ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2016 ΈΩΣ 30/09/2016 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2016 01/09/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2016 ΈΩΣ 30/09/2016 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) ΕΣΟ Α ΑΠΌ 01/01/16 ΕΩΣ 30/09/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.663.351,14 346.128,71 3.009.479,85 2.047.039,30 2.047.039,30 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 2.663.351,14 346.128,71 3.009.479,85 2.047.039,30 2.047.039,30 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.101.125,00 0,00 1.101.125,00 484.816,30 484.816,30 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.040,00 0,00 5.040,00 3.780,00 3.780,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.040,00 0,00 5.040,00 3.780,00 3.780,00 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 5.040,00 0,00 5.040,00 3.780,00 3.780,00 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.000,00 0,00 13.000,00 2.556,30 2.556,30 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13.000,00 0,00 13.000,00 2.556,30 2.556,30 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 13.000,00 0,00 13.000,00 2.556,30 2.556,30 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 83.085,00 0,00 83.085,00 28.480,00 28.480,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 83.085,00 0,00 83.085,00 28.480,00 28.480,00 06.00.0524 Λοιπές Εισφορές 3.650,00 0,00 3.650,00 1.740,00 1.740,00 06.00.0524.00 Λοιπές Εισφορές - Συνδροµές Μελών από Πρώην 1.800,00 0,00 1.800,00 1.740,00 1.740,00 06.00.0524.01 Λοιπές Εισφορές - Έσοδα από Κ..Α.Π. 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 06.00.0527 Τροφεία ηµοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών 79.435,00 0,00 79.435,00 26.740,00 26.740,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 06.00.0718.01 Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση από τον ήµο Αγίου 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 697.350,00 0,00 697.350,00 421.597,73 421.597,73

06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 167.000,00 0,00 167.000,00 97.156,56 97.156,56 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 167.000,00 0,00 167.000,00 97.156,56 97.156,56 06.00.1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 167.000,00 0,00 167.000,00 97.156,56 97.156,56 06.00.1219.01 Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι 87.000,00 0,00 87.000,00 97.156,56 97.156,56 06.00.1219.02 Λοιπές Επιχορηγήσεις Εφάπαξ 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 522.700,00 0,00 522.700,00 315.921,67 315.921,67 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 522.700,00 0,00 522.700,00 315.921,67 315.921,67 06.00.1328 Επιχορηγήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 522.700,00 0,00 522.700,00 315.921,67 315.921,67 06.00.1328.01 Έσοδα από Πρόγραµµα Εναρµόνιση 522.700,00 0,00 522.700,00 315.921,67 315.921,67 06.00.14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 4.671,50 4.671,50 06.00.141 ΩΡΕΕΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 4.671,50 4.671,50 06.00.1411 Προιόν ωρεών 5.000,00 0,00 5.000,00 4.671,50 4.671,50 06.00.1411.01 Έσοδα από Μαγαζάκι Ο.Κ.Υ..Α.Ν. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.671,50 4.671,50 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.650,00 0,00 2.650,00 3.848,00 3.848,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.650,00 0,00 2.650,00 3.848,00 3.848,00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους 2.650,00 0,00 2.650,00 3.848,00 3.848,00 06.00.1699.01 Έσοδα από Εκδηλώσεις Ο.Κ.Υ..Α.Ν. 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 06.00.1699.02 Εσοδα από Εκδροµές ΟΚΥ ΑΝ 1.300,00 0,00 1.300,00 3.848,00 3.848,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 371.040,00 0,00 371.040,00 300.660,42 300.660,42 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 365.040,00 0,00 365.040,00 296.750,58 296.750,58 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 7.916,87 7.916,87 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα 10.000,00 0,00 10.000,00 7.916,87 7.916,87 06.00.4111.01 Εισφορά Υπέρ ηµοσίου στις Αποδοχές 10.000,00 0,00 10.000,00 7.916,87 7.916,87 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 44.000,00 0,00 44.000,00 22.180,64 22.237,90 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 25.000,00 0,00 25.000,00 15.738,39 15.738,39 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 19.000,00 0,00 19.000,00 6.442,25 6.499,51 06.00.4123.01 Φόρος Προµηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών 2.500,00 0,00 2.500,00 27,15 2.733,83 06.00.4123.02 Φόρος 4% Λοιπών Προµηθειών 1.500,00 0,00 1.500,00 2.335,20 678,22 06.00.4123.03 Φόρος 8% για Παροχή Υπηρεσιών 2.000,00 0,00 2.000,00 1.056,44 64,00 06.00.4123.04 Φόρος Αµοιβών Ελεύθερων Επαγγελµατιών 20% 10.000,00 0,00 10.000,00 3.023,46 3.023,46 06.00.4123.06 Λ.