0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds

0180/00023228/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρία GMM Global Money Managers Ltd. Attachments: 1. ASPENDOS_ΠΕ_30.03.18 2. BEST_SELECTION_ΠΕ_30.03.18 3. BLUE_WATER_ΠΕ_30.03.18 4. CYPRUS_ΠΕ_30.03.18 5. DEVELOPED_ΠΕ_30.03.18 6. DEVELOPMENT_ΠΕ_30.03.18 7. EMERGING_ΠΕ_30.03.18 8. GERAISTOS_ΠΕ_30.03.18 9. GLOBAL_OPP_ΠΕ_30.03.18 10. HIGH_RATING_ΠΕ_30.03.18 11. HIGH_YIELD_ΠΕ_30.03.18 12. KOLONA_ΠΕ_30.03.18 13. NAVIGATOR_ΠΕ_30.03.18 14. SHORT_TERM_ΠΕ_30.03.18 15. THEMELIO_ΠΕ_30.03.18 16. ASPENDOS_ΠΣΕ_31.03.18 17. BEST_SELECTION_ΠΣΕ_31.03.18 18. BLUE_WATER_ΠΣΕ_31.03.18 19. CYPRUS_ΠΣΕ_31.03.18 20. DEVELOPED_ΠΣΕ_31.03.18 21. DEVELOPMENT_ΠΣΕ_31.03.18 22. EMERGING_ΠΣΕ_31.03.18 23. GERAISTOS_ΠΣΕ_31.03.18 24. GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_31.03.18 25. HIGH_RATING_ΠΣΕ_31.03.18 26. HIGH_YIELD_ΠΣΕ_31.03.18 27. KOLONA_ΠΣΕ_31.03.18 28. NAVIGATOR_ΠΣΕ_31.03.18 29. SHORT_TERM_ΠΣΕ_31.03.18 30. THEMELIO_ΠΣΕ_31.03.18 Non Regulated Publication Date: 13/04/2018

GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 0,50 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 2.859,60 CASH ACCOUNT IN USD 151.457,7900 0,81162243 122.926,54 CASH ACCOUNT IN RUB 26.701,1700 0,01410642 376,66 ΣΥΝΟΛO I.1 126.163,30 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 107,84000000 107.840,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 107.840,00 ΣΥΝΟΛO I.2 107.840,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 234.003,30 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 41.000,0000 1,44990034 59.445,91 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 1.950,0000 19,30529093 37.645,32 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM 4.375 25/9/2021 840,0000 83,27327327 69.949,55 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 VALE BZ 4.375% 11/1/2022 260,0000 83,11500690 21.609,90 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 360,0000 102,35450000 36.847,62

- Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 390,0000 100,65000000 39.253,50 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 500,0000 82,87476666 41.437,38 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 300,0000 99,31540000 29.794,62 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 104,24100000 104.241,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EMP DISTRIBUIDO NORTE 25/10/2022 600,0000 87,26807889 52.360,85 - Isin: USP3710FAJ32 - Εκδότης: EMP DISTRIBUIDORA NORTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-OCT-10-25-OCT-22 Επιτόκιο: 9.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 99,93700000 99.937,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 500,0000 85,45816086 42.729,08 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/2023 1.000,0000 105,00000000 105.000,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25%

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 Πηγή: BLOOMBERG REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028 1.000,0000 113,25000000 113.250,00 - Isin: XS1432493440 - Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16-14-JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 GENERALITAT DE CATALUNYA 500,0000 109,30400000 54.652,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 CHENIERE ENERGY 15/3/2045 1.200,0000 62,80009739 75.360,12 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15-15-MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ 1.083.763,85 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 08/06/2018 1.000,0000 99,81100000 99.811,00 - Isin: GR0002169358 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-DEC-17-08-JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC TBILL 10/04/2018 1.000,0000 99,98200000 99.982,00 - Isin: GR0002167337 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17-04-OCT-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 199.793,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 97,46200000 97.462,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 97.462,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.381.018,85 2. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 307,85 MARGIN IN USD/BETA 26.948,6300 0,81162243 21.872,11 ΣΥΝΟΛO II.2 22.179,96 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.403.198,81 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.637.202,11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 67.950,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.705.152,49

