Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 28254/07-11-2016 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/10/2016 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.106.112,94 7.035.502,39 6.850.207,68 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 137.645,58 129.380,73 87.654,13 011 Μισθώµατα 92.645,58 118.552,21 76.927,61 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 67.645,58 102.115,88 69.071,59 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 67.645,58 102.115,88 69.071,59 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γής (άρθρο 195 Κ Κ) 25.000,00 16.436,33 7.856,02 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 25.000,00 16.436,33 7.856,02 012 Εσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 45.000,00 10.828,52 10.726,52 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 2 10.000,00 310,00 208,00 0122.001 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 10.000,00 310,00 208,00 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93) 5.000,00 0,00 0,00 0125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, Άρθρο 16 Ν. 2130/93) 5.000,00 0,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 30.000,00 10.518,52 10.518,52 0129.001 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 30.000,00 10.518,52 10.518,52 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 10.332,64 10.332,64 021 Τόκοι κεφαλαίων 15.000,00 10.332,64 10.332,64 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 15.000,00 10.332,64 10.332,64 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 15.000,00 10.332,64 10.332,64 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.845.000,89 2.580.672,88 2.439.854,77 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.845.000,89 2.580.672,88 2.439.854,77 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.820.000,00 2.555.207,99 2.414.389,88 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.820.000,00 2.555.207,99 2.414.389,88 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 25.000,89 25.464,89 25.464,89 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού 22.085,89 22.289,89 22.289,89 0313.002 Τέλος ογκωδών ηνοτικών απορριµµάτων 2.915,00 3.175,00 3.175,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 668.059,93 560.055,72 557.305,72 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) 34.600,00 15.550,00 15.550,00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0411.001 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 15.000,00 4.440,00 4.440,00 0412.001 ικαίωµα ενταφιασµού 15.000,00 4.440,00 4.440,00

0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 12.000,00 3.510,00 3.510,00 0413.001 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 12.000,00 3.510,00 3.510,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.500,00 2.500,00 2.500,00 043 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 592,00 864,00 864,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 592,00 864,00 864,00 0434.001 Έσοδα από την παραχώρηση αιθουσών, πολιτιστικών κέντρων και λοιπών 592,00 864,00 864,00 044 Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας 353.600,00 292.569,99 292.569,99 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 353.600,00 292.569,99 292.569,99 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) 290.000,00 267.069,99 267.069,99 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση 63.600,00 25.500,00 25.500,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 54.000,00 32.399,56 32.399,56 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 4.000,00 3.227,17 3.227,17 0451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 4.000,00 3.227,17 3.227,17 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφώ 50.000,00 29.172,39 29.172,39 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφώ 50.000,00 29.172,39 29.172,39 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 225.267,93 218.672,17 215.922,17 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 225.267,93 218.672,17 215.922,17 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 38.000,00 28.654,24 28.654,24 0461.002 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών 187.267,93 190.017,93 187.267,93 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 253.745,43 148.050,65 148.050,65 051 Φόροι 240.000,00 139.245,52 139.245,52 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 240.000,00 139.245,52 139.245,52 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 240.000,00 139.245,52 139.245,52 052 Εισφορές 13.745,43 8.805,13 8.805,13 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συν 1.000,00 259,70 259,70 0521.001 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συν 1.000,00 259,70 259,70 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 25,43 25,43 25,43 0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 25,43 25,43 25,43 0529 Λοιπές εισφορές 12.720,00 8.520,00 8.520,00 0529.001 Εισφορά συµµετοχής στις κατασκηνώσεις στις κατασκηνώσεις Ν. Περάµου 12.720,00 8.520,00 8.520,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 4.935.809,66 3.494.387,60 3.494.387,60 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.935.809,66 3.494.387,60 3.494.387,60 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 3.879.336,24 3.232.817,60 3.232.817,60 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 3.879.336,24 3.232.817,60 3.232.817,60

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπα 325.719,76 261.570,00 261.570,00 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπα 325.719,76 261.570,00 261.570,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 730.753,66 0,00 0,00 0619.001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α β 730.753,66 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 250.851,45 112.622,17 112.622,17 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 250.851,45 112.622,17 112.622,17 0711 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 150.000,00 47.798,09 47.798,09 0711.001 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 150.000,00 47.798,09 47.798,09 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν.2130/93) 2.000,00 1.810,70 1.810,70 0712.001 Μισθώµατα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιέργειας 2.000,00 1.810,70 1.810,70 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικο 15.000,00 14.600,00 14.600,00 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικο 15.000,00 14.600,00 14.600,00 0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 3.761,45 3.761,45 3.761,45 0714.001 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 3.761,45 3.761,45 3.761,45 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 74.590,00 41.030,00 41.030,00 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 74.590,00 41.030,00 41.030,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.500,00 3.621,93 3.621,93 0718.001 Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάµου. 5.000,00 3.600,00 3.600,00 0718.002 Έσοδα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 500,00 21,93 21,93 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.240.577,73 2.284.345,79 1.664.279,52 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.200,00 43,06 43,06 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 2.000,00 0,70 0,70 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.14 2.000,00 0,70 0,70 1115.001 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.14 2.000,00 0,70 0,70 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 200,00 42,36 42,36 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 200,00 42,36 42,36 1122.001 Εσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρ. - ηλεκτρον. συσκευών 200,00 42,36 42,36 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 386.889,90 381.889,23 381.889,23 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 386.889,90 381.889,23 381.889,23 1211 Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1211.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων Νέας Περάµου 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 31.889,90 31.889,23 31.889,23 1214.003 Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται απ 31.889,90 31.889,23 31.889,23 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 5.000,00 0,00 0,00 1219.001 Επιχορήγηση αντιχαλαζιακών δικτύων από ΕΛΓΑ 5.000,00 0,00 0,00

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 7.117.432,86 1.094.933,20 1.094.933,20 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 802.670,00 688.725,00 688.725,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 683.670,00 569.725,00 569.725,00 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 683.670,00 569.725,00 569.725,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 62.000,00 62.000,00 62.000,00 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 62.000,00 62.000,00 62.000,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 57.000,00 57.000,00 57.000,00 1313.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 57.000,00 57.000,00 57.000,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα 6.314.762,86 406.208,20 406.208,20 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 4.157.694,14 354.445,14 354.445,14 1321.001 Οδοποιία σύνδεσης οικισµού Ακροβουνίου µε το. Κηπιών και επέµβαση βελτίωσης ο 4.982,47 0,00 0,00 1321.006 ιαπλάτυνση δρόµου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί - ΕΣΠΑ ( Αρ. π 7.100,58 0,00 0,00 1321.008 Ανέγερση 12θέσιου δηµοτικού σχολείου στην Ν. Πέραµο ( ΠΕΠ) (Αρ. πρωτ. απόφ. έντα 111.593,16 0,00 0,00 1321.013 Οδικη σύνδεση δηµοτικών διαµερισµάτων Μουσθένης - Σιδηροχωρίου ηµοτικής Ενότη 97.694,59 0,00 0,00 1321.014 Βελτίωση οδοποιίας οδικού τµήµατος από Εγνατία έως επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου - Φω 441.087,07 7.831,72 7.831,72 1321.016 Πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο στην παραλία Οφρυνίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. έντ 90.580,27 0,00 0,00 1321.017 ιαµόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθµού Κοκκινοχωρίου ήµου Παγγαίου 4.461,93 0,00 0,00 1321.019 Πλακοστρώσεις δηµοτικών οδών και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς της ηµοτικής ενότ 59.396,51 0,00 0,00 1321.021 Ανάπλαση παραλιακού µετώπου Οφρυνίου (ΠΕΠ) (Α Σ 533/13) 1.203.200,91 346.613,42 346.613,42 1321.022 Ανάπλαση παραλιακού πεζόδροµου παλαιού οικισµού Ν. Ηρακλείτσας (ΠΕΠ) (Α Σ 499 272.596,65 0,00 0,00 1321.023 Προσθήκη στέγης στο υπάρχον και προσθήκη κατ επέκταση στο γυµνάσιο Ποδοχωρίου ( 1.865.000,00 0,00 0,00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 254.873,65 0,00 0,00 1322.001 Πράξη εφαρµογής στην επέκταση Κοκκινοχώµατος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/14-07-0 115.000,00 0,00 0,00 1322.002 Επέκταση - Αναθεώρηση στο. Αµισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09) 114.873,65 0,00 0,00 1322.003 ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην επέκταση σχεδίου Ελευθερούπολης 12.500,00 0,00 0,00 1322.004 Βελτίωση Συνθηκών Προσπελασιµότητας Τµήµατος Οδού στην Τ.Κ Ορφανίου 12.500,00 0,00 0,00 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τ 20.000,00 0,00 0,00 1325.001 Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται απ 20.000,00 0,00 0,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερ 1.882.195,07 51.763,06 51.763,06 1328.001 Βουλγάρικη συµµετοχή ( ήµοι Βοrino και Madzhharovo) για την πράξη " Water Managr 118.547,60 0,00 0,00 1328.003 Συµπληρωµατικές δράσεις (µικροπροµήθειες, δηµοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης 0,00 0,00 0,00 1328.004 Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «Water Management Interventions / WAMI 361.877,66 0,00 0,00 1328.005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013'' - ΠΡΑΞΗ: '' Excel 159.063,99 0,00 0,00 1328.007 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης το 42.046,32 8.455,69 8.455,69 1328.008 Interreg ivc region - crafts ( Regional cooperation for craft's development - regio crafts) - 0,00 0,00 0,00

1328.009 Interreg ivc clue Climate Neutral Urban Districts in Europe - ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 1328.010 Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στη Τ.Κ. Ελευθερών 128.293,39 20.365,37 20.365,37 1328.011 Ενίσχυση και ανάδειξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων ήµου Παγγαίου 0,00 0,00 0,00 1328.012 Ανάπλαση πεζοδροµίων κεντρικής οδού στην Τ.Κ Αγ. Ανδρέα 23.191,65 22.942,00 22.942,00 1328.013 Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίµνης Φωληάς. Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 6.232,04 0,00 0,00 1328.014 Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριότητων ήµου Πιερ 1.120,23 0,00 0,00 1328.015 Action contrast to hydraulic emergency in local urban site - ACHELLOUS (ΕΣΠΑ) ( Agr 8.200,00 0,00 0,00 1328.016 Αποκατάσταση ΧΑ Α ηµοτ. Ενότητας Πιερεών (θέση Αµµούδες), Ορφανού (θέση Καλ 29.203,43 0,00 0,00 1328.017 Βελτίωση - αναβάθµιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Αυλής ήµου Παγγαίου 20.364,57 0,00 0,00 1328.019 Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης "JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MA 181.593,13 0,00 0,00 1328.022 Ανέγερση συµπληρωµατικών χώρων εκπαίδευσης στο.σ Οφρυνίου (ΕΣΠΑ) ( Αρ. πρωτ 18.203,86 0,00 0,00 1328.023 ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του Πολίτη του. Παγγαίου (MIS 483501 - Α Α 61.500,00 0,00 0,00 1328.024 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φωληάς - Μυρτοφύτου 330.005,85 0,00 0,00 1328.025 Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ Σιδηροχωρίου και ωµατίων το 242.751,36 0,00 0,00 1328.027 Παρεµβάσεις Αγροτικής Οδοποιίας ήµου Παγγαίου 149.999,99 0,00 0,00 14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 141 ωρεές 2.000,00 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 2.000,00 0,00 0,00 1411.001 ωρεές από πολίτες για την κάλυψη των δαπανών αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών υπο 2.000,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 194.784,97 205.975,22 175.197,77 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 194.784,97 205.975,22 175.197,77 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93 72.197,76 98.522,84 80.228,80 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93 72.197,76 98.522,84 80.228,80 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 107.000,00 81.068,36 80.668,36 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 7.000,00 8.541,09 8.141,09 1512.002 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα Υ 100.000,00 72.527,27 72.527,27 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 3.457,18 3.457,18 3.457,18 1514.001 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 3.457,18 3.457,18 3.457,18 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 600,00 600,00 600,00 1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων µισθωµάτων 600,00 600,00 600,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 11.530,03 22.326,84 10.243,43 1519.001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 10.000,00 22.096,81 10.013,40 1519.002 Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού άρδευσης 0,03 0,03 0,03 1519.003 Αυθαίρετη χρήση ηµοτικών κτηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 1519.004 Λοιπά πρόστιµα επιβαλλόµενα από Αστυνοµικές αρχές 300,00 0,00 0,00

1519.005 Πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 230,00 230,00 230,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 537.270,00 601.505,08 12.216,26 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 524.000,00 522.777,18 3.216,26 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 524.000,00 522.777,18 3.216,26 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 4.000,00 3.216,26 3.216,26 1629.002 Έσοδα από.ε.υ.α.α.π για αντίτιµο ηλεκτρ. ρεύµατος αντλιοστασίων και γεωτρήσεων 520.000,00 519.560,92 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 13.270,00 78.727,90 9.000,00 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 11.770,00 9.000,00 9.000,00 1693.001 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 0,00 1693.002 Έσοδα από το ίδρυµα Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας για την φιλοξενία τους στις κατασκ 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1693.003 Έσοδα από την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ίωξης Λαθροµετανάστευσης Νοµού Θ 1.770,00 0,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1.500,00 69.727,90 0,00 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 0,00 0,00 1699.002 Αποζηµίωση λόγω λύσης σύµβασης µίσθωσης ακινήτου 1.000,00 69.727,90 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 269.687,40 333.962,58 271.349,14 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 269.687,40 333.962,58 271.349,14 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 269.687,40 333.962,58 271.349,14 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 9.363,00 17.207,00 9.363,00 2111.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού λιµένα Ν.Ηρακλείτσας 9.363,00 17.207,00 9.363,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 362,00 891,20 891,20 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης παρελθόντων ετών 362,00 891,20 891,20 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 24.156,84 65.192,32 24.397,63 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 19.142,25 56.484,69 19.279,07 2118.002 Τακτικά έσοδα από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων παρελθόντων ετών 5.014,59 8.707,63 5.118,56 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 235.805,56 250.672,06 236.697,31 2119.003 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα λατοµείων 2014 Κ.Τ.Λ 2.269,47 2.269,47 2.269,47 2119.005 Τακτικά έσοδα από ΚΟΚ, µισθώµατα κτλ έτους 2015 233.536,09 248.402,59 234.427,84 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.119.099,89 5.089.095,45 259.235,08 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ 5.119.099,89 5.089.095,45 259.235,08 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικα έσο 3.458.442,51 3.429.260,80 243.053,53 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 358.430,19 358.431,01 29.584,05 3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 358.430,19 358.431,01 29.584,05 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 324.545,40 324.475,40 8.406,49 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 324.545,40 324.475,40 8.406,49 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 398.449,76 396.267,97 35.739,04