Κρατ.Προµ.- Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτ.2,4% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4123.08 Kράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 286.000,00 0,00 286.000,00 257.870,78 257.870,78 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και 280.000,00 0,00 280.000,00 257.079,58 252.711,84 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 6.000,00 0,00 6.000,00 791,20 5.158,94 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 25.040,00 0,00 25.040,00 8.782,29 8.725,03

06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 20.000,00 0,00 20.000,00 7.533,27 7.533,27 06.00.4141.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓ. 10.000,00 0,00 10.000,00 3.491,29 502,89 06.00.4141.02 ΚΡΑΤ.ΣΤΙΣ ΑΠΟ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΑΝΕΙΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 4.041,98 7.030,38 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.040,00 0,00 5.040,00 1.249,02 1.191,76 06.00.4142.01 Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιµολογίων και 2.000,00 0,00 2.000,00 78,02 1.033,76 06.00.4142.02 Λ.Κρ.υπερ Τρ.-Κρ.Σωµατείου ΠΟΕ ΟΤΑ από 1.540,00 0,00 1.540,00 1.171,00 158,00 06.00.4142.03 Λ.κρ.υπέρ Τρ.-Κρατ.Μισθοδοσίας για Απεργία, 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00 3.909,84 3.909,84 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00 3.909,84 3.909,84 06.00.4212 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.4213 Λ. Επιστρ. αχρεωστ. καταβλ. (πχ Επίδ.Ασθ.ΙΚΑ) 2.500,00 0,00 2.500,00 2.717,73 2.717,73 06.00.4214 Λοιπές κρατήσεις από Επιστροφή εν γένει 1.500,00 0,00 1.500,00 1.192,11 1.192,11 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 493.836,14 346.128,71 839.964,85 839.964,85 839.964,85 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 493.836,14 346.128,71 839.964,85 839.964,85 839.964,85 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ 243.836,14 227.112,74 470.948,88 470.948,88 470.948,88 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 243.836,14 227.112,74 470.948,88 470.948,88 470.948,88 06.00.5111.00 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την 161.416,14 227.112,74 388.528,88 388.528,88 388.528,88 06.00.5111.01 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Τακτικά Εσοδα για την 82.420,00 0,00 82.420,00 82.420,00 82.420,00 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ 250.000,00 119.015,97 369.015,97 369.015,97 369.015,97 06.00.5123 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και 250.000,00 119.015,97 369.015,97 369.015,97 369.015,97 06.00.5123.01 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για την 200.000,00 116.965,63 316.965,63 316.965,63 316.965,63 06.00.5123.02 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα Εσοδα για 50.000,00 2.050,34 52.050,34 52.050,34 52.050,34 ΕΞΟ Α ΑΠΌ 01/01/16 ΕΩΣ 30/09/2016 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις ιαµορφωµένο Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.663.351,14 346.128,71 3.009.479,85 1.243.866,96 1.231.362,70 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 441.540,00 1.000,00 442.540,00 301.150,53 299.534,79 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 70.000,00 1.000,00 71.000,00 11.692,83 10.077,09 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.920,00 1.920,00 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.920,00 1.920,00 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.920,00 1.920,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.00.6121 Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π... (Άρθρο 20 Ν.3274/2004 και αριθµ.5840/03-02-2005 και 12560/09-03-2005 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.. Α.) 