ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 10 10 10 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.0002 Aμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών 1.50 1.50 1.499,96 1.499,96 1.499,96 0,04 00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-6117 1.50 1.50 1.499,96 1.499,96 1.499,96 0,04 Σύνολα ΚΑ: 00-611 1.60 1.60 1.499,96 1.499,96 1.499,96 100,04 00-6131.0000 Λοιπές αμοιβές τρίτων 15.00 15.00 14.715,00 14.715,00 14.715,00 285,00 00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Σύνολα ΚΑ: 00-6131 15.00 15.00 14.715,00 14.715,00 14.715,00 285,00 10 10 10 Σύνολα ΚΑ: 00-613 15.10 15.10 14.715,00 14.715,00 14.715,00 385,00 Σύνολα ΚΑ: 00-61 16.70 16.70 16.214,96 16.214,96 16.214,96 485,04 2.265,00-80 1.465,00 1.133,92 191,04 942,88 942,88 522,12 Σύνολα ΚΑ: 00-622 2.265,00-80 1.465,00 1.133,92 191,04 942,88 942,88 522,12 Σύνολα ΚΑ: 00-62 2.265,00-80 1.465,00 1.133,92 191,04 942,88 942,88 522,12 Σελίδα 1 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ΠΡΟΫΠ/ 2.50-50 2.00 1.998,52 1.998,52 1.998,52 1,48 Σύνολα ΚΑ: 00-643 2.50-50 2.00 1.998,52 1.998,52 1.998,52 1,48 Σύνολα ΚΑ: 00-64 2.50-50 2.00 1.998,52 1.998,52 1.998,52 1,48 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-6515.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 35 385,00 735,00 365,66 00-68 Λοιπά έξοδα 00-682 Εκτακτα έξοδα Σύνολα ΚΑ: 00-6515 35 385,00 735,00 365,66 Σύνολα ΚΑ: 00-651 35 385,00 735,00 365,66 Σύνολα ΚΑ: 00-65 35 385,00 735,00 365,66 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 15 15 15 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 15 15 10 10 10 5 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: 00-682 30 30 10 10 10 20 Σύνολα ΚΑ: 00-68 30 30 10 10 10 20 Σύνολα ΚΑ: 00-6 22.115,00-915,00 21.20 19.816,74 191,04 19.625,70 19.625,70 1.574,30 49.00 49.00 48.446,36 48.446,36 48.446,36 553,64 Σύνολα ΚΑ: 10-601 49.00 49.00 48.446,36 48.446,36 48.446,36 553,64 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 76.00 27.08 103.08 82.464,00 82.464,00 82.464,00 20.616,00 Σελίδα 2 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: 10-604 76.00 27.08 103.08 82.464,00 82.464,00 82.464,00 20.616,00 10-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές Ταμείου Αρωγής 60 60 448,20 448,20 448,20 151,80 10-6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6.50 6.50 5.298,37 5.298,37 5.298,37 1.201,63 Σύνολα ΚΑ: 10-6051 7.10 7.10 5.746,57 5.746,57 5.746,57 1.353,43 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 22.50 2.956,40 25.456,40 20.253,12 20.253,12 20.253,12 5.203,28 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: 10-605 29.60 2.956,40 32.556,40 25.999,69 25.999,69 25.999,69 6.556,71 Σύνολα ΚΑ: 10-60 154.60 30.036,40 184.636,40 156.910,05 156.910,05 156.910,05 27.726,35 10-6142.0002 AMOIBH OΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 5.00-5.00 10-62 Παροχές τρίτων 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6267 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (η/υ) Σύνολα ΚΑ: 10-6142 5.00-5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-614 5.00-5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-61 5.00-5.00 50-50 Σύνολα ΚΑ: 10-626 50-50 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 10-6277.0001 Δαπάνες απολύμανσης 80 80 12,80 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: 10-6277 80 80 12,80 Σύνολα ΚΑ: 10-627 80 80 12,80 Σύνολα ΚΑ: 10-62 1.30-50 80 12,80 10-6674 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ) 50-50 Σύνολα ΚΑ: 10-667 50-50 Σελίδα 3 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 10-6693.0001 Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται 1.284,52-1.284,52 10-6693.0002 Προμήθεια αθλητικών ειδών 2.00-70 1.30 1.287,81 1.287,81 1.287,81 12,19 Σύνολα ΚΑ: 10-6693 3.284,52-1.984,52 1.30 1.287,81 1.287,81 1.287,81 12,19 10-6694 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 15-15 10-6695 Προμήθεια αναβαθμίσεων-εκδόσεων εφαρμ. 