ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:386 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 & ώρα 13:00 συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. 1)Φώτιο Τσοµπάνογλου, ορισθέντος Προέδρου, µε την υπ αριθµ. 31073/2-9-2014 απόφαση ηµάρχου, 2) Κυριακόπουλο Ξενοφών, τακτικό µέλος, 3) Βουδούρη Αντώνιο, τακτικό µέλος, 4) Αµανατίδη Σπύρο, τακτικό µέλος, 5) Αβακουµίδη Πρόδροµο, τακτικό µέλος, 6)Mπράτιµο Νικόλαο, τακτικό µέλος, 7)Τσοπανίδη Γεώργιο τακτικό µέλος και 8) Αθυµαρίτου Φιλίππα αναπληρωµατικό µέλος ύστερα από την υπ αριθµ. 42ηΠρ./42 η Συν./37962/30-10-2014 νόµιµη και εµπρόθεσµη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συζήτηση του θέµατος δεν προσήλθαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κκ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, τακτικό µέλος, Καναβός Μιλτιάδης, τακτικό µέλος, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, µε την υπ αριθµ. 42ηΠρ./42 η Συν./37962/30-10-2014 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -15ο- θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην: ιαµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Νέας Ιωνία, έτους 2015, έπειτα από την ενσωµάτωση του σχεδίου προϋπολογισµού της αριθ. 311/29/8/2014 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ αριθµ. 37901/24-10-2014 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών, η οποία έχει ως ακολούθως: Ως γνωστό µε την απόφαση αριθ. 311/29/8/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής, καταρτίσθηκε σχέδιο προϋπολογισµού το οποίο ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώµη του επ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφαση του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συµβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύµφωνη γνώµη κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη
προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθµ. 29350/2014 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονοµική επιτροπή ή το συµβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της γνώµης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το περιεχόµενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νοµιµότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώµη του, µε το υπ Αρ.Πρωτ: 1447/2/10/2014 έγγραφο του σχετικά µε το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου µας. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε σχετικές οδηγίες µε το υπ Αρ.Πρωτ:37871/2/10/2014 Από τα παραπάνω επήλθαν οι κάτωθι προσαρµογές στο σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση η οποία επισυνάπτεται: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στην αναµόρφωση του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. για το έτος 2015, σύµφωνα µε τις ανωτέρω προσαρµογές και στη συνέχεια να την υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση. Οι πίνακες εσόδων-εξόδων οικονοµικού έτους 2015 έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ 2015 Κωδικός Περιγραφή Πίστωση 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.952.064,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 109.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 190.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.287.183,88 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.044.802,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 889.432,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 9.223.059,63 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 208.587,40 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.216.000,49 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΑΠΑΝΩΝ 45.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.931.665,79 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 2.400,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 188.244,70 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 38.690,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 2 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 428.845,12 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 88.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 340.845,12 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.231.533,18 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.231.533,18 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.592.747,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.533.247,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 59.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.234.349,60 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.234.349,60 Σύνολο 34.655.540,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ 2015 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 19.832.705,31 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.157.229,76 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 542.866,80 62 Παροχές τρίτων 2.569.793,14 63 Φόροι - Τέλη 63.700,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 485.900,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 943.626,69 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.347.564,12 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 4.713.524,80 68 Λοιπά έξοδα 8.500,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.694.272,91 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.175.849,23 73 Έργα 3.403.835,57 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 103.388,11 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 11.200,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.811.561,35 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.090.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις 4.551.247,00 83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 2.170.314,35 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 317.000,73 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 317.000,73 Σύνολα: 34.655.540,30 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπ όψη της Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 ( ΚΚ). Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις της υπ αριθµόν 7028 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 253 Β ) αναφορικά µε «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις
υπ αριθµόν 64871/07 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/09 (ΦΕΚ 2394 Β ), 50598/11(ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/12 (ΦΕΚ 2832 Β ), 30842/13 (ΦΕΚ 1896 Β ), 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β ) Την αξιολόγηση των προτάσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου όπως αυτές κατατέθηκαν µε το υπ αριθµ. 37901/24-10-2014 έγγραφο της Τους συνηµµένους πίνακες εσόδων - εξόδων την απόφαση αριθ. 311/29/8/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ Αρ.Πρωτ: 1447/2/10/2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου οι σχετικές οδηγίες µε το υπ Αρ.Πρωτ:37871/2/10/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών Θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους οικ. έτους 2015 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 2. Αφού έλαβε υπόψη της: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 ( ΚΚ). Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 7028 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 253 Β ) αναφορικά µε «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµόν 64871/07 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/09 (ΦΕΚ 2394 Β ), 50598/11(ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/12 (ΦΕΚ 2832 Β ), 30842/13 (ΦΕΚ 1896 Β ), 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β ) Την αξιολόγηση των προτάσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου όπως αυτές κατατέθηκαν µε το υπ αριθµ. 37901/24-10-2014 έγγραφο της Τους συνηµµένους πίνακες εσόδων - εξόδων Tην απόφαση αριθ. 4/28-8-2014της Εκτελεστικής Επιτροπής την απόφαση αριθ. 311/29/8/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ Αρ.Πρωτ: 1447/2/10/2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου οι σχετικές οδηγίες µε Αρ.Πρωτ:37871/2/10/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Επί παρόντων ΕΦΤΑ(7) µελών λόγω αποχώρησης της ηµοτικής Συµβούλου κ. Αθυµαρίτου Φιλίππα και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)µε ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ και ΕΝΑ(1) ΠΑΡΩΝ ο ηµοτικός Σύµβουλος : κ.κ Τσοπανίδης Γεώργιος 1. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Νέας Ιωνίας για το έτος 2015, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και διαµορφώθηκε µετά τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου µε το υπ Αρ.Πρωτ: 1447/2/10/2014 έγγραφο του,τις σχετικές οδηγίες µε Αρ. Πρωτ:37871/2/10/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αιτιολογική έκθεση της /νσης Οικονοµικών.
2. Την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισµού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση του σύµφωνα µε του συνηµµένους πίνακες εσόδων εξόδων ως κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ 2015 Κωδικός Περιγραφή Πίστωση 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.952.064,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 109.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 190.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.287.183,88 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.044.802,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 889.432,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 9.223.059,63 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 208.587,40 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.216.000,49 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΑΠΑΝΩΝ 45.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.931.665,79 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 2.400,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 188.244,70 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 38.690,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 2 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 428.845,12 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 88.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 340.845,12 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.231.533,18 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.231.533,18 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.592.747,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.533.247,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 59.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.234.349,60 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.234.349,60 Σύνολο 34.655.540,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ 2015 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 19.832.705,31 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.157.229,76 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 542.866,80 62 Παροχές τρίτων 2.569.793,14 63 Φόροι - Τέλη 63.700,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 485.900,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 943.626,69 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.347.564,12 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 4.713.524,80 68 Λοιπά έξοδα 8.500,00
7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.694.272,91 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.175.849,23 73 Έργα 3.403.835,57 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 103.388,11 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 11.200,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.811.561,35 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.090.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις 4.551.247,00 83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 2.170.314,35 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 317.000,73 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 317.000,73 Σύνολα: 34.655.540,30 Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΒΑΚΟΥΜΙ ΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Νέα Ιωνία αυθηµερόν Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