ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 170.984,69 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 120.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 170.495,83 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Aττικής) 181.657,56 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 171.480,43 Σύνολο1. 814.618,51 Σύνολο 2. ΕΓΕ 20/12/13 (3Μ) 50 99,18 49.59 ΕΓΕ 10/01/14 (6Μ) 1.50 99,09 148.635,00 Σύνολο 3. 198.225,00 Σύνολο 4. Σύνολο Σύνολο Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1.012.843,51-1.392,88 1.011.450,63
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ GR0002109727 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 12/7/2013 10/1/2014 00% 1.50 99,0900 148.635,00 BOG - - OXI OXI - GR0000112152 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 20/9/2013 20/12/2013 00% 50 99,1800 49.59 BOG - - OXI OXI - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200.600,90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 646.569,75 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 100.870,84 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 150.838,67 Σύνολο1. 1.098.880,16 Σύνολο 2. ΟΕ GDP LINKED15/10/42 25.299,00 1,1400 28.840,86 BUONI POLIEN DEL TES 15/07/12-15 (4.50%) 1.40 104,5700 146.398,00 BONOS Y OBL DEL EST 17/1/12-30/7/15 (4%) 1.10 103,9650 114.361,50 BELGIUM KINGDOM 24/01/12-28/09/22 4.25% 65 114,8450 74.649,25 DEUTSCHLAND REPUBL. 04/09/12-22 (1,50%) 3.00 99,3900 298.17 NETHERLANDS GOV. 10/2/12-15/7/22 (2,25%) 70 102,3350 71.634,50 BAYER 29/07/2105 1.40 103,2500 144.55 OTE PLC 08/04/14 1.00 101,8500 101.85 RWE 14/02/33 5,75% 30 126,5220 37.956,60 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2024 1.00 116,3480 116.348,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 08/10/2018 50 109,5370 54.768,50 GAZPROM 13/02/2018 1.86 113,7870 211.643,82 SIEMENS FINAN 14/09/2066 5.25% 1.00 107,2140 107.214,00 DEUTSCHE TELEKOM FIN 24/01/33 (7,50%) 1.35 147,9750 199.766,25 OTE PLC 07/02/18 1.00 106,1780 106.178,00 LAFARGE SA 29/11/10-18 (5.375%) 50 110,0790 55.039,50 GLAXOSMITHKLINE 16/06/05-25 (4%) 50 111,0550 55.527,50 AXA SA 16/04/10-40 (5.25%) 50 105,2320 52.616,00 ENEL FINANCE INTL 14/09/22 (5.00%) 50 107,3910 53.695,50 BARCLAYS BANK 04/03/2019 2.600 100,7680 261.996,80 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 1.500 100,64 150.952,50 Σύνολο 3. 2.444.157,08 Σύνολο 4. Σύνολο Σύνολο Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 3.543.037,24 32.970,81 3.576.008,05
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΤΥΠΟΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4,5000% 1.50 100,6350 150.952,50 BGN BBB+ Baa3 OXI NAI 12/3/2014 XS0503665290 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ AXA SA 16/4/2010 16/4/2040 5,2500% 50 105,2320 52.616,00 BGN BBB A3 OXI NAI 16/4/2020 XS0452187916 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL NV 17/9/2009 14/9/2022 5,0000% 50 107,3910 53.695,50 BGN BBB Baa2 OXI OXI - XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4,5000% 2.60 100,7680 261.996,80 BGN BBB Baa3 OXI NAI 4/3/2014 XS0885718782 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 7/2/2013 7/2/2018 7,8750% 1.00 106,1780 106.178,00 BGN B+ Caa1 OXI OXI - XS0222383027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/6/2005 16/6/2025 4,0000% 50 111,0550 55.527,50 BGN A+ A1 OXI OXI - XS0161488498 ΣΤΑΘΕΡΟΥ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24/1/2003 24/1/2033 7,5000% 1.35 147,9750 199.766,25 BGN BBB+ Baa1 OXI OXI - XS0615771143 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 8/4/2011 8/4/2014 7,2500% 1.00 101,8500 101.85 BGN B+ Caa1 OXI OXI - XS0562783034 ΣΤΑΘΕΡΟΥ LAFARGE SA 29/11/2010 29/11/2018 6,6250% 50 110,0790 55.039,50 BGN BB+ Ba1 OXI OXI - XS0225369403 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BAYER AG 29/7/2005 29/7/2105 5,0000% 1.40 103,2500 144.55 BGN BBB- Baa3 OXI NAI 29/7/2015 XS0546725358 ΣΤΑΘΕΡΟΥ COMPAGNIE DE ST GOBAIN 8/10/2010 8/10/2018 4,0000% 50 109,5370 54.768,50 BGN BBB Baa2 OXI OXI - XS0327237136 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/10/2007 13/2/2018 6,6050% 1.86 113,7870 211.643,82 BGN BBB Baa1 OXI OXI - FR0010800540 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ELECTRICITE DE FRANCE 11/9/2009 11/9/2024 4,6250% 1.00 116,3480 116.348,00 BGN A+ Aa3 OXI OXI - XS0266838746 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/2006 14/9/2066 5,2500% 1.00 107,2140 107.214,00 BGN BBB+ A2 OXI NAI 14/9/2016 XS0162513211 ΣΤΑΘΕΡΟΥ RWE AG 14/2/2003 14/2/2033 5,7500% 30 126,5220 37.956,60 BGN BBB+ Baa1 OXI OXI - BE0000325341 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BELGIUM KINGDOM 24/1/2012 28/9/2022 4,2500% 65 114,8450 74.649,25 BGN - - OXI OXI - NL0010060257 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NETHERLANDS GOVERNMENT 10/2/2012 15/7/2022 2,2500% 70 102,3350 71.634,50 BGN - - OXI OXI - ES00000123L8 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/1/2012 30/7/2015 4,0000% 1.10 103,9650 114.361,50 BGN BBB- Baa3 OXI OXI - IT0004840788 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 17/7/2012 15/7/2015 4,5000% 1.40 104,5700 146.398,00 BGN - Baa2u OXI OXI - DE0001135499 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN 7/9/2012 4/9/2022 1,5000% 3.00 99,3900 298.17 BGN - Aaau OXI OXI - GRR000000010 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HELLENIC REPUBLIC 12/3/2012 15/10/2042 00% 25.299,00 1,1400 28.840,86 BOG B- - OXI OXI - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 1.170.840,08 Σύνολο1. 1.170.840,08 Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. COCA COLA HBC A.G. 15.000 21,9000 328.50 WARRANT ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 335.000 1,1100 371.85 WARRANT ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 63.000 0,8640 54.432,00 WARRANT ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ) (ΚΟ) 200.000 0,7740 154.80 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 16.400 0,5600 9.184,00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10.800 1,3200 14.256,00 OPTRONICS ΑΕ 28.420 1,3400 38.082,80 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 350.000 0,5680 198.80 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 50.000 3,0000 150.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 225.000 1,2500 281.25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 400.000 0,2070 82.80 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 75.000 6,3500 476.25 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 150.000 7,7000 1.155.00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 75.000 7,8000 585.00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 55.000 7,8500 431.75 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 40.000 5,5100 220.40 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 10.000 18,4000 184.00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 100.000 2,3400 234.00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 200.000 2,4500 490.00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 35.000 12,3700 432.95 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚO) 130.000 4,7800 621.40 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 