ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ Ο προϋπολογισμός του 2012 είναι ο πρώτος που συντάσσεται για τη νέα ΔΕΥΑΜΒ του ν. 1069/80, με περιοχή αρμοδιότητας τον διευρυμένο Δήμο Βόλου. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2012 ο οποίος υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παρακάτω προκλήσεις: 1. Η ένταξη των νέων περιοχών Ν.Αγχιάλου, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας στη ΔΕΥΑΜΒ. Η διαμόρφωση των τελών τους με την ελάχιστη δυνατή αύξηση και τα έσοδα που θα προκύψουν πρέπει να καλύπτουν ως ένα βαθμό τις δαπάνες που απαιτούνται για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σ αυτές τις περιοχές, για την υγειονομική και τεχνολογική αναβάθμιση των υδραγωγείων τους και την εκτέλεση των έργων αποχέτευσης για την προστασία του Παγασητικού 2. Η ομαλή λειτουργία και η κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης Τα μειωμένα έσοδα κατά 15 20%, σε σχέση με το 2011, λόγω της μείωσης των τελών στις περιοχές της πρώην ΔΕΥΑΜΒ, το μειωμένο προσωπικό και η αδυναμία νέων προσλήψεων, κατέστησε αναγκαία την αποτελεσματικότερη οργάνωση των έργων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ, μέσω της δημοπράτησης έργων σύνθετου αντικειμένου, με στόχο την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και τη δημιουργία συνθηκών οικονομίας κλίμακας στην επιχείρηση. 3. Η οργάνωση της διαχείρισης της εκτέλεσης και των χρηματοροών των χρηματοδοτούμενων έργων που φθάνουν στο υψηλότερο για τα χρονικά της ΔΕΥΑΜΒ ποσό των 47,5 εκ. για την επόμενη τριετία καθώς και των συνοδών έργων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν ασφυκτικές πιέσεις εκροών. 4. Η συνεργασία με άλλους Δήμους, μέσω προγραμματικών συμβάσεων για τη διαχείριση και την επίβλεψη των χρηματοδοτούμενων έργων τους αποχέτευσης. 5. Η συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, για τη σύνδεση του αποχετευτικού του δικτύου με αυτό της ΔΕΥΑΜΒ. Στον προϋπολογισμό που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση δεν έχουν υπολογισθεί τα έσοδα που θα προκύψουν από τις δύο τελευταίες δράσεις καθώς δεν έχουν δοθεί C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\12\θεμα 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012.doc
ακόμη από το ΕΠΠΕΡΑΑ οι εγκρίσεις γι αυτά τα έργα και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Αναλυτικά το ύψος του Προϋπολογισμού ανέρχεται στις 25.558 χιλ., εκ των οποίων 8.834 χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 ( 3.385 χιλ. εξ ιδίων πόρων και 5.449 χιλ. για χρηματοδοτούμενα έργα) 10.839 χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, τηλεφωνικά τέλη κ.α) 2.540 χιλ. είναι ο Φ.Π.Α που αναλογεί 1.495 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση αποθεματικού 1.850 χιλ. Η άντληση των χρημάτων για το πρόγραμμα αυτό θα γίνει Από τακτικά έσοδα που θα ανέλθουν στις 16.964 χιλ. Από διάφορα προγράμματα, επιχορηγήσεις κ.ά, ύψους 114 χιλ., Από χρηματοδοτήσεις έργων και μελετών από Κοινοτικά προγράμματα που θα ανέλθουν στις 5.340 χιλ. Από το χρηματικό υπόλοιπο 600 χιλ. ενώ ο Φ.Π.Α θα ανέλθει στις 2.540 χιλ. Με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του νερού, τη συνεχή προστασία του περιβάλλοντος και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, παρακαλούμε για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2012. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\12\θεμα 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012.doc
ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ΕΣΟΔΑ σε χιλ. ευρώ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚ Α ΕΚΤΑΚΤ Α 1 Τέλη Υδρευσης 9.875 2 Τέλη Αποχ/σης 4.068 3 Παροχές Υδρευσης 260 4 Συνδέσεις Αποχ/σης 665 14.868 5 Εγγυήσεις 200 6 Έσοδο Ν. 2065/92 (παλαιό 3%) 1.600 7 Ηλεκτρ. ενέργεια 288 8 Λοιπά ( Απόρριψη σε Β.Κ., Χημικές Αναλύσεις ) 8 16.964 1 Επιχορηγήσεις για χρηματοδοτούμενα έργα 5.295 2 ΟΑΕΔ 94 3 Χρηματοδότηση LIFE 45 4 Λοιπά έκτακτα 11 5 Χρηματοπιστωτικά 9 5.454 Φ.Π.Α. Εσόδων 2.540 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 600 ΣΥΝΟΛΟ 25.558 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\12\θεμα 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ.doc 1
ΔΕΥΑΜΒ ΕΞΟΔΑ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Α. Λειτουργικά Ύδρευσης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ΔΑΠΑΝΕΣ σε χιλ. ευρώ 1. Μισθοί + Εργοδ. Εσφορές 4.191 2. ΔΕΗ 1.686 3. Λοιπά 1.808 7.685 Β. Λειτουργικά Αποχέτευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εσφορές 1.805 2. ΔΕΗ 611 3. Λοιπά 738 3.154 10.839 Γ. Εργα 1. Έργα Ύδρευσης 1.791 2. Έργα Αποχ/σης ακαθάρτων - ΕΕΛ 480 3.Έργα Ομβρίων 259 2.530 Πλέον Ίδια Συμμετοχή 855 3.385 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 14.224 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1. Εργα Υδρευσης 1.000 2. Εργα Αποχ/σης ακαθάρτων ΕΕΛ 5.150 6.150 3. Πρόγραμμα LIFE 154 Μείον Ίδια Συμμετοχή 855 5.449 Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ 2.540 ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 1.495 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (1.600 + 250) 1.850 ΣΥΝΟΛΟ 25.558 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\12\θεμα 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ.doc 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοδα κίνησης & παράστ. Προέδρου & Μελών Δ.Σ. 61.01.000 Αμοιβές συνεδριάσεων Μελών Δ.Σ. 2.000,00 257,00 1.000,00 61.01.002 Εξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ. 