/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 743/2014 ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, της 10/11/2014 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 10η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 126021/6/11/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ο ήµαρχος κ. Μπέος Αχιλλέας, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, ιαµαντένιας Θεολόγος, ούρας Αλέξανδρος-Επαµ/νδας, ραµητινός Ματθαίος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλα Βιολέττα, Καντόλας ηµήτριος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κότογλου έσποινα, Λαΐνας Ιωάννης, Λιβογιάννης ηµήτριος, Μαβίδης Σπυρίδων, Μαλαµατίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μολοχίδης Ιωάννης, Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Παπαευσταθίου Στέργιος, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος ηµήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σκοτινιώτης Παναγιώτης, Σουΐπας Γεώργιος, Σπανοµήτρου-Κεντίογλου Κυρατσώ, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Στόϊκος Νικόλαος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος Ουδείς ΑΠΟΝΤΕΣ Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία. ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης έγκρισης έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ' τρίµηνο του έτους 2014, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (υπ' αριθµ. 569/2014 απόφαση Ο.Ε.) 1
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ.πρωτ. 126760/07-11-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, ιοικητικών και ΚΕΠ µε το οποίο διαβιβάζει την 569/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησής του: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ Ταχ. /νση: πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 2421350131 ΒΟΛΟΣ 07 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.:126760 Προς: Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέµα: Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησής του Σας διαβιβάζουµε την υπ αρίθµ. 569/ 2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησής του και εισηγούµεθα να συµπεριληφθεί ως θέµα ηµερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΓΙΟΣ 2
/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 569/2014 ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μπέος Αχιλλέας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος Κων/νος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, της 5/11/2014 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 05η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 123794/31/10/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Μπέος Αχιλλέας,(προσήλθε στο 1 ο θέµα της Η..) Νάνος Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος ηµήτριος, Σαββάκης Αριστείδης (τακτικά µέλη) Τσακανίκας Απόστολος, Σκοτινιώτης Παναγιώτης, (αναπληρωµατικά µέλη) ΑΠΟΝΤΕΣ Μπατζιάκας Αναστάσιος, Παπατόλιας Απόστολος ΑΠΟΦΑΣΗ 569/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησής του. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τη µε αριθµ. πρωτ. 121611/24-10-2014 εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε την οποία διαβιβάζει τους πίνακες µε την τριµηνιαία έκθεση του Γ τριµήνου έτους 2014 και τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου: Βόλος, 24/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: 121611 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Ρήγα Φεραίου Υπεύθυνος: Νιτσάκος Σταύρος Τηλ. Επικ.:2421350126 ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο Βόλου κ. Μπέο Αχιλλέα Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 3
ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του Σύµφωνα µε: 1) Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α ) 2) Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β /9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών» «Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου ήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται µετά τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο.» Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο από την Οικονοµική Επιτροπή. Αυτά εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησής µας), όπως έχουν συµπληρωθεί από την Υπηρεσία µας, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονοµικά εδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ήµου µας. Αναλυτικότερα: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων 3 ου τριµήνου του έτους 2014. Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων 3 ου τριµήνου του έτους 2014 Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισµού 3 ου τριµήνου του έτους 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: I) Σε ότι αφορά τα έσοδα Α) Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 35.901.554,08 και ικανοποιητικά κάλυψαν το 73% των προϋπολογισθέντων µε προσέγγιση σχεδόν 100% του στόχου µέχρι και το τέλος του Γ τριµήνου έτους 2014. Β) Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 8.198.637,50 και κάλυψαν µόνο τα 48% των προϋπολογισθέντων, δηλαδή κάτω του στόχου που ήταν ποσοστό 75% µέχρι και το τέλος του Γ τριµήνου έτους 2014. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενηµερώσουµε ότι: α) Στον Κ.Α. 13 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 3.227.991,16 και κάλυψαν µόνο το 28% του στόχου (που ήταν 75%). Τούτο όµως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες µας, διότι οι εκταµιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα µέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούµενα προγράµµατα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηµατοδοτική ικανότητα του Κράτους. β) Στον Κ.Α. 32 µε τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών», µε προϋπολογισµό 18.824.254,44, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 786.209,79 και κάλυψαν µόνο το 4% του προϋπολογισµού. Αυτό όµως το γεγονός έχει προβλεφθεί και δεν θα φέρει προβλήµατα στην εκτέλεση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους, διότι σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2014 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις µη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηµατικού ύψους 18.005.917,98. 4
