ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ αριθµ. 8256/2-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος παρόντος του ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάµβουκας Αναστάσιος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαµπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ηµήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης ηµήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εµµανουήλ, Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη, Χάµπας Βασίλειος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας. Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ηµοτικοί Σύµβουλοι Βιρβιδάκης Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος και Χάµπας Βασίλειος. Παραβρέθηκαν ο νοµικός σύµβουλοι του ήµου Χανίων Μάρκος Περάκης και η γραµµατέας - πρακτικογράφος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ρακακάκη. Οι υπ αριθµ. 52/2012 έως και 61/2012 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, συζητήθηκαν εκτός ηµερήσιας διάταξης. Από τους κληθέντες Προέδρους, ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ηµοτικών Κοινοτήτων Αρωνίου ηµήτριος Αναστασάκης, Μουρνιών Σχοινάς Μιχαήλ και Νεροκούρου Χαριτάκη Στέλλα. Επίσης από τους κληθέντες Προέδρους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν παρόντες οι κ.κ. Βαµβακόπουλου Κοκολάκης Μιχαήλ, Μουζουρά Λιονάκης Παντελής, Στερνών Βεργανελάκης Χριστόφορος, Χορδακίου Καλιτσάκης Ιωάννης, ρακόνας Τσακιράκης Αντώνιος, Θερίσου Αθανάσιος Φυτουράκης, Μαλάξας Σαρικάκης Ιωσήφ και Πλατυβόλας Κοτσιφάκης Αντώνιος. Μετά την υπ αριθµ. 66/2012 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. ηµοτικοί Σύµβουλοι Λάµπρος Γούλας, Γεώργιος Τσαπάκος, Αρχοντάκης Κων/νος, Εµµανουήλ Σταµατάκης, Εµµανουήλ Φραγκάκης και µετά την 77/2012 αποχώρησε ο κ. Ανδρέας Ψαρουδάκης. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 65 Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ αριθµ. 29/10-1-2012 έγγραφο του ηµοτικού Γηροκοµείου, που αφορά την Έγκριση προϋπολογισµού του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων οικονοµικού έτους 2012, που έχει ως εξής: Σας αποστέλλουµε απόσπασµα πρακτικού 13 που περιέχει την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων µε αριθµό 55/2011 η οποία αναφέρεται στο αντικείµενο της περίληψης και παρακαλούµε για τις ενέργειες της αρµοδιότητας σας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ιοικητικό Συµβούλιο του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων σήµερα την 28 η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.30, ύστερα από την υπ αριθ. 1324/22-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1

Γεωργακάκης Γεώργιος Πρόεδρος.Σ, Αλεξανδρίδου Βίβιαν, Αρχοντάκης Κω/νος, Παπαπαναγιώτου Στυλιανή, Πρωτοπρεσβύτερος Σπινθουράκης Αναστάσιος Σγουροµάλλη Ζεκάκη Σοφία, Κουβαράκη Θεοδοσία, Μανωλακάκης Ευτύχιος Τριπολιτάκη Νεκταρία και Χατζάκης Ιωάννης. Απουσίαζε δε ενώ κλήθηκε νόµιµα ο κ. Βούρβαχης Γεώργιος Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο των 11 µελών ήταν παρόντες 10 ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 55 Στην συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο προς το Σώµα σχέδιο προϋπολογισµού του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων οικ. έτους 2012 όπως συντάχθηκε µε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ιδρύµατος µε αριθµό 25/2011. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εκτελεστικής Επιτροπής ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων επί των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος Οικονοµικού έτους 2012. ΠΡΟΣ Το.Σ. ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων Σύµφωνα µε τα άρθρα 155-162 του Ν. 3463/2006 περί.κ.κ. σας θέτουµε υπόψη για ψήφιση τον συνταχθέντα προϋπολογισµό του Ιδρύµατος του έτους 2012 και την σχετική εισηγητική έκθεση που έχουν ως εξής : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α Πρόσοδοι Ακίνητης Περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 0111 γράφτηκε έσοδο 60.000,00 Ευρώ από µισθώµατα αστικών ακινήτων. Πρόσοδοι Κινητής Περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 0211 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από τόκους καταθέσεων στην Αγροτική Τράπεζα και στην Τράπεζα Probank Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν µειωθεί τα διαθέσιµα του ιδρύµατος λόγω ελλιπούς ηµοτικής επιχορήγησης. Στο κωδικό αριθµό 0213 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από έσοδα από λοιπές κινητές αξίες. Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα Στον κωδικό αριθµό 0434.001 γράφτηκε έσοδο 1.050.000,00 Ευρώ από είσπραξη νοσηλίων από τον Ο.Γ.Α. ως αµοιβή για τους περιθαλπόµενους συνταξιούχους του. Στον κωδικό αριθµό 0434.002 γράφτηκε έσοδο 420.000,00 Ευρώ από είσπραξη νοσηλίων από το Ι.Κ.Α. ως αµοιβή για τους περιθαλπόµενους συνταξιούχους του. Στον κωδικό αριθµό 0434.003 γράφτηκε έσοδο 45.000,00 Ευρώ από τροφεία περιθαλποµένων τροφίµων. Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπολογισθεί η είσπραξη εσόδων όλης της περιόδου. Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Σ Ο Α Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 1116 γράφτηκε έσοδο 100.000,00 Ευρώ το οποίο προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί από εκποίηση ακινήτων του ιδρύµατος για χρησιµοποίησή του στην επισκευή υφιστάµενων κτιρίων, κατασκευή νέας πτέρυγας Β4 και την διαµόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ιδρύµατος. Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ικανός αριθµός ακινήτων για εκποίηση. 2

Ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς Στον κωδικό αριθµό 1212.001 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από Κρατική επιχορήγηση Στον κωδικό αριθµό 1214.001 γράφτηκε έσοδο 20.000,00 Ευρώ από Κρατική επιχορήγηση λόγω µερικής απασχόλησης Στον κωδικό αριθµό 1214.002 γράφτηκε έσοδο 550.000,00 Ευρώ από ηµοτική επιχορήγηση Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπολογισθεί η είσπραξη εσόδων όλης της περιόδου. ωρεές Κληρονοµίες - Κληροδοσίες Στον κωδικό αριθµό 1411.001 γράφτηκε έσοδο 360.000,00 Ευρώ από δωρεές τροφίµων για λειτουργικές ανάγκες Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπολογισθεί η είσπραξη εσόδων όλης της περιόδου Στον κωδικό αριθµό 1411.002 γράφτηκε έσοδο 25.000,00 Ευρώ από δωρεές λοιπών προσώπων για λειτουργικές ανάγκες Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπολογισθεί η είσπραξη εσόδων όλης της περιόδου καθώς επίσης δεν αναµένεται ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης πτέρυγας Β4 που θα προκαλέσει δωρεές. Στον κωδικό αριθµό 1421 γράφτηκε έσοδο 770.000,00 Ευρώ από κληρονοµίες κληροδοσίες, κληροδοτήµατα και δωρεές για την εισαγωγή τροφίµων στο ίδρυµα. Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι αναµένεται η είσπραξη από Τ.Π & ανείων η είσπραξη χρηµάτων από το κληροδότηµα Πετράκη Κων/νου. Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα Στον κωδικό αριθµό 1511 γράφτηκε έσοδο 7.000,00 Ευρώ από προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσµου καταβολής βεβαιωθέντων εσόδων. Στον κωδικό αριθµό 1515 γράφτηκε έσοδο 1.000,00 Ευρώ από πειθαρχικά πρόστιµα Λοιπά έκτακτα έσοδα Στον κωδικό αριθµό 1629 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων. Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι έχει υπολογισθεί η είσπραξη εσόδων που γίνονται για λογαριασµό ταµείων και αφορούν κάλυψη δαπανών αναπηρίας και κηδείας ασφαλισµένων. Στον κωδικό αριθµό 1699 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από επιστροφή γενικά χρηµάτων. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ Στον κωδικό αριθµό 2119 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από τακτικά λοιπά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Στον κωδικό αριθµό 3219 γράφτηκε έσοδο 60.000,00 Ευρώ για εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµ. έτη λοιπά τακτικά έσοδα ΕΚΤΑΚΤΑ Στον κωδικό αριθµό 2211 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από έκτακτα γενικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Στον κωδικό αριθµό 2212 γράφτηκε έσοδο 3.000,00 Ευρώ από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3

Στον κωδικό αριθµό 3221 γράφτηκε έσοδο 3.000,00 Ευρώ για εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµ. έτη γενικά έκτακτα έσοδα Η διαφορά από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι αναµένονται έσοδα από µισθώµατα ακινήτων ιδιοκτησίας του ιδρύµατος παρελθούσης χρήσεως τα οποία εκκρεµούν. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Συνταξιοδοτικές εισφορές Στον κωδικό αριθµό 4111 γράφτηκε έσοδο 50.000,00 Ευρώ για εισφορές υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Στον κωδικό αριθµό 4112 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ για κρατήσεις εξαγοράς συντάξιµης υπηρεσίας Φόροι Λοιπές Επιβαρύνσεις Στον κωδικό αριθµό 4121 γράφτηκε έσοδο 70.000,00 Ευρώ για φόρους µισθωτών υπηρεσιών Στον κωδικό αριθµό 4122 γράφτηκε έσοδο 20.000,00 Ευρώ για φόρους και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών διοικητικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων. Στον κωδικό αριθµό 4123 γράφτηκε έσοδο 40.000,00 Ευρώ για φόρους προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. Στον κωδικό αριθµό 4124 γράφτηκε έσοδο 20.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Ταµεία Στον κωδικό αριθµό 4131.001 γράφτηκε έσοδο 40.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Τ.Ε.Α..Υ. -ΤΑ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 4131.002 γράφτηκε έσοδο 150.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Τ.Υ..Κ.Υ. Στον κωδικό αριθµό 4131.003 γράφτηκε έσοδο 245.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Ι.Κ.Α. Στον κωδικό αριθµό 4131.004 γράφτηκε έσοδο 15.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Τ.Π..Υ. Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων Στον κωδικό αριθµό 4141 γράφτηκε έσοδο 25.000,00 Ευρώ για κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& ανείων προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 4142.001 γράφτηκε έσοδο 20.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σύλλογος κ.λ.π). Στον κωδικό αριθµό 4142.002 γράφτηκε έσοδο 15.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΕΑ Υ). Στον κωδικό αριθµό 4142.003 γράφτηκε έσοδο 8.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΠ Υ). Στον κωδικό αριθµό 4142.004 γράφτηκε έσοδο 2.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΜΤΠΥ). Στον κωδικό αριθµό 4142.005 γράφτηκε έσοδο 15.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Επιστροφές Χρηµάτων Στον κωδικό αριθµό 4211 γράφτηκε έσοδο 2.000,00 Ευρώ για επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Στον κωδικό αριθµό 4212 γράφτηκε έσοδο 2.000,00 Ευρώ για επιστροφή χρηµάτων πάγιας προκαταβολής Στον κωδικό αριθµό 4213 γράφτηκε έσοδο 5.000,00 Ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών Στον κωδικό αριθµό 4214 γράφτηκε έσοδο 4.000,00 Ευρώ για επιστροφή εν γένει χρηµάτων Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπολογισθεί η είσπραξη εσόδων όλης της περιόδου καθώς και θα εφαρµοσθεί το σύστηµα της πάγιας προκαταβολής ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Στον κωδικό αριθµό 511 γράφτηκε έσοδο 198.000,00 Ευρώ από ταµειακό υπόλοιπο τακτικών εσόδων της προηγούµενης χρήσης. 4