3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 398.449,76 396.267,97 35.739,04 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.460,35 8.385,35 232,33 3214.001 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.460,35 8.385,35 232,33 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 962,53 962,53 4,06 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 962,53 962,53 4,06 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 51.331,56 51.140,04 3.126,16 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 51.331,56 51.140,04 3.126,16 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 520.599,00 514.035,82 32.488,67 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 520.599,00 514.035,82 32.488,67 3219 Λοιπά έσοδα 1.795.663,72 1.775.562,68 133.472,73 3219.001 Λοιπά έσοδα 1.795.663,72 1.775.562,68 133.472,73 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσ 1.660.657,38 1.659.834,65 16.181,55 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 1.645.270,49 1.644.447,76 16.181,55 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα γενικ 1.645.270,49 1.644.447,76 16.181,55 3222 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 15.386,89 15.386,89 0,00 3222.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα ειδικ 15.386,89 15.386,89 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩ 2.762.136,00 1.276.703,37 1.276.703,37 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.679.136,00 1.271.396,42 1.271.396,42 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 197.000,00 94.440,58 94.440,58 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 195.000,00 94.440,58 94.440,58 4111.001 Εισφορά σύνταξης υπερ δηµοσίου (0824) υπαλλήλων. 160.000,00 83.032,02 83.032,02 4111.002 Εισφορά σύνταξης υπέρ δηµοσίου (0823) ηµάρχου- Αιρετών. 15.000,00 0,00 0,00 4111.003 Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγµένων στα Β.Α.Ε - αναδροµικά 20.000,00 11.408,56 11.408,56 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (0824). 2.000,00 0,00 0,00 4112.002 Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) 2.000,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 863.136,00 268.298,41 268.298,41 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 138.354,62 138.354,62 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 138.354,62 138.354,62 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοι 110.000,00 21.217,12 21.217,12 4122.001 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων κα 10.000,00 2.317,12 2.317,12 4122.002 Φόρος Αιρετών και ηµ.συµβούλων. 100.000,00 18.900,00 18.900,00 4123 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελµατιών κλπ 407.000,00 97.581,41 97.581,41 4123.001 Φόρος Προµηθευτών 1% 9.000,00 2.548,38 2.548,38 4123.003 Φόρος Εργολάβων 3% 200.000,00 20.252,74 20.252,74 4123.004 Φόρος Προµηθευτών 4% 65.000,00 22.327,21 22.327,21

4123.008 Φόρος Προµηθευτών 8% 80.000,00 37.135,97 37.135,97 4123.015 Φόρος τόκων κινητών αξιών (τόκων υπερηµερίας)15% 23.000,00 8.253,26 8.253,26 4123.020 Φόρος αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 30.000,00 7.063,85 7.063,85 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 166.136,00 11.145,26 11.145,26 4124.002 Εισπράξεις µισθωµάτων αιγιαλών υπέρ κτηµατικής υπηρεσίας 65.000,00 0,00 0,00 4124.004 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 10.000,00 9.014,29 9.014,29 4124.005 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 2.000,00 1.802,96 1.802,96 4124.006 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,40% (ΜΤΠΥ) 100,00 0,00 0,00 4124.008 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 4124.009 Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60% (για την κράτηση 0,10% της ΕΑΑ Σ) 3.000,00 328,01 328,01 4124.012 Είσπραξη µισθωµάτων επτά (7) θέσεων στην περιοχή "Αµµόλοφοι" υπέρ ΕΤΑ. 56.000,00 0,00 0,00 4124.013 Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60% (για την κράτηση 0,02% υπέρ ηµοσίου - ΕΣΗ ΗΣ) 36,00 0,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.363.500,00 824.112,72 824.112,72 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.362.500,00 824.112,72 824.112,72 4131.001 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 1.000,00 0,00 0,00 4131.002 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 330.000,00 226.869,65 226.869,65 4131.003 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 560.000,00 294.972,33 294.972,33 4131.004 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 135.000,00 77.196,29 77.196,29 4131.005 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 2.000,00 1.888,68 1.888,68 4131.006 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 80.000,00 45.324,63 45.324,63 4131.007 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 100.000,00 92.935,48 92.935,48 4131.008 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 4.000,00 2.857,36 2.857,36 4131.009 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείο Νοµικών 2.500,00 1.208,70 1.208,70 4131.010 ΤΑΝ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 4.000,00 0,00 0,00 4131.011 ΤΕΑ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.000,00 0,00 0,00 4131.012 Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ 1.000,00 0,00 0,00 4131.013 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 25.000,00 10.934,50 10.934,50 4131.014 Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕ 1% 20.000,00 11.121,42 11.121,42 4131.015 Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης 4.000,00 3.156,06 3.156,06 4131.016 Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% 65.000,00 38.630,84 38.630,84 4131.017 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (82627 ΟΥ) 2.000,00 1.563,28 1.563,28 4131.018 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ 25.000,00 15.453,50 15.453,50 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 1.000,00 0,00 0,00 4132.001 Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠ 1.000,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 255.500,00 84.544,71 84.544,71