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 8,0000 113,10000000 4.524,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 4.524,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 4.524,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 4.524,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2200 1,14298777 21,97 CASH ACCOUNT IN USD 4.251,5400 0,81162243 3.450,65 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 164.193,42 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 151,94 CASH ACCOUNT IN RUB 560.000,0000 0,01410642 7.899,60 ΣΥΝΟΛO I.1 175.717,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.75 26/7/2023 700,0000 112,46550000 78.725,85 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB REP OF CYPRUS 4/11/2025 3.000,0000 117,07300000 351.219,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 107,84000000 107.840,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 537.784,85 ΣΥΝΟΛO I.2 537.784,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 713.502,43 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/2018 64.000,0000 1,43700707 91.968,45 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa PPC FINANCE 1/5/2019 1.000,0000 69,67934814 69.679,35 - Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14-01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%

REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 85,98815031 128.982,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GM 4.375 25/9/2021 2.000,0000 83,27327327 166.546,55 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 106,01100000 106.011,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A EMPRESA 5.15 15/06/2022 1.400,0000 84,84051619 118.776,72 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12-15-JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 540,0000 102,35450000 55.271,43 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640,0000 100,65000000 64.416,00 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.500,0000 82,87476666 124.312,15 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 600,0000 99,31540000 59.589,24 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/2022 2.000,0000 82,02824446 164.056,49 - Isin: XS0864383723 - Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12-13-DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 GGB 3.5% 01/30/23 1.176,4500 100,48200000 118.212,05

- Isin: GR0114030555 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- NORWEGIAN GOV 24/5/2023 13.500,0000 10,58695877 142.923,94 - Isin: NO0010646813 - Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12-24-MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 VMED 15/1/2025 1.000,0000 101,25000000 101.250,00 - Isin: XS1169920193 - Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15-15-JAN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GLENCORE 1.75 17/3/2025 1.000,0000 101,10200000 101.102,00 - Isin: XS1202849086 - Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15-17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GGB 3.75% 01/30/28 213,9000 95,65700000 20.461,03 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500,0000 109,30400000 163.956,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/37 1.012,5000 89,32000000 90.436,50 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ 2.138.201,13 ΣΥΝΟΛO II.1 2.138.201,13 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 2.651,8868 46,62000000 123.630,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A

CELTONA LTD 15/12/2019 262,0000 100,00000000 26.200,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 149.830,96 ΣΥΝΟΛO II.2 149.830,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,27000000 14.567,04 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 4,98000000 27.888,00 HELLENIC TELECOM ORG 7.000,0000 10,98000000 76.860,00 EUROBANK 88.500,0000 0,76750000 67.923,75 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9,29000000 37.160,00 ΣΥΝΟΛO II.3 224.398,79 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.437,25 MARGIN IN USD/BETA 44.688,4100 0,81162243 36.270,12 ΣΥΝΟΛO II.4 37.707,37 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ETFS PRECIOUS METALS 12.850,0000 13,73400000 176.481,90 I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25,0000 25,55888321 638,97 ΣΥΝΟΛO II.5 177.120,87 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.727.259,12 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.440.761,55 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32.445,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.473.207,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0,10333781 0,41 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8000 1,14298777 5,49 CASH ACCOUNT IN RUB 33.461,8400 0,01410642 472,03 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 141.542,94 CASH ACCOUNT IN CHF 44.562,6500 0,84896850 37.832,29 CASH ACCOUNT IN USD 129.050,7500 0,81162243 104.740,48 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 391,87 ΣΥΝΟΛO I.1 284.985,51 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/2025 1.000,0000 117,07300000 117.073,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 107,84000000 107.840,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 224.913,00 ΣΥΝΟΛO I.2 224.913,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 509.898,51 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 500,0000 99,48900000 49.744,50 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 43.000,0000 1,44990034 62.345,71 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa EUROPEAN INV 09/6/2020 2.050,0000 25,26039377 51.783,81 - Isin: XS1626936543 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-17-09-JUN-20 Επιτόκιο: 8% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 500,0000 100,00000000 50.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% VALE BZ 4.375% 11/1/2022 280,0000 83,11500690 23.272,20 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 800,0000 102,35450000 81.883,60 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.000,0000 82,87476666 82.874,77 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530,0000 100,65000000 53.344,50 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 600,0000 99,31540000 59.589,24 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PETROLEOS MEXICANOS 30/1/2023 1.000,0000 77,84595406 77.845,95 - Isin: US71654QBG64 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUL-13-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 99,93700000 99.937,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 520,0000 85,45816086 44.438,24 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/2023 1.000,0000 105,00000000 105.000,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1

INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ 942.309,52 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 10/04/2018 500,0000 99,98200000 49.991,00 - Isin: GR0002167337 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17-04-OCT-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 49.991,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 97,46200000 97.462,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE

ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 97.462,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.089.762,52 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,27000000 3.641,76 ΣΥΝΟΛO II.3 3.641,76 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 22.216,6600 0,81162243 18.031,54 ΣΥΝΟΛO II.4 18.031,54 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ POWERSHARES DB COMM.IND 7.070,0000 13,78134892 97.434,14 ΣΥΝΟΛO II.5 97.434,14 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.246.377,73 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.756.276,24 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18.787,91 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.775.064,15 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 8,0000 113,10000000 4.524,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 4.524,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 4.524,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 4.524,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD EUROBANK CYPRUS 400.000,0000 1,00000000 400.000,00 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 901,58 CASH ACCOUNT IN GBP 27,0800 1,14298777 30,95 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 610.598,41 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0,81162243 1,26 ΣΥΝΟΛO I.1 1.011.532,20 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 6.10 20/4/2020 200,0000 115,00000000 23.000,00 - Isin: CY0049570811 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR-05-20-APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 06/5/2022 4.190,0000 112,17250000 470.002,78 - Isin: XS1227247191 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15-06-MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 3.25 18/1/2023 9.000,0000 110,56200000 995.058,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 3.75 26/7/2023 3.940,0000 112,46550000 443.114,07 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB REP OF CYPRUS 27/06/2024 2.000,0000 107,38100000 214.762,00 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB REP OF CYPRUS 4/11/2025 3.840,0000 117,07300000 449.560,32 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 9.25 19/1/2027 6.000,0000 107,84000000 647.040,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2

ΣΥΝΟΛΟ 3.242.537,17 ΣΥΝΟΛO I.2 3.242.537,17 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.254.069,37 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% ΣΥΝΟΛΟ 125.000,00 ΣΥΝΟΛO II.1 125.000,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 328,0000 100,00000000 32.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 187.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 187.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,27000000 14.567,04 ΣΥΝΟΛO II.3 14.567,04 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 42.237,22 ΣΥΝΟΛO II.4 42.237,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 369.143,13 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 4.623.212,50 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 395.301,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.018.514,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0,12732252 6,18 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0,16531598 122,37 EUROBANK CASH IN USD 98.179,75 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 182,6500 1,23210000 225,04 CASH ACCOUNT IN EUR 14.736,8700 1,23210000 18.157,30 CASH ACCOUNT IN GBP 129,1600 1,40827523 181,89 ΣΥΝΟΛO I.1 116.874,09 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 116.874,09 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ VALE BZ 4.375% 11/1/2022 100,0000 102,40600000 10.240,60 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 GASLOG 8.875 22/3/2022 200,0000 105,06700000 21.013,40 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% HERTZ CORP 01/06/2022 200,0000 101,62300000 20.324,60 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP 15/10/2024 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY-17-01-JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 500,0000 102,11000000 51.055,00 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/2023 300,0000 98,21800000 29.465,40 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13-20-MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 REPUBLIC OF PORTUGAL 15/10/2024 500,0000 106,52400000 53.262,00 - Isin: XS1085735899 - Εκδότης: REPUBLIC OF PORTUGAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14-15-OCT-24 Επιτόκιο: 5.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 TESLA INC 15/8/2025 400,0000 87,25000000 34.900,00

