Σε οποιοδήποτε σημείο του Ημερολογίου και με διπλό κλικ του ποντικιού σας έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα Νέο Συμβάν στο Ημερολόγιο.

Transcript

1 Published on PRISMA Win Help - Megasoft ( Home > Έσοδα - Έξοδα > Megasoft Megasoft Ημερολόγιο F9 Με την επιλογή της εργασίας αυτής έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Γραφείου. Εχετε την δυνατότητα υπενθύμισης στο χειριστή ή ομάδα χειριστών, υποχρεώσεων όπως: κλείσιμο εκκρεμών παραστατικών, εκτέλεση παραγγελιών, λήξη αξιογράφων, πληρωμών, ραντεβού και μηνύματα ημερολογίου, καθώς και δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο.xls,.txt,.html,.xml, ή σε εκτύπωση. Σε οποιοδήποτε σημείο του Ημερολογίου και με διπλό κλικ του ποντικιού σας έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα Νέο Συμβάν στο Ημερολόγιο. Αρχείο Αναφορές κατά Ομάδα: Με την αναφορά κατά Ομάδα μπορείτε να έχετε μία αναλυτική Εκτύπωση Ημερολογίου κατά Ομάδα Χειριστών Αναφορές κατά κατηγορία: Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε μια κατάσταση ημερολογίου κατά κατηγορία Εξαγωγή σε : Μπορείτε να εξάγετε τις εγγραφές του ημερολογίου σε αρχείο.xls,.txt,.html, ή.xml. Αναζήτηση: Επιλέγετε εφόσον επιθυμείτε να κάνετε αναζήτηση συμβάντος Εκτύπωση: Επιλέγετε εφόσον επιθυμείτε να εκτυπώσετε το ημερολόγιο. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε αρχικές ρυθμίσεις ή προσαρμοσμένη εκτύπωση. Προεπισκόπηση: Χρησιμοποιείται για προβολή της εκτύπωσης στην οθόνη Διαμόρφωση σελίδας: Επιλέγετε εφόσον επιθυμείτε να διαμορφώσετε τη σελίδα, τα περιθώρια εκτύπωσης, την επικεφαλίδα/υποσέλιδο, την κλίμακα εκτύπωσης Έξοδος: Επιλέγετε για έξοδο από το ημερολόγιο Προβολή Ημέρας: επιλέγετε για να προβάλλετε στο ημερολόγιο μόνο τις ημερήσιες εγγραφές Εργάσιμης Εβδομάδας: επιλέγετε για να προβάλλετε στο ημερολόγιο μόνο τις εγγραφές της εργάσιμης εβδομάδας (χωρίς το Σάββατο και την Κυριακή) Εβδομάδας: επιλέγετε για να προβάλλετε στο ημερολόγιο μόνο τις εγγραφές της εβδομάδας (με το Σάββατο και την Κυριακή) Μήνα: επιλέγετε για να προβάλλετε στο ημερολόγιο μόνο τις εγγραφές του μήνα Τοποθεσία Προβολής Μηνών: Αριστερά: επιλέγετε για να προβάλετε τους μήνες στην αριστερή πλευρά του ημερολογίου

