.227 1.881 346 2.895 2.945 Ειδικών κατηγοριών 1.072 910 993-83 1.381 1.246 2. Φόροι στην περιουσία 1.122 2.190 2.299-109 3.180 3.788 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.446 1.381 1.190 191 1.700 1.379 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2.053 2.191 2.091 100 2.785 2.836 II. Έμμεσοι φόροι 16.432 18.169 17.579 590 23.773 24.738 1. Φόροι συναλλαγών 10.162 11.322 11.010 312 14.254 14.875 Φ.Π.Α. 9.786 10.953 10.635 318 13.629 14.376 πετρελαιοειδών 1.305 1.149 1.303-154 1.754 1.747 καπνού 492 528 491 36 662 686 λοιπών 7.989 9.276 8.841 435 11.213 11.943 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 376 370 375-6 625 499 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 138 158 138 21 310 195 Χαρτόσημο 235 210 234-25 310 299 2. Φόροι κατανάλωσης 5.642 5.957 5.949 8 8.760 9.102 Φόρος ασφαλίστρων 220 310 287 23 313 378 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 79 127 79 48 110 112 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 3.009 2.982 2.996-14 4.175 4.124 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 2.050 2.231 2.125 106 2.752 2.872 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 83 96 83 14 1.123 1.088 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 200 211 378-168 286 528 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 396 630 328 303 450 385 4. Λοιποί έμμεσοι 232 259 291-32 310 376 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 29.674 33.113 32.047 1.067 43.531 44.766 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 81 319 140 179 428 325 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 2.716 3.192 2.584 608 3.472 3.214 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 2.797 3.511 2.723 788 3.901 3.539 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 1.560 702 1.018-316 1.825 2.269 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 236 212 218-6 332 278 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 992 83 201-117 1.165 300 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 40 32 0 32 36 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 291 375 600-225 291 1.691 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 213 71 144-73 254 1.802 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 34.244 37.397 35.931 1.465 49.510 52.375 Δ. Επιστροφές εσόδων 2.022 2.149 2.167-18 2.922 3.268 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 2.069 2.576 3.545-969 4.832 4.420 A. Εισροές από την Ε.Ε. 1.794 2.427 3.367-940 3.900 4.170 B. Ίδια έσοδα 275 148 178-30 932 250 Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 566 488 593 0 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 /1 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 36.196 37.231 55.751 66,8% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 34.025 34.550 49.001 70,5% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 28.338 29.194 41.861 69,7% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 13.758 13.521 18.162 74,4% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 12.350 12.107 16.253 74,5% Μισθοί 6.991 6.798 9.010 75,5% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 132 111 149 74,7% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 273 265 353 75,0% Συντάξεις 4.763 4.740 6.467 73,3% Λοιπές παροχές 191 192 273 70,4% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 1.408 1.414 1.864 75,8% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.407 1.413 1.862 75,9% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 1 1 2 55,8% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 0 Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ /3 0 0 0 3. Νέες προσλήψεις 0 0 45 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 9.626 10.006 14.246 70,2% 4. Δαπάνες περίθαλψης 26 35 58 60,1% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 8.371 8.278 11.106 74,5% Ο.Γ.Α. 2.515 2.533 3.326 76,2% Ι.Κ.Α. 2.133 1.860 2.217 83,9% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 393 393 526 74,8% Ν.Α.Τ. 610 640 1.000 64,0% Ο.Α.Ε.Ε 800 835 834 100,1% ΤΑΠ-ΟΤΕ 394 405 535 75,8% Ο.Α.Ε.Δ. 280 350 505 69,3% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 381 428 579 74,0% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 633 595 678 87,8% Κοινωνική χρηματοδότηση 230 238 320 74,4% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 2 1 14 3,5% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 573 0,0% 6. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 769 1.084 1.631 66,5% 7. Koινωνική προστασία 459 608 1.451 41,9% Επιδόματα πολυτέκνων 231 280 650 43,1% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 470 0,0% Επίδομα θέρμανσης 141 106 105 100,7% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 38 54 127 42,5% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 50 169 99 170,5% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 3.254 3.390 5.200 65,2% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 814 943 1.295 72,8% Συγκοινωνιακοί Φορείς 185 193 281 68,4% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 117 19 75 24,8% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς /3 512 732 939 77,9% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 730 801 1.567 51,2% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 1.710 1.645 2.338 70,4% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.456 1.325 1.818 72,9% Επιδοτήσεις γεωργίας 254 320 520 61,6% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 1.700 2.277 3.254 70,0% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.000 0,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /4 4.976 4.848 5.930 81,7% ΙII. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 131 45 80 56,7% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 99 145 598 24,2% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 24 26 152 17,0% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /4 457 293 380 77,0% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2.170 2.681 6.750 39,7% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 164 356 750 47,4% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 2.007 2.326 6.000 38,8% 1/ Από το οι δαπάνες για πληρωμή των εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και των λοιπών παροχών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων εμφανίζονται στις γραμμές "Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ" και "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς" (για το ΕΚΑΒ). Για λόγους συγκρισιμότητας εμφανίζονται στις ίδιες γραμμές και για το. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 3/ Οι αποδοχές των ιδρυμάτων πρόνοιας και ΝΠΔΔ από το έτος παρακολουθούνται στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 4/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση.