ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2019 Περίληψη Αρ. Aπόφασης 136 Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου». Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, σήμερα 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 6333/2019 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 27, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Αρώνη Μ. 3. Ασημακόπουλος Γ. 4. Βουλγαρέλλης Ι. 5. Βασιλείου Γ. 6. Γιάκοβλεφ Ν. 7. Γουλιέλμος Ι. 8. Δούμας Α. 9. Ζάγκα Μ. 10. Καμαριάς Σ. 11. Κανέλλος Θ. 12. Καραμαρούδης Γ. 13. Λαζαρίδου Α. 14. Mαυρομμάτης Ι. 15. Μεταξάς Σ. 16. Μιχαηλίδης Μ. 17. Μιχαλοπούλου Μ. 18. Μπίτσικας Ι. 19. Ξυνού Α. 20. Πανταζής Α. 21. Ράπτη-Ψαρράκου Ε. 22. Τεντόμας Κ. 23. Τριάντος Ι. 24. Φακιολά Ε. 25. Φρέρης Ι. 26. Φωστηρόπουλος Ι. 27. Χρυσοβερίδης Γ. 1. Ανδρικοπούλου Β. 2. Αντωνιάδου Μ. 3. Αρσενίδου Α. 4. Καρκατσέλης Δ. 5. Κορόμηλος Α. 6. Λάζαρης Δ. 7. Μαυρακάκης Σ. 8. Μαυρίδου Ε. 9. Μερκουράκης Κ. 10. Μηλαΐτη Μ. 11. Μπουγάς Τ. 12. Παπαγεωργίου Χ. 13. Πιτούλης Δ. 14. Σύριγγα Α. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. ΘΕΜΑ : 30 ο

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ. 6321/ έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια διάταξης την έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλαιού Φαλήρου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την με αρ. 28/2018 απόφασή του προέλεγξε τα στοιχεία του λογαριασμού της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2018 και τα ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση αυτών»» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006, την με αρ. 28/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου», τον απολογισμό χρονικής περιόδου 1/1/ /12/2018, την με αρ. 375/2017 (ΑΔΑ: ΨΩΟΛΩΞΕ-ΘΩΡ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ.έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ /39141/ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Πρόσωπου, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (23 Υπέρ 1 Παρών: Μεταξάς Σ. 1 Κατά: Λαζαρίδου Α.) Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλαιού Φαλήρου», όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2019. Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαυρομμάτης Ι., Τριάντος Ι.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

3 3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων». Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ /2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. ( Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων». Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ Παλαιό Φάληρο Ακριβές Αντίγραφο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,73 Σύνολο : , , ,73 Σύνολο : , , ,73 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) , , ,60 Σύνολο : , , ,60 Σύνολο : , , ,60 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Π. Φαλήρου ΚΑΠ απόδοση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ,81 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Σύνολο : , , , , ,81 Σύνολο : , , , , ,81 Σύνολο : , , , , ,81 Σύνολο : , , , , ,14 Σελίδα: 1 από 4

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'' ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (περιλαμβάνονται όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές) 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ,54 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ,54 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ,54 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , ,54 Σύνολο : , , ,54 Σύνολο : , , ,54 Σύνολο : 151 2,00 2,00 2,00 Σύνολο : 15 2,00 2,00 2,00 Σύνολο : , , ,54 2, , , Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , , ,51 Σύνολο : , , , , , , Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών συλλογικών οργάνων , , ,23 Σελίδα: 2 από 4

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Σύνολο : , , , , , ,19 Σύνολο : , , , ,80 776, ,80 776, ,80 Σύνολο : , , , , ,50 776, ,50 Σύνολο : , , ,50 Σύνολο : , , ,73 Σύνολο : , , , , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , ,55 Σύνολο : , , ,55 Σύνολο : , , ,52 Σύνολο : , , ,52 Σύνολο : , , ,86 Σελίδα: 3 από 4

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.469,20 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 7.469,20 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 7.469,20 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 7.469,20 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , , , , , , , ,27 Σύνολο : , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : , , , , , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 4.166, , , ,33 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Σύνολο : , , , , , ,15 Σύνολο : , , , , , ,48 Σύνολο : , , , , , ,95 Σύνολο : , , , , , ,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , Σελίδα: 4 από 4

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,73 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,60 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,81 Σύνολο : , , , , ,14 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,54 2, ,54 2, ,54 2,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ Σύνολο : , , , Σύνολο : , , , , , ,52 Σύνολο : , , ,86 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,95 Σύνολο : , , , , , ,95 Egritos Group - Συνεργασία Α.Ε. Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών Κρέοντος 25, Αθήνα τηλ info@egritosgroup.gr Σελίδα: 1 από 2

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩ ΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ , , , , , , Egritos Group - Συνεργασία Α.Ε. Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών Κρέοντος 25, Αθήνα τηλ info@egritosgroup.gr Σελίδα: 2 από 2

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 1.138, , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: , , , , ,91 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,00 907,00 907,00 93,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 907,00 907,00 93,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 907,00 907,00 93,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,91 93, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους , , , , , , , Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,42 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,42 Σελίδα 1 από 15

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ,00 336, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων και εταιριών Σύνολα ΚΑ: ,00 336, Σύνολα ΚΑ: ,00 336, Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος Αμοιβή ορκωτών λογιστών (ΣΥΝ) Αμοιβές εκτελούντων εργασίες για σύνταξη φακέλου που αφορά "ΑΤΤΙΚΗ" Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,22 336, , , , Ταχυδρομικά τέλη (έξοδα ταχυδρομείου) Ταχυμεταφορές Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη Σύνολα ΚΑ: Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη , , , , Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , , Φόρος Εισοδήματος από τόκους καταθέσεων , , , ,11 Σελίδα 2 από 15

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Λοιπά γενικά έξοδα ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , , ,11 Σύνολα ΚΑ: , , , ,11 Σύνολα ΚΑ: , , , , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,50 309,50 309, , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Σύνολα ΚΑ: ,50 309,50 309, ,50 Σύνολα ΚΑ: ,50 309,50 309, ,50 Σύνολα ΚΑ: ,50 309,50 309, , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,24 108,24 108,24 391,76 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: ,24 108,24 108,24 391,76 Σύνολα ΚΑ: ,24 108,24 108,24 391,76 Σύνολα ΚΑ: , , , ,26 336, , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Λοιπά έξοδα , , , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,33 Σελίδα 3 από 15

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , , , , Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , ,52 Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , ,36 593, Απόδοση φόρου & χαρτόσημο Προέδρου, , , ,23 57,77 Αντιπροέδρου και λοιπών Συλλογικών Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ , , , , ,87 επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ,82 0, , , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Απόδοση εισφορών που έγιναν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π&Δ Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,78 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,43 776,43 776, ,57 Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση κρατήσεων που έγιναν υπέρ τρίτων , , ,73 321, Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: , , , , Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολα ΚΑ: Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Σελίδα 4 από 15

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιστοφή εν γένει χρημάτων Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , ,91 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές , , ,19 379,81 Σύνολα ΚΑ: , , ,19 379, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων , , ,90 981, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , ,90 981,10 Σύνολα ΚΑ: , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές , , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδόχες εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ) , , , , ,83 Σελίδα 5 από 15

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 3.723, , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,63 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ , , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων , , , , ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , , ,76 269, ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ , , , ,20 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α , , ,22 358, Ε.Φ. Υγειονομική περίθαλψη παροχές σε είδος , , , , Ε.Φ. Υγειονομική περίθαλψη παροχές σε χρήμα ,32 498,32 498, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , , , Εισφορά στο ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης) Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Πιστοποίηση και έλεγχος εξοπλισμού παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών Σύνολα ΚΑ: , , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,53 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 6 από 15

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , ,96 93,04 Σύνολα ΚΑ: , , ,96 93, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων , , , ,00 εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ,00 992,00 992, , Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων , , , Συντήρηση και επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών , , ,22 175, Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων - τηλεομοιτύπων - Η/Υ - φαξ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επαγγελματικού & οικιακού εξοπλισμού Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - θυροτηλεοράσεις) ,00 248,00 248, , Σύνολα ΚΑ: , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών Συντήρηση κα Αναγόμωση πυροσβεστήρων , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: , , , ,28 Σελίδα 7 από 15

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ Ύδρευση , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Σύνολα ΚΑ: , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) , , ,00 85, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Σύνολα ΚΑ: , , ,00 85, Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων , , ,40 21, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Σύνολα ΚΑ: , , ,40 21, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ,00 744,00 744,00 256, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολα ΚΑ: ,00 744,00 744,00 256, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολα ΚΑ: Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες απολύμανσης - μυοκτονιών , , , , Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Σύνολα ΚΑ: , , , ,84 Σύνολα ΚΑ: , , , ,44 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 8 από 15

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Έξοδα δημοσιεύσεων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων ,52 462,52 462, ,48 Σύνολα ΚΑ: ,52 462,52 462, , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων συν , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσυτίων 2016 (ΣΥΝ) , , , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσυτίων , , , , Έξοδα λειτουργιας συσσιτίων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Εποπτικό υλικό , , ,13 5,87 Σύνολα ΚΑ: , , ,13 5,87 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,86 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σελίδα 9 από 15