Στον κωδικό αριθµό 512 γράφτηκε έσοδο 370.000,00 Ευρώ από ταµειακό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων της προηγούµενης χρήσης. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Ε Ξ Ο Α Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 00-6056.001 γράφτηκε πίστωση 7.500,00 Ευρώ για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ επί των τακτικών εσόδων Στον κωδικό αριθµό 00-6056.002 γράφτηκε πίστωση 2.500,00 Ευρώ για ετήσια εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. επί των τακτικών εσόδων Στον κωδικό αριθµό 00-6071 γράφτηκε πίστωση υπαλλήλων 2.000,00 Ευρώ για δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων Στον κωδικό αριθµό 00-6073 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 00-6074 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε ΑΣΕΠ Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών αιρετών και τρίτων Στον κωδικό αριθµό 00-6111 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για αµοιβής νοµικών και συµβολαιογράφων Στον κωδικό αριθµό 00-6112 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για αµοιβές τεχνικών Στον κωδικό αριθµό 00-6117.003 γράφτηκε πίστωση 8.000,00 Ευρώ για αµοιβή κουρέα Στον κωδικό αριθµό 00-6117.005 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για αµοιβή ιατρού νοσοκόµων Στον κωδικό αριθµό 00-6117.007 γράφτηκε πίστωση 7.000,00 Ευρώ για δαπάνες εξόδων κηδείας αποβιούντων ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 00-6117.008 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για δαπάνες πλυντικών ρουχισµού ηλικιωµένων σε περίπτωση αδυναµίας της υπηρεσίας Στον κωδικό αριθµό 00-6117.009 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για δαπάνες απολύµανσης κτηρίων Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι έχει υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011 Στον κωδικό αριθµό 00-6121 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για έξοδα παράστασης προέδρου και Αντιπροέδρου.Σ. Στον κωδικό αριθµό 00-6122 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για δαπάνες αποζηµίωσης για τις συνεδριάσεις.σ. και εξόδων κίνησης ηµοτικών Συµβούλων Στον κωδικό αριθµό 00-6141 γράφτηκε πίστωση 1.500,00 Ευρώ για αµοιβές Ν.Π... (δαπάνη νοσοκοµείου ηλικιωµένων ) Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί η σχετική δαπάνη για το έτος 2011 Παροχές Τρίτων Στον κωδικό αριθµό 00-6221 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για ταχυδροµικά τέλη Στον κωδικό αριθµό 00-6222 γράφτηκε πίστωση 8.000,00 Ευρώ για τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Στον κωδικό αριθµό 00-6311 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για φόρους τόκων καταθέσεων Λοιπά Γενικά Έξοδα 5

Στον κωδικό αριθµό 00-6421 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για έξοδα κινήσεως Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου & αιρετών. Στον κωδικό αριθµό 00-6434 γράφτηκε πίστωση 6.000,00 Ευρώ για δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Στον κωδικό αριθµό 00-6443 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα δεξιώσεων και ψυχαγωγίας των περιθαλποµένων τροφίµων και εξωιδρυµατικών εκδηλώσεων Στον κωδικό αριθµό 00-6451 γράφτηκε πίστωση ηλεκτρονικά µέσα 1.000,00 Ευρώ για συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και Στον κωδικό αριθµό 00-6491 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 00-6492 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων. Στον κωδικό αριθµό 00-6494 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών καθώς και µείωσης του κόστους δαπανών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Ε Ξ Ο Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 10-6011 γράφτηκε πίστωση 1.000.000,00 Ευρώ για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ιοικητικών Οικονοµικών και Υγειονοµικών Υπηρεσιών Στον κωδικό αριθµό 10-6012.001 γράφτηκε πίστωση 40.000,00 Ευρώ για αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Στον κωδικό αριθµό 10-6012.002 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για αποζηµίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του.σ. και της Ε.Ε. Στον κωδικό αριθµό 10-6021 γράφτηκε πίστωση 500.000,00 Ευρώ για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου καθώς και για αποζηµίωση συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 10-6022 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 10-6041.001 γράφτηκε πίστωση 90.000,00 Ευρώ για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Στον κωδικό αριθµό 10-6041.002 γράφτηκε πίστωση 50.000,00 Ευρώ για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µερικής απασχόλησης. Στον κωδικό αριθµό 10-6051.001 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 10-6051.002 γράφτηκε πίστωση 100.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 10-6052 γράφτηκε πίστωση 120.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 10-6054.001 γράφτηκε πίστωση υπαλλήλων 35.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων Στον κωδικό αριθµό 10-6054.002 γράφτηκε πίστωση 35.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µερικής απασχόλησης Στον κωδικό αριθµό 10-6061 γράφτηκε πίστωση προσωπικού 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας στολών εργασίας 6

Στον κωδικό αριθµό 10-6063 γράφτηκε πίστωση 36.000,00 Ευρώ για λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού,χορήγηση γάλακτος κλπ) Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού µερικής απασχόλησης και ορισµένου χρόνου Παροχές Τρίτων Στον κωδικό αριθµό 10-6251 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για ασφάλιστρα ακινήτων Στον κωδικό αριθµό 10-6253 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6261.001 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Γηροκοµείου Στον κωδικό αριθµό 10-6262 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ( πλην κτιρίων έργων ) Στον κωδικό αριθµό 10-6263 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6264.001 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Στον κωδικό αριθµό 10-6265 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-6266 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Στον κωδικό αριθµό 10-6273 γράφτηκε πίστωση 60.000,00 Ευρώ για φωτισµό και κίνηση Στον κωδικό αριθµό 10-6277 γράφτηκε πίστωση 7.000,00 Ευρώ για πληρωµή κοινοχρήστων κενών ακινήτων,ιδιοκτησίας του ιδρύµατος Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών καθώς και ένταξης µείωσης του κόστους δαπανών στο γεγονός ότι έχει ενταχθεί και υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011 των κωδικών αυτών. Φόροι Τέλη Στον κωδικό αριθµό 10-6312 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για λοιπούς φόρους Στον κωδικό αριθµό 10-6323 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών. Λοιπά Γενικά Έξοδα Στον κωδικό αριθµό 10-6413 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για έξοδα µεταφοράς προσώπων Στον κωδικό αριθµό 10-6414 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για µεταφορές γενικά Στον κωδικό αριθµό 10-6422 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων Στον κωδικό αριθµό 10-6461 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6462 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα δηµοσίευσης λοιπών προκηρύξεων Στον κωδικό αριθµό 10-6463 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.001 γράφτηκε πίστωση 150.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.002 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ρουχισµού για τις ανάγκες των ηλικιωµένων 7

Στον κωδικό αριθµό 10-6481.003 γράφτηκε πίστωση 125.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας φαρµάκων για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.004 γράφτηκε πίστωση 55.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας πανών ακράτειας για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.005 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.006 γράφτηκε πίστωση 8.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας υλικών εργοθεραπείας Στον κωδικό αριθµό 10-6481.007 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα και παροχές υλικών λειτουργίας του κυλικείου Στον κωδικό αριθµό 10-6481.008 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την προµήθεια ειδών κλινοστρωµνών Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών,στην βελτίωση του συστήµατος περίθαλψης (αλλαγών) σε 3 εφαρµογές από 2 ηµερησίως καθώς και ότι έχει ενταχθεί και υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011 των κωδικών αυτών. απάνες Προµήθειας Αναλωσίµων Στον κωδικό αριθµό 10-6611 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας βιβλίων κ.λ.π. Στον κωδικό αριθµό 10-6612 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Στον κωδικό αριθµό 10-6613 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6614 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ειδών γραφείου Στον κωδικό αριθµό 10-6615 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ειδών εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6634 γράφτηκε πίστωση 45.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Στον κωδικό αριθµό 10-6641 γράφτηκε πίστωση 12.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας καυσίµων λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6643 γράφτηκε πίστωση 60.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Στον κωδικό αριθµό 10-6644 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας καυσίµων λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Στον κωδικό αριθµό 10-6652 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας φωτογραφικού υλικού Στον κωδικό αριθµό 10-6654 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας λοιπού υλικού Στον κωδικό αριθµό 10-6661 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Στον κωδικό αριθµό 10-6662 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6671 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6672 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων Στον κωδικό αριθµό 10-6673 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια ανταλλακτικών επίπλων,σκευών και λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-6693 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας φυτοπαθολογικού υλικού 8

Στον κωδικό αριθµό 10-6699.001 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για λοιπές προµήθειες Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών, καθώς και ότι έχει ενταχθεί και υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011των κωδικών αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές Κτιρίων Τεχνικών έργων και Προµήθειες Παγίων Στον κωδικό αριθµό 10-7131.001 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-7131.003 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας σκευών κουζίνας Στον κωδικό αριθµό 10-7131.005 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας µηχανηµάτων πλυντηρίου Στον κωδικό αριθµό 10-7131.008 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-7132.001 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας οχήµατος Στον κωδικό αριθµό 10-7133 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας επίπλων και σκευών Στον κωδικό αριθµό 10-7134 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκροτηµάτων και λογισµικού Στον κωδικό αριθµό 10-7135 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας λοιπού εξοπλισµού µηχανογράφησης Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών, καθώς και ότι έχει ενταχθεί και υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011 των κωδικών αυτών. Έργα Στον κωδικό αριθµό 10-7311.001 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για δαπάνες κατασκευής και συµπλήρωσης κτιρίων Στον κωδικό αριθµό 10-7311.002 γράφτηκε πίστωση 700.000,00 Ευρώ για δαπάνες ανέγερσης πτέρυγας Β4 Μελέτες Έρευνες-Εργασίες-Ειδικές µελέτες Στον κωδικό αριθµό 10-7411.001 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για δαπάνες σύνταξης µελέτης κατασκευής και επέκτασης κτιρίων Στον κωδικό αριθµό 10-7412.001 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για δαπάνες σύνταξης µελέτης προµήθειας και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-7413.001 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για δαπάνες σύνταξης λοιπών µελετών (τοπογραφήσεων, αποτυπώσεων ακίνητης περιουσίας κλπ) Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών, καθώς και ότι έχει ενταχθεί και υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011 των κωδικών αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8111 γράφτηκε πίστωση 100.000,00 Ευρώ για δαπάνες αµοιβής και εξόδων προσωπικού Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8112 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για δαπάνες αµοιβής αιρετών αρχόντων και τρίτων Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8113 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για αµοιβές,έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Στον κωδικό αριθµό 8114 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για φόρους-τέλη Στον κωδικό αριθµό 8115 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε Στον κωδικό αριθµό 8116 γράφτηκε πίστωση 150.000.00 Ευρώ για δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8117 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε. 9