2 Δεξιά: επιλέγετε για να προβάλετε τους μήνες στην δεξιά πλευρά του ημερολογίου Προβολή ώρας με μορφή ρολογιού: Επιλέγετε για να σας εμφανίζεται στο συμβάν η ώρα με την μορφή ρολογιού Ορισμός Εργάσιμης Εβδομάδας: Επιλέγετε για να ορίσετε τις ημέρες και τις ώρες της εργάσιμης εβδομάδας Ομάδες - Χειριστές Διαχείριση Ομάδων Χειριστών: Στην καρτέλα αυτή σας εμφανίζονται δύο πίνακες όπου σας δίνουν την δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις Ομάδες, καθώς και να καθορίζετε τους Χειριστές που θα συμμετέχουν στην κάθε ομάδα Ταξινόμηση Ομάδων Χειριστών: Πάνω - Κάτω: επιλέγετε για να μετακινηθείτε στις Ομάδες Προσθήκη: επιλέγετε για να προσθέσετε μία νέα Ομάδα Διαγραφή: επιλέγετε για να διαγράψετε μία ήδη υπάρχουσα Ομάδα Μετονομασία: επιλέγετε για να μετονομάσετε μία Ομάδα Κλείσιμο: επιλέγετε για κλείσιμο του παραθύρου Ταξινόμηση Ομάδων Χειριστών: Απενεργοποίηση: επιλέγετε για να βλέπετε μόνο το ημερολόγιο της ομάδας του χειριστή Κατά Ομάδα - Χειριστές: επιλέγετε για να ταξινομήσετε τα ημερολόγια κατά Ομάδα - Χειριστές Κατά ημερομηνία: επιλέγετε για να ταξινομήσετε τα ημερολόγια κατά Ημερομηνία Επιπλέον Λειτουργίες Με τη χρήση του δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Ημερολογίου έχετε την δυνατότητα των παρακάτω επιπλέον λειτουργιών Νέο Συμβάν: επιλέγετε για να καταχωρήσετε ένα νέο συμβάν επιλέγοντας εσείς την ημερομηνία που επιθυμείτε. Νέο ημερήσιο Συμβάν: επιλέγετε για να καταχωρήσετε ένα νέο ημερήσιο συμβάν με προεπιλεγμένη την ημερομηνία στην οποία βρίσκεστε Νέο επαναλαμβανόμενο συμβάν: επιλέγετε για να καταχωρήσετε ένα επαναλαμβανόμενο συμβάν συμπληρώνοντας την καρτέλα Περιοδικότητα που σας εμφανίζετε αυτομάτα. Σήμερα: επιλέγετε για να μετακινηθείτε αυτόματα στην σημερινή ημερομηνία Επιλογή Ημερομηνίας: επιλέγετε για να καθορίσετε την ημερομηνία για την οποία επιθυμείτε να δείτε το ημερολόγιο καθώς και τον τρόπο προβολής (π.χ. ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, ημερολόγιο εργάσιμης εβδομάδας) Διαχείριση Ομάδων - Χειριστών: Επιλέγετε του χειριστές που επιθυμείτε να συμμετέχουν στην κάθε ομάδα Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ημερολόγιο σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής με το βοηθητικό πλήκτρο F9. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι στην στήλη με τις ώρες δεξιά της καρτέλας μπορείτε πατώντας δεξί κλικ με το ποντίκι σας να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζονται οι ώρες (π.χ. ανά 60 λεπτά, ανά 30 λεπτά κτλ.) Νέο Συμβάν

3 Θέμα: Συμπληρώνετε το θέμα του συμβάντος Κατηγορία: Επιλέγετε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να εντάξετε το συμβάν π.χ. προσωπικό, τηλεφώνημα, αγορές, τιμολόγηση, παραγγελίες κ.α.) Ημ/νία Έναρξης: Συμπληρώνετε την Ημ/νία Έναρξης του συμβάντος Ημ/νία Λήξης: Συμπληρώνετε την Ημ/νία Λήξης του συμβάντος Ημερήσιο Συμβάν: Επιλέγετε αυτή την παράμετρο εάν επιθυμείτε να εμφανίζεται σαν ημερήσιο συμβάν ή την απεπιλέγετε εάν επιθυμείτε να ορίσετε συγκεκριμένη ώρα. Προβολή ώρας ως: Επιλέγετε μία από τις τέσσερες επιλογές που επιθυμείτε να εμφανίζει το συμβάν (κενό, δοκιμαστική, απασχόληση, εκτός γραφείου) Αυτόματη Υπενθύμιση Συμβάντος: Επιλέγετε εφόσον επιθυμείτε να εμφανίζεται αυτόματα υπενθύμιση του συμβάντος την ώρα έναρξης ακόμα και εάν δεν είστε μέσα στη διαχείριση ημερολογίου. ΟΚ: Επιλέγετε για καταχώρηση της εγγραφής Άκυρο: Επιλέγετε για ακύρωση και έξοδο από το συμβάν Διαγραφή: Επιλέγετε για να διαγράψετε το συμβάν Περιοδικότητα: Ώρα συμβάντος: συμπληρώνετε την ώρα έναρξης και την ώρα τερματισμού του συμβάντος Τύπος επανάληψης: επιλέγετε την συχνότητα εμφάνισης της υπενθύμισης συμβάντος. Μπορείτε να επιλέξετε η επανάληψη να γίνεται ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως ή ετησίως. Εμβέλεια Επανάληψης: επιλέγετε εφόσον επιθυμείτε την λήξη της υπενθύμισης Σε κάθε νέο συμβάν υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου όπου μπορείτε να συμπληρώσετε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Υποβολή Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Χρόνος Υποβολής Συναλλαγές που περιλαμβάνονται Τι περιέχει το αρχείο υποβολής PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές Παραμετροποίηση Εφαρμογών Στοιχεία εταιρίας Εκτέλεση διαδικασίας εξαγωγής και αποστολής Αρχείο ΜΥΦ