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων κλπ , , ,84 534, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γρφικής ύλης, μικροαντκειμένων γραφείου και γραφική ύλη νηπίων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: , , ,84 534, , , , ,13 Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια εντύπων διαχείρησης ,38 61,38 61,38 438, Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεων , , (μελάνια, toner) Προμήθεια - αναγόμωση υλικού εκτυπώσεων (toner) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολα ΚΑ: , ,25 61,38 61, , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,79 86,79 86,79 13, Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Σύνολα ΚΑ: ,79 86,79 86,79 13,21 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Προμήθεια κουρτινών Προμήθεια ιματισμού , , ,18 2, Εϊδη κατασκήνωσης - τρόφιμα Σύνολα ΚΑ: , , ,18 102, Προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου Προμήθεια παιχνιδιών , , ,80 11, Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Σύνολα ΚΑ: , , ,80 11,20 Σύνολα ΚΑ: , , ,98 114, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 10 από 15

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016 (ΣΥΝ) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (ρόμπες, σκουφιά κλπ.) Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , Σύνολα ΚΑ: , , Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια πετρελαίου (ΣΥΝ) , , , , Προμήθεια πετρελαίου Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολα ΚΑ: , , , ,66 Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού δαπέδου τύπου λαμινέιτ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , ,74 71, Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια ειδών υγιεινής (λεκανάκια, νιπτηράκια, νεροχύτες) Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,20 998,20 998,20 1,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,99 677,01 Σύνολα ΚΑ: , , ,99 677,01 Σύνολα ΚΑ: , , , ,15 Σελίδα 11 από 15

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ ,31 315,31 315,31 684,69 Σύνολα ΚΑ: ,31 315,31 315,31 684,69 Σύνολα ΚΑ: ,31 315,31 315,31 684, Προμήθεια λοιπων αναλωσίμων ,60 477,60 477,60 22, Προμήθεια μοκέτας ασφαλείας εξωτερικών χώρων Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) Σύνολα ΚΑ: ,60 477,60 477,60 22,40 Σύνολα ΚΑ: ,60 477,60 477,60 22,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.) Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων - μονάδων εξαερισμού και πυρόσβεσης Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας , , ,73 23, Έπιπλα, σκέυη Σύνολα ΚΑ: , , , ,27 Σελίδα 12 από 15

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Προμήθεια εντοιχιζόμενων ντουλαπιών Προμήθεια επίπλων και σκευών Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια προγραμμάτων - λογισμικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Ειδικές δαπάνες Λοιπές ειδικές δαπάνες , , , ,68 Σύνολα ΚΑ: , , , ,68 Σύνολα ΚΑ: , , , ,95 Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργασίες συστημάτων πυρασφάλειας , , ,20 2,80 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , ,20 2,80 Σύνολα ΚΑ: , , ,20 2,80 Σύνολα ΚΑ: , , ,20 2,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,24 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Λοιπά έξοδα , , , , ,96 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Σύνολα ΚΑ: , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,20 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Σελίδα 13 από 15

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,13 334, , ,42 269,58 Σύνολα ΚΑ: ,13 334, , ,42 269, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΣΟΧ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,60 111,60 111,60 388,40 Σύνολα ΚΑ: ,60 111,60 111,60 388,40 Σύνολα ΚΑ: ,73 334, , ,02 657, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,74 745, , , ,88 Σύνολα ΚΑ: ,74 745, , , ,88 Σύνολα ΚΑ: ,74 745, , , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,86 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,86 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 4.894, , , ,91 Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) Σύνολα ΚΑ: , , , ,91 Σύνολα ΚΑ: , , , ,91 Σύνολα ΚΑ: , , , ,91 Σελίδα 14 από 15

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , , ,29 Σελίδα 15 από 15

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/201 8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ ΦΩ ΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ ΠΛΗΡΩ- ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,91 93, Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,22 336, , , , Παροχές τρίτων , , , , Φόροι - τέλη , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,50 309,50 309, , Λοιπά έξοδα ,24 108,24 108,24 391,76 Σύνολα ΚΑ: , , , ,26 336, , , , Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , Λοιπές αποδόσεις , , , , ,91 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,91 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , , Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , Λοιπά έξοδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,57 Egritos Group - Συνεργασία Α.Ε. Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών Κρέοντος 25, Αθήνα τηλ info@egritosgroup.gr Σελίδα 1 από 2

26 ΠΡΟΫΠ/ ΦΩ ΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ ΠΛΗΡΩ- ΘΕ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , , , ,20 2,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,20 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,86 Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,91 Σύνολα ΚΑ: , , , ,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , , ,29 Egritos Group - Συνεργασία Α.Ε. Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών Κρέοντος 25, Αθήνα τηλ info@egritosgroup.gr Σελίδα 2 από 2

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Ι. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ΕΚΤΑΚΤΑ , ,40 Χρηματικό υπόλοιπο , , ,95 ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , , , ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τελικά Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Πληρωτέα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις Σύνολο Δαπανών Αποθεματικό , , , , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ : , , , ,29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ Υ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Έναρξης Σύνολο Εισπράξεων Σύνολο Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,44 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ , , , ,01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,99 Σελίδα 1 από 1