Η διαφορά εξόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ανακατανοµής των κωδικών, καθώς και ότι έχει ενταχθεί και υπολογισθεί η πληρωµή ανεξόφλητων τιµολογίων χρήσεως 2011 των κωδικών αυτών. Λοιπές αποδόσεις Στον κωδικό αριθµό 8211 γράφτηκε πίστωση 50.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Στον κωδικό αριθµό 8212 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για απόδοση εξαγοράς συντάξιµης υπηρεσίας Στον κωδικό αριθµό 8221 γράφτηκε πίστωση 70.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης φόρων µισθωτών υπηρεσιών Στον κωδικό αριθµό 8222 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης φόρων και χαρτοσήµου ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Στον κωδικό αριθµό 8223 γράφτηκε πίστωση 40.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης φόρων προµηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελµατιών Στον κωδικό αριθµό 8224 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου Στον κωδικό αριθµό 8231.001 γράφτηκε πίστωση 40.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 8231.002 γράφτηκε πίστωση 150.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΥ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 8231.003 γράφτηκε πίστωση 245.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΙΚΑ) Στον κωδικό αριθµό 8231.004 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΠ Υ) Η διαφορά οφείλεται στην αναµενόµενη πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης και ορισµένου χρόνου Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων Στον κωδικό αριθµό 8241 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& ανείων Στον κωδικό αριθµό 8242.001 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (Σύλλογος κ.λ.π.) Στον κωδικό αριθµό 8242.002 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΕΑ Υ) Στον κωδικό αριθµό 8242.003 γράφτηκε πίστωση 8.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΠ Υ) Στον κωδικό αριθµό 8242.004 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΜΤΠΥ) Στον κωδικό αριθµό 8242,005 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων Η διαφορά οφείλεται στην αναµενόµενη πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης και ορισµένου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 8251 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για πάγια προκαταβολή Λοιπές Επιστροφές Στον κωδικό αριθµό 8261.001 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για λοιπές επιστροφές Στον κωδικό αριθµό 8261.003 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για επιστροφή χρηµάτων εγγυήσεων εν γένει (εγγυήσεις ενοικίων κ.λ.π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10

Στον κωδικό αριθµό 9111 γράφτηκε πίστωση 1.500,00 Ευρώ αποθεµατικό για την αναπλήρωση πιστώσεων ή την δηµιουργία νέων στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΟΥΣ 2012 Γενικά Έσοδα : 4.870.000,00 Έξοδα : 4.868.500,00 Αποθεµατικό : 1.500,00 Γενικά Έξοδα : 4.870.000,00 Μετά από συζήτηση αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου και την όλη συζήτηση 2. Τις διατάξεις των άρθρων 155-162,185,231,233 και 234 του Ν. 3463/2006 περί.κ.κ. 3. Τις σχετικές τροποποιήσεις της εισηγητικής έκθεσης της Ε.Ε. που περιλαµβάνονται στην απόφαση 25/2011 ούτως ώστε να επικαιροποιηθούν σηµεία του προϋπολογισµού σύµφωνα µε το Νόµο και την ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/14.12.2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφασίζει οµόφωνα Αριθµός απόφασης 55 Ψηφίζει τον προϋπολογισµό του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων οικονοµικού έτους 2012 µε σύνολο εσόδων 4.780.000,00 Ευρώ, σύνολο εξόδων 4.778.500,00 Ευρώ και αποθεµατικό 1.500,00 Ευρώ όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω : Ε Σ Ο Α ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α Πρόσοδοι Ακίνητης Περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 0111 γράφτηκε έσοδο 60.000,00 Ευρώ από µισθώµατα αστικών ακινήτων. Στον κωδικό αριθµό 0122 γράφτηκε έσοδο 5.000,00 Ευρώ από εκµετάλλευση εδάφους, κοινοχρήστων χώρων, ακίνητης περιουσίας. Πρόσοδοι Κινητής Περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 0211 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες. Στο κωδικό αριθµό 0213 γράφτηκε έσοδο 7.000,00 Ευρώ από έσοδα από λοιπές κινητές αξίες. Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα Στον κωδικό αριθµό 0434.001 γράφτηκε έσοδο 1.050.000,00 Ευρώ από είσπραξη νοσηλίων από τον Ο.Γ.Α. ως αµοιβή για τους περιθαλπόµενους συνταξιούχους του. Στον κωδικό αριθµό 0434.002 γράφτηκε έσοδο 420.000,00 Ευρώ από είσπραξη νοσηλίων από το Ι.Κ.Α. ως αµοιβή για τους περιθαλπόµενους συνταξιούχους του. Στον κωδικό αριθµό 0434.003 γράφτηκε έσοδο 45.000,00 Ευρώ από τροφεία περιθαλποµένων τροφίµων. Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Σ Ο Α Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 1116 γράφτηκε έσοδο 180.000,00 Ευρώ το οποίο προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί από εκποίηση ακινήτων του ιδρύµατος για χρησιµοποίησή του στην επισκευή υφιστάµενων κτιρίων και την κατασκευή νέας πτέρυγας Β4 Ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς 11

Στον κωδικό αριθµό 1212.001 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από Κρατική επιχορήγηση Στον κωδικό αριθµό 1214.001 γράφτηκε έσοδο 15.000,00 Ευρώ από Κρατική επιχορήγηση λόγω µερικής απασχόλησης Στον κωδικό αριθµό 1214.002 γράφτηκε έσοδο 550.000,00 Ευρώ από ηµοτική επιχορήγηση ωρεές Κληρονοµίες - Κληροδοσίες Στον κωδικό αριθµό 1411.001 γράφτηκε έσοδο 360.000,00 Ευρώ από δωρεές τροφίµων για λειτουργικές ανάγκες Στον κωδικό αριθµό 1411.002 γράφτηκε έσοδο 25.000,00 Ευρώ από δωρεές λοιπών προσώπων για λειτουργικές ανάγκες Στον κωδικό αριθµό 1421 γράφτηκε έσοδο 770.000,00 Ευρώ από κληρονοµίες κληροδοσίες, κληροδοτήµατα και δωρεές για την εισαγωγή τροφίµων στο ίδρυµα. Η διαφορά προσόδων από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι αναµένεται η είσπραξη από Τ.Π & ανείων η είσπραξη χρηµάτων από το κληροδότηµα Πετράκη Κων/νου. Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα Στον κωδικό αριθµό 1511 γράφτηκε έσοδο 7.000,00 Ευρώ από προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσµου καταβολής βεβαιωθέντων εσόδων. Στον κωδικό αριθµό 1515 γράφτηκε έσοδο 1.000,00 Ευρώ από πειθαρχικά πρόστιµα Λοιπά έκτακτα έσοδα Στον κωδικό αριθµό 1629 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων. Στον κωδικό αριθµό 1699 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ Στον κωδικό αριθµό 2119 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από τακτικά λοιπά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Στον κωδικό αριθµό 3219 γράφτηκε έσοδο 60.000,00 Ευρώ για εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµ. έτη λοιπά τακτικά έσοδα ΕΚΤΑΚΤΑ Στον κωδικό αριθµό 2211 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ από έκτακτα γενικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Στον κωδικό αριθµό 2212 γράφτηκε έσοδο 3.000,00 Ευρώ από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Στον κωδικό αριθµό 3221 γράφτηκε έσοδο 3.000,00 Ευρώ για εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµ. έτη γενικά έκτακτα έσοδα Η διαφορά από την περασµένη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι αναµένονται έσοδα από µισθώµατα ακινήτων ιδιοκτησίας του ιδρύµατος παρελθούσης χρήσεως τα οποία εκκρεµούν. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Συνταξιοδοτικές εισφορές Στον κωδικό αριθµό 4111 γράφτηκε έσοδο 50.000,00 Ευρώ για εισφορές υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές Στον κωδικό αριθµό 4112 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ για κρατήσεις εξαγοράς συντάξιµης υπηρεσίας Φόροι Λοιπές Επιβαρύνσεις Στον κωδικό αριθµό 4121 γράφτηκε έσοδο 70.000,00 Ευρώ για φόρους µισθωτών υπηρεσιών 12