4 Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα με την ΠΟΛ1022/2014. Οι καταστάσεις αυτές θα περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: Το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, Την περίοδο που αφορά, Το πλήθος των τιμολογίων, Την καθαρή αξία του συνόλου των τιμολογίων ανά συμβαλλόμενο και Το ΦΠΑ του συνόλου των τιμολογίων ανά συμβαλλόμενο. Οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόμοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου. Χρόνος Υποβολής Για το 2014 οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τις εταιρίες ανά τρίμηνο, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο. Για παράδειγμα, οι καταστάσεις πελατών του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου Συγκεκριμένα οι καταστάσεις πελατών του ημερολογιακού έτους 2014 υποβάλλονται στις εξής προθεσμίες: 1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) : μέχρι την * 2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) : μέχρι την ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) : μέχρι την ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) : μέχρι την * * δεδομένου ότι η και η συμπίπτουν με την ημέρα Σάββατο. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται Στις καταστάσεις πελατών περιλαμβάνονται: Τα τιμολόγια, χρεωστικά και πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). Συγκεντρωτικά οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Στις καταστάσεις προμηθευτών περιλαμβάνονται: Τα τιμολόγια, χρεωστικά και πιστωτικά, για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Συγκεντρωτικά οι λοιπές δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης. Τι περιέχει το αρχείο υποβολής Στο αρχείο που υποβάλλετε στην ΓΓΠΣ εξάγονται οι παρακάτω πληροφορίες: Στοιχεία επιχείρησης που υποβάλει τη συγκεντρωτική Έτος που αφορά η υποβολή της συγκεντρωτικής Μήνα που αφορά η υποβολή της συγκεντρωτικής

5 ΦΜ υπόχρεου (της επιχείρησης που υποβάλει την συγκεντρωτική) Κωδικός υποκαταστήματος (όπως έχει δηλωθεί από την επιχείρηση στη ΔΟΥ) Πωλήσεις Χονδρικής (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά ΑΦΜ): Το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου της κίνησης Η ημερομηνία της κίνησης (άφορα την ημερομηνία του παραστατικού στην περίπτωση που υποβάλλετε αναλυτικά τις κινήσεις, ενώ αφορά την ημερομηνία του τελευταίου παρατατικού στην περίπτωση που υποβάλλετε συγκεντρωτικά) Η καθαρή αξία της κίνησης (Η αξία συναλλαγής προ ΦΠΑ υπολογίζεται από το άθροισμα της καθαρής αξίας, της αξίας επιβαρύνσεων και της αξίας των ειδικών φόρων). Το σύνολο ΦΠΑ της κίνησης (Υπολογίζεται από το άθροισμα της συνολικής αξίας ΦΠΑ και το ΦΠΑ επιβαρύνσεων). Το πλήθος των τιμολογίων (μόνο στην περίπτωση που υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ) Πωλήσεις Λιανικής: (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά κωδικό ταμειακής) Κωδικός ταμειακής (παραλείπεται στην περίπτωση χειρόγραφων και φορολογικών μηχανισμών) Το σύνολο της καθαρής αξίας Το σύνολο του ΦΠΑ Η ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού Αγορές Έξοδα (Υποβάλλονται αναλυτικά ανά ΑΦΜ): Το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου της κίνησης Η ημερομηνία της κίνησης (αφορά την ημερομηνία του τελευταίου παρατατικού στην περίπτωση) Η καθαρή αξία της κίνησης (Η αξία συναλλαγής προ ΦΠΑ υπολογίζεται από το άθροισμα της καθαρής αξίας, της αξίας επιβαρύνσεων και της αξίας των ειδικών φόρων.) Το σύνολο ΦΠΑ της κίνησης (Υπολογίζεται από το άθροισμα της συνολικής αξίας ΦΠΑ και το ΦΠΑ επιβαρύνσεων) Το πλήθος των τιμολογίων Λοιπά Έξοδα Δαπάνες (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αφορούν δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης): Το σύνολο της καθαρής αξίας Το σύνολο του ΦΠΑ Η ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού. PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές Οι εφαρμογές PRISMA Win εναρμονίζονται με τις παραπάνω διατάξεις συμπεριλαμβάνοντας στα μενού των εφαρμογών διαδικασία για την εξαγωγή αρχείου για την υποβολή της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα μεταβείτε στο menu Megasoft και επιλέξτε Υποβολή Μηνιαίων Συγκεντρωτικών.

6 Με αυτήν την διαδικασία δημιουργείται και εξάγεται αρχείο τύπου xml με όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η ΠΟΛ1022/2014 Παραμετροποίηση Εφαρμογών Στοιχεία εταιρίας Για την ορθή απεικόνιση των εγγραφών στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα προκύπτουν από την εφαρμογή τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: Στην διαχείριση βάσης δεδομένων (DBAdmin), στα στοιχεία εταιρίας υποχρεωτικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία ΑΦΜ, η κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ και στα στοιχεία κωδικών τα στοιχεία λογαριασμού ΜΥΦ*. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες γιατί το ΑΦΜ του υπόχρεου συμμετέχει στο αρχείο που θα αποσταλεί στην ΓΓΠΣ και η κατηγορία βιβλίων της επιχείρησης καθορίζει την περίοδο στην οποία υποχρεούται να υποβάλλει η εταιρία συγκεντρωτικές καταστάσεις. Οι κωδικού ΜΥΦ είναι απαραίτητοι για την αυτόματη σύνδεση και αποστολή του αρχείου στο taxis. *Για την δημιουργία λογαριασμού ΜΥΦ απευθυνθείτε στο λογιστή σας.

7

8 Στην διαχείριση βάσης δεδομένων (DBAdmin), στους αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό ΜΥΦ (όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ΔΟΥ) σε κάθε υποκατάστημα που έχετε δημιουργήσει. Αυτό για την περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε συγκεντρωτικές για κάθε υποκατάστημα ξεχωριστά. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν συμμετέχουν τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά.

9 Απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας) Στην καρτέλα του πελάτη προμηθευτή στο πεδίο ΜΥΦ ορίζετε το καθεστώς ΜΥΦ(ΚΕΠΥΟ) του συναλλασσόμενου. Στο menu Αρχεία μεταβείτε στα Παραμετρικά Αρχεία. Εκεί στην καρτέλα Παραστατικά για κάθε παραστατικό πρέπει να ορίσετε: Για τα παραστατικά που συμμετέχουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Συμμετέχει στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών.

10 Στο πεδίο Κατηγορία Υποβολής επιλέγετε αν το παραστατικό αφορά Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις) ή Έσοδα (Λιανικές Πωλήσεις). Αντίστοιχα στα παραστατικά αγορών επιλέγετε αν το παραστατικό θα αποσταλεί σαν Έξοδα (ανά ΑΦΜ) ή συγκεντρωτικά σαν Έξοδα (Συγκεντρ.) Στο πεδίο Υπολογισμός Αξίας επιλέξτε (+) στην περίπτωση που το παραστατικό συμμετέχει στα χρεωστικά παρaστατικά (normal) και (-) στην περίπτωση που το παραστατικό συμμετέχει στα πιστωτικά παραστατικά (credits). Τέλος στο πεδίο SN Ταμειακής συμπληρώνεται τον σειριακό αριθμό της ταμειακής μηχανής. Προσοχή η υποχρέωση να συμπληρώσετε και να ομαδοποιήσετε τις λιανικές πωλήσεις ανά σειριακό αριθμό, δεν αφορά φορολογικούς μηχανισμούς.

