ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία τύπου ΟΣΕΚΑ με καταστατική έδρα στo Λουξεμβούργο και διαθέτει στην Ελλάδα μερίδια επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (sub-funds), όπως περιγράφεται με λεπτομέρειες στο επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο και στη Συμπληρωματική Ενημέρωση I, II και III με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2008, καθώς και στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα. Η διάθεση των μεριδίων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται: (α) από την Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ. με υποδιανομέα το δίκτυο των υποκαταστημάτων του ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς Α.Ε. (οδός Κοραή, αρ.3, Τ.Κ.105 64) και σε όλα τα σημεία πώλησης που διαθέτει. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-3335966 ή να στείλουν Φαξ στο 210-3335960, www.piraeusbank.gr, (β) από το δίκτυο των υποκαταστημάτων της Citibank International plc (Υποκατάστημα Ελλάδας Λεωφ. Συγγρού 52-54, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-9290400, www.citibank.gr και (γ) από το δίκτυο Private Banking της EFG Eurobank Ergasias S.A. (που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ.8, Τ.Κ. 105 57). Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-3668302 ή να στείλουν Φαξ στο 210-3668205, όπου κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για να εγγραφεί προς αγορά μεριδίων πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο αγοράς μέσω του τοπικού διανομέα στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο. Η Εταιρεία θα εκδίδει τίτλους μεριδίων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 3(i) του νόμου 2238/94 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου 3283/2004, καθώς και αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κεφαλαιακά κέρδη που απόκτησαν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των Μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους επενδυτές να απευθύνονται σε νομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους σχετικά με τα θέματα αυτά, καθότι οι φορολογικές αρχές δύνανται να ερμηνεύουν, κατά καιρούς, τους φορολογικούς κανονισμούς κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Τα παραπάνω δεν συνιστούν νομικές ή φορολογικές συμβουλές εκ μέρους της Εταιρείας και/ή των Διανομέων και ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διανομείς στην Ελλάδα αναλαμβάνουν να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις στο νομικό και φορολογικό καθεστώς των Μεριδίων στην Ελλάδα. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
3. Αγγλική ορολογία οικονομικών όρων. Asset Management Base currency Capital gains Contingent Deferred Sales Charge (CDSC) Credit rating Debt Disbursement Dividends Earnings Exchange Exit fee Expenses Fees Hedge Income Interest Rate Management Fee Net assets Net Asset Value Payment Portfolio Purchase Redemption Revenue Sales charge Stamp duty Tax Total valuation Yield Διαχείριση Ενεργητικού Νόμισμα βάσης Κεφαλαιακά κέρδη Χρέωση που αναβάλλεται μέχρι την πώληση Πιστοληπτική διαβάθμιση Χρέος Εκταμίευση Μερίσματα Κέρδη Ανταλλαγή Αμοιβή εξαγοράς Έξοδα Αμοιβές Αντιστάθμιση Έσοδο Επιτόκιο Αμοιβή Διαχείρισης Καθαρό Ενεργητικό Καθαρή Τιμή Πληρωμή Χαρτοφυλάκιο Αγορά Ρευστοποίηση - Εξαγορά Εισόδημα Χρέωση πώλησης Χαρτόσημο Φόρος Συνολική αξία Απόδοση 4. Εκάστη εκ των Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ., Citibank International plc και EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking), ως διανομέας στην Ελλάδα, θα διαθέτει στην Ελλάδα μερίδια των ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
παρακάτω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, ήδη εγκεκριμένων προς διάθεση από την αρμόδια αρχή στο Λουξεμβούργο: LIST OF SUB - FUNDS OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV, REGISTERED IN GREECE 1. Goldman Sachs Fund Goldman Sachs Global Equity Portfolio 2. Goldman Sachs Asia Portfolio 3. Goldman Sachs Japan Portfolio 4. Goldman Sachs US CORE SM Equity Portfolio 5. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Technology Portfolio 6. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe Portfolio 7. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio 8. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global High Yield Portfolio 9. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio 10. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio 11. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio 12. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio 13. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio 14. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Growth Equity Portfolio 15. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio 16. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Growth Opportunities Portfolio 17. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio 18. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) 19. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio 20. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio 21. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio 22. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio 23. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio 24. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs BRICs SM Portfolio 25. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio 26. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio 27. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Value Equity Portfolio ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
28. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Equity Portfolio 29. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio 30. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio 31. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio 32. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs UK CORE SM Equity Portfolio 33. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Small Cap CORE SM Equity Portfolio 34. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) 35. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Inflation-Linked Fixed Income Portfolio (Hedged) 36. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio Ii 37. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio Iii 38. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ Europe Equity Portfolio 39. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ Asia Equity Portfolio 40. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Currency 41. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Libor Plus I Portfolio 42. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) 43. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Euro Fixed Income Plus Portfolio 44. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio 45. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Diversified Strategies Portfolio 46. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Commodities Enhanced Index Portfolio 47. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Commodities Alpha Portfolio 48. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global CORE SM Flex Portfolio 49. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe CORE SM Flex Portfolio 50. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US CORE SM Flex Portfolio 51. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Japan CORE SM Flex Portfolio 52. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs UK CORE SM Flex Portfolio 53. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Property Securities Portfolio 54. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Libor Plus II Portfolio 55. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global (Ex-US) Property Securities Portfolio 56. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe Property Securities Portfolio 57. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Asia Property Securities Portfolio ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
58. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ US Equity Portfolio 59. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ Japan Equity Portfolio 60. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio 61. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Quantitative Fixed Income Portfolio (Hedged) 62. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Volatility Portfolio 63. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GTAA Portfolio 64. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio 65. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Equity Portfolio 66. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio 67. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Emerging Markets CORE sm Equity Portfolio 68. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portfolio 69. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs China Equity Portfolio 70. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Korea Equity Portfolio 71. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs India Equity Portfolio 72. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Specialized Fixed Income Portfolio 73. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged) 74. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Sustain Portfolio (new) 75. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Portfolio (new) 5. Εκάστη εκ των Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ., Citibank International plc και EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking) θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για μερίδια όλων των ανωτέρω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων από την παραπάνω σειρά εγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. 6. Αιτήσεις για εξαγορά ή για μετατροπή από μια κατηγορία μεριδίων σε άλλη μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του δικτύου (α) της Τράπεζας Πειραιώς, (β) της Citibank International plc και (γ) της EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking) και θα διαβιβάζονται στην Εταιρεία στο Λουξεμβούργο. 7. Εκάστη εκ των Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ., Citibank International plc και EFG Eurobank Ergasias S.A. ως διανομέας μεριδίων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας στην Ελλάδα: (α) θα διαθέτει στους επενδυτές, σε ημερήσια βάση, τις τιμές πώλησης και εξαγοράς των Μεριδίων και θα φροντίζει για τη δημοσίευσή τους στον Τύπο, ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