Στον κωδικό αριθµό 4122 γράφτηκε έσοδο 10.000,00 Ευρώ για φόρους και χαρτόσηµο Προέδρου Αντιπροέδρου, µελών.σ. Ε.Ε. και λοιπών συλλογικών οργάνων. Στον κωδικό αριθµό 4123 γράφτηκε έσοδο 30.000,00 Ευρώ για φόρους προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. Στον κωδικό αριθµό 4124 γράφτηκε έσοδο 30.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ( ειδ.εισφορά αλληλεγγύης κλπ) Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Ταµεία Στον κωδικό αριθµό 4131.001 γράφτηκε έσοδο 40.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Τ.Ε.Α..Υ. -ΤΑ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 4131.002 γράφτηκε έσοδο 150.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Τ.Υ..Κ.Υ. Στον κωδικό αριθµό 4131.003 γράφτηκε έσοδο 245.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Ι.Κ.Α. Στον κωδικό αριθµό 4131.004 γράφτηκε έσοδο 15.000,00 Ευρώ για εισφορές στο Τ.Π..Υ.-ΤΑ ΚΥ Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων Στον κωδικό αριθµό 4141 γράφτηκε έσοδο 25.000,00 Ευρώ για κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& ανείων προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 4142.001 γράφτηκε έσοδο 20.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (OAE κ.λ.π). Στον κωδικό αριθµό 4142.002 γράφτηκε έσοδο 20.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 4142.003 γράφτηκε έσοδο 13.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 4142.004 γράφτηκε έσοδο 2.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΜΤΠΥ). Στον κωδικό αριθµό 4142.005 γράφτηκε έσοδο 15.000,00 Ευρώ για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Επιστροφές Χρηµάτων Στον κωδικό αριθµό 4211 γράφτηκε έσοδο 2.000,00 Ευρώ για επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Στον κωδικό αριθµό 4212 γράφτηκε έσοδο 2.000,00 Ευρώ για επιστροφή χρηµάτων πάγιας προκαταβολής Στον κωδικό αριθµό 4213 γράφτηκε έσοδο 5.000,00 Ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών Στον κωδικό αριθµό 4214 γράφτηκε έσοδο 5.000,00 Ευρώ για επιστροφή εν γένει χρηµάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Στον κωδικό αριθµό 511 γράφτηκε έσοδο 150.000,00 Ευρώ από ταµειακό υπόλοιπο τακτικών εσόδων της προηγούµενης χρήσης. Στον κωδικό αριθµό 512 γράφτηκε έσοδο 250.000,00 Ευρώ από ταµειακό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων της προηγούµενης χρήσης. Ε Ξ Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Ε Ξ Ο Α Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 00-6056.001 γράφτηκε πίστωση 19.000,00 Ευρώ για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 00-6056.002 γράφτηκε πίστωση 7.000,00 Ευρώ για ετήσια εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. -ΤΑ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 00-6071 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων Στον κωδικό αριθµό 00-6073 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού 13

Στον κωδικό αριθµό 00-6074 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε ΑΣΕΠ Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών αιρετών και τρίτων Στον κωδικό αριθµό 00-6111 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για αµοιβής νοµικών και συµβολαιογράφων Στον κωδικό αριθµό 00-6112 γράφτηκε πίστωση 12.000,00 Ευρώ για αµοιβές τεχνικών Στον κωδικό αριθµό 00-6117.003 γράφτηκε πίστωση 8.000,00 Ευρώ για αµοιβή κουρέα Στον κωδικό αριθµό 00-6117.005 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για αµοιβή ιατρού νοσοκόµων Στον κωδικό αριθµό 00-6117.007 γράφτηκε πίστωση 7.000,00 Ευρώ για δαπάνες εξόδων κηδείας αποβιούντων ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 00-6117.008 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για δαπάνες πλυντικών ρουχισµού ηλικιωµένων σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία Στον κωδικό αριθµό 00-6117.009 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για δαπάνες απολύµανσης κτηρίων Στον κωδικό αριθµό 00-6121 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για έξοδα παράστασης προέδρου και Αντιπροέδρου.Σ. Στον κωδικό αριθµό 00-6122 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για δαπάνες αποζηµίωσης για τις συνεδριάσεις.σ. και εξόδων κίνησης ηµοτικών Συµβούλων Στον κωδικό αριθµό 00-6141 γράφτηκε πίστωση 4.500,00 Ευρώ για αµοιβές Ν.Π... (δαπάνη νοσοκοµείου ηλικιωµένων ) Παροχές Τρίτων Στον κωδικό αριθµό 00-6221 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για ταχυδροµικά τέλη Στον κωδικό αριθµό 00-6222 γράφτηκε πίστωση 8.000,00 Ευρώ για τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Στον κωδικό αριθµό 00-6311 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για φόρους τόκων καταθέσεων Στον κωδικό αριθµό 00-6331 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για λοιπούς φόρους και τέλη Λοιπά Γενικά Έξοδα Στον κωδικό αριθµό 00-6421 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για έξοδα κινήσεως Προέδρου Αντιπροέδρου.Σ. και µελών Στον κωδικό αριθµό 00-6434 γράφτηκε πίστωση 6.000,00 Ευρώ για δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Στον κωδικό αριθµό 00-6443 γράφτηκε πίστωση 7.000,00 Ευρώ για έξοδα δεξιώσεων και ψυχαγωγίας των περιθαλποµένων τροφίµων και εξωιδρυµατικών εκδηλώσεων Στον κωδικό αριθµό 00-6451 γράφτηκε πίστωση ηλεκτρονικά µέσα 1.000,00 Ευρώ για συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και Στον κωδικό αριθµό 00-6491 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 00-6492 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων. Στον κωδικό αριθµό 00-6494 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Στον κωδικό αριθµό 00-6514 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Ε Ξ Ο Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 14