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & ανείων 45.000,00 13.213,40 13.213,40 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π& 25.000,00 12.342,80 12.342,80 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε 20.000,00 870,60 870,60 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 210.500,00 71.331,31 71.331,31 4142.002 ιατροφή 6.000,00 0,00 0,00 4142.003 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ηµοπρασιών -προµηθειών 10.000,00 0,00 0,00 4142.004 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ηµοπρασιών - προµηθειών 8.000,00 0,00 0,00 4142.006 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Ενοικίων 1.000,00 0,00 0,00 4142.007 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Ενοικίων 500,00 0,00 0,00 4142.008 Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 1.786,00 1.786,00 4142.009 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγ 10.000,00 1.494,68 1.494,68 4142.010 Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3% 1.000,00 0,00 0,00 4142.011 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ( περίπτωση αγροτικού ιατρείου Ν. Περάµου) 4.000,00 0,00 0,00 4142.013 Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 4.000,00 0,00 0,00 4142.014 Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινωφελούς Εργασίας 125.000,00 68.050,63 68.050,63 4142.015 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 30.000,00 0,00 0,00 4142.018 Κράτηση0,02% υπέρ του ηµοσίου- ΕΣΗ ΗΣ (άρθρο 36 παρ. 6 Ν.4412/2016) 1.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 83.000,00 5.306,95 5.306,95 421 Επιστροφές χρηµάτων 83.000,00 5.306,95 5.306,95 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0,00 4211.001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ 7.000,00 250,00 250,00 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ 7.000,00 250,00 250,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.000,00 5.056,95 5.056,95 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 6.000,00 3.700,94 3.700,94 4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (Λοιπές περιπτώσεις) 2.000,00 1.177,30 1.177,30 4219.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) 2.000,00 178,71 178,71 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.561.444,95 1.561.444,95 1.561.444,95 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.561.444,95 1.561.444,95 1.561.444,95 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.086.105,49 1.086.105,49 1.086.105,49 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ 1.086.105,49 1.086.105,49 1.086.105,49 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ 1.086.105,49 1.086.105,49 1.086.105,49 5113 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπα 0,00 0,00 0,00

5113.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπ 0,00 0,00 0,00 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 0,00 5119.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 0,00 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 475.339,46 475.339,46 475.339,46 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων πα 7.182,14 7.182,14 7.182,14 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ 7.182,14 7.182,14 7.182,14 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προορ 7.049,35 7.049,35 7.049,35 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε 7.049,35 7.049,35 7.049,35 5123 χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπ 461.107,97 461.107,97 461.107,97 5123.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπ 461.107,97 461.107,97 461.107,97 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 27.059.058,91 17.581.054,53 11.883.219,74 ΕΞΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/10/2016 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προυπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.944.585,89 7.266.076,22 6.973.805,02 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 2.849.229,72 1.972.183,09 1.930.189,82 00/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 199.242,00 127.837,97 118.212,53 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 105.500,00 64.758,00 56.055,00 00/6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 105.500,00 64.758,00 56.055,00 00/6031.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( Ειδικοί συνεργάτες) 30.000,00 2.472,00 0,00 00/6031.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 47.500,00 39.356,00 35.418,00 00/6031.004 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα. 28.000,00 22.930,00 20.637,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 90.750,00 62.709,97 61.787,53 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 17.250,00 3.509,97 2.587,53 00/6053.001 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΑΝ ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 3.000,00 0,00 0,00 00/6053.002 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΕΑ ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία 1.500,00 0,00 0,00 00/6053.004 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ Ταµείοι Νοµικών ( ικηγόροι µε πάγια 1.700,00 1.343,00 1.208,70 00/6053.005 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΙΚΑ (Ειδ. συνεργατών) 7.000,00 365,71 0,00 00/6053.006 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε (Ειδ. συνεργατών) 1.250,00 202,13 0,00 00/6053.007 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΚΥΤ (Ειδ. συνεργάτες) 500,00 51,64 0,00 00/6053.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ για τον Γεν. Γραµµατέα 800,00 632,29 555,15 00/6053.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ (Υγ. περίθαλψη) για τον Γεν. Γραµµατέα 1.500,00 915,20 823,68 00/6056 Εργοδοτικές Εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 73.500,00 59.200,00 59.200,00 00/6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/6 0,00 0,00 0,00 00/6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/6 73.500,00 59.200,00 59.200,00

00/607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.992,00 370,00 370,00 00/6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.992,00 370,00 370,00 00/6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 370,00 370,00 00/6073.002 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού σε παρουσιάσεις θεµάτων µέσω ηλεκτρονικής πλατφ 992,00 0,00 0,00 00/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 967.018,50 489.381,35 466.465,79 00/611 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών 59.830,00 14.388,70 12.953,14 00/6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 126,80 0,00 00/6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 126,80 0,00 00/6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 216,50 173,10 00/6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 216,50 173,10 00/6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επ 54.830,00 14.045,40 12.780,04 00/6117.001 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επ 1.000,00 0,00 0,00 00/6117.002 Αµοιβή ορκωτών εκτιµητών 2.000,00 0,00 0,00 00/6117.003 Αµοιβή γιατρού εργασίας 4.000,00 2.445,67 2.180,31 00/6117.007 Αµοιβή δηµοσιογράφου για την αποδελτίωση ηµερήσιου-περιοδικού τύπου και την σύντα 12.000,00 9.000,00 8.000,00 00/6117.008 Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 3.000,00 1.123,73 1.123,73 00/6117.010 Αµοιβές ελεγκτών δόµησης 2.000,00 246,00 246,00 00/6117.013 Αµοιβές ενεργειακών επιθεωρητών 2.000,00 0,00 0,00 00/6117.015 Αµοιβή για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού πρατηρίου υγρ 3.000,00 0,00 0,00 00/6117.016 Αµοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεµµάτων, δηµοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές α 24.600,00 0,00 0,00 00/6117.019 Αµοιβή γραφολόγου 1.230,00 1.230,00 1.230,00 00/612 απάνες αιρετών 266.000,00 214.572,00 193.092,00 00/6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 135.000,00 120.072,00 109.092,00 00/6121.001 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 135.000,00 120.072,00 109.092,00 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 126.000,00 94.500,00 84.000,00 00/6123.001 Εξοδα κίνησης Προέδρων ηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπ. 126.000,00 94.500,00 84.000,00 00/6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 5.000,00 0,00 0,00 00/6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 5.000,00 0,00 0,00 00/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6.010,00 2.856,20 2.856,20 00/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6.010,00 2.856,20 2.856,20 00/6142.002 Αµοιβές και δαπάνες για την υποβολή υποψηφιότητας χορήγησης γαλάζιων σηµαιών στις 2.460,00 2.459,40 2.459,40 00/6142.003 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού για το πρόγραµµα ''Γαλάζιες Σηµαίες'' 3.550,00 396,80 396,80 00/615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 110.178,50 72.398,78 72.398,78 00/6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 90.000,00 63.703,88 63.703,88 00/6151.001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 90.000,00 63.703,88 63.703,88