Η πρόβλεψη να εισπράξουµε όπως έχουµε προβλέψει και στη στοχοθεσία για το έτος 2014 το ποσό των 818.336,46 (18.824.254,44-18.005.917,98) είναι εφικτή, και το επόµενο δ τρίµηνο θα ξεπεράσουµε το 100% του στόχου µας. II) Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνηµµένο Πίνακα 2 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων 3 ου τριµήνου του έτους 2014» ότι οι Υπηρεσίες τιµολογούν, γρήγορα ενταλµατοποιείται και σχεδόν άµεσα πληρώνεται. Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή εκτιµούµε ότι δεν είναι αναγκαίο να προβούµε σε αναµορφώσεις Κωδικών Εσόδων Εξόδων, διότι η εκτέλεση του Προϋπολογισµού κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης. O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών, ιοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ κ. ηµήτριο Πέγιο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ 5
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/01/2014-30/09/2014 Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 49.331.370,37 37.037.069,79 0,75 35.901.554,08 0,73 0,97 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 788.965,23 1.409.656,60 1,79 447.736,17 0,57 0,32 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 168.497,17 69.295,96 0,41 69.295,96 0,41 1,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 11.034.743,63 7.022.483,78 0,64 6.978.334,14 0,63 0,99 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 2.824.130,25 1.836.966,40 0,65 1.802.770,54 0,64 0,98 05 Φόροι και εισφορές 1.333.092,56 995.520,26 0,75 900.595,48 0,68 0,90 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 32.805.301,83 25.392.698,86 0,77 25.392.698,86 0,77 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 376.639,70 310.447,93 0,82 310.122,93 0,82 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 17.129.389,15 8.303.266,54 0,48 8.198.637,50 0,48 0,99 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 16.958,24 8.389,14 0,49 8.389,14 0,49 1,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.651.298,86 4.484.285,09 0,96 4.484.285,09 0,96 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 11.694.880,82 3.227.991,16 0,28 3.227.991,16 0,28 1,00 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0,00 72.700,00 72.700,00 1,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 712.672,99 424.550,02 0,60 362.435,98 0,51 0,85 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 53.578,24 85.351,13 1,59 42.836,13 0,80 0,50 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2.976.294,12 3.179.613,92 1,07 2.821.746,54 0,95 0,89 21 Τακτικά έσοδα 2.885.537,27 2.975.415,53 1,03 2.763.776,18 0,96 0,93 22 Έκτακτα έσοδα 90.756,85 204.198,39 2,25 57.970,36 0,64 0,28 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 18.824.254,44 21.024.568,48 1,12 786.209,79 0,04 0,04 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 18.824.254,44 21.024.568,48 1,12 786.209,79 0,04 0,04 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 9.767.000,00 5.781.668,49 0,59 5.663.005,92 0,58 0,98 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου 9.704.000,00 5.536.715,78 0,57 5.536.715,59 0,57 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 63.000,00 244.952,71 3,89 126.290,33 2,00 0,52 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 6.435.495,87 4.861.368,16 0,76 4.861.368,16 0,76 1,00 Σύνολα εσόδων 104.463.803,95 80.187.555,38 0,77 58.232.521,99 0,56 0,73 6
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/01/2014-30/09/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 51.885.976,36 50.519.681,51 1,03 37.055.338,67 0,71 36.737.258,18 35.651.667,69 0,69 0,96 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 18.402.305,30 18.098.921,26 1,02 13.369.361,78 0,73 13.349.182,83 13.135.609,72 0,71 0,98 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.287.208,62 2.184.766,14 1,05 1.352.510,94 0,59 1.339.899,08 1.171.084,15 0,51 0,87 62 Παροχές τρίτων 5.407.591,65 5.011.500,67 1,08 3.719.139,64 0,69 3.599.771,86 3.398.845,69 0,63 0,91 63 Φόροι - τέλη 238.000,00 234.000,00 1,02 37.657,07 0,16 41.420,07 41.420,07 0,17 1,10 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 991.523,45 699.593,44 1,42 386.539,01 0,39 323.632,49 292.058,31 0,29 0,76 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 925.614,03 925.614,03 1,00 621.288,44 0,67 620.410,73 620.410,73 0,67 1,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.948.075,90 1.723.628,56 1,13 843.531,87 0,43 737.631,20 666.929,10 0,34 0,79 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 21.683.657,41 21.641.657,41 1,00 16.725.309,92 0,77 16.725.309,92 16.325.309,92 0,75 0,98 68 Λοιπά Έξοδα 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 