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 02.00.6121.01 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.500,00 0,00 17.500,00 3.654,15 2.038,41 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 17.500,00 0,00 17.500,00 3.654,15 2.038,41 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15.000,00 0,00 15.000,00 3.057,00 1.486,00 02.00.6222 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 2.000,00 597,15 552,41 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 20.000,00 0,00 20.000,00 6.118,68 6.118,68 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 10.000,00 0,00 10.000,00 5.574,06 5.574,06 02.00.6311 Φόροι τόκων 10.000,00 0,00 10.000,00 5.574,06 5.574,06 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 10.000,00 0,00 10.000,00 544,62 544,62 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.000,00 0,00 10.000,00 544,62 544,62 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλληλων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6452 Συνδροµές internet 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 371.540,00 0,00 371.540,00 289.457,70 289.457,70 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 500,00 0,00 500,00 220,85 220,85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 02.00.811 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 500,00 0,00 500,00 220,85 220,85 02.00.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 500,00 0,00 500,00 220,85 220,85 02.00.8116.01 Εντάλµατα Προµηθειών Παρελθόντων Ετών 500,00 0,00 500,00 220,85 220,85

02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 371.040,00 0,00 371.040,00 289.236,85 289.236,85 02.00.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 7.045,88 7.045,88 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Απόδοση ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ Υ, Κ.Σ.) 10.000,00 0,00 10.000,00 7.045,88 7.045,88 02.00.8211.01 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Απόδοση ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ Υ, Κ.Σ.) 10.000,00 0,00 10.000,00 7.045,88 7.045,88 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 44.000,00 0,00 44.000,00 22.918,41 22.918,41 02.00.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσιών 25.000,00 0,00 25.000,00 15.064,80 15.064,80 02.00.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ (ΦΟΡΟΣ 1%, 4%, 8%, 20%) 19.000,00 0,00 19.000,00 7.853,61 7.853,61 02.00.8223.01 Απόδοση φόρου επί των προµηθειών - Αγαθών, Υπηρεσιών, Ελευθέρων Επαγγελµάτων και υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτης Αρχής 19.000,00 0,00 19.000,00 7.853,61 7.853,61 02.00.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 286.000,00 0,00 286.000,00 250.421,55 250.421,55 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΥ ΚΥ, ΥΠ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 280.000,00 0,00 280.000,00 250.421,55 250.421,55 02.00.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 25.040,00 0,00 25.040,00 8.434,05 8.434,05 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 20.000,00 0,00 20.000,00 7.283,06 7.283,06 02.00.8241.01 Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξοφλ.δανείων του ΤΠ 10.000,00 0,00 10.000,00 3.361,95 3.361,95 02.00.8241.02 Κρατήσεις στις Αποδοχές για την Εξόφληση ανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 10.000,00 0,00 10.000,00 3.921,11 3.921,11 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.040,00 0,00 5.040,00 1.150,99 1.150,99 02.00.8242.01 Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιµολογίων και συµβάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 892,99 892,99 02.00.8242.02 Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Κρατ. µισθοδοσίας υπερ Σωµατείου ΠΟΕ ΟΤΑ 1.540,00 0,00 1.540,00 258,00 258,00 02.00.8242.03 Λ.κρ.υπέρ Τρ.-Κρατ.Μισθοδοσίας για Απεργία, Άδειες εν γένει 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 416,96 416,96 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ποε (πχ Επίδοµα Ασθενείας ΙΚΑ) 4.000,00 0,00 4.000,00 416,96 416,96 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.644.031,14 388.700,00 2.032.731,14 597.533,50 586.644,98 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.454.031,14 273.700,00 1.727.731,14 514.692,92 503.804,40 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 792.500,00 185.000,00 977.500,00 406.728,28 406.728,28 02.15.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 333.000,00 95.000,00 428.000,00 174.763,31 174.763,31 02.15.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.6012.01 Αποζ. υπερωρ. εργασίας Moνίµων Υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.15.6012.02 Αποζηµίωση Υπερωριακής Εργασίας Πρακτικογράφου 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.15.6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 (Μονίµων Υπαλλήλων) 80.000,00-55.000,00 25.000,00 0,00 0,00 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 80.000,00 0,00 80.000,00 51.974,48 51.974,48 02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 232.500,00 50.000,00 282.500,00 102.049,99 102.049,99 02.15.6041.01 Τακτικές Αποδοχές Προσωπικου Ορισµένου Χρόνου Π.