80.000 3,4200 273.60 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 50.000 5,4700 273.50 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 30.000 19,2000 576.00 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 65.000 8,2500 536.25 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 50.000 6,2000 310.00 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 50.000 9,2100 460.50 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 70.000 2,0100 140.70 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 100.000 1,6400 164.00 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 120.000 8,3700 1.004.40 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 120.000 8,2500 990.00 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 18.000 17,8100 320.58 PROFILE AEBE (KO) 100.000 0,9870 98.70 ΟΛΘ ΑΕ 5.000 24,1400 120.70 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15.000 3,0000 45.00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 110.000 3,1900 350.90 Σύνολο 12.179.534,80 Σύνολο Σύνολο 5. 12.179.534,80 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 125.453 3,5281 442.609,34 Σύνολο 6. 442.609,34 Σύνολο 7. Σύνολο 8. 13.792.984,22 84.375,41 13.877.359,63
ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 241.121,91 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 100.870,84 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 150.826,13 Σύνολο1. 492.818,88 Σύνολο 2. ΟΕ GDP LINKED15/10/42 13.481,00 1,1400 15.368,34 BUONI POLIEN DEL TES 15/07/12-15 (4.50%) 70 104,5700 73.199,00 BONOS Y OBL DEL EST 17/1/12-30/7/15 (4%) 60 103,9650 62.379,00 DEUTSCHLAND REPUBL. 04/09/12-22 (1,50%) 1.50 99,3900 149.085,00 NETHERLANDS GOV. 10/2/12-15/7/22 (2,25%) 70 102,3350 71.634,50 BUONI POLIEN DEL TES 01/11/2022 (5.50%) 50 108,1650 54.082,50 BAYER 29/07/2105 1.15 103,2500 118.737,50 RWE 14/02/33 5,75% 30 126,5220 37.956,60 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2024 50 116,3480 58.174,00 GAZPROM 13/02/2018 50 113,7870 56.893,50 SIEMENS FINAN 14/09/2066 5.25% 70 107,2140 75.049,80 DEUTSCHE TELEKOM FIN 24/01/33 (7,50%) 50 147,9750 73.987,50 OTE PLC 07/02/18 1.00 106,1780 106.178,00 LAFARGE SA 29/11/10-18 (5.375%) 70 110,0790 77.055,30 GLAXOSMITHKLINE 16/06/05-25 (4%) 50 111,0550 55.527,50 AXA SA 16/04/10-40 (5.25%) 50 105,2320 52.616,00 BARCLAYS BANK 04/03/2019 1.00 100,7680 100.768,00 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 50 100,6350 50.317,50 Σύνολο 3. 1.289.009,54 Σύνολο 4. Σύνολο Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό ASML HOLDING NV 308 73,00 22.484,00 UNILEVER NV-CVA 1.700 28,76 48.883,50 KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.000 23,83 23.83 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 730 73,58 53.713,40 BANCO SANTANDER SA 13.008 6,03 78.412,22 INDITEX SA 260 113,90 29.614,00 ENI SPA 2.900 16,95 49.155,00 UNICREDIT 5.500 4,71 25.916,00 GDF SUEZ 1.200 18,57 22.284,00 VIVENDI 1.500 17,01 25.507,50 ORANGE 2.100 9,27 19.464,90 SCHNEIDER ELECTRIC SA 700 62,51 43.757,00 SANOFI 1.315 74,97 98.585,55 BNP PARIBAS 1.400 5 70.00 AXA SA 2.500 17,13 42.812,50 TOTAL SA 2.000 42,90 85.79 DANONE 600 55,64 33.384,00 L'OREAL 230 126,95 29.198,50 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 220 145,60 32.032,00 EADS NV 385 47,10 18.131,58 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3.300 10,72 35.359,50 BASF SE 1.100 70,90 77.99 SAP AG 900 54,67 49.203,00 SIEMENS AG-REG 750 89,06 66.795,00 BAYER AG-REG 1.100 87,16 95.876,00 ALLIANZ SE-REG 600 116,20 69.72 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 400 79,47 31.788,00 VOLKSWAGEN AG-PFD 242 174,25 42.168,50 DAIMLER AG 400 57,62 23.048,00 E.ON SE 1.500 13,15 19.725,00 DEUTSCHE BANK AG 900 33,94 30.546,00 OSRAM LICHT AG 75 34,70 2.602,50 Σύνολο 1.397.777,15 Σύνολο Σύνολο 5. 1.397.777,15 ISHARES EURO STOXX BANKS 3.000 12,7300 38.19 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 72.000 3,5281 254.023,20 Σύνολο 6. 292.213,20 Σύνολο 7. Τρ.Κύπρου (Margin) Σύνολο 8. 3.471.818,77 10.317,54 3.482.136,31