Στον κωδικό αριθµό 10-6011 γράφτηκε πίστωση 1.000.000,00 Ευρώ για αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ιοικητικών Οικονοµικών και Υγειονοµικών Υπηρεσιών Στον κωδικό αριθµό 10-6012.001 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Στον κωδικό αριθµό 10-6012.002 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για αποζηµίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του.σ. και της Ε.Ε. Στον κωδικό αριθµό 10-6021 γράφτηκε πίστωση 500.000,00 Ευρώ για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου καθώς και για αποζηµίωση συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 10-6022 γράφτηκε πίστωση 12.000,00 Ευρώ για αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 10-6041.001 γράφτηκε πίστωση 80.000,00 Ευρώ για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Στον κωδικό αριθµό 10-6041.002 γράφτηκε πίστωση 40.000,00 Ευρώ για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µερικής απασχόλησης. Στον κωδικό αριθµό 10-6041.003 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για αµοιβές αντιρρησιών συνείδησης. Στον κωδικό αριθµό 10-6051.001 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 10-6051.002 γράφτηκε πίστωση 100.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ Στον κωδικό αριθµό 10-6052 γράφτηκε πίστωση 120.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Στον κωδικό αριθµό 10-6054.001 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Στον κωδικό αριθµό 10-6054.002 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µερικής απαχόλησης Στον κωδικό αριθµό 10-6061 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας στολών εργασίας προσωπικού Στον κωδικό αριθµό 10-6063 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού,χορήγηση γάλακτος κλπ) Παροχές Τρίτων Στον κωδικό αριθµό 10-6251 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για ασφάλιστρα ακινήτων Στον κωδικό αριθµό 10-6253 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6261.001 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Γηροκοµείου Στον κωδικό αριθµό 10-6262 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ( πλην κτιρίων έργων ) Στον κωδικό αριθµό 10-6263 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6264.001 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Στον κωδικό αριθµό 10-6265 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-6266 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Στον κωδικό αριθµό 10-6273 γράφτηκε πίστωση 60.000,00 Ευρώ για φωτισµό 15

Στον κωδικό αριθµό 10-6277 γράφτηκε πίστωση 7.000,00 Ευρώ για πληρωµή κοινοχρήστων ακινήτων,ιδιοκτησίας του ιδρύµατος Φόροι Τέλη Στον κωδικό αριθµό 10-6312 γράφτηκε πίστωση 6.000,00 Ευρώ για λοιπούς φόρους Στον κωδικό αριθµό 10-6323 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Λοιπά Γενικά Έξοδα Στον κωδικό αριθµό 10-6412 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Στον κωδικό αριθµό 10-6413 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για έξοδα µεταφοράς προσώπων Στον κωδικό αριθµό 10-6414 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για µεταφορές γενικά Στον κωδικό αριθµό 10-6422 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων Στον κωδικό αριθµό 10-6461 γράφτηκε πίστωση 1.000,00 Ευρώ για έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6462 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα δηµοσίευσης λοιπών προκηρύξεων Στον κωδικό αριθµό 10-6463 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.001 γράφτηκε πίστωση 150.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.002 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ρουχισµού για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.003 γράφτηκε πίστωση 125.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας φαρµάκων για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.004 γράφτηκε πίστωση 55.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας πανών ακράτειας για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.005 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ηλικιωµένων Στον κωδικό αριθµό 10-6481.006 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας υλικών εργοθεραπείας Στον κωδικό αριθµό 10-6481.007 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα και παροχές υλικών λειτουργίας του κυλικείου Στον κωδικό αριθµό 10-6481.008 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για την προµήθεια ειδών κλινοστρωµνών απάνες Προµήθειας Αναλωσίµων Στον κωδικό αριθµό 10-6611 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας βιβλίων κ.λ.π. Στον κωδικό αριθµό 10-6612 γράφτηκε πίστωση 6.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Στον κωδικό αριθµό 10-6613 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6614 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ειδών γραφείου Στον κωδικό αριθµό 10-6615 γράφτηκε πίστωση 4.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ειδών εκτυπώσεων,εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6634 γράφτηκε πίστωση 45.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Στον κωδικό αριθµό 10-6641 γράφτηκε πίστωση 12.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας καυσίµων λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 16

Στον κωδικό αριθµό 10-6643 γράφτηκε πίστωση 53.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Στον κωδικό αριθµό 10-6644 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας καυσίµων λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Στον κωδικό αριθµό 10-6652 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας φωτογραφικού υλικού Στον κωδικό αριθµό 10-6654 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας λοιπού υλικού Στον κωδικό αριθµό 10-6661 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Στον κωδικό αριθµό 10-6662 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Στον κωδικό αριθµό 10-6671 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων Στον κωδικό αριθµό 10-6672 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων Στον κωδικό αριθµό 10-6673 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για προµήθεια ανταλλακτικών επίπλων,σκευών και λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-6693 γράφτηκε πίστωση 3.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας φυτοπαθολογικού υλικού Στον κωδικό αριθµό 10-6699.001 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για λοιπές προµήθειες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές Κτιρίων Τεχνικών έργων και Προµήθειες Παγίων Στον κωδικό αριθµό 10-7131.001 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-7131.003 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας σκευών κουζίνας Στον κωδικό αριθµό 10-7131.005 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας µηχανηµάτων πλυντηρίου Στον κωδικό αριθµό 10-7131.008 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας λοιπού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-7132.001 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας οχήµατος Στον κωδικό αριθµό 10-7133 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας επίπλων και σκευών Στον κωδικό αριθµό 10-7134 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκροτηµάτων και λογισµικού Στον κωδικό αριθµό 10-7135 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για έξοδα προµήθειας λοιπού εξοπλισµού µηχανογράφησης Έργα Στον κωδικό αριθµό 10-7311.001 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για δαπάνες κατασκευής και συµπλήρωσης κτιρίων Στον κωδικό αριθµό 10-7311.002 γράφτηκε πίστωση 510.000,00 Ευρώ για δαπάνες ανέγερσης πτέρυγας Β4 Μελέτες Έρευνες-Εργασίες-Ειδικές µελέτες Στον κωδικό αριθµό 10-7411.001 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για δαπάνες σύνταξης µελέτης κατασκευής και επέκτασης κτιρίων Στον κωδικό αριθµό 10-7412.001 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για δαπάνες σύνταξης µελέτης προµήθειας και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Στον κωδικό αριθµό 10-7413.001 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για δαπάνες σύνταξης λοιπών µελετών (τοπογραφήσεων, αποτυπώσεων ακίνητης περιουσίας κλπ) 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8111 γράφτηκε πίστωση 100.000,00 Ευρώ για δαπάνες αµοιβής και εξόδων προσωπικού Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8112 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για δαπάνες αµοιβής αιρετών αρχόντων και τρίτων Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8113 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για αµοιβές, έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Στον κωδικό αριθµό 8114 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για φόρους-τέλη Στον κωδικό αριθµό 8115 γράφτηκε πίστωση 70.000,00 Ευρώ για διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε Στον κωδικό αριθµό 8116 γράφτηκε πίστωση 150.000.00 Ευρώ για δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων Π.Ο.Ε. Στον κωδικό αριθµό 8117 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε. Λοιπές αποδόσεις Στον κωδικό αριθµό 8211 γράφτηκε πίστωση 50.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Στον κωδικό αριθµό 8212 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για απόδοση εξαγοράς συντάξιµης υπηρεσίας Στον κωδικό αριθµό 8221 γράφτηκε πίστωση 70.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης φόρων µισθωτών υπηρεσιών Στον κωδικό αριθµό 8222 γράφτηκε πίστωση 10.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης φόρων και χαρτοσήµου ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Στον κωδικό αριθµό 8223 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για δαπάνες απόδοσης φόρων προµηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελµατιών Στον κωδικό αριθµό 8224 γράφτηκε πίστωση 30.000,00 Ευρώ για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου ( ειδ.εισφορά αλληλεγγύης κλ.π) Στον κωδικό αριθµό 8231.001 γράφτηκε πίστωση 40.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΕΑ Υ -ΤΑ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 8231.002 γράφτηκε πίστωση 150.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΥ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 8231.003 γράφτηκε πίστωση 245.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΙΚΑ) Στον κωδικό αριθµό 8231.004 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία (ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ) Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων Στον κωδικό αριθµό 8241 γράφτηκε πίστωση 25.000,00 Ευρώ για απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& ανείων Στον κωδικό αριθµό 8242.001 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΟΑΕ κ.λ.π.) Στον κωδικό αριθµό 8242.002 γράφτηκε πίστωση 20.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 8242.003 γράφτηκε πίστωση 13.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ) Στον κωδικό αριθµό 8242.004 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΜΤΠΥ) Στον κωδικό αριθµό 8242.005 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 Ευρώ για απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων Στον κωδικό αριθµό 8251 γράφτηκε πίστωση 2.000,00 Ευρώ για πάγια προκαταβολή 18

Λοιπές Επιστροφές Στον κωδικό αριθµό 8261.001 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για λοιπές επιστροφές Στον κωδικό αριθµό 8261.003 γράφτηκε πίστωση 5.000,00 Ευρώ για επιστροφή χρηµάτων εγγυήσεων εν γένει (εγγυήσεις ενοικίων κ.λ.π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Στον κωδικό αριθµό 9111 γράφτηκε πίστωση 1.500,00 Ευρώ αποθεµατικό για την αναπλήρωση πιστώσεων ή την δηµιουργία νέων στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2012 ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΟΥΣ 2012 Γενικά Έσοδα : 4.780.000,00 Έξοδα : 4.778.500,00 Αποθεµατικό : 1.500,00 Γενικά Έξοδα : 4.780.000,00 Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί.κ.κ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων οικονοµικού έτους 2012 µε σύνολο εσόδων 4.780.000,00 Ευρώ, σύνολο εξόδων 4.778.500,00 Ευρώ και αποθεµατικό 1.500,00 Ευρώ, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 31. ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ ΙΩΤΑΚΗΣ 18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ ΗΣ 33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ ΑΚΗΣ 4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ 35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ 36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ 7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ ΑΚΗΣ 8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ ΑΚΗΣ 24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ 39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ 10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ 25. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ 40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ ΑΚΗΣ 42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ 13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ ΑΚΗΣ 43. ΑΝ ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗΣ 14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ ΗΣ 15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ 30. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Ακριβές αντίγραφο Η Γραµµατέας Γεωργία ρακακάκη 19