ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2019 Περίληψη Αρ. Aπόφασης 137 Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)». Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, σήμερα 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 6333/2019 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 27, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Αρώνη Μ. 3. Ασημακόπουλος Γ. 4. Βουλγαρέλλης Ι. 5. Βασιλείου Γ. 6. Γιάκοβλεφ Ν. 7. Γουλιέλμος Ι. 8. Δούμας Α. 9. Ζάγκα Μ. 10. Καμαριάς Σ. 11. Κανέλλος Θ. 12. Καραμαρούδης Γ. 13. Λαζαρίδου Α. 14. Mαυρομμάτης Ι. 15. Μεταξάς Σ. 16. Μιχαηλίδης Μ. 17. Μιχαλοπούλου Μ. 18. Μπίτσικας Ι. 19. Ξυνού Α. 20. Πανταζής Α. 21. Ράπτη-Ψαρράκου Ε. 22. Τεντόμας Κ. 23. Τριάντος Ι. 24. Φακιολά Ε. 25. Φρέρης Ι. 26. Φωστηρόπουλος Ι. 27. Χρυσοβερίδης Γ. 1. Ανδρικοπούλου Β. 2. Αντωνιάδου Μ. 3. Αρσενίδου Α. 4. Καρκατσέλης Δ. 5. Κορόμηλος Α. 6. Λάζαρης Δ. 7. Μαυρακάκης Σ. 8. Μαυρίδου Ε. 9. Μερκουράκης Κ. 10. Μηλαΐτη Μ. 11. Μπουγάς Τ. 12. Παπαγεωργίου Χ. 13. Πιτούλης Δ. 14. Σύριγγα Α. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. ΘΕΜΑ : 31 ο

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ. 6322/ έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια διάταξης την έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την με αρ. 19/2019 (ΑΔΑ: 9ΒΤΗΟΛΘΝ-ΖΑΤ) απόφασή του προέλεγξε τα στοιχεία του λογαριασμού της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2018 και τα ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση αυτών»» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006, την με αρ. 19/2019 (ΑΔΑ: 9ΒΤΗΟΛΘΝ-ΖΑΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)», τον απολογισμό χρονικής περιόδου 1/1/ /12/2018, την με αρ. 376/2017 (ΑΔΑ: ΨΗΦΞΩΞΕ-Ζ4Θ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ.έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 8817/3241/ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Πρόσωπου, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (23 Υπέρ 1 Παρών: Μεταξάς Σ. 1 Κατά: Λαζαρίδου Α.) Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)», όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2019. Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαυρομμάτης Ι., Τριάντος Ι.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

3 3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων». Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ /2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. ( Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων». Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ Παλαιό Φάληρο Ακριβές Αντίγραφο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 5.347,30 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 5.347,30 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 5.347,30 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σύνολο : , , ,30 Σύνολο : , , , , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ , , , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Σύνολο : , , ,80 Σύνολο : , , ,80 Σύνολο : , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) , , , , ,80 Σελίδα: 1 από 5

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από την πώληση βιβλίων. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Σύνολο : , , , , ,80 Σύνολο : , , , , ,80 Σύνολο : , , , , ,80 Σύνολο : , , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : ,50 410,50 Σύνολο : ,50 410,50 410,50 410,50 410,50 Σύνολο : ,50 410,50 410,50 410,50 410,50 Σύνολο : ,50 410,50 410,50 410,50 410,50 Σύνολο : 2 410,50 410,50 410,50 410,50 410, , ,36 410, ,36 410, ,36 410, ,36 Σύνολο : , , , , ,36 Σελίδα: 2 από 5

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο : , , , , ,36 Σύνολο : , , , , ,36 Σύνολο : , , , , , , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών ,02 15,02 15, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ Σύνολο : ,02 15,02 15, ,57 421, ,57 421, ,57 Σύνολο : , , , , ,99 421, ,99 Σύνολο : , , , , , ,80 Σύνολο : ,67 119,67 119,67 Σύνολο : , , ,47 Σύνολο : , , ,56 119,67 119,67 119,67 Σελίδα: 3 από 5

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων ΕΣΟΔΩΝ 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 1.00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , ,15 Σύνολο : , , , , , , , , , , , ,35 Σύνολο : , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο : , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 3.339, , , , ,91 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , , ,53 Σύνολο : , , , , ,19 Σελίδα: 4 από 5

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , ,10 Σύνολο : , , , , , ,60 Σύνολο : , , , , , ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , ,36 Σελίδα: 5 από 5

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,30 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , ,80 Σύνολο : , , , , ,90 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Σύνολο : ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο : 2 410,50 410,50 410,50 410,50 410,50 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ , , , , ,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο : , , , , ,36 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,56 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο : , , ,56 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,60 Σύνολο : , , , , , ,60 Σελίδα: 1 από 2

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , ,36 Σελίδα: 2 από 2

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ,07 288, , , ,13 Σύνολα ΚΑ: ,07 288, , , ,13 Σύνολα ΚΑ: ,07 288, , , , , , ,22 Σύνολα ΚΑ: , , ,22 Σύνολα ΚΑ: , , ,07 288, , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ , , , , ,77 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας Αμοιβή Ιατρού Εργασίας Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: , , , , ,77 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,77 Σελίδα 1 από 19

12 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ) Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή (ΣΥΝ) , , ,00 496, Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , ,00 496,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 496, Προμήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS ,75 54,75 54,75 445, Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Σύνολα ΚΑ: ,75 54,75 54,75 445,25 Σύνολα ΚΑ: ,75 54,75 54,75 445,25 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , , Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων , , ,14 34,86 Σελίδα 2 από 19

13 Λοιποί φόροι Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: , , ,14 34, Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,14 334, Λοιποί φόροι και τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , ,11 636, 'Εξοδα φιλοξενίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συνδρομές Συνδρομές Internet Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Λοιπές συνδρομές Σύνολα ΚΑ: Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 3 από 19

14 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,76 249,76 249,76 250,24 Σύνολα ΚΑ: ,76 249,76 249,76 250,24 Σύνολα ΚΑ: ,76 249,76 249,76 250, Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές εισφορές Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ,09 445,09 445, , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Σύνολα ΚΑ: ,09 445,09 445, ,91 Σύνολα ΚΑ: ,09 445,09 445, ,91 Σύνολα ΚΑ: ,09 445,09 445, , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης , , , ,16 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: , , , ,16 Σύνολα ΚΑ: , , , ,16 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , , ,00 Σελίδα 4 από 19

15 Διάφορα έξοδα Λοιπές αποδόσεις Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολα ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ,10 417, , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου ,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου ,02 15,02 11,39 3,63 484,98 προμηθευτών Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: ,02 15,02 11,39 3, , Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ , , ,90 360, , , , ,21 επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ,55 637,55 536,42 101, , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: , , ,57 778, , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,46 92, , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολα ΚΑ: ,46 92, , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου ,67 119,67 119, ,33 Σύνολα ΚΑ: ,67 119,67 119, ,33 Σύνολα ΚΑ: , , , , Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Σύνολα ΚΑ: Λοιπές επιστροφές Σελίδα 5 από 19

16 Λοιπές επιστροφές Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή για την εργασία εναρμόνισης στον ευρωπαϊκό κανονισμό ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (GDPR) Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,50 870, , , , ,99 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκ/σεων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: , , , ,16 Σύνολα ΚΑ: , , , , Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) , , ,28 1, Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισμών ,80 923, Σελίδα 6 από 19

17 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.) ,00 837,00 837,00 163,00 Σύνολα ΚΑ: ,08 923, , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση πυροσβεστήρων Συντήρηση κλιματιστικών Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες εκκένωσης βόθρων , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ , , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,55 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων ,84 577,84 577, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: ,84 577,84 577, ,16 Σύνολα ΚΑ: ,84 577,84 577, ,16 Σελίδα 7 από 19

