ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ιλίου για το 2012 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 41.891.828,60 έναντι ποσού 46.033.631,91 του 2011, το οποίο προέκυψε ύστερα και από τις αναμορφώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου, στα έσοδα τις δαπάνες και τις επενδύσεις που προβλέπονται για το έτος 2012. 1. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2012 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 41.891.828,60 ευρώ. ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011 ΒΕΒΑΙΩΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012 (έως Σεπτέμβριο 2011) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 24.536.620,36 15.924.685,55 23.356.28 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.228.535,00 2.600.239,49 5.475.865,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 252.747,68 68.582,38 144.00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1.376.654,18 1.354.207,55 1.336.683,60 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 4.099.00 2.804.854,09 4.079.00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.540.074,69 7.540.074,69 7.500.00 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 46.033.631,91 30.292.643,75 41.891.828,60 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 1

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής : Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2012 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 23.356.28, προέρχονται από : ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2012 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 149.90 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 315.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.010.88 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 1.208.50 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 483.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.882.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 307.00 ΣΥΝΟΛΟ 23.356.28 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 5.475.865,00 και προέρχονται από : ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 60.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 2.591.00 ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.470.765,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 270.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 84.00 ΣΥΝΟΛΟ 5.475.865,00 Ο υπολογισμός των ως άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φόρα εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 144.00 και προέρχονται από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και λοιπά έσοδα. Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ υπολογίσθηκαν στο ποσό των 1.336.683,60 και ο υπολογισμός του ανωτέρου ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους. Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των 4.079.00 και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών. Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔOΥ και λοιπούς δικαιούχους. ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2012 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 7.500.00, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση πρόβλεψης του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου. 2. ΕΞΟΔΑ Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2012 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 41.891.828,60. Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε εννέα (9) υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 3

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ.2011 ΕΝΤΑΛΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012 (έως Σεπτέμβριο 2011) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.640.053,40 6.640.151,29 11.674.90 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 4.310.754,85 2.591.100,47 4.044.50 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.360.410,36 992.222,95 2.799.00 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.165.00 3.687.933,14 5.208.00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 517.255,00 103.037,17 443.457,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10.219.741,20 2.825.591,68 8.607.399,00 ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.570.80 1.234.039,36 2.159.00 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 339.30 129.348,05 184.00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 727.50 357.860,07 659.50 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.104.347,29 3.219.699,61 5.788.00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.469,81 324.072,60 ΣΥΝΟΛΑ 46.033.631,91 21.780.983,79 41.891.828,60 Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011 ΕΝΤΑΛΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012 (έως Σεπτέμβριο 2011) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα 13.518.827,39 8.832.791,88 12.398.50 προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και 1.117.153,40 507.559,20 1.188.00 τρίτων 62 Παροχές τρίτων 3.683.491,21 1.226.364,35 3.893.05 63 Φόροι-Τέλη 65.60 20.289,48 55.50 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 4

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 64 Λοιπά γενικά έξοδα 387.00 79.978,14 725.00 65 Πληρωμές για την 773.000,42 567.260,96 801.00 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας 1.738.362,61 388.563,21 1.943.498,00 αναλωσίμων 67 Πληρωμές για 9.450.40 4.888.749,97 8.554.40 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις- Παροχές- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις-Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 3.50 0 3.50 ΣΥΝΟΛΑ 6 30.737.334,61 16.511.557,19 29.562.448,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων 3.480.684,20 792.331,89 2.752.683,00 τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 5.467.796,00 1.257.395,10 2.909.625,00 74 Μελέτες,έρευνες,πειρ 165.00 555.00 αματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας 0 0 0 επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ΣΥΝΟΛΑ 7 9.113.480,20 2.049.726,99 6.217.308,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές 548.960,49 360.695,71 550.00 υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 82 Λοιπές αποδόσεις 4.389.386,80 2.859.003,90 4.084.00 85 Προβλέψεις μη 1.166.00 1.154.00 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους ΣΥΝΟΛΑ 8 6.104.347,29 3.219.699,61 5.788.00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.469,81 0 324.072,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.033.631,91 21.780.983,79 41.891.828,60 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 5