00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 20.178,50 8.694,90 8.694,90 00/6154.001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προµήθεια Τ.Π. ) 15.178,50 5.623,70 5.623,70 00/6154.002 ικαιώµατα ΕΛ.ΤΑ από την είσπραξη προστίµων ΚΟΚ (ΦΕΚ 1479/29-09-2004 και ΦΕΚ 5.000,00 3.071,20 3.071,20 00/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 525.000,00 185.165,67 185.165,67 00/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 525.000,00 185.165,67 185.165,67 00/6162.001 Έξοδα της.ε.υ.α.α.π για αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος αντλιοστασίων και γεωτρήσεω 520.000,00 185.165,67 185.165,67 00/6162.002 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 5.000,00 0,00 0,00 00/62 Παροχές Τρίτων 89.000,00 58.465,93 57.598,06 00/622 Επικοινωνίες 89.000,00 58.465,93 57.598,06 00/6221 Ταχυδροµικά Τέλη 15.000,00 13.282,31 13.282,31 00/6221.001 Ταχυδροµικά Τέλη 15.000,00 13.282,31 13.282,31 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60.000,00 36.799,78 36.799,78 00/6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60.000,00 36.799,78 36.799,78 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 7.000,00 2.998,29 2.824,32 00/6223.001 Κινητή τηλεφωνία (αιρετών) 7.000,00 2.998,29 2.824,32 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες (Έξοδα ταχυµεταφορών). 7.000,00 5.385,55 4.691,65 00/6224.001 Λοιπές επικοινωνίες ( έξοδα ταχυµεταφορών) 5.000,00 4.204,75 3.510,85 00/6224.002 Αγορά υπηρεσίας αποστολής σύντοµων µηνυµάτων (SMS) για τις ανάγκες των υπηρεσιώ 2.000,00 1.180,80 1.180,80 00/63 Φόροι - Τέλη 131.049,46 103.007,94 103.007,94 00/631 Φόροι 24.000,00 8.008,54 8.008,54 00/6311 Φόροι τόκων 10.000,00 1.447,28 1.447,28 00/6311.001 Φόροι τόκων 10.000,00 1.447,28 1.447,28 00/6312 Λοιποί φόροι 14.000,00 6.561,26 6.561,26 00/6312.001 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 10.000,00 5.026,26 5.026,26 00/6312.002 Φόροι µεταβίβασης οχηµάτων και παράβολα ΚΤΕΟ 4.000,00 1.535,00 1.535,00 00/633 ιάφοροι φόροι και τέλη 107.049,46 94.999,40 94.999,40 00/6331 Λοιποί φόροι και τέλη 107.049,46 94.999,40 94.999,40 00/6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 0,00 00/6331.002 Έξοδα µεταβίβασης οχηµάτων - µηχανηµάτων 2.000,00 124,00 124,00 00/6331.003 Φόρος εισοδήµατος και προκαταβολής φορολογητέου εισοδήµατος εισοδήµατος από κεφ 104.049,46 94.875,40 94.875,40 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα 109.200,00 57.167,81 54.583,41 00/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 10.000,00 5.510,80 3.306,80 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 9.000,00 4.802,80 2.598,80 00/6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 9.000,00 4.802,80 2.598,80 00/6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων 1.000,00 708,00 708,00