(β) (γ) θα διαθέτει στους επενδυτές, μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα του ισχύοντος Ενημερωτικού Δελτίου, του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου, του Καταστατικού και των πιο πρόσφατων ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, θα δέχεται κάθε διαμαρτυρία επενδυτών αναφορικά με τα μερίδια ή την γενικότερη επένδυσή τους στην Εταιρεία. 8. Εκάστη εκ των Πειραιώς Α.Ε.Δ.Α.Κ. Citibank International plc και EFG Eurobank Ergasias S.A. ως διανομέας της Εταιρείας θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 9. To παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Goldman Sachs Funds, SICAV, O.Σ.E.K.A., με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2008 όπως συμπληρώθηκε με τις Συμπληρωματικές Ενημερώσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ Σεπτεμβρίου 2008 και θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με τα παραπάνω. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
ENGLISH VERSION INFORMATION MEMORANDUM RELATING TO DISTRIBUTION OF SUB-FUNDS OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV, IN GREECE 1. Goldman Sachs Funds, SICAV (the Company ) is an investment company/ucits incorporated in Luxembourg and distributes in Greece units/shares of sub-funds as specifically stipulated in the updated Prospectus and the Supplemental Prospectuses I, II and III dated September 2008 as well as in this Information Memorandum. Distribution of units of each Mutual Fund is made by: (a) Piraeus Mutual Fund Management Company (AEDAK) through its sub-distributor/ paying agent Piraeus Bank S.A. (3, Korai Square, Athens 105 64) in all its sales points. For more information, investors may call at +30 210 3335966 or fax at +30 210 3335960, www.piraeusbank.gr, (b) Citibank International plc (through its branch in Greece, 52-54 Syngrou Ave. Athens 117 42). For more information investors may call at +30 210 9290400, www.citibank.gr and (c) EFG Eurobank Ergasias S.A. through its Private Banking network (having its registered office at 8, Othonos Str., Athens 10557). For more information investors may call at +30 210 3668302 or fax at +30 210 3668205, whereas any investor may submit purchase application by paying the relevant purchase price through its local distributor in the banking account of the Company in Luxembourg. The Company shall issue the relevant share certificates as specifically provided in the Prospectus. 2. According to article 6, paragraph 3(i) of L.2238/94 (as amended and in force), profits of sub-funds of L3283/2004 as well as profits of sub-funds located in member states of the European Union, together with capital profits generated from sale of the shareholders share of these sub-funds in a price higher than the purchase price, are exempted from income tax in Greece. In any case it is recommended to investors to seek specific legal and tax advice independently with regard to the above issues taking into consideration that the competent tax authorities may effect interpretation of tax legislation at their discretion. The above do not represent legal or tax advices from the Company and/or its distributors and neither the Company nor its distributors in Greece undertake the obligation to inform investors relating to eventual amendments to legal and tax legislation of mutual funds in Greece. 3. English terminology of financial terms. THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS CANNOT BE ENSURED AND PAST PERFORMANCE CANNOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.
Asset Management Base currency Capital gains Contingent Deferred Sales Charge (CDSC) Credit rating Debt Disbursement Dividents Earnings Exchange Exit fee Expenses Fees Hedge Income Interest Rate Management Fee Net assets Net Asset Value Payment Portfolio Purchase Redemption Revenue Sales charge Stamp duty Tax Total valuation Yield Διαχείριση Ενεργητικού Νόμισμα βάσης Κεφαλαιακά κέρδη Χρέωση που αναβάλλεται μέχρι την πώληση Πιστοληπτική διαβάθμιση Χρέος Εκταμίευση Μερίσματα Κέρδη Ανταλλαγή Αμοιβή εξαγοράς Έξοδα Αμοιβές Αντιστάθμιση Έσοδο Επιτόκιο Αμοιβή Διαχείρισης Καθαρό Ενεργητικό Καθαρή Τιμή Πληρωμή Χαρτοφυλάκιο Αγορά Ρευστοποίηση Εξαγορά Εισόδημα Χρέωση πώλησης Χαρτόσημο Φόρος Συνολική αξία Απόδοση 4. Each of Piraeus Mutual Fund Management Company/AEDAK, Citibank International plc and EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking), as distributor in Greece, has applied to the Greek Capital Market Commission for approval to distribute in Greece units/shares of the following sub-funds, already approved by the competent authority in Luxembourg: LIST OF SUB - FUNDS OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV, REGISTERED IN GREECE THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS CANNOT BE ENSURED AND PAST PERFORMANCE CANNOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.