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2012 ανέρχονται : Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε 29.562.448,00 Για επενδύσεις σε 6.217.308,00 Για πληρωμές ΠΟΕ. λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων σε 5.788.00 Για αποθεματικό 324.072,60 Αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω σχέδιο του προϋπολογισμού με τα έσοδα και τα έξοδα όπως προτάθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου και εγκρίθηκαν από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 24.536.620,36 15.924.685,55 23.356.28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 151.90 47.504,49 149.90 011 Μισθώµατα 19.00 12.627,65 19.00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 19.00 12.627,65 19.00 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 132.90 34.876,84 130.90 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 132.00 34.20 130.00 0122.0001 Τέλη και δικαιώµατα απο πανηγύρια 61.00 34.20 60.00 0122.0002 Τέλη από ταµείο λαϊκών αγορών 71.00 70.00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 90 676,84 90 0129.0001 Χαρτόσηµο απο µισθώµατα δηµοτικών ακινήτων 90 676,84 90 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 380.00 155.054,99 315.00 021 Τόκοι κεφαλαίων 380.00 155.054,99 315.00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 380.00 155.054,99 315.00 0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Ταµείο Παρ. ανείων 370.00 148.855,75 300.00 0211.0003 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Millenium bank 10.00 6.199,24 15.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.233.60 4.935.178,15 7.010.88 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 7.193.60 4.910.928,74 6.970.88 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 7.193.60 4.910.928,74 6.970.88 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 40.00 24.249,41 40.00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 25.00 18.114,11 25.00 0341.0001 Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 25.00 18.114,11 25.00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 15.00 6.135,30 15.00 0343.0001 Έσοδα από φρεάτια 15.00 6.135,30 15.00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.501.50 783.411,59 1.208.50 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 150.00 78.221,01 127.00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 55.00 37.141,15 55.00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 55.00 18.986,15 35.00 0414 Τέλος ανακοµιδής 15.00 5.872,53 12.00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 25.00 16.221,18 25.00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 1.100.00 614.536,20 900.00 Χρήση 2012 Σελίδα 1 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 1.100.00 614.536,20 900.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 155.00 55.356,20 100.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 155.00 55.356,20 100.00 0452.0001 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 2% 7.661,88 15.00 0452.0002 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 5% 5.00 238,09 5.00 0452.0003 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% 150.00 47.456,23 80.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 96.50 35.298,18 81.50 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 45.00 15.022,67 45.00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα 30.00 14.722,67 25.00 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα 10.00 30 5.00 0461.0003 Τέλος χρήσης υπεδάφους 5.00 15.00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.50 1.50 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 50.00 20.275,51 35.00 0468.0001 Τέλος αδειών οικοδοµών 40.00 13.767,40 25.00 0468.0002 Τέλος αδειών οικοδοµών µέσω.ο.υ. 10.00 6.508,11 10.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 641.00 394.527,49 483.00 051 Φόροι 641.00 394.527,49 483.00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 410.00 301.527,49 390.00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 231.00 93.00 93.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 14.007.620,36 9.363.323,51 13.882.00 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 14.007.620,36 9.363.323,51 13.882.00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 13.267.00 8.742.281,60 13.114.00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 708.00 596.309,55 708.00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 10.00 2.112,00 10.00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 22.620,36 22.620,36 50.00 0619.0001 ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών µονάδων 22.620,36 22.620,36 50.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 621.00 245.685,33 307.00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 621.00 245.685,33 307.00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Χρήση 2012 35.00 17.300,21 30.00 Σελίδα 2 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 421.00 171.546,00 172.00 2880/2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 150.00 53.268,04 90.00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 15.00 3.571,08 15.00 0718.0001 Τέλος τυχερών παιχνιδιών 0718.0002 Λοιπά έσοδα από παράβολα 5.00 10.00 1.33 5.00 2.241,08 10.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.228.535,00 2.600.239,49 5.475.865,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 70.00 55.286,51 60.00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 70.00 55.286,51 60.00 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 70.00 55.286,51 60.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 2.946.00 1.357.542,92 2.591.00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.946.00 1.357.542,92 2.591.00 1211 από εθνικούς πόρους 1.537.00 510.80 1.870.00 1211.0001 Επιχορήγηση για τις αµοιβές των καθαριστριών των σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 1211.0002 Επιχορήγηση για µεταφορές και σίτηση µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου 753.00 750.00 476.80 750.00 1.120.00 1211.0003 Επιχορήγηση για τις αµοιβές των µετατασσοµένων υπαλλήλων από τον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ 34.00 34.00 1212 από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 168.00 70.133,44 148.00 1212.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για ΚΕΠ 120.00 70.133,44 100.00 1212.0005 Επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 'Ασκούµενοι σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε. 48.00 48.00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1.241.00 776.609,48 573.00 1214.0002 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεοµηνίες 1214.0008 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0010 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (αρθ.27 Ν.3756/09) 1214.0011 Οικονοµική ενίσχυση για το πρόγραµµα ανακύκλωσης 1214.0012 Επιχορήγηση προγράµµατος µερικής απασχόλησης Ν.3250/2004 (παράταση) 31.00 165.00 830.00 80.00 135.00 30.70 31.00 235.884,00 20.00 461.522,48 462.00 48.503,00 60.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 4.663.435,00 953.257,17 2.470.765,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1.807.50 356.696,00 726.50 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων 1.701.00 356.696,00 620.00 1311.0001 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 1.701.00 356.696,00 620.00 Χρήση 2012 Σελίδα 3 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 106.50 106.50 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 2.855.935,00 596.561,17 1.744.265,00 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1.933.935,00 397.740,37 1.092.765,00 1321.0001 Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Πράσινη ζωή στην πόλη του ήµου Ιλίου υποέργο 1 Ανακατασκευή βελτίωση παιδικών χαρών παιδοτόπων του ήµου 143.947,00 69.285,11 1321.0002 Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα υποέργο 2 ηµουργία πράσινης διαδροµής από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης προς το εµπορικό διοικητικό κέντρο του δήµου 276.544,00 55.824,28 1321.0004 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Αττική 2007-2013"Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ.740 του ήµου Ιλίου 1.247.989,00 272.630,98 827.31 1321.0005 Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική ' 'ΙΛΙΟΝ 2.0 ' ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ήµου για την εξοικονόµηση πόρων 265.455,00 265.455,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 922.00 198.820,80 651.50 1327.0001 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΧ. ΛΟΓΩ ΜΟΛ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 1327.0004 Επιχορήγηση για επενδύσεις-έργα (αρθρ.27 Ν.3756/09) 94.00 358.00 198.820,80 199.00 1327.0005 Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών,γραφείων, και W.C ελαφριάς προκατασκευής " 40.00 22.50 1327.0006 Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθµίσεις σχολικών υποδοµών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" 430.00 430.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 415.10 162.998,17 270.10 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 415.00 162.998,17 270.00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 5.00 2.067,59 10.00 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 320.00 151.707,22 230.00 1512.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1512.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ 20.00 300.00 22.64 30.00 129.067,22 200.00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 60.00 5.302,68 10.00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 30.00 3.920,68 20.00 1519.0001 Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας 1519.0003 Εφαρµογή κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος 30.00 333,33 3.587,35 20.00 152 Παράβολα 10 10 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 10 10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 134.00 71.154,72 84.00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 110.00 57.154,72 65.00 Χρήση 2012 Σελίδα 4 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 5.00 1624.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 5.00 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή 80.00 49.019,26 50.00 ρυµοτόµησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 25.00 8.135,46 15.00 1629.0001 Αγωγός αποχέτευσης 1629.0002 Υπέρ ΕΥ ΑΠ 20.00 5.00 7.011,96 10.00 1.123,50 5.00 169 Έσοδα από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 24.00 14.00 19.00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 18.00 8.20 13.00 1693.0001 Έσοδα από δηµοπρασίες 1693.0002 Έσοδα από θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 10.00 8.00 1.94 5.00 6.26 8.00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 6.00 5.80 6.00 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.0002 Επιχορήγηση σωµατείου εργαζοµένων ήµου Ιλίου από Millenium Bank 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.00 5.00 80 1.00 5.00 5.00 252.747,68 68.582,38 144.00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 133.747,68 63.735,03 95.00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 133.747,68 63.735,03 95.00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 21.747,68 30.597,49 37.00 2111.0001 ηµοτικά Τέλη 2111.0002 ηµοτικός Φόρος 18.747,68 3.00 30.073,96 35.00 523,53 2.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.00 4.272,31 10.00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 105.00 23.631,00 38.00 2118.0003 Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 2% 2118.0004 Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 5% 100.00 5.00 23.162,91 35.00 468,09 3.00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 6.00 5.234,23 10.00 2119.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα 2119.0002 ικαιώµατα από νεκροταφεία 2119.0005 Λοιπά έσοδα 2119.0009 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 3.00 2.00 1.00 4.50 5.00 734,23 2.00 2.00 1.00 Χρήση 2012 Σελίδα 5 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 119.00 4.847,35 49.00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 119.00 4.847,35 49.00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 119.00 4.847,35 49.00 2211.0001 Αγωγός 2211.0002 Ευδάπ 2211.0003 Σύνδεση 2211.0004 Φρεάτιο 2211.0005 Προσκύρωση 2211.0006 Αποζηµιώσεις 2211.0007 Πρόστιµα του ΚΟΚ από τροχαία 2211.0008 Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτική Αστυνοµία 2211.0009 Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας 2211.0010 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 5.00 1.00 10.00 10.00 5.00 5.00 50.00 30.00 3.00 3.00 1.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.58 20.00 80 10.00 1.467,35 1.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.376.654,18 1.354.207,55 1.336.683,60 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.376.654,18 1.354.207,55 1.336.683,60 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά 567.502,86 564.468,88 527.892,80 έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 173.471,41 172.372,84 148.020,80 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 4.259,27 4.259,27 4.259,27 3214.0001 Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 3214.0002 Έσοδα από φρεάτια 2.953,55 1.305,72 2.953,55 2.953,55 1.305,72 1.305,72 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.479,17 1.479,17 918,08 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 151.836,51 151.836,51 145.892,42 3219 Λοιπά έσοδα 236.456,50 234.521,09 228.802,23 3219.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3219.0002 Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα 3219.0003 Λοιπά τακτικά έσοδα 3219.0004 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 3219.0005 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 3219.0008 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 13.826,16 16.113,50 193.036,00 11.243,62 732,22 1.505,00 13.826,16 7.535,88 8.061,00 11.661,00 191.145,02 190.938,02 11.243,62 12.284,97 687,79 633,76 9.557,50 5.748,60 Χρήση 2012 Σελίδα 6 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 809.151,32 789.738,67 808.790,80 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 809.151,32 789.738,67 808.790,80 3221.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 3221.0002 Αποζηµίωση από προσκύρωση ή ρυµοτόµηση ακινήτων 3221.0003 Αγωγός αποχέτευσης 3221.0004 Υπέρ ΕΥ ΑΠ 3221.0005 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0006 Πρόστιµα του ΚΟΚ από Τροχαία 3221.0007 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.0009 Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτ.αστυν. 3221.0010 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 3221.0011 Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας 174.415,31 132.068,79 14.478,99 1.899,21 15.605,52 206.508,99 19.868,96 117.580,80 109.867,00 16.857,75 102.216,36 92.669,28 132.068,79 151.485,51 14.478,99 10.588,55 1.899,21 1.854,85 15.605,52 15.605,52 206.148,99 204.058,14 72.624,28 72.624,28 116.080,80 113.937,80 109.867,00 124.905,30 18.748,73 21.061,57 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.099.00 2.804.854,09 4.079.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.083.00 2.801.860,34 4.063.00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 453.00 327.818,00 453.00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 450.00 327.050,30 450.00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 3.00 767,70 3.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 630.00 309.730,15 610.00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 300.00 154.009,14 300.00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και 60.00 25.739,90 60.00 λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 200.00 62.142,77 150.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 70.00 67.838,34 100.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.400.00 1.753.279,39 2.400.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.400.00 1.753.279,39 2.400.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 600.00 411.032,80 600.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 250.00 176.768,61 250.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 350.00 234.264,19 350.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 16.00 2.993,75 16.00 421 Επιστροφές χρηµάτων 16.00 2.993,75 16.00 Χρήση 2012 Σελίδα 7 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.00 2.993,75 10.00 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.00 2.993,75 10.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.540.074,69 7.540.074,69 7.500.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.540.074,69 7.540.074,69 7.500.00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 3.506.515,57 3.506.515,57 3.000.00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 3.506.515,57 3.506.515,57 3.000.00 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 4.033.559,12 4.033.559,12 4.500.00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 4.033.559,12 4.033.559,12 4.500.00 Σύνολα: 46.033.631,91 30.292.643,75 41.891.828,60 Χρήση 2012 Σελίδα 8 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 24/11/2011 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 24.536.620,36 15.924.685,55 23.356.28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 151.90 47.504,49 149.90 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 380.00 155.054,99 315.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.233.60 4.935.178,15 7.010.88 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.501.50 783.411,59 1.208.50 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 641.00 394.527,49 483.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 14.007.620,36 9.363.323,51 13.882.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 621.00 245.685,33 307.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.228.535,00 2.600.239,49 5.475.865,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 70.00 55.286,51 60.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 2.946.00 1.357.542,92 2.591.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 4.663.435,00 953.257,17 2.470.765,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 415.10 162.998,17 270.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 134.00 71.154,72 84.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 252.747,68 68.582,38 144.00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 133.747,68 63.735,03 95.00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 119.00 4.847,35 49.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.376.654,18 1.354.207,55 1.336.683,60 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.376.654,18 1.354.207,55 1.336.683,60 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.099.00 2.804.854,09 4.079.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.083.00 2.801.860,34 4.063.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 16.00 2.993,75 16.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.540.074,69 7.540.074,69 7.500.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.540.074,69 7.540.074,69 7.500.00 Σύνολα: 46.033.631,91 30.292.643,75 41.891.828,60 Χρήση 2012 Σελίδα 9 από 9