11 Ακολουθούν ενδεικτικές οδηγίες ανά τύπο κίνησης. Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου Δημιουργείτε λογαριασμούς της μορφής 63.98χχ (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο στην φορολογία εισοδήματος) στις ρυθμίσεις των οποίων ορίζετε: Να μην συμμετέχει ΚΕΠΥΟ. Στα πεδία «Στήλη βιβλίου» και «Στήλη ΦΠΑ βιβλίου» ορίζετε (και στα 2) την στήλη «Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου».

12 Για τις εγγραφές που θα αφορούν στις προαναφερόμενες δαπάνες,θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό των δαπανών ου δεν εκπίπτουν τον ΦΠΑ τους (π.χ ) με την καθαρή αξία της δαπάνης, στην στήλη «καθ. αξία» και τον λογαριασμό 63.98χχ με την αξία ΦΠΑ της δαπάνης, στην στήλη «καθ.αξία».

13 Λοιπά Έξοδα Δαπάνες (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αφορούν δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης): Μεταβείτε στο μενού Αρχεία στα Παραμετρικά αρχεία. Εκεί πρέπει να δημιουργήσετε νέο παραστατικό Δαπανών με τις παρακάτω ρυθμίσεις στο πεδίο Ρυθμίσεις ΚΕΠΥΟ-ΜΥΦ: Κατηγορία υποβολής «Έξοδα (Συγκεντρ.) Υπολογισμός Αξίας(+)

14 Πωλήσεις Λιανικής: (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά κωδικό ταμειακής) Για κάθε ταμειακή μηχανή δημιουργείτε διαφορετικό παραστατικό πωλήσεων από τα Παραμετρικά αρχεία, με τις παρακάτω ρυθμίσεις : Κατηγορία υποβολής «Έσοδα (Λιανικές Πωλήσεις)» Υπολογισμός Αξίας (+) S/N Ταμειακής (το serial number της ταμειακής). Προσοχή! για κάθε ταμειακή μηχανή δημιουργείτε διαφορετικό παραστατικό. Επίσης η υποχρέωση να συμπληρώσετε και να ομαδοποιήσετε τις λιανικές πωλήσεις ανά σειριακό αριθμό, δεν αφορά φορολογικούς μηχανισμούς

15 Παραστατικά εσόδων (χονδρικές πωλήσεις) Από τα Παραμετρικά Αρχεία, ρυθμίζετε τα παραστατικά που χρησιμοποιείτε στις περιπτώσεις χονδρικών πωλήσεων επιλέγοντας: στο πεδίο Κατηγορία υποβολής «Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις)» Υπολογισμός Αξίας (+) αν πρόκειται για χρεωστικά παραστατικά, ή Υπολογισμός Αξίας (-) αν πρόκειται για πιστωτικό παραστατικό. Παραστατικά αγορών εξόδων για συμβαλλόμενους υπόχρεους υποβολής Οι ρυθμίσεις των παραστατικών αγορών που αφορούν σε συναλλαγές με προμηθευτές πιστωτές υπόχρεους υποβολής είναι οι παρακάτω: Κατηγορία υποβολής «Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις)» Υπολογισμός Αξίας «(+) για παραστατικά που πιστώνουν προμηθευτή, Υπολογισμός Αξίας (-) για παραστατικά που χρεώνουν προμηθευτή. Διπλογραφικά βιβλία ( Γ κατηγορίας) Για την ορθή απεικόνιση των εγγραφών στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα προκύπτουν από την εφαρμογή τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Στην καρτέλα του λογαριασμού (στις ομάδες ) στο πεδίο ΜΥΦ ορίζετε το καθεστώς ΜΥΦ(ΚΕΠΥΟ) του συναλλασσόμενου.

16 Στο menu Αρχεία μεταβείτε στα Παραμετρικά Αρχεία. Εκεί στην καρτέλα Παραστατικά για κάθε παραστατικό πρέπει να ορίσετε: Για τα παραστατικά που συμμετέχουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Συμμετέχει στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών. Στο πεδίο Κατηγορία Υποβολής επιλέγετε αν το παραστατικό αφορά Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις) ή Έσοδα (Λιανικές Πωλήσεις). Αντίστοιχα στα παραστατικά αγορών επιλέγετε αν το παραστατικό θα αποσταλεί σαν Έξοδα (ανά ΑΦΜ) ή συγκεντρωτικά σαν Έξοδα (Συγκεντρ.) Στο πεδίο Υπολογισμός Αξίας επιλέξτε (+) στην περίπτωση που το παραστατικό συμμετέχει στα χρεωστικά παρaστατικά (normal) και (-) στην περίπτωση που το παραστατικό συμμετέχει στα πιστωτικά παραστατικά (credits). Τέλος στο πεδίο SN Ταμειακής συμπληρώνεται τον σειριακό αριθμό της ταμειακής μηχανής. Προσοχή η υποχρέωση να συμπληρώσετε και να ομαδοποιήσετε τις λιανικές πωλήσεις ανά σειριακό αριθμό, δεν αφορά φορολογικούς μηχανισμούς.

17 Ακολουθούν ενδεικτικές οδηγίες ανά τύπο κίνησης. Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου Δημιουργείτε λογαριασμούς της μορφής χχχ (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο στην φορολογία εισοδήματος) στις ρυθμίσεις των οποίων ορίζετε: Να μην συμμετέχει ΚΕΠΥΟ. Για τις εγγραφές που θα αφορούν στις δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου,θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό των δαπανών που δεν εκπίπτουν τον ΦΠΑ τους (π.χ ) και τον λογαριασμό χχχ

18 Λοιπά Έξοδα Δαπάνες (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αφορούν δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης): Μεταβείτε στο μενού Αρχεία στα Παραμετρικά αρχεία. Εκεί πρέπει να δημιουργήσετε νέο παραστατικό Δαπανών με τις παρακάτω ρυθμίσεις στο πεδίο Ρυθμίσεις ΚΕΠΥΟ-ΜΥΦ: Κατηγορία υποβολής «Έξοδα (Συγκεντρ.) Υπολογισμός Αξίας(+)

19 Πωλήσεις Λιανικής: (Υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά serial number ταμειακής) Για κάθε ταμειακή μηχανή δημιουργείτε διαφορετικό παραστατικό πωλήσεων από τα Παραμετρικά αρχεία με τις παρακάτω ρυθμίσεις : Κατηγορία υποβολής «Έσοδα (Λιανικές Πωλήσεις)» Υπολογισμός Αξίας (+) S/N Ταμειακής (το serial number της ταμειακής). Προσοχή! για κάθε ταμειακή μηχανή δημιουργείτε διαφορετικό παραστατικό. Επίσης η υποχρέωση να συμπληρώσετε και να ομαδοποιήσετε τις λιανικές πωλήσεις ανά σειριακό αριθμό, δεν αφορά φορολογικούς μηχανισμούς

