ΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 1 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Εμπόριο ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ FOLLI FOLLIE GROUP 20.993,000 21,4000 449.250,20 3,56 % 3,57 % 449.250,20 3,56 % 3,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 3,56 % 3,57 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX Ο.Π.Α.Π. 21.03.2022 3,50% 90.000,000 101,1360 91.022,40 0,72 % 0,72 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10% 88.000,000 100,3100 88.272,80 0,70 % 0,70 % 179.295,20 1,42 % 1,43 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 179.295,20 1,42 % 1,43 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 1.575,000 0,2400 378,00 0,00 % 0,00 % 378,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 378,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 628.923,40 4,98 % 5,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία WILLIAM HILL 170.000,000 2,5420 432.140,00 491.442,35 3,89 % 3,91 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 16.000,000 20,3500 325.600,00 370.281,92 2,93 % 2,95 % TESCO 268.000,000 1,6880 452.384,00 514.464,42 4,07 % 4,09 % WOLSELEY PLC 1.250,000 47,1300 58.912,50 66.997,03 0,53 % 0,53 % 1.443.185,72 11,42 % 11,48 % Γαλλία TOTAL 5.700,000 43,2850 246.724,50 1,95 % 1,96 % 246.724,50 1,95 % 1,96 % Γερμανία DAIMLER AG 2.200,000 63,5000 139.700,00 1,11 % 1,11 % SAP SE 2.150,000 91,7420 197.245,30 1,56 % 1,57 % VOLKSWAGEN AG-PREF 3.800,000 133,2090 506.194,20 4,01 % 4,03 % DEUTSCHE BANK 4.250,000 15,5810 66.219,25 0,52 % 0,53 % LANXESS AG 2.000,000 66,5500 133.100,00 1,05 % 1,06 % SIEMENS AG 1.200,000 120,7090 144.850,80 1,15 % 1,15 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 5.500,000 15,8120 86.966,00 0,69 % 0,69 % 1.274.275,55 10,09 % 10,14 %
Νορβηγία STATOIL ASA 6.200,000 138,4000 858.080,00 89.651,35 0,71 % 0,71 % 89.651,35 0,71 % 0,71 % Ολλανδία AHOLD (KON) NV 25.000,000 16,7400 418.500,00 3,31 % 3,33 % 418.500,00 3,31 % 3,33 % Σουηδία HENNES AND MAURITZ 25.000,000 209,9000 5.247.500,00 544.357,77 4,31 % 4,33 % 544.357,77 4,31 % 4,33 % Φιλανδία OUTOKUMPU OYJ 9.300,000 6,9900 65.007,00 0,51 % 0,52 % 65.007,00 0,51 % 0,52 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4.081.701,89 32,30 % 32,48 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX MOTOR OIL 01.04.22 3,25% 400.000,000 101,6920 406.768,00 3,22 % 3,24 % HTOGA 4 3/8 12/02/19 250.000,000 105,5210 263.802,50 2,09 % 2,10 % HTOGA 3 1/2 09/07/20 350.000,000 103,5710 362.498,50 2,87 % 2,88 % BHARTI AIRTEL 20.05.21 3,375% 400.000,000 108,2750 433.100,00 3,43 % 3,45 % GAZPROM 20.03.20 3,389% 300.000,000 104,8060 314.418,00 2,49 % 2,50 % PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 250.000,000 99,9230 249.807,50 1,98 % 1,99 % PEPSICO 28.04.26 2,625% 250.000,000 113,8640 284.660,00 2,25 % 2,27 % RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4.6% 300.000,000 112,0570 336.171,00 2,66 % 2,67 % 2.651.225,50 20,98 % 21,10 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN SANTANDER 30.03.49 0,859% 800.000,000 81,6250 653.000,00 5,17 % 5,20 % 653.000,00 5,17 % 5,20 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX FINANSBANK 30.04.19 6,25% 500.000,000 104,0230 520.115,00 455.761,48 3,61 % 3,63 % 455.761,48 3,61 % 3,63 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX CYPRUS 2 3/4 06/27/24 200.000,000 102,4780 204.956,00 1,62 % 1,63 % CYPRUS GOVT 06.05.22 3,875% 250.000,000 109,6260 274.065,00 2,17 % 2,18 % SPANISH GOVT 30.04.25 1,60% 500.000,000 103,4390 517.195,00 4,09 % 4,12 % 996.216,00 7,88 % 7,93 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00% 2.200.000,000 104,3100 2.294.820,00 239.760,53 1,90 % 1,91 % 239.760,53 1,90 % 1,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 4.995.963,51 39,54 % 39,75 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.077.665,40 71,84 % 72,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9.706.588,80 76,82 % 77,24 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές σε EURO ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 13.860,000 0,0010 13,86 0,00 % 0,00 % ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 60.000,000 0,0010 60,00 0,00 % 0,00 % 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 73,86 0,00 % 0,00 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε USD FRANK-MENA-I ACCUSD 88.541,667 6,7700 599.427,09 525.260,33 4,16 % 4,18 % 525.260,33 4,16 % 4,18 % Α/Κ Ομολογιακά σε EURO FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS I ACC EUR- 38.153,789 17,7600 677.611,29 5,36 % 5,39 % 677.611,29 5,36 % 5,39 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.202.871,62 9,52 % 9,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.202.871,62 9,52 % 9,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.202.945,48 9,52 % 9,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 10.909.534,28 86,34 % 86,81 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 64.233,97 0,51 % 0,51 % ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.410,96 0,34 % 0,35 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 107.644,93 0,85 % 0,86 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 258.844,21 2,05 % 2,06 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF 946.553,17 866.013,88 6,85 % 6,89 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK 464,52 62,46 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 321.720,04 365.869,51 2,90 % 2,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 56.613,77 5.914,95 0,05 % 0,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK 771.370,18 80.019,31 0,63 % 0,64 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 46.895,16 41.092,85 0,33 % 0,33 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 74,00 0,00 % 0,00 % ALPHA BANK EUR 12,99 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.617.904,16 12,80 % 12,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.617.904,16 12,80 % 12,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.635.083,37 99,99 % 100,54 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -35.653,74-0,28 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -32.262,49-0,26 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -67.916,23-0,54 % -0,54 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.567.167,14 100,00 % (Μερίδια 717,877.771 * 17.5060 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.567.167,14 12.966.952,20 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 86,81 % 81,56 % 5,24 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 3,57 % 2,05 % 1,52 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,43 % 0,00 % 1,43 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 32,48 % 33,42 % -0,94 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 39,75 % 37,02 % 2,73 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,57 % 9,07 % 0,50 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4.325,50 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 71.886,66 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 888,98 ΙV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 12.755,39 V. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 49.696,86 139.553,39 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 411.055,80 ΙΙ. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου 0,18 411.055,98 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές -191.132,47-12.105,07-33.320,55-44.022,49-4,00-3.805,30-38.944,27-284.389,88-38.944,27 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 227.275,22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 744.080,90 13.310.888,68 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 150,84 2.673,28 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-26.353,97-463.173,14 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 717.877,77 12.850.388,82 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 227.275,22 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 13.077.664,04
II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 11.388.173,38 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 10.909.534,28 Σύνολο Υπεραξίας/Απαξίας) -478.639,10 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 1.689.490,66 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 1.657.632,86 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -31.857,80 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -510.496,90 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.567.167,14 (Μερίδια 717,877.771 * 17.5060 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.369.074,30 13.444.155,35 12.966.952,20 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17,1621 17,3825 17,4268 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ DEUTCHE TELECOM 713.267,00 5,67 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 86.966,00 0,69 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 86.966,00 0,69 % -- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 626.301,00 4,98 % HTOGA 3 1/2 09/07/20 362.498,50 2,88 % HTOGA 4 3/8 12/02/19 263.802,50 2,10 % Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS1637276848 OXI CBBT NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO0010646813 OXI CBBT Aaa AAA MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017 XS1586710185 NAI 01/04/2019 CBBT OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS1327539976 OXI CBBT B3 B+ FINANSBANK / TR / 30/04/2014 XS1063442484 OXI CBBT Ba1 BBB- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 21/03/2017 GRC4191173B0 NAI 21/03/2020 CBBT OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS1086785182 OXI CBBT B3 B+ BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV / NL / 20/05/2014 XS1028954953 OXI CBBT Baa3 BBB- BBB- CYPRUS GOVERNMENT / CY / 06/05/2015 XS1227247191 OXI CBBT B1 BB- GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013 XS0906946008 OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS1057659838 OXI CBBT Baa3 BBB+ BBB+ SPANISH GOVERNMENT / ES / 27/01/2015 ES00000126Z1 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS1061714165 NAI 28/1/2026 CBBT A1 A+ Au RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS1041815116 OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC3931176B0 OXI CBBT Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου
SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS0202197694 NAI 30/09/2017 CBBT Ba2 BB BB Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 9.706.588,80 9.400.142,49 11.011.230,56 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.202.871,62 1.175.878,58 1.155.658,64 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.617.904,16 2.390.097,64 942.698,51 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 107.718,79 72.477,24 378.502,77 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.635.083,37 13.038.595,95 13.488.090,48 Υποχρεώσεις Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) -67.916,23-71.643,75-43.935,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 12.567.167,14 12.966.952,20 13.444.155,35 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 717.877,771 744.080,903 773.429,760 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 17,5060 17,4268 17,3825 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 4.710.247,29 4.599.337,50 5.578.091,69 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 4.996.341,51 4.800.804,99 5.349.912,18 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 83.226,69 Σύνολο 9.706.588,80 9.400.142,49 11.011.230,56 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 507.339,60-682.129,80 435.663,93 Λοιπά εισοδήματα 4.325,50 4.534,33 4.553,05 Έξοδα διαχείρισης -191.132,47-189.749,07-210.800,16 Έξοδα θεματοφύλακα -12.105,07-10.119,94-11.242,69 Λοιπά έξοδα και φόροι -81.152,34-59.588,23-47.898,89 Καθαρό εισόδημα 227.275,22-937.052,71 170.275,24 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 2.673,28 939.622,76 Εξαγορές μεριδίων -463.173,14-201.732,68-788.220,35 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -166.560,42 184.996,59 343.608,45-627.060,28-16.736,09 495.010,86 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-399.785,06-953.788,80 665.286,10 476.585,65-590.205,05 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -399.785,06-477.203,15 75.081,05 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 5. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 6. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 7. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017. 9. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2017. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 12. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 10.909.534,28 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009) ενώ οι μετοχές " Φιλίππου ομικά Έργα" και " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 13. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 14. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 15. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 16. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.1.1993 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 3 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10% 88.000,000 100,3100 88.272,80 0,40 % 0,40 % Ο.Π.Α.Π. 21.03.2022 3,50% 120.000,000 101,1360 121.363,20 0,55 % 0,55 % 209.636,00 0,94 % 0,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 209.636,00 0,94 % 0,95 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 2.047,000 0,2400 491,28 0,00 % 0,00 % 491,28 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 491,28 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 210.127,28 0,94 % 0,95 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX PEPSICO 28.04.26 2,625% 400.000,000 113,8640 455.456,00 2,05 % 2,06 % PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 400.000,000 99,9230 399.692,00 1,80 % 1,81 % GAZPROM 20.03.20 3,389% 100.000,000 104,8060 104.806,00 0,47 % 0,47 % HELLENIC PETROLEUM 4.7.19 5,25% 100.000,000 103,6980 103.698,00 0,47 % 0,47 % HTOGA 3 1/2 09/07/20 650.000,000 103,5710 673.211,50 3,03 % 3,04 % DT 2 1/8 01/18/21 300.000,000 106,4440 319.332,00 1,44 % 1,44 % EDFFP 3 7/8 11/10/17 200.000,000 101,2780 202.556,00 0,91 % 0,92 % EDPPL 2 5/8 01/18/22 200.000,000 107,7390 215.478,00 0,97 % 0,97 % EDPPL 4 1/8 06/29/20 400.000,000 111,1970 444.788,00 2,00 % 2,01 % EDP FINANCE 15.04.19 2,625% 300.000,000 104,4710 313.413,00 1,41 % 1,42 % ENIIM 4 1/8 09/16/19 600.000,000 108,6700 652.020,00 2,93 % 2,95 % PG 4 1/8 12/07/20 550.000,000 113,6660 625.163,00 2,81 % 2,83 % RHMGR 4 09/22/17 + 1,25% 300.000,000 101,0800 303.240,00 1,36 % 1,37 % INNOGY FINANCE (RWE) 3 01/17/24 300.000,000 113,1260 339.378,00 1,53 % 1,53 % TKAAV 3 1/2 07/04/23 700.000,000 115,1440 806.008,00 3,62 % 3,64 % TELIAS 4 3/4 11/16/21 250.000,000 118,5430 296.357,50 1,33 % 1,34 % VERAV 1 1/2 11/20/24 400.000,000 103,6170 414.468,00 1,86 % 1,87 % GS 2 1/2 10/18/21 500.000,000 108,0920 540.460,00 2,43 % 2,44 % GS 5 1/8 10/23/19 400.000,000 111,4080 445.632,00 2,00 % 2,01 % HTOGA 7 7/8 02/07/18 300.000,000 103,6190 310.857,00 1,40 % 1,41 % HTOGA 4 3/8 12/02/19 300.000,000 105,5210 316.563,00 1,42 % 1,43 %