10-10 Πληροφ. 10-6696 Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ 1.00 2.797,33 3.797,33 3.797,32 3.797,32 3.797,32 0,01 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 10-669 4.534,52 562,81 5.097,33 5.085,13 5.085,13 5.085,13 12,20 Σύνολα ΚΑ: 10-66 5.034,52 62,81 5.097,33 5.085,13 5.085,13 5.085,13 12,20 Σύνολα ΚΑ: 10-6 165.934,52 24.599,21 190.533,73 162.782,38 162.782,38 162.782,38 27.751,35 15-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10-10 15-6115 Αμοιβές λογιστών 15-6115.0001 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΝ Ο.Τ.Α.Δ. 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 15-6117 15-6117.0001 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-6115 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 Σύνολα ΚΑ: 15-6117 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 Σύνολα ΚΑ: 15-611 36.00-10 35.90 35.90 35.90 35.90 15-6162.0001 Τοπογραφικές εργασίες-αποτυπώσεις 3.00-3.00 Σελίδα 4 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ Σύνολα ΚΑ: 15-6162 3.00-3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-616 3.00-3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 39.00-3.10 35.90 35.90 35.90 35.90 15-62 Παροχές τρίτων 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15-6262.0001 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 12.00 40 12.40 12.396,70 12.396,70 12.396,70 3,30 15-6262.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολα ΚΑ: 15-6262 13.50 40 13.90 13.896,70 13.896,70 13.896,70 3,30 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.50 25 1.75 1.745,37 1.745,37 1.745,37 4,63 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 15-6265.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 15-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 15-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης του Ο.Τ.Α.Δ. 15-6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Μισθοδοσίας-Γρ. Προσωπικού του Ο.Τ.Α.Δ. 15-6266.0003 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο -Αποφάσεις) 10-10 2.00-1.50 50 498,15 498,15 498,15 1,85 Σύνολα ΚΑ: 15-6265 2.10-1.60 50 498,15 498,15 498,15 1,85 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 5.15 5.15 5.15 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6266 31.75 2.00 33.75 28.60 28.60 28.60 5.15 Σύνολα ΚΑ: 15-626 48.85 1.05 49.90 44.740,22 44.740,22 44.740,22 5.159,78 15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 10-10 15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00-90 10 10 Σύνολα ΚΑ: 15-627 1.10-1.00 10 10 Σύνολα ΚΑ: 15-62 49.95 5 50.00 44.740,22 44.740,22 44.740,22 5.259,78 Σελίδα 5 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 15-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.00-50 50 63,96 63,96 63,96 436,04 15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 40-40 15-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00-1.00 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: 15-646 2.40-1.90 50 63,96 63,96 63,96 436,04 15-6472.0001 Διάφορα έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων 1.70 2.89 4.59 4.587,90 4.587,90 4.587,90 2,10 15-6472.0002 Διάφορα έξοδα για υλοποίηση εκδηλώσεων Παιδικού