Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και"

Ἱερεμίας Παπαντωνίου
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363

2 Με στόχο την απλοποίηση της σειράς και την προσφορά στους μεριδιούχους κατηγοριών ενός νομίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕΚΑ PARVEST (η Εταιρεία) με έδρα το Λουξεμβούργο αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, να προβεί σε διάλυση χωρίς ρευστοποίηση των Απορροφώμενων μεριδίων, μέσω μεταβίβασης όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους στις Απορροφώσες κατηγορίες, με αντάλλαγμα την έκδοση, για τους μεριδιούχους αυτών, νέων μεριδίων των Απορροφωσών κατηγοριών ως εξής. Α) Οι κάτοχοι Απορροφώμενων μεριδίων θα λάβουν αριθμό νέων μεριδίων ίσο με τον αριθμό μεριδίων που ήδη κατέχουν στις Απορροφώμενες κατηγορίες (αναλογία ανταλλαγής 1:1), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στις Απορροφώσες κατηγορίες στο ίδιο νόμισμα όπως και στις Απορροφώμενες κατηγορίες. Απορροφώμενο ISIN Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Κατηγορία/Μερίδια LU LU LU LU LU LU Equity Australia Equity Brazil Equity BRIC Equity Europe Growth Equity Japan Equity Japan Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Απορροφών Κατηγορία AUD Equity Australia Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity Brazil Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity BRIC Classic EUR-CAP EUR LU * EUR Equity Europe Growth Classic USD-CAP USD LU * JPY Equity Japan Classic EUR-CAP EUR LU * JPY Equity Japan Classic USD-CAP USD LU * ISIN

3 LU LU LU LU LU LU Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity USA Equity USA Mid Cap * Η κατηγορία μεριδίων θα εγγραφεί στην Ελλάδα κατά το χρόνο της μεταβίβασης JPY Equity Japan Small Cap Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity Latin America Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity Russia Opportunities Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity South Korea Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity USA Classic EUR-CAP EUR LU * USD Equity USA Mid Cap Classic EUR-CAP EUR LU *

4 Β) Οι κάτοχοι Απορροφώμενων μεριδίων θα λάβουν αριθμό νέων μεριδίων που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν στις Απορροφώμενες κατηγορίες επί την αναλογία ανταλλαγής. Για τα ακόλουθα μερίδια, οι αναλογίες ανταλλαγής θα υπολογιστούν και θα ελεγχθούν την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των Απορροφώμενων κατηγοριών που θα υπολογιστεί στο εγγεγραμμένο νόμισμα την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, διά της αντίστοιχης ΚΑΕ ανά μερίδιο των Απορροφωσών κατηγοριών που θα υπολογιστεί στο ίδιο νόμισμα την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, με βάση την αποτίμηση του υποκείμενου τίτλου όπως θα οριστεί την Τρίτη, 12 Μαΐου Απορροφώμενο ISIN Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Κατηγορία/Μερίδια LU LU LU LU Bond USA High Yield Equity Europe Small Cap Global Environment Green Tigers Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο * Η κατηγορία μεριδίων θα εγγραφεί στην Ελλάδα κατά το χρόνο της μεταβίβασης Απορροφών Κατηγορία USD Bond USA High Yield Classic H EUR-CAP EUR LU * EUR Equity Europe Small Cap Classic USD-CAP USD LU EUR Global Environment Classic USD-CAP USD LU EUR Green Tigers Classic USD-CAP USD LU Τα χαρακτηριστικά των Απορροφωσών κατηγοριών είναι ίδια με τα χαρακτηριστικά των Απορροφώμενων κατηγοριών. Γ) Λαμβάνοντας υπ όψιν το γεγονός ότι τα στοιχεία ενεργητικού έχουν ανέλθει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν καθιστά πλέον δυνατή την αποτελεσματική διαχείριση και με βάση τα συμφέροντα των μεριδιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕΚΑ PARVEST (η Εταιρεία) με έδρα το Λουξεμβούργο αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, να προβεί σε διάλυση χωρίς ρευστοποίηση των Απορροφώμενων μεριδίων, μέσω μεταβίβασης όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους στα Απορροφώντα μερίδια, με αντάλλαγμα την έκδοση, για τους μεριδιούχους αυτών, νέων μεριδίων από τα Απορροφώντα μερίδια ως εξής: ISIN

5 Απορροφώμενο ISIN Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Κατηγορία/Μερίδια LU Equity Best Selection Europe I -CAP αποτιμάται σε CHF Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Απορροφών Κατηγορία EUR Equity Best Selection Europe I -CAP EUR LU Το αποτίμησης CHF δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο σε αυτόν τον κωδικό ISIN. Οι πελάτες που διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού σε αυτό το νόμισμα αποτίμησης θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων, τα οποία, ωστόσο, στο μέλλον θα αποτιμώνται μόνο σε EUR. Διαθέσιμοι όροι για όλες τις ενότητες: Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων θα λάβουν ονομαστικά μερίδια. Οι κάτοχοι μεριδίων στον κομιστή θα λάβουν άυλα μερίδια στον κομιστή. Δεν θα καταβληθούν μετρητά με σκοπό την αντιστάθμιση (balancing cash adjustment) όσον αφορά το κλάσμα του Απορροφώντος μεριδίου πέραν του τρίτου δεκαδικού ψηφίου. Συνιστάται στους μεριδιούχους που διατηρούν τα μερίδιά τους σε γραφείο συμψηφισμού να ενημερωθούν σχετικά με τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τις εγγραφές, τις εξαγορές και τις μετατροπές που πραγματοποιούνται μέσω αντίστοιχων Διαμεσολαβητών. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 (OTD). Από την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των Απορροφώμενων μεριδίων θα μετατραπούν σε μεριδιούχους των Απορροφωσών κατηγοριών. Οι τελευταίες εντολές εγγραφής, μετατροπής και εξαγοράς στα Απορροφώμενα μερίδια θα γίνουν δεκτές έως την ώρα παύσης συναλλαγών τη Δευτέρα, 11 Μαΐου (Παρασκευή, 08 Μαΐου 2015 για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «Equity Japan»). Οι εντολές που θα ληφθούν μετά τη συγκεκριμένη ώρα παύσης συναλλαγών θα απορριφθούν. Οι κάτοχοι των Απορροφώμενων μεριδίων που δεν αποδέχονται τη συγχώνευση δύνανται να δώσουν εντολή εξαγοράς των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών τη Δευτέρα, 11 Μαΐου (Παρασκευή, 08 Μαΐου 2015 για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο «Equity Japan»). Το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με αυτή τη συγχώνευση θα βαρύνει την BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Εταιρεία Διαχείρισης. Οι πράξεις της συγχώνευσης θα επικυρωθούν από την PricewaterhouseCoopers, ελεγκτή της PARVEST. ISIN

6 Όπως οποιαδήποτε συγχώνευση, αυτή η πράξη πιθανώς να ενέχει κίνδυνο μείωσης της απόδοσης. Συνιστάται στους μεριδιούχους να επιζητούν την πλήρη ενημέρωσή τους στη χώρα προέλευσης, στον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους σχετικά με τις πιθανές φορολογικές συνέπειες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη πράξη συγχώνευσης. Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία άλλη συγκεκριμένη επίδραση στους μεριδιούχους των Απορροφωσών κατηγοριών. Οι αναλογίες συγχώνευσης και το ποσοστό των νέων τίτλων που υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιακών κερδών με συντελεστή 35% στην Ευρώπη, ο οποίος θα επιβληθεί κατά τον χρόνο συγχώνευσης των τίτλων, θα διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22 Μαΐου ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Λουξεμβούργο, 01 Απριλίου 2015

Σχετικά έγγραφα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της BNP Paribas L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου