ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 418 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 1o Συνεδρίαση της 30/6/2014 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 54376/27-6-2014 Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 54376 / 27/6/2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/ /2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Βρεττός Μιχαήλ 2.Καλάργαλης Ιωάννης 3.Κασσαβός Ιωάννης 4.Ντούρος Σωτήριος - Πρόεδρος 5.Σαββίδης Κων/νος 6.Χαριτίδη Μαρία Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Πολυµενέας Παναγιώτης 2.Ρούσσας Κων/νος 3.Χριστοπούλου Σοφία ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2014. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών που αφορά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του.κ.κ. Η αναµόρφωση αυτή γίνεται γιατί παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα που επιβάλλουν την αναµόρφωση του προϋπολογισµού µας. Η αναµόρφωση θα γίνει ως εξής:
3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α Περιγραφή ΚΑ Ποσό Παρατηρήσεις 1 0521 2 0522 3 1512 4 2114 ΑΥΞΗΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α 1 0621.001 2 0718.201 3 1214.204 4 1699 5 2111 6 2119.003 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ Περιγραφή ΚΑ Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Έσοδα από κατασκευές υπονόµων 64.777,26 55.000,00 40.000,00 42.189,89 201.967,15 Ποσό 315.600,00 1.000,00 59.967,15 1.000,00 100.000,00 40.000,00 7 4123.004 Φόρος εµπορευµάτων 4% 21.977,86 8 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 24.733,84 9 4123.009 10 4123.024 11 4213.002 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% Φόρος τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων 5.783,26 5.379,52 140.000,00 Παρατηρήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 715.441,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ 513.474,48 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α Περιγραφή ΚΑ Ποσό 1 00-6331.001 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ µισθωµάτων 5.000,00 2 00-6331.002 Λοιποί Φόροι Τέλη Χρήσης 30.000,00 3 00-6433.001 4 00-6441.001 5 00-6492.001 6 00-6494.001 7 00-6495.002 8 00-6734.001 9 00-6822.002 10 10-6061 11 10-6262 12 10-6615 13 10-6634 14 10-6662 15 10-6673.001 16 15-6061 17 15-6274.001 18 20-6061 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά µηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιµα) Μυοκτονίες, Απεντοµώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ. 5.000,00 55,25 50.000,00 393,91 5.000,00 50.000,00 130,75 153,78 10.858,51 32.830,01 596,55 14.092,79 3.517,78 17.478,30 57,65 19 20-6244.001 Leasing µεταφορικών µέσων 50.000,00 20 20-6263 21 20-6635 22 20-6662.001 23 20-6662.002 24 20-6671 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια λαµπτήρων για συντήρηση δικτύου ηµοτικού φωτισµού Προµήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 17.358,51 8.975,25 20.232,15 9.580,62 495,13 25 20-7132.001 Μεταφορικά µέσα 30.000,00 26 20-7135.001 Προµήθεια κάδων απορριµάτων 7.793,28 Παρατηρήσεις
27 25-7312.004 28 25-7312.092 29 25-7312.105 30 25-7312.202 31 30-6061 32 30-6262.002 33 30-6661.001 ακαθάρτων στις περιοχές Χαραυγή - Πύργουθι - Λυκότρυπα - Χαµόµυλο - Αγ.Άννα του ήµου Αχαρνών. (συνεχιζόµενο) ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ήµου Αχαρνών (συνεχιζόµενο) ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές Συνδέσεις ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Θρακοµακεδόνων Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων- µηχανηµάτων - κ.λ.π.) Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 16.940,00 30.000,00 30.000,00 71.538,34 484,60 430,50 14.479,56 34 30-6662.002 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 144,04 35 30-6662.003 Προµήθεια λοιπού υλικού 24,00 36 30-6662.005 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων 8.245,93 37 30-6699.004 Προµήθεια αδρανών υλικών 9.105,29 38 30-6699.009 Προµήθεια ασφαλτικού 406,70 39 30-7321.016 40 30-7326.204 41 30-7333.009 42 35-6061 43 35-6672 44 40-7421.021 45 40-7421.037 46 40-7421.038 47 40-7421.046 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού στις Αχαρνές (περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του υγιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του ηµοτικού Γυµναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης Επικάλυψη λάκκων και συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Αχαρνών µε αυτεπιστασία Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης Ε.Π.Α. στη περιοχή ΑΓ.ΑΝΝΑ (Συνεχιζόµενο) Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου (συνεχιζόµενο) Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ3( Λυκότρυπα) συνεχιζόµενο Κτηµατογράφηση, Πολεοδόµηση, Πράξη εφαρµογής Περιοχής ΒΙΠΑ ήµου Αχαρνών 12.695,63 17.465,75 4.560,81 1.521,39 1,23 8.826,03