Σταθμού 15-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 1.50-1.00 50 50 Σύνολα ΚΑ: 15-6472 3.20 1.89 5.09 4.587,90 4.587,90 4.587,90 502,10 Σύνολα ΚΑ: 15-647 3.20 1.89 5.09 4.587,90 4.587,90 4.587,90 502,10 15-6481.0001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Παιδικού 4.00 4.00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 2.051,00 Σταθμού 15-6481.0002 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου του Παιδικού 3.00 3.00 2.340,71 2.340,71 2.340,71 659,29 Σταθμού 15-6481.0003 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τον Παιδικό Σταθμό 5.00 5.00 3.280,51 3.280,51 3.280,51 1.719,49 15-6481.0004 Προμήθεια ειδών μαναβικής για τον Παιδικό Σταθμό 1.50 1.50 1.50 15-6481.0005 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό 15-6481.0006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 15-6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 1.45 1.45 1.45 3.10 3.10 2.158,61 2.158,61 2.158,61 941,39 Σύνολα ΚΑ: 15-6481 14.95 3.10 18.05 9.728,83 9.728,83 9.728,83 8.321,17 15-6482.0001 Προμήθεια ειδών ιματισμού για τον Παιδικό Σταθμό 50-40 10 10 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολα ΚΑ: 15-6482 50-40 10 10 Σύνολα ΚΑ: 15-648 15.45 2.70 18.15 9.728,83 9.728,83 9.728,83 8.421,17 Σύνολα ΚΑ: 15-64 21.05 2.69 23.74 14.380,69 14.380,69 14.380,69 9.359,31 15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 20-10 10 98,93 98,93 98,93 1,07 Σελίδα 6 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.50-548,14 1.951,86 1.944,51 1.944,51 1.944,51 7,35 (αναλώσιμα Η/Υ, μηχανογραφικά έντυπα, φωτοτυπικό χαρτί, 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 10-10 πολλαπλών εκτυπώσεων 15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-10 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 80 30 1.10 1.067,84 1.067,84 1.067,84 32,16 15-662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 15-6621 Είδη κλινοστρωμνών 15-6621.0001 Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού (παιχνίδια κ.λ.π) για Παιδικό Σταθμό 15-6621.0002 Προμήθεια εποπτικού υλικού (χαρτόνια κ.α. υλικά για κατασκευές) Παιδικού Σταθμού 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 15-6634.0001 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ο.Τ.Α.Δ. 15-6634.0002 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τον Παιδικό Σταθμό 15-664 Καύσιμα και λιπαντικά 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων 15-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: 15-661 3.70-548,14 3.151,86 3.111,28 3.111,28 3.111,28 40,58 1.00-90 10 10 1.00 1.00 822,22 822,22 822,22 177,78 Σύνολα ΚΑ: 15-6621 2.00-90 1.10 822,22 822,22 822,22 277,78 Σύνολα ΚΑ: 15-662 2.00-90 1.10 822,22 822,22 822,22 277,78 2.00-10 1.90 1.898,58 1.898,58 1.898,58 1,42 1.50 1.50 1.496,47 1.496,47 1.496,47 3,53 Σύνολα ΚΑ: 15-6634 3.50-10 3.40 3.395,05 3.395,05 3.395,05 4,95 Σύνολα ΚΑ: 15-663 3.50-10 3.40 3.395,05 3.395,05 3.395,05 4,95 6.00-4.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-664 6.00-4.00 2.00 2.00 15-6662.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης, (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, υλικά ελαιοχρωματισμού κ.α. ) Αθλητικών Εγκαταστάσεων 15-6662.0002 Προμήθεια υλικών συντήρησης, (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά,υλικά ελαιοχρωματισμού κ.