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.640.053,40 6.640.151,29 11.674.90 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 12.640.053,40 6.640.151,29 11.674.90 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 958.00 586.817,10 873.00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 112.00 61.783,38 108.00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 112.00 61.783,38 108.00 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 65.00 32.309,13 77.00 6031.0002 Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία 32.00 21.899,19 31.00 6031.0003 Έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών 15.00 7.575,06 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 831.00 524.408,72 755.00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 29.00 14.150,72 29.00 6053.0001 I.K.A 23.00 10.336,33 23.00 6053.0003 Λοιπές εισφορές 6.00 3.814,39 6.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 802.00 510.258,00 726.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 15.00 625,00 10.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 15.00 625,00 10.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.085.153,40 507.559,20 1.046.00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 25.00 16.481,11 30.00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.00 8.426,17 15.00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.00 8.426,17 15.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 15.00 8.054,94 15.00 612 απάνες αιρετών 361.00 227.442,48 401.00 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 242.00 163.486,08 250.00 6121.0001 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 222.00 163.486,08 230.00 6121.0002 Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/10) 20.00 20.00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 100.00 56.360,55 130.00 6125 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 1.00 1.00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 18.00 7.595,85 20.00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 158.50 39.184,95 196.50 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 152.50 39.184,95 194.50 6131.0001 Συµβάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ 46.00 33.052,86 46.00 6131.0002 Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων.σ και εκδηλ. ήµου 12.00 10.00 Χρήση 2012 Σελίδα 1 από 38