16.602.099,29 12.098.325,70 1,37 4.116.638,70 0,25 3.936.800,72 3.169.175,88 0,19 0,77 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.227.955,00 1.040.200,43 1,18 721.374,19 0,59 719.986,75 384.991,18 0,31 0,53 73 Έργα 14.972.379,38 10.926.245,67 1,37 3.352.943,67 0,22 3.174.493,13 2.744.926,56 0,18 0,82 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 395.764,91 125.879,60 3,14 42.320,84 0,11 42.320,84 39.258,14 0,10 0,93 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε 75 επιχειρήσεις) 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 35.941.208,46 17.774.607,15 2,02 13.054.071,77 0,36 12.439.279,16 12.153.534,77 0,34 0,93 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.826.216,69 3.826.216,69 1,00 3.824.952,42 1,00 3.221.092,99 2.978.258,09 0,78 0,78 82 Αποδόσεις 9.818.552,08 9.818.552,08 1,00 5.101.925,24 0,52 5.101.925,24 5.058.896,40 0,52 0,99 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 4.290.521,71 4.129.838,38 1,04 4.127.194,11 0,96 4.116.260,93 4.116.380,28 0,96 1,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 18.005.917,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 34.519,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 104.463.803,95 80.392.614,36 1,30 54.226.049,14 0,52 53.113.338,06 50.974.378,34 0,49 0,94 7
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ε ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τέλος Προηγ. Προηγούµενο Τρέχον Τρίµηνο Μεταβολή έτους τρίµηνο έτους % 1 2 3 3/2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 24.743.771,48 25.392.689,90 24.779.567,80-2,41 ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, 20.118.916,67 21.182.034,32 20.369.459,83-3,84 τέλη κλπ ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 ηµόσιο ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 4.623.754,81 4.209.555,58 4.409.007,97 4,74 ΕΒ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.565.706,54 6.590.670,78 7.269.561,80 10,30 ΕΒ1 Ταµείο 101.494,64 1.257.209,76 581.530,55-53,74 ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και 4.464.211,90 5.333.461,02 6.688.031,25 25,40 προθεσµίας ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 5.221.311,32 2.936.059,48 2.936.059,48 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΓ1 Έξοδα επόµενων χρήσεων 41.526,93 41.526,93 41.526,93 0,00 ΕΓ2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.179.784,39 2.894.532,55 2.894.532,55 0,00 ΕΓ3 Π Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 11.631.189,19 8.340.957,57 8.321.564,44-0,23 ΑΝΕΙΑ ΠΑ1 Μακροπρόθεσµες 11.309.047,19 8.185.860,34 8.173.360,34-0,15 υποχρεώσεις σε τράπεζες ΠΑ2 Βραχυπρόθεσµες 322.142,00 155.097,23 148.204,10-4,44 υποχρεώσεις σε τράπεζες ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.958.749,31 9.798.728,93 5.934.704,39-39,43 ΠΒ1 Προµηθευτές 2.853.841,73 2.634.282,21 2.681.297,27 1,78 ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους 628.451,36 637.330,95 628.842,00-1,33 τέλη ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 1.019.556,56 1.296.675,98 955.724,86-26,29 ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσµες 2.456.899,66 5.230.439,79 1.668.840,26-68,09 υποχρεώσεις ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 4.457.554,10 2.168.337,78 2.168.337,78 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΓ1 Έσοδα επόµενων χρήσεων 670.449,46 670.449,46 670.449,46 0,00 ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3.787.104,64 1.497.888,32 1.497.888,32 0,00 (πληρωτέα) ΠΓ3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Κωδικός Εγγράφου: 1_EN10 8
Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τη µε αριθµ. πρωτ. 121611/24-10-2014 εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, τους πίνακες µε την τριµηνιαία έκθεση του Γ τριµήνου έτους 2014 και τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου, τις διατάξεις της περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, κατόπιν διαλογικής συζήτησης µε την αρνητική ψήφο των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη, Ανδρέου- Μεϊκοπούλου Ελένης, Νάνου Απόστολου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει και υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την τριµηνιαία έκθεση του Γ τριµήνου έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου, όπως αυτή εµφανίζεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 569/2014 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 6 Νοεµβρίου 2014 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη το µε αριθµ.πρωτ. 126760/07-11-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, ιοικητικών και ΚΕΠ µε το οποίο διαβιβάζει την 569/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησής του µετά από διαλογική συζήτηση, µε την αρνητική ψήφο των 10 παρόντων µελών της µείζονος µειοψηφίας και την αρνητική ψήφο των 2 παρόντων µελών της γ ελάσσονος µειοψηφίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου για το Γ τρίµηνο του έτους 2014, για τον έλεγχο υλοποίησής του όπως αναλυτικά εµφανίζονται αυτά στην αριθµ.569/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην ανωτέρω εισήγηση. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 743/2014 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Υπογραφή ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 11 Νοεµβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τα Μέλη Υπογραφές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ Κωδικός Εγγράφου: 1_EN10 9