IBESM 2 1/2 10/24/22 300.000,000 109,9860 329.958,00 1,48 % 1,49 % ISPIM 1 1/8 01/14/20 200.000,000 102,2300 204.460,00 0,92 % 0,92 % ITCIT 6 1/8 02/21/18 300.000,000 103,7670 311.301,00 1,40 % 1,41 % ATLIM 3 3/8 09/18/17 100.000,000 100,7130 100.713,00 0,45 % 0,46 % BRITEL 1 1/8 06/10/19 300.000,000 101,8660 305.598,00 1,37 % 1,38 % CDEL 2 1/4 07/09/24 200.000,000 104,5230 209.046,00 0,94 % 0,95 % BNFP 1 3/8 06/10/19 700.000,000 102,5660 717.962,00 3,23 % 3,25 % REPSOL INTL FINANCE 300.000,000 106,7380 320.214,00 1,44 % 1,45 % ABIBB 17.03.25 1,50% 300.000,000 103,6600 310.980,00 1,40 % 1,41 % BPLN 03.03.22 1,373% 300.000,000 103,8480 311.544,00 1,40 % 1,41 % HUWHY 31.10.21 1,375% 300.000,000 102,8200 308.460,00 1,39 % 1,39 % TITKGA 3 1/2 06/17/21 200.000,000 106,1430 212.286,00 0,95 % 0,96 % NORDEA BANK 4 1/2 03/26/20 250.000,000 111,3700 278.425,00 1,25 % 1,26 % VODAFONE 25/08/21 1,25% 300.000,000 102,8920 308.676,00 1,39 % 1,40 % WHIRLPOOL FIN. 1,1/4 11/02/26 250.000,000 99,1110 247.777,50 1,11 % 1,12 % MOTOR OIL 01.04.22 3,25% 400.000,000 101,6920 406.768,00 1,83 % 1,84 % COCA COLA HBC FIN 18.06.20 2,375% 300.000,000 105,7220 317.166,00 1,43 % 1,43 % AKEFP 1 1/2 04/20/27 100.000,000 99,7960 99.796,00 0,45 % 0,45 % RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4.6% 500.000,000 112,0570 560.285,00 2,52 % 2,53 % 14.143.992,50 63,58 % 63,95 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN SANTANDER 30.03.49 0,859% 350.000,000 81,6250 285.687,50 1,28 % 1,29 % GE 0 05/28/20 1.000.000,000 100,4540 1.004.540,00 4,52 % 4,54 % JYBC 0,839% 01/29/49 53.000,000 77,5620 41.107,86 0,18 % 0,19 % 1.331.335,36 5,98 % 6,02 % Εταιρικά Ομόλογα σε GBP-FIX PRUFIN 1 3/8 01/19/18 200.000,000 100,2710 200.542,00 228.062,27 1,03 % 1,03 % NGGLN 1 7/8 08/06/18 200.000,000 100,8220 201.644,00 229.315,50 1,03 % 1,04 % 457.377,77 2,06 % 2,07 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX WMT 2.55 04/11/23 500.000,000 100,6980 503.490,00 441.193,48 1,98 % 1,99 % HPQ 3 3/4 12/01/20 400.000,000 104,2570 417.028,00 365.429,37 1,64 % 1,65 % ISRELE 5 5/8 06/21/18 200.000,000 103,2300 206.460,00 180.914,83 0,81 % 0,82 % CAT 2.45 09/06/18 500.000,000 100,8400 504.200,00 441.815,63 1,99 % 2,00 % STLNO 2 1/4 11/08/19 300.000,000 100,5370 301.611,00 264.292,85 1,19 % 1,19 % EBAY 2.6 07/15/22 200.000,000 98,8840 197.768,00 173.298,28 0,78 % 0,78 % ROSNRM 4.199 03/06/22 200.000,000 99,8330 199.666,00 174.961,44 0,79 % 0,79 % SINOPE 2 1/8 05/03/19 200.000,000 99,6110 199.222,00 174.572,38 0,78 % 0,79 % BPLN 1.676 05/03/19 300.000,000 99,5840 298.752,00 261.787,59 1,18 % 1,18 % 2.478.265,85 11,14 % 11,20 % Κρατικά Ομόλογα σε CAD-FIX CAN GOVT 0 3/4 09/01/20 700.000,000 98,5110 689.577,00 466.403,11 2,10 % 2,11 % 466.403,11 2,10 % 2,11 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX FRTR GOVT 0 1/2 05/25/25 650.000,000 100,2590 651.683,50 2,93 % 2,95 % BTPS GOVT 2.7 03/01/47 300.000,000 89,1230 267.369,00 1,20 % 1,21 % CEZCP GOVT 4 7/8 04/16/25 100.000,000 125,6660 125.666,00 0,56 % 0,57 % 1.044.718,50 4,70 % 4,72 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00% 12.000.000,000 104,3100 12.517.200,00 1.307.784,73 5,88 % 5,91 % 1.307.784,73 5,88 % 5,91 % Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX TII GOVT 0 5/8 01/15/24 100.000,000 106,2278 106.227,82 93.084,31 0,42 % 0,42 % T GOVT 1 3/4 05/15/23 80.000,000 98,4688 78.775,00 69.028,22 0,31 % 0,31 % 162.112,53 0,73 % 0,73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 21.391.990,35 96,16 % 96,72 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.391.990,35 96,16 % 96,72 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 21.602.117,63 97,10 % 97,67 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 21.602.117,63 97,10 % 97,67 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 243.486,50 1,09 % 1,10 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 243.486,50 1,09 % 1,10 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 222.495,27 1,00 % 1,01 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD 16.056,74 10.860,16 0,05 % 0,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 12.213,54 13.889,60 0,06 % 0,06 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 519.807,07 54.308,93 0,24 % 0,25 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 112.940,72 98.966,63 0,44 % 0,45 % ALPHA BANK EUR 50,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 400.570,59 1,80 % 1,81 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 400.570,59 1,80 % 1,81 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.246.174,72 99,99 % 100,58 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -85.655,96-0,39 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -42.277,42-0,19 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -127.933,38-0,58 % -0,58 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.118.241,34 100,00 % (Μερίδια 1,493,066.523 * 14.8140 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.118.241,34 24.951.355,45 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,67 % 95,14 % 2,53 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,95 % 0,00 % 0,95 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 96,72 % 95,14 % 1,58 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 6.234,13 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 294.402,12 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 1.177,73 301.813,98 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 24.890,83 24.890,83 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -181.193,72-12.079,58-42.277,42-29,00-7.329,73-242.909,45 0,00 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 83.795,36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 1.664.076,03 24.031.971,27 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 125.268,36 1.875.307,76 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-296.277,87-4.423.451,96 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 1.493.066,52 21.483.827,07 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 83.795,36 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 21.567.622,43 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 21.044.866,20 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 21.602.117,63 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 557.251,43 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 522.756,23 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 516.123,71 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -6.632,52 550.618,91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.118.241,34 (Μερίδια 1,493,066.523 * 14.8140 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.751.734,28 24.630.791,21 24.951.355,45 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 14,5265 14,6181 14,9941
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ DEUTCHE TELECOM 1.619.963,50 7,32 % -- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.619.963,50 7,32 % DT 2 1/8 01/18/21 319.332,00 1,44 % HTOGA 3 1/2 09/07/20 673.211,50 3,04 % HTOGA 4 3/8 12/02/19 316.563,00 1,43 % HTOGA 7 7/8 02/07/18 310.857,00 1,41 % Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS1057659838 OXI CBBT Baa3 BBB+ BBB+ GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013 XS0906946008 OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC / GB / 25/06/2014 XS1083287547 NAI 4/7/2014 CBBT UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu / 31/01/2014 OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS1086785182 OXI CBBT B3 B+ PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS1061714165 NAI 28/1/2026 CBBT A1 A+ Au NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO0010646813 OXI CBBT Aaa AAA ARKEMA / FR / 30/06/2017 FR0013265600 NAI 20/01/2027 CBBT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV / NL / 17/01/2013 XS0875796541 OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ EDISON SPA / IT / 10/11/2010 XS0557897203 OXI CBBT Baa3 BB+ WD EDP FINANCE BV / NL / 18/09/2014 XS1111324700 OXI CBBT Baa3 BB+ BBB- EDP FINANCE BV / NL / 29/06/2005 XS0223447227 OXI CBBT Baa3 BB+ BBB- EDP FINANCE BV / NL / 15/04/2014 XS1057345651 OXI CBBT Baa3 BB+ BBB- ENI SPA / IT / 14/09/2009 XS0451457435 OXI CBBT Baa1 BBB+ A-u FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 09/02/2015 FR0012517027 OXI CBBT Aa2u AAu PROCTER & GAMBLE CO/THE / US / 07/12/2005 XS0237323943 OXI CBBT Aa3 AA- PRUDENTIAL PLC / GB / 19/01/2015 XS1169595854 OXI CBBT A2 A+ A RHEINMETALL AG / DE / 22/09/2010 XS0542369219 OXI CBBT Ba1 RWE FINANCE BV / NL / 17/10/2013 XS0982019126 OXI CBBT Baa2 BBB- A- TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH / AT / 04/07/2013 XS0950055359 OXI CBBT Baa2 BBB TELIA COMPANY AB / SE / 16/11/2009 XS0465576030 OXI CBBT Baa1 A- A-u VERBUND AG / AT / 20/11/2014 XS1140300663 OXI CBBT Baa2 BBB WAL-MART STORES INC / US / 11/04/2013 US931142DH37 NAI 11/1/2023 CBBT Aa2 AA AA GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE / US / 18/02/2014 XS1032978345 OXI CBBT A3 BBB+ A GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE / US / 23/10/2009 XS0459410782 OXI CBBT A3 BBB+ A HP INC / US / 02/12/2010 US428236BF92 OXI CBBT Baa2 BBB BBB+ OTE PLC / GB / 07/02/2013 XS0885718782 OXI CBBT B3 B+ OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS1327539976 OXI CBBT B3 B+ IBERDROLA INTERNATIONAL BV / NL / 24/04/2014 XS1057055060 OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ INTESA SANPAOLO SPA / IT / 14/01/2015 XS1168003900 OXI CBBT Baa1 BBB- BBB ISRAEL ELECTRIC CORP LTD / IL / 21/06/2013 US46507NAD21 OXI CBBT Baa2 BBB- ITALCEMENTI FINANCE SA / FR / 21/02/2013 XS0893201433 OXI CBBT Baa3 BBB-
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2013 US912828VB32 OXI CBBT Aaa AAAu ATLANTIA SPA / IT / 16/09/2010 XS0542522692 OXI CBBT Baa1 BBB+ A- BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC / GB / 10/06/2014 XS1075430741 OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 09/02/2016 IT0005162828 OXI CBBT Baa2u BBB+ CANADIAN GOVERNMENT BOND / CA / 13/04/2015 CA135087E596 OXI CBBT Aaa AAA CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP / US / 06/09/2013 US14912L5T42 OXI CBBT A3 A A CEZ AS / CZ / 16/04/2010 XS0502286908 OXI CBBT Baa1 A- A-u CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE / CL / 09/07/2014 XS1084942470 OXI CBBT A3 A+ A+u DANONE SA / FR / 10/06/2013 FR0011513340 OXI CBBT Baa1 BBB+ REPSOL / NL / 10/12/2014 XS1148073205 OXI CBBT Baa2 BBB- BBB ANHEUSER-BUSCH INBEV / BE / 29/03/2016 BE6285454482 OXI CBBT A3 A- BBBu BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 03/03/2016 XS1375956569 OXI CBBT A1 A- Au HUTCH WHAMPOA / KY / 31/10/2014 XS1132402709 OXI CBBT A3 A- A- TITAN CEMENT CO SA / GB / 17/06/2016 XS1429814830 OXI CBBT BB+ NORDEA BANK AB / SE / 26/03/2010 XS0497179035 OXI CBBT Baa1 A- A+ STATOIL ASA / NO / 10/11/2014 US85771PAW23 OXI CBBT Aa3 A+ EBAY INC / US / 24/07/2012 US278642AE34 NAI 15/4/2022 CBBT Baa1 BBB+ BBB ROSNEFT INERNATIONAL FINANCE / RU / 06/12/2012 XS0861981180 OXI CBBT Ba1 BB+ WD NATIONAL GRID / US / 06/08/2015 XS1272164523 OXI CBBT Baa1 BBB+ SINOPEC CORP / VG / 03/05/2016 USG8200TAA81 OXI CBBT A1 AA- BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 04/05/2016 US05565QDC96 OXI CBBT A1 A- Au VODAFONE GROUP PLC / GB / 25/02/2016 XS1372838240 OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ WHIRLPOOL FINANCE / LU / 02/11/2016 XS1514149159 NAI 2/8/2026 CBBT Baa1 BBB BBB MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017 XS1586710185 NAI 1/4/2019 CBBT COCA-COLA HBC FINANCE BV / NL / 18/06/2013 XS0944362812 NAI 18/3/2020 CBBT Baa1 BBB+ RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS1041815116 OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 21/03/2017 GRC4191173B0 NAI 21/03/2020 CBBT ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC3931176B0 OXI CBBT Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου GENERAL ELECTRIC CO / US / 28/05/2015 XS1238900515 OXI CBBT A1 AA- AA- SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS0202197694 NAI 30/9/2017 CBBT Ba2 BB BB Ομόλογα Index Linked JYSKE BANK A/S / DK / 05/07/2004 XS0194983366 NAI 5/1/2018 CBBT Ba1u NR Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 21.602.117,63 23.739.430,46 23.722.730,75 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 400.570,59 1.044.924,66 948.207,78 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 243.486,50 250.259,20 2.139,47 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 22.246.174,72 25.034.614,32 24.673.078,00
Υποχρεώσεις -127.933,38-83.258,87-42.286,79 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 22.118.241,34 24.951.355,45 24.630.791,21 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.493.066,523 1.664.076,034 1.684.953,322 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 14,8140 14,9941 14,6181 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 209.636,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 21.392.481,63 23.739.430,46 23.722.730,75 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 21.602.117,63 23.739.430,46 23.722.730,75 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 320.470,68 583.028,55 585.926,68 Λοιπά εισοδήματα 6.234,13 2.944,28 2.653,44 Έξοδα διαχείρισης -181.193,72-183.883,87-187.061,32 Έξοδα θεματοφύλακα -12.079,58-12.261,28-12.477,32 Λοιπά έξοδα και φόροι -49.636,15-14.858,25-16.448,51 Καθαρό εισόδημα 83.795,36 374.969,43 372.592,97 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.875.307,76 865.932,05 3.234.431,86 Εξαγορές μεριδίων -4.423.451,96-743.238,25-1.487.568,80 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -368.765,27 184.218,82-753.909,95-2.916.909,47 306.912,62 992.953,11 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-2.833.114,11 681.882,05 1.365.546,08-361.317,81-486.489,15 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -2.833.114,11 320.564,24 879.056,93 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου.