Χρήση 2012 Σελίδα 2 από 38 6131.0003 Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 12.50 2.259,39 11.00 6131.0004 Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 25.00 6131.0014 Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 2.00 602,70 2.50 6131.0028 Συµβάσεις µίσθωσης έργου 80.00 3.27 100.00 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 4.00 6132.0004 Αµοιβή υπαλλήλων που παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις.σ 4.00 6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτρόπων 2.00 2.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 145.153,40 66.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 145.153,40 66.00 6142.0001 Αµοιβή ορκωτού λογιστή 10.553,40 11.00 6142.0002 Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) 45.00 45.00 6142.0004 Αµοιβή εκκαθαριστών ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης 10.00 10.00 6142.0005 Εκπόνηση και υποβολή του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (Σ ΑΕ) του ήµου Ιλίου στο πλαίσιο του συµφώνου των ηµάρχων 40.00 6142.0006 Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµόσια σχολικά κτίρ 15.00 6142.0007 Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 24.60 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 395.50 224.450,66 352.50 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων 215.00 137.385,06 202.00 6151.0001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ηµ.τελών 180.00 118.270,73 172.00 6151.0002 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ 35.00 19.114,33 30.00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 180.50 87.065,60 150.50 6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 50 6154.0002 Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων 30.00 17.000,70 30.00 6154.0003 Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ 150.00 70.064,90 120.00 62 Παροχές τρίτων 113.00 53.935,12 103.00 622 Επικοινωνίες 113.00 53.935,12 103.00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 33.00 5.958,00 28.00 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη 25.00 5.958,00 20.00 6221.0004 Εργασία για την διανοµή εντύπων 8.00 8.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.00 47.977,12 75.00 63 Φόροι - Τέλη 43.00 16.537,16 35.00 631 Φόροι 40.00 15.505,51 32.00 6311 Φόροι τόκων 40.00 15.505,51 32.00 6311.0001 Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων 37.00 14.885,58 30.00