Β.Σ.(περιλαµβάνονται Βασικός Μισθός, ώρα Εορτ.κλπ) 85.000,00 0,00 85.000,00 55.168,38 55.168,38 02.15.6041.02 Τακτικές Αποδοχές Έκτακτου µε Σ.Ο.Χ.- Ασκούµενοι Σπουδαστές ΤΕΙ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6042 Αποζηµίωση Υπερωριακής Εργασίας Προσωπικού Ορισµένου Χρόνου κα για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινέσ ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 147.000,00 40.000,00 187.000,00 77.940,50 77.940,50 02.15.6051.04 Εργοδοτ. Εισφ. Μον. Πρ. µε σ...-τα ΚΥ- ΤΕΑ Υ Μον. ηµοτ.υπαλλ. 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1.147,84 1.147,84 02.15.6054.02 Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ Εκτ.Ο.Χ. Π.Β.Σ. 22.000,00 0,00 22.000,00 13.652,41 13.652,41 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 59.600,00 14.200,00 73.800,00 20.129,24 20.129,24 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 59.600,00 9.200,00 68.800,00 20.129,24 20.129,24 02.15.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6115 Αµοιβές Λογιστών 24.600,00 4.200,00 28.800,00 18.040,78 18.040,78 02.15.6117 Αµοιβές Ελευθέρων Επαγγελµατιών 20.000,00 5.000,00 25.000,00 2.088,46 2.088,46 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 02.15.614 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6142.01 Αµοιβές Ορκωτού-Ελεγκτή λογιστή 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 145.931,14 10.000,00 155.931,14 29.684,43 20.331,03 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 77.931,14 10.000,00 87.931,14 14.129,48 5.129,48 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 20.000,00 10.000,00 30.000,00 9.000,00 0,00 02.15.6261.01 Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Παιδικών Σταθµών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6261.03 Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων - Ακινήτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6261.04 Εργασίες Συντήρησης - Χρωµατισµών 5.000,00 10.000,00 15.000,00 9.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.000,00 0,00 10.000,00 992,00 992,00 02.15.6262 02.15.6262.01 Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντηρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 310,00 310,00 02.15.6262.02 Υδραυλικές Εργασίες Συντήρησης 5.000,00 0,00 5.000,00 682,00 682,00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 17.931,14 0,00 17.931,14 0,00 0,00 02.15.6264.01 Συντήρηση και Επισκευή Κλιµατιστικών 3.931,14 0,00 3.931,14 0,00 0,00 02.15.6264.02 Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών και Φαξ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρονικών 02.15.6264.03 Υπολογιστών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6264.04 Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.6264.05 Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 0,00 15.000,00 1.087,48 1.087,48 02.15.6265.01 Συντήρηση και επισκευή Οικιακών συσκευών 2.000,00 0,00 2.000,00 297,60 297,60 02.15.6265.02 Συντήρηση και Επισκευή Αναγόµωσης Πυροσβεστήρων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.6265.03 Συντήρηση και Επισκευή Επαγγελµατικών Ειδών και Εξοπλισµού 5.000,00 0,00 5.000,00 789,88 789,88 02.15.6265.08 Συντήρηση και Επισκευή Επίπλών, Σκευών και Λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 15.000,00 0,00 15.000,00 3.050,00 3.050,00 02.15.6266.01 Συντήρηση Προγράµµατος Λογισµικού 15.000,00 0,00 15.000,00 3.050,00 3.050,00 02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 68.000,00 0,00 68.000,00 15.554,95 15.201,55 02.15.6271 Λοιπές Παρ. Τρ.-Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 40.000,00 0,00 40.000,00 14.851,00 14.851,00 02.15.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (Καθαρισµός Προαύλιων Χώρων Ν.Π. κλπ) 5.000,00 0,00 5.000,00 703,95 350,55 02.15.6277.03 απάνες Απολύµανσης Ν.Π... 3.000,00 0,00 3.000,00 703,95 350,55 02.15.6277.04 Καθαρισµός Μοκετών, Ρουχισµού κλπ. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6277.05 απάνες Καθαρισµού Ιµατισµού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.000,00 1.500,00 6.500,00 0,00 0,00 02.15.631 ΦΟΡΟΙ 5.000,00 1.500,00 6.500,00 0,00 0,00 02.15.6311 Φόροι επί τόκων Τραπεζικών Καταθέσεων 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 02.15.6312 Λοιποί φόροι 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.6312.01 Λοιποί Φόροι 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 248.000,00 46.000,00 294.000,00 51.936,88 50.936,88 02.15.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00 5.150,00 4.150,00 02.15.6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6413 Μεταφορές προσώπων 11.000,00 0,00 11.000,00 5.150,00 4.150,00

02.15.6413.01 02.15.6413.02 Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ για Πολιτιστικές- Ψυχαγωγικές Εκδροµές 10.000,00 0,00 10.000,00 5.150,00 4.150,00 Εξοδα µεταφοράς συµµετεχόντων σε δράσεις του ΝΠ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6462 Έξοδα ηµοσίευσης προκηρύξεων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 60.000,00 0,00 60.000,00 496,00 496,00 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6472 Έξοδα Κοινωνικών και Πολιτιστικών ραστηριοτήτων για Παιδικούς Σταθµούς 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 496,00 496,00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 155.000,00 45.000,00 200.000,00 46.222,68 46.222,68 02.15.6481 Έξ. λειτ. συσσιτίων -Προµήθεια Τροφίµων για τη Λειτουργία συσσιτίων 155.000,00 45.000,00 200.000,00 46.222,68 46.222,68 02.15.6481.01 Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Παντοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ 45.000,00 15.000,00 60.000,00 23.719,04 23.719,04 02.15.6481.02 Εξ.Λ.συσσιτίων-Είδη Κρεοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ 35.000,00 10.000,00 45.000,00 11.556,29 11.556,29 02.15.6481.03 Εξ.Λ.συσσιτίων- Είδη Ωπωρολαχανοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ 35.000,00 10.000,00 45.000,00 5.132,40 5.132,40 02.15.6481.04 Εξ.λ.Συσσιτίων-Είδη Ιχθυοπωλείου για τις δοµές του ΝΠ 25.000,00 5.000,00 30.000,00 3.543,82 3.543,82 Εξ.Λ.Συσσιτίων- Είδη Αρτοποϊειου για τις δοµές 02.15.6481.05 του ΝΠ. 15.000,00 5.000,00 20.000,00 2.271,13 2.271,13 02.15.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 68,20 68,20 02.15.6492 ικαστικά Έξοδα & Εξοδα ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων 10.000,00 0,00 10.000,00 68,20 68,20

02.15.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6515.01 Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 203.000,00 16.000,00 219.000,00 6.214,09 5.678,97 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 02.15.6611 Βιβλία, Περιοδικά, Εφηµερίδες & Λ.Εκδόσεις. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6611.01 Προµήθεια Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6611.03 Προµήθεια Εποπτικού Υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6612 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6613 Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6615.01 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6621 Είδη κλινοστρωµνών 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6621.03 Λευκά είδη & Κλινοσκεπάσµατα Παιδικών Σταθµών 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 02.15.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµατικά, χηµικά κλπ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινης και ευπρεπισµού Ν.Π... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6634.02 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ΝΠ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.000,00 4.000,00 34.000,00 3.340,49 3.340,49 02.15.6643 ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 30.000,00 4.000,00 34.000,00 3.340,49 3.340,49 02.15.6643.01 Καύσιµα για θέρµανση και φωτισµό των εγκαταστάσεων και δοµών του ΝΠ 30.000,00 4.000,00 34.000,00 3.340,49 3.340,49

02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 28.000,00 10.000,00 38.000,00 2.873,60 2.338,48 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 18.000,00 10.000,00 28.000,00 2.464,40 1.929,28 02.15.6661.01 Προµήθεια Υλικών συντήρησης για Εργασίες Χρωµατισµού 5.000,00 10.000,00 15.000,00 1.426,89 1.426,89 02.15.6661.02 ΠροµήθειαΥλικών Συντήρησης για Ηλεκτρολογικές εργασίες 5.000,00 0,00 5.000,00 267,42 32,65 02.15.6661.03 Προµήθεια Υλικών συντήρησης για Υδραυλικές εργασίες 5.000,00 0,00 5.000,00 770,09 469,74 02.15.6661.04 Προµήθεια Υλικών Συντήρησης για συντηρήσεις Λοιπών Εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 409,20 409,20 02.15.6661.05 Προµήθεια Υλικών Πυρασφάλειας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15.6662 Υλικά συντήρησης Λοιπών Εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6673.01 Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανηµάτων και Συσκευών και Φαξ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6673.02 Ανταλλακτικά Η/Υ και επέκτασης ικτύου Η/Υ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 02.15.