7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 21.602.117,63 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 2/10/21.2.1994 ΦΕΚ: 205/ Β/30.03.1994 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 5 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ GGB-GOVT-24.02.36 3,00% 1.400.000,000 73,7670 1.032.738,00 2,96 % 2,97 % GGB- GOVT - 24.02.28 3,00% 500.000,000 84,6670 423.335,00 1,21 % 1,22 % 1.456.073,00 4,17 % 4,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.456.073,00 4,17 % 4,18 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 11.702,000 0,2400 2.808,48 0,01 % 0,01 % 2.808,48 0,01 % 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 2.808,48 0,01 % 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.458.881,48 4,18 % 4,19 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX HTOGA 3 1/2 09/07/20 110.000,000 103,5710 113.928,10 0,33 % 0,33 % HTOGA 4 3/8 12/02/19 300.000,000 105,5210 316.563,00 0,91 % 0,91 % 430.491,10 1,23 % 1,24 % Κρατικά Ομόλογα σε CAD-FIX CAN GOVT 0 1/4 11/01/17 330.000,000 99,8150 329.389,50 222.786,27 0,64 % 0,64 % 222.786,27 0,64 % 0,64 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX CYPRUS 2 3/4 06/27/24 200.000,000 102,4780 204.956,00 0,59 % 0,59 % DBR GOVT 1 3/4 07/04/22 700.000,000 109,8550 768.985,00 2,20 % 2,21 % DBR GOVT 2 1/4 09/04/21 1.500.000,000 110,8840 1.663.260,00 4,76 % 4,78 % DBR GOVT 0 1/2 02/15/25 800.000,000 102,5760 820.608,00 2,35 % 2,36 % FRTR GOVT 0 1/2 05/25/25 2.100.000,000 100,2590 2.105.439,00 6,03 % 6,05 % FRTR GOVT 1.1 07/25/22 1.500.000,000 122,7381 1.841.071,65 5,27 % 5,29 % FRTR GOVT 1 07/25/17 1.500.000,000 114,8302 1.722.452,55 4,93 % 4,95 % FRTR GOVT 2 1/2 10/25/20 1.000.000,000 109,4440 1.094.440,00 3,13 % 3,14 % FRTR GOVT 1 3/4 11/25/24 500.000,000 110,0990 550.495,00 1,58 % 1,58 % PGB GOVT 2 7/8 10/15/25 900.000,000 102,4080 921.672,00 2,64 % 2,65 % POLAND GOVT 5 1/4 01/20/25 800.000,000 131,2210 1.049.768,00 3,01 % 3,02 % SPGB GOVT 4.85 10/31/20 1.000.000,000 116,2400 1.162.400,00 3,33 % 3,34 % SPGB GOVT 4.65 07/30/25 800.000,000 126,5820 1.012.656,00 2,90 % 2,91 % IRISH GOVT 4 1/2 04/18/20 500.000,000 113,3080 566.540,00 1,62 % 1,63 % BTPS GOVT 5 03/01/25 500.000,000 123,4760 617.380,00 1,77 % 1,77 % BTPS GOVT 3 3/4 08/01/21 1.000.000,000 112,7610 1.127.610,00 3,23 % 3,24 %
BTPS GOVT 2.1 09/15/21 3.000.000,000 120,4086 3.612.256,50 10,35 % 10,38 % BTPS GOVT 3 1/2 03/01/30 500.000,000 110,8210 554.105,00 1,59 % 1,59 % DBR GOVT 2 01/04/22 1.000.000,000 110,3790 1.103.790,00 3,16 % 3,17 % CYPRUS GOVT 26.07.23 3,750% 500.000,000 108,9800 544.900,00 1,56 % 1,57 % POLAND GOVT 10.05.27 0,875% 300.000,000 96,8750 290.625,00 0,83 % 0,84 % SPGB GOVT 0 3/4 07.30.21 300.000,000 102,7800 308.340,00 0,88 % 0,89 % SPGB-GOVT- 30.07.30 1,95% 300.000,000 100,1210 300.363,00 0,86 % 0,86 % 23.944.112,70 68,59 % 68,80 % Κρατικά Ομόλογα σε GBP-FIX UKT GOVT 1 1/4 07/22/18 1.600.000,000 100,9550 1.615.280,00 1.836.944,04 5,26 % 5,28 % UKT GOVT 1 1/4 11/22/27 600.000,000 187,5118 1.125.070,98 1.279.463,89 3,66 % 3,68 % 3.116.407,93 8,93 % 8,96 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00% 10.320.000,000 104,3100 10.764.792,00 1.124.694,87 3,22 % 3,23 % 1.124.694,87 3,22 % 3,23 % Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX TII GOVT 0 5/8 01/15/24 900.000,000 106,2278 956.050,38 837.758,83 2,40 % 2,41 % POLAND GOVT 6 3/8 07/15/19 250.000,000 108,7450 271.862,50 238.225,11 0,68 % 0,68 % T GOVT 2 1/4 11/15/24 400.000,000 100,5156 402.062,52 352.315,56 1,01 % 1,01 % T GOVT 1 3/4 05/15/22 500.000,000 99,4219 497.109,40 435.602,35 1,25 % 1,25 % T GOVT 2 3/8 08/15/24 370.000,000 101,5000 375.550,00 329.083,42 0,94 % 0,95 % T GOVT 0 7/8 01/31/18 100.000,000 99,8086 99.808,59 87.459,33 0,25 % 0,25 % CHILE GOVT 3 7/8 08/05/20 600.000,000 105,3550 632.130,00 553.916,93 1,59 % 1,59 % 2.834.361,53 8,12 % 8,14 % Ομόλογα Supranational Ομόλογα σε EURO EIB SUPRANATIONAL 0 01/15/20 1.000.000,000 101,3240 1.013.240,00 2,90 % 2,91 % 1.013.240,00 2,90 % 2,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 32.686.094,40 93,63 % 93,93 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.686.094,40 93,63 % 93,93 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 34.144.975,88 97,81 % 98,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 34.144.975,88 97,81 % 98,12 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 350.264,44 1,00 % 1,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 350.264,44 1,00 % 1,01 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 344.090,27 0,99 % 0,99 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD 1.493,04 1.009,83 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 5.197,92 5.911,23 0,02 % 0,02 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 622.168,57 65.003,56 0,19 % 0,19 % ALPHA BANK EUR 22,21 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 416.037,10 1,20 % 1,20 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 416.037,10 1,20 % 1,20 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.911.277,42 100,00 % 100,32 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -45.833,86-0,13 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -65.244,99-0,19 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -111.078,85-0,32 % -0,32 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.800.198,57 100,00 % (Μερίδια 1,808,748.232 * 19.2399 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.800.198,57 39.577.423,29 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 98,12 % 98,33 % -0,21 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,18 % 3,15 % 1,03 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01 % 0,01 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 93,93 % 95,17 % -1,24 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4.658,58 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 331.579,63 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 28.242,29 364.480,50 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 160.148,81 160.148,81 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές -233.029,06-18.642,33-65.244,99-9,00-11.318,73-39.461,10-328.244,11-39.461,10 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 156.924,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.038.656,87 35.236.959,42 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 90.044,60 1.737.622,68 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-319.953,25-6.184.936,93 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 1.808.748,23 30.789.645,17 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 156.924,10 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 30.946.569,27 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 30.287.258,14 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 34.144.975,88 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 3.857.717,74 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 659.311,13 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 655.222,69 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -4.088,44 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 3.853.629,30 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.800.198,57 (Μερίδια 1,808,748.232 * 19.2399 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.655.821,99 42.501.613,20 39.577.423,29 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 19,0493 19,4647 19,4135 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS1637276848 OXI CBBT BB- UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED / GB / 26/04/2006 GB00B128DH60 OXI CBBT Aa1u NR AAu NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO0010646813 OXI CBBT Aaa AAA UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu US / 31/01/2014 OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS1086785182 OXI CBBT B3 B+ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 13/04/2012 DE0001135473 OXI CBBT Aaau AAAu BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 26/08/2011 DE0001135457 OXI CBBT Aaau AAAu BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 16/01/2015 DE0001102374 OXI CBBT Aaau AAAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 09/02/2015 FR0012517027 OXI CBBT Aa2u AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 25/05/2010 FR0010899765 OXI CBBT Aa2u AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 20/09/2005 FR0010235176 OXI CBBT Aa2u NR AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 12/10/2010 FR0010949651 OXI CBBT Aa2u AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 10/06/2014 FR0011962398 OXI CBBT Aa2u AAu PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT / PT / 20/01/2015 PTOTEKOE0011 OXI CBBT Ba1 BB+ POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / PL / 15/07/2009 US731011AR30 OXI CBBT A2 BBB+ A- POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / PL / 20/01/2010 XS0479333311 OXI CBBT A2 BBB+ A- SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 13/07/2010 ES00000122T3 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 17/11/2014 US912828G385 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED KINGDOM GILT / GB / 15/02/2013 GB00B8KP6M44 OXI CBBT Aa1u AAu HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0133006198 OXI CBBT B- CCC UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2012 US912828SV33 OXI CBBT Aaa AAAu
SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 24/02/2010 ES00000122E5 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS1327539976 OXI B3 Caa2 B+ IRELAND GOVERNMENT BOND / IE / 23/01/2004 IE0034074488 OXI CBBT A3 A+ A UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/08/2014 US912828D564 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/01/2013 US912828UJ76 OXI CBBT Aaa AAAu ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 15/07/2009 IT0004513641 OXI CBBT Baa2u NR BBB ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 01/02/2006 IT0004009673 OXI CBBT Baa2u NR BBB ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 28/04/2010 IT0004604671 OXI CBBT Baa2u NR BBB ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 21/05/2014 IT0005024234 OXI CBBT Baa2u BBB CANADIAN GOVERNMENT BOND / CA / 07/08/2015 CA135087E752 OXI CBBT Aaa AAA CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / CL / 05/08/2010 US168863AV04 OXI CBBT Aa3 A+ A+ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 25/11/2011 DE0001135465 OXI CBBT Aaau AAAu CYPRUS GOVERNMENT / CY / 26/07/2016 XS1457553367 OXI CBBT B1 BB- POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / PL / 07/04/2015 XS1209947271 OXI CBBT A2 BBB+ A- SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 08/03/2016 ES00000128B8 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 04/03/2015 ES00000127A2 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR0138008744 OXI CBBT B- CCC Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου EUROPEAN INVESTMENT BANK / / 03/09/2009 XS0449594455 OXI CBBT Aaa AAA AAA Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 34.144.975,88 38.916.052,11 41.934.861,07 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 416.037,10 440.882,85 624.256,38 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 350.264,44 344.449,75 5.491,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 34.911.277,42 39.701.384,71 42.564.608,90 Υποχρεώσεις -111.078,85-123.961,42-62.995,70 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 34.800.198,57 39.577.423,29 42.501.613,20 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.808.748,232 2.038.656,874 2.183.527,540 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 19,2399 19,4135 19,4647 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 34.144.975,88 38.916.052,11 41.934.861,07 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 34.144.975,88 38.916.052,11 41.934.861,07 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 480.509,63 398.772,71 1.247.488,77 Λοιπά εισοδήματα 4.658,58 1.996,84 2.681,47 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα -233.029,06-259.002,85-271.850,27-18.642,33-16.578,86-17.405,83
Λοιπά έξοδα και φόροι -76.572,72-22.302,36-28.987,56 Καθαρό εισόδημα 156.924,10 102.885,48 931.926,58 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.737.622,68 549.644,71 4.910.298,19 Εξαγορές μεριδίων -6.184.936,93-2.119.550,01-3.021.177,62 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -486.834,57 200.327,89-649.490,39-4.934.148,82-1.369.577,41 1.239.630,18 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-4.777.224,72-1.266.691,93 2.171.556,76-1.657.497,98-1.325.765,55 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -4.777.224,72-2.924.189,91 845.791,21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των Ομολόγων και του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού ημοσίου, έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 34.144.975,88 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσαμε τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 6 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX T GOVT 3 1/8 05/15/19 250.000,000 103,2148 258.037,10 226.110,32 3,15 % 3,15 % T GOVT 2 3/8 05/15/27 980.000,000 100,6094 985.971,92 863.978,20 12,02 % 12,05 % T GOVT 0 7/8 10/15/17 880.000,000 99,9297 879.381,27 770.575,95 10,72 % 10,75 % TII GOVT 1 3/8 01/15/20 600.000,000 117,1823 703.093,86 616.100,47 8,57 % 8,60 % TII GOVT 0 5/8 01/15/24 400.000,000 106,2278 424.911,28 372.337,26 5,18 % 5,19 % TII GOVT 0 1/8 04/15/18 215.000,000 105,4074 226.625,93 198.585,64 2,76 % 2,77 % TII GOVT 0 1/4 01/15/25 550.000,000 101,3328 557.330,40 488.372,24 6,79 % 6,81 % T GOVT 2 02/15/25 250.000,000 98,5938 246.484,38 215.987,01 3,00 % 3,01 % T GOVT 0 7/8 07/15/17 500.000,000 99,9883 499.941,40 438.083,95 6,09 % 6,11 % T GOVT 2 3/8 08/15/24 400.000,000 101,5000 406.000,00 355.765,86 4,95 % 4,96 % T GOVT 2 5/8 11/15/20 150.000,000 103,1797 154.769,54 135.620,00 1,89 % 1,89 % T GOVT 1 3/8 07/31/18 200.000,000 100,0820 200.164,06 175.397,88 2,44 % 2,45 % T GOVT 1 3/4 05/15/23 150.000,000 98,4688 147.703,13 129.427,91 1,80 % 1,81 % T GOVT 0 7/8 01/31/18 560.000,000 99,8086 558.928,10 489.772,26 6,81 % 6,83 % T GOVT 1 31/12/17 930.000,000 99,9102 929.164,49 814.199,52 11,33 % 11,36 % T GOVT 2 1/8 12/31/21 250.000,000 101,2656 253.164,08 221.840,24 3,09 % 3,10 % 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.105,12 0,28 % 0,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20.105,12 0,28 % 0,28 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 548.950,27 7,64 % 7,66 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 123.034,01 107.811,08 1,50 % 1,50 % ALPHA BANK EUR 59,01 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 656.820,36 9,14 % 9,16 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 656.820,36 9,14 % 9,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.189.080,19 100,00 % 100,30 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -9.306,05-0,13 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -12.504,36-0,17 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -21.810,41-0,30 % -0,30 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.167.269,78 100,00 % (Μερίδια 553,981.016 * 12.9378 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.167.269,78 7.423.285,27 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 90,86 % 98,22 % -7,36 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 90,86 % 98,22 % -7,36 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 488,69 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 37.327,97 37.816,66 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 948,40 948,40 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής III. Φόροι IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές -44.661,54-3.572,92-12.504,36-2,00-2.144,58-1.047,60-62.885,40-1.047,60 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-25.167,94 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 529.818,22 6.466.924,25 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 48.687,07 650.000,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-24.524,26-334.358,25 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 553.981,02 6.782.566,00 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-25.167,94 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 6.757.398,06