20 Παραστατικά εσόδων (χονδρικές πωλήσεις) Ρυθμίζετε τα παραστατικά που χρησιμοποιείτε στις περιπτώσεις χονδρικών πωλήσεων επιλέγοντας: στο πεδίο Κατηγορία υποβολής «Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις)» Υπολογισμός Αξίας (+) αν πρόκειται για χρεωστικά παραστατικά, ή Υπολογισμός Αξίας (-) αν πρόκειται για πιστωτικό παραστατικό. Παραστατικά αγορών εξόδων για συμβαλλόμενους υπόχρεους υποβολής Οι ρυθμίσεις των παραστατικών αγορών που αφορούν σε συναλλαγές με προμηθευτές πιστωτές υπόχρεους υποβολής είναι οι παρακάτω: Κατηγορία υποβολής «Έσοδα (Χονδρικές Πωλήσεις)» Υπολογισμός Αξίας «(+) για παραστατικά που πιστώνουν προμηθευτή, Υπολογισμός Αξίας (-) για παραστατικά που χρεώνουν προμηθευτή. Εκτέλεση διαδικασίας εξαγωγής και αποστολής Μεταβείτε στο menu Megasoft και επιλέξτε την νέα διαδικασία Υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών. Στο πεδίο Περίοδος επιλέγετε το τρίμηνο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλλεται συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Στα ημερολογιακά πεδία από έως, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προβολής των κινήσεων. Προσοχή τα αρχεία που θα δημιουργηθούν και θα αποσταλούν στην ΓΓΠΣ θα αφορούν σε ημερολογιακή περίοδο τριμήνου και όχι οποιουδήποτε άλλου διαστήματος επιλέξετε. Η δυνατότητα επιλογής άλλου διαστήματος σας δίνεται μόνο για προβολή και έλεγχο των κινήσεων και όχι για αποστολή αυτών. Για κάθε τρίμηνο δημιουργούνται 3 αρχεία (xml) ένα για κάθε μήνα. Στην κατηγορία υποβολής, επιλέγετε τον τύπο των εγγραφών για τις οποίες επιθυμείτε να

21 αποστείλετε αρχείο συγκεντρωτικών. Έσοδα (Χονδρικές πωλήσεις) εδώ έχετε την δυνατότητα να εμφανίζονται οι εγγραφές συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ ενεργοποιώντας την παράμετρο Εμφάνιση εσόδων (Χονδρικές) Συγκεντρωτικές. Σε αντίθετη περίπτωση οι εγγραφές εμφανίζονται αναλυτικά, δηλαδή κάθε πώληση ξεχωριστά. Έσοδα (Λιανικές πωλήσεις) Έξοδα (ανά ΑΦΜ) Έξοδα (Συγκεντρωτικά) Πατώντας το κουμπί Εκτέλεση Φίλτρου εμφανίζονται οι εγγραφές σε κάθε καρτέλα ανάλογα με τον τύπο κίνησης. Προσοχή, οι εγγραφές που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα δεν θα αποσταλούν δεδομένου ότι δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές υποβολής. Οι τιμές normal και credit στην στήλη Κατηγορία αφορούν αντίστοιχα χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές. Η ημερομηνία αναφοράς, αφορά στην ημερομηνία του τελευταίου παραστατικού της περιόδου που έχετε επιλέξει. Πατώντας το κουμπί Κινήσεις, μπορείτε να ελέγξετε τα παραστατικά από τα οποία υπολογίζονται οι εγγραφές που θα υποβάλλετε. Εξαγωγή αρχείου Επιλέγετε το κουμπί εξαγωγή αρχείου ώστε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα αρχεία τύπου xml στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει μπορείτε να τα αποστείλετε στην ΓΓΠΣ μέσω του εργαλείου εφαρμογής που σας παρέχετε από το taxis. Αποστολή αρχείου Επιλέγετε το κουμπί αποστολή αρχείου ώστε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε απ ευθείας μέσα από την εφαρμογή τα αρχείαφ τύπου xml στην ΓΓΠΣ. Αρχείο ΜΥΦ Για κάθε τρίμηνο που εξάγετε ή αποστέλλετε αρχείο, δημιουργείται μια εγγραφή με την ημερομηνία υποβολής στο αρχείο ΜΥΦ. Για παράδειγμα, για το πρώτο τρίμηνο θα δημιουργηθούν 4 εγγραφές μία για κάθε κατηγορία υποβολής. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που δημιουργείτε αρχείο για το ίδιο τρίμηνο, αντικαθίστανται οι προηγούμενες εγγραφές, χωρίς να δημιουργούνται νέες. Το ίδιο συμβαίνει και στην ΓΓΠΣ. Εκτός από την κατηγορία και την περίοδο που αφορούν οι εγγραφές, βλέπετε ποιος χειριστής έχει υποβάλλει την κατάσταση, την ημερομηνία κλειδώματος (οριστικοποίησης) και την ημερομηνία αναίρεσης (της οριστικοποίησης). Κλείδωμα Εφόσον επιθυμείτε να οριστικοποιήσετε την υποβολή και να κλειδώσετε τις εγγραφές του τριμήνου που αφορά, επιλέγετε το κουμπί Κλείδωμα. Για παράδειγμα δεν μπορείτε να μεταβάλετε ή να ακυρώσετε κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο διάστημα που έχετε υποβάλει αρχείο. Αναίρεση κλειδώματος Εφόσον επιθυμείτε να μεταβάλλετε ή να ακυρώσετε κινήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε κλειδωμένη (οριστικοποιημένη ) περίοδο, θα πρέπει να επιλέξετε από το menuαρχείοτην επιλογή Αναίρεση Κλειδώματος Αποστολή αρχείου μηδενισμού κινήσεων Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επιλογή διαγραφής των εγγραφών που έχετε ήδη υποβάλλει στο taxis, και εφόσον επιθυμείτε να αναιρέσετε την όποια υποβολή σας, θα πρέπει να αποστείλετε αρχείο με μηδενικές τιμές. Για το σκοπό αυτό μεταβείτε στο menu αρχείο και επιλέξτε Αποστολή αρχείου μηδενισμού κινήσεων