- Isin: USU8810LAA18 - Εκδότης: TESLA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG-17-15-AUG-25 Επιτόκιο: 5.3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΣΥΝΟΛΟ 220.261,00 ΣΥΝΟΛO II.1 220.261,00 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 1.000,0000 2,16849600 2.168,50 PUBLIC POWER CORP. 1.000,0000 3,18621060 3.186,21 HELLENIC PETROLEUM 500,0000 9,67198500 4.835,99 MORGAN STANLEY 500,0000 22,79000000 11.395,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 2.000,0000 16,54000000 33.080,00 AGNC INVESTMENT 1.000,0000 18,92000000 18.920,00 TWO HARBORS 1.400,0000 15,37000000 21.518,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000,0000 25,95000000 25.950,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 2.500,0000 10,43000000 26.075,00 NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PA 3.000,0000 4,04000000 12.120,00 ΣΥΝΟΛO II.2 159.248,70 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD 1.000,0000 1,23210000 1.232,10 MARGIN IN USD/BETA 7.319,46 MARGIN IN EUR/BETA 9.371,3100 1,23210000 11.546,39 ΣΥΝΟΛO II.3 20.097,95 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES MOTRGAGE REAL ESTATE ESTA US 600,0000 42,48000000 25.488,00 ΣΥΝΟΛO II.4 25.488,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 425.095,65 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 541.969,74 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.735,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 552.705,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD 92.577,8900 0,81162243 75.138,29 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,50 CASH ACCOUNT IN GBP 0,7200 1,14298777 0,82 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 2.846,98 ΣΥΝΟΛO I.1 78.055,59 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.25 18/1/2023 1.500,0000 110,56200000 165.843,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB ΣΥΝΟΛΟ 165.843,00 ΣΥΝΟΛO I.2 165.843,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 14.806,3330 9,76330000 144.558,67 ΣΥΝΟΛO I.3 144.558,67 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 388.457,26 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 500,0000 99,48900000 49.744,50 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 2.000,0000 19,30529093 38.610,58 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM 4.375 25/9/2021 400,0000 83,27327327 33.309,31 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 600,0000 82,87476666 49.724,86 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 98,21600000 98.216,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 99,93700000 99.937,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 300,0000 85,45816086 25.637,45 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GENERALITAT DE CATALUNYA 1.000,0000 109,30400000 109.304,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/37 300,0000 89,32000000 26.796,00 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CHENIERE ENERGY 15/3/2045 800,0000 62,80009739 50.240,08 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15-15-MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ 831.769,78 FLOATING SANTAN 0.983 PERP 600,0000 93,79800000 56.278,80 - Isin: XS0202197694 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-04-30-MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 56.278,80 STEPPED

REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 97,46200000 97.462,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 97.462,00 ΣΥΝΟΛO II.1 985.510,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 78,0000 100,00000000 7.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 162.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 162.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 67.439,0000 0,27000000 18.208,53 ΣΥΝΟΛO II.3 18.208,53 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 34.863,39 MARGIN IN USD/BETA 25.729,8100 0,81162243 20.882,89 ΣΥΝΟΛO II.4 55.746,28 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.221.804,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.610.261,52 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -22.695,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.587.566,17 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 10,0000 113,10000000 5.655,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 5.655,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 5.655,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 5.655,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN HKD 160,0000 0,10341689 16,55 CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0,10333781 24,89 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 20.000,00 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 121.119,72 CASH ACCOUNT IN USD 178.482,5500 0,81162243 144.860,44 ΣΥΝΟΛO I.1 286.021,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 286.021,60 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR 250,0000 19,30849769 4.827,12 SUNNY OPTICAL TECH 2.000,0000 14,98510797 29.970,22 PAMPA ENERGIA ADR 150,0000 48,37269702 7.255,90 HONG KONG EXCH& CLEARING 300,0000 26,39199140 7.917,60 MMC NORILSK NICKEL JSC ADR 530,0000 15,04342180 7.973,01 CPFL ENERGIA SA 680,0000 12,17433650 8.278,55 TRANSPORTADOR GAS SUR 520,0000 16,50840029 8.584,37 CHINA CONSTRUCTION BANK 11.000,0000 0,83354017 9.168,94 COSAN LTD CLASS A SHARES 1.100,0000 8,43275708 9.276,03 CNOOC LTD 8.000,0000 1,19549930 9.563,99 GLENCORE XSTRATA PLC 2.500,0000 4,04389073 10.109,73 VALE SA-SP ADR 980,0000 10,32383735 10.117,36 BANCO BRADESCO -ADR 1.100,0000 9,64207451 10.606,28 NOVOLIPETSK TEEL PJSC 537,0000 20,20939859 10.852,45 TAIWAN SEMICONDUCTOR -SP ADR 320,0000 35,51659768 11.365,31 LUKOIL PJSC-SPON ADR 213,0000 55,92078565 11.911,13 SBERBANK ADR 795,0000 15,12052593 12.020,82 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 8,25266816 12.379,00 ECOPETROL SA SPONSORED ADR 800,0000 15,68866163 12.550,93 POSCO -SPON ADR 210,0000 63,99642886 13.439,25 BANCO DE CHILE 165,0000 81,63298434 13.469,44 BAIDU INC 80,0000 181,14601088 14.491,68 ALIBABA GROUP SP ADR 100,0000 148,96518140 14.896,52 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 2,95255233 16.534,29 NOVATEK OAO SPONS GDR 180,0000 111,19227335 20.014,61 QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR 515,0000 39,89124259 20.543,99 TATA STEEL LTD GDR 950,0000 7,04488272 6.692,64 ΣΥΝΟΛO II.1 324.811,16 2. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 14.745,1200 0,81162243 11.967,47 ΣΥΝΟΛO II.2 11.967,47 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ VANECK VECTORS VIETNAM ETF 615,0000 15,87533479 9.763,33 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 1.450,0000 14,04106810 20.359,55 ISHARES MSCI BRIC ETF 385,0000 37,51318886 14.442,58 XTRACKERS HARVEST 540,0000 25,38754971 13.709,28 ΣΥΝΟΛO II.3 58.274,74 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 395.053,37 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 681.074,97 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 78.518,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 759.593,68 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH EURO 21.604,87 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 568,56 CASH ACCOUNT IN RUB 105.000,0000 0,01410642 1.481,17 CASH ACCOUNT IN CAD 168,8900 0,62912866 106,25 ΣΥΝΟΛO I.1 23.760,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 23.760,85 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/2018 12.000,0000 1,43700707 17.244,08 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa FORD MOTOER 2/6/2020 900,0000 63,24644550 56.921,80 - Isin: XS1423777561 - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16-02-JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 85,98815031 128.982,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 3.5% 01/30/23 505,0000 100,48200000 50.743,41 - Isin: GR0114030555 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GGB 3.75% 01/30/28 505,0000 95,65700000 48.306,79 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GENERALITAT DE CATALUNYA 500,0000 109,30400000 54.652,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/37 1.000,0000 22,34396559 22.343,97 - Isin: XS0294367205 - Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17-12-APR-37 Επιτόκιο: 0%

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ 379.194,28 ΣΥΝΟΛO II.1 379.194,28 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ EUROBANK 94.421,0000 0,76750000 72.468,12 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 29.650,0000 1,73000000 51.294,50 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 4,04389073 13.183,08 DIANA SHPPING 4.600,0000 2,97053811 13.664,48 VALLOUREC SA 3.300,0000 4,30400000 14.203,20 INTRACOM S.A 12.950,0000 1,17000000 15.151,50 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110,0000 14,26020615 15.828,83 PUBLIC POWER CORP. 6.530,0000 2,58600000 16.886,58 GEK GROUP OF COMPANIES S.A. 3.500,0000 4,89000000 17.115,00 LAMDA DEVELOPMENT 2.700,0000 6,39000000 17.253,00 ALIBABA GROUP SP ADR 120,0000 148,96518140 17.875,82 TERNA ENERGY SA 4.165,0000 4,98000000 20.741,70 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7,87273760 20.862,75 NAVIOS MARITIME HOLDINGS 28.890,0000 0,72875578 21.053,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 2,57000000 21.318,15 INTRACOM 28.500,0000 0,76500000 21.802,50 NUTRIEN LTD 580,0000 38,30764391 22.218,43 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199,0000 129,96510024 25.863,05 QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,27000000 3.641,76 ΣΥΝΟΛO II.3 422.426,20 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 5.470,6800 0,81162243 4.440,13 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 8.812,81 ΣΥΝΟΛO II.4 13.252,94 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830,0000 14,65500000 12.163,65 PROSHARES ULTRA BLOOM. CR 655,0000 22,31961691 14.619,35 GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610,0000 21,08595082 12.862,43 ΣΥΝΟΛO II.5 39.645,43 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 892.026,62 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 915.787,47 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.819,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 919.607,43 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS april 18 12,0000 2.021,00000000 48.504,00

- Χρηματιστήριο: ATHEX Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV.1 48.504,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 48.504,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 48.504,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 147,0500 0,10333781 15,20 CASH ACCOUNT IN RUB 23.320,8400 0,01410642 328,97 CASH ACCOUNT IN HKD 242.758,2500 0,10341689 25.105,30 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 132.852,34 CASH ACCOUNT IN USD 222.646,4300 0,81162243 180.704,84 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 380.894,09 CASH ACCOUNT IN GBP 32.418,1300 1,14298777 37.053,53 ΣΥΝΟΛO I.1 756.954,27 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 107,84000000 107.840,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 107.840,00 ΣΥΝΟΛO I.2 107.840,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 864.794,27 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 1.000,0000 99,48900000 99.489,00 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 40.000,0000 1,44990034 57.996,01 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa EUROPEAN INV 09/6/2020 2.100,0000 25,26039377 53.046,83 - Isin: XS1626936543 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-17-09-JUN-20 Επιτόκιο: 8% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 250,0000 100,00000000 25.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GM 4.375 25/9/2021 500,0000 83,27327327 41.636,64 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 400,0000 82,87476666 33.149,91 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 98,21600000 98.216,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 400,0000 85,45816086 34.183,26 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 12.000,0000 1,19844077 14.381,29 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GENERALITAT DE CATALUNYA 500,0000 109,30400000 54.652,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 4.0% 01/30/37 500,0000 89,32000000 44.660,00 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- CHENIERE ENERGY 15/3/2045 900,0000 62,80009739 56.520,09 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15-15-MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ 713.181,03 FLOATING SANTAN 0.983 PERP 800,0000 93,79800000 75.038,40 - Isin: XS0202197694 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-04-30-MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 75.038,40 OTHER OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP. 200,0000 16,33200000 3.266,40 - Isin: XS0359924643 - Εκδότης: IMMIGON PORTFOLIOABBAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08-18-JUN-18 Επιτόκιο: 10% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: WR ΣΥΝΟΛΟ OTHER 3.266,40 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 97,46200000 97.462,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 97.462,00 ΣΥΝΟΛO II.1 888.947,83 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 146.733,0000 0,27000000 39.617,91 INTRACOM 18.000,0000 0,76500000 13.770,00 ΣΥΝΟΛO II.3 53.387,91 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 78.700,83 MARGIN IN USD/BETA 1.965,4700 0,81162243 1.595,22 ΣΥΝΟΛO II.4 80.296,05 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ BITCOIN TRACKER ONE EUR 70,0000 293,61000000 20.552,70 ΣΥΝΟΛO II.5 20.552,70 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.080.692,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.945.486,53 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 317.226,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.262.712,58 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 16,0000 113,10000000 9.048,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 9.048,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 9.048,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 9.048,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 28,9200 1,14298777 33,06 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 735,94 CASH ACCOUNT IN RUB 71.579,8600 0,01410642 1.009,74 ΣΥΝΟΛO I.1 1.778,74 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.778,74 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 40.000,0000 1,44990034 57.996,01 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% US TREASURY 15/11/2020 1.000,0000 79,90993527 79.909,94 - Isin: US9128283G32 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-17-15-NOV-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa ANADARKO PETR. 15/3/2021 500,0000 84,39412385 42.197,06 - Isin: US032511BM81 - Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-16-15-MAR-21 Επιτόκιο: 4.85% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 3.000,0000 19,30529093 57.915,87 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa GM 4.375 25/9/2021 500,0000 83,27327327 41.636,64 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 230,0000 102,35450000 23.541,54 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 600,0000 100,65000000 60.390,00 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 700,0000 99,31540000 69.520,78 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 98,21600000 98.216,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 99,93700000 99.937,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e BANK OF COMMUNICATIONS 3/10/2026 1.000,0000 104,57600000 104.576,00 - Isin: XS1115459528 - Εκδότης: BANK OF COMMUNICATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-OCT-14-03-OCT-26 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 30.500,0000 1,19844077 36.552,44 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NTPC 2.75 1/2/2027 1.000,0000 102,02700000 102.027,00 - Isin: XS1551677260 - Εκδότης: NTPC LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-17-01-FEB-27 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75% 1.000,0000 93,47400000 93.474,00 - Isin: XS1172951508 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15-21-APR-27 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYNGENTA FINANCE NV 10/9/2027 1.000,0000 85,55300000 85.553,00 - Isin: XS1199954691 - Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15-10-SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028 1.000,0000 113,25000000 113.250,00