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6691.01 Προµήθεια Παιχνιδιών Εξωτερικού χώρου 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6691.02 Προµήθεια Παιχνιδιών Εσωτερικού Χώρου 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6699.04 Προµήθεια Ειδών Μαγειρείου & Εστίασης 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6699.09 Λοιπές Προµήθειες µη Ειδικώς κατ/νων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 125.000,00 35.000,00 160.000,00 1.998,75 1.998,75 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35.000,00 10.000,00 45.000,00 1.998,75 1.998,75 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35.000,00 10.000,00 45.000,00 1.998,75 1.998,75 02.15.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.7131.03 Προµήθεια Κλιµατιστικών Μονάδων και Μονάδων Εξαερισµού 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10.000,00 0,00 10.000,00 1.998,75 1.998,75 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 90.000,00 25.000,00 115.000,00 0,00 0,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 90.000,00 25.000,00 115.000,00 0,00 0,00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 90.000,00 25.000,00 115.000,00 0,00 0,00 02.15.7331.01 Συντήρηση του Παιδικού Σταθµού 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.7331.02 Συντήρηση του Παιδικού Σταθµού Νεάπολης 10.000,00 25.000,00 35.000,00 0,00 0,00 02.15.7331.03 Συντήρηση του Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.7331.04 Συντήρηση του " Καπετανάκειου" Κτιρίου Λειτουργίας των Κ..Α.Π. 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 02.15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 65.000,00 80.000,00 145.000,00 80.841,83 80.841,83 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 65.000,00 80.000,00 145.000,00 80.841,83 80.841,83 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 65.000,00 80.000,00 145.000,00 80.841,83 80.841,83 02.15.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 10.000,00 40.000,00 14.128,40 14.128,40 02.15.8111.00 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 30.000,00 10.000,00 40.000,00 14.128,40 14.128,40 02.15.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.000,00 55.000,00 75.000,00 63.221,74 63.221,74 02.15.8116.01 Εντάλµατα Προµηθειών Παρελθόντων Ετών 20.000,00 55.000,00 75.000,00 63.221,74 63.221,74 02.15.8117 Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις 15.000,00 15.000,00 30.000,00 3.491,69 3.491,69 02.60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 522.700,00 0,00 522.700,00 345.182,93 345.182,93 02.60.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 435.000,00 0,00 435.000,00 300.909,86 300.909,86 02.60.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 435.000,00 0,00 435.000,00 300.909,86 300.909,86 02.60.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 345.000,00 0,00 345.000,00 240.456,27 240.456,27 02.60.6041 Τακτικές Αποδοχές Ορισµένου Χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 345.000,00 0,00 345.000,00 240.456,27 240.456,27

02.60.6041.00 Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Ορισµένου Χρόνου (Περιλαµβάνονται Βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 345.000,00 0,00 345.000,00 240.456,27 240.456,27 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 90.000,00 0,00 90.000,00 60.453,59 60.453,59 02.60.605 02.60.6054 Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού 90.000,00 0,00 90.000,00 60.453,59 60.453,59 Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Πρ.- ΙΚΑ 02.60.6054.01 Εκτ.Ο.Χ. 90.000,00 0,00 90.000,00 60.453,59 60.453,59 02.60.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 87.700,00 0,00 87.700,00 44.273,07 44.273,07 02.60.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 87.700,00 0,00 87.700,00 44.273,07 44.273,07 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 87.700,00 0,00 87.700,00 44.273,07 44.273,07 02.60.811 02.60.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 70.000,00 0,00 70.000,00 44.273,07 44.273,07 02.60.8111.00 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 70.000,00 0,00 70.000,00 44.273,07 44.273,07 02.60.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 02.60.8116.01 Εντάλµατα Προµηθειών Παρελθόντων Ετών 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ποε (πχ Επίδοµα Ασθενείας ΙΚΑ) 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80.8261 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 55.080,00-48.571,29 6.508,71 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 55.080,00-48.571,29 6.508,71 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 55.080,00-48.571,29 6.508,71 0,00 0,00 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 55.080,00-48.571,29 6.508,71 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεµατικό 2015 55.080,00-48.571,29 6.508,71 0,00 0,00