1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ)

ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/23.1.1997 (ΦΕΚ154Β/6.3.97) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ) ΤΙΜΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 170.000 7,80 1.326.000,00 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 188.000 7,50 1.410.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 194.765 7,10 1.382.831,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 66.048 19,80 1.307.750,40 ΣΥΝΟΛΟ 5.426.581,90 10,75% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (KO) 70.000 1,27 88.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 88.900,00 0,18% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 86.766 8,57 743.584,62 ΣΥΝΟΛΟ 743.584,62 1,47% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟTE Α.Ε (ΚΟ) 80.000 10,90 872.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 872.000,00 1,73% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 15.000 7,65 114.750,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 27.890 6,89 192.162,10 ΣΥΝΟΛΟ 306.912,10 0,61% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 105.482 19,00 2.004.158,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΑΙΓΑΙΟΥ 52.936 4,28 226.566,08 INTRALOT A.E. (KO) 127.320 4,35 553.842,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.784.566,08 5,51% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 47.457 5,36 254.369,52 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 124.500 5,80 722.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 976.469,52 1,93% ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ (ΚΟ) 70.000 3,07 214.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 214.900,00 0,43% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 167.690 5,16 865.280,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 134.000 8,01 1.073.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.938.620,40 3,84% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. (Κ) 15.000 14,70 220.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 220.500,00 0,44% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (KO) 44.700 3,45 154.215,00 ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) 20.000 18,80 376.000,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε 40.000 2,30 92.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 5,33 533.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.155.215,00 2,29% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΑΘ 36.933 6,99 258.161,67 ΣΥΝΟΛΟ 258.161,67 0,51% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ ΑΕ 130.000 14,70 1.911.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.911.000,00 3,78% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 109.851 3,60 395.463,60 JUMBO Α.Ε. (KO) 178.356 6,98 1.244.924,88 ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 58.587 9,25 541.929,75 FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. (KΟ) 37.110 14,73 546.630,30 ΣΥΝΟΛΟ 2.728.948,53 5,40%

ΤΙΜΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ 94.530 2,08 196.622,40 ΣΥΝΟΛΟ 196.622,40 0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 19.822.982,22 39,26% ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών PROBANK A.E. 60.000 3,7565825 225.394,95 ΣΥΝΟΛΟ 225.394,95 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 225.394,95 0,45% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 7,5% 30/6/18 FX (ΜΕΤ. ΟΜΟΛ.) 1.120,0000 97,00 108.640,00 0,22% - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-ΙΟΝ-08-30-ΙΟΝ-18 Επιτόκιο: 7.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σύνθετο Πηγή: ASE - Οίκος: Moοdy's Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 CALL 6/30/13@100 ΣΥΝΟΛΟ 108.640,00 0,22% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ 7,5% 20/5/13 FX 15ΕΤΕΣ 2.900,0000 115,09 333.761,00 0,66% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-ΜΑΙ-98-20-ΜΑΙ-13 Επιτόκιο: 7.5% ΟΕΔ 6,0% 19/07/19 FX 10ΕΤΕΣ 20.000,0000 107,24 2.144.800,00 4,25% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-ΜΑΡ-09-19-ΙΟΛ-19 Επιτόκιο: 6% - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A- ΟΕΔ 4,3% 20/03/12 FX 3ΕΤΕΣ 15.000,0000 104,14 1.562.100,00 3,09% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΦΕΒ-09-20-ΜΑΡ-12 Επιτόκιο: 4.3% - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A- ΟΕΔ 5,5% 20/08/14 FX 5ΕΤΕΣ 10.000,0000 108,21 1.082.100,00 2,14% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-ΙΑΝ-09-20-ΑΥΓ-14 Επιτόκιο: 5.5% - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A- ΟΕΔ 3,8% 20/03/11 FX 3ΕΤΕΣ 10.000,0000 103,24 1.032.400,00 2,04% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-ΦΕΒ-08-20-ΜΑΡ-11 Επιτόκιο: 3.8% ΟΕΔ 4,0% 20/8/13 FX 5ΕΤΕΣ 30.000,0000 102,41 3.072.300,00 6,08% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-ΜΑΡ-08-20-ΑΥΓ-13 Επιτόκιο: 4% ΟΕΔ 4,6% 20/7/18 FX 10ΕΤΕΣ 30.000,0000 99,13 2.973.900,00 5,89% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-ΜΑΙ-08-20-ΙΟΛ-18 Επιτόκιο: 4.6% ΟΕΔ 5,25% 18/5/12 FX 10ΕΤΕΣ 10.000,0000 106,82 1.068.200,00 2,12% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ-02-18-ΜΑΙ-12 Επιτόκιο: 5.25%

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΙΜΗ ΟΕΔ 4,5% 20/5/14 FX 10ΕΤΕΣ 7.000,0000 104,25 729.750,00 1,45% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-ΙΑΝ-04-20-ΜΑΙ-14 Επιτόκιο: 4.5% ΟΕΔ 3,7% 20/7/15 FX 10ΕΤΕΣ 25.000,0000 98,92 2.473.000,00 4,90% ΟΕΔ 3,1% 20/4/2010 FX 5ΕΤΕΣ 5.000,0000 101,42 507.100,00 1,00% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-ΑΠΡ-05-20-ΑΠΡ-10 Επιτόκιο: 3.1% ΟΕΔ 3,6% 20/7/16 FX 10ΕΤΕΣ 30.000,0000 96,64 2.899.200,00 5,74% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-ΙΑΝ-06-20-ΙΟΛ-16 Επιτόκιο: 3.6% ΟΕΔ 4,3% 20/7/17 FX 10ΕΤΕΣ 25.000,0000 98,60 2.465.000,00 4,88% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ-07-20-ΙΟΛ-17 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕΔ 4/4/2017 FRN 1,736% 12ΕΤΕΣ 10.000,0000 91,41 914.100,00 1,81% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-ΑΠΡ-05-04-ΑΠΡ-17 Επιτόκιο: 1.736% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BANK OF GREECE ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 182.006,59 0,36% ΣΥΝΟΛΟ 23.439.717,59 46,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 43.596.734,76 86,37% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AIM LONDON HELESI PLC 86.200 0,55744631 48.051,87 GLOBO PLC 700.000 0,11735712 82.149,98 ΣΥΝΟΛΟ 130.201,85 0,26% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ATTICA FUND 4,253% 24/3/15 FRN PLC 2.000,00 82,5000 165.000,00 0,33% - Εκδότης: ATTICA FUND PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-ΜΑΡ-05-24-ΜΑΡ-15 Επιτόκιο: 2.415% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: ALPHA - Οίκος: MOODYS Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 CALL 24/03/10@ 100.00 EFG PRIV.BANK 4,72% 10/11/49 perp 2.000,00 39,9700 79.940,00 0,16% - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-ΝΟΕ-04-10-ΝΟΕ-14 Επιτόκιο: 3.697% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: GERMAN EXCHANGE - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 CALL 4/30/10@100 ΣΥΝΟΛΟ 244.940,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 375.141,85 0,79% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 43.971.876,61 87,12% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 627.880,55 1,24% ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 48.836,21 0,10% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ETE) 561.300,02 1,11% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (PROTON) 5.145,96 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.243.162,74 2,46%

ΤΙΜΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (EFG EUROBANK) 18.832,41 0,04% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 21,01 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 43,87 0,00% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 1.086.582,71 2,15% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 1.051.515,57 2,08% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ (EFG EUROBANK) 2.400.000,00 4,75% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ (EFG EUROBANK) 1.000.000,00 1,98% ΣΥΝΟΛΟ 5.556.995,57 11,00% ΣΥΝΟΛΟ 50.772.034,92 100,58% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (224.943,50) -0,48% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (48.023,25) -0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (272.966,75) -0,58% ΣΥΝΟΛΟ 50.499.068,17 100,00% (Μερίδια 5.620239,489 x ΕΥΡΩ 8,9852) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. 2. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2009. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και ομολόγων Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 4. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2009 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. 6. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία με βάση τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008. 7.Έγινε χρήση παράγωγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την Αντιστάθμιση Κινδύνου. Οι καθαρές ζημιές ποσού Ευρώ 39.768,75 από το κλείσιμο θέσεων μέχρι την 30/06/2009 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου.έγινε χρήση παράγωγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρηση.οι καθαρές ζημιές ποσού Ευρώ 242.958,75 από το κλείσιμο θέσεων μέχρι την 30/06/2009 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από την χρήση παράγωγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο 1/1/2009-30/06/2009 είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. 8. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 9. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.Σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Α/Κ είναι επενδεδυμένο σε εταιρείες των ομίλων της Τράπεζας Πειραιώς, της Αlpha Bank, της EFG Eurobank Ergasias και της Εθνικής Τράπεζας και αφορά μετοχές, καταθέσεις και ομολογίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω επενδύσεις σε ομίλους εταιρειών δεν υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού ανά όμιλο. 10. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2008 5.286.842,020 55.240.930,34 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2009 578.922,458 4.840.505,48 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2009 245.524,989 2.064.914,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 5.620.239,489 58.016.521,09 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών 417.769,88 Τόκοι χρεογράφων 495.830,46 Τόκοι καταθέσεων 87.815,55 Σύνολο προσόδων 1.001.415,89 Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων (5.029.854,81) μείον : καθαρές ζημίες από χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων (282.727,50) Σύνολο καθαρών Ζημιών (5.312.582,31) Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 912.399,13 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 19.492,46 Συνδρομές -Εισφορές 1.205,55 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 37.425,92 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 23.528,59 Αμοιβή ελεγκτών 8.687,00 Φόροι -Τέλη 64.760,17 Σύνολο Δαπανών 1.067.498,82 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) (5.378.665,24) ΙII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/2009 52.637.855,85 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2009 50.499.068,17 Διαφορά (Υποτίμηση) (2.138.787,68) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 30/06/2009 (I)+(II)+(III) 50.499.068,17 (Μερίδια 5.620.239,489 Χ ΕΥΡΩ 8,9852) 3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,8155 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 4,18% (Απόφ.Ε.Κ.8/335/06.04.2005, άρθρο 4) Αθήνα 14 Ιουλίου 2009 Για το Θεματοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Κ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Μ.ΔΟΥΓΕΚΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» (το Αμοιβαίο Κεφάλαιο) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 που περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 3283/2004 για την περίοδο αυτή. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, η οποία είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και

του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Τσιμπούκας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 17151 2