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ Α/Κ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4,5000% 50 100,6350 50.317,50 BGN BBB+ Baa3 OXI NAI 12/3/2014 XS0562783034 ΣΤΑΘΕΡΟΥ LAFARGE SA 29/11/2010 29/11/2018 6,6250% 70 110,0790 77.055,30 BGN BB+ Ba1 OXI OXI - XS0222383027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/6/2005 16/6/2025 4,0000% 50 111,0550 55.527,50 BGN A+ A1 OXI OXI - XS0225369403 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BAYER AG 29/7/2005 29/7/2105 5,0000% 1.15 103,2500 118.737,50 BGN BBB- Baa3 OXI NAI 29/7/2015 XS0266838746 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/2006 14/9/2066 5,2500% 70 107,2140 75.049,80 BGN BBB+ A2 OXI NAI 14/9/2016 XS0503665290 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ AXA SA 16/4/2010 16/4/2040 5,2500% 50 105,2320 52.616,00 BGN BBB A3 OXI NAI 16/4/2020 XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4,5000% 1.00 100,7680 100.768,00 BGN BBB Baa3 OXI NAI 4/3/2014 XS0885718782 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 7/2/2013 7/2/2018 7,8750% 1.00 106,1780 106.178,00 BGN B+ Caa1 OXI OXI - XS0327237136 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/10/2007 13/2/2018 6,6050% 50 113,7870 56.893,50 BGN BBB Baa1 OXI OXI - FR0010800540 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ELECTRICITE DE FRANCE 11/9/2009 11/9/2024 4,6250% 50 116,3480 58.174,00 BGN A+ Aa3 OXI OXI - XS0162513211 ΣΤΑΘΕΡΟΥ RWE AG 14/2/2003 14/2/2033 5,7500% 30 126,5220 37.956,60 BGN BBB+ Baa1 OXI OXI - XS0161488498 ΣΤΑΘΕΡΟΥ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24/1/2003 24/1/2033 7,5000% 50 147,9750 73.987,50 BGN BBB+ Baa1 OXI OXI - DE0001135499 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7/9/2012 4/9/2022 1,5000% 1.50 99,3900 149.085,00 BGN - Aaau OXI OXI - NL0010060257 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NETHERLANDS GOVERNMENT 10/2/2012 15/7/2022 2,2500% 70 102,3350 71.634,50 BGN - - OXI OXI - ES00000123L8 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/1/2012 30/7/2015 4,0000% 60 103,9650 62.379,00 BGN BBB- Baa3 OXI OXI - IT0004840788 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 17/7/2012 15/7/2015 4,5000% 70 104,5700 73.199,00 BGN - Baa2u OXI OXI - IT0004848831 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 3/9/2012 1/11/2022 5,5000% 50 108,1650 54.082,50 BGN - Baa2u OXI OXI - GRR000000010 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HELLENIC REPUBLIC 12/3/2012 15/10/2042 00% 13.481,00 1,1400 15.368,34 BOG B- - OXI OXI - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 382.943,64 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 201.218,54 Σύνολο1. 