ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000, , Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχηµάτων , , , , Τέλη προσόρµησης,πρύµνησης,παραβολής κλπ πλοίων , ,00 997,52 997, Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων 5.000, ,00 99,26 99, Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιµανιών 6.000, ,00 35,40 35, Πάγιο Τέλος Επιβατών Ε/Γ-Τ/Ρ Πλοίων (Ν. 2399/1996) , , , , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων , , Πρόστιµα ΚΟΚ είσπραξης Λ.Τ , ,00 184,00 184, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1.420, , Φόροι µισθωτών υπαλλήλων 785,00 785, Εισφορά Αλληλ. 13,00 13, Φόρος 1% 150,00 150, Φόρος 4% 3.500, , Φόρος 8% 7.000, , Φόρος 20% 7.000, , Χαρτόσηµο 3% 200,00 200, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% 100,00 100, Χαρτόσηµο 3% ΑΕΠΠ 40,00 40, Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 300,00 300, Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06% 300,00 300, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% ΑΕΠΠ 20,00 20, Εισπράξεις ΦΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ 1.500, ,00 4,60 4, ΕΚΤΑ.ΕΙΣΦ.2% 120,00 120,00 10,00 10, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΓ.2% 120,00 120,00 10,00 10, ΕΙΣΦ.ΟΑΕ 1% 195,00 195,00 5,00 5, ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2% 120,00 120,00 10,00 10,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισφορές σε ΤΥ ΚΥ 80,00 80, Εισφορές σε ΤΕΑ Υ 30,00 30, Εισφορές σε ΤΠ Υ 30,00 30, Εισφορές σε ΤΠ 30,00 30, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 8.195, , Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5% 2.300, ,00 10,00 10, Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ 1.500, ,00 6,00 6, Κράτηση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3% 1.500, ,00 3,08 3, Kρατήσεις Ρ.Α.Λ.(Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων) 1.300, , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Προερχόµενα από Πρόγραµµα Ηµοσίων ΕΠενδύσεων ΕΣΠΑ και Π Ε , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 2.000, , , , , , , ,76

3 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (Λ 2.160, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Λο 4.500, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία(σύ 4.812, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία(σύ , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 6.000, , , ,00 500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.300, ,00 347,50 347, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 350,00 350, Συντήρηση (αναγόµωση) πυροσβεστικών σωµάτων 300,00 300, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 200,00 200, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000, , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.500, , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.500, , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα(συνεχιζόµενο) 310,00 310, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 310,00 310, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 500, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 200,00 200,00 0,60 0, Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισµού κλιµατιστικών 500,00 500, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 200, Προµήθεια πυροσβεστικών σωµάτων 500,00 500, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 500,00 500, Απόδοση φόρου µισθωτών υπαλλήλων 785,00 785, Απόδοση Εισφ.Αλληλ. 13,00 13, Απόδοση φόρου 1% 150,00 150, Απόδοση φόρου 4% 3.500, , Απόδοση φόρου 8% 7.000, ,00

4 Απόδοση φόρου 20% 7.000, , Απόδοση χαρτοσήµου 3% 200,00 200, Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 100,00 100, Απόδοση χαρτοσήµου 3% ΑΕΠΠ 40,00 40, Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 300,00 300, Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06% 300,00 300, Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% ΑΕΠΠ 20,00 20, Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύµατοσ και νερού σε σκάφη υπέρ τουαπόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 1.500, , ΕΚΤ.ΕΙΣΦ. 2% 120,00 120,00 10,00 10,00 10, ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΓ.2% 120,00 120,00 10,00 10,00 10, ΕΙΣΦ. ΟΑΕ 1% 195,00 195,00 5,00 5,00 5, ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2% 120,00 120,00 10,00 10,00 10, Εισφορές σε ΤΥ ΚΥ 80,00 80, Εισφορές σε ΤΕΑ Υ 30,00 30, Εισφορές σε ΤΠ Υ 30,00 30, Εισφορές σε ΤΠ 30,00 30, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία IKA 8.195, ,00 168, Απόδοση κράτησης υπέρ ΜΤΝ 5% 2.300, , Απόδοση ποσοστου 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ 1.500, , Απόδοση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3% 1.500, , Κρατήσεις υπερ Ρ.Α.Λ.(Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων) 1.300, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε 1.100, , Τακτικές αποδοχές Ι ΟΧ(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επ , ,00 647, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα 4.470, ,00 112, Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχ. προσωπικού 50,00 50, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ 4.658, ,00 162,18