22 Εσωτερική Επικοινωνία Με την επιλογή της εργασίας αυτής έχετε τη δυνατότητα της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των χειριστών ενός δικτύου.

23 Επιλογή παραλήπτη μηνύματος: Επιλέγετε τον παραλήπτη του μηνύματος Διαχείριση: Επιλέγετε για να διαχειριστείτε τους παραλήπτες των μυνημάτων σας. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα παραλήπτη. Έτοιμα μηνύματα: Επιλέγετε την αποστολή έτοιμων μυνημάτων τα οποία καταχωρούνται αυτόματα από προηγούμενες αποστολές εφόσον έχετε τσεκάρει την επιλογή "Προσθήκη μηνύματος στα έτοιμα μηνύματα κατά την αποστολή" Διαγραφή: Επιλέγετε για να διαγράψετε ένα μήνυμα Σύνθεση μηνύματος: Μπορείτε να συντάξετε ένα νέο μύνημα για αποστολή Προσθήκη μηνύματος στα έτοιμα μηνύματα κατά την αποστολή: Επιλέγετε για να προστεθεί ένα μύνημα στα έτοιμα μηνύματα έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε επόμενη αποστολή. Αριθμομηχανή F2 Με την επιλογή της εργασίας αυτής εμφανίζεται μια Αριθμομηχανή έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε, ενώ είστε μέσα στην εφαρμογή, αριθμητικές πράξεις. Η εφαρμογή σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποσοστό Φ.Π.Α. με τη χρήση του οποίου θα γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. στις πράξεις. Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αριθμομηχανή σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής με το βοηθητικό πλήκτρο F2. Εύρεση Στοιχείων Μη Φυσικών Προσώπων και Φυσικών Προσώπων Επιτηδευματιών Γνωρίζοντας το Α.Φ.Μ. του συναλλασσομένου, μέσω της εφαρμογής PRISMA Win μπορείτε να βρείτε τα πλήρη στοιχεία του. Αρκεί μόνο η πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. του Νομικού προσώπου ή του Επιτηδευματία και των Ατομικών Επιχειρήσεων που αναζητάτε στο αντίστοιχο πεδίο και τα στοιχεία όπως Επωνυμία, Τίτλος, ΔΟΥ, κύρια δραστηριότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση, Περιοχή, Ημερομηνία Έναρξης κ.α. εμφανίζονται αυτόματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι: Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα αφού βρείτε τα πλήρη στοιχεία να τα αντιγράψετε π.χ. σε ένα αρχείο word κάνοντας μία απλή επικόλληση. Έξοδος Alt+F4 Με την επιλογή αυτής της εργασίας μπορείτε να επιτύχετε την έξοδό σας από την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να βγείτε από την εφαρμογή με την ταυτόχρονη χρήση των πλήκτρων Alt και F4 ενώ βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.

24 Στην επισήμανση που εμφανίζεται: «Επιβεβαίωση εξόδου!» μπορείτε να βγείτε από την εφαρμογή ή να ακυρώσετε την έξοδό σας πατώντας Ναι ή Όχι αντίστοιχα.