α.) για τον Παιδικό Σταθμό 12.50 30 12.80 12.796,58 12.796,58 12.796,58 3,42 1.50-50 1.00 1.00 Σελίδα 7 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 15-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15-6672 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Αθλητικών εγκαταστάσεων 15-668 Υλικά φαρμακείου 15-6681 Υλικά φαρμακείου 15-6681.0001 Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 15-6681.0002 Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τον Παιδικό Σταθμό 15-669 Λοιπές προμήθειες 15-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 15-6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για Αθλητικές Εγκαταστάσεις 15-6692.0002 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για Παιδικό Σταθμό 15-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 15-6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 15-6693.0002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τον Παιδικό Σταθμό Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σύνολα ΚΑ: 15-6662 14.00-20 13.80 12.796,58 12.796,58 12.796,58 1.003,42 Σύνολα ΚΑ: 15-666 14.00-20 13.80 12.796,58 12.796,58 12.796,58 1.003,42 2.50-35 2.15 1.489,42 1.489,42 1.489,42 660,58 Σύνολα ΚΑ: 15-667 2.50-35 2.15 1.489,42 1.489,42 1.489,42 660,58 20-20 20 20 20 Σύνολα ΚΑ: 15-6681 40-20 20 20 Σύνολα ΚΑ: 15-668 40-20 20 20 2.00-1.00 1.00 999,38 999,38 999,38 0,62 40-20 20 20 20 20 Σύνολα ΚΑ: 15-6692 2.40-1.20 1.20 1.199,38 1.199,38 1.199,38 0,62 8.00-2.50 5.50 5.492,40 5.492,40 5.492,40 7,60 50-30 20 20 20 20 Σύνολα ΚΑ: 15-6693 8.50-2.80 5.70 5.692,40 5.692,40 5.692,40 7,60 Σύνολα ΚΑ: 15-669 10.90-4.00 6.90 6.891,78 6.891,78 6.891,78 8,22 Σύνολα ΚΑ: 15-66 43.00-10.298,14 32.701,86 28.506,33 28.506,33 28.506,33 4.195,53 Σύνολα ΚΑ: 15-6 153.00-10.658,14 142.341,86 123.527,24 123.527,24 123.527,24 18.814,62 Σελίδα 8 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15-7131.0001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 15-7133 Έπιπλα, σκέυη 60-60 Σύνολα ΚΑ: 15-7131 60-60 15-7133.0001 Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 30-20 10 10 15-7133.0002 Προμήθεια επίπλων και σκευών Παιδκού Σταθμού 1.00-50 50 103,34 103,34 103,34 396,66 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: 15-7133 1.30-70 60 103,34 103,34 103,34 496,66 15-7134.0001 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή) 1.00 1.00 662,97 662,97 662,97 337,03 15-7134.0002 Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 1.20-614,61 585,39 585,39 585,39 585,39 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: 15-7134 2.20-614,61 1.585,39 1.248,36 1.248,36 1.248,36 337,03 15-7135.0001 Προμήθεια ειδών εστιάσεως για τον Παιδικό Σταθμό 80-50 30 30 15-7135.0002 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για παιδικό Σταθμό 2.50-2.50 15-73 Έργα 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15-7336.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 15-7336.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 15-7336.0003 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου Κ.Αχαΐας Σύνολα ΚΑ: 15-7135 3.30-3.00 30 30 Σύνολα ΚΑ: 15-713 7.40-4.914,61 2.485,39 1.351,70 1.351,70 1.351,70 1.133,69 Σύνολα ΚΑ: 15-71 7.40-4.914,61 2.485,39 1.351,70 1.351,70 1.351,70 1.133,69 1.00-80 20 20 5.87 5.87 1.50 1.50 1.50 4.37 3.00-1.50 1.50 1.50 Σύνολα ΚΑ: 15-7336 9.87-2.30 7.57 1.50 1.50 1.50 6.07 Σύνολα ΚΑ: 15-733 9.87-2.30 7.57 1.50 1.50 1.50 6.07 Σύνολα ΚΑ: 15-73 9.87-2.30 7.57 1.50 1.50 1.50 6.07 Σύνολα ΚΑ: 15-7 17.27-7.214,61 10.055,39 2.851,70 2.851,70 2.851,70 7.203,69 Σελίδα 9 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 80-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.00-6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 80-8115 Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ) 16.10 1.548,14 17.648,14 12.957,85 12.957,85 