ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στοιχείο Περιγραφή Ποσό σε Ευρώ e ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ea Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (λογαριασμός 3) 0 ea_prog 1. Απαιτήσεις από υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε. 0 ea_aota 2. Απαιτήσεις από ΟΤΑ 0 ea_loip 3. Λοιπές απαιτήσεις 0 eb Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (λογαριασμός 38) 0 eb_tami 1. Ταμείο (λογαριασμός 38.00) 0 eb_kata 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σύνολο καταθέσεων λοιποί λογαριασμοί 38) 0 ec Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (λογαριασμός 36) 0 ec_exep 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 36.00) 0 ec_esei 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα λογαριασμός 36.01) 0 ec_loip 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (λοιποί λογαριασμοί 36) 0 p ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ pa Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 pa_matr 1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες εσωτερικού (45) 0 pa-brtr 2.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες 0 pb Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 pb_prom 1. Προμηθευτές (λογαριασμός 50) 0 pb_prom 2. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (53.01) 0 pb_fort 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (λογαριασμός 54) 0 pb_asfo 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (λογαριασμός 55) 0 pb_loip 5. Λοιπές υποχρεώσεις (λογαριασμοί 51, 53) 0 pc Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (λογαριασμός 56) 0 pc_esep 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 56.00) 0 pc_exdd 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (λογαριασμός 56.01) 0 pc_loip 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λοιποί λογαριασμοί 56.00) 0 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επίπεδο εκπαίδευσης Σχέση Εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Έργου Απποσπασμένοι από Δήμο κλπ 1 Κατηγορία Π.Ε. 2 Κατηγορία Τ.Ε. 3 Κατηγορία Δ.Ε. 4 Κατηγορία Υ.Ε. Γ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ Σύνολο προσωπικού ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λοιποί Σύνολο 6
Επωνυμία Φορέα : 0 Νομική μορφή : Έτος : 2011 Α.Φ.Μ.: 0 Μήνας Αναφοράς : ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΗΝΙΑΙΟ - ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ Μ ΗΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5+6+7] 0 1. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών ) 0 2. Χρρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) 3. Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 4. Τόκοι 0 5. Επιχορηγήσεις (α+β+γ) 0 α) Τακτικού προϋπολογισμού 0 β) Π.Δ.Ε. 0 γ) Λοιπές 0 6. Λοιπά έσοδα 0 7. Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] 0 1. Εισπράξεις από δάνεια (α+β) 0 α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια 0 β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων 0 2. Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ) 0 α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 0 7
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ ΜΗΝΑΣ Γ. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5] 0 1. Αμοιβές προσωπικού 2. Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) 3. Τόκοι 4. Λοιπά έξοδα 5. Δαπάνες για επενδύσεις Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2] 0 1. Δάνεια (α+β) 0 α) Χρεολύσια δανείων β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους 2. Αγορά αξιών (α+β+γ) 0 α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ) 0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ) 0 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ ΤΟΥ τριμηνου ή Μήνα Αναφ οράς Τριμηνο ή Μήνας αναφ οράς 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 0 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Δάνεια προς τρίτους 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 0 α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις 0 α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 8
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ` Μ ΗΝΑΣ ΕΣΟΔΑ 0 Ασφαλιστικές εισφορές Τόκοι 0 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό 0 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 0 Λοιπά έσοδα 0 ΕΞΟΔΑ 0 Αμοιβές προσωπικού 0 Συντάξεις Τόκοι 0 Λοιπά έξοδα 0 Δαπάνες για επενδύσεις 0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΧΡ ΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 ΧΡ ΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 0 Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 Αγορές (-) 0 Πωλήσεις (+) 0 Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους 0 Χορηγήσεις (-) 0 Επιστροφές (+) 0 Μετοχές 0 Αγορές (-) 0 Πωλήσεις (+) 0 Εκδόσεις χρέους 0 Δανεισμός (+) 0 Χρεολύσια (-) 0 Διαφορά για συμφωνία 0 Κάθετος έλεγχος Οριζόντιοι έλεγχοι ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ Διαθέσιμα Χρεόγραφα πλην μετοχών Δάνεια σε τρίτους Μετοχές Χρέος Διαθέσιμα Χρεόγραφα πλην μετοχών Δάνεια σε τρίτους Μετοχές Χρέος χρηματοοικονομικά έσοδα 0 διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων 0 χρηματοοικονομικά έξοδα 0 διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων 0 9
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Στοιχείο Περιγραφή Ποσό σε Ευρώ e ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ea Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 ea_prog 1. Απαιτήσεις από υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε. 0 ea_aota 2. Απαιτήσεις από ΑΤΑ 0 ea_loip 3. Λοιπές απαιτήσεις 0 eb Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 0 eb_tami 1. Ταμείο 0 eb_kata 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σύνολο καταθέσεων ) 0 p ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ pa Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 pa_matr 1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες 0 pa-brtr 2.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες 0 pb Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 pb_prom 1. Προμηθευτές 0 pb_prom 2. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0 pb_fort 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0 pb_asfo 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0 pb_loip 4. Λοιπές υποχρεώσεις 0 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΔΔ Επίπεδο εκπαίδευσης 1 Κατηγορία Π.Ε. 2 Κατηγορία Τ.Ε. 3 Κατηγορία Δ.Ε. 4 Κατηγορία Υ.Ε. Σύνολο προσωπικού Σχέση Εργασίας Δ.Δ. Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Έργου Απποσπασμένοι από Δήμο κλπ Λοιποί Σύνολο Γ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. Τα τριμηνιαία στοιχεία των Ν.Π.Δ.Δ. είναι ίδια με τα στοιχεία των Δήμων 10