6311.0003 Φόρος τόκων Millenium bank 3.00 619,93 2.00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 3.00 1.031,65 3.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.00 1.031,65 3.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 214.00 19.291,78 259.00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 1.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.00 1.00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 92.00 1.911,42 116.50 6431 Έξοδα ενηµέρωσης 90.00 1.911,42 115.00 6431.0001 Εκδοση απολογιστικού περιοδικού "ΙΛΙΟΝ" στο πλαίσιο της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενηµέρωσης των πολιτών 60.00 60.00 6431.0002 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 15.00 1.911,42 15.00 6431.0003 Έκδοση ιστορικού λευκώµατος 15.00 15.00 6431.0004 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης 25.00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.00 1.50 6434.0002 Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων 2.00 1.50 644 Συνέδρια και εορτές 38.00 1.959,42 28.00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 38.00 1.959,42 28.00 6443.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου 5.00 5.00 6443.0005 Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του ήµου µας 8.00 641,84 8.00 6443.0007 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου 25.00 1.317,58 15.00 645 Συνδροµές 19.00 6.625,80 53.50 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 13.00 5.814,00 15.00 6452 Συνδροµές internet 5.00 811,80 37.50 6452.0001 Συνδροµές internet 5.00 811,80 5.00 6452.0002 Συνδροµή για την ένταξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία CALLINGWEB 2.50 6452.0003 Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων 30.00 6453 Λοιπές συνδροµές 1.00 1.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 15.00 5.274,01 15.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.00 5.274,01 15.00 6463.0001 Ανακοινώσεις στον τύπο 15.00 5.274,01 15.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 49.00 3.521,13 45.00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 5.00 2.620,71 10.00 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 4.00 679,02 5.00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 40.00 221,40 30.00 Χρήση 2012 Σελίδα 3 από 38

Χρήση 2012 Σελίδα 4 από 38 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 15.00 221,40 15.00 6495.0009 Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης 25.00 6495.0010 Προµήθεια γεύµατος για τις ανάγκες σίτισης για τις βουλευτικές εκλογές 15.00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 773.00 567.260,96 801.00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών 1.00 254,96 1.00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.00 254,96 1.00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών 772.00 567.006,00 800.00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 320.00 232.320,01 345.00 6521.0003 Τόκοι δανείων ΤΠ 135.00 99.889,30 125.00 6521.0004 Τόκοι δανείων PROBANK 185.00 132.430,71 220.00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 452.00 334.685,99 455.00 6526.0003 Χρεολύσια δανείων ΤΠ 82.00 58.763,20 91.00 6526.0004 Χρεολύσια δανείων PROBANK 370.00 275.922,79 364.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ 9.450.40 4.888.749,97 8.554.40 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6.749.00 3.408.835,76 6.254.00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 708.00 446.561,32 708.00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς 1.566.00 781.494,96 1.566.00 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισµούς 167.00 83.082,54 167.00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 4.050.00 2.093.00 3.800.00 6715.0001 Επιχορήγηση Πολιτιστικού Κέντρου 363.00 363.00 6715.0002 Επιχορήγηση Αθλητικού Οργανισµού 300.00 300.00 6715.0003 Επιχορήγηση ΚΑΠΗ 175.00 175.00 6715.0004 Επιχορήγηση Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών του ήµου Ιλίου 175.00 175.00 6715.0005 Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου προσχολικής αγωγής & κοινωνικής αλληλεγγύης ( Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α) 1.050.00 400.00 1.400.00 6715.0006 Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου πολιτισµού & άθλησης ( Η.ΚΕ.ΠΑ) 1.987.00 680.00 2.400.00 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 3.00 3.00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 255.00 4.696,94 10.00 6718.0002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικό τροχονόµο 10.00 4.696,94 10.00 6718.0005 Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης Παιδικοί Σταθµοί ήµου Ιλίου 100.00 6718.0006 Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης ΑΟ Ιλίου 40.00 6718.0007 Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Ιλίου 25.00 6718.0008 Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης ΚΑΠΗ ήµου Ιλίου 80.00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.831.40 720.599,00 2.110.40 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 1.795.00 704.40 2.074.00

Χρήση 2012 Σελίδα 5 από 38 6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων (Ε.Σ..Κ.Ν.Α) 1.400.00 456.00 1.900.00 6721.0002 Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α 350.00 209.40 174.00 6721.0003 Περιβαλλοντικός σύνδεσµος ήµων Αθήνας-Πειραιά 45.00 39.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 36.40 16.199,00 36.40 6726.0001 ίκτυο Αµφικτυονία 9.40 9.399,00 9.40 6726.0002 Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου 5.00 5.00 6726.0004 Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" 15.00 15.00 6726.0005 Απόδοση επιχορήγησης από MILLENIUM BANK στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου 5.00 5.00 5.00 6726.0006 Συνδροµή στο δίκτυο ROM για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων 2.00 1.80 2.00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 870.00 759.315,21 190.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.00 53 20.00 6733.0001 Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος (καταβολή έκτακτου ειδικού τέλους 20.00 53 20.00 ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών για την α' κατοικία απόρων) 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 90.00 70.30 85.00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 90.00 32.90 85.00 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 670.00 655.585,21 6736.0009 Συµµετοχή του ήµου σε προγραµµατική σύµβαση µεταξή ήµου Ιλίου-ΚΑΠΗ - ΕΚΑ Ιλίου 270.00 266.811,60 6736.0011 Προγραµµατική σύµβαση.ιλιου-παι.& ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΩΝ.ΙΛΙΟΥ- ΕΚΑ ΙΛΙΟΥ για υλοποίηση προγρ/τος στήριξης & λειτουργίας Παιδ.& Βρεφ.Στ. του.ιλίου 110.00 105.328,48 6736.0012 Προγρ/κή σύµβαση.ιλιου- ΑΟ ΙΛΙΟΥ- ΕΚΑ ΙΛΙΟΥ για την υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων 140.00 136.928,76 6736.0013 Προγρ/κή σύµβαση.ιλιου -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΙΛΙΟΥ- ΕΚΑ ΙΛΙΟΥ για την υλοποίηση προγρ/τος δηµιουργικής απασχόλησης των πολιτών του δήµου µας 150.00 146.516,37 68 Λοιπά έξοδα 3.50 3.50 682 Έκτακτα έξοδα 3.50 3.50 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 50 50 6821.0001 Πολεοδοµικά πρόστιµα 50 50 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.00 3.00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.00 3.00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.310.754,85 2.591.100,47 4.044.50 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.086.654,85 2.551.743,93 3.986.50 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.360.00 2.232.321,89 3.257.00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.510.00 1.010.361,20 1.390.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 1.410.00 972.667,11 1.310.00 ειδικά τακτικά επιδόµατα)

Χρήση 2012 Σελίδα 6 από 38 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.180.00 821.189,30 1.310.00 6011.0002 Έξοδα κίνησης 230.00 151.477,81 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 100.00 37.694,09 80.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.300.00 882.573,42 1.335.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.205.00 835.480,57 1.255.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 210.00 159.546,08 340.00 6021.0002 Έξοδα κίνησης 50.00 35.867,80 6021.0003 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 790.00 527.709,46 915.00 6021.0004 Έξοδα κίνησης σχολικών φυλάκων 155.00 112.357,23 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 95.00 47.092,85 80.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.00 706,49 10.00 6022.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας σχολικών φυλάκων 80.00 46.386,36 70.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 23.00 6.961,38 20.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 23.00 6.961,38 20.00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 3.00 5.00 6041.0002 Πρακτική άσκηση 20.00 6.961,38 15.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 502.00 319.640,18 488.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 186.00 112.951,92 168.00 6051.0003 Λοιπές εισφορές 5.00 2.215,41 5.00 6051.0004 Ι.Κ.Α 11.00 4.867,44 9.00 6051.0005 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 155.00 97.545,83 140.00 6051.0006 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 15.00 8.323,24 14.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 314.00 206.288,23 318.00 6052.0003 Λοιπές εισφορές 4.00 916,76 3.00 6052.0004 Ι.Κ.Α 65.00 45.716,89 80.00 6052.0005 ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 245.00 159.654,58 235.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.00 400,03 2.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 25.00 12.785,71 24.00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.00 3.061,56 6.00 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.00 1.00

Χρήση 2012 Σελίδα 7 από 38 6061.0002 Παροχές ένδυσης σχολικών φυλάκων 6.00 3.061,56 5.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 18.00 9.724,15 18.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 3.00 1.012,92 3.00 6063.0002 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων 15.00 8.711,23 15.00 62 Παροχές τρίτων 509.654,85 247.629,97 500.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 94.50 61.452,64 73.50 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 87.00 61.452,64 70.00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 3.50 3.50 6236 Λοιπά µισθώµατα 4.00 6236.0001 Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας 4.00 625 Ασφάλιστρα 40.00 28.262,00 40.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 25.00 17.23 25.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 15.00 11.032,00 15.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 141.154,85 22.875,56 153.50 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.00 1.617,45 15.00 6261.0002 Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου 15.00 1.617,45 15.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 48.00 15.231,11 48.00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 40.00 15.231,11 40.00 6263.0002 Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου 7.00 7.00 6263.0003 Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου 1.00 1.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 23.654,85 6.027,00 23.00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 50 50 6265.0002 Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών τηλεµοιοτυπίας(φαξ) 10.854,85 5.159,85 10.00 6265.0003 Ανανέωση συµβολαίου συντήρησης για εκτυπωτές & οθόνες Η/Υ 1.30 867,15 1.50 6265.0006 Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού 10.00 10.00 6265.0008 Συµβόλαιο συστήµατος ασφαλείας στο ηµοτικό Κατάστηµα 1.00 1.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 54.50 67.50 6266.0001 Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi 17.00 17.00 6266.0002 Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας 2.50 2.50 6266.0005 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ. 35.00 35.00 6266.0007 Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ήµο Ιλίου" 13.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 234.00 135.039,77 233.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 31.00 10.69 30.00

Χρήση 2012 Σελίδα 8 από 38 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 200.00 124.349,77 200.00 6273.0001 Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες 200.00 124.349,77 200.00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.00 3.00 63 Φόροι - Τέλη 6.50 872,14 7.50 631 Φόροι 1.00 35 1.50 6312 Λοιποί φόροι 1.00 35 1.50 6312.0001 ΚΤΕΟ 1.00 35 1.50 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 5.50 522,14 6.00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.00 3.50 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 522,14 1.50 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.00 1.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 210.50 70.919,93 222.00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 97.00 25.679,78 103.50 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.50 21 1.50 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.00 7.357,10 20.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 55.00 13.186,53 55.00 6613.0001 Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών 15.00 2.643,27 15.00 6613.0003 Αναλώσιµα µηχανογράφησης 25.00 25.00 6613.0004 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού 15.00 10.543,26 15.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 20.50 4.926,15 27.00 6615.0001 Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών 8.50 15.00 6615.0003 Έντυπα υπηρεσιών 2.00 1.506,75 2.00 6615.0010 ηµιουργικό εντύπων,αφισών, προσκλήσεων 10.00 3.419,40 10.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.00 9.800,13 15.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.00 7.130,81 10.00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.00 2.669,32 5.00 6635.0001 Προµήθεια απολυµαντικών υλικών και υγιεινής 5.00 2.669,32 5.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 85.50 35.312,62 90.50 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 35.50 23.948,88 40.50 6641.0004 Προµήθεια καυσίµων 34.00 23.713,21 39.00 6641.0005 Προµήθεια λιπαντικών 1.50 235,67 1.50 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 50.00 11.363,74 50.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 10.00 10.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.00 10.00

