ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ») υπό την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ της 13 ης Ιουλίου 2009 με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο, ο οποίος διαθέτει στην Ελλάδα ονομαστικές μετοχές επιμέρους κεφαλαίων (sub-funds) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα, όλοι οι όροι με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν στο παρόν την ίδια σημασία με αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Τα παρακάτω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν λάβει έγκριση στην Ελλάδα για διανομή με τη μορφή ονομαστικών μετοχών, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD 2. JPMorgan Funds - America Equity Fund USD 3. JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD 4. JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund EUR 5. JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ A (Acc) EUR, A (Acc) USD, A (Inc) EUR, A (Acc) EUR (hedged), B (Acc) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD USD 6. JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund USD 7. JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD 8. JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD 9. JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD 10. JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD 11. JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD A (Acc) USD, B (Acc) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD A (Inc) EUR (hedged) B (Acc) EUR (hedged), C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD; A (inc) USD; B (acc) - USD A (Acc) EUR, A (Dist) USD,, C (Dist) USD, B (Acc) EUR A (Acc) EUR, A (Acc) USD, A (Inc) EUR, B (Acc) EUR, B (Acc) USD, C (Acc) EUR, C (Acc) USD, A (div) - EUR A (Acc) USD,, A (Acc) EUR, A (dist) EUR, A (Dist) USD A (Acc) EUR, A (Acc) USD, B (Acc) USD, C (Acc) EUR, C (Acc) USD 12. JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD A (Acc) EUR (hedged), A (Acc) USD 13. JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund USD 14. JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR A (Acc) EUR, 15. JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR A (Acc) EUR, 16. JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR A (Acc) EUR, A (Inc) EUR, 17. JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund EUR A (Acc) EUR, C (Acc) EUR 18. JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR 19. JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund EUR 20. JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR A (Inc) EUR, 21. JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund EUR 22. JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR A (Inc) EUR, A (Acc) USD 23. JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR A (Acc) EUR, A (Dist) EUR 24. JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR
25. JPMorgan Funds - Europe Focus Fund EUR 26. JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR A (Acc) EUR, A (Inc) EUR, 27. JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund EUR 28. JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR 29. JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR 30. JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR 31. JPMorgan Funds - Europe Technology Fund EUR 32. JPMorgan Funds - Germany Equity Fund EUR B (Acc) EUR 33. JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD A (Acc) USD, A (Inc) USD 34. JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund EUR 35. JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR 36. JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD A (Acc) EUR, A (Acc) USD, B (Acc) EUR, B (Acc) USD, C (Acc) EUR B (Acc) EUR (hedged), B (Acc) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD, A (acc) EUR (hedged) & Duration (hedged), A (dist) EUR (hedged), A (dist) USD, A (inc) EUR (hedged), C (dist) EUR (hedged) C (acc) EUR (hedged) & Duration (hedged), C (acc) USD Duration (hedged), C (dist) USD, A (acc) USD Duration (hedged), A (inc) EUR (hedged) & Duration (hedged), A (div) - EUR (hedged) 37. JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund USD A (div) - EUR (hedged) 38. JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund USD 39. JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund USD 40. JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR 41. JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR 42. JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR 43. JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD 44. JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund USD 45. JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR 46. JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) USD A (Acc) EUR, A (Dist) USD, A (Inc) EUR, B (Acc) USD, C (Acc) EUR, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD A (Acc) EUR, A (Dist) EUR (hedged), A (Dist) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD A (Acc) EUR, A (Acc) EUR (hedged), A (dist) USD A (Dist) EUR,, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD A (Acc) EUR, A (Acc) USD (hedged), A (Acc) EUR, A (Acc) USD (hedged), B (Acc) EUR, C (Acc) USD (hedged), A (acc) EUR B (Acc) USD, C (Acc) USD A (Inc) EUR (hedged), B (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD 47. JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund USD A (Acc) USD, A (Dist) USD 48. JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD B (Acc) EUR (hedged), C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD,, B (acc) - USD, A (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged), A (div) - EUR (hedged), 49. JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund EUR 50. JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund USD A (Acc) EUR, A (Acc) USD, A (Inc) EUR, A (Acc) EUR, A (Inc) EUR, B (Acc) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD, C (Dist) USD
51. JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD A (Acc) EUR, A (Acc) USD, B (Acc) EUR, B (Acc) USD, C (Acc) EUR, C (Acc) USD 52. JPMorgan Funds - Asia Equity Fund USD C (acc) - USD 53. JPMorgan Funds - China Fund USD 54. JPMorgan Funds - Greater China Fund USD 55. JPMorgan Funds - Hong Kong Fund USD 56. JPMorgan Funds - India Fund USD 57. JPMorgan Funds - Japan Equity Fund USD 58. JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD A (Acc) EUR, A (Acc) JPY, 59. JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD B (Acc) USD 60. JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD 61. JPMorgan Funds - Singapore Fund USD 62. JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD 63. JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD 64. JPMorgan Funds - Russia Fund USD, A (Acc) EUR 65. JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP A (Acc) GBP, A (Dist) GBP 66. JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD 67. JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund USD 68. JPMorgan Funds - US Growth Fund USD 69. JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund USD C (Acc) USD 70. JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD A (Inc) USD, A (Dist) USD, C (Acc) USD, A (Acc) EUR, B (Acc) USD A (Acc) EUR (hedged), B (Acc) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD A (Acc) EUR (hedged), 71. JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund USD A (Acc) EUR (hedged), A (Acc) USD 72. JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD 73. JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD B (Acc) USD 74. JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD B (acc) USD 75. JPMorgan Funds - US Technology Fund USD 76. JPMorgan Funds - US Value Fund USD A (Acc) EUR (hedged), B (Acc) USD, C (Acc) EUR (hedged), C (Acc) USD 77. JPMorgan Funds - Euro Inflation Linked Bond Fund EUR A (acc) EUR 78. JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund USD A (acc) EUR hedged, A (acc) USD, C (acc) USD 79. JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund EUR A (acc) EUR, A (acc) USD hedged, B (acc) EUR, C (acc) EUR 80. JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD B (acc) USD, C (acc) EUR hedged, C (acc) USD, C (dist) USD, A (acc) USD, A (acc) EUR hedged, B (inc) EUR hedged 81. JPMorgan Funds Italy Flexible Bond Fund EUR A (acc) EUR, A (div) EUR, A (fix) EUR 4.00 - EUR 82. JPMorgan Funds Global Development Trends Fund USD A (acc) USD 83. JPMorgan Funds Euro Short Duration Bond Fund EUR A (acc) EUR, C (dist) USD (hedged), C (acc) EUR 84. JPMorgan Funds Global Short Duration Bond Fund USD A (acc) EUR (hedged), A (acc) USD, B (acc) EUR (hedged), B (acc) USD, C (acc) EUR (hedged), C (acc) USD
85. JPMorgan Funds Renminbi Bond Fund USD A (acc) USD 86. JPMorgan Funds Diversified Risk Fund USD A (acc) USD 87. JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR A (acc) EUR 88. JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund EUR A (acc) EUR 89. JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A (acc) EUR (hedged), A (acc) USD, A (div) EUR (hedged), A (inc) EUR (hedged), B (acc) EUR (hedged), B (acc) USD, C (acc) USD, C (acc) EUR (hedged), 90. JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund USD A (acc) USD, A (dist) USD 91. JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD A (acc) USD, A (acc) EUR (hedged), B (acc) USD, C (acc) USD, A (inc) EUR (hedged), B (acc) EUR (hedged), C (acc) EUR (hedged) 92. JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR A (acc) EUR, A (inc) EUR, B (acc) EUR, C (acc) EUR 93. JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD A (acc) USD 94. JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD A (acc) USD, A (acc) EUR 95. JPMorgan Funds Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR 96. JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD A (acc) EUR, A (div) EUR, A (acc) USD (hedged), B (acc) EUR, C (acc) EUR A (acc) EUR, A (acc) USD, A (div) EUR, B (acc) USD, C (acc) EUR 97. JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR C (acc) EUR, C (acc) EUR (hedged), C (acc) USD 98. JPMorgan Funds US Equity All Cap Fund USD 99. JPMorgan Funds Income Fund USD 100. JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund USD A (acc) EUR, A (acc) EUR hedged, A (acc) USD, B (acc) USD, C (acc) EUR, C (acc) USD A (acc) EUR hedged, A (div) EUR hedged, B (acc) EUR hedged, B (div) EUR hedged, C (acc) EUR hedged, C (div) EUR hedged A (acc) EUR hedged, A (acc) USD, A (fix) EUR 3.50 EUR (hedged), C (acc) EUR hedged 101. JPMorgan Funds Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund USD C perf (acc) USD, 3. H διάθεση των μετοχών κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα διεξάγεται στην Ελλάδα από το παρακάτω δίκτυο: ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 10252 Αθήνα, τηλ. (210) 3686200, φαξ (210) 3686299, https://www.alphaprivate.gr PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 115 26 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210-3677000, email: info@prelium.com, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., 57Β Εθνικής Αντιστάσεως, 15231, Χαλάνδρι, τηλ. (210) 6965000, φαξ (210) 6929550, e-mail: pantelakis@pantelakis.gr, www.pantelakis.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, HSBC Bank plc Greece, Λεωφ. Μεσογείων 109-11, 11526 Αθήνα, τηλ.: (210) 696 1000, www.hsbc.gr, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, ΑΦΜ: 094014298, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ No.: 225501000, www.piraeusbank.gr, Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr,
Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 372 000, email info@eurobanksec.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770 φαξ: 210 3352779 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ Τατοίου 21, 14 561 Κηφισιά, τηλ.: (210) 6289333, fax (210) 6234240, με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς AE, Αμερικής 4 105 64 Αθήνα, τηλ.: 210 3288 000 www.piraeusbank.gr, Solidus Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ, Λ. Ριανκουρ 64, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 210 6925500, www.solidus.gr email info@solidus.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α. Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 33111 00, www.hellenicamerican.gr, e-mail: info@hellenicamerican.gr, η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., Σταδίου 8, 105 64 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 3352770, φαξ: 210 3352779, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: fundselectionteam@eurobank.gr, www.eurobank.gr, ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ, Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα, τηλ.: 210 3354100, www.piraeus-sec.gr, e-mail: info@piraeus-sec.gr με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς A.E., Αμερικής 4 105 64 Αθήνα, τηλ.: 210 3288 000, www.piraeusbank.gr εφεξής οι «Αντιπρόσωποι» έχουν διοριστεί διανομείς, αντιπρόσωποι και (εκτός εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν) εντεταλμένοι οργανισμοί πληρωμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Ελλάδα. 4. Οι Αντιπρόσωποι θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής ή εξαγοράς Mετοχών ορισμένων εκ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 5. Τα έγγραφα και τα στοιχεία, τα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να δημοσιεύει στη χώρα της έδρας του, θα δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα και θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ακριβώς προβλέπεται στην ως άνω χώρα της έδρας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Η διανομή των Mετοχών θα πραγματοποιείται μέσω όλων των καταστημάτων των Αντιπροσώπων στην Ελλάδα. 7. Ως αντιπρόσωποι των Μετοχών στην Ελλάδα, οι Αντιπρόσωποι: (α) θα διαθέτουν στους επενδυτές, προς έλεγχο και παραλαβή από την έδρα τους, στην ελληνική γλώσσα τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (key investor information document) και το ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό και τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους απολογισμούς και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. (β) θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για αγορά Μετοχών, αιτήσεις εξαγοράς, ανταλλαγής ή μεταβίβασης Μετοχών που διανέμονται από αυτούς, καθώς και κάθε διαμαρτυρία επενδυτών αναφορικά με τις Μετοχές ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ηλεκτρονική δημοσίευση των τιμών των Μετοχών που έχουν λάβει έγκριση στην Ελλάδα.
Αθήνα, Οκτώβριος 2014