II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 6.094.918,72 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 6.512.154,71 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 417.235,99 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 662.479,34 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 655.115,07 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -7.364,27 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 409.871,72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.167.269,78 (Μερίδια 553,981.016 * 12.9378 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.195.835,76 8.159.039,70 7.423.285,27 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 12,3692 13,5621 14,0110 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2009 US912828KQ20 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/12/2014 US912828G872 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/10/2014 US912828F544 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 15/01/2010 US912828MF47 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 31/01/2014 US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 30/04/2013 US912828UX60 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 30/01/2015 US912828H458 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 17/02/2015 US912828J272 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/07/2014 US912828WT31 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/08/2014 US912828D564 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/11/2010 US912828PC88 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/07/2013 US912828VQ01 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2013 US912828VB32 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/01/2013 US912828UJ76 OXI CBBT Aaa AAAu US COVERNMENT / US / 31/12/2015 US912828N555 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2017 US912828X885 OXI CBBT AAAu Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 6.512.154,71 7.291.293,35 8.101.776,31 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 656.820,36 127.706,92 70.036,80 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20.105,12 27.906,04 28,20 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.189.080,19 7.446.906,31 8.171.841,31 Υποχρεώσεις -21.810,41-23.621,04-12.801,61 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.167.269,78 7.423.285,27 8.159.039,70 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 553.981,016 529.818,215 601.604,490 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 12,9378 14,0110 13,5621 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 6.512.154,71 7.291.293,35 8.101.776,31 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 6.512.154,71 7.291.293,35 8.101.776,31 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 37.228,77 210.843,62 170.216,22 Λοιπά εισοδήματα 488,69 159,30 1.185,61 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -44.661,54-49.197,63-45.754,17-3.572,92-3.935,83-3.660,33-14.650,94-4.260,30-5.048,11-25.167,94 153.609,16 116.939,22 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 650.000,00 3.524.858,79 Εξαγορές μεριδίων -334.358,25-276.756,96-788.590,32 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -546.489,30-159.356,65 239.049,73-230.847,55-436.113,61 2.975.318,20 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-256.015,49-282.504,45 3.092.257,42-453.249,98-129.053,48 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -256.015,49-735.754,43 2.963.203,94 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT.
5. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 6.512.154,71 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 11. H εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND USD 4.625,000 53,6500 248.131,25 217.430,12 1,87 % 1,88 % 217.430,12 1,87 % 1,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 217.430,12 1,87 % 1,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 217.430,12 1,87 % 1,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 217.430,12 1,87 % 1,88 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO METLIFE MID & SMALL CAP FUND 102.444,430 8,2033 840.382,39 7,23 % 7,28 % 840.382,39 7,23 % 7,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 840.382,39 7,23 % 7,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 840.382,39 7,23 % 7,28 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO JP MORGAN EURO STRATEGIC GROWTH C (ACC) 27.252,290 29,2300 796.584,44 6,85 % 6,90 % TEMP.FRONTIER MARKETS I EUR(ACC) 14.853,906 26,1600 388.578,18 3,34 % 3,36 % FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND I(ACC) 15.663,070 32,5400 509.676,30 4,38 % 4,41 % BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR 73.148,680 21,2200 1.552.214,99 13,35 % 13,44 % BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND 33.316,320 40,2800 1.341.981,37 11,54 % 11,62 % PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1.786,352 209,9900 375.116,06 3,23 % 3,25 % 4.964.151,34 42,68 % 42,98 % Α/Κ Μετοχικά σε JPY JP MORGAN JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) JPY 1.681,445 24.059,0000 40.453.885,26 316.664,46 2,72 % 2,74 % 316.664,46 2,72 % 2,74 % Α/Κ Μετοχικά σε USD JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND C (ACC)-USD 45.223,096 23,5300 1.064.099,45 932.439,06 8,02 % 8,07 % FRANK-US OPP-I ACCUSD 56.296,677 34,8500 1.961.939,19 1.719.189,62 14,78 % 14,88 % JP MORGAN US EQUITY C (ACC) USD 10.235,180 185,3900 1.897.500,02 1.662.723,47 14,30 % 14,40 % FRANK-MENA-I ACCUSD 61.197,917 6,7700 414.309,90 363.047,58 3,12 % 3,14 % 4.677.399,73 40,21 % 40,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.958.215,53 85,62 % 86,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.958.215,53 85,62 % 86,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.798.597,92 92,84 % 93,49 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 11.016.028,04 94,71 % 95,38 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 262.881,18 2,26 % 2,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 262.881,18 2,26 % 2,28 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 35.855,06 0,31 % 0,31 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 361.127,48 316.445,39 2,72 % 2,74 % ALPHA BANK EUR 27,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 352.327,45 3,03 % 3,05 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 352.327,45 3,03 % 3,05 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.631.236,67 100,00 % 100,70 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -37.529,56-0,32 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -43.489,87-0,38 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -81.019,43-0,70 % -0,70 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.550.217,24 100,00 % (Μερίδια 2,149,457.897 * 5.3735 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.550.217,24 12.278.675,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,38 % 98,89 % -3,51 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,88 % 1,75 % 0,13 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,28 % 5,34 % 1,94 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 86,22 % 91,80 % -5,58 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων ΙΙ. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 875,87 1.010,66 1.886,53
Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων ΙΙ. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές 542.747,19 10.623,46-184.679,09-3.145,01-43.489,87-3.663,39 141.075,10 553.370,65-234.977,36 141.075,10 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 461.354,92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.404.000,98 7.930.728,37 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 0,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-254.543,08-1.377.584,22 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 2.149.457,90 6.553.144,15 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 461.354,92 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 7.014.499,07 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 6.479.284,12 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 11.016.028,04 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 4.536.743,92 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 535.214,95 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 534.189,20 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -1.025,75 4.535.718,17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.550.217,24 (Μερίδια 2,149,457.897 * 5.3735 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 Χ Ρ ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 0 01.01. -31.12.16 1 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.038.504,70 12.996.359,48 12.278.675,05 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 4,7260 5,1527 5,1076 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 217.430,12 214.379,57 205.952,05 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 10.798.597,92 11.926.992,96 12.643.518,21 Καταθέσεις σε τράπεζες 352.327,45 216.111,58 190.523,79 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 262.881,18 0,00 124,59 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.631.236,67 12.357.484,11 13.040.118,64 Υποχρεώσεις -81.019,43-78.809,06-43.759,16 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 11.550.217,24 12.278.675,05 12.996.359,48 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.149.457,897 2.404.000,977 2.522.226,480 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 5,3735 5,1076 5,1527 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 217.430,12 214.379,57 205.952,05 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 217.430,12 214.379,57 205.952,05 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 695.456,41 371.734,77 12.663,42 Λοιπά εισοδήματα 875,87 1.535,97 1.590,80 Έξοδα διαχείρισης -184.679,09-175.575,79-200.875,25 Έξοδα θεματοφύλακα -3.145,01-7.023,04-8.034,99 Λοιπά έξοδα και φόροι -47.153,26-11.873,31-13.831,79 Καθαρό εισόδημα 461.354,92 178.798,60-208.487,81 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 254.695,28 Εξαγορές μεριδίων -1.377.584,22-179.909,96-262.386,52 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 187.771,49-1.341.810,53 1.598.098,36-1.189.812,73-1.521.720,49 1.590.407,12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-728.457,81-1.342.921,89 1.381.919,31 625.237,46-424.064,53 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -728.457,81-717.684,43 957.854,78 Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ MetLife ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣ.& ΜΙΚ.ΚΕΦ/ΗΣΗΣ 3,00 % 0,00 % JPM GLOBAL DYNAMIC FUND C (ACC) 0,80 % 0,00 % TEMPLETON FRONTIER MARKETS I EUR (ACC) 1,10 % 0,00 % JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) 0,75 % 0,00 % FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND I (ACC) 0,70 % 0,00 % FRANKLIN -MENA- I (ACC) 1,05 % 0,00 % BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR 1,50 % 0,00 % BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND 1,50 % 0,00 % PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1,75 % 0,00 % ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
JPM US EQUITY C (ACC) USD 0,65 % 0,00 % 0,00 % JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH C (ACC) 0,75 % 0,00 % 0,00 % FRANKLIN US OPPORTUNITIES I - 0,70 % 0,00 % 0,00 % ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND 0,53 % 0,00 % 0,00 % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την καθαρή τιμή της 30.06.2017. 5. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2017. 6. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2017. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 11.016.028,04 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 14/25/8.6.21 ΦEK 902/Β/13.7.2001 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 11 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 1.260,000 0,2400 302,40 0,00 % 0,00 % 302,40 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 302,40 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 302,40 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX BAC 4 5/8 08/07/17 350.000,000 100,4570 351.599,50 3,81 % 3,81 % CARLB 3 3/8 10/13/17 300.000,000 100,9750 302.925,00 3,28 % 3,28 % GLENCORE FIN EUROPE 04.03.18 4,125+ ΙΑΦΟΡΑ RATE 0,50% 400.000,000 103,3380 413.352,00 4,48 % 4,48 % DONGFENG MOTOR HONG KONG 1,60% 10.28.18 100.000,000 101,5520 101.552,00 1,10 % 1,10 % NGGLN 1,75% 02/20/18 200.000,000 101,1710 202.342,00 2,19 % 2,19 % RAIFFEISEN BANK INTL. 1 7/8 11.08.18 300.000,000 102,3910 307.173,00 3,33 % 3,33 % BPLN 3.83 10/06/17 150.000,000 101,0330 151.549,50 1,64 % 1,64 % SBSG 1 5/8 02/23/18 300.000,000 100,6100 301.830,00 3,27 % 3,27 % 2.132.323,00 23,10 % 23,12 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN DANONE 0,00 - Q EURIBOR +15.00 (BNFP FLOAT 11/03/18) 200.000,000 100,2970 200.594,00 2,17 % 2,18 % VOLVO TREASURY 0,091% 08/03/18 300.000,000 100,1400 300.420,00 3,26 % 3,26 % VOLKSWAGEN FLOAT FIN. 07.16.18 0,00% 400.000,000 100,0700 400.280,00 4,34 % 4,34 % 901.294,00 9,77 % 9,77 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 3.033.617,00 32,87 % 32,89 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.033.617,00 32,87 % 32,89 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.033.919,40 32,87 % 32,90 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3.033.919,40 32,87 % 32,90 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR BOTS GOVT 09/14/17 BELGIUM GOVT. T.BILL 14.09.17 BTF GOVT 0 10/11/17 100,0850 400.340,000 4,34% 4,34% 100,1270 400.508,000 4,34% 4,34% 100,1740 300.522,000 3,26% 3,26%
ITALY BOTS T-BILL 0 11/14/17 ITALY BOTS T-BILL 0 12.14.17 FRANCE BTF 11.08.17 SGLT GOVT - 0 01/19/18 SPANISH T-BILLS 12.08.17 SPANISH T-BILLS 07.14.17 BGTB GOVT 01/11/18 BTF GOVT 0 01/31/18 BTF GOVT 0 02/28/18 SGLT GOVT - 0 02/16/18 SGLT GOVT - 0 03/09/18 100,1460 200.292,000 2,17% 2,17% 100,1680 500.840,000 5,43% 5,43% 100,2100 501.050,000 5,43% 5,43% 100,1990 150.298,500 1,63% 1,63% 100,1610 300.483,000 3,26% 3,26% 100,0150 300.045,000 3,25% 3,25% 100,3460 200.692,000 2,17% 2,18% 100,3560 301.068,000 3,26% 3,26% 100,3900 301.170,000 3,26% 3,27% 100,2320 200.464,000 2,17% 2,17% 100,2500 401.000,000 4,34% 4,35% 4.458.772,500 48,31% 48,35% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.044,26 0,41 % 0,41 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.496.816,76 48,72 % 48,76 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 1.698.376,99 18,40 % 18,42 % ALPHA BANK EUR 136,01 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.698.513,00 18,40 % 18,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.698.513,00 18,40 % 18,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.229.249,16 99,99 % 100,08 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -4.714,08-0,05 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -2.306,66-0,03 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -7.020,74-0,08 % -0,08 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.222.228,42 100,00 % (Μερίδια 2,647,344.715 * 3.4836 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.222.228,42 9.088.765,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 32,89 % 32,42 % 0,47 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 32,89 % 32,42 % 0,47 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY BILLS 48,35 % 61,75 % -13,40 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 8.393,55 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 31.826,86 40.220,41
Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -17.473,99-16.146,74-2.306,68-2.306,66-34,00-2.753,69-17.473,99-23.547,77 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-801,35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.602.056,23 9.127.353,79 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 337.922,40 1.179.138,17 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-292.633,92-1.020.717,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 2.647.344,72 9.285.774,87 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-801,35 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 9.284.973,52 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 7.555.437,00 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 7.492.691,90 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -62.745,10 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 1.729.536,52 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 1.729.536,52 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -62.745,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.222.228,42 (Μερίδια 2,647,344.715 * 3.4836 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.612.699,85 9.154.344,04 9.088.765,00 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 3,5097 3,5026 3,4929 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 07/10/2010 XS0547796077 OXI CBBT A1 A- Au NATIONAL GRID / US / 20/02/2013 XS0891393414 OXI CBBT Baa1 BBB+ BANK OF AMERICA CORP / US / 05/08/2010 XS0530879658 OXI CBBT Baa1 BBB+ A CARLSBERG BREWERIES A/S / DK / 13/10/2010 XS0548805299 OXI CBBT Baa2 BBB RAIFFEISEN BANK INTL. / AT / 08/11/2013 XS0989620694 OXI CBBT Baa1 BBB+ BAO TRANS ENTERPRISE / HK / 23/02/2015 XS1181873776 OXI CBBT Baa2 BBB+ A- /* DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD / HK / 28/10/2015 XS1303743105 OXI CBBT A2 A A GLENCORE FINANCE / LU / 03/04/2012 XS0767815599 OXI CBBT Baa2 BBB Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου VOLVO TREASURY AB / SE / 03/08/2016 XS1465342951 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBBu DANONE SA / FR / 03/11/2016 FR0013216884 OXI CBBT Baa1 BBB+ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV / NL / 16/01/2015 Έντοκα Γραμμάτια Εξωτερικού XS1167637294 OXI CBBT A3 BBB+ ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/12/2016 IT0005222135 OXI CBBT F2u FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 19/10/2016 FR0123934632 OXI CBBT F1+u ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/11/2016 IT0005219404 OXI CBBT F2 BELGIUM TREASURY BILL / BE / 12/01/2017 BE0312750228 OXI CBBT F1+ SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 20/01/2017 ES0L01801197 OXI CBBT F2 FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 16/11/2016 FR0123934673 OXI CBBT F1+u FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 08/03/2017 FR0124095417 OXI CBBT F1+u FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 08/02/2017 FR0124095375 OXI CBBT F1+u BELGIUM GOVERNMENT BOND / BE / 15/09/2016 BE0312746184 OXI CBBT ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/09/2016 IT0005214843 OXI CBBT F2 SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 10/03/2017 ES0L01803094 OXI CBBT SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 09/12/2016 ES0L01712089 OXI CBBT F2 SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 15/07/2016 ES0L01707147 OXI CBBT NR SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 17/02/2017 ES0L01802161 OXI CBBT Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 7.492.691,90 8.558.962,20 7.539.543,71 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.698.513,00 498.465,06 1.618.968,19 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 38.044,26 39.004,77 1.039,98 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.229.249,16 9.096.432,03 9.159.551,88 Υποχρεώσεις -7.020,74-7.667,03-5.207,84 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 9.222.228,42 9.088.765,00 9.154.344,04 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.647.344,715 2.602.056,227 2.613.620,190 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,4836 3,4929 3,5026 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 7.492.691,90 8.558.962,20 7.539.543,71 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 7.492.691,90 8.558.962,20 7.539.543,71 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 14.352,87-1.442,75 3.016,32 Λοιπά εισοδήματα 8.393,55 7.490,83 180,75 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -16.146,74-15.851,94-8.883,76-2.306,68-2.264,57-1.269,09-5.094,35-2.864,86-2.724,06-801,35-14.933,29-9.679,84 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.179.138,17 1.090.432,48 10.316.109,02 Εξαγορές μεριδίων -1.020.717,09-685.436,78-3.598.560,49 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -24.156,31 15.119,69-43.588,66 134.264,77 420.115,39 6.673.959,87 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 133.463,42 405.182,10 6.664.280,03-470.761,14-1.122.635,84 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 133.463,42-65.579,04 5.541.644,19
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 7.492.691,90 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 11. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Aπόλυτης υνητικής Ζημίας (Absolute Value At Risk ή Absolute VaR). 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 12 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE 27.000,000 6,6300 179.010,00 0,67 % 0,68 % 179.010,00 0,67 % 0,68 % Ασφάλειες ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 30.000,000 3,6500 109.500,00 0,41 % 0,41 % 109.500,00 0,41 % 0,41 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA 347.000,000 2,9200 1.013.240,00 3,80 % 3,83 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 188.000,000 8,1900 1.539.720,00 5,78 % 5,82 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28.000,000 15,4300 432.040,00 1,62 % 1,63 % ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 140.000,000 5,6500 791.000,00 2,97 % 2,99 % FLEXOPACK SA 16.000,000 4,5200 72.320,00 0,27 % 0,27 % ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 66.860,000 1,4700 98.284,20 0,37 % 0,37 % ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 80.000,000 5,0900 407.200,00 1,53 % 1,54 % 4.353.804,20 16,34 % 16,47 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP 110.000,000 21,4000 2.354.000,00 8,83 % 8,90 % A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ Α.Ε 130.000,000 1,3800 179.400,00 0,67 % 0,68 % 2.533.400,00 9,51 % 9,58 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 25.000,000 24,7700 619.250,00 2,32 % 2,34 % Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 202.500,000 0,6900 139.725,00 0,52 % 0,53 % TITAN CEMENT CO SA (ΠΟ) 54.000,000 17,8000 961.200,00 3,61 % 3,64 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 18.955,000 1,4600 27.674,30 0,10 % 0,10 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 1.500.000,000 1,4500 2.175.000,00 8,16 % 8,23 % 3.922.849,30 14,72 % 14,84 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 12.800,000 19,0700 244.096,00 0,92 % 0,92 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 110.000,000 8,3000 913.000,00 3,43 % 3,45 % 1.157.096,00 4,34 % 4,38 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66.000,000 16,0000 1.056.000,00 3,96 % 3,99 % FOURLIS HOLDINGS SA 20.000,000 5,8700 117.400,00 0,44 % 0,44 % 1.173.400,00 4,40 % 4,44 % Πρώτες Ύλες CENERGY HOLDINGS SA 455.000,000 1,1200 509.600,00 1,91 % 1,93 % 509.600,00 1,91 % 1,93 %
Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 25.000,000 9,9000 247.500,00 0,93 % 0,94 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 110.000,000 8,3000 913.000,00 3,43 % 3,45 % 1.160.500,00 4,35 % 4,39 % Τεχνολογία QUALITY AND RELIABILITY ABEE 90.000,000 0,1900 17.100,00 0,06 % 0,06 % PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 230.000,000 0,7900 181.700,00 0,68 % 0,69 % MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 195.000,000 4,5000 877.500,00 3,29 % 3,32 % ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 44.000,000 4,3600 191.840,00 0,72 % 0,73 % QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 37.000,000 9,7000 358.900,00 1,35 % 1,36 % 1.627.040,00 6,11 % 6,15 % Τρόφιμα & Ποτά ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 166.000,000 2,3500 390.100,00 1,46 % 1,48 % 390.100,00 1,46 % 1,48 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Α.Π ΑΕ 160.000,000 5,8800 940.800,00 3,53 % 3,56 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 169.000,000 3,9900 674.310,00 2,53 % 2,55 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 190.000,000 1,5100 286.900,00 1,08 % 1,09 % Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 223.000,000 4,5000 1.003.500,00 3,77 % 3,80 % 2.905.510,00 10,90 % 10,99 % Χημικά ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 360.000,000 1,3800 496.800,00 1,86 % 1,88 % 496.800,00 1,86 % 1,88 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 117.000,000 5,6800 664.560,00 2,49 % 2,51 % 664.560,00 2,49 % 2,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 21.183.169,50 79,48 % 80,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.183.169,50 79,48 % 80,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 21.183.169,50 79,48 % 80,13 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές σε EURO ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 160.000,000 0,0010 160,00 0,00 % 0,00 % 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 21.183.329,50 79,48 % 80,13 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 371.416,16 1,39 % 1,40 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 69.604,00 0,26 % 0,26 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 441.020,16 1,65 % 1,67 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 5.026.398,86 18,86 % 19,01 % ALPHA BANK EUR 35,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.026.433,86 18,86 % 19,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 5.026.433,86 18,86 % 19,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.650.783,52 99,99 % 100,81 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -134.529,18-0,51 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -80.891,75-0,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -215.420,93-0,81 % -0,81 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.435.362,59 100,00 % (Μερίδια 3,222,546.126 * 8.2033 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.435.362,59 19.099.509,69 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 80,13 % 91,79 % -11,66 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 80,13 % 91,79 % -11,66 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 11.621,92 ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 310.010,69 321.632,61 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων 666.500,30 666.500,30 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -321.756,99-20.377,94-33.680,60-100.047,48-12,00-6.183,72-482.058,73 0,00 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 506.074,18
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.986.426,49 21.617.835,51 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 292.381,98 2.080.327,08 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-56.262,34-392.960,99 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 3.222.546,13 23.305.201,60 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 506.074,18 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 23.811.275,78 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 18.559.242,69 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 21.183.329,50 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 2.624.086,81 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 5.252.033,09 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 5.252.033,09 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 2.624.086,81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.435.362,59 (Μερίδια 3,222,546.126 * 8.2033 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.388.705,05 18.306.367,25 19.099.509,69 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 5,9635 6,0069 6,3954 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ VIOHALKO 1.522.840,00 5,76 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 1.522.840,00 5,76 % CENERGY HOLDINGS SA 509.600,00 1,93 % VIOHALKO SA 1.013.240,00 3,83 % ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2.461.900,00 9,32 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 2.461.900,00 9,32 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2.175.000,00 8,23 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 286.900,00 1,09 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 21.183.169,50 17.531.544,28 17.289.100,17 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 5.026.433,86 1.377.450,74 848.594,90 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 441.180,16 315.629,91 341.719,60 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 26.650.783,52 19.224.624,93 18.479.414,67 Υποχρεώσεις -215.420,93-125.115,24-173.047,42 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 26.435.362,59 19.099.509,69 18.306.367,25
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.222.546,126 2.986.426,489 3.047.559,460 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 8,2033 6,3954 6,0069 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 21.183.169,50 17.531.544,28 17.188.545,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 100.555,17 Σύνολο 21.183.169,50 17.531.544,28 17.289.100,17 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 976.510,99-1.641.495,20-140.059,07 Λοιπά εισοδήματα 11.621,92 5.772,10 5.615,33 Έξοδα διαχείρισης -321.756,99-257.338,08-283.919,57 Έξοδα θεματοφύλακα -20.377,94-10.667,41-13.329,44 Λοιπά έξοδα και φόροι -139.923,80-42.158,42-185.819,17 Καθαρό εισόδημα 506.074,18-1.945.887,01-617.511,92 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 2.080.327,08 128.894,58 561.643,74 Εξαγορές μεριδίων -392.960,99-158.095,75-998.532,38 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 5.142.412,63 1.096.329,22 2.252.226,08 6.829.778,72 1.067.128,05 1.815.337,44 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 7.335.852,90-878.758,96 1.197.825,52 1.671.901,40-1.280.163,32 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.335.852,90 793.142,44-82.337,80 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 21.183.329,5 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009), ενώ η μετοχή " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 6. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 9. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001- ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 13 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 13.000,000 9,1500 118.950,00 1,29 % 1,30 % LAMDA DEVELOPMENT AE 11.500,000 6,6300 76.245,00 0,83 % 0,83 % 195.195,00 2,12 % 2,14 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA 12.000,000 2,9200 35.040,00 0,38 % 0,38 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 9.000,000 8,1900 73.710,00 0,80 % 0,81 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3.000,000 15,4300 46.290,00 0,50 % 0,51 % 155.040,00 1,68 % 1,70 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP 10.500,000 21,4000 224.700,00 2,44 % 2,46 % 224.700,00 2,44 % 2,46 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 14.700,000 24,7700 364.119,00 3,96 % 3,99 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 27.000,000 4,0600 109.620,00 1,19 % 1,20 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 34.000,000 1,4500 49.300,00 0,54 % 0,54 % 523.039,00 5,68 % 5,73 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 22.000,000 19,0700 419.540,00 4,56 % 4,59 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 26.000,000 8,3000 215.800,00 2,35 % 2,36 % 635.340,00 6,90 % 6,96 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32.200,000 16,0000 515.200,00 5,60 % 5,64 % ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.000,000 12,1900 36.570,00 0,40 % 0,40 % FOURLIS HOLDINGS SA 1.000,000 5,8700 5.870,00 0,06 % 0,06 % 557.640,00 6,06 % 6,11 % Πρώτες Ύλες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 27.000,000 8,2600 223.020,00 2,42 % 2,44 % 223.020,00 2,42 % 2,44 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 73.000,000 9,9000 722.700,00 7,85 % 7,91 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 7.148,000 8,3000 59.328,40 0,64 % 0,65 % 782.028,40 8,50 % 8,56 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε 85.000,000 10,5400 895.900,00 9,74 % 9,81 % 895.900,00 9,74 % 9,81 % Τράπεζες ALPHA BANK 476.000,000 2,1600 1.028.160,00 11,17 % 11,26 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ 1.880.000,000 0,3330 626.040,00 6,80 % 6,86 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1.948.501,000 0,2150 418.927,72 4,55 % 4,59 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 610.000,000 0,9800 597.800,00 6,50 % 6,55 % 2.670.927,72 29,03 % 29,25 %
Τρόφιμα & Ποτά COCA COLA HBC AG 67.500,000 25,8100 1.742.175,00 18,93 % 19,08 % 1.742.175,00 18,93 % 19,08 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 37.000,000 2,2400 82.880,00 0,90 % 0,91 % ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 37.000,000 2,1900 81.030,00 0,88 % 0,89 % 163.910,00 1,78 % 1,80 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 18.500,000 5,6800 105.080,00 1,14 % 1,15 % 105.080,00 1,14 % 1,15 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 8.873.995,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.873.995,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8.873.995,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 8.873.995,12 96,43 % 97,18 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8.008,86 0,09 % 0,09 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 45.100,00 0,49 % 0,49 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ EUR 162.513,00 1,51 % 1,52 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 215.621,86 2,34 % 2,36 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 112.456,91 1,22 % 1,23 % ALPHA BANK EUR 33,61 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 112.490,52 1,22 % 1,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 112.490,52 1,22 % 1,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.202.107,50 99,99 % 100,77 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -18.578,54-0,20 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -52.091,40-0,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -70.669,94-0,77 % -0,77 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.131.437,56 100,00 % (Μερίδια 6,871,774.264 * 1.3288 EUR) ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ LONG FUTURE FTASE INDEX JULY 17 Long 50,000 2.155,5000 215.550,00 2,36 % ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.131.437,56 13.996.748,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,18 % 96,31 % 0,87 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 97,18 % 96,31 % 0,87 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.326,77 ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 183.668,22 184.994,99 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων -5.644.228,33 ΙΙ.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ 44.281,00-5.599.947,33 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης -52.095,97 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -13.197,64 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -15.853,84 IV. Φόροι -69.305,94 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -1,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -4.151,92. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -154.606,31 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-5.569.558,65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 12.989.601,25 27.264.533,91 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 399.064,40 442.483,70 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-6.516.891,39-8.296.153,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 6.871.774,26 19.410.864,52 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-5.569.558,65 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 13.841.305,87 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 13.583.863,43 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 8.873.995,12 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -4.709.868,31 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 257.442,44 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 257.442,44 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -4.709.868,31 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.131.437,56 (Μερίδια 6,871,774.264 * 1.3288 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.948.236,02 12.712.080,05 13.996.748,19 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,6111 1,1166 1,0775
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 296.730,00 3,25 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 296.730,00 3,25 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 73.710,00 0,81 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 223.020,00 2,44 % ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 829.206,91 9,08 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 716.750,00 7,85 % GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 118.950,00 1,30 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 597.800,00 6,55 % -- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 112.456,91 1,23 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 8.873.995,12 13.480.135,41 12.498.114,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 112.490,52 513.051,62 179.070,81 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 215.621,86 63.674,40 221.719,76 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.202.107,50 14.056.861,43 12.898.904,57 Υποχρεώσεις -70.669,94-60.113,24-186.824,52 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 9.131.437,56 13.996.748,19 12.712.080,05 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 6.871.774,264 12.989.601,254 11.384.542,080 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 1,3288 1,0775 1,1166 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 8.873.995,12 13.480.135,41 12.498.114,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 8.873.995,12 13.480.135,41 12.498.114,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -5.416.279,11 66.595,49-401.351,18 Λοιπά εισοδήματα 1.326,77 915,03 1.376,05 Έξοδα διαχείρισης -52.095,97-42.674,92-52.838,24 Έξοδα θεματοφύλακα -13.197,64-7.965,98-9.863,14 Λοιπά έξοδα και φόροι -89.312,70-15.444,32-19.644,10 Καθαρό εισόδημα -5.569.558,65 1.425,30-482.320,61 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 442.483,70 1.290.198,75 1.636.928,73 Εξαγορές μεριδίων -8.296.153,09-120.719,73-203.956,05 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 8.557.917,41-2.546.150,69-782.692,09 704.248,02-1.376.671,67 650.280,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-4.865.310,63-1.375.246,37 167.959,98 2.659.914,51-2.404.115,95 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -4.865.310,63 1.284.668,14-2.236.155,97
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 8.873.995,12 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 6. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 ήταν μέτριος. γ. Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εσωτερικού, έχει προκύψει κέρδος 44.281,00 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Στο διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017, το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ ήταν 1,075% (30.12.2016) και η μέγιστη ήταν 2,198% (05.08.16). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 1,00% (30.06.17) και μέγιστη 2,082% (22.07.2016). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 1,532% έναντι 1,599% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Στο υπό εξέταση διάστημα και κατ εφαρμογή της απόφασης 3/435/12.7.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταγράφηκαν 30 εβδομαιδιαίες παρατηρήσεις σφάλματος του ΑΚ που υπερέβησαν το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Συγκεκριμένα, από 08.07.2016 έως 18.11.2016 και από 28.04.2017 έως 30.06.2017. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο γεγονός της είσπραξης προσόδων με τη μορφή μερισμάτων από το Α/Κ σε αντίθεση με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν ενσωματώνει αυτήν την πληροφορία (υπολογισμός συνολικής απόδοσης για το Α/Κ έναντι μεταβολής τιμής για το δείκτη-total return vs price return). Επίσης, μπορεί να οφείλονται σε υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις του χαρτοφυλακίου του Α/Κ σε σύγκριση με τον είκτη Αναφοράς. 9. Σε συνήθεις συνθήκες αγοράς, το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος είναι μικρότερο του 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη. 10. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη από το κάτωθι link http://www.helex.gr/el/web/guest/index-composition/-/select-index/62 11. Στο αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζεται το πρότυπο πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής του δείκτη. Κατά την άσκηση της διαχείρισης ενδέχεται να υφίστανται ελεγχόμενες και μικρής κλίμακας υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις έναντι των ποσοστώσεων των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, τις εκτιμήσεις του διαχειριστή για τις προοπτικές των επιμέρους μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και την ρευστότητα του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο έκθεσης 95% κατ ελάχιστον στον υποκείμενο δείκτη, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι πρακτικά απειροελάχιστος, λόγω ύπαρξης θεματοφύλακα και της διενέργειας συναλλαγών DVP ή RVP οι οποίες εκκαθαρίζονται στο Τ+2. Στο διάστημα από 01.07.2016 έως 30.06.2017, ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την απόδοση του είκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν -0,013%. 12. H σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας είναι απειροελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση, κόστη συναλλαγών, τα διαχειριστικά έξοδα και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι τυχόν εσφαλμένες τοποθετήσεις (υπερέκθεση ή υποέκθεση) συγκριτικά με την πραγματική ποσόστωση των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και σημαντικού ύψους εισροές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να παρακολουθήσει την πορεία του δείκτη αναφοράς. 13. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Στις 30.06.2017, το VaR του Α/Κ ήταν 898.587,02 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς 901.540,61 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 0,33% μικρότερη αυτή του benchmark ή αλλιώς το 99,67% αυτού. Η μεγαλύτερη παρατήρηση στο α' εξάμηνο ήταν 103,8% στις 12.01.2017 (Var χαρτοφυλακίου 1.913.482,19 έναντι VAR δείκτη αναφοράς 1.843.187,00. Το μικρότερο επίπεδο ανέρχεται στο 89,5% στις 24.03.2017 (VaR χαρτοφυλακίου 1.339.737,32 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 1.496.570,87 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 97,3% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 1.529.192,9 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 1.571.810,23 ευρώ). 14. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
GMM WORLD BALANCED FUND ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 455/19.07.2007 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 19 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE 10.000,000 6,6300 66.300,00 1,78 % 1,79 % 66.300,00 1,78 % 1,79 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 15.000,000 4,0600 60.900,00 1,63 % 1,64 % 60.900,00 1,63 % 1,64 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 6.500,000 9,9000 64.350,00 1,73 % 1,73 % 64.350,00 1,73 % 1,73 % Τεχνολογία QUALITY AND RELIABILITY ABEE 135.150,000 0,1900 25.678,50 0,69 % 0,69 % 25.678,50 0,69 % 0,69 % Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 130.000,000 0,9800 127.400,00 3,42 % 3,43 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 740.000,000 0,2150 159.100,00 4,27 % 4,29 % 286.500,00 7,68 % 7,72 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 32.000,000 2,1900 70.080,00 1,88 % 1,89 % Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 32.000,000 2,2400 71.680,00 1,92 % 1,93 % 141.760,00 3,80 % 3,82 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 645.488,50 17,30 % 17,39 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10% 35.000,000 100,3100 35.108,50 0,94 % 0,95 % SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20.06.2022 4,25% 67.000,000 100,6500 67.435,50 1,81 % 1,82 % Ο.Π.Α.Π. 21.03.2022 3,50% 90.000,000 101,1360 91.022,40 2,44 % 2,45 % 193.566,40 5,19 % 5,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 193.566,40 5,19 % 5,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 839.054,90 22,49 % 22,61 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία ANTOFAGASTA PLC 9.500,000 7,9950 75.952,50 86.375,42 2,32 % 2,33 % NOVATEK OAO 650,000 111,4000 72.410,00 63.450,75 1,70 % 1,71 % 149.826,17 4,02 % 4,04 %
Αμερική CHENIERE ENERGY INC 2.000,000 48,7100 97.420,00 85.366,28 2,29 % 2,30 % YPF S.A.-SPONSORED ADR 3.500,000 21,9000 76.650,00 67.166,14 1,80 % 1,81 % CIA SIDERURGICA 20.000,000 2,1500 43.000,00 37.679,64 1,01 % 1,02 % PETROLEO BRASILEIRO 9.000,000 7,9900 71.910,00 63.012,62 1,69 % 1,70 % 3M COPMPANY 400,000 208,1900 83.276,00 72.972,31 1,96 % 1,97 % 326.196,99 8,74 % 8,79 % Γαλλία VALLOUREC 8.700,000 5,3190 46.275,30 1,24 % 1,25 % 46.275,30 1,24 % 1,25 % Γερμανία LANXESS AG 1.000,000 66,5500 66.550,00 1,78 % 1,79 % DEUTSCHE BANK 4.800,000 15,5810 74.788,80 2,00 % 2,02 % 141.338,80 3,79 % 3,81 % Ελβετία ABB LTD-REG 3.800,000 23,6800 89.984,00 82.327,54 2,21 % 2,22 % 82.327,54 2,21 % 2,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 745.964,80 20,00 % 20,10 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε AUD-FIX EDC 08.08.17 3,25% 200.000,000 100,1350 200.270,00 134.852,87 3,62 % 3,63 % 134.852,87 3,62 % 3,63 % Εταιρικά Ομόλογα σε CAD-FIX TORONTO-DOMINION BANK 22.12.21 2,621% 92.000,000 102,2400 94.060,80 63.619,07 1,71 % 1,71 % 63.619,07 1,71 % 1,71 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX ASSGEN 04.05.26 4,125% 100.000,000 108,1100 108.110,00 2,90 % 2,91 % HELLENIC PETROLEUM 14.10.2021 4,875% 100.000,000 105,0940 105.094,00 2,82 % 2,83 % BRFSBZ 2 3/4 06/03/22 100.000,000 100,7290 100.729,00 2,70 % 2,71 % VALEBZ 10.01.23 3,75% 100.000,000 106,0580 106.058,00 2,84 % 2,86 % 419.991,00 11,26 % 11,32 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX ECOPETROL 18/09/43 7,375% 70.000,000 107,6840 75.378,80 66.052,23 1,77 % 1,78 % 66.052,23 1,77 % 1,78 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX INDON-GOVT- 14.06.28 3,75% 100.000,000 109,3830 109.383,00 2,93 % 2,95 % CYPRUS GOVT 4 1/4 11/04/25 150.000,000 112,5740 168.861,00 4,53 % 4,55 % PGB -GOVT-14.04.27 4,125% 100.000,000 109,1440 109.144,00 2,93 % 2,94 % CYPRUS 2 3/4 06/27/24 170.000,000 102,4780 174.212,60 4,67 % 4,69 % 561.600,60 15,05 % 15,13 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00% 1.500.000,000 104,3100 1.564.650,00 163.473,09 4,38 % 4,41 % 163.473,09 4,38 % 4,41 % Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX ARGENT GOVT 22/04/21 6,875% 150.000,000 106,9590 160.438,50 140.587,54 3,77 % 3,79 % 140.587,54 3,77 % 3,79 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 1.550.176,40 41,56 % 41,77 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Ομολογιακά σε USD ETF PROSHARES SHORT 7-10 YR TSY 4.450,000 28,2250 125.601,25 110.060,68 2,95 % 2,97 % 110.060,68 2,95 % 2,97 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 110.060,68 2,95 % 2,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.406.201,88 64,50 % 64,84 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.245.256,78 87,00 % 87,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3.245.256,78 87,00 % 87,45 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.845,11 0,42 % 0,43 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ EUR 40.729,39 1,09 % 1,10 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ USD 46.356,79 1,24 % 1,25 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 102.931,29 2,76 % 2,77 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 255.628,35 6,85 % 6,89 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA AUD 8.197,71 5.519,97 0,15 % 0,15 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD 4.522,53 3.058,86 0,08 % 0,08 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 29.534,90 33.587,96 0,90 % 0,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 806.802,63 84.293,94 2,26 % 2,27 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 56,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 382.145,08 10,24 % 10,30 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 382.145,08 10,24 % 10,30 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.730.333,15 100,00 % 100,52 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -10.095,83-0,27 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -9.222,03-0,25 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -19.317,86-0,52 % -0,52 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.711.015,29 100,00 % (Μερίδια 590,086.877 * 6.2889 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.711.015,29 3.236.559,29 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 87,45 % 83,20 % 4,25 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 17,39 % 10,87 % 6,52 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5,22 % 0,00 % 5,22 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 20,10 % 15,35 % 4,75 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 41,77 % 53,19 % -11,42 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,97 % 3,79 % -0,82 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 2.368,56 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 31.597,80
ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 954,39 IV. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 11.979,12 46.899,87 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων -15.455,83 II.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ 14.976,10 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης -54.169,98 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -1.805,66 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -10.716,16 IV. Φόροι -11.356,07 V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -1.055,79. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές -7.188,92-479,73-79.103,66-7.188,92 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-39.872,44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 506.034,43 3.279.863,99 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 88.434,02 570.000,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-4.381,57-27.925,00 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 590.086,88 3.821.938,99 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-39.872,44 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 3.782.066,55 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 3.313.912,31 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 3.245.256,78 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -68.655,53 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 468.154,24 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 465.758,51 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -2.395,73 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -71.051,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.711.015,29 (Μερίδια 590,086.877 * 6.2889 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.192.778,92 3.021.855,94 3.236.559,29 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 6,4782 6,5950 6,3959
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch ASSICURAZIONI GENERALI / IT / 02/05/2014 XS1062900912 OXI CBBT Baa3 NR BBB+ TORONTO DOMINION BANK / CA / 22/12/2014 CA8911452R48 OXI CBBT Aa2 AA- HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC / GB / 14/10/2016 XS1500377517 OXI CBBT ARGENT GOVERNMENT / AR / 12/04/2017 US040114GW47 OXI CBBT B3 B Bu REPUBLIC OF INDONESIA / ID / 14/06/2016 XS1432493440 OXI CBBT Baa3 BBB- BBB- CYPRUS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / CY / 04/11/2015 XS1314321941 OXI CBBT B1 BB- BRF SA / BR / 03/06/2015 XS1242327168 OXI CBBT Ba1 BBB BBB ECOPETROL SA / CO / 18/09/2013 US279158AE95 OXI CBBT Baa3 BBB BBB SYSTEMS SUNLIGHT ABEE / GR / 20/06/2017 GRC8121176B9 NAI 20/6/2020 CBBT EXPORT DEVELOPMENT CANADA / CA / 26/07/2012 AU3CB0197572 OXI CBBT NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 08/08/2012 NO0010646813 OXI CBBT Aaa AAA VALE SA / BR / 10/07/2012 XS0802953165 OXI CBBT Ba2 BBB- BBB PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT / PT /18/01/2017 PTOTEUOE0019 OXI CBBT Ba1 BB+ CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS1637276848 OXI CBBT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GRC4191173B0 NAI 21/03/2020 CBBT GR /21/03/2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC3931176B0 OXI CBBT Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 3.245.256,78 2.692.966,14 2.367.402,58 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 382.145,08 503.925,05 660.582,63 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 102.931,29 55.733,09 3.517,91 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.730.333,15 3.252.624,28 3.031.503,12 Υποχρεώσεις -19.317,86-16.064,99-9.647,18 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.711.015,29 3.236.559,29 3.021.855,94 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 590.086,877 506.034,428 458.201,240 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 6,2889 6,3959 6,5950 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 1.695.080,38 971.458,20 700.511,44 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 1.550.176,40 1.721.507,94 1.666.891,14 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 3.245.256,78 2.692.966,14 2.367.402,58
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 36.862,66 112.456,92 376.084,79 Λοιπά εισοδήματα 2.368,56 2.867,66 1.050,81 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -54.169,98-44.417,66-51.528,31-1.805,66-1.480,59-1.717,60-23.128,02-78.140,67-59.907,76-39.872,44-8.714,34 263.981,93 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 570.000,00 114.668,39 Εξαγορές μεριδίων -27.925,00-35.500,17-310.738,15 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -27.746,56 22.566,93-40.490,03 514.328,44-12.933,24-236.559,79 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 474.456,00-21.647,58 27.422,14 236.350,93-198.345,12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 474.456,00 214.703,35-170.922,98 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2017. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017. 9. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 10. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 3.245.256,78 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009) 11. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 12. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 13. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι τόσο η αποτελεσματική διαχείριση όσο και η αντιστάθμιση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 ήταν μέτριος. γ. Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εξωτερικού, έχει προκύψει κέρδος 14.976,10 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. Κατά την 30.06.2017 δεν υπήρχαν ανοιχτές θέσεις σε Παράγωγα.
14. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 15. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/27.01.2009 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 24 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 1.175,000 59,8300 70.300,25 61.602,04 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 2.260,000 31,0400 70.150,40 61.470,73 123.072,77 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ 12,16 % 12,25 % 12,13 % 12,22 % 24,29 % 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 123.072,77 24,29 % 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 123.072,77 24,29 % 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 123.072,77 24,29 % 24,46 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO JPMORGAN F-GLB NAT RE-C ACCE 7.809,753 11,0000 85.907,28 CS C/I LX USD-IB 2.040,179 42,1600 86.013,95 171.921,23 Α/Κ Μετοχικά σε USD PIMCO REAL RETURN FUN-USD 16.671,464 6,2400 104.029,94 91.158,38 PARVEST COMMODITIES-IC 1.884,254 55,8400 105.216,74 92.198,34 183.356,72 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 355.277,95 16,96 % 17,08 % 16,98 % 17,10 % 33,93 % 34,17 % 17,99 % 18,12 % 18,20 % 18,33 % 36,19 % 36,45 % 70,13 % 70,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 355.277,95 70,13 % 70,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 355.277,95 70,13 % 70,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 478.350,72 94,42 % 95,08 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR 28.272,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 28.272,69 5,58 % 5,62 % 5,58 % 5,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 28.272,69 5,58 % 5,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 506.623,41 100,00 % 100,70 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -1.401,90 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -2.144,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -3.545,92-0,28 % -0,43 % -0,70 % -0,70 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 503.077,49 (Μερίδια 60,299.671 * 8.3430 EUR) 100,00 % ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 503.077,49 601.041,04 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,08 % 86,72 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24,46 % 24,96 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 70,62 % 61,76 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 8,36 % -0,50 % 8,86 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Μερίσματα Ξένων Μετοχών Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πιλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές 1.584,76-5.553,45-8.576,99-105,37-29,32-2.144,02-246,09-172,98 576,34 ΑΞΙΑ ΣΕ EUR 1.584,76-5.553,45-11.274,77 576,34 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-14.667,12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR 63.831,72 656.434,66 0,00 0,00-3.532,05-29.881,85 60.299,67 626.552,81-14.667,12 611.885,69 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 587.158,92 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 478.350,72 Σύνολο Υπεραξίας/Απαξίας) -108.808,20
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 24.726,77 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 24.726,77 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 0,00-108.808,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 60,299.671 * 8.3430 EUR) 503.077,49 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 Χ Ρ ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 0 01.01. -31.12.16 1 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 725.080,48 567.501,69 601.041,04 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 10,1364 7,9692 9,4160 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 123.072,77 150.034,63 162.846,05 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 355.277,95 371.226,81 368.130,98 Καταθέσεις σε τράπεζες 28.272,69 83.708,38 38.456,59 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 506.623,41 604.969,82 569.433,62 Υποχρεώσεις -3.545,92-3.928,78-1.931,93 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 503.077,49 601.041,04 567.501,69 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 60.299,671 63.831,716 71.211,770 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 8,3430 9,4160 7,9692 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 123.072,77 150.034,63 162.846,05 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 123.072,77 150.034,63 162.846,05 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Εισόδημα από επενδύσεις -3.392,35 3.169,04 2.368,04 Λοιπά εισοδήματα 0,00 Έξοδα διαχείρισης -8.576,99-8.484,13-11.114,05 Έξοδα θεματοφύλακα -105,37-141,40-185,22 Λοιπά έξοδα και φόροι -2.592,41-617,64-868,38 Καθαρό εισόδημα -14.667,12-6.074,13-9.799,61 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 87.612,95 Εξαγορές μεριδίων -29.881,85-6.310,17-92.227,05 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -53.414,58 63.069,96 11.640,81-83.296,43 56.759,79 7.026,71
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-97.963,55 50.685,66-2.772,90-17.146,31-154.805,89 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -97.963,55 33.539,35-157.578,79 Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ PIMCO REAL RETURN FUND-USD 0,74 % 0,00 % 0,00 % CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITIES INDEX PLUS - USD - 1,40 % 0,00 % 0,00 % PARVEST WORLD COMMODITY I-USD 0,75 % 0,00 % 0,00 % JPM GLOBAL NATURAL RESOURSES C (ACC) 0,80 % 0,00 % 0,00 % ISHARES S&P GLOBAL MATERIAL 0,47 % 0,00 % 0,00 % ISHARES S&P GLOBAL ENERGY 0,47 % 0,00 % 0,00 % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2017. 5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 478.350,72 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 10. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 11. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σε «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ», την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ
METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 25 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ WOLSELEY PLC 250,000 47,1300 11.782,50 13.399,41 0,31 % 0,31 % TESCO 34.000,000 1,6880 57.392,00 65.267,87 1,51 % 1,51 % WILLIAM HILL 30.000,000 2,5420 76.260,00 86.725,12 2,00 % 2,01 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 2.000,000 20,3500 40.700,00 46.285,24 1,07 % 1,07 % 211.677,64 4,89 % 4,91 % Αμερική ALPHABET INC-A 200,000 929,6800 185.936,00 162.930,25 3,76 % 3,78 % APPLE INC 400,000 144,0200 57.608,00 50.480,20 1,17 % 1,17 % BANK OF AMERICA CORP 1.200,000 24,2600 29.112,00 25.509,99 0,59 % 0,59 % CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.000,000 82,6200 82.620,00 72.397,48 1,67 % 1,68 % CHEVRON CORP 500,000 104,3300 52.165,00 45.710,66 1,06 % 1,06 % CITIGROUP INC 950,000 66,8800 63.536,00 55.674,73 1,29 % 1,29 % GENERAL MOTORS CO 1.850,000 34,9300 64.620,50 56.625,04 1,31 % 1,31 % INTEL CORP 2.200,000 33,7400 74.228,00 65.043,81 1,50 % 1,51 % JPMORGAN CHASE & CO 1.000,000 91,4000 91.400,00 80.091,13 1,85 % 1,86 % PEPSICO INC 250,000 115,4900 28.872,50 25.300,12 0,58 % 0,59 % PFIZER INC 6.000,000 33,5900 201.540,00 176.603,58 4,08 % 4,10 % VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.000,000 44,6600 267.960,00 234.805,47 5,42 % 5,45 % VIACOM INC 4.000,000 33,5700 134.280,00 117.665,62 2,72 % 2,73 % WELLS FARGO & CO 750,000 55,4100 41.557,50 36.415,62 0,84 % 0,84 % COCA-COLA CO/THE 650,000 44,8500 29.152,50 25.545,48 0,59 % 0,59 % GILEAD SCIENCES 3.200,000 70,7800 226.496,00 198.471,78 4,58 % 4,60 % GENERAL DYNAMICS 250,000 198,1000 49.525,00 43.397,30 1,00 % 1,01 % FORD MOTOR CO 15.000,000 11,1900 167.850,00 147.082,02 3,40 % 3,41 % CISCO SYSTEMS 600,000 31,3000 18.780,00 16.456,36 0,38 % 0,38 % 3M COPMPANY 300,000 208,1900 62.457,00 54.729,23 1,26 % 1,27 % UNITED TECHNOLOGIES CORP 200,000 122,1100 24.422,00 21.400,28 0,49 % 0,50 % WHIRLPOOL CORP 200,000 191,6200 38.324,00 33.582,19 0,78 % 0,78 % COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 300,000 66,4000 19.920,00 17.455,31 0,40 % 0,40 % EXXON MOBIL CORP 3.400,000 80,7300 274.482,00 240.520,50 5,55 % 5,58 % BARRICK GOLD CORP 5.500,000 15,9100 87.505,00 76.678,06 1,77 % 1,78 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 300,000 221,9000 66.570,00 58.333,33 1,35 % 1,35 % FREEPORT-MCMORAN INC 5.100,000 12,0100 61.251,00 53.672,45 1,24 % 1,24 % GENERAL ELECTRIC CO 1.500,000 27,0100 40.515,00 35.502,10 0,82 % 0,82 % SCHLUMBERGER LTD 1.000,000 65,8400 65.840,00 57.693,66 1,33 % 1,34 % GAP INC/THE 1.200,000 21,9900 26.388,00 23.123,03 0,53 % 0,54 % TEXAS INSTRUMENTS INC 700,000 76,9300 53.851,00 47.188,05 1,09 % 1,09 % QUALCOMM INC 550,000 55,2200 30.371,00 26.613,21 0,61 % 0,62 % INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 150,000 153,8300 23.074,50 20.219,51 0,47 % 0,47 % 2.402.917,55 55,49 % 55,73 %
Γαλλία TOTAL 1.000,000 43,2850 43.285,00 1,00 % 1,00 % 43.285,00 1,00 % 1,00 % Γερμανία DAIMLER AG 600,000 63,5000 38.100,00 0,88 % 0,88 % SIEMENS AG 200,000 120,7090 24.141,80 0,56 % 0,56 % VOLKSWAGEN AG-PREF 800,000 133,2090 106.567,20 2,46 % 2,47 % LANXESS AG 400,000 66,5500 26.620,00 0,61 % 0,62 % SAP SE 300,000 91,7420 27.522,60 0,64 % 0,64 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.500,000 15,8120 23.718,00 0,55 % 0,55 % DEUTSCHE BANK 1.750,000 15,5810 27.266,75 0,63 % 0,63 % 273.936,35 6,33 % 6,35 % Νορβηγία STATOIL ASA 800,000 138,4000 110.720,00 11.567,92 0,27 % 0,27 % 11.567,92 0,27 % 0,27 % Ολλανδία AHOLD (KON) NV 5.400,000 16,7400 90.396,00 2,09 % 2,10 % 90.396,00 2,09 % 2,10 % Σουηδία HENNES AND MAURITZ 3.850,000 209,9000 808.115,00 83.831,10 1,94 % 1,94 % 83.831,10 1,94 % 1,94 % Φιλανδία OUTOKUMPU OYJ 1.700,000 6,9900 11.883,00 0,27 % 0,28 % 11.883,00 0,27 % 0,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 3.129.494,56 72,27 % 72,58 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND USD 7.700,000 53,6500 413.105,00 361.991,76 8,36 % 8,40 % ISHARES MSCI HONG KONG ETF 1.000,000 23,4300 23.430,00 20.531,02 0,47 % 0,48 % 382.522,78 8,83 % 8,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 382.522,78 8,83 % 8,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.512.017,34 81,11 % 81,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.512.017,34 81,11 % 81,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3.512.017,34 81,11 % 81,45 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1.028,35 0,02 % 0,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.028,35 0,02 % 0,02 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 74.866,35 1,73 % 1,74 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF 196.651,85 179.919,35 4,15 % 4,17 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK 382,75 51,47 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 115.713,03 131.592,27 3,04 % 3,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 3.443,93 359,82 0,01 % 0,01 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK 8.522,53 884,10 0,02 % 0,02 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 44.669,44 39.142,52 0,90 % 0,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 390.246,80 9,01 % 9,05 % ALPHA BANK EUR 88,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 817.150,68 18,87 % 18,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 817.150,68 18,87 % 18,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.330.196,37 100,00 % 100,43 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -2.963,84-0,07 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -15.378,48-0,36 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -18.342,32-0,42 % -0,43 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.311.854,05 100,00 % (Μερίδια 214,934.647 * 20.0612 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.311.854,05 4.233.550,03 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 81,45 % 81,11 % 0,34 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 72,58 % 72,90 % -0,32 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8,87 % 8,21 % 0,66 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.237,63 II. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 31.981,16 33.218,79 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 333.611,46 333.611,46 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης -10.152,26 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -2.842,64 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -11.617,87 IV. Φόροι -19.675,11 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -4,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -1.208,95. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές 44.856,83-45.500,83 44.856,83 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 366.186,25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 203.898,60 3.512.746,89 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 37.637,37 777.035,34 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-26.601,33-566.442,44 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 214.934,65 3.723.339,79 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 366.186,25 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 4.089.526,04
II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 3.282.011,88 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 3.512.017,34 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 230.005,46 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 807.514,16 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 799.836,71 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -7.677,45 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 222.328,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.311.854,05 (Μερίδια 214,934.647 * 20.0612 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.670.634,33 4.549.878,69 4.233.550,03 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17,7178 19,6149 20,7630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 3.512.017,34 3.433.724,51 4.111.599,07 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 817.150,68 817.002,55 443.014,47 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.028,35 1.477,59 1.587,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.330.196,37 4.252.204,65 4.556.200,99 Υποχρεώσεις -18.342,32-18.654,62-6.322,28 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 4.311.854,05 4.233.550,03 4.549.878,71 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 214.934,647 203.898,603 231.960,230 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 20,0612 20,7630 19,6149 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 3.512.017,34 3.433.724,51 4.111.599,07 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 3.512.017,34 3.433.724,51 4.111.599,07 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 410.449,45 48.350,54 729.388,72 Λοιπά εισοδήματα 1.237,63 953,46 1.407,90 Έξοδα διαχείρισης -10.152,26-10.128,27-14.021,53 Έξοδα θεματοφύλακα -2.842,64-2.836,09-3.927,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -32.505,93-22.881,57-20.697,64 Καθαρό εισόδημα 366.186,25 13.458,07 692.150,45
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 777.035,34 29.623,61 583.781,25 Εξαγορές μεριδίων -566.442,44-321.633,93-1.768.767,71 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -498.475,13-314.321,72 4.541,98-287.882,23-606.332,04-1.180.444,48 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 78.304,02-592.873,97-488.294,03 276.545,29-632.461,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 78.304,02-316.328,68-1.120.755,62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017. 5. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε 3.512.017,34 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 6. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2017. 7. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 8. Οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10.Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ
METLIFE ALICO ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 650/23.12.2004 ΦΕΚ: 1971/Β/31.12.2004 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 34 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Τράπεζες ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ 300.000,000 0,3330 99.900,00 3,64 % 3,80 % ALPHA BANK 48.000,000 2,1600 103.680,00 3,78 % 3,94 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 490.000,000 0,2150 105.350,00 3,84 % 4,01 % 308.930,00 11,26 % 11,75 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 308.930,00 11,26 % 11,75 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 308.930,00 11,26 % 11,75 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία LARSEN & TOUBRO LTD 1.500,000 25,8000 38.700,00 33.911,67 1,24 % 1,29 % MAGNIT PJSC 1.500,000 34,0000 51.000,00 44.689,80 1,63 % 1,70 % LUKOIL PJSC 870,000 48,7000 42.369,00 37.126,71 1,35 % 1,41 % NOVATEK OAO 150,000 111,4000 16.710,00 14.642,48 0,53 % 0,56 % SBERBANK OF RUSSIA PJSC 5.000,000 10,3500 51.750,00 45.347,00 1,65 % 1,72 % ROSNEFT OIL 20.000,000 5,4350 108.700,00 95.250,61 3,47 % 3,62 % NORILSK NICKEL PJSC-ADR 1.500,000 13,8000 20.700,00 18.138,80 0,66 % 0,69 % 289.107,07 10,54 % 10,99 % Αμερική HDFC BANK LTD 2.000,000 86,9700 173.940,00 152.418,51 5,55 % 5,79 % ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8.913,000 11,0500 98.488,65 86.302,71 3,14 % 3,28 % TATA MOTORS LTD 1.000,000 33,0100 33.010,00 28.925,69 1,05 % 1,10 % PETROLEO BRASILEIRO 5.000,000 7,9900 39.950,00 35.007,01 1,28 % 1,33 % BANCO SANTANDER BRASIL-ADS 14.000,000 7,5300 105.420,00 92.376,45 3,37 % 3,51 % AMBEV SA 10.150,000 5,4900 55.723,50 48.828,86 1,78 % 1,86 % BANCO BRADESCO SA 9.765,000 8,5000 83.002,50 72.732,65 2,65 % 2,77 % 516.591,88 18,82 % 19,64 % Χονγκ Κονγκ CHINA RESOURCES LAND LTD 20.000,000 22,7500 455.000,00 51.084,56 1,86 % 1,94 % CHINA UNICOM HONG KONG LTD 8.000,000 11,6000 92.800,00 10.419,01 0,38 % 0,40 % CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 30.700,000 23,8500 732.195,00 82.206,29 3,00 % 3,13 % CNOOC LTD 25.200,000 8,5500 215.460,00 24.190,51 0,88 % 0,92 % CHINA TELECOM CORP LTD 70.000,000 3,7100 259.700,00 29.157,50 1,06 % 1,11 % INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O 100.000,000 5,2700 527.000,00 59.168,28 2,16 % 2,25 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR 58.300,000 6,0900 355.047,00 39.862,46 1,45 % 1,52 % PING AN INSURANCE GROUP CO OF 13.700,000 51,4500 704.865,00 79.137,85 2,88 % 3,01 % TENCENT HOLDINGS LTD 7.700,000 279,2000 2.149.840,00 241.370,64 8,80 % 9,18 % CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNTS 12.000,000 22,8500 274.200,00 30.785,47 1,12 % 1,17 % AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 66.500,000 3,6900 245.385,00 27.550,30 1,00 % 1,05 % BANK OF CHINA LTD 170.000,000 3,8300 651.100,00 73.101,45 2,66 % 2,78 % CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 137.000,000 6,0500 828.850,00 93.058,11 3,39 % 3,54 % CHINA MOBILE LTD 14.000,000 82,8500 1.159.900,00 130.226,34 4,75 % 4,95 % 971.318,77 35,40 % 36,93 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 1.777.017,72 64,76 % 67,56 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ISHARES MSCI HONG KONG ETF 4.000,000 23,4300 93.720,00 82.124,08 2,99 % 3,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 82.124,08 2,99 % 3,12 % 82.124,08 2,99 % 3,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.859.141,80 67,75 % 70,68 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.168.071,80 79,01 % 82,43 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.168.071,80 79,01 % 82,43 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 9.368,37 0,34 % 0,36 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 11.081,42 0,40 % 0,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20.449,79 0,75 % 0,78 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 138.446,27 5,05 % 5,26 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 0,04 0,05 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA HKD 2.012.686,77 225.971,93 8,23 % 8,59 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 103.902,03 91.046,29 3,32 % 3,46 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 100.150,52 3,65 % 3,81 % ALPHA BANK EUR 56,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 555.671,06 20,25 % 21,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 555.671,06 20,25 % 21,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.744.192,65 100,00 % 104,33 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -104.450,94-3,97 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -9.553,95-0,36 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -114.004,89-4,15 % -4,33 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.630.187,76 100,00 % (Μερίδια 681,890.989 * 3.8572 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 30.06.2017 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.630.187,76 2.298.319,61 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 82,43 % 91,59 % -9,16 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 11,75 % 11,40 % 0,35 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 67,56 % 80,19 % -12,63 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,12 % 0,00 % 3,12 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.030,14 II. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 20.933,39 21.963,53 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 120.246,92 120.246,92 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης -37.486,45 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -1.624,40 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -5.786,44 IV. Φόροι -12.327,99 V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -729,49-57.954,77. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές 28.448,99 28.448,99 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 112.704,67 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 612.446,85 2.111.025,33 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 77.963,71 305.000,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-8.519,56-33.383,20 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 681.890,99 2.382.642,13 Κέρδη Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 112.704,67 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 2.495.346,80 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 2.016.187,69 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 2.168.071,80 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 151.884,11 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 479.159,11 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 462.115,96 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -17.043,15
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 134.840,96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.630.187,76 (Μερίδια 681,890.989 * 3.8572 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.484.383,62 1.743.215,32 2.298.319,61 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 3,7313 3,5343 3,7527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 2.168.071,80 2.104.820,63 1.588.466,97 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 555.671,06 205.217,84 159.633,32 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20.449,79 2.585,90 1.868,70 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.744.192,65 2.312.624,37 1.749.968,99 Υποχρεώσεις -114.004,89-14.304,76-6.753,67 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 2.630.187,76 2.298.319,61 1.743.215,32 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 681.890,989 612.446,846 493.234,420 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,8572 3,7527 3,5343 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2.168.071,80 2.104.820,63 1.588.466,97 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 2.168.071,80 2.104.820,63 1.588.466,97 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 169.629,30-112.033,04 98.337,86 Λοιπά εισοδήματα 1.030,14 308,50 621,28 Έξοδα διαχείρισης -37.486,45-25.186,46-30.061,34 Έξοδα θεματοφύλακα -1.624,40-1.091,42-1.302,66 Λοιπά έξοδα και φόροι -18.843,92-6.782,22-5.439,46 Καθαρό εισόδημα 112.704,67-144.784,64 62.155,68 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 305.000,00 240.000,00 738.793,53 Εξαγορές μεριδίων -33.383,20-18.241,82-210.101,87 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -52.453,32 62.156,11 161.916,80 219.163,48 283.914,29 690.608,46
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 331.868,15 139.129,65 752.764,14 415.974,64-493.932,44 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 331.868,15 555.104,29 258.831,70 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες της 30.06.2017. 5. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 2.168.071,8 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 8. Οι τοποθετήσεις σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ-Κόνγκ, ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