18 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,40 110, Προμήθεια σφραγίδων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: , , ,40 210, Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολα ΚΑ: Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , ,20 444, Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: , , , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια απολυμαντικών κλπ , , , , ,72 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολα ΚΑ: , , , , , Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων , , , , Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων( ΣΥΝ) Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: , , , ,08 Σύνολα ΚΑ: , , , ,08 Σελίδα 8 από 19

19 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ Έπιπλα, σκέυη Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια επίπλων και σκευών , , ,57 9, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: , , ,57 9, Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών , , , , Προμήθεια λογισμικών Η/Υ Λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισμού πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , , ,36 25, Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού , , , , Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες Σελίδα 9 από 19

20 Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων μεγάλης και μικρής πισίνας Εξοπλισμός ελέγχου καταγραφής & ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος & λοιπών πόρων Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , ,00 578, Σύνολα ΚΑ: , , , , ,18 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,41 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων , , , , Σιδηρουργικές εργασίες , , ,00 6,00 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Διάφορα έξοδα , , , , , , , ,00 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σελίδα 10 από 19

21 Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα) , , , ,54 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση συνταξιοδότησης του αρθρου 204 του Ν.3584/ , , , , Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , ,09 Σύνολα ΚΑ: , , , ,09 Σύνολα ΚΑ: , , , , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ παροχές σε ειδος ,20 751,20 751, , ΕΦΚΑ παροχές σε χρήμα ,68 43,68 43,68 256, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , , , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , , ,64 Σύνολα ΚΑ: , , , ,76 Σελίδα 11 από 19

22 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΟΑΚΕ Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισμού Λοιπά μισθώματα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,00 956,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 956, Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.) Μίσθωση χημικών τουαλετών Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,00 956, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση μουσικών οργάνων Φόροι - τέλη Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 Σελίδα 12 από 19

23 Φόροι Λοιποί φόροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μεταφορές εν γένει Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων ( μεταφορά μουσικών οργάνων κλπ) Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: , , , , Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Θεατρικές παραστάσεις Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,76 Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,60 Σελίδα 13 από 19

24 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών ιματισμού ( βεστιάριο) Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στους αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Διάφορα έξοδα , , , , , ,41 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,41 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Σελίδα 14 από 19

25 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,77 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,83 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , ,30 361,70 Σύνολα ΚΑ: , , ,30 361,70 Σύνολα ΚΑ: , , , , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , , ,22 966, ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά μονίμων υπαλλήλων ,12 586,12 586,12 113, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Σύνολα ΚΑ: , , , ,66 Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια γάλακτος 225,00 225,00 225,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 225,00 225,00 Σελίδα 15 από 19

26 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: ,00 925,00 925,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων , , , , ,56 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: , , , , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 16 από 19

27 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,76 234,24 234,24 234,24 234,24 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,76 234,24 234,24 234,24 234,24 Σύνολα ΚΑ: ,76 234,24 234,24 234,24 234,24 Σύνολα ΚΑ: ,76 234,24 234,24 234,24 234, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,59 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,28 798,72 Σύνολα ΚΑ: , , ,28 798, Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: , , , , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , , ,47 Σελίδα 17 από 19

28 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 225,00 225,00 225, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: ,00 225,00 225, Σύνολα ΚΑ: ,00 725,00 725,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,78 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,72 207,28 207,28 207,28 207,28 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Φυτοτεχνική διαμόρφωση χώρου αρμοδιότητας ΠΟ.Α.ΚΕ. (ΣΥΝ.) Εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδίότητας ΠΟ.Α.ΚΕ Εγκατάσταση αυτόματης άρδευσης χώρων αρμοδιοτητας ΠΟ.Α.ΚΕ. Σύνολα ΚΑ: ,72 207,28 207,28 207,28 207,28 Σύνολα ΚΑ: ,72 207,28 207,28 207,28 207,28 Σύνολα ΚΑ: ,72 207,28 207,28 207,28 207, , , , , Σύνολα ΚΑ: , , , ,14 Σύνολα ΚΑ: , , , ,14 Σύνολα ΚΑ: , , , ,14 Σελίδα 18 από 19