12.957,85 4.690,29 80-82 Λοιπές αποδόσεις 80-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολα ΚΑ: 80-811 24.10-4.451,86 19.648,14 14.957,85 14.957,85 14.957,85 4.690,29 Σύνολα ΚΑ: 80-81 24.10-4.451,86 19.648,14 14.957,85 14.957,85 14.957,85 4.690,29 80-8211.0001 Κλάδος Σύνταξης 5.00 5.00 3.392,74 260,98 3.131,76 3.131,76 1.868,24 80-8211.0002 Υγειονομική Περίθαλψη 2.50 87,72 2.587,72 1.079,10 1.079,10 1.079,10 1.508,62 Σύνολα ΚΑ: 80-8211 7.50 87,72 7.587,72 4.471,84 260,98 4.210,86 4.210,86 3.376,86 80-8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 15 15 15 80-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολα ΚΑ: 80-821 7.65 87,72 7.737,72 4.471,84 260,98 4.210,86 4.210,86 3.526,86 80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 5.00 5.00 2.728,57 2.728,57 2.728,57 2.271,43 80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 4.50 20.00 24.50 12.403,12 12.403,12 12.403,12 12.096,88 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 80-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 15.00 15.00 1.983,24 1.983,24 1.983,24 13.016,76 επαγγελματιών κ.λ.π. 80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 50 12 62 619,74 619,74 619,74 0,26 80-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 80-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: 80-822 25.00 20.12 45.12 17.734,67 17.734,67 17.734,67 27.385,33 80-8231.0001 ΤΥΔΚΥ 5.50 5.50 4.540,95 4.540,95 4.540,95 959,05 80-8231.0002 ΤΕΑΔΥ 3.00 3.00 1.616,64 1.616,64 1.616,64 1.383,36 80-8231.0003 ΙΚΑ 24.00 11.687,76 35.687,76 35.043,54 35.043,54 35.043,54 644,22 Σελίδα 10 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ 80-8231.0004 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 3.00 3.00 938,28 938,28 938,28 2.061,72 80-8231.0005 ΤΠΔΥ 4.00 4.00 2.612,70 2.612,70 2.612,70 1.387,30 80-8231.0006 ΜΤΠΥ 2.50 2.50 845,88 845,88 845,88 1.654,12 80-8231.0007 ΤΜΕΔΕ 1.00 1.00 1.00 80-8231.0008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.00 1.00 185,97 185,97 185,97 814,03 80-8231.0009 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2.00 2.00 968,88 968,88 968,88 1.031,12 80-8231.0010 Ε.Ο.Π.Π.Υ. 1.00 1.00 1.00 80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: 80-8231 47.00 11.687,76 58.687,76 46.752,84 46.752,84 46.752,84 11.934,92 Σύνολα ΚΑ: 80-823 47.00 11.687,76 58.687,76 46.752,84 46.752,84 46.752,84 11.934,92 80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.50 1.50 1.364,16 1.364,16 1.364,16 135,84 80-826 Λοιπές επιστροφές 80-8261 Λοιπές επιστροφές Σύνολα ΚΑ: 80-824 1.50 1.50 1.364,16 1.364,16 1.364,16 135,84 80-8261.0000 Λοιπές επιστροφές 3.135,00 8.00 11.135,00 11.130,20 11.130,20 11.130,20 4,80 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Σύνολα ΚΑ: 80-8261 3.135,00 8.00 11.135,00 11.130,20 11.130,20 11.130,20 4,80 Σύνολα ΚΑ: 80-826 3.135,00 8.00 11.135,00 11.130,20 11.130,20 11.130,20 4,80 Τέλος υπηρεσίας (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα ΚΑ: 80-82 84.285,00 39.895,48 124.180,48 81.453,71 260,98 81.192,73 81.192,73 42.987,75 Σύνολα ΚΑ: 80-8 108.385,00 35.443,62 143.828,62 96.411,56 260,98 96.150,58 96.150,58 47.678,04 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 1.30-976,45 323,55 323,55 Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Σύνολα ΚΑ: 911 1.30-976,45 323,55 323,55 Σύνολα ΚΑ: 91 1.30-976,45 323,55 323,55 Σύνολα ΚΑ: 9 1.30-976,45 323,55 323,55 Σελίδα 11 από 12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 468.004,52 40.278,63 508.283,15 405.389,62 452,02 404.937,60 404.937,60 103.345,55 Σελίδα 12 από 12