584.162,18 Σύνολο 2. PETROBRAS 15/09/14 1.20 105,7910 126.949,20 GENERAL ELEC CAP CORP 07/09/2022 (3,15%) 1.00 94,5220 94.522,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 12/08/2020 (4,00%) 1.00 105,5310 105.531,00 HEWLETT PACKARD CO 01/12/2020 ( 3,75%) 1.30 96,7520 125.777,60 RWE 12/10/2072 (7,00%) 1.00 106,3000 106.30 ENEL FINANCE INTL 15/09/2017 (6,25%) 1.00 110,7060 110.706,00 LAFARGE SA 15/07/2016 (6.50%) 60 109,4100 65.646,00 ALCOA INC 25/01/07-01/02/17 (5,55%) 1.00 107,1870 107.187,00 SHELL INTERNATIONAL FIN 21/08/12-22 1.00 92,1270 92.127,00 APPLE INC 03/05/13-23 (2,40%) 50 90,4760 45.238,00 US TREASURY 15/12-42 (2,75%) 1.00 82,7969 82.796,90 US TREASURY 15/05/13-23 (1,75%) 50 92,7031 46.351,55 DEUTSCHE BANK 17/02/15 80 99,2080 79.366,40 CITIGROUP INC 15/05/18 1.30 103,9020 135.072,60 STANDART CHARTERED BANK 26/09/17 (6.40%) 1.00 113,9590 113.959,00 MORGAN STANLEY 23/09/2019 (5,625%) 1.30 111,4900 144.937,00 VTB BANK 04/03/2015 (6,465%) 1.00 105,5120 105.512,00 SANTANDER 07/10/2015 (3.781%) 1.00 101,7660 101.766,00 NORDEA BANK AB 25/09/09-25/03/15 70 107,5560 75.289,20 Σύνολο 3. 1.865.034,45 Σύνολο 4. Σύνολο Σύνολο Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 2.449.196,63 9.988,58 2.459.185,21
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ Α/Κ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0453319039 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ NORDEA BANK AB 25/9/2009 29/09/49 8,3750% 700 107,5560 75.289,20 BGN BBB+ Baa3 OXI NAI 25/3/2015 XS0198456054 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/2004 17/2/2015 1,0632% 800 99,2080 79.366,40 BGN BBB Baa3 OXI NAI 17/11/2013 US36962G6F61 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 7/9/2012 7/9/2022 3,1500% 1.000 94,5220 94.522,00 BGN AA+ A1 OXI OXI - USE86849AQ43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER US DEBT SA UNI 7/10/2010 7/10/2015 3,7810% 1.000 101,7660 101.766,00 BVAL BBB Baa2 OXI OXI - XS0491998133 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4/3/2010 4/3/2015 6,4650% 1.000 105,5120 105.512,00 BGN BBB Baa2 OXI OXI - us172967et43 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 13/5/2008 15/5/2018 1,9642% 1.300 103,9020 135.072,60 BVAL A- Baa2 /* OXI OXI - US71645WAJ09 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PETROBRAS INTL FIN CO 15/9/2004 15/9/2014 7,7500% 1.200 105,7910 126.949,20 BGN - A3 OXI OXI - US61747YCJ29 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 23/9/2009 23/9/2019 5,6250% 1.300 111,4900 144.937,00 BGN A- Baa1 /*- OXI OXI - XS0323650787 ΣΤΑΘΕΡΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 26/9/2007 26/9/2017 6,4000% 1.000 113,9590 113.959,00 BGN A A2 OXI OXI - USL2967VCY94 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL NV 20/9/2007 15/9/2017 6,2500% 1.000 110,7060 110.706,00 BGN BBB Baa2 OXI OXI - US013817AL50 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALCOA INC 25/1/2007 1/2/2017 5,5500% 1.000 107,1870 107.187,00 BGN BBB- Ba1 OXI OXI - US822582AS19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SHELL INTERNATIONAL FIN 21/8/2012 21/8/2022 2,3750% 1.000 92,1270 92.127,00 BGN AA Aa1 OXI OXI - US037833AK68 ΣΤΑΘΕΡΟΥ APPLE INC 3/5/2013 3/5/2023 2,4000% 500 90,4760 45.238,00 BGN AA+ Aa1 OXI OXI - US912810QY73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ US TREASURY N/B 15/11/2012 15/11/2042 2,7500% 1.000 82,7969 82.796,88 BGN - - - OXI - US912828VB32 ΣΤΑΘΕΡΟΥ US TREASURY N/B 15/5/2013 15/5/2023 1,7500% 500 92,7031 46.351,56 BGN - - - OXI - US428236BF92 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HEWLETT-PACKARD CO 2/12/2010 1/12/2020 3,7500% 1.300 96,7520 125.777,60 BGN BBB+ Baa1 OXI OXI - USN93695BL23 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VOLKSWAGEN INTL FIN NV 12/8/2010 12/8/2020 4,0000% 1.000 105,5310 105.531,00 BGN A- A3 OXI OXI - XS0767140022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ RWE AG 12/4/2012 12/10/2072 7,0000% 1.000 106,3000 106.30 BGN BBB- Baa3 OXI NAI 12/10/2017 US505861AB03 ΣΤΑΘΕΡΟΥ LAFARGE SA 18/7/2006 15/7/2016 6,5000% 600 109,4100 65.646,00 BGN BB+ Ba1 OXI OXI - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 73.098,41 Σύνολο1. 