Χρήση 2012 Σελίδα 9 από 38 6673.0001 Προµήθεια ανταλλακτικων για µηχανές γραφείου των υπηρεσιών του ήµου 10.00 10.00 669 Λοιπές προµήθειες 3.00 127,40 3.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 127,40 3.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 224.10 39.356,54 58.00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 224.10 39.356,54 58.00 713 Προµήθειες παγίων 224.10 39.356,54 58.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 214.60 36.302,45 52.00 7134.0001 Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσίων του ήµου 53.00 15.00 7134.0004 Βελτίωση δικτυακής υποδοµής του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων 2.00 2.00 7134.0005 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού 15.00 15.00 7134.0006 Προσαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτοµα µε ιδιαιτερότητες 7.00 7.00 7134.0008 Προµήθεια αριθµοµηχανών για τις ανάγκες του ήµου 50 7134.0009 Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης ηµ.συµβουλίου, Οικ.επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής και εκτελεστικής επιτροπής 20.00 7134.0010 Αναβάθµιση προγράµµατος προστασίας από ιούς 10.00 7134.0017 Αναβάθµιση συστήµατος ασφαλείας του ηµοτικού Καταστήµατος 1.00 1.00 7134.0020 Προµήθεια συσκευών τηλεοµοιοτυπίας 2.00 2.00 7134.0025 Προµήθεια εξοπλισµού για επέκταση δικτύου Wi-Fi 50.00 7134.0026 Προµήθεια µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων 28.10 19.357,97 7134.0029 Προµήθεια διαδρασικών πινάκων 24.00 16.944,48 7134.0030 Προµήθεια εφαρµογών για την επυπηρέτηση ηµοτών 12.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 9.50 3.054,09 6.00 7135.0003 Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του ΚΕΠ 3.50 2.779,80 7135.0009 Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών 1.00 1.00 7135.0010 Προµήθεια εξοπλισµού 5.00 274,29 5.00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.360.410,36 992.222,95 2.799.00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.324.410,36 979.942,64 2.742.00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.221.79 852.025,28 1.272.00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 117.00 79.685,32 121.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 112.00 79.685,32 118.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 95.00 67.352,46 118.00 6011.0002 Έξοδα κίνησης 17.00 12.332,86 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.00 3.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 858.00 610.484,99 888.00

Χρήση 2012 Σελίδα 10 από 38 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 853.00 610.484,99 885.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 210.00 144.784,22 255.00 6021.0002 Έξοδα κίνησης 45.00 31.418,29 6021.0003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 470.00 343.849,58 630.00 6021.0004 Έξοδα κίνησης καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 128.00 90.432,90 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.00 3.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 7.29 4.65 4.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 7.29 4.65 4.00 6041.0003 Τακτικές αποδοχές σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 7.29 4.65 4.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 220.50 151.817,01 229.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 13.50 7.237,36 14.00 6051.0003 Λοιπές εισφορές 2.00 271,08 2.00 6051.0004 IKA 50 6051.0005 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 9.00 5.776,43 10.00 6051.0006 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 2.00 1.189,85 2.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 207.00 144.579,65 215.00 6052.0003 Λοιπές εισφορές 4.00 2.381,94 4.00 6052.0004 Ι.Κ.Α 58.00 38.505,31 56.00 6052.0005 Ι.Κ.Α καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 145.00 103.692,40 155.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 19.00 5.387,96 30.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 19.00 5.387,96 30.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου 9.00 5.387,96 15.00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 10.00 15.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.00 2.00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.00 2.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.00 2.00 6162.0001 Καταβολή εξόδων κηδείας απόρων δηµοτών 2.00 2.00 62 Παροχές τρίτων 843.620,36 57.404,24 925.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 822.620,36 56.646,56 902.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 72.620,36 56.646,56 75.00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 750.00 827.00

Χρήση 2012 Σελίδα 11 από 38 6234.0001 Μεταφορές µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011-2012 750.00 827.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 12.00 757,68 12.00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.00 4.00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδοµών 4.00 4.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 8.00 757,68 8.00 6265.0001 Συντήρηση κλιµατιστικών 4.00 757,68 4.00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 4.00 4.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 9.00 11.00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 9.00 11.00 6277.0002 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών 7.00 7.00 6277.0003 Καθαρισµός -απολύµανση οικιών εξυπηρετούµενων 2.00 4.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 165.00 58.908,73 458.00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 120.00 44.029,69 103.00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 23.00 7.183,20 15.00 6471.0001 Φωτογράφηση εκδηλώσεων 8.00 6471.0002 Αεροπανώ 15.00 7.183,20 15.00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 97.00 36.846,49 88.00 6473.0001 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Ιλίου 15.00 3.730,22 15.00 6473.0002 Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας 15.00 15.00 6473.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για τους συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις 4.00 4.00 6473.0004 Προµήθεια ειδών για τη φιλοξενία προσωπικού κινητών µονάδων προληπτικής ιατρικής 3.00 774,90 3.00 6473.0005 Εποπτικό-παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του ήµου 15.00 6.00 6473.0007 Θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 45.00 32.341,37 45.00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 45.00 14.879,04 355.00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 45.00 14.879,04 355.00 6481.0001 Προµήθεια τροφίµων για τις εορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) 20.00 20.00 6481.0002 Προµήθεια τροφίµων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) 20.00 14.879,04 20.00 6481.0003 Προµήθεια τροφίµων και δώρων για το ορφανοτροφείο 5.00 2.00 6481.0004 Προµήθεια τροφίµων για τη συµµετοχή του ήµου στο επιστιτιστικό πρόγραµµα της Μητρόπολης 20.00 6481.0005 Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου 293.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 92.00 11.604,39 85.00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 28.00 1.143,90 27.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.00 1.00