5 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- Πρακτική Άσκηση 245,00 245,00 6, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 4.980, ,00 348,07 348, Συντήρηση και επισκευή φορτηγου αυτοκινητου 1.000, , Παροχή Υπηρεσίων υποστήριξης ATS (Συνεχιζόµενο) 2.480, , Παραχή υπηρεσιών υποστήριξης ΑΤS 5.000, , Συντήρηση και φιλιοξενία ιστοσελίδας.λ.τ.α. σε ιστότοπο (συνεχιζοµενο) 1.605, , Συντήρηση και φιλιοξενία της ιστοσελίδας σε ιστότοπο 500,00 500, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.500, , Μεταφορές δεµάτων και φακέλων 2.000, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 500, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000, , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.500, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.800, ,00 125, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500, , Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 1.000, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 500, Προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχηµάτων 1.000, , Ανταλλακτικά φωτοτυπικων µηχανηµάτων 500,00 500, Έπιπλα σκεύη 2.000, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.244, ,00 759, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό Λιµένων , , , , Ενοικίαση χηµικών τουαλετών(συνεχιζόµενο) , , Ενοικίαση χηµικών τουαλετών , , Συντήρηση και επισκευή ηλετρολογικού φωτισµού λιµένων 2.500, ,00

6 Yπηρεσίες Καθαρισµού Λιµένων (συνεχιζόµενο) , , Yπηρεσίες Καθαρισµού Λιµένων 1.240, , ΦΠΑ ΕΞΟ ΩΝ 2.500, ,00 256,27 256, Μεταφορά ηµιφορτηγού οχήµατος.λ.τ.α. στην Αµµουλιανή. (συνεχιζόµενο) 944,00 944, Μεταφορά ηµιφορτηγού οχήµατος.λ.τ.α. στην Αµµουλιανή , , Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 5.000, , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 2.000, , Προµήθεια δοχείων απορρυµάτων 2.100, , Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σηµάτων σε χώρους αρµοδιότητας του ταµείου 3.000, , Εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης κοινής χρήσεως 1.500, , απάνες ύδρευσης λιµένων 6.000, , ΦΠΑ ΕΞΟ ΩΝ 500,00 500, Αµοιβή για τοπογραφικές εργασίες , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(συνεχιζόµενο) , , Χωµατουργικές Εργασίες- Βελτίωση οδοποιίας Λιµένων , , Συντήρηση κια επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000, , Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιµενικών εγκαταστάσεων 3.000, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.000, , ηµοσίευση προκυρήξεων 1.500, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για µηχανήµατα ΛΤΑ 800,00 800, Προµήθεια υλικών για συν/ση Λιµένων , , Προµήθεαι υδραυλικών υλικών 5.000, , Προµήθεια οικοδοµικών υλικών , , Λοιπός εξοπλισµός επενδύσεων 4.000, , Προµήθεια ειδών σήµανσης ασφάλειας οδικού δικτύου 2.000, , Προµήθεια δεστρών 4.000, ,00

7 απάνες κατασκευής κιόσκιων στην Ουρανούπολη. Ολοκληρωµένη ανάπλαση εµπορικού πεζόδροµου 1,00 1, Κατεδάφιση κιόσκιων Ουρανούπολης. Εφαρµογή πρωτοκόλλων που εµπίπτουν στη ζώνη αιγιαλού οικ 1,00 1, Κατασκευή χώρων στάθµευσης (parking) σε παραθαλάσσιους οικισµούς του δήµου Αριστοτέλη µε εγκ 1,00 1, Επικαιροποίηση περιβαλλοντικής µελέτηςγια το έργο " ανάπλαση παραλιακού µετώπου Στρατωνίου " ( 8.000, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.240, , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων , , Αποκατάσταση ζηµιών στο αλιευτικό καταφύγιο στρατωνιου ήµου Αριστοτέλη (2015) 1,00 1, Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιµετώπισης θαλλάσιας ρύπανσης Σ 496,00 496, Αµοιβή υποβολής δήλωσης νοµιµοποίησης αυθαίρετων κατασκευών.λ.τ.α. (Ν.4178/2013) 1.500, , Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιµετώπισης θαλλάσιας ρύπανσης 500,00 500, Αµοιβές λοιπών εκτελούντων λοιπές ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία(συ 5.047, , Αµοιβή συνεργείου καταδύσεων για θαλλάσιες αυτοψίες 3.000, , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 500, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.500, , Προµήθεια ειδών σήµανσης 2.000, , Μελέτη Λιµενικών Έργων , , Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη 1.942, , Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6.463, , Σύνταξη µελέτης για καθορισµό όρων δόµησης και χρήσεων εντός ζώνης δικαιοδοσίας ΛΤΑ 5.000, , Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες(ποε) , , Αποθεµατικό , , , , , ,65 535,00