73.098,41 Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. Σύνολο Σύνολο Σύνολο 5. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ISHARES ITALY GOVERNMENT BOND UCITS 250 136,1250 34.031,25 ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 37.313,207 2,0419 76.189,84 INVESCO EURO CORPORATE BOND 4.400 16,1048 70.861,12 PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 67,000 1.764,8200 118.242,94 BGF - EURO BOND FUND 4.100 24,5800 100.778,00 BGF- EMERGING MARKETS BOND FUND 2.000 11,0700 22.14 PICTET -EUR GOVERNMENT BONDS 660 134,3300 88.657,80 UBS LUX BOND EU H/Y EUR-P 160 166,0000 26.56 Σύνολο 537.460,95 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF 3.660 8,8600 32.427,60 POWERSHARES FTSE RAFI US 2.740 55,8978 153.160,02 ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF 8.150 24,2250 197.433,75 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 2.600 28,2850 73.541,00 ISHARES III PLC-MSCI PACIFIC X-JPN UCITS 900 32,9800 29.682,00 ISHARES FTSE 100 UCITS ETF 3.550 7,6950 27.317,25 LYXOR ETF FTSE MIB EUR 1.100 17,5260 19.278,60 MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 600 34,4600 20.676,00 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 24.556,120 3,5281 86.636,45 PICTET -JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES P 500 51,7900 25.895,00 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- I (ACC) 1.000 27,4700 27.47 Σύνολο 693.517,67 ΜΙΚΤΑ Σύνολο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 1.000 13,1433 13.143,28 Σύνολο 13.143,28 Σύνολο 6. 1.244.121,90 Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1.317.220,31 3.360,53 1.320.580,84
ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM METOXIKO (Απ. Ε.Κ. 141/01.02.2012) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 175.741,37 Σύνολο1. 175.741,37 Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες ASML HOLDING NV 539 73,00 39.347,00 UNILEVER NV-CVA 2.000 28,76 57.51 KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.100 23,83 26.213,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV 500 32,74 16.37 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 900 73,58 66.222,00 BANCO SANTANDER SA 13.000 6,03 78.364,00 INDITEX SA 300 113,90 34.17 ENI SPA 3.400 16,95 57.63 UNICREDIT 4.500 4,71 21.204,00 GDF SUEZ 1.700 18,57 31.569,00 VIVENDI 1.100 17,01 18.705,50 ORANGE 2.992 9,27 27.732,85 SCHNEIDER ELECTRIC SA 700 62,51 43.757,00 SANOFI 1.520 74,97 113.954,40 BNP PARIBAS 1.193 5 59.65 AXA SA 3.500 17,13 59.937,50 TOTAL SA 2.200 42,90 94.369,00 DANONE 680 55,64 37.835,20 L'OREAL 400 126,95 50.78 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 240 145,60 34.944,00 EADS NV 385 47,10 18.131,58 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 4.500 10,72 48.217,50 BASF SE 1.160 70,90 82.244,00 SAP AG 900 54,67 49.203,00 SIEMENS AG-REG 973 89,06 86.655,38 BAYER AG-REG 1.120 87,16 97.619,20 ALLIANZ SE-REG 570 116,20 66.234,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 350 79,47 27.814,50 ADIDAS AG 340 80,18 27.261,20 VOLKSWAGEN AG-PFD 230 174,25 40.077,50 DAIMLER AG 797 57,62 45.923,14 E.ON SE 2.500 13,15 32.875,00 DEUTSCHE BANK AG 900 33,94 30.546,00 OSRAM LICHT AG 97 34,70 3.365,90 Σύνολο 1.626.432,35 Σύνολο Σύνολο 5. 1.626.432,35 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES EURO STOXX BANKS 7.500 12,7300 95.475,00 Σύνολο 95.475,00 Σύνολο 6. 95.475,00 Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1.897.648,72-5.959,56 1.891.689,16