Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013

Transcript

1 1 Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013 ΠΟΛ 1221/ AppSoft O.E Tel Fax Λ.Εθνικής Αντιστάσεως 170 Ηράκλειο - Κρήτης info@appsoft.gr

2 2 Για την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις αποστολής δεδομένων και φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να προβείτε σε μια σειρά αλλαγών ως προς την παραμετροποίηση. Παρακάτω περιγράφονται οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν ανά ενότητα. Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται και στην εργασία <Φορολογικοί Μηχανισμοί> η οποία είναι διαθέσιμη στο S1Portal Εργαλεία Εργασίες. Info» Οι εργασίες όπως αναφέρονται παρακάτω μπορούν να εκτελεστούν αυτόματα από την εργασία <Φορολογικοί μηχανισμοί> η οποία είναι διαθέσιμη στο S1Portal Εργαλεία Εργασίες. Οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εσείς μετά από την εκτέλεση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας είναι α) η σύνδεση του "Κωδικού παραστατικού" με τους τύπους των παραστατικών και β) ο ορισμός των στοιχείων φορολογικών μηχανισμών.» Οι αλλαγές στην παραμετροποίηση μπορούν να γίνουν παράλληλα με τη λειτουργία του παλαιού φορολογικού μηχανισμού.» Η παραμετροποίηση είναι διαθέσιμη από την έκδοση και τις μεταγενέστερες αυτής.

3 3 Κωδικοί παραστατικών Στους τύπους των παραστατικών έχει προστεθεί το πεδίο "Κωδικός παραστατικού" (εικ.1). Ο κωδικός παραστατικού είναι αυτός που θα καθορίσει τα πρόσημα των αξιών του αρχείου e.txt (στο κεφάλαιο Φορολογικός τύπου Β, περιγράφονται τα αρχεία που θα παράγονται με κάθε παραστατικό που «υπογράφεται») που θα παράγονται με την σήμανση του Εικόνα 1 Οι κωδικοί αυτοί αποθηκεύονται στον πίνακα «Κωδικοί παραστατικών» (εικ.2) που βρίσκεται στο menu Παράμετροι /Εταιρείες /Κωδικοί παραστατικών.

4 4 Εικόνα 2 Η εισαγωγή των κωδικών στον ομώνυμο πίνακα πραγματοποιείται είτε με την εκτέλεση των Εργασιών από το S1Portal Εργαλεία Εργασίες Φορολογικοί Μηχανισμοί, είτε με εισαγωγή από αρχείο xls. Εφόσον εισαχθούν οι κωδικοί παραστατικών, θα πρέπει να προχωρήσετε στη συμπλήρωση του πεδίου "Κωδικός παραστατικού" σε όλους τους τύπους των παραστατικών που οφείλουν να «υπογράφονται» (Τύποι παραστατικών πωλήσεων, αγορών, αποθήκης, ειδικών συναλλαγών πελατών/προμηθευτών/χρεωστών /πιστωτών).

5 5 Διατάξεις απαλλαγής Φ.Π.Α. Στο menu Παράμετροι /ΦΠΑ Μον. μέτρησης ΔΟΥ, βρίσκεται ο πίνακας <Διατάξεις απαλλαγής Φ.Π.Α.> (εικ.3). Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν οι διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ είτε αυτόματα με την εργασία <Φορολογικοί μηχανισμοί> είτε με εισαγωγή των δεδομένων από αρχείο xls. Εικόνα 3 Οι διατάξεις απαλλαγής συμπληρώνονται ανά συναλλασσόμενο.

6 6

7 7 Αντιστοίχιση κατηγοριών Φ.Π.Α. σε τμήματα Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση των κατηγοριών Φ.Π.Α. στα αντίστοιχα τμήμα. Η αντιστοίχιση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ανά εγγραφή ΦΠΑ (εικ.5), είτε αυτόματα από την εργασία <Φορολογικοί μηχανισμοί> (εικ.6). Εικόνα 5 Εικόνα 6

8 8 Αντιστοίχιση νομισμάτων με Διεθνής κωδικούς Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση των νομισμάτων σας με του διεθνής κωδικούς. Η αντιστοίχιση πραγματοποιείται είτε με συμπλήρωση του διεθνή κωδικού απευθείας στο νόμισμα (εικ.7), είτε με την εκτέλεση της εργασίας <Αλλαγής φορολογικών στοιχείων> (εικ.8). Στην εργασία μπορείτε να επιλέξετε το σύμβολο ώστε να δείτε όλους τους διαθέσιμους διεθνής κωδικούς. Εικόνα 7 Εικόνα 8