- Isin: XS1432493440 - Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16-14-JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 GENERALITAT DE CATALUNYA 700,0000 109,30400000 76.512,80 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 ΣΥΝΟΛΟ 1.368.206,08 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 08/06/2018 1.500,0000 99,81100000 149.716,50 - Isin: GR0002169358 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-DEC-17-08-JUN-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC T-BILL 03/8/18 500,0000 99,61800000 49.809,00 - Isin: GR0002172386 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-18-03-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- HELLENIC TBILL 10/04/2018 1.500,0000 99,98200000 149.973,00 - Isin: GR0002167337 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17-04-OCT-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 349.498,50 ΣΥΝΟΛO II.1 1.717.704,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 327,0000 100,00000000 32.700,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 187.238,87 ΣΥΝΟΛO II.2 187.238,87 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 19.922,56 MARGIN IN USD/BETA 53.117,0400 0,81162243 43.110,98 ΣΥΝΟΛO II.3 63.033,54 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.967.976,99 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.969.755,73

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 72.144,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.041.899,95 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 0,1500 1,14298777 0,17 CASH ACCOUNT IN USD 0,7800 0,81162243 0,63 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 278.872,38 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 244,91 CASH ACCOUNT IN RUB 136.852,0500 0,01410642 1.930,49 ΣΥΝΟΛO I.1 281.048,58 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.25 19/1/2027 3.000,0000 107,84000000 323.520,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 323.520,00 ΣΥΝΟΛO I.2 323.520,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 604.568,58 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 1.500,0000 99,48900000 149.233,50 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 186.000,0000 1,44990034 269.681,46 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 2.000,0000 100,00000000 200.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 85,98815031 128.982,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 13.400,0000 19,30529093 258.690,90 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0%