ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 77.300,82 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε USD 39.057,66 0,76 29.860,60 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ σε USD 230.000,00 0,76 175.840,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 283.002,40 21,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 283.002,40 21,00% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΗΠΑ ZOLTEK COS INC 10.000,00 9,87 98.700,31 COVANTA HOLD. CORP 6.000,00 15,31 91.834,86 VEECO INSTRS INC DEL COM STK 3.000,00 27,07 81.215,60 CLEAN HBRS INC COM STK 1.700,00 38,63 65.673,55 WASTE MANAGEMENT INC 2.000,00 30,83 61.666,67 ENERGY RECOVERY INC 18.500,00 3,16 58.413,61 JOHNSON CONTROLS INC 1.800,00 27,36 49.252,29 CREEING COM STK 1.000,00 48,80 48.799,69 COSAN LTD 3.000,00 12,35 37.064,22 ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.000,00 17,98 35.963,30 SUNEDISON INC COM STK 5.400,00 6,25 33.729,36 ITRON INC COM 1.000,00 32,44 32.438,84 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C ADR 1.000,00 30,89 30.886,85 YINGLY GREEN ENERGY HOLD ADR 6.000,00 2,48 14.862,39 GREEN INNOVATIONS LTD ORG 3.000,00 0,28 848,62 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΗΠΑ 741.350,16 55,01% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΓΑΛΛΙΑΣ VEOLIA ENVIRONNEMENT 10.000,00 8,74 87.410,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA 5.000,00 9,92 49.620,00 SAFT 193,00 18,23 3.518,39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΓΑΛΛΙΑΣ 140.548,39 10,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΤΑΛΙΑΣ ENEL GREEN POWER SPA 30.000,00 1,60 47.850,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΤΑΛΙΑΣ 47.850,00 3,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΣΠΑΝΙΑΣ EDP REVOVAVEIS SA 3.730,00 3,94 14.707,39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΣΠΑΝΙΑΣ 14.707,39 1,09% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΑΠΩΝΙΑΣ KURITA WATER INDUSTRIES LTD 2.000,00 16,24 32.475,46 TAKASAGO THERMAL ENGINEER 4.800,00 6,48 31.087,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΑΠΩΝΙΑΣ 63.562,87 4,72% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 1.008.018,81 74,80% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ P. SHARES WATER RES ETF 5.000,00 16,85 84.250,76 GUGGENHEIM SOLAR ETF 1.500,00 18,16 27.236,24 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 111.487,00 8,27% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 1.119.505,82 83,08% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) 1.402.508,22 104,08% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 13.859,39 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34,16 13.893,55 1,03% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 66.894,82 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.932,51 68.827,33 5,11% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.347.574,43 100,00% (Μερίδια 319.276,136 x 4,2207 ) Σημειώσεις 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Αξιών μετοχών καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28.06.2013. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013 έως 30.06.2013. 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου, την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 5. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 28.06.2013.
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών 17.032,68 Τόκοι καταθέσεων 603,33 Σύνολο (I) 17.636,01 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 82.314,02 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π. 8.395,41 Μείον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρογράφων 79.414,36 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π. 7.812,68 Σύνολο (II) 3.482,39 Σύνολο εσόδων (Ι)+(ΙΙ) 21.118,40 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 16.185,70 Αμοιβή Θεματοφυλακής 1.424,34 Αμοιβές τρίτων 1.790,91 Διάφορα έξοδα 12,66 Φόροι-Τέλη 5.791,64 Σύνολο 25.205,25 Σύνολο εξόδων Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου -25.205,25-4.086,85 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2012 324.873,660 1.365.431,47 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 1.382,356 5.780,08 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013-6.979,880-27.889,16 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου 01.01.2013-30.06.2013-4.086,85 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2013 319.276,136 1.339.235,54 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 1.339.235,54 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 1.347.574,43 Υποαξία 8.338,89 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2013 1.347.574,43 ΕΥΡΩ Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό 30.06.2013: 1.347.574,43 Mερίδια σε κυκλοφορία 30.06.2013: 319.276,136 = 4,2207 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 0,9673% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/20.12.2012 Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31.12.2012 30.06.2013 % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20,39% 21,00% 2,99% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 75,17% 74,80% -0,49% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝA ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 6,43% 8,27% 28,62% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -1,99% -4,08% 105,03% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ στις 30.06.2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές 1.119.505,82 100,00% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.06.2013 1.119.505,82 100,00%
Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 1.870.621,04 1.206.097,93 1.208.150,98 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 5,3295 3,6306 3,7188 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης