ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 18/11/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 15718 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. ιεύθυνση : Ύδρας αρ. 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες : Νικόλαος Ράικος Αρ. τηλεφώνου : 2237350032 Αρ. τηλε/που (FAX) : 2237350028 Ηλ. Ταχ. ( e-mail ) : n.raikos@2445.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Οκτώβριο του 2016». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 58 του ν. 3852/10 ( Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Του ν. 3861/10 ( Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010 ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 3. Των άρθρων 15 & 64 του ν. 4305/2014 ( Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014 ) και 4. Τις υπ αρ. Ξ 604/2012 ( Γ.Υφ.) ΓΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/02-5-2012 & ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-6-2014 Αποφάσεις του Υφυπουργού οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και 5. Τις υπ αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010, 20868/29-9-2010 και 2016/26-01-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 6. Την υπ αρ ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.22216/10-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 7. Το υπ αρ. Η /Φ.40/17742/05-6-2015 έγγραφο του τµήµατος ιαφάνειας, Ανοικτής ιακυβέρνησης και Καινοτοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών & ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 8. Τις υπ' αρ. αριθ. 15968/2014, 15975/2014 & 16498/2015 Αποφάσεις ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Οκτώβριο του 2016 στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του ήµου - Πρόγραµµα ιαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016 Κωδικός Λογαριασµού 0111 0122.001 0122.002 0311 Περιγραφή Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου 125.000,00 125.000,00 6.277,42 6.514,46 76.000,00 81.270,00 650,00 200,00 4.500,00 7.849,00 1.384,00 1.030,00 1.160.000,00 1.160.000,00 2.950,64 2.950,64 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 7.500,00 7.500,00 550,00 589,80 0322 Τέλος ύδρευσης 483.000,00 483.000,00 40,00 68.299,98 0324.002 Εγγύηση συνδέσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχετέτευσης 500,00 525,00 75,00 75,00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.000,00 7.470,86 244,02 105,68 0342 Τέλη χρήσεως αποχετεύσεων 30.500,00 30.500,00 4,50 4.843,26.0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 5.000,00 25.500,00 2.000,00 2.000,00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 10.000,00 10.000,00 580,00 400,00.0413 ικαίωµα συντήρησης τάφων 65.000,00 93.764,98 0,00 2.667,56 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 8.000,00 8.000,00 3.203,60 3.133,60 0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κατανοµή του 15% (παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 33.280,00 33.280,00 13.350,00 13.350,00 2130/93) 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 100.000,00 100.000,00 12.310,89 4.325,83 0452 0461 0527 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τροφεία δηµοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθµών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 13.000,00 15.090,30 4.910,20 1.246,39 24.000,00 35.948,17 2.389,36 2.389,36 11.000,00 13.052,66 413,00 407,00 0529.001 Τροφεία Μαθητικής εστίας 13.000,00 13.000,00 260,00 410,00 0529.002 Έσοδα από φιλοξενία του ΚΠΕ στην Μαθητική εστία 6.000,00 6.000,00 250,00 250,00 0611 0713.001 0713.002 0714 0715 0718.005 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Παράβολα για έκδοση άδειας µουσικών οργάνων Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Έσοδα από επιπλέον χρέωση τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών 2.992.675,94 2.992.675,94 249.471,83 249.471,83 4.000,00 4.000,00 555,00 555,00 3.000,00 3.000,00 150,00 150,00 35.000,00 35.000,00 8.475,80 8.475,80 34.240,00 34.240,00 18.830,00 18.830,00 550,00 550,00 45,12 45,12
1323.018 1328.018 1328.023 1511 1512 Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ήµου Καρπενησίου ιαµόρφωση - Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) Ανάδειξη αισθητικής αναβάθµισης εµπορικού κέντρου Καρπενησίου Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0,00 922.500,00 46.125,00 46.125,00 1.282.883,70 861.931,40 85.483,44 85.483,44 499.000,00 339.349,53 30.204,06 30.204,06 40.000,00 40.000,00 2.735,14 1.618,73 20.000,00 20.000,00 570,00 570,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.000,00 62.050,72 501,00 624,06 1699.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.200,00 29.737,10 504,09 504,09 1699.003 Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων 9.000,00 9.000,00 154,14 154,14 1699.004 Παράβολα για εξέταση ενστάσεων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 600,00 600,00 150,00 135,00 2112 2114 2115 2118.002 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 110.000,00 118.130,46 40,00 1.098,56 8.300,00 8.432,28 4,25 58,91 500,00 500,00 29,39 29,39 13.800,00 13.800,00 9,21 9,21 2119.005 Τροφεία Μαθητικής εστίας 0,00 700,00 0,00 90,00 2211.001 Πρόστιµα ΚΟΚ 2.850,00 2.850,00 0,00 199,71 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 16.004,18 12.350,00 0,00 67,12 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 421.191,14 477.879,00 0,00 7.404,13 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 61.237,65 66.562,00 0,00 1.380,70 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 12.014,93 9.071,00 0,00 192,81 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 78.777,83 77.644,00 0,00 1.133,50 3218.002 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2% & 5% (ΠΟΕ) 109.386,82 104.015,00 0,00 331,39 3219.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΟΥ (ΠΟΕ) 63.568,67 78.078,00 0,00 696,24 3219.003 ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΠΟΕ) 9.003,09 11.234,00 0,00 7,00 3219.004 Λοιπά έσοδα 343.465,37 419.074,00 0,00 566,47 3221.003 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ 126.072,29 141.033,93 0,00 148,67 4111.002 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ 14.500,00 14.500,00 947,54 947,54 4111.003 Εισφορά κρατήσεων υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (6.67%) 104.000,00 104.000,00 7.781,24 7.781,24 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 158.000,00 258.000,00 23.043,07 23.043,07 4122 Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 39.000,00 39.000,00 747,66 747,66 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 180.000,00 180.000,00 14.376,20 14.376,20 4124.001 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 8.000,00 8.000,00 20,64 11,25 4124.002 ΟΓΑ χαρ/µου Μισθωµάτων 2.000,00 2.000,00 4,13 2,25 4124.003 Έσοδα από ΦΠΑ 110.000,00 110.000,00 10,20 9.981,60 4124.004 Έσοδα από ΦΠΑ 0,00 15.434,59 2,16 407,11 4124.006 Έσοδα από Φ.Π.Α. 24% 0,00 3.000,00 190,16 1.585,50 4131.001 ΤΥ ΚΥ 219.000,00 319.000,00 16.941,00 16.941,00 4131.003 ΙΚΑ 410.000,00 410.000,00 26.632,44 26.632,44 4131.004 ΤΣΜΕ Ε 111.000,00 111.000,00 8.786,47 8.786,47 4131.005 Είσπραξη κρατήσεων λοιπών ταµείων 149.500,00 149.500,00 10.713,06 10.713,06 4131.006 Τ.Ε.Α..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 98.000,00 98.000,00 7.078,28 7.078,28 4131.007 Τ.Π..Υ. (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 34.000,00 34.000,00 2.093,86 2.093,86 4131.008 ΤΠ Υ 11.000,00 11.000,00 811,62 811,62 4131.009 ΤΕΑ Υ 24.000,00 34.000,00 2.146,28 2.146,28
4141 4142.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κράτηση υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας 82.500,00 82.500,00 4.614,41 4.614,41 2.500,00 2.580,00 547,50 547,50 Γενικά Σύνολα : 10.239.601,61 11.138.253,92 623.368,02 710.796,98 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου 02.00.6031.001 Ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστηµονικοί συνεργάτες 63.000,00 63.000,00 5.145,50 2.572,75 02.00.6031.002 Γενικός Γραµµατέας 27.000,00 27.000,00 4.340,00 2.170,00 Παροχή υπηρεσιών δικηγόρου µε έµµισθη 02.00.6031.004 εντολή 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.500,00 18.500,00 1.654,11 824,55 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000,00 3.000,00 0,00 250,00 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 65.000,00 65.000,00 739,04 285,20 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 2.500,00 68,20 68,20 02.00.6121 02.00.6123.002 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων και εκπροσώπων κοινοτήτων ήµου Καρπενησίου 99.500,00 99.500,00 16.402,00 8.201,00 221.400,00 221.400,00 55.350,00 55.350,00 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 11.500,00 11.500,00 853,02 426,51 αιρετούς 02.00.6154.003 Προµήθεια ΙΑΣ για την πληρωµή οφειλών των δηµοτών ( ύδρευσης, νεκροταφείου 500,00 500,00 26,93 26,93 κλπ ) 02.00.6221.002 Ταχυδροµικά τέλη 2016 35.000,00 35.000,00 0,00 102,28 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 37.000,00 42.000,00 1.880,83 5.192,61 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 9.000,00 829,40 1.258,11 02.00.6312 Λοιποί φόροι 144.000,00 144.000,00 3.662,18 3.662,18 02.00.6431.012 Τουριστική προβολή δήµου 50.000,00 50.000,00 5.916,66 7.280,66 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000,00 11.800,00 694,40 0,00 02.00.6442.007 Συνδιοργάνωση Ευρυτάνιου αγώνα δρόµου 0,00 1.000,00 0,00 232,13 02.00.6442.008 Συνδιοργάνωση αγώνα διάθλου στη πόλη του Καρπενησίου 0,00 2.000,00 0,00 580,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 5.000,00 0,00 60,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5.000,00 7.400,00 1.525,53 1.525,53 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 2.000,00 94,64 94,64 02.00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.000,00 22.000,00 0,00 600,00 02.00.6735 02.00.6736 02.00.8112.002 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία µετακινούµενων αιρετών 15.000,00 14.000,00 2.500,00 0,00 15.000,00 18.200,00 700,00 0,00 0,00 2.120,07 315,00 0,00 02.00.8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 180.000,00 180.000,00 32.841,31 13.132,48 02.00.8224.003 Απόδοση ΦΠΑ 110.000,00 110.000,00 3.390,12 3.390,12 02.00.8231.003 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 410.000,00 410.000,00 596,16 596,16 02.00.8231.005 Απόδοση εισφορών λοιπών Ταµείων 149.500,00 149.500,00 192,32 192,32
02.10.6011.001 02.10.6011.002 02.10.6012 02.10.6021 02.10.6051.001 02.10.6051.002 προσωπικού ΚΕΠ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΚΕΠ) (ΥΠΕΣ) 426.837,18 509.337,18 42.605,00 40.384,14 202.000,00 190.000,00 15.704,00 15.704,00 2.000,00 2.000,00 1.686,20 0,00 56.000,00 91.800,00 10.026,08 7.368,46 75.000,00 96.000,00 7.711,77 7.007,51 30.000,00 30.000,00 2.201,89 2.201,89 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 17.500,00 23.000,00 1.859,27 1.859,27 02.10.6063.002 Προµήθεια γάλακτος 2016 600,00 600,00 43,84 43,84 02.10.6115.003 Παροχή ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης διπλογραφικού συστήµατος 2016 15.000,00 18.450,00 0,00 6.200,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 300,00 300,00 0,00 227,00 02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000,00 4.000,00 282,91 0,00 02.10.6265.004 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.800,00 3.800,00 0,00 300,00 02.10.6266.005 02.10.6422 02.10.6612.001 02.10.6613.001 02.10.6634.001 02.10.6641.002 02.10.7134.004 02.10.7134.010 02.10.7326.005 02.10.8111.004 02.15.6011.001 02.15.6011.002 02.15.6011.003 02.15.6011.004 02.15.6011.005 02.15.6011.006 Υποστήριξη προγραµµάτων οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του ήµου µετακινούµενων υπαλλήλων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και εκτυπωτών Προµήθεια ανταλλακτικών -αναλώσιµων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Εγκατάσταση δορυφορικού internet σε Τοπικές Κοινότητες του ήµου Αποζηµίωση υπαλλήλων για εκτός έδρας µετακίνηση Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Παιδικών σταθµών Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού Τακτικές αποδοχές προσωπικού Μαθητικής Εστίας Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας 35.000,00 63.486,00 15.810,00 0,00 4.500,00 8.500,00 555,60 0,00 10.000,00 10.000,00 3.417,90 0,00 15.000,00 15.000,00 1.668,94 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 619,13 6.000,00 6.000,00 905,61 969,29 4.000,00 4.000,00 686,96 686,96 0,00 2.000,00 992,00 992,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 929,86 30,22 0,00 157.500,00 158.000,00 14.073,50 13.073,50 95.000,00 100.000,00 6.598,00 6.598,00 40.000,00 38.000,00 3.081,25 3.081,25 0,00 23.500,00 4.669,75 4.669,75 59.500,00 59.500,00 1.919,00 1.919,00 0,00 11.800,00 3.368,00 3.748,60
02.15.6021.001 02.15.6021.002 02.15.6021.003 02.15.6021.004 02.15.6041.002 02.15.6051.001 02.15.6051.002 02.15.6051.003 02.15.6051.004 02.15.6051.005 02.15.6051.006 02.15.6052.001 02.15.6052.002 02.15.6052.003 βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (σχολικοί φύλακες) βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (καθαρίστριες σχολικών µονάδων) βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Μαθητική Εστία) βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Πολιτισµού- Αθλητισµού) βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Παιδικών Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μαθητικής Εστίας Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Σχολικοί φύλακες) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Καθαρίστριες σχολικών µονάδων) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Μαθητική εστία) 32.000,00 30.000,00 3.334,13 2.412,28 83.000,00 96.400,00 10.688,54 8.316,38 49.000,00 49.500,00 5.656,27 4.143,07 38.500,00 38.500,00 4.544,60 3.283,25 27.000,00 57.000,00 6.645,00 0,00 27.000,00 30.000,00 2.217,94 2.113,30 11.000,00 11.000,00 677,02 677,02 11.700,00 11.700,00 903,73 903,73 0,00 7.000,00 1.217,29 1.217,29 18.000,00 18.500,00 532,29 532,29 0,00 3.000,00 811,94 833,68 8.000,00 8.000,00 600,76 600,76 22.500,00 26.050,00 2.202,78 2.202,78 13.500,00 13.500,00 1.093,54 1.093,54 02.15.6052.004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Πολιτισµού-Αθλητισµού) 10.000,00 10.100,00 839,69 839,69 02.15.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.000,00 15.500,00 1.665,21 0,00 02.15.6063.003 Προµήθεια γάλακτος 2016 4.500,00 4.500,00 175,36 175,36 02.15.6063.004 Προµήθεια γάλακτος 2016 ( Μαθητική Εστία) 2.000,00 2.000,00 219,24 219,24 02.15.6117.005 Αµοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείου-εστιατορίου της Μαθητικής 29.600,00 29.600,00 2.883,70 3.021,01 Εστίας Καρπενησίου2016 02.15.6117.006 Υπηρεσία ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείου-εστιατορίου του Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου 13.000,00 13.000,00 1.508,11 1.508,11 Καρπενησίου2016 02.15.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.600,00 1.600,00 0,00 1.368,00 02.15.6262.004 Απεντόµωση - µυοκτονία κτιρίων Μαθητικής Εστίας 800,00 800,00 434,00 434,00 02.15.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000,00 13.000,00 281,90 124,00 02.15.6264.002 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων κολυµβητηρίου 3.500,00 8.500,00 558,00 0,00 02.15.6422 02.15.6481.001 02.15.6481.003 µετακινούµενων υπαλλήλων Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Παιδικών Σταθµών2016 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Μαθητικής Εστίας2016 3.000,00 3.000,00 240,23 255,00 18.000,00 18.000,00 478,47 600,66 40.000,00 40.000,00 522,72 2.403,73
02.15.6481.004 02.15.6481.005 02.15.6641.002 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Γευµάτων Αγάπης2016 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου ΚΑΠΗ2016 30.000,00 30.000,00 1.087,06 3.535,64 3.000,00 3.000,00 111,14 111,14 12.000,00 14.900,00 39,30 1.130,67 02.15.6643.007 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων2016 95.000,00 118.300,00 2.370,88 0,00 02.15.6681 Υλικά φαρµακείου 2.000,00 2.000,00 1.141,25 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.7135.008 Προµήθεια στολών για τη Φιλαρµονική Καρπενησίου 3.000,00 2.500,00 260,40 0,00 02.15.7411.001 02.20.6011 02.20.6021 02.20.6041.001 02.20.6041.004 02.20.6051 Αρχιτεκτονική µελέτη νέου κτιρίου στο χώρο του 2ου ηµοτικού Σχολείου βασικός µισθός κλπ) προσωπικού 8µηνων συµβάσεων 0,00 11.000,00 0,00 5.500,00 110.000,00 164.000,00 11.081,98 10.947,85 20.500,00 31.500,00 4.765,03 3.649,03 29.500,00 29.500,00 4.863,44 2.431,72 9.000,00 45.000,00 4.756,00 4.756,00 17.500,00 26.500,00 1.839,71 1.721,53 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6.000,00 12.000,00 952,88 952,88 02.20.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.500,00 8.500,00 1.435,20 717,60 02.20.6054.004 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8µηνων συµβάσεων 2.500,00 18.000,00 1.341,66 1.341,66 02.20.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 3.000,00 3.000,00 241,12 241,12 02.20.6117.001 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισµού ηµοτικών Ενοτήτων 11.222,63 18.020,63 0,00 13.269,98 02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.000,00 4.000,00 0,00 3.787,00 Καθαρισµός Κοινοχρήστων χώρων Τοπικών 02.20.6262.006 Κοινοτήτων 51.000,00 67.000,00 16.000,00 0,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10.000,00 22.000,00 282,15 824,11 02.20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 1.500,00 344,57 29,60 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 1.600,00 92,00 0,00 02.20.6422 µετακινούµενων υπαλλήλων 2.500,00 2.500,00 270,00 0,00 02.20.6641.002 02.20.6644.002 02.25.6011 02.25.6021 02.25.6041.001 λοιπές ανάγκες2016 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 18.000,00 25.600,00 1.612,98 2.550,25 36.000,00 39.750,00 138,50 2.022,44 145.000,00 141.000,00 893,56 1.042,65 158.000,00 159.000,00 13.971,41 10.452,74 14.000,00 14.000,00 2.319,00 1.159,50
02.25.6051 02.25.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25.000,00 25.000,00 141,40 181,37 53.000,00 56.000,00 2.842,90 2.842,90 02.25.6054.001 σύµβαση ορισµένου χρόνου 4.200,00 4.200,00 654,18 327,09 02.25.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 7.000,00 7.000,00 175,36 175,36 02.25.6117.006 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Ε Φουρνάς 10.235,74 15.384,60 2.577,94 2.577,94 02.25.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.700,00 1.700,00 0,00 1.492,00 02.25.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6.000,00 11.000,00 287,54 1.333,31 02.25.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.400,00 1.400,00 73,00 0,00 02.25.6641.002 14.000,00 16.150,00 1.818,92 2.965,58 02.25.6644.002 02.25.6662.003 02.25.7312.046 02.25.7326.124 02.25.7326.126 02.25.7336.091 02.30.6011 02.30.6021 02.30.6051 λοιπές ανάγκες2016 Προµήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκταταστάσεων της Ε Κτηµενίων Αντικατάσταση βαννών και επισκευή φρεατίων Τ.Κ. οµνίστας (ΣΑΤΑ 2015) Κατασκευή δεξαµενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Σελλών Αποκατάσταση υδραγωγείου Αγίου Χαραλάµπου Τ.Κ. Ψιανών (Πολιτική προστασία) Αποκατάσταση υδροµάστευσης στην ΤΚ Τόρνου ( ΣΑΤΑ 2015 ) 18.500,00 21.400,00 0,00 2.096,56 5.000,00 7.000,00 0,00 6.996,08 0,00 7.200,00 5.804,48 5.804,48 4.395,55 4.395,55 0,00 2.040,55 0,00 7.000,00 0,00 5.644,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 321.000,00 311.000,00 29.064,97 29.953,73 62.000,00 65.000,00 7.097,98 5.412,27 60.000,00 70.000,00 5.648,19 5.802,80 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 16.000,00 18.500,00 1.339,73 1.325,58 02.30.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 3.000,00 3.000,00 208,27 208,27 02.30.6233.004 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για καθαρισµό δρόµων για πυροπροστασία2016 38.000,00 45.150,00 12.999,42 12.999,42 02.30.6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.800,00 3.800,00 0,00 2.652,00 02.30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.500,00 6.500,00 0,00 4.182,00 02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 23.000,00 30.000,00 1.037,02 3.148,50 02.30.6264.002 Συντήρηση µηχανηµάτων έργου 40.000,00 45.000,00 7.265,65 6.780,32 02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 5.000,00 195,00 0,00 02.30.6422 µετακινούµενων υπαλλήλων 30.000,00 30.000,00 1.161,20 0,00 02.30.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 10.000,00 329,59 0,00 02.30.6641.002 30.000,00 45.050,00 34,76 745,37 02.30.6644.002 02.30.7135.037 λοιπές ανάγκες2016 Προµήθεια κιγκλιδωµάτων -σχαρών και λοιπών µεταλλικών κατασκευών στην Ε Κτηµενίων 95.000,00 112.000,00 5.732,98 15.975,84 4.000,00 4.000,00 0,00 3.961,80
02.30.7135.038 02.30.7135.039 02.30.7312.018 02.30.7326.175 02.30.7326.259 Προµήθεια κιγκλιδωµάτων -σχαρών και λοιπών µεταλλικών κατασκευών στην Ε Καρπενησίου Προµήθεια κιγκλιδωµάτων -σχαρών και λοιπών µεταλλικών κατασκευών στην Ε Ποταµιάς Αποκατάσταση υδροµάστευσης στην Τ.Κ. Στάβλων (ΣΑΤΑ 2016) Βελτίωση και συντήρηση υποδοµών στις Τοπικές Κοινότητες της Ε Προυσού (ΣΑΤΑ 2014) Βελτίωση υποδοµών στην ΤΚ Αγίου Ανδρέα ( ΣΑΤΑ 2016 ) 7.000,00 7.000,00 0,00 6.999,80 4.000,00 4.000,00 0,00 3.682,80 0,00 12.500,00 0,00 8.717,20 31.365,98 3.545,46 0,00 3.484,50 3.000,00 3.000,00 2.999,56 2.999,56 02.30.7326.269 Αποκατάσταση τοιχών αντιστήριξης στο κέντρο του οικισµού Τ.Κ. Κρικέλλου 0,00 6.000,00 0,00 5.998,13 (Πολιτική προστασία) 02.30.7333.214 Συντήρηση υποδοµών Κορυσχάδων 0,00 2.247,49 2.136,85 2.136,85 02.30.7333.220 Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Άµπλιανης ( ΣΑΤΑ 2015 ) 0,00 10.000,00 0,00 8.009,78 02.35.6011 30.000,00 30.500,00 2.827,03 3.412,84 02.35.6051 5.000,00 5.500,00 472,36 394,45 02.35.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 600,00 600,00 21,92 21,92 02.35.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 400,00 400,00 0,00 237,00 02.35.6641.002 5.000,00 5.650,00 0,00 414,10 02.35.6699.001 02.40.6011 Προµήθεια ξυλείας για τη συντήρηση ξύλινων κατασκευών του ήµου 5.000,00 8.000,00 0,00 3.789,32 117.000,00 88.000,00 7.018,60 7.016,19 02.40.6051 21.000,00 17.000,00 1.421,94 1.415,80 02.40.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 250,00 250,00 0,00 188,00 02.40.6422 µετακινούµενων υπαλλήλων 12.000,00 12.000,00 293,70 0,00 02.40.6641.002 02.61.7341.001 02.63.7341.005 02.64.7336.028 02.64.7341.010 02.64.7341.025 02.70.6011 02.70.6041.003 02.70.6041.004 ηµιουργία χώρων άθλησης στην Ε Προυσού ήµου Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ. στους οικισµούς Κρικέλλου, Άµπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς Ε οµνίστας (ΕΣΠΑ) Ανάδειξη - αξιοποίηση και προστασία φαραγγιού ΤΣΙΟΥΚΑΣ ηµοτικής Ενότητας Φουρνά (ΠΙΝ ΟΣ ΣΑΕ 440) ιαµόρφωση - Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) Ανάδειξη αισθητικής αναβάθµισης εµπορικού κέντρου Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) Μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού ( µε αντίτιµο ) Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία 3.000,00 3.000,00 641,49 147,18 119.558,44 93.513,99 56.725,79 0,00 205.000,00 253.253,30 64.214,75 19.683,01 133.791,88 92.838,46 34.287,02 34.287,02 1.282.883,70 861.931,40 85.483,44 85.483,44 499.000,00 339.349,53 30.204,06 30.204,06 58.000,00 45.000,00 3.765,08 3.765,08 0,00 5.000,00 517,07 517,07 0,00 22.700,00 4.748,00 176,00
02.70.6051 02.70.6054.004 02.70.6054.005 02.70.6117.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ( µε αντίτιµο ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς 11.500,00 6.500,00 442,43 442,43 0,00 2.000,00 145,87 145,87 0,00 5.800,00 1.259,67 44,11 6.000,00 13.500,00 578,29 0,00 02.70.6117.004 Παροχή υπηρεσιών σύλληψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς 0,00 6.000,00 292,69 441,49 02.70.6232.001 Μισθώµατα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 2.000,00 3.000,00 375,00 375,00 02.70.6236.004 Συγκοινωνία ηµοτικών Ενοτήτων2016 86.500,00 87.078,38 12.506,19 12.506,19 02.70.6262.005 Όργωµα αγροτεµαχίου κοινωνικού λαχανόκηπου 500,00 500,00 0,00 500,00 02.70.6699.003 02.70.7425.001 02.70.8111.004 Προµήθεια διαφόρων ειδών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Κατασκευή παραπηγµάτων για την εµποροπανήγυρη Αποζηµίωση υπαλλήλων για εκτός έδρας µετακίνηση 7.000,00 10.000,00 69,00 0,00 18.500,00 18.500,00 16.000,00 16.000,00 0,00 91,42 91,42 0,00 Γενικά Σύνολα : 7.836.041,10 7.870.623,32 818.988,42 730.442,54 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Καρπενησίου. Εσωτερική διανοµή : 1. Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