4.000,00 364,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 6.000,00 621,00 2.000,00 Αμοιβές Τρίτων 61.00.000 Αμοιβές Νομικών Συμβούλων 29.000,00 32.082,00 30.000,00 61.00.002 Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων 189.000,00 0,00 80.000,00 61.00.004 Αμοιβές Οικονομικ. Συμβούλων & Ελεγκτών 40.000,00 30.000,00 67.000,00 61.00.005 Αμοιβές Ιατρών 18.000,00 12.281,00 17.000,00 61.00.099 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 8.000,00 6.020,00 23.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 284.000,00 80.383,00 217.000,00 Εργοδοτικές Εισφορές 60.03.000 Εισφορά ΙΚΑ Μισθωτών ΙΔ 1.370.000,00 974.320,00 996.000,00 60.03.001 Εισφορά ΤΥΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων 90.000,00 51.346,00 68.000,00 60.03.002 Εισφορά ΤΑΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων 325.000,00 0,00 360.000,00 60.03.003 Εισφορά ΚΥΤ Τακτικών Υπαλλήλων 5.000,00 2.263,00 5.000,00 60.03.004 Εισφορά ΤΕΑΧ 4.000,00 2.332,00 4.000,00 60.03.005 Εισφορά ΚΥΤ Μισθωτών ΙΔ 27.000,00 17.452,00 21.000,00 60.03.009 ΤΣΜΕΔΕ ( Κύρια σύνταξη ) 70.000,00 65.706,00 72.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.891.000,00 1.113.419,00 1.526.000,00 Λοιπές Δαπάνες για Υπαλλήλους 60.00.010 Εκτακτες αμοιβές 10.000,00 9.711,00 10.000,00 60.00.011 Εξοδα κίνησης Υπαλλήλων 850.000,00 624.211,00 100.000,00 60.00.016 Αμοιβές συνεδριάσ. Γραμματέα Δ.Σ. & Υπηρεσικών παραγόντων 3.000,00 1.565,00 3.000,00 60.00.018 Αμοιβή γραμμ. Υπηρ. Συμβ. 1.000,00 0,00 1.000,00 60.00.019 Αποδ. υπαλλ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 1.000,00 60,00 1.000,00 60.02.000 Δαπάνες Ιματισμού & Βελτίωσης τροφής προσ/κού 215.000,00 142.840,00 40.000,00 60.02.003 Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 0,00 0,00 1.000,00 60.02.004 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 759,00 5.000,00 60.02.005 Εξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 1.000,00 1.499,00 2.000,00 60.02.007 Βραβεία σε αριστ. παιδιά υπαλλήλων 18.000,00 14.940,00 19.000,00 60.02.014 Εξοδα επιμόρφ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 2.000,00 4.440,00 12.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.102.000,00 800.025,00 194.000,00 Αποζημιώσεις Αποζ/σεις απολυομένων ή εξερχ. από την 60.05.000 Υπηρεσία 50.000,00 45.000,00 75.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 50.000,00 45.000,00 75.000,00 4
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) Επικοινωνίες - Δημόσιες σχέσεις 62.03.000 Τηλεφωνικά- Τηλεγραφικά τέλη 88.000,00 58.917,00 63.000,00 62.03.002 Ταχυδρομικά(Αποστολή λογ/σμων τελών) 8.000,00 5.286,00 195.000,00 64.02.005 Επιδείξεις, Γιορτές, Εκθέσεις, Δεξιώσεις 3.000,00 140,00 1.000,00 64.02.006 Εξοδα Υποδοχής - Φιλοξενίας 1.000,00 0,00 1.000,00 64.02.007 Εξοδα προβολής 33.000,00 2.150,00 3.000,00 64.09.001 Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις 7.000,00 7.116,00 7.000,00 Διάφορα Εξοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο 140.000,00 73.609,00 270.000,00 62.05.001 Ασφάλιστρα Μεταφ.Μέσων 22.000,00 11.352,00 28.000,00 62.05.002 Ασφαλ. από βλάβες δικτύων 0,00 0,00 1.000,00 62.05.004 Ασφάλιστρα Χρηματαπ/λών 13.000,00 12.660,00 18.000,00 62.05.005 Ασφάλιστ. Εγκαταστάσεων 3.000,00 9.740,00 19.000,00 63.02.001 Χαρ/σημο λοιπών πράξεων 0,00 4.308,00 4.000,00 63.98.014 Τέλη επιτηδεύματος 0,00 570,00 1.000,00 64.05.001 Συνδρομές σε Επαγγελμ. οργανώσ.(εδευα) 3.000,00 2.360,00 3.000,00 64.98.002 Δικαστικά 1.000,00 3.040,00 5.000,00 64.98.003 Συμβολαιογραφικά 1.000,00 70,00 1.000,00 64.98.005 Εξοδα Διαφόρων Τρίτων 5.000,00 3.795,00 5.000,00 64.98.006 Διάφορα Γενικά Εξοδα 12.000,00 8.864,00 9.000,00 Ειδικές Δαπάνες Σ Υ Ν Ο Λ Ο 60.000,00 56.759,00 94.000,00 64.06.097 Συμμετοχή Πρόγραμμα " EQUASE " - ΕΣΥΔ 1.000,00 0,00 0,00 64.06.099 Διάφορες προαιρ. εισφορές 21.000,00 0,00 10.000,00 64.98.011 Συντήρ. Κήπων,αλσυλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 23.000,00 0,00 10.000,00 Επιστροφές χρημάτων & Ανόργανα Εξοδα 81.00.000 Φορολ. προστ. & προσαύξ. 2.000,00 560,00 1.000,00 81.00.005 Επιστροφές εσόδων 11.000,00 10.964,00 15.000,00 81.00.006 Αναδρομ. Εισφορές ΙΚΑ 3.000,00 0,00 3.000,00 81.00.007 Δικαστ. αποζ. - Τόκοι υπερημ. 0,00 123.759,00 80.000,00 81.00.099 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 11.000,00 7.198,00 6.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 27.000,00 142.481,00 105.000,00 Υποχρεώσεις προηγουμένων ετών 82.00.098 Διάφορες οφειλές 2011 831.000,00 125.783,00 105.000,00 82.00.099 Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών 47.000,00 39.328,00 35.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 878.000,00 165.111,00 140.000,00 Αποδόσεις των υπέρ Τρίτων Εσόδων Φ.Π.Α. εισροών 3.140.000,00 2.780.306,00 2.540.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.140.000,00 2.780.306,00 2.540.000,00 5
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) Αποδοχές Υπαλλήλων 60.00.000 Αποδοχές Τακτ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ. 298.000,00 238.056,00 230.000,00 60.00.013 Αποδοχές Μισθ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ. 1.138.000,00 1.053.973,00 995.000,00 64.01.000 Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπικού 5.000,00 5.681,00 8.000,00 64.01.003 Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπ. ΛΑΕΚ 1.000,00 2.784,00 4.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.442.000,00 1.300.494,00 1.237.000,00 Αποδοχές και εργοδ. εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 60.01.003 Αμοιβ. επιδ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον. 0,00 104.825,00 125.000,00 60.01.004 Αμοιβ. ασκουμ. σπουδ. 0,00 23.923,00 25.000,00 60.01.005 Ασκουμ. μαθητές ΟΑΕΔ 0,00 0,00 64.000,00 60.01.007 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου 0,00 109.299,00 121.000,00 60.04.000 ΙΚΑ Συμβ. ορισμ. χρόνου 0,00 34.096,00 40.000,00 60.04.013 ΙΚΑ επιδοτ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον. 0,00 30.407,00 37.000,00 60.04.014 ΙΚΑ ασκουμ. σπουδαστών 0,00 333,00 2.000,00 60.04.015 ΙΚΑ ασκουμ. Μαθητ. ΟΑΕΔ 0,00 0,00 16.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 302.883,00 430.000,00 Μισθώματα, Κίνηση & Φωτισμός, Καθαριότητα, Μεταφορές 62.01.000 Κατανάλωση Φ.Α. 7.500,00 10.199,00 13.000,00 62.04.001 Μισθώματα Κτιρίων 39.000,00 32.540,00 40.000,00 62.98.000 Δ.Ε.Η. Γραφείων 7.000,00 5.185,00 8.000,00 63.03.000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατ. αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 63.03.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 1.584,00 3.000,00 64.00.002 Μεταφορές γενικά 5.000,00 5.633,00 6.000,00 64.98.000 Κοινόχρηστα 2.500,00 1.375,00 3.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 64.000,00 56.516,00 74.000,00 Προμ. υλικών & Εργασίες συντήρησης & επισκευών 62.04.006 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.800,00 2.000,00 62.07.001 Οικοδ.υλικά & εργασ. συντ/σης γραφείων, συνεργείου, αποθήκης, χημείου 54.000,00 26.859,00 26.000,00 62.07.002 Ηλεκτ/κά υλικά & εργασ. συντήρ. γραφείων 1.000,00 0,00 1.000,00 62.07.004 Υλικ. & εργασ.συντήρ.επίπλ. & μηχ/των γραφ 5.000,00 7.617,00 9.000,00 62.07.007 Λοιπά υλικά & εργασ. συντήρ. & επισκευών 13.000,00 7.647,00 9.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 75.000,00 43.923,00 47.000,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 64.05.000 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ 3.000,00 1.813,00 2.000,00 64.07.000 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρ. 11.000,00 10.808,00 18.000,00 64.07.003 Προμήθ. γραφικής ύλης & μικροαντικ. γραφ. 5.000,00 3.424,00 9.000,00 64.07.004 Αναλώσιμα υλικά Μηχαν/σης 10.000,00 6.899,00 9.000,00 64.08.000 Προμ. καυσίμων θέρμανσ. 2.000,00 3.856,00 6.000,00 64.08.001 Προμήθ. ειδών καθαριότ., υγιεινής & ασφάλ. 14.000,00 6.131,00 8.000,00 64.08.003 Προμήθεια υλικών λειτουργίας Χημείου 13.000,00 5.784,00 115.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 58.000,00 38.715,00 167.000,00 6
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) Επιπλα & Σκεύη 14.00.000 Επιπλα Γραφείου 8.000,00 1.154,00 3.000,00 14.02.000 Μηχανές Γραφείου 1.000,00 77,00 1.000,00 14.03.000 Συμπλήρωση μηχ/κού συγκροτήματος 14.000,00 5.339,00 9.000,00 14.08.000 Συσκευές Επικοινωνίας 1.000,00 0,00 1.000,00 14.09.000 Σώματα Κλιματισμού 3.000,00 991,00 1.000,00 14.09.000 Λοιπά Επιπλα & Σκεύη 27.000,00 4.337,00 5.000,00 Εξοδα αναδιοργάνωσης Σ Υ Ν Ο Λ Ο 54.000,00 11.898,00 20.000,00 16.17.000 Συμπλήρωση προγραμμ. Μηχαν/σης 50.000,00 11.504,00 32.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 50.000,00 11.504,00 32.000,00 7
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων και Εργατών 60.00.000 Αποδοχές Τακτ. Υπαλλ. Υδρευσης 285.000,00 257.895,00 250.000,00 60.00.013 Αποδοχές Μισθ. Υπαλλ. Υδρευσης 1.970.000,00 1.824.184,00 1.706.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.255.000,00 2.082.079,00 1.956.000,00 Μισθώματα - Κίνηση Αντλιοστασίων 62.00.001 Δ.Ε.Η. Αντλ/σίων Υδρευσ. 1.254.000,00 1.012.394,00 1.686.000,00 62.04.000 Μισθ.οικοπ.Αντλ/σίων Υδρ. 21.000,00 15.095,00 20.000,00 62.04.010 Αποζ. Δήμων για σύγχρηση Πηγών & Γεωτρ 10.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.285.000,00 1.027.489,00 1.706.000,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντήρησης και επισκευών 62.07.003 Αντ/κά & εργ. συντ. μεταφ. μέσων ύδρευσης 16.500,00 20.833,00 8.000,00 62.07.008 Η/Μ εξοπλισμός & εργασίες συντήρ. αντλ. ύδρευσης 44.000,00 43.497,00 17.000,00 62.07.009 Αντ/κά & εργασ. συντήρ. Υ.Η.Σ. Σαρακηνού 1.000,00 599,00 0,00 62.07.011 Οικοδ. υλικά & εργασ. συντήρησης αντλ/σίων ύδρευσης 20.000,00 19.896,00 15.000,00 62.07.012 Ηλεκτρ. υλικ.- συστ.αντλ.υδρ. 1.500,00 153,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 83.000,00 84.978,00 40.000,00 64.00.000 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Υδρ. 32.000,00 31.565,00 57.000,00 64.08.004 Προμήθεια χημικού υλικού ( χλώριο, κλπ ) 48.000,00 20.985,00 83.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 80.000,00 52.550,00 140.000,00 Συντηρήσεις δικτύου Υδρευσης 64.13.000 Συντηρήσεις δικτύου Υδρευσης 350.000,00 158.603,00 120.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 350.000,00 158.603,00 120.000,00 8
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 15.02.003 15.02.003 Λοιπά έργα κατασκ,επέκτ., συμπλ. δικτ. Υδρευσης Υδρευση Βόλου - Επέκτ. & βελτ. δικτ. Υδρ. ( Α' Τμήμα) Υδρευση Βόλου - Επέκτ. & βελτ. δικτ. Υδρ. ( Β' Τμήμα) 285.000,00 401.295,00 30.000,00 145.000,00 0,00 0,00 15.02.024 Βελτ. οδού προσπέλ. πηγ. 10.000,00 0,00 0,00 15.02.071 Νο2,Νο3 Ολική αποκ/ση οδοστρωμ.με ασφαλ. 4.000,00 0,00 0,00 15.02.104 Συντήρηση & ανόρυξη γεωτρήσεων 50.000,00 27.996,00 0,00 15.02.118 Εργασίες συντήρησης πηγών 150.000,00 0,00 0,00 15.02.119 Νο16 Αντικαταστάσεις δικτ. Υδρ. 10.000,00 0,00 0,00 15.02.120 Ολοκλήρωση δικτ. Υδρ. στα Μελισσιάτικα 10.000,00 150,00 0,00 15.02.123 15.02.124 Ενταξη της γεώτρησης Αγ.Παρασκευής στο υδραγωγείο Γλαφυρών Νο21 Αποκατάστ. τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων 55.000,00 0,00 0,00 40.000,00 9.956,00 0,00 15.02.127 Μικρά έργα δικτύων 100.000,00 29.534,00 0,00 15.02.128 Μικρά έργα ΗΛΜ εγκαταστάσεων 50.000,00 5.350,00 0,00 15.02.130 Επέκταση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρευσης 380.000,00 361.600,00 70.000,00 15.02.131 Επεμβάσεις σε δίκτυα Υδρ. για την παρακολούθηση έργων οδοποιϊας 15.000,00 15.488,00 0,00 15.02.132 Ν9 Συντήρηση εγκαταστάσεων Υδρευσης 40.000,00 194,00 0,00 15.02.133 Υδρευση Βόλου - Αυτομ/ση λειτουργ.- αυτ/τος έλεγχος Υδραγ. 120.000,00 0,00 0,00 15.02.136 Εκσυγχρονισμός καταθλ. αγωγών Υδρευσης 20.000,00 3.950,00 0,00 15.02.137 Οδοποιϊα πηγών 10.000,00 0,00 0,00 15.02.138 Υδρομαστεύσεις & συντήρηση πηγών 50.000,00 49.195,00 100.000,00 15.02.139 Γεωτρήσεις & συντήρηση γεωτρήσεων 30.000,00 21.654,00 0,00 15.02.140 Εργα βελτιώσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 30.000,00 13.447,00 0,00 15.02.141 15.02.226 Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για έργα των τριών λιμνοδεξαμενών Μακρινίτσας Γεωφυσικές εργασίες για τις πηγές Καλιακούδας και Κουκουράβας 37.000,00 0,00 37.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 15.02.227 Μελέτη επέκτ. εργαστηρίου ποιότητας νερών 10.000,00 0,00 0,00 15.02.228 Α/Σ & καταθλιπτικός αγωγός Κλήματος 40.000,00 0,00 0,00 15.02.229 Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης 500.000,00 4.420,00 300.000,00 15.02.234 Ν 17 Αντικαταστάσεις δικτ. Υδρ. 60.000,00 42.857,00 0,00 15.02.235 Ν 10 Συντήρηση εγκ/σεων Υδρ. 60.000,00 48.484,00 12.000,00 15.02.237 Αποκ. οδοστρ. με ασφαλ. & τομ. οδ. 150.000,00 170.476,00 0,00 15.02.238 Ν 18 Αποκ. πεζοδρ. & κρασπεδ. 70.000,00 9.000,00 0,00 15.02.239 Σύμβαση Συντήρησης SCADA 40.000,00 40.000,00 0,00 15.02.240 Εργασίες καθαρισμού χειμάρ. 20.000,00 0,00 0,00 15.02.241 Εργασίες συντηρ. & διαμορφ. κ. κτιρίου 20.000,00 0,00 0,00 15.02.242 Τράπεζα διακρίβωσης υδρομέτρων 80.000,00 0,00 0,00 15.02.243 Αντικατάσταση & Επέκτ. Δικτ. Υδρ. Νο3 0,00 0,00 160.000,00 15.02.244 Συντήρηση Γεωτρήσεων Ν4 0,00 0,00 140.000,00 15.02.300 Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού 0,00 0,00 600.000,00 15.02.301 Συντήρηση Οχημάτων 0,00 0,00 50.000,00 15.02.302 Συντήρηση Πρασίνου 0,00 0,00 40.000,00 σε μεταφορά 2.703.000,00 1.255.046,00 1.551.000,00 9
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) από μεταφορά 2.703.000,00 1.255.046,00 1.551.000,00 15.02.303 Απολυμάνσεις χώρων 0,00 0,00 40.000,00 15.02.306 Βελτιώσεις Δικτύου Υδρευσης συνοδεύουσες τα έργα Αποχέτευσης ΕΣΠΑ 0,00 0,00 100.000,00 15.02.307 Διασύνδεση SCADA ΔΕΥΑΝΑ 0,00 0,00 30.000,00 15.02.308 Απολύμανση νέων υδραγωγείων 0,00 0,00 40.000,00 16.12.002 Τοπογραφικές εργασίες 80.000,00 0,00 30.000,00 16.12.060 Μελέτη διαπίστευσης Επιχείρησης 10.000,00 1.570,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.793.000,00 1.256.616,00 1.791.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Υδρευσης 15.02.230 Ολοκλήρωση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρ. 4.300.000,00 0,00 1.000.000,00 15.02.222 15.02.222 15.02.222 15.02.222 " Πρόγραμμα LIFE " Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.300.000,00 0,00 1.000.000,00 Εγκ/ση συστήματος GIS (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25% ) Προμήθ. Η/Υ & λογισμικού (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25%) Διανομή ενημερ. εντύπων & αγορά τεχνικών βιβλίων (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 50%) Προμήθεια αντλιών (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25%) 110.000,00 0,00 40.000,00 18.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 50.000,00 7.678,00 50.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 188.000,00 7.678,00 92.000,00 Εγκατ/σεις δικτ.υδρευσης 12.05.000 Υδρόμετρα 70.000,00 13.664,00 124.000,00 12.06.020 Συσκευές χλωρίωσης 1.000,00 0,00 1.000,00 12.06.062 Υδροστόμια πυρκαγιάς 1.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 72.000,00 13.664,00 125.000,00 Μηχ/τα και Εξοπλισμός ( αγορές ) 12.03.000 Εργαλεία & Οργανα Υδρευσης 8.000,00 6.190,00 3.000,00 12.06.061 Λοιπά Μηχανήματα Υδρευσης 5.000,00 0,00 0,00 12.06.092 Μηχ/κός εξοπλισμός Αντλ. Υδρευσης 15.000,00 0,00 1.000,00 12.90.000 Αντλητικά συγκροτήμ. Αντλ/σίων Υδρευσης 13.000,00 7.596,00 4.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 41.000,00 13.786,00 8.000,00 Διάφορα Εξοδα 64.98.007 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10.000,00 8.600,00 0,00 64.98.007 Συνεργασία με "Δημόκριτο" 10.000,00 0,00 0,00 64.98.007 Απρόβλεπτα 37.000,00 9.274,00 10.000,00 64.98.014 Συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια 35.000,00 2.904,00 50.000,00 64.98.015 Πιστοποιήσεις, διαπιστεύσεις, διακριβώσεις 15.000,00 15.594,00 20.000,00 64.98.016 Συντήρηση σταθμού αέριας ρύπανσης 0,00 0,00 40.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 107.000,00 36.372,00 120.000,00 10
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων 60.00.000 Αποδ. Τακτικών Υπαλλήλων Αποχέτευσης 37.000,00 0,00 0,00 60.00.013 Αποδ. Μισθ. Ι.Δ. Αποχέτευσης 1.268.000,00 1.175.585,00 1.099.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.305.000,00 1.175.585,00 1.099.000,00 Μισθώματα, κίνηση Αντλιοστασίων 62.00.002 ΔΕΗ αντλ/σίων Αποχ/σης 706.000,00 457.488,00 611.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 706.000,00 457.488,00 611.000,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντ. & επισκευών 62.07.021 Οικοδ.υλικά & εργασίες συντήρ. αντλ. Αποχ. 1.000,00 0,00 10.000,00 62.07.022 Η/Μ εξοπλ. & εργασίες συντήρ. αντλ. Αποχ. 65.000,00 59.989,00 20.000,00 62.07.023 Ανταλλ.& εργασ.συντήρ. μεταφ.μέσων Αποχ 23.000,00 14.481,00 5.000,00 62.07.027 Συντήρηση δομικών ΕΕΛ 1.000,00 0,00 0,00 62.07.036 Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης 14.000,00 6.525,00 5.000,00 64.08.005 Υλικά λειτουργίας Β.Κ. ( κροκιδωτικό κλπ ) 60.000,00 58.146,00 130.000,00 64.08.006 Αναλώσιμα Χημείου Βιολογ. Καθαρισμού 10.000,00 3.740,00 22.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 174.000,00 142.881,00 192.000,00 64.00.005 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Αποχέτευσης 29.000,00 23.691,00 35.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 29.000,00 23.691,00 35.000,00 Καθαρισμός & επισκευή υπονόμων 62.07.093 Καθ/σμός & συντ. υπον. 100.000,00 18.746,00 26.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100.000,00 18.746,00 26.000,00 Λοιπά έργα συντ/σης & επισκευή δικτ. Αποχ/σης ( πλην κτιρίων ) 62.07.292 Αποφράξεις Βιολογικού Καθαρισμού 3.000,00 0,00 3.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.000,00 0,00 3.000,00 11
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης 15.02.245 Συντήρηση & Αποφρ. Δικτύων Αποχ. Ακαθ. & Ομβρ. Ν88 0,00 0,00 220.000,00 15.02.304 Απόσμηση Δεξαμενών ΕΕΛ 0,00 0,00 50.000,00 15.02.305 Κατασκευή διακλαδώσεων ακαθάρτων 0,00 0,00 150.000,00 15.02.309 Συντήρηση δομικών εγκαταστάσεων Αποχέτ. 0,00 0,00 10.000,00 15.02.666 Νο82 Κατασκ. δικτ. ακαθ.. στη Μ.Π.Βόλου 15.000,00 0,00 0,00 15.02.684 Συντήρηση δικτύου Αποχ/σης - Ομβρίων 10.000,00 0,00 0,00 15.02.685 Συντήρηση δεξαμενής Βιοαερίου 60.000,00 0,00 0,00 15.02.686 Αποκατ. βλαβών καταθλ. αγωγών αποχέτ. 20.000,00 0,00 0,00 15.02.687 Μικρά έργα δικτύων Υδρ. - Αποχ. 35.000,00 26.824,00 0,00 15.02.695 Νο85 Επέκταση δικτ.& διακλαδώσεις αποχέτ. 150.000,00 103.943,00 20.000,00 15.02.696 Δομική αποκατάσταση κεντρικού Α/Σ αποχέτ. 50.000,00 0,00 0,00 16.12.065 Αναλύσεις ιλύος 20.000,00 607,00 0,00 16.12.067 Πρόγραμμα καλλιέργειας ενεργειακών φυτών 6.000,00 0,00 0,00 16.12.074 Λοιπές Μελέτες 50.000,00 0,00 30.000,00 16.12.075 Μελέτη - Σύμβουλοι επίβλεψης 30.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 446.000,00 131.374,00 480.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης 13.02.001 Προμήθεια αποφρακτικών 130.000,00 0,00 0,00 15.02.630 Επέκταση Εγκατ. επεξεργ. λυμάτων ( ΠΕΠ ) 1.300.000,00 491.034,00 800.000,00 15.02.675 15.02.676 Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων της Αγριάς Αγωγός σύνδεσης Α/Σ Σέσκλου με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 15.02.695 Απόσμηση ΕΕΛ & Α/Σ ακαθάρτων 150.000,00 0,00 0,00 15.02.696 Εργα ασφάλειας εγκ/σεων & λοιπών έργων για τους Μεσογειακούς αγώνες 300.000,00 0,00 0,00 15.02.700 Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού 0,00 0,00 1.000.000,00 15.02.701 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου 0,00 0,00 1.000.000,00 15.02.702 Σύνδεση δικτύου Σέσκλου 0,00 0,00 500.000,00 15.02.703 Μελέτη Αποχέτευσης Παραλιακού Μετώπου 0,00 0,00 400.000,00 15.02.704 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς 0,00 0,00 1.000.000,00 15.02.705 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων 0,00 0,00 130.000,00 15.02.706 Αρχαιολογικές εργασίες 0,00 0,00 20.000,00 15.02.707 Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 0,00 0,00 300.000,00 15.02.222 " Πρόγραμμα LIFE " Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.280.000,00 491.034,00 5.150.000,00 Μελέτη επεξ. & διάθ. Λυματολάσπης (πρόγρ. LIFE, χρημ/ση 50%) 30.000,00 0,00 62.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30.000,00 0,00 62.000,00 12
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) Ο Μ Β Ρ Ι Α ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 15.02.662 15.02.663 15.02.246 Ενίσχυση - Ανακατασκευή δικτύου Ομβρίων νοτίου τομέα Νεάπολης Κατασκευή δύο δεξαμενών αποθήκευσης ομβρίων περιοχής Νεάπολης Κατασκευή δικτύων Αποχ/σης Ακαθάρτων & Ομβρίων Νο 89 3.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 15.02.667 Νο81 Κατασκ.δικτ.ομβρίων στη Μ.Π.Βόλου 35.000,00 0,00 0,00 15.02.680 Στοχευμένες παρεμβάσεις στο δίκτ. Ομβρίων 40.000,00 0,00 0,00 15.02.690 Nο84 Συντήρηση δικτ. ακαθάρτων ομβρίων 10.000,00 0,00 0,00 15.02.691 Νο86 Κατασκευή αγωγών ομβρίων 50.000,00 24.000,00 25.000,00 15.02.692 Κατασκ. αγωγών ομβρίων Αγ. Αναργύρων 50.000,00 0,00 0,00 15.02.694 Παρακολούθηση έργων οδοποιϊας 20.000,00 0,00 0,00 15.02.699 Ν 87 - Συντ. δικτ. ακαθάρτων - ομβρίων 100.000,00 47.530,00 20.000,00 15.02.999 Αναθεωρήσεις παλιών έργων 15.000,00 0,00 24.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 473.000,00 71.530,00 259.000,00 15.02.678 Ο Μ Β Ρ Ι Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης Ομβρίων 723.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 723.000,00 0,00 0,00 Μηχ/τα & Εξοπλισμός ( αγορές ) 12.03.001 Εργαλεία & Οργανα Αποχέτευσης 16.000,00 12.755,00 5.000,00 12.06.082 Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 30.000,00 7.436,00 2.000,00 12.90.001 Αντλητικά συγκροτήματα αντλ/σίων Αποχέτ. 15.000,00 0,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 61.000,00 20.191,00 8.000,00 Μεταφορικά Μέσα 13.02.001 Φορτηγά - Βυτιοφόρα Αποχέτευσης 30.000,00 41.995,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30.000,00 41.995,00 0,00 64.98.008 Διάφορα Εξοδα Διάφορα Εξοδα Αποχ/σης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία 10.000,00 4.723,00 10.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 10.000,00 4.723,00 10.000,00 13
Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το ΝΤΑ μέχρι για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) 30.11.11 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) Δ Α Ν Ε Ι Α 53.17.001 53.17.001 Δόσεις μακροπρόθεσμων Δανείων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλυτικές δόσεις από δάνεια ακαθάρτων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλ. δόσεις νέου μακροπρόθεσμου δανείου που λήγουν στο έτος 777.000,00 282.156,00 613.000,00 882.000,00 0,00 882.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.659.000,00 282.156,00 1.495.000,00 Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛ / ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το για το 2012 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2011 ( ) ( ) για 2012 ( ) ( ) ( ) Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Τακτικό Αποθεματικό 41.02.000 Τακτικό Αποθεματικό 200.000,00 1.850.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 200.000,00 1.850.000,00 14
Παλαιά Ακαθάρτων 1999 2008 Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ( σε χιλιάδες ) Α/Α ΕΤΟΣ Δ Α Ν Ε Ι Α Παλαιά Ακαθάρτ. 1999 2008 Σύνολο 1 1995 79 59 138 2 1996 77 262 339 3 1997 70 373 443 4 1998 70 488 558 5 1999 70 563 633 6 2000 3 587 255 845 7 2001 3 597 227 827 8 2002 3 597 227 827 9 2003 3 597 227 827 10 2004 3 597 227 827 11 2005 3 597 227 827 12 2006 3 712 227 942 13 2007 3 358 217 578 14 2008 0 217 217 15 2009 335 217 882 1.434 16 2010 669 217 882 1.768 17 2011 560 217 882 1.659 18 2012 396 217 882 1.495 19 2013 134 218 882 1.234 20 2014 114 218 882 1.214 21 2015 104 882 986 22 2016 104 882 986 23 2017 104 882 986 24 2018 104 882 986 25 2019 104 882 986 26 2020 4 882 886 27 2021 882 882 28 2022 883 883 29 2023 883 883 ΣΥΝΟΛΑ 390 9.119 3.355 13.232 26.096 χιλιάδες 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 Παλαιά Ακαθάρτων 1999 2008 Σύνολο Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων των ετών μέχρι και το 2011 έχουν εξυπηρετηθεί. Επομένως για τα έτη 2012 έως 2023 η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής : 400 300 200 Κ ί ν η σ η Παλαιά Ακαθάρτ. 1999 2008 Σύνολο Συν.Τοκοχρεωλυσίων 390 9.119 3.355 13.232 26.096 Εξωφλήθηκαν '95-'11 390 7.951 2.702 2.646 13.689 Προς εξώφληση '12-'23 0 1.168 653 10.586 12.407 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023...ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ.... Παλαιά : Μικρά Δάνεια Νομαρχιακού Ταμείου και ΥΠΕΧΩΔΕ, με επιτόκιο 3%. Αρχή εξυπηρέτησης : 1979 Ακαθάρτων : Δάνεια 1 δις δρχ ( 2,9 εκ. ) Ελληνικού Δημοσίου και 1 δις δρχ ( 2,9 εκ. ) Διεθνούς Τραπέζης, με επιτόκιο 8% και 8,7% αντιστοίχως. Αρχή εξυπηρέτησης : 1995 Το επιτόκιο μειώθηκε το 2007 στο 5% με διετή μετακύλιση δόσεων. 1 9 9 9 : Δάνειο 700 εκ. δρχ ( 2 εκ. ) από ΤΠΚΔ, με επιτόκιο 7%. Αρχή εξυπηρέτησης : 2000. Το επιτόκιο μειώθηκε το 2007 σε 5,9% 2 0 0 8 : Δάνειο 8,6 εκ. από ΤΠΚΔ, με αρχή εξυπηρέτησης το 2009 και επιτόκιο 5,9%
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για συνεργασία της ΔΕΥΑΜΒ με τα ΕΛΤΑ Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Μακρή ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για συνεργασία της ΔΕΥΑΜΒ με τα ΕΛΤΑ Η ΔΕΥΑΜΒ, μετά την επέκταση των ορίων της, δεν είναι σε θέση, με το υπάρχον προσωπικό, να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που εμφανίστηκαν και αφορούν στην επίδοση και είσπραξη των λογαριασμών Ύδρευσης- Αποχέτευσης ιδίως στους κατοίκους των νεοεντασσόμενων περιοχών. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών είναι χρήσιμο να υπάρχουν περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών. Τα ΕΛΤΑ με την αρ. πρωτ. 4233/30.06.2011 επιστολή τους μας γνωρίζουν ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τις απαιτούμενες εργασίες παραγωγής, ήτοι εκτύπωση φακέλων και εντύπων, εμφακέλωση, ταξινόμηση, αποστολή και επίδοση των λογαριασμών στους οφειλέτες με κόστος που θα επιβαρυνθεί η ΔΕΥΑΜΒ 0,63 /λογαριασμό. Σ ότι αφορά την είσπραξη των λογαριασμών, προτείνουν είτε να βαρύνουν τον καταναλωτή με ποσό 1,20 /λογαριασμό, είτε την ΔΕΥΑΜΒ με ποσοστό 3,5%ο επί του εισπραττόμενου ποσού, με κατώτατο όριο τα 1,02 και ανώτατο τα 1,65 /λογαριασμό. Στα παραπάνω ποσά προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ οι δε τιμές, όπως μας διευκρινίστηκε προφορικά, είναι αδιαπραγμάτευτες. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι: Την λήψη σχετικής απόφασης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών μέσω συστήματος ΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Μακρή ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης συστήματος ΔΙΑΣ για εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών μέσω Με την αρ. πρωτ. 6923/14.09.2011 επιστολή μας ζητήσαμε από όλες τις Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας (18 Τράπεζες), να στείλουν την προσφορά τους για την εξόφληση λογαριασμών Καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Το σύστημα ΔΙΑΣ παρέχει την δυνατότητα στον καταναλωτή να πληρώσει σε όποια Τράπεζα θελήσει τον λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ, είτε στα γκισέ, είτε με Πάγια εντολή, είτε μέσω phonebanking, είτε στα ΑΤΜ, είτε μέσω διαδικτύου, κλπ, σε όποιο υποκατάστημα Τραπέζης προτιμά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Δίκτυα Ελληνικών Τραπεζών). Μια Τράπεζα, η λεγόμενη «διαχειρίστρια» Τράπεζα, (η οποία θα επιλεγεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ), συγκεντρώνει όλα τα ποσά που μαζεύονται από την ίδια και από τις «συμμετέχουσες» Τράπεζες και αποδίδει ανά τακτά διαστήματα τα χρήματα στην ΔΕΥΑΜΒ. Στην επιστολή μας απάντησαν 12 Τράπεζες, οι οποίες δέχονται να αναδειχθούν διαχειρίστριες και με βάση τις απαντήσεις ακολούθησε κατάταξή τους κατά σειρά προσφορότερης (φθηνότερης) τιμής προμήθειας ανά συναλλαγή. Στις πέντε πρώτες θέσεις βρέθηκαν : 1) Attica 0,03, 2) Probank 0,05, 3) Εμπορική 0,05, 4) Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 0,10, 5) Alpha 0,12. Να σημειωθεί ότι, εκτός από την προμήθεια της διαχειρίστριας Τράπεζας, προμήθεια 0,07 ανά συναλλαγή λαμβάνει η εταιρεία ΔΙΑΣ και προμήθεια ανά συναλλαγή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογό της λαμβάνει και κάθε συμμετέχουσα Τράπεζα (εκτός αν γίνει άλλη συμφωνία για ενιαίο ποσό προμήθειας συμμετεχουσών). Τα παραπάνω ποσά βαρύνουν ή τον Καταναλωτή ή την ΔΕΥΑΜΒ ή επιμερίζονται στα δύο μέρη και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι: Την λήψη σχετικής απόφασης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: Βόλος, 16/12/2011 ΑΠΟ : Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΜΒ ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έχοντας υπόψη: α) τις Αιτήσεις των κάτωθι εργαζομένων 1. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Χειριστή Αντλιοστασίων 2. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ Χειριστή Αντλιοστασίων 3. ΣΤΑΜΟ ΙΩΑΝΝΗ Χειριστή Αντλιοστασίων 4. ΣΤΑΧΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Χειριστή Αντλιοστασίων 5. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Καταμετρητή 6. ΚΑΛΟΓΗΡΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Καταμετρητή 7. ΚΡΙΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Καταμετρητή 8. ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Καταμετρητή 9. ΞΟΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟ Καταμετρητή 10. ΦΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ Καταμετρητή που αφορούν στην καταβολή του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 31/12/2011, την οποία δεν χρησιμοποίησαν, χωρίς υπαιτιότητα της Επιχείρησης,αλλά λόγω γεγονότων για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η ΔΕΥΑΜΒ, β) την από 11-9-2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΜΒ Μακρυγιάννη Δημήτρη, με θέμα «υπόλοιπο κανονικής αδείας εργαζομένων ΔΕΥΑΜΒ», ΖΗΤΟΥΜΕ Την έγκριση της καταβολής του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 31/12/2011, των ανωτέρω εργαζομένων, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εισηγούμαι: Την έγκριση της καταβολής του υπολοίπου της κανονικής αδείας μέχρι 31/12/2011 των εργαζομένων, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνκα, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\12\θεμα 4_ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΛ.ΑΔΕΙΑΣ.doc 1
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 6.390,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια και επισκευή οργάνων πυκνότητας λάσπης για τις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Μακρή ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού Για την προμήθεια και επισκευή των οργάνων πυκνότητας που είναι εγκατεστημένα στο αντλιοστάσιο περιοχής ιλύος και το άλλο στο αντλιοστάσιο ομογενοποιημένης ιλύος προς χώνευση έγινε διαγωνισμός με Πρόχειρες Προσφορές και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ. Μοναδικός συμμετέχων ήταν η ΑΚΟΥΑ ΚΕΜ ΕΠΕ όπου είναι και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συγκεκριμένων οργάνων. Επίσης, είναι άμεση η ανάγκη για την προμήθεια αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας παροχής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια των μετρήσεων παροχής η οποία είναι το μέγεθος με βάση το οποίο ρυθμίζεται η ανακυκλοφορία μεικτού υγρού στη βιολογική επεξεργασία Μοναδικός συμμετέχων ήταν η ΤΕΧΝΩΡ όπου είναι και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συγκεκριμένων οργάνων. Κατόπιν τούτων, Ζητούμε: 1) Την έγκριση της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια και επισκευή οργάνων πυκνότητας λάσπης για τις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ. αξίας. 6.390,00 πλέον ΦΠΑ. 2) Την Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση 3) Την χρηματοδότηση της Προμήθειας από ιδίους πόρους 4) Κωδικός προϋπολογισμού 2011 ΚΑ 62.07.022 &,12.03.001 Εισηγούμαι: Την έγκριση δαπάνης 6.390,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια και επισκευή οργάνων πυκνότητας λάσπης για τις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ από την ΑΚΟΥΑ ΚΕΜ ΕΠΕ και την ΤΕΧΝΩΡ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 7.751,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών και αντλίας για την αφαλάτωση Λατομείου. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Μακρή ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού Λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι δυο υπάρχουσες αντλίες από την τρίχρονη λειτουργία τους και δεδομένου ότι κρίνεται ασύμφορη η συνέχιση αυτής,, είναι αναγκαία η αντικατάσταση τους καθώς επίσης και η αλλαγή ανταλλακτικών σε ορισμένα σημεία της αφαλάτωσης Λατομείου. Ύστερα από διαγωνισμό με Πρόχειρες Προσφορές και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ οι μειοδότριες εταιρείες που αναδείχθηκαν είναι: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ GRUNDFOS 90-6 Ν.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 216,00 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΔΡΑΝΩΝ 153,00 ΝΕΟ ΣΕΤ ΦΤΕΡΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2.372,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.891,00 ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ,ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΠΑΡΟΧΗ 120μ3/Η, ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 100μ,2900στρ/λεπτό, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3φ, 45KW ΤΙΜΗ ΥΔΑΤΩΡ ANAVALOS WILO ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ 4.860,00 5.950,00 6.200,00 10.024.70 Ζητούμε: 1) Την έγκριση της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και αντλίας για την αφαλάτωση Λατομείου αξίας 7.751,00 πλέον ΦΠΑ
2) Την Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση 3) Την χρηματοδότηση της Προμήθειας από ιδίους πόρους 4) Κωδικός προϋπολογισμού 2011 ΚΑ 12.06.092 Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι: Την έγκριση δαπάνης 7.751,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών και αντλίας Αφαλάτωσης Λατομείου από τον Ν. ΚΟΡΦΙΑΤΗ & ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης 5.708,42, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για μικροέξοδα περιόδου Μαϊου Νοεμβρίου 2011. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ : Δ/ντη Διοικ. & ΟΙΚ. Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Γεν. Δ/ντρια Βόλος 22-12-2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης 5.708,42, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για μικροέξοδα περιόδου Μαϊου Νοεμβρίου 2011. Κατά την παραπάνω περίοδο για τις ανάγκες της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν αγορές υλικών και μικροϋλικών καθώς επίσης και προμήθειες υπηρεσιών, όπως ο παρακάτω πίνακας. Α/Α ΤΜΗΜΑ Αριθμός πράξεων Είδος Δαπάνη σε με ΦΠΑ 1 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 83 Υδραυλικά 3.381,04 μικροϋλικά, οικοδομικά υλικά, υλικά κατασκευής νέων παροχών,μεταφορικά 2 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 68 Διάφορα υλικά, 1.266,40 μεταφορικά 3 ΤΜΗΜΑ ΕΕΛ 36 Διάφορα υλικά, 846,15 μεταφορικά 4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 17 Μικροϋλικά 214,83 οχημάτων, μηχανουργείου ΣΥΝΟΛΑ 204 5.708,42 Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι: Την έγκριση δαπάνης 5.708,42, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για μικροέξοδα περιόδου Μαϊου Νοεμβρίου 2011. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβής Νομικών Συμβούλων Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Μακρή ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού Με το από 21.12.2011 Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου Δημουλά Χρήστου ζητείται από την ΔΕΥΑΜΒ η καταβολή ποσού 1.048,00 πλέον ΦΠΑ, για: 1. Παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, την 21.11.2011, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Επιχείρησης, προς άσκηση πολιτικής αγωγής κατά της κατηγορουμένης Ελένης Μπακρατσή, κατόπιν μηνύσεως του τ. Δημάρχου Ν. Αγχιάλου και Προέδρου της ΔΕΥΑΝΑ. 2. Παράσταση στο Εφετείο Λάρισας, κατάθεση στις 02.12.2011 αιτήσεως αναίρεσης κατά ΕΡΓΗΛ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον δικηγόρο κ. Σκαρίπα. 3. Παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, την 14.12.2011, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Επιχείρησης, προς άσκηση πολιτικής αγωγής κατά του κατηγορούμενου Νικολάου Τοκαλή, κατόπιν μηνύσεως του τ. Δημάρχου Ν. Αγχιάλου και Προέδρου της ΔΕΥΑΝΑ. 4. Παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, την16.12.2011, μετά από επανειλημμένες αναβολές και μετά προφορική εντολή της Υπηρεσίας, προς υπεράσπιση του επιβλέποντα μηχανικού Ιωάννη Χούσο, σε υπόθεση ατυχήματος τρίτου σε έργο της ΔΕΥΑΜΒ. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής του νομικού συμβούλου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας με Τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Επεξεργασίας και Διάθεσης της Λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου», προϋπολογισμού 61.195,20 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 61.195,20 πλέον ΦΠΑ Στο Βόλο σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Επιχείρησης, ορισμένη με την υπ αριθμ. 240/16-12-11 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και αποτελούμενη από τους: ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΒΕΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ για τον διαγωνισμό που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και διεπίστωσε ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών (7/12/11) και ώρα 11:00 δεν είχε υποβληθεί στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης κανένας Φάκελος Συμμετοχής. Στη συνέχεια η Επιτροπή: α) Κήρυξε τον Διαγωνισμό Άγονο β) Εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή (το Δ.Σ. της Επιχείρησης) την Επανάληψη του Διαγωνισμού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Ε. Εισηγούμαι: Την έγκριση, ως έχει, του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Επεξεργασίας και Διάθεσης της Λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου», προϋπολογισμού 61.195,20 πλέον ΦΠΑ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ Σελ 1 από 1
ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. «Εισήγηση προς το Δ.Σ. για διενέργεια του Διαγωνισμού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας με Τίτλο Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Επεξεργασίας και Διάθεσης της Λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου». Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: Κομνηνάκη Γεώργιο Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Κολιού Αναστασία Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: «Εισήγηση προς το Δ.Σ. για διενέργεια του Διαγωνισμού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας με Τίτλο Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Επεξεργασίας και Διάθεσης της Λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου» Με το 19/12/11 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας με Τίτλο Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Επεξεργασίας και Διάθεσης της Λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου», κηρύχθηκε ο Διαγωνισμός άγονος. Για τον λόγο αυτό, ζ η τ ο υ μ ε την έγκριση της διενέργειας του ανωτέρω Διαγωνισμού με ανοικτή Διαδικασία, προϋπολογισμού 61.195,20, συγχρηματοδοτούμενου κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life +07 Clim-Local 2020 και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. Εισηγούμαι: Την έγκριση για διενέργεια Διαγωνισμού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας με Τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Επεξεργασίας και Διάθεσης της Λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. Βόλου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