00/6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων 1.000,00 708,00 708,00 00/643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 6.700,00 2.300,00 2.300,00 00/6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 00/6431.001 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 00/6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και α 4.700,00 2.300,00 2.300,00 00/6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και α 2.100,00 800,00 800,00 00/6433.004 Προµήθεια ιστορικού βιβλίου µε τίτλο "Λυκούργος ο βασιλιάς του Παγγαίου" στο πλαίσι 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00/6433.005 απάνες για την φιλοξενία (διαµονή) οµάδας από την Εθελοντική ράση Κτηνιάτρων Ελ 1.100,00 0,00 0,00 00/6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/644 Συνέδρια και εορτές 28.000,00 5.152,88 5.152,88 00/6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 28.000,00 5.152,88 5.152,88 00/6443.002 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης) 10.000,00 1.246,34 1.246,34 00/6443.003 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (αρ. µελέτης 1062/14 - εστίαση) 3.000,00 2.672,39 2.672,39 00/6443.004 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (Εστίαση) 15.000,00 1.234,15 1.234,15 00/645 Συνδροµές 17.000,00 8.697,70 8.697,70 00/6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 16.500,00 8.697,70 8.697,70 00/6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 16.500,00 8.697,70 8.697,70 00/6453 Λοιπές συνδροµές 500,00 0,00 0,00 00/6453.001 Λοιπές συνδροµές 500,00 0,00 0,00 00/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00 940,48 587,08 00/6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 940,48 587,08 00/6463.001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 940,48 587,08 00/649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 44.500,00 34.565,95 34.538,95 00/6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 40.000,00 32.588,47 32.588,47 00/6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 40.000,00 32.588,47 32.588,47 00/6494 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 583,86 583,86 00/6494.001 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 583,86 583,86 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 1.393,62 1.366,62 00/6495.001 Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.500,00 1.393,62 1.366,62 00/65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 271.000,00 244.579,81 244.579,81 00/651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπα 2.000,00 726,41 726,41 00/6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 726,41 726,41 00/6515.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 726,41 726,41 00/6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00

00/6516.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 00/652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπαν 269.000,00 243.853,40 243.853,40 00/6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 133.000,00 120.224,80 120.224,80 00/6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 133.000,00 120.224,80 120.224,80 00/6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 136.000,00 123.628,60 123.628,60 00/6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 136.000,00 123.628,60 123.628,60 00/67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγή 1.075.719,76 890.926,03 884.926,03 00/671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 775.719,76 661.177,63 661.177,63 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 325.719,76 261.177,63 261.177,63 00/6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 325.719,76 261.177,63 261.177,63 00/6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 450.000,00 400.000,00 400.000,00 00/6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 450.000,00 400.000,00 400.000,00 00/672 Υποχρεωτικές Εισφορές 58.000,00 35.748,40 35.748,40 00/6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00/6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ιαµατικών πηγών Ελλάδος 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00/6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 10.000,00 0,00 0,00 00/6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 10.000,00 0,00 0,00 00/6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού). 1.500,00 0,00 0,00 00/6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού). 1.500,00 0,00 0,00 00/6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 45.000,00 34.248,40 34.248,40 00/6726.001 Απόδοση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ από την.ε.η 45.000,00 34.248,40 34.248,40 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 242.000,00 194.000,00 188.000,00 00/6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0,00 0,00 00/6733.001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0,00 0,00 00/6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 39.500,00 24.000,00 18.000,00 00/6735.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 39.500,00 24.000,00 18.000,00 00/6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 0,00 0,00 0,00 00/6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 0,00 0,00 0,00 00/6738 Χρηµατοδοτήσεις Κοινωφελών ηµοτικών Επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 200.000,00 170.000,00 170.000,00 00/6738.001 Χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) µε την 200.000,00 170.000,00 170.000,00 00/6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 1.000,00 0,00 0,00 00/6739.001 Ετήσια εισφορά στον οργανισµό καταπολέµησης ναρκωτικών ( Ο.Κ.Α.Ν.Α) 1.000,00 0,00 0,00 00/68 Λοιπά έξοδα 7.000,00 816,25 816,25 00/682 Εκτακτα έξοδα 7.000,00 816,25 816,25 00/6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 816,25 816,25

00/6821.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 756,25 756,25 00/6821.002 Λοιπά πρόστιµα 1.000,00 60,00 60,00 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 00/6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.572.903,97 1.127.480,05 1.064.010,14 10/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.107.600,00 928.814,25 868.768,88 10/601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 876.500,00 742.789,30 699.636,69 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 861.500,00 735.231,12 692.078,51 10/6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 700.000,00 583.922,33 549.109,14 10/6011.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 161.500,00 151.308,79 142.969,37 10/6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λ 15.000,00 7.558,18 7.558,18 10/6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λ 3.000,00 778,80 778,80 10/6012.002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου 6.000,00 3.148,80 3.148,80 10/6012.003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτω 5.000,00 3.236,98 3.236,98 10/6012.004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου δηµοτικού συµβουλίου 1.000,00 393,60 393,60 10/602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 46.800,00 38.562,00 34.745,80 10/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 46.800,00 38.562,00 34.745,80 10/6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 46.800,00 38.562,00 34.745,80 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωρο 10.000,00 2.559,09 2.559,09 10/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα 10.000,00 2.559,09 2.559,09 10/6041.001 Αποδοχές ασκούµενων µαθητείας ΟΑΕ 3.500,00 1.420,44 1.420,44 10/6041.002 Αποδοχές ασκούµενων από τα ΤΕΙ 6.500,00 1.138,65 1.138,65 10/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 174.300,00 144.903,86 131.827,30 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 160.800,00 134.761,38 122.641,17 10/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπέρ ΙΚΑ 6.000,00 4.470,77 4.078,13 10/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπερ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 23.000,00 18.823,72 17.015,22 10/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ -ΟΠΑ 86.000,00 74.521,85 67.843,70 10/6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 15.000,00 12.036,44 10.934,50 10/6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 6.000,00 4.663,94 4.246,59 10/6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ - ΟΠΑ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 20.500,00 17.841,11 16.350,63 10/6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.500,00 473,63 423,47 10/6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. περίθαλψης 1.300,00 732,04 658,96 10/6051.009 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ (ΕΤΕΑ εργοδ.) 600,00 493,98 450,06 10/6051.010 Εργοδ. εισφορέ υπέρ Υγ. περίθαλψης (ΟΠΑ εργοδ.) 900,00 703,90 639,91 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 9.567,07 8.610,72

10/6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ 12.000,00 9.567,07 8.610,72 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500,00 575,41 575,41 10/6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων ΟΑΕ 1.000,00 510,03 510,03 10/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων από ΤΕΙ 500,00 65,38 65,38 10/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 32.000,00 0,00 0,00 10/611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 1.500,00 0,00 0,00 10/6112 Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 0,00 0,00 10/6112.001 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ζωντανής αναµετάδοσης των ηµοτικών Συµβουλίων 1.500,00 0,00 0,00 10/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 30.000,00 0,00 0,00 10/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 30.000,00 0,00 0,00 10/6142.001 Αµοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµών και Α.Χ καθώς και της απ 30.000,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων 286.851,00 157.075,50 154.256,76 10/623 Ενοίκια - Μισθώµατα 9.536,00 7.273,30 7.273,30 10/6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.036,00 1.036,00 1.036,00 10/6231.001 Μίσθωµα ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου ηµοτικού Σχολείου Ελευθ/πολη 1.036,00 1.036,00 1.036,00 10/6236 Λοιπά µισθώµατα 8.500,00 6.237,30 6.237,30 10/6236.001 Λοιπά µισθώµατα ( Μίσθωµα για παραχώρηση χρήσης καταφυγίου στο λιµενίσκο Ν. Ηρα 8.000,00 6.048,00 6.048,00 10/6236.002 Μίσθωµα δηµοτ. χώρου 20 τ.µ (αρ. θέσης 04) στο ύψωµα του λόφου Κορύλοβου ράµας 500,00 189,30 189,30 10/625 Ασφάλιστρα 7.700,00 1.937,74 1.937,74 10/6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.200,00 1.069,67 1.069,67 10/6251.001 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.200,00 1.069,67 1.069,67 10/6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0,00 10/6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0,00 10/6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.500,00 868,07 868,07 10/6255.001 Λοιπά ασφάλιστρα 1.500,00 868,07 868,07 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 59.115,00 27.725,57 24.906,83 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0,00 0,00 10/6262.001 Αναγόµωση πυροσβεστήρων ηµαρχείου και των ηµ. Καταστηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 10/6262.002 απάνες για την συντήρηση εγκαταστάσεων Πολιτικής άµυνας 4.000,00 0,00 0,00 10/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 19.000,00 6.220,83 6.026,49 10/6264.001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ηµοτικών κτιρίων 5.000,00 3.068,33 2.873,99 10/6264.002 Συντήρηση επισκευή συστήµατος συναγερµού στα δηµοτικά κτίρια 3.000,00 0,00 0,00

10/6264.003 Συντήρηση επισκευή µεγαφωνικών στις.ε του ήµου 6.000,00 0,00 0,00 10/6264.004 Συντήρηση - επισκευή κλιµατιστικών 5.000,00 3.152,50 3.152,50 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 14.500,00 7.176,74 7.102,34 10/6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 1.236,67 1.236,67 10/6265.002 Επισκευή µηχανών γραφείου 4.000,00 2.097,47 2.097,47 10/6265.003 Συντ/ση Hardware 5.000,00 3.718,60 3.718,60 10/6265.004 Συντήρηση - επισκευή ασύρµατων δικτύων internet στις.ε. 1.500,00 124,00 49,60 10/6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software). 20.615,00 14.328,00 11.778,00 10/6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software). 20.000,00 14.328,00 11.778,00 10/6266.002 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού συστήµατος του ΚΕΠ Υγείας στο οποίο συµµετέχει ο 615,00 0,00 0,00 10/627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 210.500,00 120.138,89 120.138,89 10/6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 210.000,00 119.971,39 119.971,39 10/6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ιοικ/κών Υ 210.000,00 119.971,39 119.971,39 10/6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0,00 10/6274.001 Καθαρισµός γραφείων 0,00 0,00 0,00 10/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισµό, καθαριότητα 500,00 167,50 167,50 10/6279.002 Αντίτιµο κατανάλωσης νερού των κτιρίων της διοίκησης 500,00 167,50 167,50 10/63 Φόροι - Τέλη 6.000,00 0,00 0,00 10/632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα 30.000,00 15.161,20 14.761,26 10/641 Εξοδα µεταφορών 25.000,00 13.716,27 13.716,27 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) 25.000,00 13.716,27 13.716,27 10/6411.001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) 25.000,00 13.716,27 13.716,27 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 415,80 345,80 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 415,80 345,80 10/6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 415,80 345,80 10/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00 1.029,13 699,19 10/6461 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 10/6461.001 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 10/6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 1.029,13 699,19 10/6462.001 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 1.029,13 699,19 10/66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 110.452,97 26.429,10 26.223,24 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 64.349,52 12.349,52 12.349,52