9 9 Στοιχεία φορολογικών μηχανισμών τύπου Β Μέσα από το menu Παράμετροι / Περιφερειακά Hardware /Σταθμοί εργασίας, με νέα εγγραφή δηλώνετε το φορολογικό μηχανισμό. Οι 2 τύποι πιστοποιημένων μηχανισμών με τους οποίους συνεργάζεται η εφαρμογή είναι ο <Algobox> και ο <RBS>. Στην εγγραφή του φορολογικού δηλώνετε κωδικό και στο πεδίο "Σταθμός" το όνομα του pc. Στη σελίδα <Στοιχεία μηχανισμών> δηλώνετε: Εικόνα 9 - Στο πεδίο "Τύπος", τον τύπο του μηχανισμού. Εάν ορίσετε «Σειριακό» τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας στο πεδίο "Com Port". Εάν δηλώσετε «Δικτυακός» τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την IP μέσα στο πεδίο "IP Address". - Στο πεδίο "Μηχανισμός", το μηχανισμό που έχετε (Algobox / RBS). Με την επιλογή του μηχανισμού ενεργοποιούνται επιπλέον πεδία στα οποία συμπληρώνετε τα εξής: - Serial Number: δηλώνετε το serial number του μηχανισμού - Register Device: επιλέγετε την παράμετρο ώστε να πιστοποιηθεί ο μηχανισμός. - Server / Port /Password: είναι τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. που πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να αποστέλλετε το z του μηχανισμού.

10 10 Παραμετροποίηση τύπων παραστατικών Για τη σωστή λειτουργία και εξαγωγή του αρχείου e.txt θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο κωδικός παραστατικού στους Τύπους των παραστατικών όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Κωδικοί Παραστατικών. Εικόνα 10 Εκτύπωση παραστατικού Για κάθε παραστατικό που θα σημαίνεται, εκτός από το a.txt και το b.txt θα παράγεται επιπλέον και το αρχείο e.txt. Το αρχείο e.txt, περιέχει στοιχεία του παραστατικού συμπεριλαμβανομένων των αξιακών στοιχείων : καθαρή αξία, αξία Φ.Π.Α. και συνολική αξία. Το πρόσημο των αξιών αυτών θα λαμβάνεται από τον "Κωδικό παραστατικού" που θα είναι συμπληρωμένος στον τύπο του εκάστοτε παραστατικού. Αν δεν υπάρχει κωδικός παραστατικού οι αξίες θα είναι μηδενικές.

11 11 Έκδοση z report Μέσα από το menu Report Tools / Tools / Z Report μηχανισμού ψηφιακής υπογραφής τύπου Β, πραγματοποιείτε την έκδοση του z report. Η εργασία εκτός από το c.txt που υπήρχε και με τους παλαιούς τύπους μηχανισμών, θα παράγει πλέον και το d.txt. Στη διαδρομή που αποθηκεύονται οι σημάνεις, ταυτόχρονα παράγεται και το s.txt, το οποίο περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τα στοιχεία των e.txt και d.txt. Το s.txt είναι το αρχείο που θα αποστέλλεται αυτόματα στην Γ.Γ.Π.Σ. (στα στοιχεία που έχετε δηλώσει μέσα στο σταθμό εργασίας). Αντίγραφα /Επανεκτύπωση παραστατικού Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε αντίγραφα φορμών εκτύπωσης, τότε θα πρέπει στις φόρμες αυτές που χρησιμοποιούνται ως αντίγραφα, να προσθέσετε το πεδίο "Αντίτυπο" (SALDOC.ISCOPY). Το συγκεκριμένο πεδίο δεν εκτυπώνεται /εμφανίζεται. Το πεδίο "Αντίτυπο" είναι αυτό που θα καθορίσει αν το αρχείο e.txt θα περιλαμβάνει μηδενικές αξίες. Αν το πεδίο αυτό δεν έχει συμπληρωθεί σε φόρμα που αφορά αντίγραφο, τότε οι αξίες στο e.txt θα εμφανιστούν σαν το παραστατικό να εκτυπώνεται για πρώτη φορά. Το ίδιο πεδίο χρησιμοποιείται και στην περίπτωση φορμών εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για επανεκτύπωση.