1. Goldman Sachs Fund Goldman Sachs Global Equity Portfolio 2. Goldman Sachs Asia Portfolio 3. Goldman Sachs Japan Portfolio 4. Goldman Sachs US CORE SM Equity Portfolio 5. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Technology Portfolio 6. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe Portfolio 7. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio 8. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global High Yield Portfolio 9. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio 10. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio 11. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio 12. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio 13. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio 14. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Growth Equity Portfolio 15. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio 16. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Growth Opportunities Portfolio 17. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio 18. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) 19. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio 20. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio 21. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio 22. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio 23. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio 24. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs BRICs SM Portfolio 25. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio 26. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio 27. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Value Equity Portfolio 28. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Equity Portfolio 29. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio 30. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio 31. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS CANNOT BE ENSURED AND PAST PERFORMANCE CANNOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.
32. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs UK CORE SM Equity Portfolio 33. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US Small Cap CORE SM Equity Portfolio 34. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) 35. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Inflation-Linked Fixed Income Portfolio (Hedged) 36. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio Ii 37. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio Iii 38. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ Europe Equity Portfolio 39. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ Asia Equity Portfolio 40. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Currency 41. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Libor Plus I Portfolio 42. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) 43. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Euro Fixed Income Plus Portfolio 44. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio 45. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Diversified Strategies Portfolio 46. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Commodities Enhanced Index Portfolio 47. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Commodities Alpha Portfolio 48. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global CORE SM Flex Portfolio 49. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe CORE SM Flex Portfolio 50. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs US CORE SM Flex Portfolio 51. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Japan CORE SM Flex Portfolio 52. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs UK CORE SM Flex Portfolio 53. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Property Securities Portfolio 54. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Libor Plus II Portfolio 55. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global (Ex-US) Property Securities Portfolio 56. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Europe Property Securities Portfolio 57. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Asia Property Securities Portfolio 58. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ US Equity Portfolio 59. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GMS Alpha+ Japan Equity Portfolio 60. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio 61. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Quantitative Fixed Income Portfolio (Hedged) THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS CANNOT BE ENSURED AND PAST PERFORMANCE CANNOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.
62. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Volatility Portfolio 63. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs GTAA Portfolio 64. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio 65. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Equity Portfolio 66. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio 67. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Emerging Markets CORE sm Equity Portfolio 68. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portfolio 69. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs China Equity Portfolio 70. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Korea Equity Portfolio 71. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs India Equity Portfolio 72. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Specialized Fixed Income Portfolio 73. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged) 74. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Sustain Portfolio (new) 75. Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Portfolio (new) 5. Each of Piraeus Mutual Fund Management Company/AEDAK, Citibank International plc and EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking) shall accept purchase applications for all share classes of the above sub-funds. 6. Redemption or conversion applications may be submitted to any branch of (a) Piraeus Bank, (b) Citibank International plc and (c) EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking) and shall be relayed to the Company in Luxembourg. 7. Each of Piraeus Mutual Fund Management Company/AEDAK, Citibank plc and EFG Eurobank Ergasias S.A. as distributor in Greece for purchase of shares/units of sub-funds: (a) shall provide investors on a daily basis purchase and redemption price and shall arrange for publication in the Press; (b) shall dispose to investors in the Greek language the current Prospectus, the Simplified Prospectus, the Articles of Association and the latest issued Annual Audited Statements and Six-Months Unaudited Reports; (c) shall receive any objections/claims of investors relating to shares/units and in general their investment. THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS CANNOT BE ENSURED AND PAST PERFORMANCE CANNOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.
8. Each of Piraeus Mutual Fund Management Company/AEDAK, Citibank International plc and EFG Eurobank Ergasias S.A. as distributor in Greece shall comply with Greek law legislation including the relevant acts of the Bank of Greece and of the Capital Market Commission. 9. This Information Memorandum represents an integral part of the Prospectus of Goldman Sachs Funds, SICAV dated September 2008 as supplemented by Supplemental Prospectuses I, II and III and has to be read in connection therewith. Athens, December 22 2008. THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS CANNOT BE ENSURED AND PAST PERFORMANCE CANNOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.