0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι Πίνακες Επενδύσεων, και γ. οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του 2014. Attachments: 1. HELLAS -CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND_Pinakes Ependiseon_Q4 2014_GR 2. HELLAS -CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND_PosSynthEnerg_Q4 2014_GR 3. HELLAS CYPRUS 31122014 Non Regulated Publication Date: 26/02/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 66.165,1300 1,28386186 84.946,89 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 268.193,07 NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO 309.965,00 ΣΥΝΟΛO I.1 663.104,96 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS 3.75 1/11/2015 1.600,0000 99,30500000 158.888,00 - Isin: XS0554655505 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10-01-NOV-15 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ FIXED 158.888,00 ΣΥΝΟΛO I.2 158.888,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND 5.209,3100 9,23760000 48.121,52 ΣΥΝΟΛO I.3 48.121,52 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 870.114,48 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED FRANCE GOV 25/7/2015 1.000,0000 120,33603771 120.336,04 - Isin: FR0010135525 - Εκδότης: GOVT OF FRANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-04-25-JUL-15 Επιτόκιο: 1.9155% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1u Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45 1.750,0000 100,00000000 175.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY UK LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-14-21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA GLOBO TECH 9% 20/6/2018 1.052,5000 128,38618565 135.126,46 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CYPRUS 4.75 25/6/2019 1.000,0000 98,42300000 98.423,00 - Isin: XS1081101807 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14-25-JUN-19 Επιτόκιο: 4.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ FIXED 528.885,50 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 13/2/2015 1.000,0000 99,51000000 99.510,00 - Isin: GR0000126293
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-NOV-14-13-FEB-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC TBILL 08/05/2015 1.000,0000 99,00400000 99.004,00 - Isin: GR0002126895 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-14-08-MAY-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 198.514,00 ΣΥΝΟΛO II.1 727.399,50 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 97.000,0000 0,04200000 4.074,00 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 500,0000 10,50000000 5.250,00 A TSOKKOS HOTELS PLC 122.000,0000 0,05300000 6.466,00 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC 177.900,0000 0,04100000 7.293,90 LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC 25.000,0000 0,32400000 8.100,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 1,02000000 8.466,00 AEGEAN AIRLINES SA 6.000,0000 6,90000000 41.400,00 LOUIS PLC 346.000,0000 0,04100000 14.186,00 ERMES DEPARTMENT STORES PLC 75.000,0000 0,22800000 17.100,00 CYPRUS CEMENT CO PLC 42.909,0000 0,40000000 17.163,60 LOGICOM PUBLIC PLC 30.000,0000 0,58000000 17.400,00 QUALITY & RELIABILITY SA 42.508,0000 0,54000000 22.954,32 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES 64.126,0000 0,39500000 25.329,77 VASSILICO CEMENT WORKS LTD 14.544,0000 0,91000000 13.235,04 ΣΥΝΟΛO II.2 208.418,63 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 935.818,13 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.805.932,61 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.711,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.811.643,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 344.443,88 18,13% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.427,47 1,18% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 22.427,47 1,18% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.088.483,16 57,30% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 339.418,61 17,87% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 749.064,55 39,43% Σύνολο 3 1.110.910,63 58,48% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 365.458,26 19,24% CYPRUS 154.409,51 8,13% GREECE 211.048,75 11,11% Σύνολο 5 365.458,26 19,24% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΙΚΤΑ 48.728,05 2,57% Σύνολο 7 48.728,05 2,57% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.869.540,82 98,42% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 30.081,05 1,58% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.899.621,87 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2014-31/12/2014 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 9.110,24 0,48% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο εως 31 Δεκεμβρίου 2014 170 HELLAS CYPRUS RECOVERY Mutual Fund HELLAS CYPRUS RECOVERY Mutual Fund Ενοποιημένες Νομισμα EUR EUR Εσοδα 66.842,94 66.842,94 Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα 65.882,01 65.882,01 Έσοδα από τόκους όψεως 960,93 960,93 Εξοδα 86.644,52 86.644,52 Αμοιβές Διαχείρισης 61.765,14 61.765,14 Αμοιβή Υπεραπόδοσης - - Αμοιβή Θεμ/κα 1.647,12 1.647,12 Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης 1.852,76 1.852,76 Εξοδα και προμήθειες από πράξεις 14.388,99 14.388,99 Εξοδα σύστασης 463,28 463,28 Λοιπα έξοδα 5.220,92 5.220,92 Λοιποί φόροι 1.306,31 1.306,31 Αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημια (19.801,58) (19.801,58) Κέρδη / Ζημιές από πράξεις (24.547,97) (24.547,97) - Μετοχές (69.901,71) (69.901,71) - Ομόλογα 42.609,92 42.609,92 - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (843,90) (843,90) - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 3.587,72 3.587,72 - Forwards - - Παραγωγα - Λογιστικοποιημένα Κέρδη/ Ζημίες (44.349,55) (44.349,55) Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδυσεων (51.273,46) (51.273,46) - Μετοχές (9.423,70) (9.423,70) - Ομόλογα (42.391,60) (42.391,60) - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (453,48) (453,48) - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 995,32 995,32 - Forwards - - - Παραγωγα - - Συνολικά αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία (95.623,01) (95.623,01) Διανομη μερισματος 2014 53.058,68 53.058,68 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων