Εξαγωγή αρχείου λογιστικής Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η εξαγωγή αρχείου άρθρων λογιστικής
Περιεχόμενα Ενημέρωση και εξαγωγή αρχείου Λογιστικής 3 Γέφυρες Παραστατικών 6 2
Ενημέρωση και εξαγωγή αρχείου λογιστικής Για τη μετάβαση στην παραμετροποίηση εξαγωγής αρχείου ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή: Αρχεία Εργασίες Ενημέρωση Λογιστικής Η πρώτη οθόνη δίνει τη δυνατότητα ορισμού του χρονικού διαστήματος που θέλουμε να εξάγουμε αρχείο λογιστικής. όπως επίσης και την επιλογή του/των κυκλωμάτων που είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο αρχείο. Σε κάθε περίπτωση, αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τι να επιλέξει, θα χρειαστεί τη συμβουλή του λογιστή του. 1. Επιλέγονται αρχικά από τον χρήστη τα κυκλώματα τα οποία θα περιλαμβάνει το αρχείο, π.χ. το κύκλωμα των Αγορών και Πληρωμών. Η μαζική επιλογή γίνεται πατώντας τα πλήκτρα Ctrl+A και έπειτα Space 3 2. Η διαδικασία συνεχίζεται επιλέγοντας Τύπο εγγραφής ο οποίος θα συσχετίζεται με το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα «Γέφυρα Λογιστικής» όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τι να επιλέξει, θα χρειαστεί τη συμβουλή του λογιστή του. 2.1 Έστω ότι τηρείται στην εταιρία Γενική Λογιστική με Γ κατηγορίας βιβλία. Τότε γίνεται επιλογή του Τύπου Εγγραφής Γενική Λογιστική.
3. Στο επόμενο βήμα γίνεται επιλογή του Τύπου Εξαγωγής του αρχείου ανάλογα με την εφαρμογή που πρόκειται να ενημερωθεί. Για εφαρμογές Extra-Hyper αντιστοιχεί η επιλογή Extra-Hyper xml ενώ για εφαρμογές Pylon Λογιστική αντιστοιχεί η Pylon xml. 4. Η επιλογή Ενημερωμένα Παραστατικά παίρνει τιμές «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» Για την ορθή κατανόηση της λειτουργίας παραμέτρου παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα: 4.1 Έστω ότι ο χρήστης έχει ήδη εξάγει μια φορά αρχείο Λογιστικής για το ίδιο Χρονικό Διάστημα, Τύπο Εγγραφής και Τύπο Εξαγωγής. Στο ενδιάμεσο μεσολάβησαν κάποιες αλλαγές και χρειάζεται νέα εξαγωγή αρχείου με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις. Εάν ΔΕΝ επιθυμεί να συμπεριληφθούν τα παραστατικά που υπήρχαν στο αρχείο που έχει ήδη εξαχθεί, επιλέγεται η 4 ένδειξη. Η ένδειξη «ΝΑΙ» επιλέγεται σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν και τα παραστατικά που έχουν ήδη εξαχθεί. 5. Στο φίλτρο Γέφυρα Σύνδεσης Λογιστικής ο χρήστης επιλέγει τις αντίστοιχες γέφυρες λογιστικής, για τις οποίες θέλει να εξάγει άρθρα λογιστικής. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει κάποια από τις γέφυρες, τα άρθρα θα εξαχθούν σύμφωνα με την παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών. 6. Στο πάνω μέρος της οθόνης ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο Προεπισκόπηση εξαγωγής, μπορεί να προβάλει τα παραγόμενα άρθρα προς έλεγχο.
Η διαδικασία εξαγωγής αρχείου συνεχίζεται με την ενέργεια της Εκτέλεσης. Ολοκληρώνεται με την επιλογή Εξαγωγή. 5 Γέφυρες Παραστατικών Για την παραμετροποίηση γέφυρας παραστατικών αγορών ή πωλήσεων η διαδικασία είναι η εξής: Οργάνωση Κινήσεις Σειρά Παραστατικού Αγορών ή αντίστοιχα Πωλήσεων.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο περιβάλλον της εφαρμογής, τηρούνται Πρότυπες Εταιρίες με κωδικοποίηση 99995 & 99997 ΕΛΠ για Γενική Λογιστική(Γ κατηγορίας βιβλία) και για Έσοδα- Έξοδα (Β κατηγορίας βιβλία) 99990 με λογιστικό σχέδιο της μορφής ##-#### και 99999 με λογιστικό σχέδιο της μορφής ##-##-##-####. Σε κάθε περίπτωση, αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τι να επιλέξει, θα χρειαστεί τη συμβουλή του λογιστή του. Για τις ανάγκες παραδείγματος επιλέγονται οι αγορές. 1. Επιλέγεται ενδεικτικά ένα Τιμολόγιο Αγορών(ΤΙΑ) και ακολουθεί η επιλογή Επεξεργασία. Στο πεδίο Τύπος Παραστατικού επιλέγεται η φόρμα επεξεργασίας και ανοίγει νέα καρτέλα Τύποι Παραστατικού Αγοράς. 1.1. Στο tab «Λοιπές Πληροφορίες» από το πεδίο Πρότυπο υπάρχει δυνατότητα επιλογής έτοιμου προτύπου το οποίο έχει παραμετροποιηθεί βάσει των πρότυπων εταιριών της εφαρμογής, ώστε να υπάρχει η συμβατότητα του αρχείου. 6
2. Σε περίπτωση που ο χρήστης για δικούς του λόγους δεν επιθυμεί την επιλογή έτοιμων προτύπων, με την επιλογή φόρμα επεξεργασίας γίνεται μετάβαση σε νέα καρτέλα «Γέφυρες Λογιστικής» όπου ορίζονται πεδία όπως είναι ο Τύπος εγγραφής, η Ημερομηνία και ο Κωδικός Σειράς. 2.1. Το πεδίο Μάσκα Συστήματος έχει ήδη οριστεί κατά την ίδρυση της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, αν ο χρήστης δεν γνωρίζει τι να επιλέξει, θα χρειαστεί τη συμβουλή του λογιστή του. 7