ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ μέσω OTC (τεμάχια) (1) ΣΥΝΟΛΟ ALAPIS ABEE-ΚΟ... 6.250 6.250 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΚΟ 3.818.100 1.109.450 4.927.550 COCA-COLA Ε.Ε.Ε.-ΚΟ 121.800 39.465 161.265 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-ΚΟ 2.472.300 607.328 3.079.628 EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΚΟ... 21.856 21.856 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟ 4.500... 4.500 LAMDA DEVELOPMENT S.A.-ΚΟ... 10.377 10.377 MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜ. ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΚΟ 159.500 834.854 994.354 NBGΑΜ ETF ATHEX GENERAL INDEX METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 23.000... 23.000 Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ-ΚΟ 34.200 54 34.254 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 214.800 40.260 255.060 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.-ΚΑ 20.200 50 20.250 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΚΟ 7.000... 7.000 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 76.300... 76.300 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ 4.787.100 332.506 5.119.606 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟ 29.600... 29.600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΚΟ 40.000 319 40.319 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ.ΕΚ.ΔΙΑΚ.& ΚΑΤ.-ΚΟ 20.100 6.000 26.100 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΚΟ 17.000... 17.000 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΚΟ 18.200... 18.200 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.-ΚΟ 8.500... 8.500 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ -ΚΟ 13.000 16 13.016 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 81.200 20.707 101.907 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 52.400... 52.400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-ΚΟ 983.200 73.000 1.056.200 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΚΟ 383.100... 383.100 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.-KO 4.084.600 1.798.449 5.883.049 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ-ΚΟ 164.900... 164.900 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΚΟ 853.500 446.860 1.300.360 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 7
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Α.Κ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (GR) ΑΔΑΚ20 ΔΑΚΕΤ30 ΔΑΚΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (EN) AETF20 ETFGT30P ETFASE ISIN Δ.Α.Κ. GRF000013000 GRF000055001 GRF000054004 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΥΠΟΣ Δ.Α.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE Athex 20 Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT-30) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (GR) FTSE GT30P ΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (EN) FTSE GT30P GD ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/Χ.Α. 20 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ISIN ΔΕΙΚΤΗ GRI99201A006 CH0045018782 GRI99117A004 ΚΛΑΣΜΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 1/100 1/100 1/100 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 21,7600 8,8500 21,6100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2 5.745.839 388.550 294.878 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 14/01/2008 27/10/2010 24/06/2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 24/01/2008 03/11/2010 29/06/2009 ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 3.000.000,00 3.438.286,49 4.495.405,02 ΑΡΙΘ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ 4 50.000 25.000 25.000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ % 0,375 1,050 0,600 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή πρώτης έκδοσης 2. Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο χρηματιστήριο την ημέρα Τ 3. Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση 4. Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά την διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Τ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ-1) ΝΕΟΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ) 1 ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 17/07/2012 50.000 5.745.839 0 0 5.745.839 12.837.656,82 2,2343 0,07 02/07/2012 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Αριθμός Μεριδίων (Τ): Αριθμός Μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα Μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα Μερίδια (Τ-1) 2. Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 7