48 80-8114.001 Φόροι-Τέλη 9.067,32 49 80-8117.001 Οφειλές αποζηµίωσης ΠΟΕ ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών 397.483,78 50 80-8117.004 Οφειλές ΠΟΕ από µισθώµατα 0,80 51 80-8313.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 51.894,56 52 80-8316.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 63.822,79 53 80-8321.001 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α Οφειλές σε προµηθευτές παγίων κλπ 76.842,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 1.235.581,50 Α/Α Κ.Α Περιγραφή ΚΑ Ποσό Παρατηρήσεις 1 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.000,00 2 00-6142.008 3 00-6142.009 Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου 25.000,00 20.000,00 4 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 60.000,00 5 00-6515.002 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.000,00 6 10-6021.001 7 10-6052 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 71.905,00 299,86 8 10-6063.001 Παροχή γάλακτος 4.963,60 9 10-6264 10 10-6271 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 15.000,00 40.000,00 11 10-6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 7.000,00 12 10-6612 13 10-6673.001 14 15-6063 15 15-6741.002 16 15-6741.003 17 15-6741.004 18 15-6741.008 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Ανταλλακτικά µηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιµα) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυ-τική αναιµία,αιµορροφυλία,aids Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικα Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου 36.000,00 22.000,00 19.031,22 67.000,00 800,00 59.000,00 57.000,00 19 15-6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 112.600,00 20 15-6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 17.000,00 21 15-6741.011 Επίδοµα Χανσενικών 2.200,00 22 20-6063 23 20-6641 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 38.952,86 100.000,00
24 20-6644.001 25 25-7312.072 Προµήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση µεταφορικών µέσων ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές της ηµοτικής ενότητας Αχαρνών 25.000,00 200.000,00 26 30-6063.001 Παροχή γάλακτος 8.018,58 27 30-6162.001 28 30-6699.002 29 35-6011.001 30 35-6051 Υλοποιήση συµβάσεων προσωπικού µε Μίσθωση Έργου Προµήθεια πινακίδων σήµανσης - ρυθµιστικών - κυκλοφοριακών Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 17.769,66 21.694,54 20.220,00 3.017,28 31 35-6063.001 Παροχή γάλακτος 11.128,54 32 80-8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 89.937,07 33 80-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 180.944,53 34 80-8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.496,61 35 80-8117.003 36 80-8117.008 37 80-8121.001 38 80-8223.004 39 80-8223.008 40 80-8223.021 41 80-8223.024 42 80-8317.001 Οφειλές στην ΕΥ ΑΠ (δαπάνες ύδρευση,βλάβες δικτύου) Οφειλή του προγράµµατος δράσης της κοινωφελους επιχείρησεις µε την επωνυµία " ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( Η.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259Κ Κ παρ. 1 Οφειλές σε προµηθευτές παγίων κλπ Απόδοση φόρου εµπορευµάτων 4% Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών Απόδοση φόρου 20% επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων Απόδοση Φόρου τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 Οφειλές αποζηµίωσης ΠΟΕ ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών 56.096,16 15.000,00 54.076,73 21.977,86 24.733,84 5.783,26 5.379,52 192.560,38 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 1.759.587,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ 524.005,60 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Προϋ/σθεντα Αυξοµειώσεις ιαµορφωθέντα ΕΣΟ Α 115.278.019,92 513.474,48 115.791.494,40 ΕΞΟ Α 115.242.847,67 524.005,60 115.766.853,27 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 35.172,25-10.531,12 24.641,13
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπ όψιν της: 1. Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Παναγιώτη Ντούρου. 2. Τον Προϋπολογισµό του ήµου οικονοµικού έτους 2014. 3. Τις ανάγκες των υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, οµόφωνα Α. εν αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ήµου, οικονοµικού έτους 2014. Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 418/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