TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
|
|
|
- Εωσφόρος Δαμασκηνός
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Σε : GRF /12/ , ,112 28, ,16 +22,30 TRITON Α/Κ Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Σε : GRF /12/ , ,451 4, ,15 +7,99 TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Σε : GRF /12/ , ,443 5, ,10 +6,53 TRITON Μικτό Αµοιβαίο Κεφάλαιο Σε : GRF /12/ , ,510 8, ,24 +7,03 TRITON Α/Κ Εισοδήµατος Οµολογιών Ευρώ Αναπτυγµένων Χωρών Σε : GRF /12/ , ,176 7, ,36 +10,21 TRITON Α/Κ ιαχείρισης ιαθεσίµων Ευρώ Σε : GRF /12/ , ,245 2, ,01 +1,73
2 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 10671, ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/12/2017 INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) GLOBAL BALANCED Adepa Asset Management S.A. - Εταιρία ιαχείρισης µε έδρα το Λουξεµβούργο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατηγορία Μεριδίων ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Εβδοµαδιαία Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND Σε : A LU /12/ , ,382 10, ,19 +2,37 TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND Σε $ : B LU /12/ , ,261 11, ,96 +12,53
3 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 15/12/ , ,779 52, , ,2250-0,45 +20,35 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε $ : 15/12/ , ,779 61, , ,4450-0,54 +34,25 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 15/12/ , ,779 46, , , ,26 +24,57 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACH Σε : 15/12/ , ,964 21, , ,4540-0,53 +32,39 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε : 15/12/ , ,644 14, , ,1670-0,27 +16,94 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε $ : 15/12/ , ,644 16, , ,6680-0,36 +31,16 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 15/12/ , ,079 13, , , ,03-8,55 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε $ : 15/12/ , ,079 15, , ,5850-0,05 +2,01 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 15/12/ , ,079 11, , , ,75-5,35 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,228 94, , ,6930-0,64 +28,91 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , , , , ,4110-0,72 +43,80 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,228 83, , , ,08 +33,43 HGIF EURO RESERVE AC EUR Σε : 15/12/ , ,059 17, , , ,00-0,50 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 15/12/ , ,690 32, , , ,19-3,39 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε $ : 15/12/ , ,690 38, , , ,10 +7,76 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 15/12/ , ,690 28, , , ,91-0,01 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC Σε : 15/12/ , ,050 32, , , ,19-3,62 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC Σε $ : 15/12/ , ,050 37, , , ,11 +7,51 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC Σε : 15/12/ , ,050 28, , , ,91-0,25 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACH Σε : 15/12/ , ,403 10, , , ,12 +5,53 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε : 15/12/ , ,418 13, , , ,07-7,85 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε $ : 15/12/ , ,418 16, , ,1280-0,02 +2,79 HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC USD Σε $ : 15/12/ , ,136 39, , , ,06 +13,86 HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC EUR Σε : 15/12/ , ,136 33, , , ,14 +2,07
4 HGIF EUROLAND EQUITY EC Σε : 15/12/ , ,407 42, , ,0220-0,84 +12,59 HGIF EUROLAND EQUITY EC Σε $ : 15/12/ , ,407 49, , ,4410-0,93 +25,60 HGIF EUROLAND EQUITY EC Σε : 15/12/ , ,407 37, , ,1260-0,13 +16,54 HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC EUR Σε : 15/12/ , ,551 9, ,0540 9,7610-1,07 +8,58 HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC USD Σε $ : 15/12/ , ,551 11, , ,4840-1,15 +20,63 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC Σε : 15/12/ , ,028 10, , , ,03 +1,89 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC Σε $ : 15/12/ , ,028 12, , ,7230-0,05 +14,29 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC Σε : 15/12/ , ,028 9,5540 9,8410 9, ,75 +4,94 HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,609 23, , ,2030-0,14 +13,95 HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , ,609 27, , ,2990-0,23 +27,81 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,964 14, , ,3080-0,16 +13,37 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , ,964 16, , ,8340-0,25 +27,15 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,964 12, , , ,55 +16,75 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,733 23, , , ,22 +24,49 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , ,733 27, , , ,13 +38,87 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , , , , , ,69 +23,12 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , , , , , ,60 +37,34 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , , , , , ,41 +27,43 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,245 16, , , ,55 +1,17 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , ,245 19, , , ,46 +13,47 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,245 14, , , ,27 +4,19 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,850 4,9400 5,0880 4,9400-0,52-8,79 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , ,850 5,8120 5,9860 5,8120-0,62 +2,31 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,850 4,3640 4,4950 4, ,18-6,07
5 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,102 7,4220 7,6450 7,4220-0,40 +7,22 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/ , ,102 8,7320 8,9940 8,7320-0,49 +20,26 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/ , ,102 6,5570 6,7540 6, ,31 +10,42 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 15/12/ , , , , , ,10-8,23 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε $ : 15/12/ , , , , , ,01 +2,37 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 15/12/ , ,987 98, , , ,82-5,02 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECH Σε : 15/12/ , ,562 11, , , ,02 +0,46 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε : 15/12/ , ,253 26, , , ,26 +2,38 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε $ : 15/12/ , ,253 30, , , ,18 +14,20 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε : 15/12/ , ,995 78, , ,1290-0,66 +22,30 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε $ : 15/12/ , ,995 91, , ,9230-0,75 +36,42 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε : 15/12/ , ,521 9,4050 9,6870 9,4050-0,60 +2,56 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε $ : 15/12/ , ,521 11, , ,0650-0,69 +15,03 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε : 15/12/ , ,231 10, , ,6290-0,67 +12,88 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε $ : 15/12/ , ,231 12, , ,5060-0,75 +26,62 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε : 15/12/ , ,964 12, , , ,09-4,77 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε $ : 15/12/ , ,964 15, , , ,01 +6,24 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε : 15/12/ , ,378 11, , , ,02 +4,28 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε $ : 15/12/ , ,378 13, , ,3790-0,07 +16,33 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε : 15/12/ , ,209 8,5960 8,7460 8, ,03-9,80 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε $ : 15/12/ , ,209 10, , ,1140-0,05 +0,62
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Ημερήσια Μεταβολή Αποτίμησης Τιμή Διάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2017 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία
OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας
JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε
Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)
Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973
Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus
Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Ετήσια Έκθεση 2016 ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%
1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 917,786.15 84.55% Καταθέσεις όψεως 0.00 0.00% Σύνολο1. 917,786.15 84.55% ΕΓΕ 177,538.20 16.35%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,139,400.15 95.23% Καταθέσεις όψεως 5,668.71 0.47% Σύνολο1. 1,145,068.86 95.70% ΕΓΕ 60,042.09
ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων Συναλλαγές σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG S.A. Τρίτων Παρόχων Σύμφωνα με την MiFID
28 Δεκεμβρίου Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 28 Δεκεμβρίου 2017 Αγαπητέ Μεριδιούχε,
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 838.793,25 81,15% Καταθέσεις όψεως 0,00 0,00% Σύνολο1. 838.793,25 81,15% ΕΓΕ 196.000,78 18,96%
Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων
Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν
1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση
AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)
AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου
ΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές
ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015) Αρ. 77
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-31/12/2017) Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥ ΖΗΝ ΕΥ ΖΗΝ PLUS
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥ ΖΗΝ ΕΥ ΖΗΝ PLUS ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Allianz
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2018-29/06/2018) Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11%
ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014)
JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%
EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές
ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.
ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής
Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με
EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. - 248.850,00
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ
EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές
ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-30.06.2014) Αρ. 77
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 23/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου
PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr
ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 28/2/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 12 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 20/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)
Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 27/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 6/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 13/6/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 Ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 19/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 7/6/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 12/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση
International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 1888 29-12-2006,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον
Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.
www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%
ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
JPMorgan Investment Funds
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PRODUCT INFORMATION - ATHENEOS INSURANCE BROKERS SA Accelerator Plus UFS
Accelerator Plus UFS Accelerator Plus: Τα Χαρακτηριστικά με μια ματιά (1/2) Πρόγραμμα Διάρκεια Προγράμματος Βασικό / Συμπληρωματικό Ισόβια Min Ετήσιο Ασφάλιστρο 600 % επένδυσης 1ου έτους 60% για ασφάλιστρο
Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση
International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση
International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2016 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)